中铁二局股份有限公司
2008 年第三季度报告600528 中铁二局股份有限公司2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人唐志成、主管会计工作负责人曾永林及会计机构负责人（会计主管人员）
银宏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告
期末比
上年度
期末增
减(%)
总资产(元) 21,638,965,898.78 17,367,907,024.80 24.59
所有者权益（或股东权益）(元) 3,897,761,434.92 3,607,389,549.98 8.05
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.67 3.96 -32.58
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年
同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -582,494,360.52 -288.00
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.40 -217.65
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告
期比上
年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 121,755,750.16 308,371,884.94 27.36
基本每股收益(元) 0.0834 0.2113 -20.41
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.1722 -
稀释每股收益(元) 0.0834 0.2113 -20.41
全面摊薄净资产收益率(%) 3.12 7.91
增加
1.20 个
百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
(%)
1.98 6.44
减少
0.08 个
百分点600528 中铁二局股份有限公司2008 年第三季度报告
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非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）（元）
扣除方式：合并扣除
非流动资产处置损益
49,145,435.36
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 -
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
标准定额或定量享受的政府补助除外
10,484,200.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部
门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用
费除外
11,978,100.00
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公
允价值产生的损益 -
非货币性资产交换损益 -
委托投资损益 -
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -
债务重组损益 -526,692.38
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 -
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -3,779,079.26
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 -
除上述各项之外的其他营业外收支净额
-133,864.24
其他非经常性损益项目
非经常性损益对应的所得税影响数 -10,075,214.92
非经常性损益对应的少数股东损益影响数 69,908.24
合计 57,162,792.80
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 197733
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售
条件流通股的数
量
种类
广东省机场管理集团公司 40654091 人民币普 通股
中铁二局集团有限公司 29514800 人民币普通股
中铁宝桥股份有限公司 28154149 人民币普通股
上海健久生物科技有限公司 27790400 人民币普通股
科尔集团有限公司 12215123 人民币普通股
中国农业银行－东吴价值成长双
动力股票型证券投资基金
11808677 人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华
商领先企业混合型证券投资基金
7500000 人民币普通股600528 中铁二局股份有限公司2008 年第三季度报告
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中国银行－嘉实沪深300 指数证券
投资基金
5307236 人民币普通股
百瑞信托有限责任公司 3312000 人民币普通股
金燕飞 2397422 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
项目 本报告期末 上年度期末
增减变
动%
变动说明
货币资金 3,771,503,925.68 2,880,508,741.80 30.93 新增贷款所致
应收票据 4,100,000.00 84,312,237.06 -95.14 票据已到期承兑所致
应收账款 2,703,612,210.57 1,829,618,643.37 47.77
新增的施工收入和物资销
售收入
预付款项
3,522,168,474.83
2,065,406,290.81 70.53
预付设备款、预付土地款
和工程款
贷款及应收款项 200,000,000.00 购买民生银行理财产品
投资性房地产 11,504,332.26 6,233,402.37 84.56 新增的出租房屋
在建工程 108,500,992.72 597,686.87 18053.48 对项目投入所致
商誉 141,318,713.72 7,050,870.71 1904.27 溢价收购的少数股权
短期借款 4,692,456,378.00 2,941,097,713.65 59.55 新增的银行贷款
长期借款 2,146,421,863.95 827,280,816.39 159.46 房地产业务贷款
长期应付款 487,469,255.68 113,316,100.43 330.19 增加融资租赁设备款
股本
1,459,200,000.00 912,000,000.00
60.00
进行利润分配及资本公积
转增
少数股东权益 457,429,593.25 229,850,654.61 99.01
新增投资，少数股东权益
增加
项目 本报告期 上年同期
增减变
动%
变动说明
财务费用 137,135,517.42 71,520,846.31 91.74
新增的长短期借款利息支
出
资产减值损失 4,702,329.93 -95,403,578.75 104.93
应收账款增加导致计提坏
账准备增加
营业利润 380,866,445.42 278,554,123.49 36.73
07 年公司募集资金新购
的高速铁路施工设备，陆
续投入使用，提高了公司
的边际利润；公司收购中
铁二局物资公司后，实施
物资集中供应，节约了成
本支出，提高了项目利润；
部分项目清算，使项目利
润增加。
利润总额 390880784.10 286567249.31 36.40
07 年公司募集资金新购
的高速铁路施工设备，陆600528 中铁二局股份有限公司2008 年第三季度报告
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续投入使用，提高了公司
的边际利润；公司收购中
铁二局物资公司后，实施
物资集中供应，节约了成
本支出，提高了项目利润；
部分项目清算，使项目利
润增加。
所得税费用 71,547,494.75 48,465,998.76 47.62 利润增长,所得额增加
净利润 319,333,289.35 238,101,250.55 34.12
07 年公司募集资金新购
的高速铁路施工设备，陆
续投入使用，提高了公司
的边际利润；公司收购中
铁二局物资公司后，实施
物资集中供应，节约了成
本支出，提高了项目利润；
部分项目清算，使项目利
润增加。
支付其他与经营
活动有关的现金
2,262,468,426.84 1,492,652,379.42 51.57
支付的履约保证金及征地
拆迁款所致
经营活动产生的
现金流量净额
-582,494,360.52 309,842,549.08 -288.00
房地产业务新增土地开发
成本和土地储备。
筹资活动产生的
现金流量净额 2,238,735,164.72 1,667,834,767.26
34.23
本期借款所收到的现金增
加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股东名称
持有的有限售
条件股份数量
限售条件
529,826,400
股改限售股份，自股权改革方案实施之日起，在十
二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，
通过证券交易所挂牌交易出售的股份占股份公司股
份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二
十四个月内不超过百分之十。且承诺上述期间减持
底价不低于6 元/股（因公司送股、公积金转增股
本、配股、增发新股及派现时，按复权价计算）。
中铁二局集团有限
公司
166,400,000
非公开发行认购的股份，自发行结束之日起三十六
个月内不得转让，即限售期的截止日为2010 年1
月25 日。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用600528 中铁二局股份有限公司2008 年第三季度报告
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3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
中铁二局股份有限公司
法定代表人:唐志成600528 中铁二局股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1 合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 中铁二局股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,771,503,925.68 2,880,508,741.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 4,100,000.00 84,312,237.06
应收账款 2,703,612,210.57 1,829,618,643.37
预付款项 3,522,168,474.83 2,065,406,290.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 214,542.57 214,542.57
其他应收款 2,556,102,341.25 3,305,710,037.86
买入返售金融资产
存货 6,532,183,350.61 5,066,708,619.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 19,089,884,845.51 15,232,479,113.17
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
贷款及应收款项 200,000,000.00
长期应收款 380,075,140.00 386,352,000.00
长期股权投资 267,780,544.51 226,531,250.69
投资性房地产 11,504,332.26 6,233,402.37
固定资产 1,359,214,171.65 1,430,904,560.51
在建工程 108,500,992.72 597,686.87
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,657,405.21 26,588,678.75
开发支出
商誉 141,318,713.72 7,050,870.71
长期待摊费用 3,552,027.92
递延所得税资产 50,477,725.28 51,169,461.73
其他非流动资产
非流动资产合计 2,549,081,053.27 2,135,427,911.63
资产总计 21,638,965,898.78 17,367,907,024.80600528 中铁二局股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 4,692,456,378.00 2,941,097,713.65
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,497,500,000.00 1,474,650,000.00
应付账款 2,942,723,220.30 2,739,485,192.60
预收款项 2,659,396,133.93 2,701,207,392.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 71,724,473.88 68,738,629.58
应交税费 278,559,567.65 192,730,137.97
应付利息
应付股利 9,830.02 9,830.02
其他应付款 2,504,386,197.84 2,471,262,593.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 3,054,537.81 888,413.16
其他流动负债
流动负债合计 14,649,810,339.43 12,590,069,903.39
非流动负债：
长期借款 2,146,421,863.95 827,280,816.39
应付债券
长期应付款 487,469,255.68 113,316,100.43
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 73,411.55
其他非流动负债
非流动负债合计 2,633,964,531.18 940,596,916.82
负债合计 17,283,774,870.61 13,530,666,820.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,459,200,000.00 912,000,000.00
资本公积 1,722,750,696.48 2,014,350,696.48
减：库存股
盈余公积 228,848,786.55 213,434,497.65
一般风险准备
未分配利润 486,961,951.89 467,604,355.85
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,897,761,434.92 3,607,389,549.98
少数股东权益 457,429,593.25 229,850,654.61
所有者权益合计 4,355,191,028.17 3,837,240,204.59
负债和所有者总计 21,638,965,898.78 17,367,907,024.80
公司法定代表人:唐志成 主管会计工作负责人:曾永林 会计机构负责人:银宏600528 中铁二局股份有限公司2008 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 中铁二局股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,591,654,268.23 1,447,269,275.46
交易性金融资产
应收票据 22,463,639.93
应收账款 856,615,223.95 637,740,310.11
预付款项 4,925,231,708.32 2,557,436,861.22
应收利息
应收股利
其他应收款 4,210,038,822.01 3,139,053,651.18
存货 437,198,912.67 424,856,322.30
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 12,020,738,935.18 8,228,820,060.20
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
贷款及应收款项 200,000,000.00
长期应收款 152,000,000.00 159,200,000.00
长期股权投资 2,191,353,719.75 1,550,660,319.15
投资性房地产
固定资产 593,359,401.86 692,770,220.68
在建工程 52,706,780.23 576,975.87
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 11,852,731.43 16,293,317.16
其他非流动资产
非流动资产合计 3,201,272,633.27 2,419,500,832.86
资产总计 15,222,011,568.45 10,648,320,893.06
流动负债：
短期借款 4,302,000,000.00 2,496,576,522.54
交易性金融负债
应付票据 1,022,000,000.00 1,016,850,000.00
应付账款 337,601,435.42 298,128,976.43600528 中铁二局股份有限公司2008 年第三季度报告
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预收款项 1,364,194,690.67 923,215,508.74
应付职工薪酬 10,467,430.71 8,430,923.44
应交税费 39,704,550.24 24,334,669.92
应付利息
应付股利
其他应付款 3,654,933,078.65 2,001,529,768.64
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 10,730,901,185.69 6,769,066,369.71
非流动负债：
长期借款 271,000,000.00 171,000,000.00
应付债券
长期应付款 487,469,255.68 113,316,100.43
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 758,469,255.68 284,316,100.43
负债合计 11,489,370,441.37 7,053,382,470.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,459,200,000.00 912,000,000.00
资本公积 1,737,682,210.45 2,027,722,395.25
减：库存股
盈余公积 223,586,102.79 208,171,813.89
未分配利润 312,172,813.84 447,044,213.78
所有者权益（或股东权益）合计 3,732,641,127.08 3,594,938,422.92
负债和所有者（或股东权益）合计 15,222,011,568.45 10,648,320,893.06
公司法定代表人:唐志成 主管会计工作负责人:曾永林 会计机构负责人:银宏600528 中铁二局股份有限公司2008 年第三季度报告
10
4.2
合并利润表
编制单位: 中铁二局股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 4,953,458,493.19 5,652,936,296.66 15,760,547,268.46 13,960,912,306.52
其中：营业收入 4,953,458,493.19 5,652,936,296.66 15,760,547,268.46 13,960,912,306.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 4,902,950,154.18 5,568,566,830.72 15,476,644,632.41 13,780,462,479.29
其中：营业成本 4,552,225,280.53 5,266,176,569.76 14,398,935,722.11 12,992,195,460.86
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 147,749,871.00 132,088,882.82 405,132,495.36 333,216,380.36
销售费用 30,046,573.03 24,258,557.63 80,417,820.22 84,623,937.18
管理费用 152,639,248.58 136,796,083.06 450,320,747.37 394,309,433.33
财务费用 34,901,903.58 24,458,026.89 137,135,517.42 71,520,846.31
资产减值损失 -14,612,722.54 -15,211,289.44 4,702,329.93 -95,403,578.75
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
94,868,967.92 31,286,667.17 96,963,809.37 98,104,296.26
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
-1,445,547.63 -1,379,999.50 649,293.82 225,060.79
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填列）
145,377,306.93 115,656,133.11 380,866,445.42 278,554,123.49
加：营业外收入 3,552,240.80 709,106.52 14,665,619.86 15,667,215.44
减：营业外支出 517,763.73 4,014,180.21 4,651,281.18 7,654,089.62
其中：非流动资产
处置净损失
-2,253,952.76 743,763.76 -190,695.30 1,636,491.08
四、利润总额（亏148,411,784.00 112,351,059.42 390,880,784.10 286,567,249.31600528 中铁二局股份有限公司2008 年第三季
度报告
11
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 23,946,707.28 18,668,168.62 71,547,494.75 48,465,998.76
五、净利润（净亏
损以“－”号填列）
124,465,076.72 93,682,890.80 319,333,289.35 238,101,250.55
归属于母公司所
有者的净利润
121,755,750.16 100,456,717.16 308,371,884.94 242,117,856.08
少数股东损益 2,709,326.56 -6,773,826.36 10,961,404.41 -4,016,605.53
六、每股收益：
（一）基本每股收
益
0.0834 0.1101 0.2113 0.2655
（二）稀释每股收
益
0.0834 0.1101 0.2113 0.2655
公司法定代表人:唐志成 主管会计工作负责人:曾永林 会计机构负责人:银宏600528 中铁二局股份有限公司2008 年第三季度报告
12
母公司利润表
编制单位: 中铁二局股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 1,869,237,146.13 1,309,793,537.30 4,952,251,681.43 3,348,322,762.86
减：营业成本 1,763,043,591.30 1,223,076,466.21 4,551,193,374.65 3,149,245,336.04
营业税金及附加 20,249,376.74 8,492,540.69 51,968,214.50 22,605,376.81
销售费用
管理费用 64,794,811.45 42,326,002.95 172,732,494.63 130,258,338.93
财务费用 12,314,587.90 -32,126,742.45 30,601,071.61 -21,878,848.17
资产减值损失 -7,116,037.71 -7,062,054.10 2,312,228.03 -69,910,177.12
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
38,691,101.13 32,666,666.67 38,401,989.57 97,131,664.19
其中：对联营企
业和合营企业的
投资收益
-530,030.58 -819,142.14
二、营业利润（亏
损以“－”号填
列）
54,641,917.58 107,753,990.67 181,846,287.58 235,134,400.56
加：营业外收入 106,800.00 48,000.00 677,971.20 2,580,800.00
减：营业外支出 1,000.00 1,345,646.55 934,054.02
其中：非流动资
产处置净损失
372,825.55 738,450.00
三、利润总额（亏
损总额以“－”
号填列）
54,748,717.58 107,800,990.67 181,178,612.23 236,781,146.54
减：所得税费用 7,001,530.60 22,729,727.76 27,035,723.27 35,544,787.07
四、净利润（净
亏损以“－”号
填列）
47,747,186.98 85,071,262.91 154,142,888.96 201,236,359.47
公司法定代表人:唐志成 主管会计工作负责人:曾永林 会计机构负责人:银宏600528 中铁二局股份有限公司2008 年第三季度报告
13
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 中铁二局股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,643,048,650.99 14,703,574,994.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,038,067.83
收到其他与经营活动有关的现金 1,639,734,826.06 1,369,269,749.86
经营活动现金流入小计 18,285,821,544.88 16,072,844,744.34
购买商品、接受劳务支付的现金 15,653,867,149.63 13,395,302,835.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 619,440,890.59 590,567,038.07
支付的各项税费 332,539,438.34 284,479,942.53
支付其他与经营活动有关的现金 2,262,468,426.84 1,492,652,379.42
经营活动现金流出小计 18,868,315,905.40 15,763,002,195.26
经营活动产生的现金流量净额 -582,494,360.52 309,842,549.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,879,375.49 118,916.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
2,081,204.19 3,374,470.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 63,000,000.00 3,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 267,460,774.90
投资活动现金流入小计 66,960,579.68 273,954,161.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 378,911,141.53 376,443,880.53
投资支付的现金 251,483,140.00 8,969,447.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 198,805,000.00 100,606,100.00600528 中铁二局股份有限公司2008 年第三季度报告
14
支付其他与投资活动有关的现金 3,008,383.57 416,000,000.00
投资活动现金流出小计 832,207,665.10 902,019,427.53
投资活动产生的现金流量净额 -765,247,085.42 -628,065,266.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 264,602,632.70 1,032,249,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 44,500,000.00
取得借款收到的现金 5,753,700,000.00 3,698,602,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 405,502,034.31 10,646,439.63
筹资活动现金流入小计 6,423,804,667.01 4,741,497,839.63
偿还债务支付的现金 3,849,419,811.57 2,950,993,583.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 278,483,771.80 110,969,050.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 57,165,918.92 11,700,438.20
筹资活动现金流出小计 4,185,069,502.29 3,073,663,072.37
筹资活动产生的现金流量净额 2,238,735,164.72 1,667,834,767.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,465.10
五、现金及现金等价物净增加额 890,995,183.88 1,349,612,050.08
加：期初现金及现金等价物余额 2,880,508,741.80 1,049,215,342.32
六、期末现金及现金等价物余额 3,771,503,925.68 2,398,827,392.40
公司法定代表人:唐志成 主管会计工作负责人:曾永林 会计机构负责人:银宏600528 中铁二局股份有限公司2008 年第三季度报告
15
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 中铁二局股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,289,980,315.42 7,476,119,288.66
收到的税费返还 1,853,325.60
收到其他与经营活动有关的现金
738,564,471.76
458,216,648.48
经营活动现金流入小计 10,030,398,112.78 7,934,335,937.14
购买商品、接受劳务支付的现金 7,328,079,666.95 6,896,891,217.96
支付给职工以及为职工支付的现金 114,084,736.83 93,801,674.82
支付的各项税费 96,388,881.15 79,083,679.26
支付其他与经营活动有关的现金 650,634,823.28 337,138,652.21
经营活动现金流出小计 8,189,188,108.21 7,406,915,224.25
经营活动产生的现金流量净额 1,841,210,004.57 527,420,712.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,044,642.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
237,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 737,899,718.20 367,460,774.90
投资活动现金流入小计 737,899,718.20 371,742,417.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 315,616,251.39 281,330,398.19
投资支付的现金 50,560,000.00 969,447.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 628,371,595.83 619,006,100.00
支付其他与投资活动有关的现金 2,805,531,655.34 1,275,940,000.00
投资活动现金流出小计 3,800,079,502.56 2,177,245,945.19
投资活动产生的现金流量净额 -3,062,179,784.36 -1,805,503,528.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 952,749,400.00
取得借款收到的现金 4,065,000,000.00 2,047,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 401,579,298.81
筹资活动现金流入小计 4,466,579,298.81 2,999,749,400.00
偿还债务支付的现金 3,002,000,000.00 1,066,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60,486,064.73 50,869,289.31
支付其他与筹资活动有关的现金 38,738,461.52 2,127,000.00
筹资活动现金流出小计 3,101,224,526.25 1,118,996,289.31
筹资活动产生的现金流量净额 1,365,354,772.56 1,880,753,110.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 144,384,992.77 602,670,295.53
加：期初现金及现金等价物余额 1,447,269,275.46 460,590,494.81
六、期末现金及现金等价物余额 1,591,654,268.23 1,063,260,790.34
公司法定代表人:唐志成 主管会计工作负责人:曾永林 会计机构负责人:银宏600528 中铁二局股份有限公司2008 年第三季度报告
16
中铁二局股份有限公司董事和高级管理人员
对公司2008 年第三季度报告的书面确认意见
根据《证券法》第68 条的规定，作为公司的董事和高级管理人员，我们对2008 年第
三季度报告发表如下书面确认意见：
我们认为，公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2008 年第三季度报告公
允、全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；《中铁二局股份有限公司2008 年
第三季度报告》是实事求是、客观公正的。我们保证《中铁二局股份有限公司2008 年第
三季度报告》所披露的信息披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事签名：
唐志成 郑建中 邓元发
方国建
独立董事：
吴 光 金盛华 杜 剑
彭韶兵 刘广斌
高级管理人员签名：
曾永林 邓爱民
二○○八年十月二十七日
