山东华阳科技股份有限公司
600532
2012 年第一季度报告
600532 山东华阳科技股份有限公司 2012 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................3
§4 附录 ............................................................................................................................................6
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
孙夫宝 董事 出差 段连文
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 孙利
主管会计工作负责人姓名 于晓兵
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王永强
公司负责人孙利、主管会计工作负责人于晓兵及会计机构负责人（会计主管人员）王永强声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 807,264,840.25 767,122,334.62 5.23
所有者权益（或股东权益）(元) 195,035,176.27 193,625,395.89 0.73
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.28 1.27 0.79
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,852,298.73 -79.40
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.01 -79.40
年初至报告期 本报告期比上年同
报告期
期末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 1,756,498.68 1,756,498.68 不适用
基本每股收益（元/股） 0.01 0.01 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.03 0.03 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.01 不适用
加权平均净资产收益率（%） 0.90 0.90 增加 4.71 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
2.27 2.27 增加 6.37 个百分点
率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
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项目 金额
非流动资产处置损益 -70,499.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,509,892.52
所得税影响额 893,790.68
少数股东权益影响额（税后） 435.13
合计 -2,686,166.07
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 26,790
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
淄博宏达矿业有限公司 31,000,000 人民币普通股
山东华阳农药化工集团
19,690,512 人民币普通股
有限公司
杨海平 1,124,800 人民币普通股
余锦旺 670,000 人民币普通股
杨海澄 633,000 人民币普通股
北京维泊恒宁投资咨询
600,000 人民币普通股
有限公司
宋燕 581,800 人民币普通股
吴丽雅 579,313 人民币普通股
郭燕萍 534,451 人民币普通股
龚宏明 464,300 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目名称 2012 年 03 月 31 日（元） 2011 年 12 月 31 日（元） 变动幅度
（%）
应收票据 513,480.00 6,634,000.00 -92.26
应收账款 83,813,516.99 60,909,429.76 37.60
预付款项 55,493,405.51 41,799,768.29 32.76
预收款项 34,958,401.87 51,555,867.08 -32.19
项目名称 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 变动幅度
（%）
管理费用 7,092,934.79 11,150,215.49 -36.39
财务费用 3,615,866.26 9,568,836.19 -62.21
营业外支出 3,633,091.88 407,561.01 791.42
归属于母公司所有者的净利润 1,756,498.68 -9,502,504.24
经营活动产生的现金流量净额 1,852,298.73 8,990,384.61 -79.40
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变动原因说明：
1、应收票据下降主要为承兑汇票背书转让购买原辅材料所致
2、应收账款增加是因为销售货物赊欠额增加所致。
3、预付款项上升是因为支付鲁邦正阳预付款增加及采购货到未开票所致。
4、预收款项下降是因为本期销售发货抵顶客户预付款所致。
5、管理费用下降是因为同期相比资产重组费用下降。
6、财务费用下降是因为同期相比贷款总额下降应付贷款利息下降且票据贴现息同比下降。
7、营业外支出上升为本期停产项目的停工损失增加所致。
8、归属于母公司所有者的净利润上升是因为农药产品销售增加及期间费用下降，公司实现
利润额增加所致。
9、经营活动产生的现金流量净额下降是因为今年销售货物赊欠额增加所致。
重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2011 年 1 月 31 日，淄博宏达矿业有限公司通过公开拍卖竞得山东华阳农药化工集团有
限公司持有的本公司 3100 万股股份，占本公司总股本的 20.38%，成为本公司第一大股东，
本公司于 2011 年 2 月 1 日收到淄博宏达矿业有限公司通知，淄博宏达矿业有限公司正在与
相关各方讨论对本公司进行重大资产重组事项。2011 年 4 月 28 日，本公司发布重组预案；
2011 年 9 月 10 日，本公司进一步发布了《山东华阳科技股份有限公司重大资产置换及发行
股份购买资产暨关联交易报告书》（草案），本公司拟进行重大资产重组，具体方案：以拥有
的全部资产及负债（包括或有负债）（以下简称"拟置出资产"）与淄博宏达矿业有限公司（以
下简称"宏达矿业"）本部拥有的经营性资产及相关负债、山东金鼎矿业有限责任公司（以下
简称"金鼎矿业"）30%股权、山东东平宏达矿业有限公司（以下简称"东平矿业"）93.03%股
权和潍坊万宝矿业有限公司（以下简称"万宝矿业"）80%股权进行等值资产置换，置换差额
部分由公司向宏达矿业发行股份购买；同时本公司向孙志良、山东金天地集团有限公司（以
下简称"金天地集团"）、张中华发行股份购买其合计持有的东平矿业 6.97%股权，向潍坊华
潍膨润土集团股份有限公司（以下简称"华潍膨润土"）发行股份购买其持有的万宝矿业 20%
股权（以下简称"本次重大资产重组"）。但上述重大资产重组方案，于 2012 年 3 月 6 日经中
国证监会并购重组委审核未获通过，目前正在等待中国证监会的最后批复。
2、本公司因涉嫌违反相关证券法律法规，于 2010 年 8 月 26 日被山东证监局立案调查。截
至本报告日，尚未取得调查结论。
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3.2 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.3 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.4 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司没有现金分红情况的发生
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法定代表人:孙利
2012 年 4 月 19 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 山东华阳科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 93,460,145.24 72,979,640.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 513,480.00 6,634,000.00
应收账款 83,813,516.99 60,909,429.76
预付款项 55,493,405.51 41,799,768.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 78,489,236.57 71,956,190.43
买入返售金融资产
存货 111,320,938.14 116,872,163.41
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 423,090,722.45 371,151,192.03
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 419,527.54 419,527.54
投资性房地产
固定资产 325,916,334.51 338,869,173.94
在建工程 8,736,163.79 7,204,773.60
工程物资 162,229.71 162,229.71
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 44,474,184.62 44,849,760.17
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开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,465,677.63 4,465,677.63
其他非流动资产
非流动资产合计 384,174,117.80 395,971,142.59
资产总计 807,264,840.25 767,122,334.62
流动负债：
短期借款 123,000,000.00 107,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 106,305,000.00 105,362,300.00
应付账款 150,461,499.41 125,287,034.89
预收款项 34,958,401.87 51,555,867.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 33,257,352.96 32,847,212.21
应交税费 25,229,009.99 26,493,076.47
应付利息
应付股利
其他应付款 153,081,770.75 137,553,599.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 626,293,034.98 586,599,090.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 626,293,034.98 586,599,090.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 152,100,000.00 152,100,000.00
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资本公积 136,293,026.91 136,293,026.91
减：库存股
专项储备 1,748,044.88 2,094,763.18
盈余公积 14,882,046.64 14,882,046.64
一般风险准备
未分配利润 -109,987,942.16 -111,744,440.84
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 195,035,176.27 193,625,395.89
少数股东权益 -14,063,371.00 -13,102,151.39
所有者权益合计 180,971,805.27 180,523,244.50
负债和所有者权益总计 807,264,840.25 767,122,334.62
公司法定代表人: 孙利 主管会计工作负责人:于晓兵 会计机构负责人:王永强
母公司资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 山东华阳科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 93,344,324.90 72,872,916.53
交易性金融资产
应收票据 313,480.00 6,524,000.00
应收账款 73,197,966.04 57,617,025.38
预付款项 85,024,677.80 80,736,806.88
应收利息
应收股利
其他应收款 75,205,631.03 98,377,823.01
存货 102,340,238.06 106,857,679.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 429,426,317.83 422,986,251.22
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15,734,174.28 15,734,174.28
投资性房地产
固定资产 224,100,276.08 235,467,749.18
在建工程 7,646,261.35 6,114,871.16
工程物资 162,229.71 162,229.71
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 40,730,896.27 41,084,567.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,465,677.63 4,465,677.63
其他非流动资产
非流动资产合计 292,839,515.32 303,029,269.46
资产总计 722,265,833.15 726,015,520.68
流动负债：
短期借款 118,500,000.00 107,500,000.00
交易性金融负债
应付票据 76,305,000.00 105,362,300.00
应付账款 104,151,076.76 89,684,296.71
预收款项 22,870,005.41 41,474,205.83
应付职工薪酬 29,431,176.46 29,264,194.04
应交税费 25,585,754.43 24,970,370.17
应付利息
应付股利
其他应付款 108,955,308.08 94,487,544.44
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 485,798,321.14 492,742,911.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 485,798,321.14 492,742,911.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 152,100,000.00 152,100,000.00
资本公积 136,293,026.91 136,293,026.91
减：库存股
专项储备 1,748,044.88 2,094,763.18
盈余公积 14,882,046.64 14,882,046.64
一般风险准备
未分配利润 -68,555,606.42 -72,097,227.24
所有者权益（或股东权益）合计 236,467,512.01 233,272,609.49
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600532 山东华阳科技股份有限公司 2012 年第一季度报告
负债和所有者权益（或股东权益）总计 722,265,833.15 726,015,520.68
公司法定代表人: 孙利 主管会计工作负责人:于晓兵 会计机构负责人:王永强
4.2
合并利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 山东华阳科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 162,288,364.18 156,379,058.86
其中：营业收入 162,288,364.18 156,379,058.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 157,912,693.23 167,692,777.48
其中：营业成本 142,169,942.05 140,930,295.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 140,659.34
销售费用 4,893,290.79 6,043,429.98
管理费用 7,092,934.79 11,150,215.49
财务费用 3,615,866.26 9,568,836.19
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,375,670.95 -11,313,718.62
加：营业外收入 52,700.00 1,718,370.00
减：营业外支出 3,633,091.88 407,561.01
其中：非流动资产处置损失 930.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 795,279.07 -10,002,909.63
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 795,279.07 -10,002,909.63
归属于母公司所有者的净利润 1,756,498.68 -9,502,504.24
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少数股东损益 -961,219.61 -500,405.39
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 -0.06
（二）稀释每股收益 0.01 -0.06
七、其他综合收益
八、综合收益总额 795,279.07 -10,002,909.63
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,756,498.68 -9,502,504.24
归属于少数股东的综合收益总额 -961,219.61 -500,405.39
公司法定代表人: 孙利 主管会计工作负责人:于晓兵 会计机构负责人:王永强
母公司利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 山东华阳科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 139,368,244.62 134,004,064.51
减：营业成本 119,125,021.86 118,774,174.52
营业税金及附加 140,659.34
销售费用 4,893,290.79 6,043,429.98
管理费用 5,828,515.32 9,740,219.82
财务费用 2,258,659.19 8,250,815.15
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,122,098.12 -8,804,574.96
加：营业外收入 50,000.00 644,000.00
减：营业外支出 3,630,477.30 405,939.62
其中：非流动资产处置损失 930.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,541,620.82 -8,566,514.58
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,541,620.82 -8,566,514.58
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 3,541,620.82 -8,566,514.58
公司法定代表人: 孙利 主管会计工作负责人:于晓兵 会计机构负责人:王永强
4.3
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合并现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 山东华阳科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 145,327,352.96 169,633,148.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 920,359.86 647,043.85
收到其他与经营活动有关的现金 1,754,789.40 1,985,669.25
经营活动现金流入小计 148,002,502.22 172,265,861.39
购买商品、接受劳务支付的现金 116,940,649.73 134,856,899.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 14,500,310.82 14,982,482.96
支付的各项税费 980,693.39 764,235.91
支付其他与经营活动有关的现金 13,728,549.55 12,671,858.16
经营活动现金流出小计 146,150,203.49 163,275,476.78
经营活动产生的现金流量净额 1,852,298.73 8,990,384.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
4,370.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,370.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
3,004,430.65 1,592,511.93
付的现金
投资支付的现金
12
600532 山东华阳科技股份有限公司 2012 年第一季度报告
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,004,430.65 1,592,511.93
投资活动产生的现金流量净额 -3,004,430.65 -1,588,141.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 61,805,000.00 152,189,600.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 61,805,000.00 152,189,600.00
偿还债务支付的现金 45,362,300.00 152,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,727,099.04 8,272,601.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 49,089,399.04 160,472,601.48
筹资活动产生的现金流量净额 12,715,600.96 -8,283,001.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 73,307.31 -60,383.76
五、现金及现金等价物净增加额 11,636,776.35 -941,142.56
加：期初现金及现金等价物余额 2,029,975.89 13,752,843.70
六、期末现金及现金等价物余额 13,666,752.24 12,811,701.14
公司法定代表人: 孙利 主管会计工作负责人:于晓兵 会计机构负责人:王永强
母公司现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 山东华阳科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 127,105,275.02 149,769,141.60
收到的税费返还 920,359.86 647,043.85
收到其他与经营活动有关的现金 1,752,089.40 912,887.84
经营活动现金流入小计 129,777,724.28 151,329,073.29
购买商品、接受劳务支付的现金 97,215,320.25 118,074,650.48
支付给职工以及为职工支付的现金 13,183,888.32 13,349,366.76
支付的各项税费 873,648.46 643,455.20
支付其他与经营活动有关的现金 13,564,388.97 12,182,318.08
经营活动现金流出小计 124,837,246.00 144,249,790.52
经营活动产生的现金流量净额 4,940,478.28 7,079,282.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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600532 山东华阳科技股份有限公司 2012 年第一季度报告
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
2,958,468.93 1,589,411.93
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,958,468.93 1,589,411.93
投资活动产生的现金流量净额 -2,958,468.93 -1,589,411.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 57,305,000.00 152,189,600.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 57,305,000.00 152,189,600.00
偿还债务支付的现金 45,362,300.00 152,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,370,337.04 7,740,031.48
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 47,732,637.04 159,940,031.48
筹资活动产生的现金流量净额 9,572,362.96 -7,750,431.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 73,307.31 -60,383.76
五、现金及现金等价物净增加额 11,627,679.62 -2,320,944.40
加：期初现金及现金等价物余额 1,923,252.28 54,659,584.64
六、期末现金及现金等价物余额 13,550,931.90 52,338,640.24
公司法定代表人: 孙利 主管会计工作负责人:于晓兵 会计机构负责人:王永强
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