中国软件与技术服务股份有限公司
600536
2006年中期报告
目 录
一、重要提示 …………………………………………………………………………3
二、公司基本情况 ……………………………………………………………………3
三、股本变动及股东情况 ……………………………………………………………5
四、董事、监事和高级管理人员 ……………………………………………………8
五、管理层讨论与分析 ………………………………………………………………8
六、重要事项…………………………………………………………………………11
七、财务会计报告 …………………………………………………………………15
八、备查文件目录……………………………………………………………………15
九、附件一：财务报表………………………………………………………………16
十、附件二：会计报表附注…………………………………………………………23
一、重要提示
1、本公司及董事会除郭先臣先生以外的其他成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。 2、公司2006年度中期报告已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过。
除公司董事范卿午委托董事唐敏、独立董事李明树委托独立董事汪海耕参加会议并行使表决权外，无其他董事未出席本次董事会会议。
董事郭先臣先生在本次董事会上对该项议案投了反对票，理由为：“对中国软件并表子公司范围及执行会计准则有异议。中软香港并表中软国际不符合当地会计准则,中软香港对中软国际无实质控制力,也达不到国内并表条件。微软和IFC通过可转债优先股已入主中软国际,中国软件通过中软香港持有中软国际股权更可随时下跌。
3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司董事长唐敏女士、总经理（代）程春平先生、财务总监方军先生以及财务部经理周美茹女士声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：中国软件与技术服务股份有限公司 公司法定中文名称缩写：中国软件 公司法定英文名称：CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE COMPANY LIMITED 公司法定英文名称缩写：CS&S 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：G中软 公司A股代码：600536 3、 公司注册地址：北京市昌平区昌盛路18号 公司办公地址：北京市昌平区昌盛路18号 邮政编码：102200 公司国际互联网网址：www.css.com.cn 公司电子信箱：cssnet@css.com.cn 4、 公司法定代表人：唐敏 5、 董事会秘书：陈复兴 电话：010-51508699 传真：010-51508661 E-mail：cfx@css.com.cn 联系地址：北京市昌平区昌盛路18号 公司证券事务代表：赵冬妹 电话：010-51508699 传真：010-51508661 E-mail：zdm@css.com.cn 联系地址：北京市昌平区昌盛路18号 6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：公司董事会办公室 7、 公司其他基本情况：
公司营业执照注册号：1100001502234 公司税务登记号码：110108102043722
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（％）
流动资产 1,115,781,31 957,294,277.6 16.56
0.76 7
流动负债 649,652,046. 672,443,833.2 -3.39
99 4
总资产 1,690,074,19 1,524,478,932 10.86
7.70 .01
股东权益（不含少数 481,592,876. 462,763,622.2 4.07
股东权益） 78 6
每股净资产(元) 2.99 3.05 -2.25
调整后的每股净资产( 2.96 3.03 -2.39
元)
报告期（1－6 上年同期 本报告期比上年同
月） 期增减（％）
净利润 18,571,690.6 14,303,559.82 29.84
1
扣除非经常性损益的 18,608,500.4 14,305,602.12 30.08
净利润 5
每股收益(元) 0.12 0.14 -18.70
净资产收益率(%) 3.86 3.09 增加0.77个百分点
经营活动产生的现金 -94,293,874. -83,018,649.8 -13.58
流量净额 58 1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
非经常性损益项目 金额
营业外收入 639,097.21
减：营业外支出 688,776.10
合计 -49,678.89
减：所得税影响额 -4,841.71
减:少数股东损益影响额 -8,027.34
扣除所得税、少数股东损益影响后合计 -36,809.84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发 送股 公积金 其 小 数量 比
(%) 行 转股 他 计 例
新 (%
股 )
一、有限售条件股份
1、国家持
股
2、国有法 58,117 36.0 0 0 0 0 0 58,117,2 36
人持股 ,205 3 05 .0
3
3、其他内
资持股
其中：境内
法人持股
境内自然人 31,293 19.4 0 0 0 0 0 31,293,8 19
持股 ,879 0 79 .4
0
4、外资持
股
其中：境外
法人持股
境外自然人
持股
有限售条件 89,411 55.4 0 0 0 0 0 89,411,0 55
股份合计 ,084 3 84 .4
3
二、无限售条件流通股份
1、人民币 71,900 44.5 0 0 0 0 0 71,900,0 44
普通股 ,000 7 00 .5
7
2、境内上
市的外资股
3、境外上
市的外资股
4、其他
无限售条件 71,900 44.5 0 0 0 0 0 71,900,0 44
流通股份合 ,000 7 00 .5
计 7
三、股份总 161,31 100. 0 0 0 0 0 161,311, 10
数 1,084 00 084 0.
00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期末股东总数 8,416户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性 持股 持股总 报告期内 持有有限售 质押或冻
质 比例( 数 增减 条件股份数 结的股份
%) 量 数量
中国电子 国有股 36.03 58,117, -5,265,00 58,117,205 0
产业工程 东 205 0
公司
郭先臣 其他 5.15 8,306,2 -752,490 8,306,289 0
89
程春平 其他 4.34 7,000,8 -634,230 7,000,887 0
87
西部证券 其他 3.57 5,757,8 5,757,817 0 0
股份有限 17
公司
尚铭 其他 1.43 2,306,8 -208,980 2,306,806 0
06
陈世林 其他 1.24 2,002,8 -181,440 2,002,808 0
08
史殿林 其他 1.24 2,002,8 -181,440 2,002,808 0
08
周进军 其他 1.24 2,002,8 -181,440 2,002,807 0
07
崔辉 其他 1.15 1,859,7 -168,480 1,859,751 0
51
徐洁 其他 0.84 1,359,0 -123,120 1,359,050 0
50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
西部证券股份有限公司 5,757,817 人民币普通股
东方证券股份有限公司 870,532 人民币普通股
中国银行－同智证券投 699,942 人民币普通股
资基金
付弘 654,822 人民币普通股
朱丹 380,000 人民币普通股
周娟 333,669 人民币普通股
景业证券投资基金 318,000 人民币普通股
深圳市拓红信息咨询有 297,900 人民币普通股
限公司
江苏物资商品交易市场 253,686 人民币普通股
上海中盛投资管理有限 238,973 人民币普通股
公司
备注：另有32,213,445股股票，因汉唐证券资金交收违约，证券被登记结算
系统扣押。
上述股东关联关 前十名股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司股东
系或一致行动关 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；前十名
系的说明 无限售条件股东之间未知是否存在关联关系，未知是否属
于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一
致行动人。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
序 有限 持有的 有限售条件股份可 限售条件
号 售条 有限售 上市交易情况
件股 条件股 可上市交 新增可
东名 份数量 易时间 上市交
称 易股份
数量
1 中国 58,117 2009年5 58,117 持有的非流通股股份自获得上市
电子 ,205 月15日 ,205 流通权之日起，在36个月内不上
产业 市交易。
工程
公司
2 郭先 8,306, 2008年5 8,306, 持有的非流通股股份自获得上市
臣 289 月15日 289 流通权之日起，在24个月内不上
市交易；郭先臣作为公司董事，
在限售期满出售所持股份时还应
同时遵守《上海证券交易所股票
上市规则》的相关规定。
3 程春 7,000, 2008年5 7,000, 持有的非流通股股份自获得上市
平 887 月15日 887 流通权之日起，在24个月内不上
市交易；程春平作为公司董事、
高管，在限售期满出售所持股份
时还应同时遵守《上海证券交易
所股票上市规则》的相关规定。
4 尚铭 2,306, 2008年5 2,306, 持有的非流通股股份自获得上市
806 月15日 806 流通权之日起，在24个月内不上
市交易；尚铭作为公司高管，在
限售期满出售所持股份时还应同
时遵守《上海证券交易所股票上
市规则》的相关规定。
5 陈世 2,002, 2008年5 2,002, 持有的非流通股股份自获得上市
林 808 月15日 808 流通权之日起，在24个月内不上
市交易；陈世林作为公司高管，
在限售期满出售所持股份时还应
同时遵守《上海证券交易所股票
上市规则》的相关规定。
6 史殿 2,002, 2007年5 2,002, 持有的非流通股股份自获得上市
林 808 月15日 808 流通权之日起，在12个月内不上
市交易。
7 周进 2,002, 2008年5 2,002, 持有的非流通股股份自获得上市
军 807 月15日 807 流通权之日起，在24个月内不上
市交易；周进军作为公司高管，
在限售期满出售公司股份时还应
同时遵守《上海证券交易所股票
上市规则》的相关规定。
8 崔辉 1,859, 2008年5 1,859, 持有的非流通股股份自获得上市
751 月15日 751 流通权之日起，在24个月内不上
市交易；崔辉作为公司董事、高
管，在限售期满出售所持股份时
还应同时遵守《上海证券交易所
股票上市规则》的相关规定。
9 徐洁 1,359, 2008年5 1,359, 持有的非流通股股份自获得上市
050 月15日 050 流通权之日起，在24个月内不上
市交易；徐洁作为公司董事、高
管，在限售期满出售所持股份时
还应同时遵守《上海证券交易所
股票上市规则》的相关规定。
10 解华 1,359, 2007年5 1,359, 持有的非流通股股份自获得上市
048 月15日 048 流通权之日起，在12个月内不上
市交易。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司不存在战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况。
2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
姓名 职务 期初持股 期末持股 股份增减数 变动原因
数 数
郭先臣 副董事长 9,058,779 8,306,289 -752,490 股权分置
改革
程春平 董事、总经 7,635,117 7,000,887 -634,230 股权分置
理(代行职 改革
权)
尚铭 副总经理 2,515,786 2,306,806 -208,980 股权分置
改革
陈世林 副总经理 2,184,248 2,002,808 -181,440 股权分置
改革
周进军 副总经理 2,184,247 2,002,807 -181,440 股权分置
改革
崔辉 董事、高级 2,028,231 1,859,751 -168,480 股权分置
副总经理 改革
徐洁 董事、高级 1,482,170 1,359,050 -123,120 股权分置
副总经理 改革
元新华 监事 1,082,373 992,463 -89,910 股权分置
改革
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(二)公司新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
本公司独立董事管维立先生因个人原因于2006年5月25日向董事会递交了辞职报告，请求辞去公司独立董事职务。
五、管理层讨论与分析
（一）经营成果及财务状况分析 报告期内公司实现主营业务收入55,675万元，净利润1,857万元，分别比去年同
期增长33.10%和29.84%。公司经营成果和财务状况如下表：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期数（单位：元 上年同期数（单位： 增减比率（%）
） 元）
主营业务收入 556,752,531.60 418,282,952.36 33.10
主营业务利润 179,978,722.60 125,416,389.81 43.50
净利润 18,571,690.61 14,303,559.82 29.84
经营活动产生 -94,293,874.58 -83,018,649.81 -13.58
的现金流量净
额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、主营业务收入同比增长33.10%，一是因公司积极开拓业务领域，业务规模扩大而使业务稳定增长；二是由于子公司销售收入同比增长114.99%，其中中软香港销售收入为14,833万元，同比增长358.5%，占销售收入总额的26.64%。
2、主营业务利润同比增长43.50%，主要是因为公司继续加大业务转型的力度，盈利能力较强的软件外包服务业务和自主软件产品销售业务的规模不断扩大，使整体盈利能力有所提高；二是由于子公司主营业务利润同比增长104.82%，其中中软香港实现主营业务利润6,441万元，同比增长172.92%，占主营业务利润的35.78%。
3、净利润同比增长29.84%，主要是由于公司软件外包服务业务和自主软件产品销售业务规模的扩大，以及报告期内公司加大了成本费用控制，使公司整体盈利能力有所提高。
（二）总体经营状况
1、上半年，在行业市场竞争更加激烈、企业两极分化趋势加快的情况下，公司积极实施业务和发展模式的调整，同时强化经营管理，加大市场开拓和核心竞争力的提升。报告期内，使公司业绩仍保持了持续快速的增长。报告期内实现主营业务收入55,675万元，同比增长了33.10%，其中，自主软件产品实现8,788万元，同比增长49.06%，行业解决方案及服务实现39,256万元，同比增长26.70%，软件外包服务实现7,631万元，同比增长54.20%；公司净利润1,857万元，同比增长29.84%。使公司在“十一五”的开局之年业绩达到了历史同期最高水平。
2、主要经营情况
2006年上半年，在公司业务总体稳定、快速增长、效益明显提升的情况下，各项具体业务均呈现了良好的发展势头。
LINUX操作系统、防水墙等新信息安全软件、数字电视软件等核心自主知识产权产品市场占有率大幅提升，效益明显，发展势头强劲。通过与国内PC厂商的战略合作，开拓了PC的操作系统LINUX和桌面OFFICE的预装市场；自主的防水墙、防火墙等安全产品在良好的市场品牌下，市场化、产品化能力不断提高；数字电视领域的机顶盒等自主产品的市场化推广也取得了良好的效果，有望在下半年取得更大的收益。
通过自我滚动发展与兼并收购并重的发展策略，公司进一步整合内、外部资源，使软件外包服务规模迅速扩大，效益也明显提高，由于收购带来的效益有望在下半年得到进一步体现。
政府、制造、电信、金融、物流等重点行业领域应用核心竞争力进一步提高，市场占有率加大，领先优势更加明显。同时公司还积极组织开拓能源、卫生、交通等行业领域，预计可在下半年取得较大发展。其中，政府领域的税务行业以地税大集中项目推广为核心，在已有的广东、内蒙、四川等省全面实施的基础上，积极向市场的广度和深度开拓，并成功签署了江苏省地税局税收征管系统软件开发及江苏国税省级集中网络建设项目、天津市国家税务局广域网络改造项目等；政府领域的金审工程在一期验收的基础上，进入各省地市推广阶段。制造领域的烟草行业成功承接了全行业生产管理决策系统。电信领域的铁路通信在具有市场占有率优势的基础上，继续加大开拓力度，签署并实施了中国铁通数字调度系统项目（黑龙江分公司数调三期）。在新开拓的卫生行业领域，农村医疗信息管理系统已成功地在多个省市推广使用，取得了一定的效益。
公司在报告期通过努力拓展业务，经营规模有了较大幅度提高，业务转型得到了进一步的改善，从而公司整体毛利水平得到了一定的提高，净利润同比也有较大幅度的提升，整体经营情况稳定、有序。 3、公司主营业务及其经营状况
（1）主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
分行业或 主营业务收 主营业务成 主营 主营 主营业 主营业务
分产品 入 本 业务 业务 务成本 利润率比
利润 收入 比上年 上年同期
率(%) 比上 同期增 增减（%）
年同 减（％
期增 ）
减（
％）
自主软件 87,883,258. 28,428,155 67.65 49.06 78.40 减少5.32
产品 17 .48 个百分点
软件外包 76,312,669. 41,372,231 45.79 54.20 178.80 减少24.23
服务 12 .60 个百分点
行业解决 392,556,604 298,776,10 23.89 26.70 15.98 增加7.04
方案与服 .31 2.71 个百分点
务
合计 556,752,531 368,576,48 33.80 33.10 27.80 增加2.75
.60 9.79 个百分点
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减
（％）
华北地区 24,051.58 9.67
华东地区 13,327.59 170.54
华南地区 7,847.96 17.03
华中地区 1,586.67 -6.80
西北地区 3,149.75 64.25
其他地区 5,711.69 22.95
合计 55,675.25 33.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(三)公司投资情况
公司募集资金已于2004年底使用完毕，报告期内无新增募集资金投入。报告期内公司也没有重大非募集资金投资。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司根据修订后的《公司法》、《证券法》以及《上市公司章程指引》(2006年修订)对公司章程进行了修改，修改后的《公司章程》已经2006年5月18日公司2005年度股东大会审议通过，详情请见2006年4月18日、5月19日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 公司在各项基本制度已基本建立、健全的基础上，报告期内重点加强对基本制度、细则的贯彻实施，效果良好。公司股东大会、董事会、监事会及管理层均严格按相关法律、法规规范运作，认真执行相关制度和细则。 公司于报告期内顺利完成了股权分置改革。 报告期内，公司独立董事管维立先生因个人原因于2006年5月25日向董事会递交了辞职报告，请求辞去公司独立董事职务。由于他的辞职，造成公司独立董事人数低于董事总数的1/3，不符合相关规定。鉴于公司本届董事会将于2006年8月任期届满，届时将进行换届选举，一并解决该项问题。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
1、2006年5月18日，公司2005年度股东大会审议通过了《2005年度利润分配预案》。以公司2005年末股份总数151,511,084股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.7元（含税），共计派现25,756,884.28元，剩余利润62,262,634.50元结转至下年度。
鉴于公司因股权分置改革实施了公积金转增股本，至公司利润分配方案实施时，公司股份总数已经变更为161,311,084股，根据有关规定，本次年度利润分配须以股改后的股份总数为基数实施，因此，本次分配方案按照以下方式实施：以本次分配方案实施前的股份总数161,311,084股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.596元（含税），共计派现25,745,249.01元，剩余利润62,274,269.77元结转至下年度。 公司于2006年7月17日实施完成了上述利润分配方案。本次分配方案股权登记日为2006年7月10日，除息日为2006年7月11日，现金红利发放日为2006年7月17日。详情请见2006年5月19日、2006年7月5日《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 2、 2006年中期公司无利润分配及公积金转增股本计划。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (五)报告期内公司重大关联交易事项
1、资产、股权转让的重大关联交易
报告期内，公司无资产、股权转让的重大关联交易。
2、关联债权债务往来
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 与上市公司的关 上市公司向关联方提 关联方向上市公司提
系 供资金 供资金
发生额 余额 发生额 余额
北京中软世 关联自然人担任 110,000 2,200,000 0.00 0.00
纪软件科技 董事的法人 .00 .00
有限公司
北京华利计 实际控制人控制 0.00 0.00 0.00 426,832.54
算机公司 的法人
合计 / 110,000 2,200,000 0.00 426,832.54
.00 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元人民币，公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0元人民币。 (六)托管情况
本报告期公司无托管事项。 (七)承包情况
本报告期公司无承包事项。 (八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。 (九)担保情况
本报告期公司无担保事项。 (十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。 (十一)其他重大合同
无。
(十二)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司及持股5%以上股东除股改外没有其他承诺事项。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东名 特殊承诺 承诺履行情况
称
中国电 在实施股权分置改革之后，中电产业将在2005 严格履行承诺。
子产业 年至2007年度提议并赞同公司以现金分红方式
工程公 或以现金分红并送股或转增股本方式进行分配
司 ，现金分红比例将不低于当年实现的可分配利
润（非累计可分配利润）的30%。 持有的非流
通股股份自获得上市流通权之日起，在36个月
内不上市交易。
郭先臣 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起 严格履行承诺。
程春平 ，在24个月内不上市交易。
尚铭
陈世林
周进军
崔辉
徐洁
元新华
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(十三)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任利安达信隆会计师事务所为公司的境内审计机构。
(十四)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内，公司独立董事管维立于2006年6月1日因其担任独立董事的上海华源制药股份有限公司在信息披露和公司规范运作方面存在问题而受到上海证券交易所公开谴责。
(十五)其它重大事项
报告期内本公司控股子公司中国计算机软件与技术服务(香港)有限公司（下称中软香港）收到因转让北京中软资源信息科技服务有限公司股权而由中软国际有限公司向其定向配发的23,248,302股普通股股票以及部分股权转让款10,470,283港元，获得该等股票后，中软香港持有中软国际的股权增至26.34%。详情请见2005年5月9日、2005年12月13日、2006年6月6日的《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。截至报告披露日，中软香港已收到全部剩余股权转让款。至此，该项股权转让已经全部实施完毕。
(十六)信息披露索引
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
事项 刊载的报刊名称及版 刊载 刊载的互联
面 日期 网网站及检
索路径
关于北京赛文德信息系统监 《中国证券报》C04版 2006 www.sse.com
理咨询有限公司工商变更手 、《上海证券报》C6 年2月 .cn
续办理完成的公告 版 8日
关于进行股权分置改革的提 《中国证券报》B19版 2006 www.sse.com
示性公告 、《上海证券报》C24 年3月 .cn
版、《证券时报》A12 13日
版
关于召开2006年第一次临时 《中国证券报》B11版 2006 www.sse.com
股东大会暨相关会议的通知 、《上海证券报》C08 年3月 .cn
版、《证券时报》A16 20日
版
关于举办股权分置改革网上 《中国证券报》B08版 2006 www.sse.com
路演活动的提示性公告 、《上海证券报》C19 年3月 .cn
版、《证券时报》17 22日
版
关于股权分置改革方案沟通 《中国证券报》A20版 2006 www.sse.com
情况暨调整公积金转增股本 、《上海证券报》C78 年3月 .cn
及股权分置改革方案的公告 版、《证券时报》36 29日
版
关于召开2006年第一次临时 《中国证券报》C12版 2006 www.sse.com
股东大会暨相关股东会议的 、《上海证券报》C25 年4月 .cn
第一次提示性公告 版、《证券时报》C1 10日
版
关于召开2006年第一次临时 《中国证券报》C46版 2006 www.sse.com
股东大会暨相关股东会议的 、《上海证券报》C41 年4月 .cn
第二次提示性公告 版、《证券时报》第C 18日
8版
第二届董事会第二十三次会 《中国证券报》C46版 2006 www.sse.com
议决议暨召开2005年度股东 、《上海证券报》C41 年4月 .cn
大会通知的公告 版 18日
第二届监事会第五次会议决 《中国证券报》C46版 2006 www.sse.com
议公告 、《上海证券报》C41 年4月 .cn
版 18日
关于股权分置改革方案获得 《中国证券报》A23版 2006 www.sse.com
国务院国资委批复的公告 、《上海证券报》C95 年4月 .cn
版、《证券时报》A16 20日
版
关于聘任证券事务代表的公 《中国证券报》C01版 2006 www.sse.com
告 、《上海证券报》C60 年4月 .cn
版 21日
2006年第一次临时股东大会 《中国证券报》C59版 2006 www.sse.com
暨相关股东会议表决结果公 、《上海证券报》B10 年4月 .cn
告 3版、《证券时报》C1 25日
版
公积金转增股本实施公告 《中国证券报》C01版 2006 www.sse.com
、《上海证券报》B70 年4月 .cn
版、《证券时报》C41 27日
版
第二届董事会第二十四次会 《中国证券报》C106 2006 www.sse.com
议决议公告 版、《上海证券报》B 年4月 .cn
32版 29日
关于增加2005年度股东大会 《中国证券报》C01版 2006 www.sse.com
临时提案的公告 、《上海证券报》C01 年5月 .cn
版、 9日
股权分置改革实施公告 《中国证券报》C01版 2006 www.sse.com
、《上海证券报》B12 年5月 .cn
版、《证券时报》A8 10日
版
2005年度股东大会决议公告 《中国证券报》C05版 2006 www.sse.com
、《上海证券报》B11 年5月 .cn
版 19日
关于独立董事辞职的公告 《中国证券报》C09版 2006 www.sse.com
、《上海证券报》B25 年5月 .cn
版 27日
控股子公司重大事项进展公 《中国证券报》C001 2006 www.sse.com
告 版、《上海证券报》B 年6月 .cn
17版 7日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、财务会计报告（未经审计）
(一)财务报表（详见附件一）
(二)会计报表附注（详见附件二）
八、备查文件目录
1、载有董事长唐敏签名的公司2006年中期报告文本； 2、载有公司法定代表人、财务总监及会计主管人员签名并盖章的财务报告文本； 3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 4、公司章程。
董事长：唐敏
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
二〇〇六年八月十六日
九、附件一：
资产负债表
编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司 2006年6月30日 货币单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 注释 合并 母公司
期末数 期初数 期末数 期初数
资产
流动资产：
货币资金 五、 309,910,06 267,027,94 96,495,869 73,751,59
1 5.17 2.29 .20 4.93
短期投资 五、 371,728.51
2
应收票据 五、 2,406,330. 5,736,173. 2,406,330. 5,736,173
3 85 31 85 .31
应收股利 1,350,000.
00
应收利息
应收账款 五、 421,105,49 350,582,31 194,211,61 147,846,7
4 8.31 6.83 2.41 16.97
其他应收款 五、 73,318,641 64,419,042 83,151,398 33,845,62
5 .22 .09 .26 2.86
预付账款 五、 90,884,959 89,071,718 46,386,102 61,998,29
6 .04 .31 .73 9.63
应收补贴款
存货 五、 217,367,45 179,892,93 99,966,157 93,096,12
7 0.64 0.79 .79 6.79
待摊费用 五、 416,637.02 564,154.05 65,082.00 142,506.6
8 4
一年内到期的
长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,115,781, 957,294,27 524,032,55 416,417,0
310.76 7.67 3.24 41.13
长期投资：
长期股权投资 五、 160,365,27 160,183,53 210,195,30 192,595,9
9 9.74 2.80 6.02 17.43
长期债权投资
长期投资合计 160,365,27 160,183,53 210,195,30 192,595,9
9.74 2.80 6.02 17.43
其中：合并价 五、 97,640,280 95,743,702
差(贷差以“- 9 .78 .37
”号表示，合
并报表填列)
其中：股权投
资差额(贷差以
“-”号表示，
合并报表填列)
固定资产：
固定资产原值 五、 454,079,20 440,831,44 352,512,15 350,620,5
10 9.83 6.15 1.45 90.05
减：累计折旧 五、 94,955,549 82,078,273 70,478,716 63,544,23
10 .22 .54 .84 7.64
固定资产净值 359,123,66 358,753,17 282,033,43 287,076,3
0.61 2.61 4.61 52.41
减：固定资产 五、 61,223.06 61,223.06 61,223.06 61,223.06
减值准备 10
固定资产净额 359,062,43 358,691,94 281,972,21 287,015,1
7.55 9.55 1.55 29.35
工程物资
在建工程 五、 30,949,188 23,258,848 30,949,188 23,258,84
11 .28 .38 .28 8.38
固定资产清理
固定资产合计 390,011,62 381,950,79 312,921,39 310,273,9
5.83 7.93 9.83 77.73
无形资产及其
他资产：
无形资产 五、 20,603,399 22,683,806 8,944,658. 9,709,736
12 .85 .22 53 .95
长期待摊费用 五、 3,312,581. 2,366,517. 901,558.27 1,052,753
13 52 39 .17
其他长期资产
无形资产及其 23,915,981 25,050,323 9,846,216. 10,762,49
他资产合计 .37 .61 80 0.12
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,690,074, 1,524,478, 1,056,995, 930,049,4
197.70 932.01 475.89 26.41
负债及股东权
益
流动负债：
短期借款 五、 270,000,00 220,000,00 255,000,00 140,000,0
14 0.00 0.00 0.00 00.00
应付票据 五、 72,398,113 65,942,612 55,891,906 38,402,50
15 .92 .28 .90 4.00
应付账款 五、 138,362,06 188,268,93 72,442,122 94,428,23
16 2.57 8.87 .19 1.60
预收账款 五、 22,244,616 44,276,659 17,109,638 29,309,01
17 .77 .34 .28 9.55
应付工资 4,412,800. 13,208,640 -11,886.70 5,273,045
98 .51 .62
应付福利费 15,190,219 15,152,469 7,237,654. 9,590,526
.14 .54 09 .04
应付利息
应付股利 70,000.00 275,000.00
应交税金 五、 5,039,613. 19,519,178 1,268,960. 7,687,626
18 07 .20 55 .33
其他应交款 五、 1,224,203. 1,368,677. 973,324.84 1,192,320
19 28 09 .97
其他应付款 五、 120,564,62 104,431,65 85,039,955 65,150,19
20 5.71 7.41 .29 2.53
预提费用 五、 145,791.55
21
预计负债
递延收益
一年内到期的
长期负债
其他流动负债
流动负债合计 649,652,04 672,443,83 494,951,67 391,033,4
6.99 3.24 5.44 66.64
长期负债：
长期借款 五、 46,500,000 41,500,000 20,000,000 20,000,00
22 .00 .00 .00 0.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 五、 106,065,42 92,679,723 58,821,223 51,413,72
23 5.59 .43 .71 3.71
其他长期负债
长期负债合计 152,565,42 134,179,72 78,821,223 71,413,72
5.59 3.43 .71 3.71
递延税款：
递延税款贷项
负债合计 802,217,47 806,623,55 573,772,89 462,447,1
2.58 6.67 9.15 90.35
少数股东权益( 406,263,84 255,091,75
合并报表填列) 8.34 3.08
股东权益：
股本 五、 161,311,08 151,511,08 161,311,08 151,511,0
24 4.00 4.00 4.00 84.00
资本公积 五、 186,942,64 195,351,45 186,942,64 195,351,4
25 9.78 3.50 9.78 53.50
盈余公积 五、 32,720,179 32,720,179 32,720,179 32,720,17
26 .78 .78 .78 9.78
其中：法定公 10,610,406 10,610,406 10,610,406 10,610,40
益金 .76 .76 .76 6.76
减：未确认投 五、 4,058,776. 2,925,143.
资损失(合并报 27 14 77
表填列)
未分配利润 五、 104,677,73 86,106,048 102,248,66 88,019,51
28 9.36 .75 3.18 8.78
其中：拟分配 25,756,884 25,756,88
现金股利 .28 4.28
外币报表折算
差额(合并报表
填列)
股东权益合计 481,592,87 462,763,62 483,222,57 467,602,2
6.78 2.26 6.74 36.06
负债和股东权 1,690,074, 1,524,478, 1,056,995, 930,049,4
益总计 197.70 932.01 475.89 26.41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司负责人：唐敏 财务负责人：方军 审核人：周美茹 制表人：曾杰
利润及利润分配表
编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司 2006年1-6月 货币单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 注 合并 母公司
释 2006年1-6 2005年1-6 2006年1- 2005年1-6
月 月 6月 月
一、主营业务收入 五 556,752,5 418,282,9 318,383, 307,650,4
、 31.60 52.36 698.83 56.42
29
减：主营业务成本 五 368,576,4 288,389,9 246,259, 233,862,9
、 89.79 42.23 714.54 28.82
29
主营业务税金及附加 五 8,197,319 4,476,620 1,783,56 2,172,678
、 .21 .32 0.50 .67
30
二、主营业务利润(亏 179,978,7 125,416,3 70,340,4 71,614,84
损以“-”号填列) 22.60 89.81 23.79 8.93
加：其他业务利润(亏 五 1,158,681 -168,629. 831,981. 481,079.5
损以“-”号填列) 、 .17 29 17 1
31
减：营业费用 39,631,15 25,929,15 14,855,4 14,079,18
5.26 2.81 28.56 6.44
管理费用 105,976,2 86,273,71 42,901,3 46,921,30
19.16 7.41 23.20 7.85
财务费用 五 2,616,102 4,506,486 4,035,84 4,687,190
、 .74 .39 3.13 .43
32
三、营业利润(亏损以 32,913,92 8,538,403 9,379,81 6,408,243
“-”号填列) 6.61 .91 0.07 .72
加：投资收益(亏损以 五 -3,985,83 944,893.3 3,171,13 6,821,810
“-”号填列) 、 2.14 2 3.84 .65
33
补贴收入 五 9,777,377 4,319,044 3,433,92 1,649,560
、 .07 .41 9.46 .04
34
营业外收入 五 639,097.2 579,554.1 421,769. 565,204.1
、 1 5 55 5
35
减：营业外支出 五 688,776.1 588,018.5 617,276. 568,284.4
、 0 0 16 3
36
四、利润总额(亏损总 38,655,79 13,793,87 15,789,3 14,876,53
额以“-”号填列) 2.65 7.29 66.76 4.13
减：所得税 6,082,069 2,072,969 1,560,22 1,395,581
.19 .87 2.36 .37
少数股东损益(合并报 15,135,66 -1,700,07
表填列) 5.21 0.53
加：未确认投资损失( 1,133,632 882,581.8
合并报表填列) .36 7
五、净利润(亏损总额 18,571,69 14,303,55 14,229,1 13,480,95
以“-”号填列) 0.61 9.82 44.40 2.76
加：年初未分配利润 86,106,04 67,315,15 88,019,5 70,837,04
8.75 1.05 18.78 5.72
其他转入
六、可供分配的利润 104,677,7 81,618,71 102,248, 84,317,99
39.36 0.87 663.18 8.48
减：提取法定盈余公
积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利
基金(合并报表填列)
七、可供股东分配的 104,677,7 81,618,71 102,248, 84,317,99
利润 39.36 0.87 663.18 8.48
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股
利
八、未分配利润(未弥 104,677,7 81,618,71 102,248, 84,317,99
补亏损以“-”号填列 39.36 0.87 663.18 8.48
)
补充资料：
1.出售、处置部门或
被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损
失
3.会计政策变更增加(
或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(
或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司负责人：唐敏 财务负责人：方军 审核人：周美茹 制表人：曾杰
现金流量表
编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司 2006年1-6月 货币单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 注 合并 母公司
释
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 551,178,263.0 302,095,846.51
7
收到的税费返还 8,269,848.31 3,597,692.79
收到的其他与经营活动有关的现 五 88,166,631.19 16,105,731.16
金 、3
7
现金流入小计 647,614,742.5 321,799,270.46
7
购买商品、接受劳务支付的现金 465,145,931.2 266,191,390.24
3
支付给职工以及为职工支付的现 115,932,044.5 42,294,116.77
金 9
支付的各项税费 55,381,321.58 22,186,134.65
支付的其他与经营活动有关的现 五 105,449,319.7 56,605,738.67
金 、3 5
8
现金流出小计 741,908,617.1 387,277,380.33
5
经营活动产生的现金流量净额 -94,293,874.5 -65,478,109.87
8
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 1,822,945.53 1,822,945.53
处置固定资产、无形资产和其他 51,000.00 51,000.00
长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现
金
现金流入小计 1,873,945.53 1,873,945.53
购建固定资产、无形资产和其他 17,003,504.59 8,199,460.94
长期资产所支付的现金
投资所支付的现金 67,497,059.34 16,210,000.00
支付的其他与投资活动有关的现
金
现金流出小计 84,500,563.93 24,409,460.94
投资活动产生的现金流量净额 -82,626,618.4 -22,535,515.41
0
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 185,727,470.8
6
借款所收到的现金 295,000,000.0 290,000,000.00
0
收到其他与筹资活动有关的现金 1,849,000.40
现金流入小计 482,576,471.2 290,000,000.00
6
偿还债务所支付的现金 240,000,000.0 175,000,000.00
0
分配股利、利润或偿付利息所支 22,966,692.24 4,409,377.25
付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现
金
现金流出小计 262,966,692.2 179,409,377.25
4
筹资活动产生的现金流量净额 219,609,779.0 110,590,622.75
2
四、汇率变动对现金的影响 192,836.84 167,276.80
五、现金及现金等价物净增加额 42,882,122.88 22,744,274.27
补充资料： 合并 母公司
1、将净利润调节为经营活动的现
金流量
净利润(亏损以“-”号填列) 18,571,690.61 14,229,144.40
加：少数股东损益(亏损以“-” 15,135,665.21
号填列)
减：未确认的投资损失 1,133,632.36
加：计提的资产减值准备 17,051,427.61 6,070,312.03
固定资产折旧 11,986,464.61 7,310,562.67
无形资产摊销 2,395,170.29 775,878.42
长期待摊费用摊销 312,747.08 151,194.90
待摊费用的减少(减:增加) 131,982.26 57,403.64
预提费用的增加(减:减少) 122,918.80
处理固定资产、无形资产和其他 1,403.25
长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 6,330,990.43 4,409,377.25
投资损失(减:收益) 3,985,832.14 -3,171,133.84
递延税款贷项(减:借项) -
存货的减少(减:增加) -37,614,270.5 -6,870,031.00
1
经营性应收项目的减少(减:增加) -290,420,327. -195,736,461.68
98
经营性应付项目的增加(减:减少) 158,848,063.9 107,295,643.34
8
其他(预计负债的增加) -
经营活动产生的现金流量净额 -94,293,874.5 -65,478,109.87
8
2、不涉及现金收支的投资和筹资
活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
其他
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 309,910,065.1 96,495,869.20
7
减：现金的期初余额 267,027,942.2 73,751,594.93
9
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 42,882,122.88 22,744,274.27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司负责人：唐敏 财务负责人：方军 审核人：周美茹 制表人：曾杰
十、附件二:
会计报表附注
2006年6月30日
注释一、公司基本情况
中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称“本公司”）的前身为北京中软融合网络通信系统有限公司（以下简称“中软融合公司”）。中软融合公司成立于1994年3月1日，系由中国计算机软件与技术服务总公司(以下简称“中软总公司”)和郭先臣等20名自然人共同出资成立的有限责任公司，2000年5月中软融合公司吸收合并了北京中软同和系统集成有限公司、北京中软泰立电讯有限责任公司、北京中软译星智能技术有限责任公司和北京中软多维计算机技术有限公司，合并后的注册资本为46,760,000.00元，股东为原五家公司的所有股东，其中：中软总公司占65%股权，郭先臣等13名自然人代表占35%股权。
根据财政部财企[2000]92号文“关于中软网络技术股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复”和国家经济贸易委员会国经贸企改[2000]795号“关于同意设立中软网络技术股份有限公司的批复”，中软融合公司以截止2000年5月31日经审计的净资产按1：1的比例折股，变更为股份有限公司，并更名为“中软网络技术股份有限公司”。变更后的注册资本为54,172,824.00元，于2000年8月28日在北京市工商行政管理局办理了变更注册登记手续。
根据本公司股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]48号文核准，本公司于2002年4月24日向社会公众发行人民币普通股（A）股 30,000,000股，本次发行后本公司的注册资本为84,172,824.00元，已于2002年5月29日在北京市工商行政管理局办理了变更登记手续。
根据2002年股东大会决议，本公司以2002年末总股本84,172,824股为基数，以资本公积金每10股转增股本2股，使公司总股本增至101,007,389股。转增后公司注册资本为101,007,389.00元，已于2003年11月17日在北京市工商行政管理局办理了变更登记手续。
根据2004年第一次临时股东大会审议批准的《关于整体收购中国计算机软件与技术服务总公司的协议书》，本公司以7,533.22万元的价格(2003年12月31日净资产的评估值8,311.22万元扣除相关费用778万元)，整体收购了中国电子产业工程公司原持有的中软总公司100%股权。此外，经2004年第一次临时股东大会审议通过，公司名称由“中软网络技术股份有限公司”更名为“中国软件与技术服务股份有限公司”，公司注册地址由“北京市海淀区学院南路55号中软大厦1号楼6层”变更为“北京市昌平区昌盛路18号”，公司股票简称已由“中软股份”更名为“中国软件”, 原股票代码不变，并于2004年9月在北京市工商行政管理局办理了变更注册登记手续。
根据2005年5月召开的2004年度股东大会决议，本公司以2004年末总股本101,007,389股为基数，以资本公积每10股转增股本5股，使公司总股本增至151,511,084股。
根据公司2006年4月24日召开的2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过的公司股权分置改革方案的规定，以股权分置改革方案实施股权登记日的总股本为基数，用资本公积980万元向全体股东转增股本，变更后的总股本为161,311,084股。转增后公司注册资本为161,311,084.00元，公司已于2006年7月24日在北京市工商行政管理局办理了变更登记手续。
本公司经营范围：制造医用光学仪器设备、医用红外热像仪；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
注释二、公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
会计制度
本公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其他有关准则、制度和补充规定。
会计年度
本公司采用公历年制，即自每年1月1日至12月31日为一个会计年度。
记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
记账基础和计价原则
本公司采用权责发生制记账基础，资产计价原则采用历史成本法。
外币业务核算方法
本公司会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合为本位币记账。期末，货币性项目的外币账户余额按期末市场汇价（中间价）折合本位币进行调整，由此产生的差额，按用途及性质计入当期财务费用或予以资本化。
现金等价物的确定标准
本公司现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
短期投资核算方法
本公司对购入能随时变现，并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资确认为短期投资。
短期投资计价及收益确认方法：本公司短期投资按实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间内收到被投资单位发放的现金股利或利息，除取得时已记入应收项目的现金股利或利息外，在实际收到时作为投资成本的收回，冲减短期投资账面值。处置短期投资时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资收益。
短期投资跌价准备的确认标准、计提方法：本公司对持有的短期投资期末采用成本与市价孰低计价，并按单项短期投资的市价低于成本的差额分别计提短期投资跌价准备，并计入当期损益，如已计提短期投资跌价备后市价又回升，按回升增加的数额冲减已提取的短期投资跌价准备。
坏账核算方法
根据公司董事会决议，本公司坏账损失采用备抵法核算。
坏账准备金的提取采用账龄分析法，按应收款项（含应收账款、其他应收款，下同）期末余额的比例计提，本公司根据债务单位的实际财务状况、现金流量等确定的坏账准备计提比例为：
账龄1年以内（含1年）按应收款项合计金额的6%提取；
账龄1至2年的，按应收款项合计金额的8%提取；
账龄2至3年的，按应收款项合计金额的10%提取；
账龄3至4年的，按应收款项合计金额的20%提取；
账龄4至5年的，按应收款项合计金额的50%提取；
账龄5年以上的，按应收款项合计金额的100%提取；
如债务单位现金流量严重不足，资不抵债等原因导致短期内无法收回的应收款项，本公司全额计提坏账准备。
坏账的确认标准：
债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法宄ズ螅匀徊荒苁栈氐目钕睢?
债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明确实不能收回的款项。
以上确实不能收回的款项，报经董事会批准后作为坏账转销。
存货核算方法
存货分类：本公司存货主要包括：原材料、材料采购、包装物、低值易耗品、在产品、产成品、委托代销商品、库存商品、发出商品、科技开发成本等大类。
存货盘存制度：本公司存货采用永续盘存法。本公司存货采用实地盘存制。
存货取得和发出的计价方法：本公司各类存货的购入与入库按实际成本计价。除低值易耗品外，存货发出采用个别认定法核算，低值易耗品于领用时一次计入成本。本公司承接的国家拨款项目在项目未经国家相关部门验收前，相应专项支出在存货项下科技开发成本中归集，待项目验收后按照有关规定进行处理。
存货跌价准备的确认标准及计提方法：
当存在以下一项或若干项情况时，将存货的账面价值全部转入当期损益,一次性予以核销：
已经霉烂变质的存货；
已经过期且无转让价值的存货；
生产中不再需要，并且已无使用价值和转让价值的存货；
其他足以证明已无使用价值和转让价值的存货。
当存在以下情况之一时，计提存货跌价准备：
市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望；
使用该项原材料生产的产品成本大于产品的销售价格；
因产品更新换代，原有库存材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其账面成本；
因提供的产品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌；
其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。
本公司由于上述原因造成的存货呈本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本低于可变现净值差额提取存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值按正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值确定。
长期投资核算方法
长期股权投资
本公司对外长期投资，按实际支付的价款计价，占被投资单位有表决权资本总额的20%以上(含20%)，或虽投资不足20%但有重大影响，采用权益法核算；占被投资单位有表决权资本总额的20%以下或虽投资达到20%以上但不具有重大影响的，采用成本法核算。股权投资差额的摊销期限为合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同未规定期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于10年的期限摊销。根据财政部《关于执行<企业会计制度>和相关会计准则有关问题解答（二）》的规定，自2003年3月17日起，新发生的对外投资，初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入资本公积科目。
长期债权投资
长期债权投资按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等附加费用以及应付利息后作为实际成本，实际成本与债券面值的差额作为溢价或折价在债券存续期内按直线法摊销。
长期投资减值准备的确认标准和计提方法
对有市价的长期投资存在下列情形的，应计提减值准备：
市价持续２年低于账面价值；
该项投资暂停交易１年或１年以上；
被投资单位当年发生严重亏损；
被投资单位持续２年发生亏损；
被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。
对无市价的长期投资存在下列情形的，应计提减值准备：
影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化；
被投资单位所供应的商品或提供的劳务因产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化；
被投资单位所在行业的生产技术等发生重大变化，被投资单位已失去竞争力，从而导致财务状况发生严重恶化；
有证据表明该项投资实质上已经不能再给企业带来经济利益的其他情形。
本公司对因上述情况导致长期投资可收回金额低于其账面价值，且这种降低价值在可预见的未来期间内不可能恢复的，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。
固定资产计价、折旧方法及固定资产减值准备的确认标准及计提方法
固定资产的标准为：对使用期限超过一年的房屋及建筑物、机器设备、运输设备和其他与生产经营有关的设备、量具工具及不属于生产经营主要设备的物品，其单位价值在2,000元以上，使用年限在二年以上者列入固定资产。
固定资产计价方法为：固定资产按实际成本计价。
固定资产分类为：房屋及建筑物、运输设备、电子设备及其他设备；
固定资产折旧采用直线法计提折旧，按各类固定资产的原值和预计的使用年限扣除残值确定其折旧率，分类折旧年限、折旧率、预计残值率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产类别 折旧年限（年 年折旧率（%） 预计残值率（%
） ）
房屋及建筑物 30 3.23 3
运输设备 8-10 9.70-12.13 3
机器设备 3-8 12.33-32.33 3
电子设备 3-8 12.33-32.33 3
其他设备 3-8 12.33-32.33 3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。
固定资产减值准备的确认标准及计提方法为：期末按固定资产账面净值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。根据对固定资产的使用状况、技术状况以及为公司带来未来经济利益的情况进行分析，如果固定资产实质上已经发生了减值，则按估计减值额计提减值准备。对存在下列情况之一的固定资产，应当全额计提减值准备为：
长期闲置不用，在可预见的将来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
虽然尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
其他实质上已经不能给公司带来经济利益的固定资产。
在建工程核算方法
在建工程按实际成本计价，与购建固定资产有关的专项借款利息及外币折算差额在固定资产交付使用或完工之前计入在建工程成本，在固定资产交付使用后发生的，计入当期财务费用。所建造的固定资产达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产；在办理竣工决算后，按决算价格调整固定资产账面价值。
在建工程减值准备的计提方法：公司于每年年度终了，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。
计提在建工程减值准备主要考虑因素如下：
长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工；
所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
其他足以证明在建工程已经发生减值准备的情况。
借款费用的核算方法
为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用，在符合以下条件时，予以资本化:
资产支出已经发生；
借款费用已经发生；
为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
借款费用资本化的确认原则和资本化期间
其他借款利息、折价或溢价的摊销费用和汇兑差额均于发生当期确认为费用，直接计入当期费用。
借款费用资本化及金额的计算方法
每一会计期间的利息资本化金额根据至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。但利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。
无形资产核算方法
无形资产计价方法为：按实际成本计价。
摊销方法：自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，则无形资产按合同规定受益年限和法律规定有效年限孰短的期限内平均摊销；如合同未规定受益年限，法律也无规定有效年限的，按10年平均摊销。
无形资产减值准备的计提：每年年度终了检查各项无形资产预计给企业带来未来的经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，计提减值准备，并计入当期损益。
当存在下列一项或若干项情况时，应当计提无形资产的减值准备：
① 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；
② 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
③ 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
④ 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
无形资产减值准备按单项计提。
长期待摊费用摊销方法
本公司在筹建期间内发生的费用，在开始生产经营的当月起一次转入开始生产经营当月的损益；其他长期待摊费用应按照固定资产的具体准则，固定资产的后续支出除按条件可以计入固定资产账面价值外应全部确认为当期费用，不再分期摊销。
应付债券的核算
应付债券按实际收到的款项记账，债券溢价或折价在债券存续期按直线法摊销，债券利息按权责发生制计提或摊销。
预计负债的确认原则
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为负债：
（1）该义务是企业承担的现时义务。
（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业。
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：
（1）或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定。
（2）或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。
确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
收入的确认原则及成本核算方法
（1）收入确认的一般原则
① 销售商品
在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。
② 提供劳务
在劳务已经提供，劳务总收入和成本能够可靠地计量，与劳务相关的经济利益能够流入，劳务的完成程度能够可靠地确定时确认劳务收入。
③ 让渡资产使用权
发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法确定，并同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司和收入的金额能够可靠计量。
（2）各类产品收入确认的具体方法
本公司的主营业务收入分为自主软件产品收入、软件外包服务收入、行业解决方案与服务收入。自主软件产品收入确认方法为：在与用户签订销售合同，并按合同约定将产品转移给对方后确认收入；软件外包服务收入是指为客户开发软件产品及软件本地化，根据当期完工比例和合同总金额来确认当期收入；行业解决方案与服务一般有配套工程，收入按完工比例和合同总金额确认。
（3）成本核算方法
本公司具有配套工程的软件销售和服务的配套软硬件成本，月末按各项目的完工程度结转。本公司生产过程发生的工资、差旅费等各项生产费用，按部门归集，计入当期损益。
所得税的会计处理方法
本公司采用应付税款法进行所得税的核算。即按照当期计算的应缴所得税额确认为当期所得税费用的方法。
研究开发费用的会计处理方法
本公司研究开发费用在发生时确认为当期费用。
融资租赁的会计处理方法
本公司融资租入的固定资产于租赁开始日按最低租赁付款额作为融资租赁固定资产及长期应付账款的入账价值。融资租赁固定资产折旧采用与本公司固定资产折旧一致的会计政策。对于可合理确定租赁届满时将会取得其所有权的融资租赁固定资产，在其尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期满时能够取得所有权的融资租赁固定资产，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
合并会计报表的编制方法
本公司将投资持有50%以上权益性资本，或虽然投资持有不足50%以上权益性资本，但具有实质控制权的公司纳入合并会计报表范围。本公司合并会计报表根据《合并会计报表暂行规定》及其相关规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据，在合并、抵销往来款项、重大交易等有关项目的基础上，合并各项目数额予以编制。
本公司之子公司与本公司采用的主要会计政策一致。
会计政策、会计估计变更及重大会计差错的更正
本公司本年度无会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正事项。
注释三、税项
增值税
以产品、原材料销售收入为计税依据，执行17%的税率（计征时抵扣同期进项税额）。根据财税（2000）25号《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》，为鼓励软件产业发展，自2000年6月24日起至2010年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对本公司增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。所退税款用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为本公司所得税应税收入，不予征收企业所得税。
营业税
本公司本年度各项营业税应税收入的营业税率为：5%。
城建税、教育费附加
本公司分别按照应缴纳流转税额的7%和3%计缴。
企业所得税
（1）本公司为北京市新技术产业开发实验区的高新技术企业，根据财政部、国家税务总局财税字（94）001号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》,本公司企业所得税税率为15%。
本公司所属上海分公司在当地缴纳所得税，企业所得税税率为15%；本公司所属宁波分公司、广州分公司在当地缴纳所得税，企业所得税税率为33%。
（2）本公司控股子公司北京中软融鑫计算机系统工程有限公司、北京中软万维网络技术有限公司、北京中软冠群软件技术有限公司、广州中软信息技术有限公司、杭州中软安人网络通信有限公司和上海中标软件有限公司为高新技术企业，根据财政部、国家税务总局财税字（94）001号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》，上述公司2006年度的企业所得税税率为15%。
（3）本公司控股子公司北京中软华泰信息技术有限公司被认定为高新技术企业；深圳市中软创新信息系统有限公司被认定为软件企业，根据财政部、国家税务总局财税字（94）001号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》以及财政部、国家税务总局联合发布的财税[2002]70号《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展税收政策的通知》的有关规定，新办软件生产企业从开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税、第三年至第五年减半征收企业所得税，上述公司2006年度的企业所得税税率为7.5%，但因本半年报披露时申请工作正在进行中，因此2006年半年度所得税仍暂按15%。
（4）本公司控股子公司大连中软软件有限公司被认定为软件企业，根据财政部、国家税务总局财税字（94）001号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》以及财政部、国家税务总局联合发布的财税[2002]70号《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展税收政策的通知》的有关规定，新办软件生产企业从开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税、第三年至第五年减半征收企业所得税，上述公司2006年度的企业所得税税率为7.5%。
（5）本公司控股子公司北京中软信息系统工程有限公司、山东中软信息技术有限公司、天津中软软件系统有限公司、郑州中软信息技术有限公司和南京中软软件与技术服务有限公司2006年度的企业所得税税率为33%。
（6）中国计算机软件与技术服务(香港)有限公司2006年度的企业所得税税率为17.50%。
（7）本公司控股子公司杭州华视数字技术有限公司被认定为软件企业，根据财政部国家税务总局海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）、《税收减免管理办法（试行）》（国税发[2005]129号）及浙江省国家税务局《关于转发国家税务总局〈税收减免管理办法（试行）的通知》（浙国税征[2006]2号）规定，于2006年三月被批准2005-2006年度免征企业所得税。
其他税项
按国家和地方有关规定计算缴纳。
注释四、控股子公司及合营企业
纳入合并会计报表范围的控股子公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 注册 实际投 持股 主营业务
资本 资额 比例
大连中软软件有限 1,000 620万 62% 计算机软件及网络技术开发、
公司 万 技术咨询、技术服务；计算机
软硬件及辅助设备、通讯设备
销售；经济信息咨询服务。
北京中软万维网络 1,000 861.26 70% 法律法规规定的范围
技术有限公司 万 万
北京中软融鑫计算 1,200 1,194. 65% 电子计算机软硬件、网络工程
机系统工程有限公 万 67万 、金融电子工程的技术开发、
司 技术培训、技术服务、技术转
让；销售开发后的产品、通讯
设备、电子计算机及外部设备
。
北京中软华泰信息 370万 325.28 41.95 计算机软硬件的技术开发；承
技术有限公司(注1 万 % 接计算机网络工程。
)
杭州中软安人网络 2,000 1,080 45% 技术开发、技术服务、技术咨
通信有限公司(注1 万 万 询、成果转让；计算机软硬件
) 、网络产品、系统集成，医疗
仪器设备、通信设备；设计安
装：计算机网络工程、通信设
备工程；组织、生产、批发、
零售：计算机软硬件及外部设
备、通信设备；其他无需报经
审批的一切合法项目。
北京中软信息系统 2,000 1,900 95%(1 法律、法规禁止的，不得经营
工程有限公司(注3 万 万 00%) ；应经审批的，未获审批前，
) 不得经营；法律、法规未规定
审批的，企业自主选择经营项
目，开展经营活动。
天津中软软件系统 100万 90万 90% 计算机软件开发、咨询、服务
有限公司 、转让、培训；计算机及外围
设备、通讯器材、电子元器件
批发兼零售。
上海中标软件有限 5,000 2,500 50% 计算机软硬件的开发、研制及
公司(注1) 万 万 新产品的试销，计算机软硬件
的相关设备、通讯设备的销售
。（涉及许可经营的凭许可证
经营）
杭州华视数字技术 1,000 410万 41% 技术开发、技术服务、技术咨
有限公司(注1) 万 询、组织生产批发、零售、计
算机软件、集成电路、数字电
视、计算机系统集成、设计、
安装、计算机系统工程、其他
无需报经审核的一切合法项目
。
深圳市中软创新信 2,000 1,680. 72.5% 计算机网络系统的技术开发、
息系统有限公司 万 475万 机械电器设备、五金交电、化
工产品、计算机软硬件及其配
件、化工轻工材料；建筑材料
、通讯设备的购销。
北京中软冠群软件 200万 827.73 50% 研究、开发和生产计算机软件
技术有限公司(注1 美元 5万 （包括：ERP、MRP和CRM软件
) 产品）硬件、系统集成；提供
相关的技术服务、技术咨询、
技术培训和信息服务，销售自
产产品。
山东中软信息技术 160万 104万 65% 计算机软、硬件技术开发及咨
有限公司 询业务；计算机软、硬件的销
售。
广州中软信息技术 420万 220万 52.38 计算机硬件、软件、网络设备
有限公司 % 和系统集成的技术服务、应用
开发。
中国计算机软件与 700万 0万 99.30 代理进出口及投资
技术服务(香港)有 港元 %
限公司(注2)
郑州中软信息技术 30万 15.3万 51% 电子计算机软件开发，研制、
有限公司 制造和产品销售，办公自动化
系统设备，计算机应用工程设
计，开发、技术服务、技术咨
询、计算机配件，备品备件及
相关仪器、仪表的销售和维修
。
南京中软软件与技 100万 70万 70% 软件技术开发、技术服务，技
术服务有限公司 术咨询及工程服务；软件开发
；系统集成，网络系统工程设
计、施工；计算机软硬件、通
讯产品（不含卫星地面接收设
备），家用电器销售，经济信
息咨询。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：本公司持有北京中软华泰信息技术有限公司41.95%的股权、持有杭州中软安人网络通信有限公司45%的股权、持有上海中标软件有限公司50%的股权、持有杭州华视数字技术有限公司41%的股权、持有北京中软冠群软件技术有限公司50%的股权、虽然持股比例不足50%以上，但本公司在上述公司的董事会中均拥有半数以上表决权，且均为上述公司的第一大股东，拥有实质控制权，因此将其纳入合并报表范围。
注2：中国计算机软件与技术服务(香港)有限公司(原名为金溢发展有限公司，以下简称“中软香港公司”)系中国电子信息产业集团公司将所持有的股权无偿划转至原中软总公司，故实际出资额为零。
注3：原北京赛文德信息系统监理咨询有限公司系本公司与下属子公司北京中软万维网络技术有限公司共同出资设立的子公司，本公司直接持股比例为80%，直接与间接合计持股比例为100%。本公司于2006年1月对原北京赛文德信息系统监理咨询有限公司增资1,500万元，该公司注册资本由500万元变更为2,000万元，直接持股比例由80%增至为95%，直接与间接合计持股比例为100%。同时该公司更名为北京中软信息系统工程有限公司。
未纳入合并会计报表范围的控股子公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 法定 注册资 实际投资 持 主营业务
代表 本 额 股
人 比
例
美国中软公 唐敏 1万美元 8.2891万 100 软件开发、软件外包、信
司(注1) 元 % 息技术与服务
中软东京株 宫崎 3,000万 236.3651 100 软件产品研究、开发及销
式会社(注2) 日元 万元 % 售、技术服务等
河南中软信 程春 100万元 51万元 51% 电子计算机软件开发、研
息技术有限 平 制、销售、电子产品销售
公司（注3） 、计算机软件开发及技术
咨询服务
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：美国中软公司系2003年中软总公司在美国设立的全资子公司，据财政部财会二字【1996】２号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》，按照资产标准、销售收入标准和利润标准计算得出的比率均在10%以下，根据重要性原则，可以不纳入合并范围。
注2：中软东京株式会社系本公司之控股子公司大连中软软件有限公司在日本设立的全资企业，因该公司资产总额较小，根据重要性原则，大连中软软件有限公司未将其纳入合并范围。
注3：本公司持有河南中软信息技术有限公司70%股权，该公司尚未开始正常经营，因此未纳入合并报表范围。
注释五、合并会计报表主要项目注释
1、货币资金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
外币金额 折算 人民币金额 外币金额 折算 人民币金
率 率 额
现金
人民币 1,609,760. 1,353,416
10 .55
港币 12,198.57 1.029 12,557.20 2,016.92 1.040 2,098.21
4 3
日元 5,240,825 0.069 364,237.37 5,499,347. 0.068 377,805.1
.47 5 50 7 7
美元 71,534.85 7.995 571,964.07 68,894.51 8.070 555,992.4
6 2 9
英镑 9.07 14.63 132.74 8.54 13.91 118.79
32 22
小计 2,558,651. 2,289,431
48 .21
银行存
款
人民币 167,228,24 234,772,8
9.31 90.32
港币 109,015,7 1.029 112,220,81 9,604,149. 1.040 9,991,196
50.45 4 3.51 21 3 .42
日元 81,483,92 0.069 5,663,132. 88,442,881 0.068 6,076,025
7.05 5 93 .37 7 .95
美元 1,173,302 7.995 9,381,259. 500,661.63 8.070 4,040,439
.70 6 05 2 .50
小计 294,493,45 254,880,5
4.80 52.19
其他货
币资金
人民币 12,857,958 9,857,958
.89 .89
合计 309,910,06 267,027,9
5.17 42.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本公司货币资金2006年6月末比2005年末增加42,882,122.88元，增加幅度为16.06%。
2、短期投资
(1) 短期投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余 跌价准 帐面净 帐面余 跌价准 帐面净
额 备 额 额 备 额
股权投资合计 371,728 0.00 371,728 0.00 0.00 0.00
.51 .51
其中：股票投 371,728 0.00 371,728 0.00 0.00 0.00
资 .51 .51
其他股权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
债券投资合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中：国债投 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
资
其他债券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
基金投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他短期投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 371,728 0.00 371,728 0.00 0.00 0.00
.51 .51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本公司之控股子公司中国计算机软件与技术服务（香港）有限公司合并范围内公司中软国际购入股票，股票名称为中国银行，股数：117,000股，股票代码：3988。
3、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 1,110,191.00 5,317,461.00
商业承兑汇票 1,296,139.85 418,712.31
合计 2,406,330.85 5,736,173.31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注:应收票据期末数较期初数减少58.05%。
截止2006年6月30日，应收票据中无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位的欠款。
4、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例
一年以内 376,012,1 83.0 22,560,726 291,365,4 77.1 17,481,92
15.81 0% .95 21.26 7% 5.26
一至二年 36,120,94 7.98 2,889,675. 51,271,99 13.5 4,101,759
3.39 % 47 1.71 8% .40
二至三年 30,298,86 6.69 3,029,886. 24,273,01 6.43 2,427,301
7.81 % 78 7.60 % .76
三至四年 7,081,827 1.56 1,416,365. 8,364,415 2.22 1,672,883
.17 % 43 .88 % .18
四至五年 2,976,797 0.66 1,488,398. 1,982,679 0.53 991,339.9
.51 % 75 .95 % 7
五年以上 518,338.0 0.11 518,338.00 280,899.0 0.07 280,899.0
0 % 0 % 0
合计 453,008,8 100. 31,903,391 377,538,4 100. 26,956,10
89.69 00% .38 25.40 00% 8.57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
中国烟草总公司 16,892,677.94 2006年 货款
北京朗新信息系统有限公司 15,848,356.00 2006年 货款
中国石油天然气集团公司 14,796,475.00 2006年 货款
安徽省烟草专卖局 11,615,782.20 2006年 货款
中国铁通集团有限公司 8,647,803.00 2005年 货款
合计 67,801,094.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截止2006年6月30日，应收账款前五名金额合计为67,801,094.14元，占期末应收账款余额14.97%。
(3) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
5、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
金额 比例 金额 比例 备
一年 67,505,7 85.6 4,050,34 58,659,0 84.6 3,519,540.88
以内 76.98 9% 6.62 14.49 4%
一至 8,771,85 11.1 701,748. 8,097,88 11.6 647,830.70
二年 8.12 4% 65 3.84 9%
二至 1,635,08 2.08 163,508. 1,658,95 2.39 165,895.90
三年 1.72 % 17 9.00 %
三至 144,386. 0.18 28,877.2 151,166. 0.22 30,233.30
四年 00 % 0 50 %
四至 412,038. 0.52 206,019. 431,038. 0.62 215,519.03
五年 07 % 03 07 %
五年 308,384. 0.39 308,384. 308,384. 0.44 308,384.00
以上 00 % 00 00 %
合计 78,777,5 100. 5,458,88 69,306,4 100. 4,887,403.81
24.89 00% 3.67 45.90 00%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
北京中软世纪软件科技有限 4,299,900.00 2004年 股权转让及往
公司 来款
北京富通东方科技有限公司 2,602,624.36 2005年 往来款
中国烟草总公司安徽省公司 2,266,420.00 2005年 往来款
北京联播传媒科技有限公司 1,330,000.00 2005年 往来款
沈阳东软软件股份有限公司 1,187,533.60 2005年 往来款
合计 11,686,477.96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截止2006年6月30日，其他应收款中前五名欠款金额合计为11,686,477.96元，占其他应收款期末余额的14.83%。 (3) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
6、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 73,756,146.16 81.15% 80,001,149. 89.82%
51
一至二年 10,120,644.32 11.14% 4,039,933.8 4.54%
1
二至三年 4,189,234.28 4.61% 3,027,590.6 3.40%
5
三年以上 2,818,934.28 3.10% 2,003,044.3 2.24%
4
合计 90,884,959.04 100.00% 89,071,718. 100.00%
31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 预付帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
中化国际招标有限责任公司 13,504,205 2006年 投标保证
.85 金
北京奥联在线科技有限公司 6,060,000. 2005年 设备款
00
赛贝斯软件中国有限公司 2,533,803. 2006年 货款
01
北京佳讯飞鸿电气有限责任公司 2,095,000. 2005年 货款
00
国信招标有限公司 2,030,828. 2006年 投标保证
47 金
合计 26,223,837
.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截止2006年6月30日，预付账款中前五名欠款金额合计为26,223,837.33元，占预付账款期末余额的28.85%。
7、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准 账面价值 账面余额 跌价准 账面价值
备 备
原材料 8,770,60 131,627 8,638,97 4,506,22 131,627 4,374,59
6.13 .88 8.25 6.93 .88 9.05
库存商品 74,129,2 4,157,4 69,971,8 62,053,0 4,157,4 57,895,5
74.27 30.37 43.90 05.18 30.37 74.81
在产品 10,802,2 0.00 10,802,2 791,365. 0.00 791,365.
97.83 97.83 42 42
产成品 314,499. 0.00 314,499. 315,499. 0.00 315,499.
80 80 45 45
低值易耗 116,779. 0.00 116,779. 116,779. 0.00 116,779.
品 00 00 00 00
自制半成 0.00 0.00 0.00 3,585,64 0.00 3,585,64
品 1.46 1.46
发出商品 57,644,3 0.00 57,644,3 72,514,3 0.00 72,514,3
27.30 27.30 90.32 90.32
科技开发 69,878,7 0.00 69,878,7 40,299,0 0.00 40,299,0
成本 24.56 24.56 81.28 81.28
合计 221,656, 4,289,0 217,367, 184,181, 4,289,0 179,892,
508.89 58.25 450.64 989.04 58.25 930.79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2） 本公司存货原值期末较期初增加20.35%，主要有以下原因造成：①因本公司销售规模增长，采购规模也相应扩大，致使库存商品增幅达19.46%；②随着专项应付款的增加，科技开发成本净增加29,579,643.28元，增幅达73.40%。 （3） 发出商品核算的主要内容为货已发出，但不符合收入的确认条件，本公司将其从库存商品转入发出商品，待确认收入时，再将发出商品结转相应的销售成本。 （4） 科技开发成本核算的内容主要为本公司承接科研项目拨款所发生的尚未完成的项目研发费用。
8、待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 本期增加 本期摊销数 期末数
数
房租 51,173.00 130,164.0 121,655.00 59,682.00
0
待抵扣进项税 57,587.88 16,200.86 14,245.13 59,543.61
保险费 61,235.22 8,759.24 63,425.01 6,569.45
网络服务费 92,545.00 31,592.48 61,220.00 62,917.48
空调费 293,334.0 0.00 156,996.00 136,338.00
0
物管费 7,528.95 18,167.50 15,776.65 9,919.80
设备租赁费 750.00 0.00 750.00 0.00
装修费 0.00 150,000.0 68,333.32 81,666.68
0
合计 564,154.0 354,884.0 502,401.11 416,637.02
5 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、长期投资
长期投资及减值准备
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 减 账面价 账面余 减 账面价值
值 值 额 值
准 准
备 备
一、长 62,724,998 0.00 62,724, 64,439, 0. 64,439,
期股权 .96 998.96 830.43 00 830.43
投资
其中： 2,873,651. 0.00 2,873,6 2,363,6 0. 2,363,6
对未合 00 51.00 51.00 00 51.00
并子公
司投资
对合营 0.00 0.00 0.00 0.00 0. 0.00
企业投 00
资
其他股 59,851,347 0.00 59,851, 62,076, 0. 62,076,
权投资 .96 347.96 179.43 00 179.43
股权投 0.00 0.00 0.00 0.00 0. 0.00
资差额 00
二、长 0.00 0.00 0.00 0.00 0. 0.00
期债权 00
投资
三、合 97,640,280 0.00 97,640, 95,743, 0. 95,743,
并价差 .78 280.78 702.37 00 702.37
合计 160,365,27 0.00 160,365 160,183 0. 160,183
9.74 ,279.74 ,532.80 00 ,532.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
对未合并子公司投资
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 原始投资 期初账 本期增 本 期末账面 占被投
面余额 加 期 余额 资单位
减 股权比
少 例
美国中软公司 82,891.0 0.00 0.00 0. 0.00 100%
0 00
中软东京株式会 2,363,65 2,363,6 0.00 0. 2,363,651 100%
社 1.00 51.00 00 .00
河南中软信息技 510,000. 0.00 510,000 0. 510,000.0 51%
术有限公司 00 .00 00 0
合计 2,956,54 2,363,6 510,000 0. 2,873,651
2.00 51.00 .00 00 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他股权投资
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 原始投 期初账 本期增 本期 期末账 占被
资 面余额 加 减少 面余额 投资
单位
股权
比例
北京亚数富士信息系 440,000 273,828 0.00 0.00 273,82 20.0
统有限公司 .00 .80 8.80 0%
中软科技创业投资有 22,500, 27,636, 53,263 0.00 27,689 45.0
限公司 000.00 312.28 .19 ,575.4 0%
7
北京富士通系统工程 2,254,9 6,304,2 351,94 724,7 5,931, 39.0
有限公司 36.45 72.74 2.99 95.53 420.20 0%
北京中软好泰酒店计 90,000. 2,783,2 391,40 0.00 3,174, 30.0
算机管理系统工程有 00 02.89 7.02 609.91 0%
限责任公司
北京华大恒泰科技有 9,000,0 6,548,1 -847,8 0.00 5,700, 30.0
限公司 00.00 11.88 28.96 282.92 0%
上海中软计算机系统 150,000 413,980 16,379 0.00 430,36 30.0
工程有限公司 .00 .79 .66 0.45 0%
北京中软仕园物业管 410,000 383,752 0.00 0.00 383,75 16.4
理有限公司 .00 .29 2.29 0%
北京中软世纪软件科 700,000 1,842,3 0.00 0.00 1,842, 17.5
技有限公司 .00 36.34 336.34 0%
北京中软华融技术有 2,450,0 1,689,0 0.00 0.00 1,689, 12.2
限公司 00.00 82.15 082.15 5%
上海浦东中软科技发 981,500 1,239,8 0.00 0.00 1,239, 9.82
展有限公司 .00 28.03 828.03 %
中电新视界技术有限 5,000,0 5,000,0 0.00 0.00 5,000, 5.00
公司 00.00 00.00 000.00 %
北京中烟信息技术有 4,200,0 4,200,0 0.00 0.00 4,200, 20.0
限公司 00.00 00.00 000.00 0%
武汉中软国际信息技 2,300,0 2,296,2 0.00 0.00 2,296, 46.0
术有限公司 00.00 71.40 271.40 0%
中国赛博资源软件（ 1,985,2 1,465,1 -1,465 0.00 0.00 76.0
天津）有限公司 00.00 99.84 ,199.8 0%
4
合计 52,461, 62,076, -1,500 724,7 59,851
636.45 179.43 ,035.9 95.53 ,347.9
4 6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
合并价差
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初始金 期初数 本期增 本期摊 期末数 摊
额 加 销 销
期
限
北京中软融鑫计算机系 2,708,0 1,772, 0.00 147,71 1,624, 10
统工程有限公司 11.01 570.36 4.24 856.12 年
北京中软万维网络技术 1,836,1 1,167, 0.00 97,268 1,069, 10
有限公司 51.08 226.02 .88 957.14 年
北京中软华泰信息技术 2,188,5 1,396, 0.00 116,34 1,279, 10
有限责任公司 58.79 094.99 1.26 753.73 年
杭州中软安人网络通信 1,817,0 1,256, 0.00 90,854 1,165, 10
有限公司 94.59 823.94 .70 969.24 年
深圳市中软创新信息系 2,672,1 2,182, 0.00 133,60 2,048, 10
统有限公司 57.65 262.04 7.88 654.16 年
北京中软信息系统工程 57,663. 0.00 57,663. 0.00 57,663 10
有限公司 13 13 .13 年
中软国际有限公司 38,658, 36,993 -36,993 0.00 0.00
162.49 ,010.6 ,010.66
6
北京中软资源信息科技 52,419, 50,235 6,415,2 2,620, 54,029 10
服务有限公司 409.35 ,267.2 73.86 970.47 ,570.6 年
9 8
中软总公司计算机培训 897,511 740,44 0.00 538,50 201,94 10
中心 .60 7.07 6.96 0.11 年
中国赛博资源软件（天 36,465, 0.00 36,465, 303,88 36,161 10
津）有限公司 798.12 798.12 1.65 ,916.4 年
7
合计 139,720 95,743 5,945,7 4,049, 97,640
,517.81 ,702.3 24.45 146.04 ,280.7
7 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5)截止2006年6月30日，本公司未发生长期投资可收回金额低于账面价值的情况，故未计提长期投资减值准备。
(6)在资产负债表日，本公司长期投资的变现没有重大限制。
10、固定资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
固定资产原值：
房屋及建筑物 354,211,441. 990,618.40 0.00 355,202,060
60 .00
运输设备 16,174,595.4 547,806.00 194,577.00 16,527,824.
1 41
机器设备 6,106,506.79 555,943.00 643,947.00 6,018,502.7
9
电子设备 62,144,153.9 12,182,220 291,466.25 74,034,908.
5 .95 65
其他设备 2,194,748.40 101,165.58 0.00 2,295,913.9
8
合计 440,831,446. 14,377,753 1,129,990. 454,079,209
15 .93 25 .83
累计折旧：
房屋及建筑物 40,215,951.7 5,918,135. 0.00 46,134,087.
9 79 58
运输设备 3,457,740.15 651,599.80 343,869.77 3,765,470.1
8
机器设备 148,733.32 719,581.51 596,585.30 271,729.53
电子设备 36,579,592.8 6,098,193. 100,750.00 42,577,036.
3 22 05
其他设备 1,676,255.45 530,970.43 0.00 2,207,225.8
8
合计 82,078,273.5 13,918,480 1,041,205. 94,955,549.
4 .75 07 22
固定资产净值： 358,753,172. 459,273.18 88,785.18 359,123,660
61 .61
固定资产减值准
备：
电子设备 61,223.06 0.00 0.00 61,223.06
固定资产净额： 358,691,949. 459,273.18 88,785.18 359,062,437
55 .55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：固定资产原值期末较期初增加13,247,763.68元。
11、在建工程
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准 帐面净额 帐面余额 减值 帐面净额
备 准备
在建工 30,949,18 0.00 30,949,18 23,258,848 0.00 23,258,84
程 8.28 8.28 .38 8.38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 在建工程项目变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名 预算数 期初数 本期 本 转 工程进 期末数 资金来
称 增加 期 入 度 源
减 固
少 定
资
产
昌平软 4,555 0.00 500,0 0.0 0.0 100% 500,000. 募集资
件园研 万元 00.00 0 0 00 金、自
发2号 筹
楼
自主中 10,178 13,351, 107,4 0.0 0.0 100% 13,458,5 国家拨
文安全 万元 108.08 49.60 0 0 57.68 款、自
操作系 筹、贷
统 款
网络安 9,250 9,907,7 1,396 0.0 0.0 100% 11,304,6 国家拨
全产品 万元 40.30 ,874. 0 0 15.20 款、自
化工程 90 筹、贷
款
企业信 10,513 0.00 5,502 0.0 0.0 100% 5,502,19 国家拨
息化平 万元 ,195. 0 0 5.40 款、自
台产品 40 筹、贷
项目 款
呼叫中 46万元 0.00 183,8 0.0 0.0 39.96% 183,820. 自筹
心系统 20.00 0 0 00
合计 34,542 23,258, 7,690 0.0 0.0 0.00 30,949,1
万元 848.38 ,339. 0 0 88.28
90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：在建工程期末数较期初数增加7,690,339.90元。
12、无形资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准 帐面净额 帐面余额 减值准 帐面净额
备 备
无形资 20,603,39 0.00 20,603,39 22,683,80 0.00 22,683,80
产 9.85 9.85 6.22 6.22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 实际成 期初数 本期 本 本期摊 累计摊 期末数 剩余摊
本 增加 期 销 销 销期限
转
出
土地使 870,91 792,86 0.00 0. 8,709. 86,767 784,15 540个月
用权 9.80 1.26 00 18 .72 2.08
商标权 30,000 25,000 0.00 0. 1,500. 6,500. 23,500 188个月
.00 .00 00 00 00 .00
许可费 60,000 47,000 0.00 0. 6,000. 19,000 41,000 42个月
.00 .00 00 00 .00 .00
非专利 7,657, 6,580, 7,800 0. 717,12 1,786, 5,871, 53-114
技术 310.00 385.20 .00 00 5.53 250.33 059.67 个月
软件 25,794 15,238 571,4 0. 2,020, 12,004 13,789 7-114个
,820.7 ,559.7 10.00 00 077.64 ,928.6 ,892.1 月
3 6 1 2
著作权 52,800 0.00 52,80 0. 5,140. 5,140. 47,659 114个月
.00 0.00 00 02 02 .98
其他 60,584 0.00 60,58 0. 14,448 14,448 46,136 114个月
.00 4.00 00 .00 .00 .00
合计 34,526 22,683 692,5 0. 2,773, 13,923 20,603
,434.5 ,806.2 94.00 00 000.37 ,034.6 ,399.8
3 2 8 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：无形资产期末较期初减少2,080,406.37元，主要因本期摊销2,773,000.37元。
13、长期待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 原始金 期初数 本期 本 本期 累计摊 期末数 剩余
额 增加 期 摊销 销 摊销
转 期限
出
开办费 988,31 0.00 988,3 0. 0.00 0.00 988,31
9.52 19.52 00 9.52
保密室 15,174 6,322. 0.00 0. 2,529 11,380. 3,793. 6个月
.00 50 00 .00 50 50
汽车泊位 27,360 14,440 0.00 0. 4,560 17,480. 9,880. 23个
费 .00 .00 00 .00 00 00 月
企业信用 8,000. 3,000. 0.00 0. 1,999 6,999.9 1,000. 15个
评价费 00 05 00 .98 3 07 月
华彬庄园 1,324, 794,88 0.00 0. 132,4 662,400 662,40 31个
会员费 800.00 0.00 00 80.00 .00 0.00 月
四源费 229,21 15,280 0.00 0. 11,46 225,389 3,820. 5个月
0.00 .71 00 0.48 .77 23
外墙装修 283,52 236,26 0.00 0. 4,725 51,979. 231,54 294个
4.00 9.96 00 .42 46 4.54 月
装修费 1,762, 1,296, 138,4 0. 22,99 350,365 1,411, 42个
188.67 324.17 99.47 00 9.98 .01 823.66 月
合计 4,638, 2,366, 1,126 0. 180,7 1,325,9 3,312,
576.19 517.39 ,818. 00 54.86 94.67 581.52
99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、短期借款 (1) 短期借款分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
信用借款 270,000,000.00 220,000,000.00
合计 270,000,000.00 220,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)截至2006年6月30日，短期借款明细如下：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
贷款单位 贷款金额 贷款利 贷款资金 借款 预计还款期限
率 用途 期限
北京银行中轴路支 10,000,00 4.698% 流动资金 6个月 2006年8月16
行 0.00 周转 日
北京银行中轴路支 10,000,00 4.698% 流动资金 5个月 2006年9月20
行 0.00 周转 日
北京银行中轴路支 10,000,00 4.698% 流动资金 5个月 2006年8月20
行 0.00 周转 日
北京银行中轴路支 15,000,00 4.698% 流动资金 5个月 2006年10月12
行 0.00 周转 日
北京银行中轴路支 15,000,00 4.698% 流动资金 5个月 2006年10月12
行 0.00 周转 日
北京银行中轴路支 15,000,00 4.698% 流动资金 5个月 2006年10月12
行 0.00 周转 日
招商银行展览路支 15,000,00 4.698% 流动资金 6个月 2006年8月26
行 0.00 周转 日
招商银行展览路支 10,000,00 4.698% 流动资金 6个月 2006年10月23
行 0.00 周转 日
中信实业银行魏公 15,000,00 4.698% 流动资金 6个月 2006年8月17
村支行 0.00 周转 日
中信实业银行魏公 20,000,00 4.698% 流动资金 5个月 2006年9月27
村支行 0.00 周转 日
中信实业银行魏公 15,000,00 4.698% 流动资金 6个月 2006年8月17
村支行 0.00 周转 日
民生银行北太平庄 20,000,00 4.860% 流动资金 6个月 2006年11月29
支行 0.00 周转 日
中国电子财务有限 50,000,00 4.860% 流动资金 6个月 2006年11月30
责任公司 0.00 周转 日
中国电子财务有限 20,000,00 5.130% 流动资金 6个月 2006年7月1日
责任公司 0.00 周转
深圳发展银行 15,000,00 4.698% 流动资金 6个月 2006年11月17
0.00 周转 日
中国电子财务有限 15,000,00 5.400% 流动资金 3个月 2006年8月12
责任公司 0.00 周转 日
合计 270,000,0
00.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、应付票据
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 558,101.00 19,538,666.13
银行承兑汇票 71,840,012.92 46,403,946.15
合计 72,398,113.92 65,942,612.28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本公司应付票据期末与期初增加了6,455,501.64元。
16、应付帐款 (1) 应付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 123,887,971.4 89.54% 154,773,536 82.21%
7 .61
一至二年 9,771,191.01 7.06% 32,958,682. 17.51%
96
二至三年 3,994,330.07 2.89% 513,919.30 0.27%
三年以上 708,570.02 0.51% 22,800.00 0.01%
合计 138,362,062.5 100.00% 188,268,938 100.00
7 .87 %
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应付帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
北京甲骨文软件系统有 12,194,036.47 2006年 货款
限公司
领新达嘉（广州）包装 4,717,246.87 2006年 货款
公司
安信智业国际网络安全 3,552,909.56 2006年 货款
公司
时代信息（北京）科技 1,758,152.58 2006年 货款
公司
北京富通东方科技有限 1,657,561.54 2006年 货款
公司
合计 23,879,907.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截止2006年6月30日，应付账款前五名金额合计为23,879,907.02元，占期末应付账款余额17.26%。 截止2006年6月30日，应付账款比上年末数减少26.51%。
17、预收帐款
(1) 预收帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 16,273,440.63 73.16% 40,688,594 91.91%
.57
一至二年 4,813,050.00 21.64% 2,702,480. 6.10%
22
二至三年 465,391.59 2.09% 202,818.10 0.46%
三年以上 692,734.55 3.11% 682,766.45 1.54%
合计 22,244,616.77 100.00% 44,276,659 100.00%
.34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 预收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
中化国际招标有限责任公 3,619,879.85 2006年 货款
司
北京佳讯飞鸿公司 2,545,000.00 2005年 货款
中国石油化工股份有限公 1,199,442.99 2004年 货款
司
北京农业生态园 900,000.00 2005年 货款
北京宇思时代信息公司 750,000.00 2006年 货款
合计 9,014,322.84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截止2006年6月30日，预收账款前五名金额合计为9,014,322.84元，占期末预收账款余额的40.52%。 截止2006年6月30日，无持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
18、应交税金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
增值税 330,979.25 11,927,921.38
营业税 1,133,610.07 2,103,611.24
企业所得税 2,205,357.97 3,416,918.31
个人所得税 1,132,962.77 1,115,057.85
城建税 105,185.60 810,512.98
其他 131,517.41 145,156.44
合计 5,039,613.07 19,519,178.20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：公司的执行税率见注释三。
19、其他应交款
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
教育费附加 269,015.11 445,064.89
水利建设基金 34,493.51 2,917.54
住房维修基金 920,694.66 920,694.66
合计 1,224,203.28 1,368,677.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、其他应付款 (1) 其他应付款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 77,343,002. 64.15% 52,840,464. 50.60%
46 72
一至二年 37,811,368. 31.36% 50,999,092. 48.84%
94 88
二至三年 2,552,925.0 2.12% 578,449.00 0.55%
0
三年以上 2,857,329.3 2.37% 13,650.81 0.01%
1
合计 120,564,625 100.00% 104,431,657 100%
.71 .41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 欠持公司5%以上股份股东的款项情况如下：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东名称 期末数 期初数
中国电子产业工程公司 27,415,100.00 27,415,100.00
合计 27,415,100.00 27,415,100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截止2006年6月30日，欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东款项为2,741.51万元。
(3) 其他应付款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 欠款时 欠款原因
间
中国电子产业工程公司 27,415,100.0 2004年 应付股权收购款
0
专项离退休经费 16,951,747.4 2004年 应付离退休经费
0
专项劳动合同人员补偿费 4,563,033.85 2004年 应付劳动人员合同补
偿费
北京城建三建设工程有限 2,131,363.00 2005年 工程款
公司
北京奇力物流有限公司 2,000,000.00 2006年 往来款
合计 53,061,244.2
5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截止2006年6月30日，其他应付款前五名金额合计为53,061,244.25元，占期末其他应付款余额的44.01%。
21、预提费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
物业费 7,528.95 0.00
员工活动费 138,262.60 0.00
合计 145,791.55 0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、长期借款
(1) 长期借款分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
质押借款 5,000,000.00 0.00
抵押借款 34,000,000.00 34,000,000.00
信用借款 7,500,000.00 7,500,000.00
合计 46,500,000.00 41,500,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、专项应付款
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
桌面操作系统及配套环境 7,780,000.00 7,780,000.00
中国系统软件总体技术研究 1,950,000.00 1,950,000.00
LINUX桌面操作系统及办公套件研发与商品 3,000,000.00 3,000,000.00
化
中软万维证券综合业务应用平台 600,000.00 600,000.00
中软安人公众服务平台高新技术研究开发中 253,300.49 253,300.49
心项目
电子政务公众服务平台研发中心项目 176.70 176.70
LINUX操作系统的优化升级及产业化 3,600,000.00 3,600,000.00
商业连锁物流管理系统 1,000,000.00 1,000,000.00
自主中文操作系统工程 30,000,000.0 30,000,000.0
0 0
企业信息化平台 11,121,223.7 11,413,723.7
1 1
网络安全产品产业化工程 10,000,000.0 10,000,000.0
0 0
基于LINUX的办公软件的产品化 2,000,000.00 2,000,000.00
城市应急连动指挥公安系统 49,320.25 49,320.25
跨警种多警务无线接入平台 555,397.80 573,397.80
基于LINUX互联网邮件服务器软件研究与产 5,100,000.00 5,100,000.00
业
国家基础软件平台关键技术及集成技术研究 4,000,000.00 4,000,000.00
藏文办公软件研发与产品化 3,000,000.00 3,000,000.00
数字电视接收机开放平台基础软件开发与产 12,500,000.0 6,500,000.00
品化 0
南昌市信息化建设 600,000.00 600,000.00
车载无线定位系统 854,006.64 857,804.48
数字电视接收机基础软件开发与产业化 50,000.00 50,000.00
数据广播服务器及接收模块开发与产业化 152,000.00 152,000.00
数字相机与影像处理应用系统产业化 200,000.00 0.00
译星智能翻译专家 160,000.00 0.00
中软铁路应急指挥通信系统产业化 1,200,000.00 0.00
中软内网监控与管理系统 2,500,000.00 0.00
入侵防御系统与防拒绝服务产品 2,000,000.00 0.00
中软企业应用系统集成中间件 1,000,000.00 0.00
网络游戏开发平台建设 640,000.00 0.00
其他 200,000.00 200,000.00
合计 106,065,425. 92,679,723.4
59 3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、股本
股本变动情况
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发 送股 公积金 其 小计 数量 比
(%) 行 转股 他 例
新 (%
股 )
一、有限售条件股份
1、国家
持股
2、国有 63,382 41.8 -9,36 4,099, -5,265 58,117, 36
法人持股 ,205 3 4,624 624 ,000 205 .0
3
3、其他
内资持股
其中：境
内法人持
股
境内自然 34,128 22.5 -5,04 2,207, -2,835 31,293, 19
人持股 ,879 3 2,490 490 ,000 879 .4
0
4、外资
持股
其中：境
外法人持
股
境外自然
人持股
有限售条 97,511 64.3 -14,4 6,307, -8,100 89,411, 55
件股份合 ,084 6 07,11 114 ,000 084 .4
计 4 3
二、无限售条件流通股份
1、人民 54,000 35.6 14,40 3,492, 17,900 71,900, 44
币普通股 ,000 4 7,114 886 ,000 000 .5
7
2、境内
上市的外
资股
3、境外
上市的外
资股
4、其他
无限售条 54,000 35.6 14,40 3,492, 17,900 71,900, 44
件流通股 ,000 4 7,114 886 ,000 000 .5
份合计 7
三、股份 151,51 100. 0 9,800, 9,800, 161,311 10
总数 1,084 00 000 000 ,084 0.
00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股本增加数系根据2006年4月24日召开的2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过的公司股权分置改革方案的规定，以股权分置改革方案实施股权登记日的总股本为基数，用资本公积980万元向全体股东转增股本。
25、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 178,734,99 0.00 9,800,000 168,934,995.
5.20 .00 20
股权投资准备 896,574.34 1,391,196. 0.00 2,287,770.62
28
拨款转入 15,361,793 0.00 0.00 15,361,793.7
.73 3
其他资本公积 358,090.23 0.00 0.00 358,090.23
合计 195,351,45 1,391,196. 9,800,000 186,942,649.
3.50 28 .00 78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减 期末数
少
法定盈余公积 21,220,813. 0.00 0.00 21,220,813.
52 52
法定公益金 10,610,406. 0.00 0.00 10,610,406.
76 76
免税基金 888,959.50 0.00 0.00 888,959.50
合计 32,720,179. 0.00 0.00 32,720,179.
78 78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、未确认的投资损失：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
未确认的投资损失 4,058,776.14 2,925,143.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
净利润 18,571,690.61 51,531,154.42
加：年初未分配利润 86,106,048.75 67,315,151.05
其他转入 0.00 0.00
减：提取法定盈余公积 0.00 4,992,272.98
提取法定公益金 0.00 2,496,136.49
应付普通股股利 0.00 25,251,847.25
未分配利润 104,677,739.36 86,106,048.75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
主营业务收 主营业务成本 主营业务收 主营业务成
入 入 本
自主软件产品 87,883,258 28,428,155.4 58,956,763. 15,935,493.
.17 8 48 48
软件外包服务 76,312,669 41,372,231.6 49,489,414. 14,839,348.
.12 0 08 14
行业解决方案与 392,556,60 298,776,102. 309,836,774 257,615,100
服务 4.31 71 .80 .61
合计 556,752,53 368,576,489. 418,282,952 288,389,942
1.60 79 .36 .23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
主营业务收 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
入
华北地区 240,515,828 164,579,074.8 219,304,050.2 151,350,136.3
.25 6 4 0
华东地区 133,275,936 76,595,701.19 49,263,030.07 26,642,127.27
.94
华南地区 78,479,627. 54,153,368.96 67,060,982.41 51,149,424.22
60
华中地区 15,866,737. 10,392,628.80 17,023,659.86 9,774,009.37
70
西北地区 31,497,523. 22,063,945.42 19,176,634.91 28,399,927.46
46
其他地区 57,116,877. 40,791,770.56 46,454,594.87 21,074,317.61
65
合计 556,752,531 368,576,489.7 418,282,952.3 288,389,942.2
.60 9 6 3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、主营业务税金及附加
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
营业税 6,355,668.06 3,497,726.67
城建税 1,238,474.93 672,615.47
教育费附加 551,938.51 289,695.13
防洪费 45,751.73 0.00
地方教育费 5,485.98 16,583.05
合计 8,197,319.21 4,476,620.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、其他业务利润
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
收入 成本 利润 收入 成本 利润
房租 5,509,62 4,664,5 845,051.1 3,371,65 3,900,1 -528,53
3.16 71.99 7 3.32 86.86 3.54
信息费 190,930. 0.00 190,930.0 258,755. 124,850 133,904
00 0 00 .75 .25
技术服务 122,700. 0.00 122,700.0 226,000. 0.00 226,000
收入 00 0 00 .00
合计 5,823,25 4,664,5 1,158,681 3,856,40 4,025,0 -168,62
3.16 71.99 .17 8.32 37.61 9.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、财务费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 6,465,786.87 5,350,888.47
减：利息收入 3,209,809.17 959,777.43
汇兑损失 7,638.83 124,284.47
减：汇兑收益 704,570.53 39,137.04
其他 57,056.74 30,227.92
合计 2,616,102.74 4,506,486.39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
长期投资收益 63,313.90 1,507,837.38
其中：按权益法确认收益 63,313.90 1,507,837.38
长期股权投资差额摊销 -4,049,146.04 -562,944.06
合计 -3,985,832.14 944,893.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34、补贴收入
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
增值税返还 8,010,343.44 3,326,347.70
财政扶持基金 1,752,033.63 992,696.71
市场开拓基金 15,000.00 0.00
合计 9,777,377.07 4,319,044.41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、营业外收入
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
罚款收入 60,000.00 0.00
违约金收入 266,200.00 396,150.00
固定资产清理收入 42,628.63 0.00
统筹管理及存档费 1,435.00 0.00
其他收入 268,833.58 183,404.15
合计 639,097.21 579,554.15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36、营业外支出
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
固定资产清理损失 49,830.85 585,663.83
捐赠支出 620,000.00 0.00
税款滞纳金 61.73 1,854.67
罚款支出 250.00 500.00
诉讼费 6,641.50 0.00
水利费用专项基金 11,992.02 0.00
合计 688,776.10 588,018.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
37、收到的其他与经营活动有关的现金
2006年1-6月本公司合并现金流量表中收到的其他与经营活动有关的现金为8,816.66 万元，主要为收到的往来款及专项拨款。
38、支付的其他与经营活动有关的现金
2006年1-6月本公司合并现金流量表中支付的其他与经营活动有关的现金为10,544.93万元，主要为发生的公司管理费用和营业费用。
注释六、母公司会计报表主要项目注释
1、货币资金
位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
外币金额 折算 人民币金 外币金额 折算 人民币金
率 额 率 额
现金
人民币 92,622.77 324,933.1
0
美元 71,534.85 7.995 571,964.0 56,498.72 8.070 455,955.9
6 7 2 9
日元 4,706,630 0.069 327,110.8 4,785,497 0.068 328,763.6
.65 5 3 .23 7 6
英镑 9.07 14.63 132.74 8.54 13.91 118.79
32 22
小计 991,830.4 1,109,771
1 .54
银行存款
人民币 84,290,24 63,460,27
9.26 8.93
美元 488,227.3 7.995 3,903,670 356,762.9 8.070 2,879,148
4 6 .49 6 2 .44
日元 49,836,83 0.069 3,463,660 3,574,870 0.068 2,455,937
6.36 5 .15 .96 7 .13
小计 91,657,57 68,795,36
9.90 4.50
其他货币
资金
人民币 3,846,458 3,846,458
.89 .89
合计 96,495,86 73,751,59
9.20 4.93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本公司货币资金2006年6月末比2005年末增加22,744,274.27元，增加幅度30.84%。
2、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 1,110,191.00 5,317,461.00
商业承兑汇票 1,296,139.85 418,712.31
合计 2,406,330.85 5,736,173.31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账 坏账准备
面
余
额
金额 比例 金额 比例
一年以 180,621,191 86.5 10,837,271 122,016,06 76.5 7,320,963
内 .83 3% .51 3.88 6% .83
一至二 18,553,653. 8.89 1,484,292. 28,822,861 18.0 2,305,828
年 96 % 32 .80 8% .94
二至三 4,884,430.6 2.34 488,443.07 4,539,557. 2.85 453,955.7
年 6 % 45 % 4
三至四 2,942,511.8 1.41 588,502.36 2,306,127. 1.45 461,225.6
年 0 % 98 % 0
四至五 1,216,666.8 0.58 608,333.41 1,408,159. 0.88 704,079.9
年 3 % 95 % 8
五年以 518,338.00 0.25 518,338.00 280,899.00 0.18 280,899.0
上 % % 0
合计 208,736,793 100. 14,525,180 159,373,67 100. 11,526,95
.08 00% .67 0.06 00% 3.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(3) 截止2006年6月30日，应收账款前5名金额合计为 49,152,780.00 元，占期末应收账款余额23.55%。
4、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账 账面余额 坏账准备
金额 比 准备 金额 比例
例
一年 58,339 65. 3,50 5,894,860. 15.98% 353,691.64
以内 ,111.0 30% 0,34 60
1 6.65
一至 29,038 32. 2,32 29,029,176 78.69% 2,322,334.09
二年 ,176.1 50% 3,05 .16
6 4.09
二至 1,483, 1.6 148, 1,483,560. 4.03% 148,456.00
三年 560.00 6% 356. 00
00
三至 70,986 0.0 14,1 69,686.00 0.19% 13,997.20
四年 .00 8% 97.2
0
四至 411,03 0.4 205, 411,038.07 1.11% 205,519.04
五年 8.07 6% 519.
04
五年 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00% 0.00
以上 0%
合计 89,342 100 6,19 36,889,620 100.00 3,043,997.97
,871.2 .00 1,47 .83 %
4 % 2.98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 (3) 截止2006年6月30日，其他收账款前5名金额合计为67,452,327.08 元，占期末其他应收款余额75.50%。
5、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 32,378,623.35 69.80% 54,410,348.6 87.76%
1
一至二年 7,784,259.32 16.78% 2,695,264.53 4.35%
二至三年 3,504,007.78 7.56% 2,892,274.15 4.67%
三年以上 2,719,212.28 5.86% 2,000,412.34 3.23%
合计 46,386,102.73 100.00% 61,998,299.6 100.00%
3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 截止2006年6月30日，预付账款前5名金额合计为25,283,427.32元，占期末预付账款余额54.51%。
6、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面 跌价准 账面价值 账面余额 跌价准 账面价值
余额 备 备
原材 4,812,303 0.00 4,812,30 223,766. 0.00 223,766.17
料 .77 3.77 17
库存 23,291,45 2,222,1 21,069,3 21,892,5 2,222,1 19,670,465.
商品 5.89 21.45 34.44 86.55 21.45 10
在产 5,606,529 0.00 5,606,52 765,644. 0.00 765,644.52
品 .99 9.99 52
产成 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
品
包装 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
物
低值 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
易耗
品
发出 57,566,18 0.00 57,566,1 72,436,2 0.00 72,436,251.
商品 7.98 87.98 51.00 00
科技 10,911,80 0.00 10,911,8 0.00 0.00 0.00
开发 1.61 01.61
成本
合计 102,188,2 2,222,1 99,966,1 95,318,2 2,222,1 93,096,126.
79.24 21.45 57.79 48.24 21.45 79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数
网络服务费 54,900.00 0.00 54,900.00 0.00
房租 30,203.00 130,164.00 95,285.00 65,082.00
保险费 57,403.64 0.00 57,403.64 0.00
合计 142,506.64 130,164.00 207,588.64 65,082.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、长期投资
长期投资及资减值准备
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 减值 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
准备
一、长 210,195,3 0.00 210,195, 192,595,917. 0.00 192,595,9
期股权 06.02 306.02 43 17.43
投资
其中： 149,593,3 0.00 149,593, 130,706,231. 0.00 130,706,2
对子公 75.94 375.94 89 31.89
司投资
其他股 53,355,07 0.00 53,355,0 54,114,708.1 0.00 54,114,70
权投资 6.56 76.56 9 8.19
股权投 7,246,853 0.00 7,246,85 7,774,977.35 0.00 7,774,977
资差额 .52 3.52 .35
二、长 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期债权
投资
合计 210,195,3 0.00 210,195, 192,595,917. 0.00 192,595,9
06.02 306.02 43 17.43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
对子公司投资
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 原始投 期初账 本期增 本期 期末账 占
资 面余额 加 减少 面余额 被
投
资
单
位
股
权
比
例%
大连中软软件有限公司 2,100, 10,558, 717,61 0.00 11,275, 62%
000.00 044.24 0.30 654.54
北京中软万维网络技术 612,56 8,969,8 86,910 0.00 9,056,7 70%
有限公司 1.00 39.45 .63 50.08
北京中软融鑫计算机系 1,369, 13,628, 667,32 780,0 13,515, 65%
统工程有限公司 720.00 082.15 6.03 00.00 408.18
*北京中软华泰信息技 252,83 0.00 0.00 0.00 0.00 41.
术有限责任公司 1.00 95%
杭州中软安人网络通信 2,700, 18,856, 395,10 1,350 17,901, 45%
有限公司 000.00 878.71 7.22 ,000. 985.93
00
北京中软信息系统工程 19,000 3,692,4 14,882 0.00 18,575, 95%
有限公司 ,000.0 63.34 ,540.9 004.33
0 9
天津中软软件系统有限 900,00 610,439 -480,3 0.00 130,123 90%
公司 0.00 .01 15.19 .82
上海中标软件有限公司 25,000 24,302, -933,0 0.00 23,369, 50%
,000.0 343.90 62.19 281.71
0
杭州华视数字技术有限 4,100, 3,883,9 104,34 0.00 3,988,3 41%
公司 000.00 94.47 6.61 41.08
深圳市中软创新信息系 16,804 16,598, -59,07 0.00 16,539, 72.
统有限公司 ,750.0 462.15 3.26 388.89 50%
0
*北京中软冠群软件技 8,277, 0.00 0.00 0.00 0.00 50%
术有限公司 350.00
山东中软信息技术有限 1,040, 131,820 69,176 0.00 200,997 65%
公司 000.00 .67 .95 .62
广州中软信息技术有限 2,200, 4,302,2 266,04 219,9 4,348,2 52.
公司 000.00 21.17 0.61 96.00 65.78 38%
中软香港公司 0.00 25,124, 4,423, 0.00 29,548, 99.
251.92 982.24 234.16 30%
郑州中软信息技术有限 153,00 47,390. -26,04 0.00 21,349. 51%
公司 0.00 71 0.89 82
美国中软公司 82,891 0.00 0.00 0.00 0.00 100
.00 %
南京中软软件与技术服 700,00 0.00 612,59 0.00 612,590 70%
务有限公司 0.00 0.00 .00
河南中软信息技术有限 510,00 0.00 510,00 0.00 510,000 51%
公司 0.00 0.00 .00
合计 85,803 130,706 21,237 2,349 149,593
,103.0 ,231.89 ,140.0 ,996. ,375.94
0 5 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：①北京中软华泰信息技术有限责任公司、北京中软冠群软件技术有限公司及美国中软公司均资不抵债，故长期投资期末余额为0。
其他股权投资
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 原始投 期初账 本期增 本期 期末账 占被
资 面余额 加 减少 面余额 投资
单位
股权
比例
%
北京亚数富士信息系 440,000 273,828 0.00 0.00 273,828 20%
统有限公司 .00 .80 .80
中软科技创业投资有 22,500, 27,636, 53,263 0.00 27,689, 45%
限公司 000.00 312.28 .19 575.47
北京富士通系统工程 2,254,9 6,304,2 351,94 724,7 5,931,4 39%
有限公司 36.45 72.74 2.99 95.53 20.20
北京中软好泰酒店计 90,000. 2,783,2 391,40 0.00 3,174,6 30%
算机管理系统工程有 00 02.89 7.02 09.91
限责任公司
北京华大恒泰科技有 9,000,0 6,548,1 -847,8 0.00 5,700,2 30%
限公司 00.00 11.88 28.96 82.92
上海中软计算机系统 150,000 413,980 16,379 0.00 430,360 30%
工程有限公司 .00 .79 .66 .45
北京中软仕园物业管 410,000 383,752 0.00 0.00 383,752 16.4
理有限公司 .00 .29 .29 0%
北京中软世纪软件科 700,000 1,842,3 0.00 0.00 1,842,3 17.5
技有限公司 .00 36.34 36.34 0%
北京中软华融技术有 2,450,0 1,689,0 0.00 0.00 1,689,0 12.2
限公司 00.00 82.15 82.15 5%
上海浦东中软科技发 981,500 1,239,8 0.00 0.00 1,239,8 9.82
展有限公司 .00 28.03 28.03 %
中电新视界技术有限 5,000,0 5,000,0 0.00 0.00 5,000,0 5%
公司 00.00 00.00 00.00
合计 43,976, 54,114, -34,83 724,7 53,355,
436.45 708.19 6.10 95.53 076.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股权投资差额
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初始金 期初数 本期 本期 期末数 摊
额 增加 摊销 销
期
限
北京中软融鑫计算机系统 2,708,0 1,772,5 0.00 147,7 1,624, 10
工程有限公司 11.01 70.36 14.24 856.12 年
北京中软万维网络技术有 1,836,1 1,167,2 0.00 97,26 1,069, 10
限公司 51.08 26.02 8.88 957.14 年
北京中软华泰信息技术有 2,188,5 1,396,0 0.00 116,3 1,279, 10
限责任公司 58.79 94.99 41.26 753.73 年
杭州中软安人网络通信有 1,817,0 1,256,8 0.00 90,85 1,165, 10
限公司 94.59 23.94 4.70 969.24 年
深圳市中软创新信息系统 2,672,1 2,182,2 0.00 133,6 2,048, 10
有限公司 57.65 62.04 07.88 654.16 年
北京中软信息系统工程有 57,663. 0.00 57,6 0.00 57,663 10
限公司 13 63.1 .13 年
3
合计 11,279, 7,774,9 57,6 585,7 7,246,
636.25 77.35 63.1 86.96 853.52
3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、固定资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
固定资产原值：
房屋及建筑物 310,175,704. 480,726.40 0.00 310,656,430.
45 85
运输设备 5,661,221.58 0.00 194,577.0 5,466,644.58
0
机器设备 5,801,086.79 9,850.00 0.00 5,810,936.79
电子设备 28,982,577.2 1,807,716.0 212,154.0 30,578,139.2
3 0 0 3
合计 350,620,590. 2,298,292.4 406,731.0 352,512,151.
05 0 0 45
累计折旧：
房屋及建筑物 36,360,775.8 5,120,698.8 0.00 41,481,474.7
5 5 0
运输设备 3,318,536.80 100,432.93 343,869.7 3,075,099.96
7
机器设备 122,109.54 196,143.02 0.00 318,252.56
电子设备 23,742,815.4 1,893,287.8 32,213.70 25,603,889.6
5 7 2
合计 63,544,237.6 7,310,562.6 376,083.4 70,478,716.8
4 7 7 4
固定资产净值： 287,076,352. -5,012,270. 30,647.53 282,033,434.
41 27 61
固定资产减值准
备：
电子设备 61,223.06 0.00 0.00 61,223.06
固定资产净额： 287,015,129. -5,012,270. 30,647.53 281,972,211.
35 27 55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、在建工程
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减 帐面净额 帐面余额 减 帐面净额
值 值
准 准
备 备
在建工程 30,949,188 0.0 30,949,18 23,258,848 0.0 23,258,848
.28 0 8.28 .38 0 .38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 在建工程项目变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 预算数 期初数 本期增加 期末数
自主中文安全操作 10,178万元 13,351,108 107,449.60 13,458,557
系统 .08 .68
网络安全产品产业 9,250万元 9,907,740. 1,396,874.9 11,304,615
化工程 30 0 .20
呼叫中心系统 46万元 0.00 183,820.00 183,820.00
企业信息化平台项 10,513万元 0.00 5,502,195.4 5,502,195.
目 0 40
昌平软件园研发2号 4,555万元 0.00 500,000.00 500,000.00
楼
合计 34,542万元 23,258,848 7,690,339.9 30,949,188
.38 0 .28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、无形资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准 帐面净额 帐面余额 减值准 帐面净额
备 备
无形资 8,944,658 0.00 8,944,65 9,709,736 0.00 9,709,736
产 .53 8.53 .95 .95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 实际成本 期初数 本期增 本期摊销 累计摊销 期末数
加
土地使 870,919.8 792,861. 0.00 8,709.18 86,767.7 784,152.
用权 0 26 2 08
软件 12,717,25 8,916,87 10,800 767,169. 4,556,75 8,160,50
9.61 5.69 .00 24 3.16 6.45
合计 13,588,17 9,709,73 10,800 775,878. 4,643,52 8,944,65
9.41 6.95 .00 42 0.88 8.53
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、长期待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 原始金额 期初数 本期摊销 累计摊销 期末数
保密室 15,174.0 6,322.50 2,529.00 11,380.50 3,793.5
0 0
北京华彬庄园 1,324,80 794,880.0 132,480.00 662,400.0 662,400
会员费 0.00 0 0 .00
四源费用 229,210. 15,280.71 11,460.48 225,389.7 3,820.2
00 7 3
外墙装修 283,524. 236,269.9 4,725.42 51,979.46 231,544
00 6 .54
合计 1,852,70 1,052,753 151,194.90 951,149.7 901,558
8.00 .17 3 .27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、短期借款 (1) 短期借款分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
信用借款 255,000,000.00 140,000,000.00
合计 255,000,000.00 140,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、应付票据
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 558,101.00 349,261.00
银行承兑汇票 55,333,805.90 38,053,243.00
合计 55,891,906.90 38,402,504.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本公司应付票据期末比期初增加17,489,402.90元，增长幅度为45.54%。
15、应付帐款 (1) 应付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 59,083,506.31 81.56% 83,796,817.7 88.74%
4
一至二年 9,325,799.39 12.87% 10,571,813.8 11.20%
6
二至三年 3,330,046.47 4.60% 42,600.00 0.05%
三年以上 702,770.02 0.97% 17,000.00 0.02%
合计 72,442,122.19 100.00% 94,428,231.6 100.00%
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本报告期应付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(3) 截止2006年6月30日，应付账款前5名金额合计为 19,983,554.29 元，占期末应付账款余额27.59%。
16、预收帐款
(1) 预收帐款帐龄
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 13,381,366.3 78.21% 25,912,866.0 88.41%
7 1
一至二年 2,677,440.00 15.65% 2,518,268.99 8.59%
二至三年 365,797.36 2.14% 202,818.10 0.69%
三年以上 685,034.55 4.00% 675,066.45 2.30%
合计 17,109,638.2 100.00% 29,309,019.5 100.00%
8 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本报告期预收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 (3) 截止2006年6月30日，预收账款前5名金额合计为 8,738,147.84 元，占期末预收账款余额51.07%。
17、应交税金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
增值税 130,026.56 7,539,728.24
营业税 233,434.02 -153,068.86
企业所得税 422,906.67 -634,226.60
个人所得税 331,444.41 337,243.04
城建税 95,740.89 542,542.51
其他 55,408.00 55,408.00
合计 1,268,960.55 7,687,626.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、其他应交款
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
教育费附加 52,324.78 271,159.59
水利建设基金 305.40 466.72
住房维修基金 920,694.66 920,694.66
合计 973,324.84 1,192,320.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、其他应付款 (1) 其他应付款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 29,131,535 34.26% 10,859,588. 16.67%
.22 52
一至二年 53,131,659 62.48% 50,182,030. 77.03%
.54 92
二至三年 2,552,925. 3.00% 4,384,737.5 6.73%
00 6
三年以上 223,835.53 0.26% -276,164.47 -0.42%
合计 85,039,955 100.00% 65,150,192. 100.00%
.29 53
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 欠持公司5%以上股份股东的款项情况如下：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东名称 期末数 期初数
中国电子产业工程公司 27,415,100.00 27,415,100.00
合计 27,415,100.00 27,415,100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截止2006年6月30日，欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东款项为2,741.51万元。
(3) 截止2006年6月30日，其他应付款前5名金额合计为68,561,244.25 元，占期末其他应付款余额80.62%。
20、长期借款
(1) 长期借款分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
抵押借款 20,000,000.00 20,000,000.00
合计 20,000,000.00 20,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：此项抵押借款为原中软总公司为取得第六批国债专项贷款2000万元，与中国工商银行北京长安支行签定最高额抵押合同，抵押物为原中软总公司位于海淀区学院南路55号院的所属房产，房屋建筑物账面价值40,573,436.84元，建筑面积28,439.30平方米；现该房产的过户手续正在办理之中。
21、专项应付款
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
自主中文操作系统工程 30,000,000.00 30,000,000.00
企业信息化平台 11,121,223.71 11,413,723.71
网络安全产品产业化工程 10,000,000.00 10,000,000.00
数字相机与影像处理应用系 200,000.00 0.00
统产业化
译星智能翻译专家 160,000.00 0.00
中软铁路应急指挥通信系统 1,200,000.00 0.00
产业化
中软内网监控与管理系统 2,500,000.00 0.00
入侵防御系统与防拒绝服务 2,000,000.00 0.00
产品
中软企业应用系统集成中间 1,000,000.00 0.00
件
网络游戏开发平台建设 640,000.00 0.00
合计 58,821,223.71 51,413,723.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、未分配利润
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
净利润 14,229,144.40 49,922,729.78
加：年初未分配利润 88,019,518.78 70,837,045.72
其他转入 0.00 0.00
减：提取法定盈余公积 0.00 4,992,272.98
提取法定公益金 0.00 2,496,136.49
应付普通股股利 0.00 25,251,847.25
未分配利润 102,248,663.18 88,019,518.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
主营业务收 主营业务成 主营业务收入 主营业务成本
入 本
自主软件产品 56,173,065 19,872,749 40,737,111.5 7,716,945.08
.83 .89 9
软件外包服务 8,501,419. 1,851,768. 11,779,740.7 4,187,942.79
56 38 9
行业解决方案与 253,709,21 224,535,19 255,133,604. 221,958,040.
服务 3.44 6.27 04 95
合计 318,383,69 246,259,71 307,650,456. 233,862,928.
8.83 4.54 42 82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
主营业务收 主营业务成 主营业务收入 主营业务成本
入 本
华北地区 169,707,644 124,513,345 154,154,719. 121,334,369.
.29 .71 49 02
华东地区 18,014,322. 18,107,665. 48,569,642.2 24,018,536.3
32 65 3 0
华南地区 49,209,712. 39,054,019. 37,473,835.4 37,010,065.2
71 67 9 1
华中地区 9,239,875.2 7,583,888.1 9,263,850.43 6,047,219.87
2 3
西北地区 25,835,559. 21,819,084. 12,416,703.6 24,863,099.1
79 72 2 8
其他地区 46,376,584. 35,181,710. 45,771,705.1 20,589,639.2
50 66 6 4
合计 318,383,698 246,259,714 307,650,456. 233,862,928.
.83 .54 42 82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、主营业务税金及附加
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
营业税 867,675.15 1,456,497.05
城建税 641,117.65 501,217.40
教育费附加 274,767.70 214,964.22
合计 1,783,560.50 2,172,678.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、其他业务利润
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
收入 成本 利润 收入 成本 利润
房租 5,305,62 4,664,571 641,051 4,247,36 3,900,18 347,175
3.16 .99 .17 2.12 6.86 .26
信息费 190,930. 0.00 190,930 258,755. 124,850. 133,904
00 .00 00 75 .25
合计 5,496,55 4,664,571 831,981 4,506,11 4,025,03 481,079
3.16 .99 .17 7.12 7.61 .51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、财务费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 4,409,377.25 4,916,103.90
减：利息收入 263,469.70 190,398.49
汇兑损失 0.00 0.00
减：汇兑收益 145,794.11 39,137.04
其他 35,729.69 622.06
合计 4,035,843.13 4,687,190.43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
长期投资收益 3,756,920.80 7,384,754.71
其中：按权益法确认收益 3,756,920.80 7,384,754.71
长期股权投资差额摊销 -585,786.96 -562,944.06
合计 3,171,133.84 6,821,810.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、补贴收入
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
增值税返还 3,433,929.46 1,649,560.04
合计 3,433,929.46 1,649,560.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、营业外收入
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
违约金收入 266,200.00 381,800.00
统筹管理及存档费 1,435.00 183,404.15
固定资产清理收入 42,628.63 0.00
罚款收入 60,000.00 0.00
其他 51,505.92 0.00
合计 421,769.55 565,204.15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、营业外支出
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
固定资产清理损失 22,276.16 568,284.43
捐赠支出 595,000.00 0.00
合计 617,276.16 568,284.43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释七、关联方及关联交易
关联方关系
存在控制关系的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 注 主营业务 与本 经济性 法定
册 公司 质 代表
地 的关 人
址 系
中国电子信息产业集 北 电子、通讯软件产品开 最终 国有独 杨晓
团公司 京 发 控制 资 堂
人
中国电子产业工程公 北 电子、计算机软件产品 母公 国有独 佟保
司 京 开发 司 资 安
大连中软软件有限公 大 计算机软件及网络技术 子公 有限责 崔辉
司 连 开发 司 任
北京中软万维网络技 北 法律法规规定的范围 子公 有限责 程春
术有限公司 京 司 任 平
北京中软融鑫计算机 北 电子计算机软硬件、网 子公 有限责 唐敏
系统工程有限公司 京 络工程开发 司 任
北京中软华泰信息技 北 计算机软硬件的技术开 子公 有限责 崔辉
术有限公司 京 发 司 任
杭州中软安人网络通 杭 技术开发、技术服务、 子公 有限责 崔辉
信有限公司 州 技术咨询 司 任
北京中软信息系统工 北 法律、法规禁止的，不 子公 有限责 程春
程有限公司 京 得经营 司 任 平
天津中软软件系统有 天 计算机软件开发、咨询 子公 有限责 陈世
限公司 津 、服务 司 任 林
上海中标软件有限公 上 计算机软硬件的开发、 子公 有限责 王志
司 海 研制 司 任 刚
杭州华视数字技术有 杭 技术开发、技术服务、 子公 有限责 唐敏
限公司 州 技术咨询 司 任
深圳市中软创新信息 深 计算机网络系统的技术 子公 有限责 程春
系统有限公司 圳 开发 司 任 平
北京中软冠群软件技 北 研究、开发和生产计算 子公 有限责 方军
术有限公司 京 机软件 司 任
山东中软信息技术有 济 计算机软、硬件技术开 子公 有限责 周进
限公司 南 发及咨询业务 司 任 军
广州中软信息技术有 广 计算机硬件、软件技术 子公 有限责 唐敏
限公司 州 服务开发 司 任
中国计算机软件与技 香 代理进出口及投资 子公 有限责 唐敏
术服务(香港)有限公 港 司 ?
司
郑州中软信息技术有 郑 电子计算机软件开发研 子公 有限责 折哲
限公司 州 制 司 任 民
南京中软软件与技术 南 软件技术开发、技术服 子公 有限责 程春
服务有限公司 京 务 司 任 平
河南中软信息技术有 郑 电子计算机软件开发研 子公 有限责 程春
限公司 州 制 司 任 平
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
存在控制关系的关联方注册资本及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
中国电子信息产业集团公司 57.34亿 0.00 0.00 57.34亿元
元
中国电子产业工程公司 31.14亿 0.00 0.00 31.14亿元
元
大连中软软件有限公司 1000万元 0.00 0.00 1000万元
北京中软万维网络技术有限 1000万元 0.00 0.00 1000万元
公司
北京中软融鑫计算机系统工 1200万元 0.00 0.00 1200万元
程有限公司
北京中软华泰信息技术有限 370万元 0.00 0.00 370万元
公司
杭州中软安人网络通信有限 2000万元 0.00 0.00 2000万元
公司
北京中软信息系统工程有限 500万元 1500万元 0.00 2000万元
公司
天津中软软件系统有限公司 100万元 0.00 0.00 100万元
上海中标软件有限公司 5000万元 0.00 0.00 5000万元
杭州华视数字技术有限公司 1000万元 0.00 0.00 1000万元
深圳市中软创新信息系统有 2000万元 0.00 0.00 2000万元
限公司
北京中软冠群软件技术有限 200万美 0.00 0.00 200万美元
公司 元
山东中软信息技术有限公司 160万元 0.00 0.00 160万元
广州中软信息技术有限公司 420万元 0.00 0.00 420万元
中国计算机软件与技术服务 700万港 0.00 0.00 700万港币
(香港)有限公司 币
郑州中软信息技术有限公司 30万元 0.00 0.00 30万元
南京中软软件与技术服务有 0万元 100万元 0.00 100万元
限公司
河南中软信息技术有限公司 0万元 100万元 0.00 100万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
存在控制关系的关联方所持股份及其变化
单位:万股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 期初数 比例 本期 本期 期末数 比例
增加 减少
中国电子产业工程公司 6338.2 41.8 409.9 936.4 5811.7 36.0
205 3% 624 624 205 3%
大连中软软件有限公司 620.00 62% 0.00 0.00 620.00 62%
北京中软万维网络技术有限 700.00 70% 0.00 0.00 700.00 70%
公司
北京中软融鑫计算机系统工 780.00 65% 0.00 0.00 780.00 65%
程有限公司
北京中软华泰信息技术有限 155.21 41.9 0.00 0.00 155.21 41.9
公司 50 5% 50 5%
杭州中软安人网络通信有限 900.00 45% 0.00 0.00 900.00 45%
公司
北京中软信息系统工程有限 400.00 80% 1500. 0.00 1900.0 95%
公司 00 0
天津中软软件系统有限公司 90.00 90% 0.00 0.00 90.00 90%
上海中标软件有限公司 2500.0 50% 0.00 0.00 2,500. 50%
0 00
杭州华视数字技术有限公司 410.00 41% 0.00 0.00 410.00 41%
00
深圳市中软创新信息系统有 1450.0 72.5 0.00 0.00 1450.0 72.5
限公司 000 0% 0 0%
北京中软冠群软件技术有限 827.72 50% 0.00 0.00 827.72 50%
公司 50 50
山东中软信息技术有限公司 104.00 65% 0.00 0.00 104.00 65%
00
广州中软信息技术有限公司 220.00 52.3 0.00 0.00 220.00 52.3
00 8% 8%
中国计算机软件与技术服务 695.10 99.3 0.00 0.00 695.10 99.3
(香港)有限公司 00 0% 0%
郑州中软信息技术有限公司 15.300 51% 0.00 0.00 15.30 51%
0
南京中软软件与技术服务有 0.00 0.00 70.00 0.00 70.00 70%
限公司
河南中软信息技术有限公司 0.00 0.00 51.00 0.00 51.00 51%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
不存在控制关系的关联方情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 与本企业的关系
北京中软世纪软件科技有限公司 本公司的联营企业
北京中软好泰酒店计算机管理系统工程有 本公司的联营企业
限公司
中软科技创业投资有限公司 本公司的联营企业
上海中软计算机系统有限公司 本公司的联营企业
北京中软华融技术有限公司 本公司的联营企业
北京富士通系统工程有限公司 本公司的联营企业
北京华大恒泰科技有限公司 本公司的联营企业
北京亚数富士信息系统有限公司 本公司的联营企业
北京中软仕园物业管理有限公司 本公司的联营企业
北京中软巨人科技有限公司 本公司联营企业的控股子公司
北京华利计算机公司 同受中国电子信息产业集团公司
控制
中国电子财务有限责任公司 同受中国电子信息产业集团公司
控制
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方交易
本公司与关联方进行交易时确定交易价格的原则：本公司与关系方之间的交易定价按照市场价格拟定。
关联方交易
销售收入
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 本期数 上年同期数
北京中软好泰酒店计算机管理系统工程 53,982.91 479,220.00
有限公司
上海中软计算机系统有限公司 335,788.03 0.00
北京中软世纪软件科技有限公司 1,282,051.28 0.00
合计 1,671,822.22 479,220.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
房租收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 本期数 上年同期数
中软科技创业投资有限公司 16,224.80 50,411.06
北京中软好泰酒店计算机管理系统工程有 225,600.00 132,000.00
限公司
北京中软国际有限公司 0.00 1,086,166.00
北京中软世纪软件科技有限公司 6,114.00 0.00
北京中软华融技术有限公司 265,026.68 0.00
北京富士通系统工程有限公司 42,180.00 0.00
合计 555,145.48 1,268,577.06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方往来款项余额
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 期末数 期初数
金额 百分比 金额 百分比
其他应收款：
北京中软世纪软件科技有 4,299,900.0 5.46% 4,189,900.0 6.05%
限公司 0 0
其他应付款：
中国电子产业工程公司 27,415,100. 22.74% 27,415,100. 26.25%
00 00
北京华利计算机公司 426,832.54 0.35% 426,832.54 0.41%
合计 27,841,932. 23.09% 27,841,932. 26.66%
54 54
短期借款：
中国电子财务有限责任公 85,000,000. 31.48% 90,000,000. 40.91%
司 00 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释八、或有事项
对外担保
截止2006年6月30日，本公司不存在需要披露的对外担保事项。
资产抵押
原中软总公司为取得第六批国债专项贷款2000万元，与中国工商银行北京长安支行签定最高额抵押合同，抵押物为原中软总公司位于海淀区学院南路55号院的所属房产，房屋建筑物账面价值40,573,436.84元，建筑面积28,439.30平方米；现该房产的过户手续正在办理之中。
中国软件与技术服务股份有限公司
2006年8月16日