现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
85188604 |
71228746 |
20238831 |
423578653 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3651412435 |
2190381614 |
973036368 |
7958344220 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2021141296 |
1408042876 |
802012426 |
2766877566 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2277032761 |
1659849186 |
812484534 |
4739123545 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
313246190 |
205877666 |
120117792 |
617675796 |
| 经营活动现金流出小计 |
4831866663 |
3445802981 |
1849732402 |
8453049729 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1180454228 |
-1255421368 |
-876696034 |
-494705509 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
424119518 |
208286185 |
157761318 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
77104 |
27477 |
2705 |
45210665 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
432746622 |
208313662 |
157764023 |
485538645 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
11447483 |
9289506 |
3655805 |
258563697 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
20911344 |
13075051 |
3655805 |
359619427 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
411835278 |
195238611 |
154108219 |
125919217 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2486283380 |
1971288646 |
418770000 |
1997366110 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2487895380 |
1972900646 |
419732000 |
2067687350 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1794070291 |
1267815558 |
153208432 |
1740166056 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
312792057 |
295053908 |
115390360 |
142795208 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2241477357 |
1684012901 |
301595432 |
2074452382 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
246418023 |
288887745 |
118136568 |
-6765032 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-140240 |
-483296 |
1639 |
175675 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-522341168 |
-771778307 |
-604449608 |
-375375649 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-272173199 |
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-7834747 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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34766122 |
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95856790 |
| 无形资产摊销 |
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38238052 |
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53797103 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-925973 |
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-8092666 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
58179 |
-- |
540421 |
| 财务费用 |
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21524049 |
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54061190 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-5896842 |
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-271453517 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-232879214 |
-- |
326612276 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-292086518 |
-- |
-297639413 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-606245811 |
-- |
-722457548 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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39596208 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-1255421368 |
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-494705509 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1165748460 |
-- |
1937526767 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1937526767 |
-- |
2312902416 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-771778307 |
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-375375649 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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8299431 |
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56785515 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3486092695 |
2059672622 |
914184331 |
7412811451 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
80131136 |
59480246 |
38613206 |
121954116 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
424119518 |
208286185 |
157761318 |
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