2017 年第一季度报告
公司代码：600536 公司简称：中国软件
中国软件与技术服务股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录..................................................................... 10
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2017 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨军、主管会计工作负责人方军及会计机构负责人（会计主管人员）周美茹保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 5,481,714,961.20 5,967,906,666.14 -8.15
归属于上市公司股东的净资产 1,975,312,300.38 2,064,015,242.81 -4.30
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -899,027,837.01 -545,204,862.45 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 826,896,522.55 716,905,006.09 15.34
归属于上市公司股东的净利润 -88,721,944.60 -43,914,000.76 不适用
归属于上市公司股东的扣除非 不适用
-95,714,939.85 -56,081,225.00
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -4.39 -2.25 减少 2.14 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.18 -0.09 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.18 -0.09 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -12,550.73
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 8,060,098.28
府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 373,421.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目 222,713.89
处置股权投资产生的投资收益 2,832,160.79
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少数股东权益影响额（税后） -4,350,858.07
所得税影响额 -131,990.18
合计 6,992,995.25
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 44,733
前十名股东持股情况
质押或冻结
持有有限
期末持股 比例 情况
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份 数
份数量
状态 量
中国电子信息产业集团有限公司 223,190,246 45.13 0 无 国有法人
文细棠 26,402,191 5.34 0 无 境内自然人
境内非国有
中央汇金资产管理有限责任公司 8,894,400 1.80 0 无
法人
境内非国有
招商证券股份有限公司 8,613,066 1.74 0 无
法人
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投鑫鑫 境内非国有
6,589,200 1.33 0 无
向荣 20 号证券投资集合资金信托计划 法人
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险 境内非国有
6,006,684 1.21 0 无
分红 法人
中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联 其他
5,206,918 1.05 0 无
股票型证券投资基金
中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险 境内非国有
4,939,101 1.00 0 无
万能 法人
熊牡菊 4,117,153 0.83 0 无 境内自然人
中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活 其他
3,346,520 0.68 0 无
配置混合型发起式证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
中国电子信息产业集团有限公司 223,190,246 人民币普通股 223,190,246
文细棠 26,402,191 人民币普通股 26,402,191
中央汇金资产管理有限责任公司 8,894,400 人民币普通股 8,894,400
招商证券股份有限公司 8,613,066 人民币普通股 8,613,066
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投鑫鑫
6,589,200 人民币普通股 6,589,200
向荣 20 号证券投资集合资金信托计划
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险
6,006,684 人民币普通股 6,006,684
分红
中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联
5,206,918 人民币普通股 5,206,918
股票型证券投资基金
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中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险
4,939,101 人民币普通股 4,939,101
万能
熊牡菊 4,117,153 人民币普通股 4,117,153
中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活
3,346,520 人民币普通股 3,346,520
配置混合型发起式证券投资基金
上述股东中，中国电子信息产业集团有限公司与其他股东之间不存
上述股东关联关系或一致行动的说明 在关联关系或者一致行动的情况，公司未知其他股东之间是否存在
关联关系或者一致行动人的情况。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、合并资产负债表项目 单位：人民币元
科目名称 本期余额 年初余额 较年初增减额 较年初增减率（%）
货币资金 1,251,604,082.49 2,004,534,645.28 -752,930,562.79 -37.56
其他流动资产 56,478,818.69 16,940,365.63 39,538,453.06 233.40
开发支出 24,792,516.15 12,481,415.42 12,311,100.73 98.64
商誉 1,977,241.71 485,192.92 1,492,048.79 307.52
其他非流动资产 538,486.01 8,161,735.62 -7,623,249.61 -93.40
应付职工薪酬 36,573,888.33 96,570,747.51 -59,996,859.18 -62.13
应交税费 22,323,689.71 82,214,572.77 -59,890,883.06 -72.85
注：
1、货币资金较期初变动较大，主要是由于本期采购款支出较多所致。
2、其他流动资产较期初变动较大，主要是由于留抵进项税较多所致。
3、开发支出较期初变动较大，主要是由于子公司中软信息系统工程有限公司之子公司迈普通信自主可控项目研发
投入所致。
4、商誉较期初变动较大，主要是由于本期新收购子公司艾弗世（苏州）专用设备股份有限公司确认商誉所致。
5、其他非流动资产较期初变动较大，主要是由于预付中国电子西安产业园发展有限公司购房款本期转入在建工程
所致。
6、应付职工薪酬较期初变动较大，主要是由于本期支付上年度尚未支付薪酬所致。
7、应交税费较期初变动较大，主要是由于本期支付上年度尚未缴纳税费所致。
2、合并利润表项目 单位：人民币元
较上年同期增减 较上年同期
科目名称 本期金额 上年金额
额 增减率（%）
营业成本 562,580,913.92 418,781,784.56 143,799,129.36 34.34
税金及附加 6,157,581.16 2,253,473.79 3,904,107.37 173.25
财务费用 2,112,050.92 4,668,987.97 -2,556,937.05 -54.76
资产减值损失 15,083,770.23 10,812,879.01 4,270,891.22 39.50
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投资收益 3,054,874.68 372,774.25 2,682,100.43 719.50
营业外收入 22,044,215.06 62,099,942.39 -40,055,727.33 -64.50
营业外支出 68,029.48 252,008.17 -183,978.69 -73.01
利润总额 -160,540,836.95 -72,679,971.17 -87,860,865.78 不适用
所得税费用 836,790.59 -824,678.30 1,661,468.89 不适用
净利润 -161,377,627.54 -71,855,292.87 -89,522,334.67 不适用
归属于母公司所有者的净利润 -88,721,944.60 -43,914,000.76 -44,807,943.84 不适用
少数股东损益 -72,655,682.94 -27,941,292.11 -44,714,390.83 不适用
其他综合收益的税后净额 23,752.71 42,095.00 -18,342.29 -43.57
综合收益总额 -161,353,874.83 -71,813,197.87 -89,540,676.96 不适用
归属于母公司所有者的综合收益总
-88,702,942.43 -43,880,324.76 -44,822,617.67 不适用
额
归属于少数股东的综合收益总额 -72,650,932.40 -27,932,873.11 -44,718,059.29 不适用
注：
1、营业成本较上期变动较大，主要是由于本期采购成本加大，毛利率比去年同期减少。
2、税金及附加较上期变动较大，主要是由于本期按照新的会计政策的要求，将原在管理费用下核算的房产税、土
地使用税、印花税、车船使用税本期在税金及附加下核算所致。
3、财务费用较上期变动较大，主要是由于本期借款中含去年获得的国家开发银行 2.7 亿元低息贷款，导致财务费
用比去年同期减少。
4、投资收益较上期变动较大，主要是由于本期处置子公司天津中软股权确认投资收益所致。
5、营业外收入较上期变动较大，主要是由于本期递延收益确认较少及子公司中软信息系统工程有限公司之子公司
迈普通信软件退税款本期尚未收到所致。
6、营业外支出较上期变动较大，主要是由于上期非流动资产处置损失较多所致。
7、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润、少数股东损益、综合收益总额、归属于母公司所有者的综
合收益总额、归属于少数股东的综合收益总额较上期变动较大，主要是由于本期实现的收入中服务化业务收入同
比减少引起毛利减少和本期递延收益确认较少及子公司中软信息系统工程有限公司之子公司迈普通信软件退税款
本期尚未收到所致。
8、所得税费用较上期变动较大，主要是由于本期按税法规定应计提的所得税费用减多所致。
3、合并现金流量表项目 单位：人民币元
较上年同期
科目名称 本期金额 上年金额 较上年同期增减额
增减率（%）
经营活动产生的现金流量净额 -899,027,837.01 -545,204,862.45 -353,822,974.56 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -42,512,899.91 -30,019,114.50 -12,493,785.41 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 190,232,099.32 -35,795,400.94 226,027,500.26 不适用
注：
1、经营活动产生的现金流量净额较上期期变动较大，主要是由于本期采购款支出较多所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较上期变动较大，主要是由于上期收回理财投资款所致。
3、筹资活动产生的现金流量金额较上期变动较大，主要是由于本期取得银行借款较多所致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、根据2017年3月29日第六届董事会第十四次会议决议，公司同意子公司中软科技创业投资
有限公司将注册资金由5000万元减至5万元，各股东的持股比例不变。目前正在办理相关手续。其
他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2017年3月31的《中国证券报》、上海证券报》。
2、根据2017年3月29日第六届董事会第十四次会议决议，公司同意子公司南京中软软件与技
术服务有限公司以未分配利润900万元转增注册资本。转增完成后，南京中软注册资本增至1000
万元，其中本公司出资700万元，占注册资本的比例不变，仍为70%。目前正在办理相关手续。其
他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2017年3月31的《中国证券报》、上海证券报》。
3、根据2016年11月30日第六届董事会第十次会议决议，公司同意参股公司四川中软增资扩股，
即由深圳市润科达投资有限公司投资3,700万元，其中12,091,503元入注册资本，其余入资本公积；
自然人杨培应投资1,400万元，其中4,575,163元入注册资本，其余入资本公积，原股东放弃本次
增资。四川中软本次增资扩股完成后，注册资本增至66,666,667元，其中公司的出资额不变，仍
为13,980,263元，占注册资本的比例降至20.97%。目前正在办理相关手续。其他详情请见上海证
券交易所网站www.sse.com.cn及2016年12月1日的《中国证券报》、《上海证券报》。
4、根据2016年11月10日第六届董事会第九次会议决议，公司将持有的天津中软软件系统有限
公司的90%股权通过在产权交易市场公开挂牌的方式予以出售。2017年3月3日，取得产权交易凭证，
摘 牌 价 格 为 16.594 万 元 。 目 前 正 在 办 理 相 关 手 续 。 其 他 详 情 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn及2016年11月11日的《中国证券报》、《上海证券报》。
5、根据2016年11月10日第六届董事会第九次会议决议，公司同意子公司中软信息系统工程有
限公司之子公司迈普通信技术股份有限公司清算注销其子公司成都欣点科技有限公司、成都欣动
科技有限公司、成都新云软件有限公司。目前正在办理相关手续。其他详情请见上海证券交易所
网站www.sse.com.cn及2016年11月11日的《中国证券报》、《上海证券报》。
6、根据2016年11月10日公司第六届董事会第九次会议决议，公司以1元的对价收购北京维冠
持有的艾弗世(苏州)专用设备股份有限公司（简称艾弗世）630万股股份（占其总股本的63%）。
收购完成后，公司在艾弗世持股比例为63%，成为其控股股东。2017年1月，相关工商登记已经办
理完成。详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2016年11月11日的《中国证券报》、《上
海证券报》。
7、根据2016年4月27日第六届董事会第三次会议决议，公司同意子公司中软投资将其子公司
中软功安予以清算注销。目前正在办理相关手续。其他详情请见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn及2016年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》。
8、根据2016年2月29日公司第五届董事会第三十八次会议决议，公司与关联方中电西安产业
园签署了《工业园区房屋买卖合同》。根据该合同，公司拟购买中电西安产业园位于陕西省西安
市经济技术开发区草滩十路1288号创新产业及公共服务区一期孵化产业楼2-03#，房屋建筑面积
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4020.07平方米，单价为每平方米4300元，总价为17,286,301元。目前已按合同约定于2016年8月
支付完成第一笔款项6,914,520元，待条件具备时，将房屋交付使用。其他详情请见上海证券交易
所网站www.sse.com.cn及2016年3月2日的《中国证券报》、《上海证券报》。
9、公司控股股东中国电子与其全资子公司中国电子有限公司于2017年1月16日签署了《关于
中国软件与技术服务股份有限公司之股份划转协议》，中国电子拟将其持有的公司223,190,246
股股份（占公司总股本的45.13%）无偿划转至中国电子有限。目前正在办理相关手续。其他详情
请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2017年1月18 日、19日、20日的《中国证券报》、《上
海证券报》。
10、公司子公司中软信息服务有限公司于2017年4月13日收到安徽省芜湖市中级人民法院送达
的关于已受理芜湖市弋江区人民政府诉中软信息服务有限公司合同纠纷的《应诉通知书》和传票，
目前案件尚未正式开庭审理，其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2017年4月17
日的《中国证券报》、《上海证券报》。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
承诺 承诺履
承诺事项 承诺时间 承诺期限
方 行情况
1、在本公司作为中国软件控股股东期间，本公司及本公司控
制的其他企业不会主动从事任何竞争业务或可能构成竞争的
业务。如果本公司及本公司控制的其他企业得到任何从事竞争
业务的机会，应立即书面通知中国软件，并尽力促使该业务机
会按合理和公平的条款和条件首先提供给中国软件，中国软件
享有优先权。如果中国软件认为该商业机会适合上市公司并行
使优先权，本公司以及本公司实际控制的其他公司将尽最大努
力促使中国软件获得该等商业机会。2、在本公司作为中国软
中 国 件控股股东期间，如因包括但不限于行政划拨、司法裁决、企 2013 年 1 月 自承诺之日 严 格 履
电子 业合并等被动原因，导致本公司以及本公司实际控制的其他公 6日 起长期有效 行
司从事的业务与中国软件存在相同或类似业务的，本公司以及
本公司实际控制的其他公司将确保中国软件享有充分的决策
权，在中国软件认为该等业务注入时机已经成熟时，及时以合
法及适当的方式将其注入中国软件。3、如出现因本公司或本
公司控制的其他企业违反上述任何承诺而导致中国软件或其
股东的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责
任。4、自本承诺函出具之日起，本函及本函项下之承诺为不
可撤销的，且持续有效。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
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年初至下一报告期，公司预测归属于上市公司股东的累计净利润可能仍为亏损，主要原因系
公司对相关重点业务项目持续投入较大所致。
公司名称 中国软件与技术服务股份有限公司
法定代表人 杨军
日期 2017 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:中国软件与技术服务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,251,604,082.49 2,004,534,645.28
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
衍生金融资产
应收票据 152,422,679.76 121,402,014.69
应收账款 1,269,690,525.75 1,188,219,340.04
预付款项 356,239,956.97 309,886,478.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,485,000.00 1,485,000.00
其他应收款 167,645,976.04 153,952,619.64
买入返售金融资产
存货 1,028,880,221.92 972,508,599.84
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 1,580,105.67 1,756,173.77
其他流动资产 56,478,818.69 16,940,365.63
流动资产合计 4,286,027,367.29 4,770,685,237.67
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 7,161,957.12 7,161,957.12
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 113,416,223.96 113,416,223.96
投资性房地产 21,143,269.80 21,310,115.76
固定资产 594,412,218.01 599,781,920.24
在建工程 54,322,546.86 46,670,693.85
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 297,235,476.09 309,124,402.54
开发支出 24,792,516.15 12,481,415.42
商誉 1,977,241.71 485,192.92
长期待摊费用 7,776,063.77 6,608,628.67
递延所得税资产 72,911,594.43 72,019,142.37
其他非流动资产 538,486.01 8,161,735.62
非流动资产合计 1,195,687,593.91 1,197,221,428.47
资产总计 5,481,714,961.20 5,967,906,666.14
流动负债：
短期借款 513,257,425.10 395,257,425.10
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
衍生金融负债
应付票据 91,300,032.79 105,703,897.43
应付账款 974,198,435.87 1,195,220,536.38
预收款项 360,049,329.87 483,354,850.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 36,573,888.33 96,570,747.51
应交税费 22,323,689.71 82,214,572.77
应付利息 1,189,345.00 614,698.24
应付股利 98,092,089.89 99,397,360.26
其他应付款 106,979,510.46 142,941,001.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,203,963,747.02 2,601,275,089.84
非流动负债：
长期借款 350,000,000.00 270,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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2017 年第一季度报告
专项应付款 18,100,000.00 18,100,000.00
预计负债 9,472,393.50 9,565,711.16
递延收益 148,802,129.31 154,484,631.18
递延所得税负债 5,974,052.12 6,170,018.62
其他非流动负债
非流动负债合计 532,348,574.93 458,320,360.96
负债合计 2,736,312,321.95 3,059,595,450.80
所有者权益
股本 494,562,782.00 494,562,782.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 975,238,044.46 975,238,044.46
减：库存股
其他综合收益 -35,686,469.19 -35,705,471.36
专项储备
盈余公积 56,271,292.57 56,271,292.57
一般风险准备
未分配利润 484,926,650.54 573,648,595.14
归属于母公司所有者权益合计 1,975,312,300.38 2,064,015,242.81
少数股东权益 770,090,338.87 844,295,972.53
所有者权益合计 2,745,402,639.25 2,908,311,215.34
负债和所有者权益总计 5,481,714,961.20 5,967,906,666.14
法定代表人：杨军 主管会计工作负责人：方军 会计机构负责人：周美茹
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2017 年第一季度报告
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:中国软件与技术服务股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 469,765,885.86 595,740,568.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 134,257,790.25 85,571,752.29
应收账款 581,578,677.88 515,888,945.30
预付款项 123,675,152.94 118,572,401.92
应收利息
应收股利 1,485,000.00 5,293,560.49
其他应收款 188,095,755.89 168,877,354.94
存货 194,164,041.67 301,802,311.14
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 102,700.00
其他流动资产 293,443.13
流动资产合计 1,693,315,747.62 1,791,849,594.18
非流动资产：
可供出售金融资产 2,226,088.63 2,226,088.63
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 843,452,761.95 844,352,760.95
投资性房地产
固定资产 207,731,690.35 210,152,041.13
在建工程 10,393,325.56 2,966,898.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 137,756,017.46 144,392,292.43
开发支出
商誉
长期待摊费用 473,557.09 406,411.77
递延所得税资产 32,618,422.50 32,538,058.63
其他非流动资产 270,000,000.00 276,914,520.00
非流动资产合计 1,504,651,863.54 1,513,949,072.08
资产总计 3,197,967,611.16 3,305,798,666.26
流动负债：
短期借款 191,340,000.00 191,340,000.00
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2017 年第一季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 16,926,896.42 30,393,825.82
应付账款 754,650,032.68 825,873,302.10
预收款项 263,502,576.37 242,802,791.37
应付职工薪酬 11,559,938.27 12,811,458.29
应交税费 6,667,210.80 21,194,474.32
应付利息
应付股利 16,454.76 16,454.76
其他应付款 93,400,556.59 105,275,587.48
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,338,063,665.89 1,429,707,894.14
非流动负债：
长期借款 270,000,000.00 270,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 12,600,000.00 12,600,000.00
预计负债
递延收益 26,070,729.60 26,270,729.60
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 308,670,729.60 308,870,729.60
负债合计 1,646,734,395.49 1,738,578,623.74
所有者权益：
股本 494,562,782.00 494,562,782.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 898,502,096.28 898,502,096.28
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 56,271,292.57 56,271,292.57
未分配利润 101,897,044.82 117,883,871.67
所有者权益合计 1,551,233,215.67 1,567,220,042.52
负债和所有者权益总计 3,197,967,611.16 3,305,798,666.26
法定代表人：杨军 主管会计工作负责人：方军 会计机构负责人：周美茹
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2017 年第一季度报告
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 826,896,522.55 716,905,006.09
其中：营业收入 826,896,522.55 716,905,006.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,012,468,419.76 851,805,685.73
其中：营业成本 562,580,913.92 418,781,784.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,157,581.16 2,253,473.79
销售费用 70,211,299.83 70,249,588.84
管理费用 356,322,803.70 345,038,971.56
财务费用 2,112,050.92 4,668,987.97
资产减值损失 15,083,770.23 10,812,879.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,054,874.68 372,774.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -182,517,022.53 -134,527,905.39
加：营业外收入 22,044,215.06 62,099,942.39
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 68,029.48 252,008.17
其中：非流动资产处置损失 12,550.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -160,540,836.95 -72,679,971.17
减：所得税费用 836,790.59 -824,678.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -161,377,627.54 -71,855,292.87
归属于母公司所有者的净利润 -88,721,944.60 -43,914,000.76
少数股东损益 -72,655,682.94 -27,941,292.11
六、其他综合收益的税后净额 23,752.71 42,095.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 19,002.17 33,676.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
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2017 年第一季度报告
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 19,002.17 33,676.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 19,002.17 33,676.00
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 4,750.54 8,419.00
七、综合收益总额 -161,353,874.83 -71,813,197.87
归属于母公司所有者的综合收益总额 -88,702,942.43 -43,880,324.76
归属于少数股东的综合收益总额 -72,650,932.40 -27,932,873.11
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.18 -0.09
（二）稀释每股收益(元/股) -0.18 -0.09
法定代表人：杨军 主管会计工作负责人：方军 会计机构负责人：周美茹
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2017 年第一季度报告
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 476,606,339.42 405,786,043.75
减：营业成本 382,087,373.20 285,189,339.05
税金及附加 3,696,896.13 1,221,006.76
销售费用 6,936,018.47 4,409,562.76
管理费用 99,273,466.89 103,049,194.91
财务费用 -445,915.17 1,859,465.81
资产减值损失 2,954,294.56 6,802,632.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,567,274.00 4,251,334.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -16,328,520.66 7,506,176.46
加：营业外收入 261,329.94 7,460,386.14
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 9,222.47
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -16,067,190.72 14,957,340.13
减：所得税费用 -80,363.87 -1,029,877.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -15,986,826.85 15,987,217.37
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -15,986,826.85 15,987,217.37
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：杨军 主管会计工作负责人：方军 会计机构负责人：周美茹
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2017 年第一季度报告
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 664,425,576.62 711,379,770.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,442,742.47 27,715,960.66
收到其他与经营活动有关的现金 120,352,547.45 42,108,972.76
经营活动现金流入小计 793,220,866.54 781,204,704.10
购买商品、接受劳务支付的现金 965,658,895.05 734,753,898.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 396,433,757.84 354,062,734.98
支付的各项税费 100,358,765.88 100,884,241.26
支付其他与经营活动有关的现金 229,797,284.78 136,708,692.19
经营活动现金流出小计 1,692,248,703.55 1,326,409,566.55
经营活动产生的现金流量净额 -899,027,837.01 -545,204,862.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 22,754,100.00
取得投资收益收到的现金 228,571.36 372,774.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 27,809.20 36,589.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,951,082.12
投资活动现金流入小计 4,207,462.68 23,163,463.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 39,355,084.99 53,182,578.35
投资支付的现金 6,690,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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2017 年第一季度报告
支付其他与投资活动有关的现金 675,277.60
投资活动现金流出小计 46,720,362.59 53,182,578.35
投资活动产生的现金流量净额 -42,512,899.91 -30,019,114.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 361,000,000.00 130,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 14,000,000.00
筹资活动现金流入小计 361,000,000.00 144,400,000.00
偿还债务支付的现金 163,000,000.00 172,590,936.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,767,900.68 7,549,575.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 2,505,353.43 974,666.00
支付其他与筹资活动有关的现金 54,888.89
筹资活动现金流出小计 170,767,900.68 180,195,400.94
筹资活动产生的现金流量净额 190,232,099.32 -35,795,400.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,531.76 -7,853.65
五、现金及现金等价物净增加额 -751,305,105.84 -611,027,231.54
加：期初现金及现金等价物余额 1,972,227,792.09 2,051,430,155.20
六、期末现金及现金等价物余额 1,220,922,686.25 1,440,402,923.66
法定代表人：杨军 主管会计工作负责人：方军 会计机构负责人：周美茹
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2017 年第一季度报告
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 444,497,324.23 420,987,686.66
收到的税费返还 3,217.85 336,394.79
收到其他与经营活动有关的现金 24,657,979.78 40,787,652.23
经营活动现金流入小计 469,158,521.86 462,111,733.68
购买商品、接受劳务支付的现金 410,964,266.20 382,701,871.33
支付给职工以及为职工支付的现金 103,840,544.33 77,050,898.35
支付的各项税费 36,452,071.49 40,022,291.21
支付其他与经营活动有关的现金 44,762,534.85 59,429,333.80
经营活动现金流出小计 596,019,416.87 559,204,394.69
经营活动产生的现金流量净额 -126,860,895.01 -97,092,661.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 6,109,894.49 2,301,334.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 9,362.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 165,940.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,275,834.49 2,310,696.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 4,374,766.64 2,376,106.65
的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,374,766.64 2,376,106.65
投资活动产生的现金流量净额 1,901,067.85 -65,410.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,014,855.08 1,496,651.37
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,014,855.08 81,496,651.37
筹资活动产生的现金流量净额 -1,014,855.08 -81,496,651.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
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2017 年第一季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 -125,974,682.24 -178,654,723.03
加：期初现金及现金等价物余额 595,740,568.10 463,873,655.10
六、期末现金及现金等价物余额 469,765,885.86 285,218,932.07
法定代表人：杨军 主管会计工作负责人：方军 会计机构负责人：周美茹
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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