中国软件与技术服务股份有限公司2008年第一季度报告 二○○八年四月二十八日 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席了董事会会议。 1.3公司2008年第一季度财务报告未经审计。 1.4公司董事长苏振明先生、总经理程春平先生、财务总监方军先生、财务部总经理周美茹女士声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:人民币元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产 2,395,725,801.66 2,437,130,901.31 -1.70 所有者权益(不含少数股东权益) 587,357,914.38 579,052,899.53 1.43 归属于上市公司股东的每股净资产 3.64 3.59 1.43 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -194,181,842.92 -114.68 每股经营活动产生的现金流量净额 -1.20 -114.68 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润 7,565,314.85 7,565,314.85 2.38 基本每股收益 0.05 0.05 2.38 稀释每股收益 0.05 0.05 2.38 全面摊薄净资产收益率(%) 1.29 1.29 减少0.13个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.71 0.71 减少0.14个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 4,496,071.94 其他营业外收支净额 44,313.57 小计 4,540,385.51 减:少数股东损益影响额 19,311.30 所得税影响额 1,135,096.38 扣除所得税、少数股东损益影响后合计 3,385,977.83 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 股东总数 13,810户 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 交通银行-华安宝利配置证券投资基金 1,300,000 人民币普通股 上海金盟投资有限公司 1,186,926 人民币普通股 陶勇 812,627 人民币普通股 吴广忠 565,536 人民币普通股 唐进先 400,000 人民币普通股 江灵妃 324,800 人民币普通股 沈小琴 320,000 人民币普通股 山西信托有限责任公司-丰收盈富 310,000 人民币普通股 徐大群 303,843 人民币普通股 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托2006年第17号 300,000 人民币普通股 备注:另有25,097,453股股票,因汉唐证券资金交收违约,证券被登记结算系统扣押。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1、合并资产负债表项目单位:人民币元 科目名称 本期余额 年初余额 较年初增长额 较年初增 变动原因 长率 货币资金 358,498,220.66 554,167,382.62 -195,669,161.96 -35.31% 报告期支付到期货款 应收股利 - 452,900.79 -452,900.79 -100.00% 报告期股利收回 长期待摊费用 3,462,306.09 1,229,340.65 2,232,965.44 181.64% 报告期内公司子公司支付装修费用 应交税费 -3,298,586.89 28,315,610.74 -31,614,197.63 -111.65% 报告期支付上年末应交税金以及采购增 加导致增值税进项税额随之增大 2、合并利润表项目单位:人民币元 科目名称 本期金额 上年金额 较上年同期增长额 较上年同 变动原因 期增长率 营业收入 449,183,952.50 328,803,823.81 120,380,128.69 36.61% 报告期公司子公司中软香港之子公司中 软国际销售规模扩大 营业成本 308,212,337.68 216,505,620.75 91,706,716.93 42.36% 报告期公司子公司中软香港之子公司中 软国际销售规模扩大,营业成本也相应 增加 财务费用 4,388,586.55 1,315,818.10 3,072,768.45 233.53% 报告期比去年同期银行借款增加,利息 支出随之增加 营业外支出 44,313.57 2,271.08 42,042.49 1851.21% 报告期内子公司处置资产损失 少数股东损益 13,341,350.99 7,076,138.00 6,265,212.99 88.54% 报告期子公司中软香港之子公司中软国 际少数股东损益增加 3、合并现金流量表项目单位:人民币元 科目名称 本期金额 上年金额 较上年同期增长额 较上年同 变动原因 期增长率 经营活动产生的 -194,181,842.92 -90,449,928.91 -103,731,914.01 -114.68% 报告期支付到期货款 现金流量 投资活动产生的 -3,006,355.88 -45,533,388.68 42,527,032.80 93.40% 去年同期购置资产较大 现金流量净额 筹资活动产生的 1,699,841.64 23,490,589.94 -21,790,748.30 -92.76% 报告期比去年同期借款减少 现金流量净额 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1、根据公司2008年2月27日第三届董事会第十七次会议决议,公司对中国计算机软件与技术服务(香港)有限公司(简称中软香港) 增资3000万港元。目前,相关手续正在办理中。详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2008年2月29日的《中国证券报》、 《上海证券报》。2、根据2008年3月24日公司第三届董事会第十八次会议决议,公司转让在北京中软好泰酒店计算机管理系统工程有 限责任公司所持全部30%的股权。目前,相关手续已办理完成。详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2008年3月25日的《中 国证券报》、《上海证券报》。3、根据2008年4月24日公司第三届董事会第十九次会议决议,公司收购增持中软科技创业投资有限公 司的股权。目前,相关手续正在办理中。详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2008年4月26日的《中国证券报》、《上海 证券报》。4、2007年,公司子公司中软香港之子公司中软国际有限公司之全资子公司中软国际(香港)有限公司与卖方签署收购协 议,收购日本创智株式会社(JapanPoweriseCo.,Ltd.)100%股权。截至2008年4月1日,已完成对价股份的支付。详情请见上海证券 交易所网站www.sse.com.cn及2007年11月22日、2008年4月8日的《中国证券报》、《上海证券报》。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (1)收购报告书中承诺2007年,公司控股股东由中电产业变更为中国电子,在《收购报告书》中,针对:“1、根据国资委的战略安 排,中国长城计算机集团公司(简称长城集团)与中国电子信息产业集团公司(简称中国电子)实施合并,长城集团成为中国电子全 资子公司;2、长城集团所属长城科技、长城电脑、*ST信息参股的长城计算机软件与系统公司的软件与系统集成业务与中国软件的部 分相关业务存在同业竞争。”,中国电子承诺:“中国电子将在新的战略指导之下,以中国软件为主体对相关业务和资产进行整合, 以集中资源发展集团软件产业。作为中国软件的控股股东,中国电子采取以上措施,减少同业竞争,促进中国软件的长远发展,维护 上市公司利益,实现中国软件全体股东利益最大化。”报告期内,中国电子认真履行承诺,组织有关单位和人员,研究适当的整合方 案,争取尽快解决公司与长城软件之间部分相关业务的同业竞争问题,各项工作正在积极进行中。(2)股改承诺公司原非流通股控 股股东中国电子承诺:“1、持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在36个月内不上市交易。2、在实施股权分置改革之后, 中国电子将在2005年至2007年度股东大会上提议并赞同公司以现金分红方式或以现金分红并送股或转增股本方式进行分配,现金分红 比例将不低于当年实现的可分配利润(非累计可分配利润)的30%。”;原非流通股自然人股东郭先臣、程春平、尚铭、陈世林、周 进军、崔辉、徐洁、元新华承诺:“持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在24个月内不上市交易。”报告期内,上述股东 均严格履行了股改承诺。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 证券投资情况 □适用 √不适用 中国软件与技术服务股份有限公司 法定代表人(签名):苏振明 2008年4月28日 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2008年3月31日 编制单位:中国软件与技术服务股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 本期余额 年初余额 流动资产: 货币资金 358,498,220.66 554,167,382.62 交易性金融资产 - - 应收票据 6,971,851.03 9,427,544.40 应收账款 732,522,880.53 637,449,802.83 预付款项 72,315,501.18 73,283,722.49 应收利息 - - 应收股利 - 452,900.79 其他应收款 67,248,465.13 57,747,218.05 存货 298,466,957.33 245,585,563.64 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 1,857,515.39 1,853,867.38 流动资产合计 1,537,881,391.25 1,579,968,002.20 非流动资产: 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 65,091,456.06 70,044,349.16 投资性房地产 - - 固定资产 384,944,136.73 389,378,179.99 在建工程 5,983,847.61 4,923,681.01 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 41,082,297.65 36,540,020.32 开发支出 - - 商誉 348,216,256.57 348,216,256.57 长期待摊费用 3,462,306.09 1,229,340.65 递延所得税资产 9,064,109.70 6,831,071.41 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 857,844,410.41 857,162,899.11 资产总计 2,395,725,801.66 2,437,130,901.31 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 法定代表人:苏振明 主管会计工作负责人:方军 会计机构负责人:周美茹 4.1 合并资产负债表(续) 2008年3月31日 编制单位:中国软件与技术服务股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 本期余额 年初余额 流动负债: 短期借款 305,000,000.00 285,000,000.00 交易性金融负债 - - 应付票据 70,302,047.25 64,772,552.95 应付账款 311,642,777.60 344,260,900.32 预收款项 85,055,725.16 93,833,007.88 应付职工薪酬 44,632,868.94 44,816,183.24 应交税费 -3,298,586.89 28,315,610.74 应付利息 - - 应付股利 814,181.78 814,181.78 其他应付款 110,289,305.99 124,210,351.99 一年内到期的非流动负债 3,000,000.00 4,000,000.00 其他流动负债 37,136,237.96 35,136,234.38 流动负债合计 964,574,557.79 1,025,159,023.28 非流动负债: 长期借款 39,801,524.45 40,063,524.45 应付债券 138,751,825.21 138,751,825.21 长期应付款 - - 专项应付款 13,519,496.95 12,600,000.00 预计负债 - - 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 13,768,000.00 16,892,496.95 非流动负债合计 205,840,846.61 208,307,846.61 负债合计 1,170,415,404.40 1,233,466,869.89 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 161,311,084.00 161,311,084.00 资本公积 293,102,598.29 292,362,898.29 减:库存股 - - 盈余公积 40,906,292.32 40,906,292.32 未分配利润 130,992,275.20 123,426,960.35 外币报表折算差额 -38,954,335.43 -38,954,335.43 归属于母公司所有者权益(或股东权益) 587,357,914.38 579,052,899.53 合计 少数股东权益 637,952,482.88 624,611,131.89 所有者权益合计 1,225,310,397.26 1,203,664,031.42 负债和所有者权益(或股东权益)总计 2,395,725,801.66 2,437,130,901.31 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 法定代表人:苏振明 主管会计工作负责人:方军 会计机构负责人:周美茹 4.2 母公司资产负债表 2008年3月31日 编制单位:中国软件与技术服务股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 本期余额 年初余额 流动资产: 货币资金 96,275,012.39 200,109,759.45 交易性金融资产 - - 应收票据 3,924,551.20 9,427,544.40 应收账款 196,536,647.32 149,086,617.74 预付款项 59,831,922.54 51,582,732.06 应收利息 - - 应收股利 1,142,500.00 1,595,400.79 其他应收款 95,469,867.18 89,528,645.89 存货 170,319,571.21 136,466,158.14 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 623,500,071.84 637,796,858.47 非流动资产: 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 254,176,943.59 231,794,836.67 投资性房地产 - - 固定资产 267,324,678.20 269,376,643.04 在建工程 5,983,847.61 4,923,681.01 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 20,871,090.91 21,368,577.73 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 755,913.47 624,550.50 递延所得税资产 5,406,546.06 3,404,420.21 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 554,519,019.84 531,492,709.16 资产总计 1,178,019,091.68 1,169,289,567.63 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 法定代表人:苏振明 主管会计工作负责人:方军 会计机构负责人:周美茹 4.2 母公司资产负债表(续) 2008年3月31日 编制单位:中国软件与技术服务股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 本期余额 年初余额 流动负债: 短期借款 275,000,000.00 275,000,000.00 交易性金融负债 - - 应付票据 40,799,763.90 33,060,143.20 应付账款 132,067,180.02 144,239,897.47 预收款项 45,860,502.07 53,284,564.02 应付职工薪酬 6,860,402.37 8,283,479.02 应交税费 -5,723,725.72 5,934,229.86 应付利息 - - 应付股利 35,604.69 35,604.69 其他应付款 90,728,234.27 64,776,552.51 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 585,627,961.60 584,614,470.77 非流动负债: 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 12,600,000.00 12,600,000.00 预计负债 - - 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 10,110,000.00 10,560,000.00 非流动负债合计 22,710,000.00 23,160,000.00 负债合计 608,337,961.60 607,774,470.77 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 161,311,084.00 161,311,084.00 资本公积 242,382,037.00 241,642,337.00 减:库存股 - - 盈余公积 40,906,292.32 40,906,292.32 未分配利润 125,081,716.76 117,655,383.54 外币报表折算差额 - - 归属于母公司所有者权益(或股东权益) 569,681,130.08 561,515,096.86 合计 少数股东权益 - - 所有者权益合计 569,681,130.08 561,515,096.86 负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,178,019,091.68 1,169,289,567.63 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 法定代表人:苏振明 主管会计工作负责人:方军 会计机构负责人:周美茹 4.3 合并利润表 2008年1-3月 编制单位:中国软件与技术服务股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 449,183,952.50 328,803,823.81 减:营业成本 308,212,337.68 216,505,620.75 营业税金及附加 5,400,231.90 5,400,102.20 销售费用 23,449,069.13 18,865,297.21 管理费用 90,543,993.46 72,603,853.98 财务费用 4,388,586.55 1,315,818.10 资产减值损失 3,988,639.00 3,180,849.28 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 - - 列) 投资收益(损失以“-”号填列) 4,508,490.94 -1,175,297.79 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 - - 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 17,709,585.72 9,756,984.50 加:营业外收入 7,413,124.31 7,779,630.54 减:营业外支出 44,313.57 2,271.08 其中:非流动资产处置损失 44,313.57 - 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 25,078,396.46 17,534,343.96 减:所得税费用 4,171,730.62 3,068,555.05 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 20,906,665.84 14,465,788.91 归属于上市公司股东的净利润 7,565,314.85 7,389,650.91 少数股东损益 13,341,350.99 7,076,138.00 五、每股收益: (一)基本每股收益 0.05 0.05 (二)稀释每股收益 0.05 0.05 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 法定代表人:苏振明 主管会计工作负责人:方军 会计机构负责人:周美茹 4.3 母公司利润表 2008年1-3月 编制单位:中国软件与技术服务股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 175,698,317.56 152,814,786.00 减:营业成本 129,192,071.19 118,547,879.42 营业税金及附加 1,432,043.93 1,183,600.11 销售费用 7,850,273.64 5,718,568.17 管理费用 27,458,278.26 16,095,532.31 财务费用 4,313,830.79 1,993,689.72 资产减值损失 3,744,298.28 3,011,917.00 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 - - 列) 投资收益(损失以“-”号填列) 4,496,071.94 - 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 - - 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 6,203,593.41 6,263,599.27 加:营业外收入 1,741,526.41 1,090,965.46 减:营业外支出 9,202.12 -21,279.86 其中:非流动资产处置损失 9,202.12 - 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 7,935,917.70 7,375,844.59 减:所得税费用 509,584.48 696,140.05 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 7,426,333.22 6,679,704.54 归属于上市公司股东的净利润 - - 少数股东损益 - - 五、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 法定代表人:苏振明 主管会计工作负责人:方军 会计机构负责人:周美茹 4.4 合并现金流量表 2008年1-3月 编制单位:中国软件与技术服务股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 422,581,377.22 340,687,135.30 收到的税费返还 9,700,155.47 4,605,640.66 收到其他与经营活动有关的现金 47,853,253.77 14,597,585.30 经营活动现金流入小计 480,134,786.46 359,890,361.26 购买商品、接受劳务支付的现金 359,604,894.95 262,861,024.69 支付给职工以及为职工支付的现金 161,288,990.94 98,072,798.32 支付的各项税费 35,840,414.46 27,578,323.57 支付其他与经营活动有关的现金 117,582,329.03 61,828,143.59 经营活动现金流出小计 674,316,629.38 450,340,290.17 经营活动产生的现金流量净额 -194,181,842.92 -90,449,928.91 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 4,998,293.08 - 取得投资收益收到的现金 4,961,391.73 375,507.94 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 269,495.72 115,019.32 额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 10,229,180.53 490,527.26 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,531,635.01 22,513,935.94 投资支付的现金 2,703,901.40 23,509,980.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 13,235,536.41 46,023,915.94 投资活动产生的现金流量净额 -3,006,355.88 -45,533,388.68 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 124,360,467.73 88,236,170.00 收到其他与筹资活动有关的现金 - 87,012.80 筹资活动现金流入小计 124,360,467.73 88,323,182.80 偿还债务支付的现金 117,922,030.34 57,450,557.14 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,738,595.75 7,382,035.72 支付其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流出小计 122,660,626.09 64,832,592.86 筹资活动产生的现金流量净额 1,699,841.64 23,490,589.94 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -180,804.80 -4,400.30 五、现金及现金等价物净增加额 -195,669,161.96 -112,497,127.95 加:期初现金及现金等价物余额 554,167,382.62 330,062,475.75 六、期末现金及现金等价物余额 358,498,220.66 217,565,347.80 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 法定代表人:苏振明 主管会计工作负责人:方军 会计机构负责人:周美茹 4.4 母公司现金流量表 2008年1-3月 编制单位:中国软件与技术服务股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 144,567,556.59 140,795,824.90 收到的税费返还 1,657,283.42 962,955.89 收到其他与经营活动有关的现金 1,914,936.56 6,452,086.37 经营活动现金流入小计 148,139,776.57 148,210,867.16 购买商品、接受劳务支付的现金 188,030,556.28 163,979,763.36 支付给职工以及为职工支付的现金 28,750,244.84 23,547,132.11 支付的各项税费 7,556,620.95 14,633,403.65 支付其他与经营活动有关的现金 3,098,868.83 4,115,987.51 经营活动现金流出小计 227,436,290.90 206,276,286.63 经营活动产生的现金流量净额 -79,296,514.33 -58,065,419.47 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 4,952,893.08 - 取得投资收益收到的现金 4,948,972.73 375,507.94 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 35,173.99 113,981.42 额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 9,937,039.80 489,489.36 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,711,710.60 12,237,031.73 投资支付的现金 27,337,305.68 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 30,049,016.28 12,237,031.73 投资活动产生的现金流量净额 -20,111,976.48 -11,747,542.37 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 50,000,000.00 80,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 80,000,000.00 偿还债务支付的现金 50,000,000.00 55,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,426,256.25 7,098,387.33 支付其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流出小计 54,426,256.25 62,098,387.33 筹资活动产生的现金流量净额 -4,426,256.25 17,901,612.67 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -4,400.30 五、现金及现金等价物净增加额 -103,834,747.06 -51,915,749.47 加:期初现金及现金等价物余额 200,109,759.45 70,317,511.87 六、期末现金及现金等价物余额 96,275,012.39 18,401,762.40 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 法定代表人:苏振明 主管会计工作负责人:方军 会计机构负责人:周美茹