中国软件与技术服务股份有限公司
2008 年第三季度报告
二○○八年十月二十八日中国软件与技术服务股份有限公司 2008 年第三季度报告
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目 录
§1 重要提示............................................................ 2
§2 公司基本情况........................................................ 2
§3 重要事项............................................................ 3
§4 附录................................................................. 7中国软件与技术服务股份有限公司 2008 年第三
季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人杨军、主管会计工作负责人方军及会计机构负责人（会计主管
人员）周美茹声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产 2,587,814,873.05 2,519,724,708.14 2.70
所有者权益 594,847,550.39 578,587,162.71 2.81
归属于上市公司股东的每股净资产 3.69 3.59 2.81
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -245,037,922.95 -165.10
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.52 -165.10
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润 6,773,914.53 22,709,724.65 -21.25
基本每股收益 0.04 0.14 -21.25
稀释每股收益 0.04 0.14 -21.25
全面摊薄净资产收益率(%) 1.14 3.82 减少0.36 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
1.12 2.85 减少0.09 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 4,471,097.36
计入当期损益的政府补助，但与公司业
务密切相关，按照国家统一标准定额或
定量享受的政府补助除外
4,450,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额-552,194.62中国软件与技术服务股份有限公司 2008 年第三季度报告
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减：所得税影响额 2,089,825.35
减:少数股东损益影响额 514,879.24
合计 5,764,198.15
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 15,895
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
郭先臣 7,956,289 人民币普通股
程春平 7,000,887 人民币普通股
尚铭 2,306,806 人民币普通股
周进军 2,002,807 人民币普通股
崔辉 1,859,751 人民币普通股
徐洁 1,359,050 人民币普通股
吴广忠 997,500 人民币普通股
元新华 992,463 人民币普通股
上海金盟投资有限公司 980,000 人民币普通股
陈世林 912,982 人民币普通股
备注：另有25,097,453 股股票，因汉唐证券资金交收违约，证券被登记结算系统扣押。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
科目名称 本期余额 年初余额 较年初增长额
较年
初增
长率
变动原因
货币资金 294,750,383.53 605,512,881.24 -310,762,497.71 -51%
报告期内支付到期货款
以及支付土地出让金和
股权转让款
应收票据 1,553,776.46 9,427,544.40 -7,873,767.94 -84%
报告期票据到期以及部
分票据背书转让
预付账款 156,320,020.20 77,073,188.17 79,246,832.03 103%
随着销售规模的扩大而
随之增加
应收股利 452,900.79 -452,900.79 -100%
报告期内收回参股公司
分配股利
存货 367,697,331.93 254,632,907.33 113,064,424.60 44%
主要因销售规模的扩大
而随之增加
长期股权41,624,886.69 62,476,372.81 -20,851,486.12 -33% 报告期内子公司之下属中国软件与技术服务股份有限公司 2008 年第
三季度报告
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投资 参股公司纳入合并范围
在建工程 7,931,300.76 4,923,681.01 3,007,619.75 61%
报告期内支付昌平软件
园建设工程款
无形资产 66,682,403.98 36,716,270.32 29,966,133.66 82%
报告期内支付55 号院土
地出让金
长期待摊
费用
5,756,073.27 1,229,340.65 4,526,732.62 368%
报告期内子公司支付装
修费
递延所得
税资产
10,870,080.37 6,831,071.41 4,039,008.96 59% 报告期内应收项目增加
应交税费 15,073,393.80 29,976,896.13 -14,903,502.33 -50%
报告期内支付07 年12
月份税金
应付股利 7,126,815.78 1,714,181.78 5,412,634.00 316%
报告期内应付控股股东
2007 年度的股利
一年内到
期的流动
负债
1,000,000.00 4,000,000.00 -3,000,000.00 -75% 偿还一年内到期的借款
科目名称
本期金额
（1-9 月）
上年金额
（1-9 月）
较上年同期增长
额
较上
年同
期增
长率
变动原因
营业收入 1,491,885,526.73 1,139,600,343.97 352,285,182.76 31%
由于公司积极开拓业务
领域，经营规模扩大而
使业务稳定增长
营业成本 983,692,648.60 748,989,874.00 234,702,774.60 31%
报告期随着营业收入的
增长,营业成本随之增
加
销售费用 88,860,935.98 65,738,437.77 23,122,498.21 35%
公司业务规模扩大以及
人员的增加带来的费用
增长
管理费用 317,907,571.83 225,834,170.04 92,073,401.79 41%
公司业务规模扩大以及
人员的增加带来的费用
增长
资产减值
损失
12,037,496.27 7,516,559.14 4,520,937.13 60%
报告期内应收项目增
加，计提坏帐增加
公允价值
变动
135,024.12 -135,024.12 -100%
去年同期子公司公允价
值变动
投资收益 7,884,600.64 1,708,356.34 6,176,244.30 362%
报告期内处置参股公司
所得到的收益
营业外支
出
1,478,948.30 130,613.50 1,348,334.80 1032%
报告期内对外捐赠支出
增加
归属于上
市公司股
东的净利
润
22,709,724.65 35,190,149.06 -12,480,424.41 -35%
去年同期处置房产收益
以及本期人员增加带来
的费用增长
科目名称
本期金额
（1-9 月）
上年金额
（1-9 月）
较上年同期增长
额
较上
年同
期增
长率
变动原因
经营活动
产生的现
金流量
-245,037,922.95 -92,433,696.28 -152,604,226.67 -165%
随着业务规模的扩大，
本期销售费用、管理费
用增加中国软件与技术服务股份有限公司 2008 年第三季度报告
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筹资活动
产生的现
金流量净
额
37,299,209.67 101,254,895.06 -63,955,685.39 -63% 较去年同期借款减少
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、根据2008 年4 月24 日第三届董事会第十九次会议决议，公司拟撤销在美国的全资子公司美国中软公司
（简称美国中软）。根据财政部有关文件及会计重要性原则，该公司过去未纳入本公司合并范围。撤销该公司，
不会对公司的经营及财务产生大的影响。目前，相关手续正在办理中。详情请见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn及2008 年4 月26 日的《中国证券报》、《上海证券报》。
2、根据2008 年7 月24 日2008 年第二次临时股东大会决议，公司审议批准了与中电财务签署的关联交易
协议，中电财务在其经营范围许可的范围内，为本公司办理有关金融业务，包括但不限于吸收存款、贷款及融
资租赁、提供担保、结算业务、票据承兑和贴现等。通过此项交易，公司将进一步优化财务流程、强化资金管
理、加速资金周转、提高运作效率、降低运营成本，对公司提高经济效益产生积极的影响，有利于公司的发展。
详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2008 年7 月8 日及2008 年7 月25 日的《中国证券报》、《上
海证券报》。
3、根据2008 年10 月15 日第三届董事会第二十七次会议决议，公司拟向武汉达梦数据库有限责任公司（简
称武汉达梦）投资3027.12 万元（其中1237 万元计入实收资本，其余部分计入资本公积），投资完成后，武汉
达梦的注册资本增至3637 万元，其中本公司出资1237 万元，占注册资本的34.01%，为其第一大股东。目前相
关手续正在办理中。详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2008 年10 月16 日的《中国证券报》、
《上海证券报》。
4、根据2008 年10 月15 日第三届董事会第二十七次会议决议，公司拟向唐山市智通科技开发有限公司（唐
山智通）投资272.18 万元（其中75 万元计入实收资本，其余部分计入资本公积），投资完成后，唐山智通的
注册资本增至125 万元，其中本公司出资75 万元，占注册资本的60%。目前相关手续正在办理中。详情请见上
海证券交易所网站www.sse.com.cn及2008 年10 月16 日的《中国证券报》、《上海证券报》。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、收购报告书中承诺
2007 年，公司控股股东由中电产业变更为中国电子，在《收购报告书》中，针对：“1、根据国资委的战略
安排，中国长城计算机集团公司（简称长城集团）与中国电子信息产业集团公司（简称中国电子）实施合并，
长城集团成为中国电子全资子公司；2、长城集团所属长城科技、长城电脑、*ST 信息参股的长城计算机软件与
系统公司的软件与系统集成业务与中国软件的部分相关业务存在同业竞争。”，中国电子承诺：“中国电子将
在新的战略指导之下，以中国软件为主体对相关业务和资产进行整合，以集中资源发展集团软件产业。作为中
国软件的控股股东，中国电子采取以上措施，减少同业竞争，促进中国软件的长远发展，维护上市公司利益，
实现中国软件全体股东利益最大化。” 报告期内，中国电子认真履行承诺，组织有关单位和人员，研究适当的
整合方案，争取尽快解决公司与长城软件之间部分相关业务的同业竞争问题，各项工作正在积极进行中。
2、股改承诺
针对股权分置改革中控股股东的承诺事项，中国电子承诺：“本次股份划转完成后，中国电子将继续履行
中电产业作为中国软件控股股东在中国软件股权分置改革中作出的承诺，即：‘1、持有的非流通股股份自获得
上市流通权之日起，在36 个月内不上市交易。2、在实施股权分置改革之后，中国电子将在2005 年至2007 年
度股东大会上提议并赞同公司以现金分红方式或以现金分红并送股或转增股本方式进行分配，现金分红比例将
不低于当年实现的可分配利润（非累计可分配利润）的30%。’”报告期内，中国电子严格履行了该承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用中国软件与技术服务股份有限公司 2008 年第三季度报告
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3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
中国软件与技术服务股份有限公司
法定代表人（签名）:杨军
2008 年10 月28 日中国软件与技术服务股份有限公司 2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1 合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 中国软件与技术服务股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 294,750,383.53 605,512,881.24
交易性金融资产
应收票据 1,553,776.46 9,427,544.40
应收账款 812,925,006.36 646,411,522.80
预付款项 156,320,020.20 77,073,188.17
应收利息
应收股利 452,900.79
其他应收款 66,427,312.22 74,054,740.21
存货 367,697,331.93 254,632,907.33
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,608,212.46 1,853,867.39
流动资产合计 1,701,282,043.16 1,669,419,552.33
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 41,624,886.69 62,476,372.81
投资性房地产
固定资产 383,460,875.31 389,912,163.04
在建工程 7,931,300.76 4,923,681.01
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 66,682,403.98 36,716,270.32
开发支出
商誉 370,207,209.51 348,216,256.57
长期待摊费用 5,756,073.27 1,229,340.65
递延所得税资产 10,870,080.37 6,831,071.41
其他非流动资产
非流动资产合计 886,532,829.89 850,305,155.81
资产总计 2,587,814,873.05 2,519,724,708.14
公司法定代表人: 杨军 主管会计工作负责人:方军 会计机构负责人:周美茹中国软件与技术服务股份有限公司 2008 年第三季度报告
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4.1 合并资产负债表（续）
2008 年9 月30 日
编制单位: 中国软件与技术服务股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 359,064,644.00 285,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 46,108,789.45 64,772,552.95
应付账款 324,119,232.14 347,100,350.15
预收款项 72,109,803.16 97,125,149.80
应付职工薪酬 40,863,619.87 45,562,483.04
应交税费 15,073,393.80 29,976,896.13
应付利息
应付股利 7,126,815.78 1,714,181.78
其他应付款 172,637,618.90 143,446,177.10
一年内到期的非流动负债 1,000,000.00 4,000,000.00
其他流动负债 40,632,324.38 35,136,234.38
流动负债合计 1,078,736,241.48 1,053,834,025.33
非流动负债：
长期借款 38,847,774.45 40,063,524.45
应付债券 116,000,557.56 138,751,825.21
长期应付款
专项应付款 15,757,451.63 14,417,415.49
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 11,838,996.95 16,892,496.95
非流动负债合计 182,444,780.59 210,125,262.10
负债合计 1,261,181,022.07 1,263,959,287.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 161,311,084.00 161,311,084.00
资本公积 295,411,621.12 292,362,898.29
减：库存股
盈余公积 40,906,292.32 40,906,292.32
未分配利润 135,992,283.13 122,961,223.53
外币报表折算差额 -38,773,730.18 -38,954,335.43
归属于母公司所有者权益合计 594,847,550.39 578,587,162.71
少数股东权益 731,786,300.59 677,178,258.00
所有者权益合计 1,326,633,850.98 1,255,765,420.71
负债和所有者总计 2,587,814,873.05 2,519,724,708.14
公司法定代表人: 杨军 主管会计工作负责人:方军 会计机构负责人:周美茹中国软件与技术服务股份有限公司 2008 年第三季度报告
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4.2 母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 中国软件与技术服务股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 70,330,055.86 200,109,759.45
交易性金融资产
应收票据 1,127,532.00 9,427,544.40
应收账款 220,550,826.37 149,086,617.74
预付款项 76,805,667.06 51,582,732.06
应收利息
应收股利 1,142,500.00 1,595,400.79
其他应收款 92,456,663.49 89,528,645.89
存货 142,556,606.91 136,466,158.14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 604,969,851.69 637,796,858.47
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 282,100,046.36 231,794,836.67
投资性房地产
固定资产 263,025,043.29 269,376,643.04
在建工程 7,326,681.61 4,923,681.01
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 56,979,699.36 21,368,577.73
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,065,784.41 624,550.50
递延所得税资产 6,068,044.89 3,404,420.21
其他非流动资产
非流动资产合计 616,565,299.92 531,492,709.16
资产总计 1,221,535,151.61 1,169,289,567.63
公司法定代表人: 杨军 主管会计工作负责人:方军 会计机构负责人:周美茹中国软件与技术服务股份有限公司 2008 年第三季度报告
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4.2 母公司资产负债表（续）
2008 年9 月30 日
编制单位: 中国软件与技术服务股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 310,000,000.00 275,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 42,246,112.50 33,060,143.20
应付账款 159,890,682.63 144,239,897.47
预收款项 22,669,956.45 53,284,564.02
应付职工薪酬 6,558,777.41 8,283,479.02
应交税费 7,305,996.71 5,934,229.86
应付利息
应付股利 3,503,487.69 35,604.69
其他应付款 87,802,005.23 64,776,552.51
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 639,977,018.62 584,614,470.77
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 12,600,000.00 12,600,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 7,950,000.00 10,560,000.00
非流动负债合计 20,550,000.00 23,160,000.00
负债合计 660,527,018.62 607,774,470.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 161,311,084.00 161,311,084.00
资本公积 241,214,134.29 241,642,337.00
减：库存股
盈余公积 40,906,292.32 40,906,292.32
未分配利润 117,576,622.38 117,655,383.54
所有者权益（或股东权益）合计 561,008,132.99 561,515,096.86
负债和所有者（或股东权益）合计 1,221,535,151.61 1,169,289,567.63
公司法定代表人: 杨军 主管会计工作负责人:方军 会计机构负责人:周美茹中国软件与技术服务股份有限公司 2008 年第三季度报告
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4.3 合并利润表
编制单位: 中国软件与技术服务股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期末
金额（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额（1-9 月）
一、营业收入 471,330,842.58 405,166,930.24 1,491,885,526.73 1,139,600,343.97
减：营业成本 300,286,965.19 270,102,344.29 983,692,648.60 748,989,874.00
营业税金及附加 4,882,752.01 6,236,087.21 20,074,448.67 17,649,249.15
销售费用 33,534,956.56 23,608,418.27 88,860,935.98 65,738,437.77
管理费用 109,871,713.76 75,819,726.36 317,907,571.83 225,834,170.04
财务费用 6,090,971.24 10,715,757.15 16,559,034.21 19,067,592.52
资产减值损失 346,240.21 1,085,016.22 12,037,496.27 7,516,559.14
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
136,672.35 135,024.12
投资收益（损失以“－”
号填列）
1,340,037.19 437,909.63 7,884,600.64 1,708,356.34
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
2,698,377.94 1,277,602.36
三、营业利润（亏损以
“－”号填列）
17,657,280.80 18,174,162.72 60,637,991.81 56,647,841.81
加：营业外收入 9,614,707.00 10,124,062.50 22,424,555.25 31,738,601.27
减：营业外支出 720,581.44 52,805.41 1,478,948.30 130,613.50
其中：非流动资产处置
净损失
四、利润总额（亏损总
额以“－”号填列）
26,551,406.36 28,245,419.81 81,583,598.76 88,255,829.58
减：所得税费用 2,892,315.84 3,983,124.98 9,630,273.03 12,959,338.19
五、净利润（净亏损以
“－”号填列）
23,659,090.52 24,262,294.83 71,953,325.73 75,296,491.39
归属于母公司所有者的
净利润
6,773,914.53 8,601,431.66 22,709,724.65 35,190,149.06
少数股东损益 16,885,175.99 15,660,863.17 49,243,601.08 40,106,342.33
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.05 0.14 0.22
（二）稀释每股收益 0.04 0.05 0.14 0.22
公司法定代表人: 杨军 主管会计工作负责人:方军 会计机构负责人:周美茹中国软件与技术服务股份有限公司 2008 年第三季度报告
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4.4 母公司利润表
编制单位: 中国软件与技术服务股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期末金
额（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额（1-9 月）
一、营业收入 176,250,166.53 164,030,565.85 592,679,961.30 478,804,846.57
减：营业成本 127,356,415.60 125,110,700.34 435,937,236.69 358,677,700.62
营业税金及附加 2,238,116.85 1,338,270.50 6,473,347.45 4,129,494.10
销售费用 11,899,659.60 7,418,091.80 30,282,393.19 21,094,852.81
管理费用 31,100,633.81 23,117,604.32 96,816,355.44 66,785,882.57
财务费用 6,143,820.87 4,008,979.29 15,780,529.66 8,543,614.79
资产减值损失 2,139,104.33 869,597.22 8,557,467.21 5,435,748.66
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
433,105.60 4,052,064.42 1,703,552.31
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
-444,007.52 1,277,602.36
二、营业利润（亏损以
“－”号填列）
-4,627,584.53 2,600,427.98 2,884,696.08 15,841,105.33
加：营业外收入 2,891,665.63 2,440,605.44 7,571,140.20 13,547,176.45
减：营业外支出 605,375.00 10,324.66 1,053,878.36 19,736.02
其中：非流动资产处置净
损失
三、利润总额（亏损总
额以“－”号填列）
-2,341,293.90 5,030,708.76 9,401,957.92 29,368,545.76
减：所得税费用 -883,764.14 475,528.83 -197,945.96 3,018,479.87
四、净利润（净亏损以
“－”号填列）
-1,457,529.76 4,555,179.93 9,599,903.88 26,350,065.89
公司法定代表人: 杨军 主管会计工作负责人:方军 会计机构负责人:周美茹中国软件与技术服务股份有限公司 2008 年第三季度报告
- 13 -
4.5 合并现金流量表
编制单位: 中国软件与技术服务股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,480,274,548.60 1,136,219,663.61
收到的税费返还 12,748,474.69 13,881,259.72
收到其他与经营活动有关的现金 183,298,221.41 62,562,427.68
经营活动现金流入小计 1,676,321,244.70 1,212,663,351.01
购买商品、接受劳务支付的现金 999,681,786.19 780,853,220.58
支付给职工以及为职工支付的现金 441,149,707.35 270,177,661.39
支付的各项税费 95,862,424.40 82,517,249.58
支付其他与经营活动有关的现金 384,665,249.71 171,548,915.74
经营活动现金流出小计 1,921,359,167.65 1,305,097,047.29
经营活动产生的现金流量净额 -245,037,922.95 -92,433,696.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,448,965.02 3,762,599.19
取得投资收益收到的现金 522,900.79 5,740,604.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额177,415.57 40,051,328.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 388,105.13
投资活动现金流入小计 10,537,386.51 49,554,531.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 73,103,881.26 45,518,456.15
投资支付的现金 40,832,266.00 97,130,538.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 113,936,147.26 142,648,994.71
投资活动产生的现金流量净额 -103,398,760.75 -93,094,463.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 769,694.32 71,462,343.24
取得借款收到的现金 336,364,643.70 404,239,981.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 337,134,338.02 475,702,324.24
偿还债务支付的现金 273,363,078.00 343,227,232.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,472,050.35 31,220,196.56
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 299,835,128.35 374,447,429.18
筹资活动产生的现金流量净额 37,299,209.67 101,254,895.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 374,976.32 -1,027.20
五、现金及现金等价物净增加额 -310,762,497.71 -84,274,291.57
加：期初现金及现金等价物余额 605,512,881.24 330,062,475.75
六、期末现金及现金等价物余额 294,750,383.53 245,788,184.18
公司法定代表人: 杨军 主管会计工作负责人:方军 会计机构负责人:周美茹中国软件与技术服务股份有限公司 2008 年第三季度报告
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4.6 母公司现金流量表
编制单位: 中国软件与技术服务股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 559,394,888.84 528,705,299.87
收到的税费返还 3,469,778.53 2,573,289.46
收到其他与经营活动有关的现金 24,989,454.30 22,946,488.07
经营活动现金流入小计 587,854,121.67 554,225,077.40
购买商品、接受劳务支付的现金 513,088,097.83 470,470,873.58
支付给职工以及为职工支付的现金 72,077,822.36 61,041,194.11
支付的各项税费 23,248,899.46 29,587,882.32
支付其他与经营活动有关的现金 31,720,594.58 49,920,867.20
经营活动现金流出小计 640,135,414.23 611,020,817.21
经营活动产生的现金流量净额 -52,281,292.56 -56,795,739.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,448,965.02 3,762,599.19
取得投资收益收到的现金 902,900.79 57,407,657.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额84,614.43 40,039,834.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,436,480.24 101,210,091.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 44,808,801.84 24,241,339.98
投资支付的现金 57,322,318.68 19,879,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 102,131,120.52 44,120,439.98
投资活动产生的现金流量净额 -91,694,640.28 57,089,651.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 275,000,000.00 380,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 275,000,000.00 380,000,000.00
偿还债务支付的现金 240,000,000.00 340,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,803,028.99 26,930,612.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 260,803,028.99 366,930,612.00
筹资活动产生的现金流量净额 14,196,971.01 13,069,388.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -741.76 -1,027.20
五、现金及现金等价物净增加额 -129,779,703.59 13,362,272.23
加：期初现金及现金等价物余额 200,109,759.45 70,317,511.87
六、期末现金及现金等价物余额 70,330,055.86 83,679,784.10
公司法定代表人: 杨军 主管会计工作负责人:方军 会计机构负责人:周美茹
