2021 年第一季度报告
公司代码：600536 公司简称：中国软件
中国软件与技术服务股份有限公司
2021 年第一季度报告正文
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈锡明、主管会计工作负责人何文哲及会计机构负责人（会计主管人员）张少林
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 8,697,002,622.28 8,694,798,718.40 0.03
归属于上市公司股东的净资产 2,153,337,761.57 2,310,895,112.59 -6.82
比上年同期增减
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额 -1,345,768,255.31 -994,650,364.52 不适用
比上年同期增减
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
（%）
营业收入 1,018,634,530.44 602,116,408.10 69.18
归属于上市公司股东的净利润 -157,462,964.41 -161,465,373.03 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经
-171,796,851.26 -160,976,017.70 不适用
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -7.05 -7.37 不适用
基本每股收益（元/股） -0.32 -0.33 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.32 -0.33 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -257,712.53
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
1,992,198.63
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 721,280.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目
处置长期股权投资产生的收益 19,320,764.22
少数股东权益影响额（税后） -7,214,008.93
所得税影响额 -228,634.60
合计 14,333,886.85
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 133,899
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股
股东名称（全称） 比例(%) 售条件股 股东性质
数量 股份状态 数量
份数量
中国电子有限公司 149,594,446 30.25 0 无 0 国有法人
中国电子－中信证券－19
中电 EB 担保及信托财产专 60,000,000 12.13 0 无 0 国有法人
户
香港中央结算有限公司 9,310,739 1.88 0 无 0 境外法人
境内自然
白敏莉 6,775,698 1.37 0 无 0
人
境内自然
陈狄明 2,800,000 0.57 0 无 0
人
阿布达比投资局 2,244,672 0.45 0 无 0 其他
大家人寿保险股份有限公
2,134,544 0.43 0 无 0 其他
司－万能产品
境内自然
吴霞 1,796,600 0.36 0 无 0
人
中国建设银行股份有限公
司－华商盛世成长混合型 1,489,298 0.30 0 无 0 其他
证券投资基金
中国建设银行股份有限公
司－华商优势行业灵活配 1,083,101 0.22 0 无 0 其他
置混合型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
中国电子有限公司 149,594,446 人民币普通股 149,594,446
中国电子－中信证券－19 中电 EB 担保及信
60,000,000 人民币普通股 60,000,000
托财产专户
香港中央结算有限公司 9,310,739 人民币普通股 9,310,739
白敏莉 6,775,698 人民币普通股 6,775,698
陈狄明 2,800,000 人民币普通股 2,800,000
阿布达比投资局 2,244,672 人民币普通股 2,244,672
大家人寿保险股份有限公司－万能产品 2,134,544 人民币普通股 2,134,544
吴霞 1,796,600 人民币普通股 1,796,600
中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长
1,489,298 人民币普通股 1,489,298
混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华商优势行业
1,083,101 人民币普通股 1,083,101
灵活配置混合型证券投资基金
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上述股东中，中国电子－中信证券－19 中电 EB 担保及信托财产专
户为中国电子公开发行 2019 年可交换债券，与中信证券签署《中
国电子公开发行 2019 年可交换公司债券之信托及担保合同》，由
中信证券开立的担保及信托专户，根据合同约定，行使表决权时，
中信证券将根据中国电子的意见办理，但不得损坏本次可交换债持
上述股东关联关系或一致行动的说明
有人的利益。该可交换公司债券换股期限为 2020 年 11 月 27 日至
2022 年 11 月 27 日，截至披露日，无债券持有人换股。
中电有限为中国电子的全资子公司。除此以外，两者与其他股东之
间不存在关联关系或者一致行动的情况，公司未知其他股东之间是
否存在关联关系或者一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、合并资产负债表项目 单位：人民币元
科目名称 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 增减额 较年初增减率（%）
货币资金 1,500,268,909.86 2,513,605,101.49 -1,013,336,191.63 -40.31
应收款项融资 61,938,095.92 41,449,910.83 20,488,185.09 49.43
预付款项 608,813,784.96 291,651,915.80 317,161,869.16 108.75
其他应收款 210,680,389.06 135,741,552.31 74,938,836.75 55.21
存货 2,250,753,854.47 1,709,879,060.51 540,874,793.96 31.63
其他流动资产 40,516,533.61 2,603,808.48 37,912,725.13 1,456.05
在建工程 37,422,213.65 0.00 37,422,213.65 不适用
使用权资产 206,133,963.55 0.00 206,133,963.55 不适用
开发支出 6,826,314.69 0.00 6,826,314.69 不适用
其他非流动资产 17,035.32 7,239,874.55 -7,222,839.23 -99.76
短期借款 653,397,675.24 308,079,706.80 345,317,968.44 112.09
应付职工薪酬 63,880,063.44 93,562,936.27 -29,682,872.83 -31.73
应交税费 39,724,735.66 180,897,112.00 -141,172,376.34 -78.04
其他流动负债 15,201,746.83 8,646,735.71 6,555,011.12 75.81
租赁负债 208,032,554.91 0.00 208,032,554.91 不适用
注：
1、货币资金较上年末变动较大，主要是由于本期项目采购付款较多所致。
2、应收款项融资较上期末变动较大，主要是由于本期项目采用银行承兑汇票结算较多所致。
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3、预付款项较上期末变动较大，主要是由于本期预付项目采购款较大所致。
4、其他应收款较上期末变动较大，主要是由于子公司中软系统应收增资款所致。
5、存货较上期末变动较大，主要是由于本期重大项目经营备货所致。
6、其他流动资产较上期末变动较大，主要是由于本期留抵进项税较多所致。
7、在建工程较上期末变动较大，主要是由于本期子公司湖南中软支付购房款所致。
8、开发支出较上期末变动较大，主要是由于本期重大工程项目资本化支出所致。
9、其他非流动资产较上期末变动较大，主要是由于前期预付的购房诚意金本期转为购房款所致。
10、使用权资产及租赁负债较上期末变动较大，主要是由于本期执行新的租赁准则，确认相关资产负债所致。
11、短期借款较上期末变动较大，主要是由于本期取得银行借款较多所致。
10、应付职工薪酬较上期末变动较大，主要是由于本期支付上年度尚未支付的人工成本所致。
11、应交税费较上期末变动较大，主要是由于本期支付上年度尚未缴纳税费所致。
12、其他流动负债较上期末变动较大，主要是由于本期预收款项对应销项税部分较多。
2、合并利润表项目 单位：人民币元
较上年同期增
科目名称 本期金额 上年金额 较上年同期增减额
减率（%）
营业收入 1,018,634,530.44 602,116,408.10 416,518,122.34 69.18
营业成本 595,989,205.24 398,547,546.94 197,441,658.30 49.54
税金及附加 8,953,726.22 3,277,978.99 5,675,747.23 173.15
销售费用 111,494,697.48 48,579,347.12 62,915,350.36 129.51
管理费用 151,044,582.08 83,809,416.56 67,235,165.52 80.22
研发费用 404,380,751.23 277,008,549.80 127,372,201.43 45.98
财务费用 -1,513,926.10 289,495.46 -1,803,421.56 -622.95
其他收益 38,797,316.90 23,293,093.62 15,504,223.28 66.56
投资收益 12,148,389.15 0.00 12,148,389.15 不适用
资产减值损失 26,919,185.73 0.00 26,919,185.73 不适用
营业外支出 279,905.45 1,907,574.30 -1,627,668.85 -85.33
所得税费用 8,256,435.97 1,589,528.61 6,666,907.36 419.43
其他综合收益的税后净额 -117,983.20 0.00 -117,983.20 不适用
归属母公司所有者的其他综合
-94,386.56 0.00 -94,386.56 不适用
收益的税后净额
归属于少数股东的其他综合收
-23,596.64 0.00 -23,596.64 不适用
益的税后净额
注：
1、营业收入、营业成本较上期变动较大，主要是由于上期受疫情影响部分项目进度延缓所致。
2、税金及附加较上期变动较大，主要是由于营业收入确认较多所致。
3、销售费用同比增加较多，主要是由于本期业务量增长，市场人员增加所致。
4、管理费用同比增加较多，主要是由于折旧摊销等资产费用增加较多所致。
5、研发费用较上期变动较大，主要是由于本期重大项目研发投入较多所致。
6、财务费用较上期变动较大，主要是由于本期利息收入较多所致。
7、其他收益较上期变动较大，主要是由于本期政府补助项目确认收益较多所致。
8、投资收益较上期变动较大，主要是由于本期处置迈普通信部分股权，确认投资收益所致。
9、资产减值损失较上期变动较大，主要是由于本期合同资产满足收款条款，冲回减值损失较多所致。
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10、营业外支出较上期变动较大，主要是由于上期对外捐赠支出较多所致。
11、所得税费用较上期变动较大，主要是由于上期资产减值损失计提递延所得税费用较多所致。
12、其他综合收益的税后净额、归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额、归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额较上期变动较大，主要是由于日元汇率变动所致。
3、合并现金流量表项目 单位：人民币元
较上年同期
科目名称 本期金额 上年金额 较上年同期增减额
增减率（%）
经营活动产生的现金流量净额 -1,345,768,255.31 -994,650,364.52 -351,117,890.79 不适用
投资活动产生的现金流量净额 11,896,665.50 -6,412,175.22 18,308,840.72 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 326,354,414.92 -25,376,112.28 351,730,527.20 不适用
注：
1、经营活动产生的现金流量金额较上期期变动较大，主要是由于人员同比增加较多引起人工成本增加所致。
2、投资活动产生的现金流量金额较上期期变动较大，主要是由于本期处置参股公司迈普通信部分股权，收到股权
处置款；同时支付海南创新研究院投资款所致。
2、筹资活动产生的现金流量金额较上期期变动较大，主要是由于本期取得银行借款较多所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、根据2021年第一次临时股东大会会议决议，公司子公司中软系统将持有的迈普通信
31,209,405股股份（占股本总额的13.36%）以100,379,576.45元的价格转让给关联方中国长城科
技集团股份有限公司（简称中国长城）。交易完成后，中软系统还持有迈普通信44,411,295股股
份(占股本总额的19.01%)，迈普通信仍为中软系统的参股公司。2021年3月22日已办理完成工商登
记变更手续。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2020年12月31日、2021年1月26
日、2021年3月26日的《中国证券报》、《上海证券报》。
2、根据第七届董事会第八次会议决议，公司与关联方中国长城科技集团股份有限公司（简称
中国长城）共同以现金3,051万元收购关联方中电有限持有的中电（海南）联合创新研究院有限公
司（简称中电创新院）合计27%股权，并对该股权未实缴部分的出资承担认缴责任。其中，本公司
以2,034万元收购18%的股权，并承担7,002万元未实缴出资的认缴责任，中国长城以1,017万元收
购9%的股权，并承担3,501万元未实缴出资的认缴责任。本公司子公司中软系统等中电创新院其他
原股东放弃对标的股权的优先购买权。交易完成后，公司与子公司中软系统合计持有中电创新院
37%股权，中电创新院仍为公司参股公司。报告期内，公司已完成2000万元的实缴出资。目前，相
关手续正在办理中。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2020年9月15日的《中国
证券报》、《上海证券报》。
3、根据第七届董事会第九次和第十六次会议决议，公司以货币资金在绍兴市、南宁市分别设
立全资子公司，注册资本均为 1000 万元。2021 年 3 月 11 日，广西中软办理完成工商登记手续，
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其余子公司的相关手续正在办理中。其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2020
年 10 月 9 日、2020 年 12 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》。
4、根据第七届董事会十三次会议决议，公司子公司中软系统与其他投资方共同以合计1元的
价格，收购北京泓脉网络科技有限公司（简称北京泓脉）100%股权，并对未实缴部分的出资承担
认缴责任。其中，中软系统以0.4元收购北京泓脉40%股权，并对未实缴的2000万元出资承担认缴
责任。交易完成后，北京泓脉主营业务定位于大数据产品研发与技术服务，其注册资本不变，仍
为5000万元。中软系统与相关各方签署一致行动协议，实际控制北京泓脉80%股权，北京泓脉为中
软系统的控股子公司。2021年2月，北京泓脉完成工商登记手续并更名为中电智元数据科技有限公
司。其他详情详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2020年11月21日的《中国证券报》、《上
海证券报》。
5、根据第七届董事会第十八次会议决议，公司子公司中软信息系统工程有限公司（简称中软
系统）以1.6元/元注册资本的价格面向原股东增资扩股。增资完成后，中软系统注册资本增至
31,691.1764万元，本公司、中软万维、中电有限持股比例不变，仍然分别为65.3%、0.7%、34%。
2021 年 4 月 15 日 ， 已 办 理 完 成 工 商 登 记 变 更 手 续 。 其 他 详 情 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn及2021年2月9日的《中国证券报》、《上海证券报》。
6、根据第七届董事会第二十次会议决议，公司参股公司中电信用服务有限公司（简称中电信
用）拟以 3075 万元的对价，增加注册资本 1996.753 万元，本公司放弃优先增资权。本次增资完
成后，中电信用注册资本增至 11996.753 万元，本公司持股比例分别为 16.67%。目前，相关手续
正在办理中。其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2021 年 3 月 31 日的《中国证
券报》、《上海证券报》。
7、根据第七届董事会第二十一次会议决议，公司子公司湖南中软信息系统有限公司（简称湖
南中软）以货币资金 1000 万元，在湖南省永州市设立全资子公司。目前，相关手续正在办理过程
中。其他详情详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2021 年 4 月 9 日的《中国证券报》、
《上海证券报》。
8、根据第七届董事会第二次、第五次会议决议、第二十一次会议决议，公司子公司麒麟软件
有限公司（简称麒麟软件）以货币资金分别在长沙、北京、成都、广州、武汉、南京、南宁、沈
阳、西安、杭州、济南、南昌、厦门、深圳、海口、合肥、太原、郑州、贵阳等十九地设立全资
子公司。长沙麒麟、北京麒麟注册资本为 5000 万元，成都麒麟、广州麒麟注册资本为 3000 万元，
武汉麒麟注册资本为 2000 万元，其余子公司注册资金均为 1000 万元。截至目前，合肥麒麟（公
司名称以当地市场监督管理部门核定为准）的相关手续正在办理中，其余各全资子公司均已办理
完成工商登记手续。其他详情详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2020 年 5 月 21 日、2020
年 8 月 6 日、2021 年 4 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》。
9、根据第六届董事会第四十九次会议决议，子公司湖南中软与长沙中电产业园发展有限公司
（简称长沙中电产业园）签署《房屋意向协议》。协议生效后，湖南中软已向长沙中电产业园支
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付认购诚意金 722 万元。2021 年 2 月 2 日双方签订《长沙市商品房买卖合同》，2021 年 2 月 8
日付清剩余购房款 2,886 万元。目前，相关产权登记手续正在办理中。其他详情请见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 及 2019 年 11 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》。
10、根据第七届董事会第六次会议决议，公司将持有的中软智通全部 60%股权通过产权交易
市场公开挂牌的方式予以出售，挂牌价格不低于 200 万元，最终成交价以受让方摘牌价格为准。
交易完成后，公司不再持有中软智通股权。目前，相关手续正在办理中。其他详情请见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 及 2020 年 8 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》。
11、根据 2020 年第四次临时股东大会决议，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行
总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）中期票据。公司股东大会授权公司总经理在上述发行方
案内,全权决定和办理与本次发行有关的事宜。目前，相关手续正在办理中。其他详情请见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2020 年 11 月 6 日的《中国证券报》、《上海证券报》。
12、根据 2020 年第四次临时股东大会决议，公司及子公司中软系统分别将部分知识产权等无
形资产在北京产权交易所挂牌出售，挂牌价格合计不低于 3,500 万元。2020 年 12 月 18 日，公司
和子公司中软系统分别与蓝信移动（北京）科技有限公司签署《技术资产交易合同》，转让价款
合计为 3,500 万元。目前，相关变更登记手续正在办理中。其他详情请见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 及 2020 年 11 月 6 日的《中国证券报》、《上海证券报》。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
年初至下一报告期，公司预测归属于上市公司股东的累计净利润可能仍为亏损，主要原因系
公司对相关重点业务项目持续投入较大所致。
公司名称 中国软件与技术服务股份有限公司
法定代表人 陈锡明
日期 2021 年 4 月 29 日
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