中国软件与技术服务股份有限公司
2009 年第一季度报告
二○○九年四月二十八日中国软件与技术服务股份有限公司 2009 年第一季度报告
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中国软件与技术服务股份有限公司
2009 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司2009 年第一季度报告已经公司第三届董事会第三十三次会议审议
通过。除董事赖伟德先生委托董事长杨军先生出席会议并行使表决权外，没有其
他董事未出席本次董事会会议。
1.3 公司2009 年第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长杨军先生、总经理程春平先生、财务总监方军先生、财务部
总经理周美茹女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产 2,563,552,733.78 2,588,214,224.95 -0.95
所有者权益（不含少数股东权益） 639,270,891.54 634,795,465.31 0.71
归属于上市公司股东的每股净资产 3.96 3.94 0.71
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额 -177,355,788.21 7.57
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.10 7.57
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上年同
期增减（%）
归属于上市公司股东的净利润 2,713,419.58 2,713,419.58 -55.33
基本每股收益 0.02 0.02 -55.33
稀释每股收益 0.02 0.02 -55.33
全面摊薄净资产收益率(%) 0.42 0.42 减少0.54 个百分点中国软件与技术服务股份有限公司 2009 年第一季度报告
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扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.41 0.41 减少0.01 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -609.89
其他营业外收支净额 178,312.11
小计 177,702.22
减：少数股东损益影响额 43,879.89
所得税影响额 22,459.21
扣除所得税、少数股东损益影响后合计 111,363.12
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 10917 户
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
程春平 7,000,887 人民币普通股
郭先臣 5,120,000 人民币普通股
刘世强 3,170,000 人民币普通股
尚铭 2,306,806 人民币普通股
周进军 2,002,807 人民币普通股
上海万峰房地产有限公司 1,940,165 人民币普通股
崔辉 1,859,751 人民币普通股
交通银行股份有限公司－农银汇理行业成长股票型
证券投资基金
1,120,090 人民币普通股
上海金盟投资有限公司 1,113,088 人民币普通股
黄秀文 845,500 人民币普通股
备注：另有25,097,453 股股票，因汉唐证券资金交收违约，证券被登记结算系统扣押。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、合并资产负债表项目 单位：人民币元
科目名称 本期余额 年初余额 较年初增长额
较年初增
长率
变动原因
应收票据 911,509.27 2,759,559.27 -1,848,050.00 -66.97% 报告期票据到期
2、合并利润表项目 单位：人民币元
科目名称 本期金额 上年金额
较上年同期增长
额
较上年同
期增长率
变动原因
营业税金及附
加
7,309,413.74 5,500,383.07 1,809,030.67 32.89%
报告期公司软件服
务收入较去年同期中国软件与技术服务股份有限公司 2009 年第一季度报告
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增加，营业税金相应
增加
投资收益 473,460.28 4,508,490.94 -4,035,030.66 -89.50%
去年同期出售参股
公司收益较大
营业外支出 170,176.66 44,313.57 125,863.09 284.03%
报告期内子公司处
置资产损失
利润总额 3,283,651.85 22,861,893.24 -19,578,241.39 -85.64%
报告期业务规模扩
大，研发投入较大及
去年同期出售参股
公司产生收益
所得税费用 2,277,913.03 4,171,730.62 -1,893,817.59 -45.40%
报告期利润总额较
去年同期
归属于上市公
司股东净利润
2,713,419.58 6,074,980.15 -3,361,560.57 -55.33%
报告期业务规模扩
大，研发投入较大及
去年同期出售参股
公司产生收益
3、合并现金流量表项目 单位：人民币元
科目名称 本期金额 上年金额
较上年同期增长
额
较上年同
期增长率
变动原因
投资活动产生
的现金流量净
额
-7,384,892.03 -2,951,844.68 -4,433,047.35 -150.18%
报告期支付土地出
让金
筹资活动产生
的现金流量净
额
35,910,610.60 1,699,841.64 34,210,768.96 2012.59% 报告期借款增加
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、根据2008 年12 月12 日第三届董事会第三十一次会议决议，公司拟向控股股东中国电子非公开发行
股票，即中国电子拟以现金约4 亿元人民币认购公司本次非公开发行股票64,382,795 股，发行价格为6.21
元/股。本次非公开发行股票募集现金将主要用于增资中标软件、基础软件应用平台、系统仿真的灾难评估
支撑平台、轨道交通自动售检票系统、内网安全产品的研发和产业化及补充流动资金等几个方面。本次发行
完成后，中国电子将持有本公司122,500,000 股股份，持有公司的股权将从36.03%增至54.28%。截至目前，
本次非公开发行股票已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，获得有条件通过。详情请见上海证
券交易所网站www.sse.com.cn 及2008 年12 月16 日、2008 年12 月26 日、2009 年1 月5 日、2009 年3 月
19 日的《中国证券报》、《上海证券报》。
2、根据2009 年2 月24 日第三届董事会第三十二次会议决议，拟同意广州中软以未分配利润转增注册
资本至2000 万元，转增完成后，公司在广州中软的持股比例不变，仍为82.19%。目前，相关转增手续已经
办理完成。详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 及2009 年2 月25 日的《中国证券报》、《上海
证券报》。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（一）收购报告书中承诺
2007 年，公司控股股东由中电产业变更为中国电子，在《收购报告书》中，针对：“1、根据国资委的战
略安排，中国长城计算机集团公司（简称长城集团）与中国电子信息产业集团公司（简称中国电子）实施合
并，长城集团成为中国电子全资子公司；2、长城集团所属长城科技、长城电脑、*ST 信息参股的长城计算机
软件与系统公司的软件与系统集成业务与中国软件的部分相关业务存在同业竞争。”，中国电子承诺：“中国电
子将在新的战略指导之下，以中国软件为主体对相关业务和资产进行整合，以集中资源发展集团软件产业。
作为中国软件的控股股东，中国电子采取以上措施，减少同业竞争，促进中国软件的长远发展，维护上市公
司利益，实现中国软件全体股东利益最大化。”
为实现中国电子的战略规划，并兑现上述承诺，中国电子积极推动中国软件与长城软件的整合，进行了
大量的方案探讨和沟通协调。但是，一方面由于长城软件的三家主要股东分别是境内外上市公司，持股比例
均在30%左右，中国软件与长城软件在资本层面的整合受制于长城软件的股权结构，短期内较难实施；另一中国软件与技术服务股份
有限公司 2009 年第一季度报告
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方面由于目前长城软件正处于业务调整过程中，近期盈利能力受到一定影响，因此，中国电子和中国软件都
认为，强行进行整合不利于中国软件的业绩提升，也不利于保护投资者的利益，因此，在资本层面的整合目
前时机尚不成熟。
为了尽可能规避中国软件与长城软件同业竞争情况，中国电子根据软件产业整体发展战略，对软件市场
进行了细分，梳理和优化了业务结构，尽可能使中国软件和长城软件的业务范围有所区隔，已经较为有效地
规避了同业竞争的情况。目前，中国软件主营的自主基础软件开发和外包服务，长城软件基本没有，因此在
该业务方面不存在同业竞争；在系统集成及行业解决方案方面，由于两家公司的主要优势业务及重点在不同
的行业和领域，基本不存在同业竞争，而在个别共同涉足的领域，如税务和工商，也由于业务优势、重点产
品和应用系统不同，从而各自业务的侧重点不同，所面对的客户市场有所区分，同业竞争情况也不明显；在
代理软件产品的分销方面，中国软件和长城软件分别主要分销ORACLE 和MICROSOFT 的软件产品，也不构成
同业竞争。
中国电子将继续尽最大努力在合理时间内以合法合规及可行方式妥善解决中国软件与长城软件在个别业
务方面的同业竞争问题。为此中国电子已于2009 年1 月15 日出具承诺如下：“自本承诺函出具日起两年内，
我司将在符合相关法律、行政法规、规章及规范性文件，并满足中国软件、长城软件及其股东等相关方的公
司章程及各自上市地上市规则规定的程序的条件下，按照以下方式之一尽力解决中国软件与长城软件之间的
潜在的同业竞争：1、促成长城软件股东根据其各自章程规定的程序向中国软件转让长城软件股权，使中国软
件取得长城软件的控股权；或2、促成长城软件根据其公司章程的规定向中国软件转让其系统集成服务与代
理软件产品的分销业务；或3、其他符合法律、行政法规、规章及规范性文件及相关方公司章程的方式。”
（二）股改承诺
股东名称 承诺
承诺履
行情况
中国电子
（持股36.03%）
“本次股份划转完成后，中国电子将继续履行中电产业作为中国软件控股
股东在中国软件股权分置改革中作出的承诺，即：‘1、持有的非流通股股
份自获得上市流通权之日起，在36 个月内不上市交易。2、在实施股权分
置改革之后，中国电子将在2005 年至2007 年度股东大会上提议并赞同公
司以现金分红方式或以现金分红并送股或转增股本方式进行分配，现金分
红比例将不低于当年实现的可分配利润（非累计可分配利润）的30%。’”
严格履
行承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期
相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
3.6 报告期内现金分红政策的执行情况
√适用 □不适用
在2009 年4 月28 日的公司第三届董事会第三十三会议上，董事会审议通过了《关于修改公司章程的议
案》（待提交股东大会批准），拟在《公司章程》中明确现金分红政策。同时还通过了《2008 年度利润分配
预案》，提议公司以2008 年末总股本161,311,084 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利0.2 元（含
税），共计派发现金股利3,226,221.68 元，待股东大会审议通过。
中国软件与技术服务股份有限公司
法定代表人（签名）： （杨军）
2009 年4 月28 日中国软件与技术服务股份有限公司 2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1 合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 中国软件与技术服务股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 361,357,536.19 511,300,210.71
交易性金融资产
应收票据 911,509.27 2,759,559.27
应收账款 715,270,391.91 700,490,971.65
预付款项 175,500,312.54 140,419,950.63
应收利息
应收股利
其他应收款 138,536,117.45 111,537,649.69
买入返售金融资产
存货 223,791,199.63 182,880,491.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,180,466.66 3,685,580.46
流动资产合计 1,619,547,533.65 1,653,074,414.04
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 71,600,647.03 72,968,153.64
投资性房地产
固定资产 397,620,048.18 400,200,429.30
在建工程 38,208.15 38,208.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 109,532,594.90 97,231,220.47
开发支出
商誉 343,712,256.57 343,712,256.57
长期待摊费用 11,061,658.08 11,192,912.66
递延所得税资产 10,439,787.22 9,796,630.12
其他非流动资产
非流动资产合计 944,005,200.13 935,139,810.91
资产总计 2,563,552,733.78 2,588,214,224.95
法定代表人：杨军 主管会计工作负责人: 方军 会计机构负责人:周美茹中国软件与技术服务股份有限公司 2009 年第一季度报告
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4.1 合并资产负债表（续）
2009 年3 月31 日
编制单位: 中国软件与技术服务股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 353,043,043.70 310,564,643.70
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 68,901,814.64 84,836,068.60
应付账款 357,012,092.05 378,563,067.53
预收款项 45,456,492.84 60,100,394.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 60,321,191.25 63,846,071.56
应交税费 25,019,770.36 34,234,883.30
应付利息
应付股利 5,404,171.50 5,440,137.69
其他应付款 136,953,328.87 146,365,848.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 27,993,606.30 28,490,356.30
其他流动负债 5,523,253.53 5,643,253.53
流动负债合计 1,085,628,765.04 1,118,084,724.88
非流动负债：
长期借款 4,000,000.00 4,000,000.00
应付债券 125,797,000.00 125,797,000.00
长期应付款
专项应付款 12,660,000.00 12,600,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 12,148,169.34 12,098,169.34
非流动负债合计 154,605,169.34 154,495,169.34
负债合计 1,240,233,934.38 1,272,579,894.22
股东权益：
股本 161,311,084.00 161,311,084.00
资本公积 292,493,000.71 292,388,296.41
减：库存股
盈余公积 40,345,806.31 40,345,806.31
一般风险准备
未分配利润 157,463,910.95 154,750,491.37
外币报表折算差额 -12,342,910.43 -14,000,212.78
归属于母公司所有者权益合计 639,270,891.54 634,795,465.31
少数股东权益 684,047,907.86 680,838,865.42
股东权益合计 1,323,318,799.40 1,315,634,330.73
负债和股东权益合计 2,563,552,733.78 2,588,214,224.95
法定代表人：杨军 主管会计工作负责人: 方军 会计机构负责人:周美茹中国软件与技术服务股份有限公司 2009 年第一季度报告
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4.2 母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 中国软件与技术服务股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 44,458,787.25 74,356,375.91
交易性金融资产
应收票据 1,851,950.00 2,110,000.00
应收账款 219,848,528.44 190,630,317.69
预付款项 117,932,078.28 72,050,711.67
应收利息
应收股利 2,375,350.00 2,375,350.00
其他应收款 104,221,393.63 93,417,845.69
存货 126,484,234.62 116,245,078.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 617,172,322.22 551,185,679.60
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 251,162,172.67 251,692,401.14
投资性房地产
固定资产 267,145,137.15 270,995,986.81
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 68,412,342.46 58,278,509.18
开发支出
商誉
长期待摊费用 306,944.35 400,105.38
递延所得税资产 5,580,726.52 5,206,616.99
其他非流动资产
非流动资产合计 592,607,323.15 586,573,619.50
资产总计 1,209,779,645.37 1,137,759,299.10
法定代表人：杨军 主管会计工作负责人: 方军 会计机构负责人:周美茹中国软件与技术服务股份有限公司 2009 年第一季度报告
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4.2 母公司资产负债表（续）
2009 年1-3 月
编制单位: 中国软件与技术服务股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
流动负债：
短期借款 280,000,000.00 240,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 65,986,583.84 75,628,127.80
应付账款 170,351,696.81 159,739,374.54
预收款项 23,304,550.24 23,220,003.88
应付职工薪酬 6,325,921.49 6,879,099.24
应交税费 8,614,302.53 5,192,631.03
应付利息
应付股利 3,503,487.69 3,503,487.69
其他应付款 122,341,835.18 101,141,918.53
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 680,428,377.78 615,304,642.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 12,600,000.00 12,600,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 6,458,169.34 6,858,169.34
非流动负债合计 19,058,169.34 19,458,169.34
负债合计 699,486,547.12 634,762,812.05
股东权益：
股本 161,311,084.00 161,311,084.00
资本公积 198,956,252.40 198,407,252.40
减：库存股
盈余公积 40,345,806.31 40,345,806.31
未分配利润 109,679,955.54 102,932,344.34
外币报表折算差额
股东权益合计 510,293,098.25 502,996,487.05
负债和股东权益合计 1,209,779,645.37 1,137,759,299.10
法定代表人：杨军 主管会计工作负责人: 方军 会计机构负责人:周美茹中国软件与技术服务股份有限公司 2009 年第一季度报告
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4.3 合并利润表
2009 年1-3 月
编制单位: 中国软件与技术服务股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 434,731,533.88 462,531,584.72
其中：营业收入 434,731,533.88 462,531,584.72
二、营业总成本 441,619,630.28 452,016,890.59
其中：营业成本 288,613,116.71 319,520,306.43
营业税金及附加 7,309,413.74 5,500,383.07
销售费用 30,037,559.88 24,914,034.99
管理费用 107,179,308.86 93,168,475.11
财务费用 5,539,714.94 4,925,051.99
资产减值损失 2,940,516.15 3,988,639.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 473,460.28 4,508,490.94
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,414,636.12 15,023,185.07
加：营业外收入 9,868,464.63 7,883,021.74
减：营业外支出 170,176.66 44,313.57
其中：非流动资产处置净损失 4,103.80 9,202.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,283,651.85 22,861,893.24
减：所得税费用 2,277,913.04 4,171,730.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,005,738.81 18,690,162.62
归属于母公司所有者的净利润 2,713,419.58 6,074,980.15
少数股东损益 -1,707,680.77 12,615,182.47
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.04
（二）稀释每股收益 0.02 0.04
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4.4 母公司利润表
2009 年1-3 月
编制单位: 中国软件与技术服务股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 171,503,629.31 175,698,317.56
减：营业成本 120,856,734.80 129,192,071.19
营业税金及附加 1,617,890.88 1,432,043.93
销售费用 9,426,324.86 7,850,273.64
管理费用 29,055,425.19 27,458,278.26
财务费用 3,897,359.00 4,313,830.79
资产减值损失 2,973,707.54 3,744,298.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,496,071.94
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,676,187.04 6,203,593.41
加：营业外收入 3,882,295.47 1,741,526.41
减：营业外支出 4,103.80 9,202.12
其中：非流动资产处置净损失 4,103.80 9,202.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,554,378.71 7,935,917.70
减：所得税费用 806,767.51 509,584.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,747,611.20 7,426,333.22
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4.5 合并现金流量表
2009 年1-3 月
编制单位: 中国软件与技术服务股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 494,697,840.54 449,984,415.08
收到的税费返还 6,236,032.69 10,170,052.90
收到其他与经营活动有关的现金 25,045,306.25 69,824,846.90
经营活动现金流入小计 525,979,179.48 529,979,314.88
购买商品、接受劳务支付的现金 363,370,441.00 379,900,483.31
支付给职工以及为职工支付的现金 190,550,940.98 164,221,576.54
支付的各项税费 38,505,738.11 37,467,454.80
支付其他与经营活动有关的现金 110,907,847.60 140,273,881.34
经营活动现金流出小计 703,334,967.69 721,863,395.99
经营活动产生的现金流量净额 -177,355,788.21 -191,884,081.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,068,293.08
取得投资收益收到的现金 6,029,853.82 4,961,391.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
36,029.16 269,495.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,065,882.98 10,299,180.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金
12,106,089.35 10,547,123.81
投资支付的现金 1,344,685.66 2,703,901.40
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 13,450,775.01 13,251,025.21
投资活动产生的现金流量净额 -7,384,892.03 -2,951,844.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 135,611,000.00 125,360,467.73
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 135,611,000.00 125,360,467.73
偿还债务支付的现金 93,632,600.00 118,922,030.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,067,789.40 4,738,595.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 99,700,389.40 123,660,626.09
筹资活动产生的现金流量净额 35,910,610.60 1,699,841.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,112,604.88 -180,804.80
五、现金及现金等价物净增加额 -149,942,674.52 -193,316,888.95
加：期初现金及现金等价物余额 511,300,210.71 605,551,149.70
六、期末现金及现金等价物余额 361,357,536.19 412,234,260.75
法定代表人：杨军 主管会计工作负责人: 方军 会计机构负责人:周美茹中国软件与技术服务股份有限公司 2009 年第一季度报告
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4.6 母公司现金流量表
2009 年1-3 月
编制单位: 中国软件与技术服务股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 159,586,892.52 144,567,556.59
收到的税费返还 1,281,431.56 1,657,283.42
收到其他与经营活动有关的现金 5,658,406.06 1,914,936.56
经营活动现金流入小计 166,526,730.14 148,139,776.57
购买商品、接受劳务支付的现金 179,913,750.37 188,030,556.28
支付给职工以及为职工支付的现金 31,801,783.89 28,750,244.84
支付的各项税费 7,145,494.76 7,556,620.95
支付其他与经营活动有关的现金 3,196,480.14 3,098,868.83
经营活动现金流出小计 222,057,509.16 227,436,290.90
经营活动产生的现金流量净额 -55,530,779.02 -79,296,514.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,952,893.08
取得投资收益收到的现金 530,228.47 4,948,972.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
21,552.16 35,173.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 551,780.63 9,937,039.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
11,012,264.00 2,711,710.60
投资支付的现金 27,337,305.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 11,012,264.00 30,049,016.28
投资活动产生的现金流量净额 -10,460,483.37 -20,111,976.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 120,000,000.00 50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 120,000,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 80,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,908,864.86 4,426,256.25
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 83,908,864.86 54,426,256.25
筹资活动产生的现金流量净额 36,091,135.14 -4,426,256.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,538.59
五、现金及现金等价物净增加额 -29,897,588.66 -103,834,747.06
加：期初现金及现金等价物余额 74,356,375.91 200,109,759.45
六、期末现金及现金等价物余额 44,458,787.25 96,275,012.39
法定代表人：杨军 主管会计工作负责人: 方军 会计机构负责人:周美茹
