关于山煤国际能源集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：山煤国际能源集团股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0351-4645546
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度 2021 年度
占用方与上 上市公司 2021 年期 2021 年度 2021 年期
非经营性资金占 资金占用方名 占用累计发 占用资金 占用形
市公司的关 核算的会 初占用资金 偿还累计发 末占用资金 占用性质
用 称 生金额(不 的利息 成原因
联关系 计科目 余额 生金额 余额
含利息) (如有)
山西煤炭进出
现控股股东及其 其他应收 非经营 非经营性
口集团有限公 5,078.09 5,078.09
他关联方 款 往来 占用
司
小计 / / / 5,078.09 5,078.09 /
非经营性
前控股股东及其 占用
他关联方 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / 5,078.09 5,078.09 / /
2021 年度 2021 年度
往来方与上 上市公司 2021 年期 2021 年度 2021 年期
其他关联资金往 资金往来方名 往来累计发 往来资金 往来形
市公司的关 核算的会 初往来资金 偿还累计发 末往来资金 往来性质
来 称 生金额（不 的利息 成原因
系 计科目 余额 生金额 余额
含利息） （如有）
山西煤炭进出
业务销 经营性往
口集团有限公 应收账款 0.36 0.36
售 来
司
山西煤炭进出
业务销 经营性往
大股东及其附属 口集团科技发 应收账款 0.10 1.27 1.31 0.07
售 来
企业 展有限公司
临汾市新临北
业务采 经营性往
煤焦集运有限 预付款项 133.83 133.84
购 来
公司
山西煤炭进出 其他应收 8,986.80 8,986.80 经营往 经营性往
口集团有限公 款 来 来
司
山西山煤物资 其他应收 经营往 经营性往
10.62 3,142.27 3,152.89
采购有限公司 款 来 来
宁波山煤华泰 其他应收 经营往 经营性往
3.65 1.88 5.52
贸易有限公司 款 来 来
山西煤炭进出
口集团临汾临 其他应收 经营往 经营性往
6.74 6.74
北煤焦集运有 款 来 来
限公司
山煤集团靖江
其他应收 经营往 经营性往
煤炭储配有限 0.13 0.13
款 来 来
公司
山西煤炭进出
口集团科学技 其他应收 经营往 经营性往
1,026.04 1,026.04
术研究院有限 款 来 来
公司
山西煤炭进出
口集团金利达 其他应收 经营往 经营性往
0.78 0.78
酒店投资有限 款 来 来
责任公司
山西煤炭进出
其他应收 经营往 经营性往
口集团日照能 3.34 1,776.72 1,780.06
款 来 来
源有限公司
山西鸿光煤炭 其他应收 资金拆 非经营性
1,870.62 530.12 72.25 150.58 2,322.42
设备有限公司 款 借 往来
晋城煤炭进出
其他应收 资金拆 非经营性
口高平康瀛有 11,928.23 1,816.89 402.01 2,491.51 11,655.62
上市公司的子公 款 借 往来
限责任公司
司及其附属企业
山煤国际能源
其他应收 资金拆 非经营性
集团铁路物流 21,309.61 2,104.53 3,764.28 27,178.42
款 借 往来
有限公司
山煤国际能源 其他应收 38,899.05 4,104.83 43,003.88 资金拆 非经营性
集团铁路物流 款 借 往来
有限公司江苏
海安分公司
忻州山煤铁路 其他应收 资金拆 非经营性
3,173.49 147.85 3,025.64
物流有限公司 款 借 往来
山煤国际能源
其他应收 资金拆 非经营性
集团山西辰天 234,682.09 1,037.37 8,019.16 1,729.17 242,009.45
款 借 往来
国贸有限公司
山煤煤炭进出 其他应收 资金拆 非经营性
247,218.78 235.45 7,478.91 11,953.00 242,980.15
口有限公司 款 借 往来
山煤国际能源
其他应收 资金拆 非经营性
集团山西鑫源 7,880.97 3,020.96 241.40 175.15 10,968.17
款 借 往来
贸易有限公司
内蒙古山煤晟
其他应收 资金拆 非经营性
达贸易有限公 21,806.20 93.58 710.74 10.47 22,600.05
款 借 往来
司
山煤国际能源
其他应收 资金拆 非经营性
集团晋中有限 3,887.17 3,309.28 112.57 1,125.94 6,183.08
款 借 往来
公司
山煤国际能源
其他应收 资金拆 非经营性
集团临汾有限 165,835.24 1,016,062.54 776.65 1,152,818.20 29,856.23
款 借 往来
公司
福建山福国际
其他应收 资金拆 非经营性
能源有限责任 18,604.20 159,664.12 568.50 159,762.91 19,073.91
款 借 往来
公司
太行海运有限 其他应收 资金拆 非经营性
112,074.19 48,524.59 4,673.34 59,551.22 105,720.91
公司 款 借 往来
江苏山煤物流 其他应收 资金拆 非经营性
415.88 4,088.09 24.48 4,084.85 443.60
有限责任公司 款 借 往来
山煤国际能源
其他应收 资金拆 非经营性
集团华东销售 39,340.06 505.05 1,281.85 523.84 40,603.12
款 借 往来
有限公司
山煤国际能源 其他应收 7,776.17 1,113.80 249.81 1,133.64 8,006.14 资金拆 非经营性
集团唐山有限 款 借 往来
公司
山煤国际能源
其他应收 资金拆 非经营性
集团天津有限 71,566.43 1,112.70 2,359.08 110.84 74,927.37
款 借 往来
公司
山煤国际能源
其他应收 资金拆 非经营性
集团日照有限 13,494.86 647.11 471.32 1,114.61 13,498.69
款 借 往来
公司
山煤国际能源
其他应收 资金拆 非经营性
集团青岛有限 70,565.01 287.92 2,291.62 65.42 73,079.13
款 借 往来
公司
山西煤炭进出
口集团左权宏 其他应收 资金拆 非经营性
152,238.14 8,127.33 6,212.68 166,578.15
远煤业有限公 款 借 往来
司
山西煤炭进出
口集团左权鑫 其他应收 资金拆 非经营性
238,123.97 21,316.10 10,222.73 3,498.52 266,164.28
顺煤业有限公 款 借 往来
司
山西煤炭进出
口集团蒲县豹 其他应收 资金拆 非经营性
79,934.10 1,078.26 2,574.72 47,332.00 36,255.08
子沟煤业有限 款 借 往来
公司
山西长治经坊
其他应收 资金拆 非经营性
庄子河煤业有 162.03 162.03
款 借 往来
限公司
山西霍尔辛赫
其他应收 资金拆 非经营性
煤业有限责任 17,603.91 5,724.00 2,047.00 21,280.91
款 借 往来
公司
山煤国际能源
其他应收 资金拆 非经营性
集团晋城有限 43,735.36 751.47 1,391.98 1,271.96 44,606.84
款 借 往来
公司
山西金石达国 其他应收 资金拆 非经营性
388,717.41 144.32 376,993.20 11,868.52
际贸易有限公 款 借 往来
司
山西凌志达煤 其他应收 资金拆 非经营性
45,842.15 2,482.82 519.75 36,876.63 11,968.09
业有限公司 款 借 往来
山西煤炭进出
其他应收 资金拆 非经营性
口集团鹿台山 52,954.13 412.14 2,145.72 1,500.00 54,011.99
款 借 往来
煤业有限公司
山西铺龙湾煤 其他应收 资金拆 非经营性
80,860.75 1,152.86 2,631.18 30,680.00 53,964.79
业有限公司 款 借 往来
山西煤炭进出
口集团左云长 其他应收 资金拆 非经营性
19,889.32 4,982.00 2,238.00 22,633.32
春兴煤业有限 款 借 往来
公司
山西煤炭进出
口集团左云韩 其他应收 资金拆 非经营性
71,786.03 1,072.12 2,455.31 15,274.00 60,039.46
家洼煤业有限 款 借 往来
公司
山西煤炭进出
口集团左云东 其他应收 资金拆 非经营性
148,574.22 63,243.61 5,604.65 100,528.31 116,894.17
古城煤业有限 款 借 往来
公司
山西煤炭进出
口集团河曲旧 其他应收 资金拆 非经营性
23,647.83 9,010.00 2,815.00 29,842.83
县露天煤业有 款 借 往来
限公司
山西省长治经
其他应收 资金拆 非经营性
坊煤业有限公 24,104.08 3,922.10 2,607.10 25,419.08
款 借 往来
司
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
其他关联方及其 山西焦煤能源 业务销 非经营性
应收账款 7.46 7.46
附属企业 集团股份有限 售 往来
公司
霍州中冶焦化 业务销 非经营性
应收账款 5,328.04 5,328.04
有限责任公司 售 往来
霍州煤电集团
云厦白龙矿业
业务销 非经营性
有限责任公司 应收账款 1,347.00 1,347.00
售 往来
煤炭贸易分公
司
山西煤炭进出
口集团洪洞陆 业务销 非经营性
应收账款 71.60 71.60
成煤业有限公 售 往来
司
山西煤炭进出
业务销 非经营性
口集团蒲县能 应收账款 2,969.16 129,873.44 129,000.00 3,842.60
售 往来
源有限公司
山西煤炭进出
口集团中北煤 业务销 非经营性
应收账款 400.62 400.62
炭储运有限公 售 往来
司
山西煤炭进出
口集团河曲上 业务销 非经营性
应收账款 382.49 382.49
炭水煤业有限 售 往来
公司
山西焦煤集团
煤业管理有限 业务销 非经营性
应收账款 0.21 0.21
公司晋东南分 售 往来
公司
华晋焦煤有限
业务销 非经营性
责任公司贸易 应收账款 317.70 317.70
售 往来
分公司
华晋焦煤有限 业务销 非经营性
应收账款 54.07 3,393.29 3,447.36
责任公司 售 往来
西山煤电贸易 应收账款 152.43 152.43 业务销 非经营性
（天津）有限 售 往来
公司
晋城市兰煜煤
业务销 非经营性
炭集运销售有 应收账款 1.07 1.07
售 往来
限公司
山西众昌煤炭
业务销 非经营性
运销有限责任 应收账款 257.50 257.50
售 往来
公司
山西焦炭集团
业务销 非经营性
国内贸易有限 应收账款 7.66 7.66
售 往来
公司
山西省焦炭集
业务销 非经营性
团大同焦炭有 应收账款 57.66 57.66
售 往来
限责任公司
山西焦煤集团
业务销 非经营性
国际贸易有限 应收账款 7.98 76,009.70 76,008.51 9.17
售 往来
责任公司
山西焦煤集团
业务销 非经营性
国际发展股份 应收账款 420.17 451.19 21.24 850.12
售 往来
有限公司
山西焦煤集团
业务销 非经营性
煤焦销售有限 应收账款 71,908.65 71,908.65
售 往来
公司
山焦销售日照 业务销 非经营性
应收账款 13,600.97 13,600.97
有限公司 售 往来
山西焦煤集团
业务销 非经营性
公路煤焦物流 应收账款 30.00 30.00
售 往来
有限责任公司
山西临汾热电 业务销 非经营性
应收账款 1,041.88 9,322.11 9,076.04 1,287.95
有限公司 售 往来
山西漳电同华 业务销 非经营性
应收账款 1,407.69 1,407.69
发电有限公司 售 往来
大同煤矿集团 应收账款 227.31 227.31 业务销 非经营性
外经贸有限责 售 往来
任公司
大同煤矿集团
业务销 非经营性
临汾宏大矿业 应收账款 45.10 45.10
售 往来
有限责任公司
阳泉煤业集团
业务销 非经营性
昔阳煤炭销售 应收账款 170.67 170.67
售 往来
有限公司
山西潞安焦化 业务销 非经营性
应收账款 8,505.81 7,964.08 541.73
有限责任公司 售 往来
山西潞安集团
业务销 非经营性
司马煤业有限 应收账款 28.90 14.99 20.00 23.89
售 往来
公司
山西潞安司马
业务销 非经营性
铁路运输有限 应收账款 1,365.81 1,190.00 175.81
售 往来
责任公司
山西潞光发电 业务销 非经营性
应收账款 1,248.30 1,248.30
有限公司 售 往来
山西晋煤集团
业务销 非经营性
国际贸易有限 应收账款 3,955.32 3,955.32
售 往来
责任公司
山西长治王庄
业务销 非经营性
煤业有限责任 应收账款 377.96 149.64 228.32
售 往来
公司
晋中晋煤煤炭 业务销 非经营性
应收账款 88.94 3.00 85.94
销售有限公司 售 往来
朔州聚晟能源 业务销 非经营性
应收账款 8,150.81 8,150.81
有限责任公司 售 往来
徐州晋徐煤炭
业务销 非经营性
销售有限责任 应收账款 197.54 197.54
售 往来
公司
山西一建集团 业务销 非经营性
应收账款 150.00 150.00
有限公司 售 往来
山西三建集团 业务销 非经营性
应收账款 2.23 2.23
有限公司 售 往来
山西省工业设
业务销 非经营性
备安装集团有 应收账款 1.37 1.37
售 往来
限公司
山西商品电子
业务销 非经营性
交易中心股份 应收账款 33.81 33.81
售 往来
有限公司
山西路桥第七 业务销 非经营性
应收账款 0.03 0.03
工程有限公司 售 往来
大同煤业国际
业务销 非经营性
贸易有限责任 应收账款 18.38 18.38
售 往来
公司
山西煤炭进出
口集团蒲县万 业务采 非经营性
预付款项 35,381.47 35,381.47
家庄煤业有限 购 往来
公司
秦皇岛市晟基
业务采 非经营性
房地产开发有 预付款项 6.50 6.50
购 往来
限公司
山煤农业开发 业务采 非经营性
预付款项 12.80 12.80
有限公司 购 往来
山西焦煤集团 业务采 非经营性
预付款项 2.25 2.25
有限责任公司 购 往来
山西焦煤国际
业务采 非经营性
发展古交煤焦 预付款项 21,125.04 21,125.04
购 往来
经销有限公司
山西潞安环保
业务采 非经营性
能源开发股份 预付款项 2,024.85 2,024.85
购 往来
有限公司
山西潞安检测
业务采 非经营性
检验中心有限 预付款项 20.00 20.00
购 往来
责任公司
山西煤炭运销
业务采 非经营性
集团古交鑫峰 预付款项 1,103.77 780.00 1,883.77
购 往来
煤业有限公司
山西煤炭运销
集团古交世纪 业务采 非经营性
预付款项 1,103.77 780.00 1,883.77
金鑫煤业有限 购 往来
公司
山西煤炭运销
业务采 非经营性
集团长治有限 预付款项 1,741.01 2,925.00 4,666.01
购 往来
公司
山西煤炭运销
业务采 非经营性
集团临汾有限 预付款项 5,850.00 5,850.00
购 往来
公司
太重煤机有限 业务采 非经营性
预付款项 200.00 200.00
公司 购 往来
长子县森众燃 业务采 非经营性
预付款项 681.31 1,770.00 2,160.80 290.51
气有限公司 购 往来
山西国新天然
业务采 非经营性
气利用有限公 预付款项 16.72 16.72
购 往来
司
山西交通控股 业务采 非经营性
预付款项 0.04 0.04
集团有限公司 购 往来
左权燃气有限 业务采 非经营性
预付款项 582.36 582.36
责任公司 购 往来
中国（太原） 业务采 非经营性
预付款项 0.82 0.82
煤炭交易中心 购 往来
太原煤炭气化
业务采 非经营性
（集团）有限 预付款项 220.36 130.12 340.00 10.48
购 往来
责任公司
大同煤矿集团
业务采 非经营性
云冈新能源科 预付款项 77.07 77.07
购 往来
技有限公司
大同煤矿集团 预付款项 930.34 930.34 业务采 非经营性
朔州煤电有限 购 往来
公司
山西煤炭运销
集团盂县恒泰 业务采 非经营性
预付款项 650.00 650.00
新胜煤业有限 购 往来
公司
晋能控股煤业 业务采 非经营性
预付款项 8,064.42 8,064.42
集团有限公司 购 往来
襄垣县漳江煤
层 气 （ 天 然 业务采 非经营性
预付款项 209.91 1,522.00 1,164.48 567.43
气）集输有限 购 往来
公司
山西宏厦建筑 业务采 非经营性
预付款项 3.00 3.00
工程有限公司 购 往来
山西外经物资 业务采 非经营性
预付款项 207.27 207.27
有限公司 购 往来
山西煤炭进出
口集团左云草 业务采 非经营性
预付款项 2,087.21 2,310.97 4,136.13 262.06
垛沟煤业有限 购 往来
公司
山西煤炭进出
口集团左云草 其他应收 经营往 非经营性
14.49 14.49
垛沟煤业有限 款 来 往来
公司
山煤农业开发 其他应收 经营往 非经营性
4.68 4.67
有限公司 款 来 往来
山西临汾热电 其他应收 经营往 非经营性
20.00 20.00
有限公司 款 来 往来
山西潞安焦化 其他应收 经营往 非经营性
40.00 40.00
有限责任公司 款 来 往来
山西煤炭运销
其他应收 经营往 非经营性
集团吕梁中阳 901.31 901.31
款 来 往来
有限公司
天津市滨海新
区塘沽晋华煤 其他应收 经营往 非经营性
26.87 26.87
炭物流有限公 款 来 往来
司
朔州东方长宏
其他应收 经营往 非经营性
能源发展有限 1,700.91 1,700.91
款 来 往来
公司
山西物产金属 其他应收 经营往 非经营性
5.00 5.00
材料有限公司 款 来 往来
中国（太原） 其他应收 经营往 非经营性
40.00 40.00
煤炭交易中心 款 来 往来
山西同方煤炭
其他应收 经营往 非经营性
储运销实业有 246.56 246.55
款 来 往来
限公司
大同煤矿集团 其他应收 经营往 非经营性
72.00 72.00
同生煤矿公司 款 来 往来
山西焦煤集团
其他应收 经营往 非经营性
国际贸易有限 20.00 20.00
款 来 往来
责任公司
大同煤矿集团
其他应收 经营往 非经营性
朔州煤电有限 2.00 2.00
款 来 往来
公司
总计 / / / 2,118,918.40 2,187,230.77 67,401.01 2,480,794.17 1,892,756.00 / /