关于山煤国际能源集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：山煤国际能源集团股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0351-4645546
附表 2
关于山煤国际能源集团股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度占 2022 年度
占用方与上 上市公司核 2022 年期初 2022 年度偿 2022 年期末
非经营性资金占 资金占用方 用累计发生 占用资金 占用形成
市公司的关 算的会计科 占用资金余 还累计发生 占用资金余 占用性质
用 名称 金额(不含 的利息(如 原因
联关系 目 额 金额 额
利息) 有)
现大股东及其附 非经营性占用
属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
前大股东及其附 非经营性占用
属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度往 2022 年度
往来方与上 上市公司核 2022 年期初 2022 年度偿 2022 年期末
其他关联资金往 来累计发生 往来资金 往来形成
资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 往来资金余 还累计发生 往来资金余 往来性质
来 金额（不含 的利息 原因
系 目 额 金额 额
利息） （如有）
大股东及其附属 山西煤炭进出口集团 应收账款 0.07 0.40 0.47 业务销售 经营性往来
企业 科技发展有限公司
山西山煤物资采购有 应收账款 739.45 739.45 业务销售 经营性往来
限公司
河南省晋昇实业有限 应收账款 4,742.71 4,742.71 业务销售 经营性往来
公司
山西山煤物资采购有 其他应收款 1,427.12 1,427.12 经营往来 经营性往来
限公司
山西焦煤集团科学技 其他应收款 920.90 920.90 经营往来 经营性往来
术研究院有限公司
山西煤炭进出口集团 其他应收款 941.46 941.46 经营往来 经营性往来
日照能源有限公司
山西晟源物业管理有 其他应收款 12.75 12.13 0.62 经营往来 经营性往来
限公司
上市公司的子公 山西鸿光煤炭设备有 其他应收款 2,322.42 285.11 62.73 161.44 2,508.82 资金拆借 非经营性往来
司及其附属企业 限公司
晋城煤炭进出口高平 其他应收款 11,655.62 2,338.34 293.53 2,228.33 12,059.16 资金拆借 非经营性往来
康瀛有限责任公司
山煤国际能源集团铁 其他应收款 43,003.88 70.77 42,933.11 资金拆借 非经营性往来
路物流有限公司江苏
海安分公司
忻州山煤铁路物流有 其他应收款 3,025.64 3,025.64 资金拆借 非经营性往来
限公司
山煤国际能源集团山 其他应收款 242,009.45 1,157.66 6,015.18 599.02 248,583.27 资金拆借 非经营性往来
西辰天国贸有限公司
山煤煤炭进出口有限 其他应收款 242,980.15 247.29 5,525.80 371.49 248,381.75 资金拆借 非经营性往来
公司
山煤国际能源集团山 其他应收款 10,968.17 2,870.30 259.04 206.76 13,890.75 资金拆借 非经营性往来
西鑫源贸易有限公司
内蒙古山煤晟达贸易 其他应收款 22,600.05 101.45 535.90 7.55 23,229.85 资金拆借 非经营性往来
有限公司
山煤国际能源集团晋 其他应收款 6,183.08 1,700.85 126.13 1,070.93 6,939.13 资金拆借 非经营性往来
中有限公司
山煤国际能源集团临 其他应收款 29,856.23 171,504.16 294.44 176,237.21 25,417.62 资金拆借 非经营性往来
汾有限公司
福建山福国际能源有 其他应收款 19,073.91 401.69 473.13 503.25 19,445.48 资金拆借 非经营性往来
限责任公司
太行海运有限公司 其他应收款 105,720.91 53,397.61 2,828.83 39,387.41 122,559.94 资金拆借 非经营性往来
江苏山煤物流有限责 其他应收款 443.60 15,309.08 26.61 15,779.29 资金拆借 非经营性往来
任公司
山煤国际能源集团华 其他应收款 40,603.12 1,726.37 1,007.16 51.85 43,284.80 资金拆借 非经营性往来
东销售有限公司
山煤国际能源集团唐 其他应收款 8,006.14 3,392.92 233.12 213.63 11,418.55 资金拆借 非经营性往来
山有限公司
山煤国际能源集团天 其他应收款 74,927.37 1,264.77 1,809.60 92.54 77,909.20 资金拆借 非经营性往来
津有限公司
山煤国际能源集团日 其他应收款 13,498.69 983.51 356.59 45.94 14,792.85 资金拆借 非经营性往来
照有限公司
山煤国际能源集团青 其他应收款 73,079.13 279.50 1,726.21 32.01 75,052.83 资金拆借 非经营性往来
岛有限公司
山西煤炭进出口集团 其他应收款 166,578.15 11,050.65 5,037.69 182,666.49 资金拆借 非经营性往来
左权宏远煤业有限公
司
山西煤炭进出口集团 其他应收款 266,164.28 13,964.00 8,337.75 4,715.04 283,750.99 资金拆借 非经营性往来
左权鑫顺煤业有限公
司
山西煤炭进出口集团 其他应收款 36,255.08 1,272.00 174.32 31,319.06 6,382.34 资金拆借 非经营性往来
蒲县豹子沟煤业有限
公司
山西长治经坊庄子河 其他应收款 162.03 162.03 资金拆借 非经营性往来
煤业有限公司
山西霍尔辛赫煤业有 其他应收款 21,280.91 5,724.00 4,000.00 23,004.91 资金拆借 非经营性往来
限责任公司
山煤国际能源集团晋 其他应收款 44,606.84 1,426.31 1,055.15 499.51 46,588.79 资金拆借 非经营性往来
城有限公司
山西金石达国际贸易 其他应收款 11,868.52 490,010.38 273.93 502,152.83 资金拆借 非经营性往来
有限公司
山西凌志达煤业有限 其他应收款 11,968.09 2,226.00 1,000.00 13,194.09 资金拆借 非经营性往来
公司
山西煤炭进出口集团 其他应收款 54,011.99 636.00 1,054.97 6,894.40 48,808.56 资金拆借 非经营性往来
鹿台山煤业有限公司
山西铺龙湾煤业有限 其他应收款 53,964.79 1,272.00 1,333.13 66.83 56,503.09 资金拆借 非经营性往来
公司
山西煤炭进出口集团 其他应收款 22,633.32 4,982.00 4,000.00 23,615.32 资金拆借 非经营性往来
左云长春兴煤业有限
公司
山西煤炭进出口集团 其他应收款 60,039.46 1,272.00 1,166.42 13,139.04 49,338.84 资金拆借 非经营性往来
左云韩家洼煤业有限
公司
山西煤炭进出口集团 其他应收款 116,894.17 107,101.96 3,095.47 142,230.02 84,861.58 资金拆借 非经营性往来
左云东古城煤业有限
公司
山西煤炭进出口集团 其他应收款 29,842.83 9,010.00 5,000.00 33,852.83 资金拆借 非经营性往来
河曲旧县露天煤业有
限公司
山西省长治经坊煤业 其他应收款 25,419.08 3,922.00 4,000.00 25,341.08 资金拆借 非经营性往来
有限公司
关联自然人 非经营性往来
关联自然人 非经营性往来
其他关联方及其 山西煤炭进出口集团 应收账款 3,842.60 189,420.66 167,910.00 25,353.26 业务销售 经营性往来
附属企业 蒲县能源有限公司
山西煤炭进出口集团 应收账款 701.59 701.59 业务销售 经营性往来
中北煤炭储运有限公
司
山西煤炭进出口集团 应收账款 382.49 382.49 业务销售 经营性往来
河曲上炭水煤业有限
公司
山煤集团煤业管理有 应收账款 0.21 0.21 业务销售 经营性往来
限公司晋东南分公司
华晋焦煤有限责任公 应收账款 317.70 317.70 业务销售 经营性往来
司贸易分公司
西山煤电贸易（天 应收账款 152.43 152.43 业务销售 经营性往来
津）有限公司
晋城市兰煜煤炭集运 应收账款 1.07 1.07 业务销售 经营性往来
销售有限公司
山西焦炭集团国内贸 应收账款 7.66 7.66 业务销售 经营性往来
易有限公司
山西省焦炭集团大同 应收账款 57.66 57.66 业务销售 经营性往来
焦炭有限责任公司
山西焦煤集团国际贸 应收账款 9.17 2,998.86 3,000.00 8.03 业务销售 经营性往来
易有限责任公司
山西焦煤集团国际发 应收账款 850.12 850.12 业务销售 经营性往来
展股份有限公司
山西焦煤集团煤焦销 应收账款 76,659.28 70,687.88 5,971.40 业务销售 经营性往来
售有限公司
山西临汾热电有限公 应收账款 1,287.95 1,287.95 业务销售 经营性往来
司
晋能控股煤业集团外 应收账款 227.31 227.31 业务销售 经营性往来
经贸有限责任公司
山西潞安焦化有限责 应收账款 541.73 5,955.75 6,147.00 350.48 业务销售 经营性往来
任公司
山西潞安集团司马煤 应收账款 23.89 5.00 18.89 业务销售 经营性往来
业有限公司
山西潞安司马铁路运 应收账款 175.81 1,155.14 1,048.64 282.31 业务销售 经营性往来
输有限责任公司
山西长治王庄煤业有 应收账款 228.32 697.93 768.48 157.77 业务销售 经营性往来
限责任公司
晋中晋煤煤炭销售有 应收账款 85.94 9.00 76.94 业务销售 经营性往来
限公司
朔州聚晟能源有限责 应收账款 8,150.81 8,150.81 业务销售 经营性往来
任公司
徐州晋徐煤炭销售有 应收账款 197.54 197.54 业务销售 经营性往来
限责任公司
山西一建集团有限公 应收账款 150.00 150.00 业务销售 经营性往来
司
山西三建集团有限公 应收账款 2.23 2.23 业务销售 经营性往来
司
大同煤业国际贸易有 应收账款 18.38 18.38 业务销售 经营性往来
限责任公司
山西能源产业集团公 应收账款 5.84 5.84 业务销售 经营性往来
司大同南郊集运站
山西新千年工贸有限 应收账款 40.31 40.31 业务销售 经营性往来
公司
同煤朔电秦皇岛能源 应收账款 565.47 565.47 业务销售 经营性往来
有限公司
大同煤矿集团临汾宏 应收账款 27.00 27.00 业务销售 经营性往来
大矿业有限责任公司
长治市聚通能源发展 应收账款 107.63 107.63 业务销售 经营性往来
有限公司
山西兆光发电有限责 应收账款 12,701.10 12,701.10 业务销售 经营性往来
任公司
山西启光发电有限公 应收账款 9,199.31 9,199.31 业务销售 经营性往来
司
山西外经物资有限公 应收账款 5,166.41 5,166.41 业务销售 经营性往来
司
山煤物产环保能源 应收账款 57,950.76 57,950.76 业务销售 经营性往来
（浙江）有限公司
晋控电力山西长治发 应收账款 1,738.75 1,738.75 业务销售 经营性往来
电有限责任公司
山西兴能发电有限责 应收账款 23,589.30 23,589.30 业务销售 经营性往来
任公司
武乡西山发电有限责 应收账款 6,020.23 6,020.23 业务销售 经营性往来
任公司
古交西山发电有限公 应收账款 7,835.14 7,835.14 业务销售 经营性往来
司
山西省焦炭集团有限 应收账款 92,794.37 92,794.37 业务销售 经营性往来
责任公司
山西省焦炭集团有限 应收账款 3,657.10 3,657.10 业务销售 经营性往来
责任公司运销分公司
山西焦煤华兴能源科 应收账款 13,557.13 13,557.13 业务销售 经营性往来
技有限公司
山西焦煤人力资源有 应收账款 6.00 6.00 业务销售 经营性往来
限公司
长子县森众燃气有限 预付款项 290.51 1,570.00 1,298.51 562.00 业务采购 经营性往来
公司
左权燃气有限责任公 预付款项 837.68 707.18 130.50 业务采购 经营性往来
司
中国太原煤炭交易中 预付款项 0.82 0.82 业务采购 经营性往来
心有限公司
山西国际物流有限公 预付款项 22,150.25 21,755.87 394.38 业务采购 经营性往来
司
山西地方电力有限公 预付款项 2,288.24 2,281.82 6.42 业务采购 经营性往来
司蒲县分公司
晋能控股煤业集团有 预付款项 0.00 0.00 业务采购 经营性往来
限公司
太原煤炭气化（集 预付款项 10.48 33,397.69 32,106.04 1,302.13 业务采购 经营性往来
团）有限责任公司
襄垣县漳江煤层气 预付款项 567.43 950.91 1,132.62 385.72 业务采购 经营性往来
（天然气）集输有限
公司
山西外经物资有限公 预付款项 207.27 127.32 334.59 业务采购 经营性往来
司
山西煤炭进出口集团 预付款项 262.06 262.06 业务采购 经营性往来
左云草垛沟煤业有限
公司
山西焦煤物资装备有 预付款项 20.00 20.00 业务采购 经营性往来
限公司
山西焦煤集团有限责 预付款项 1,844.18 1,836.24 7.94 业务采购 经营性往来
任公司油品分公司
山煤农业开发有限公 预付款项 6.80 6.80 业务采购 经营性往来
司
山西焦煤国际发展古 其他应收款 2.15 2.15 经营往来 经营性往来
交煤焦经销有限公司
山西煤炭进出口集团 其他应收款 14.49 262.06 276.55 经营往来 经营性往来
左云草垛沟煤业有限
公司
西乌珠穆沁旗华兴工 其他应收款 5.42 4.48 0.94 经营往来 经营性往来
贸有限责任公司
山煤农业开发有限公 其他应收款 2.96 2.96 经营往来 经营性往来
司
山西临汾热电有限公 其他应收款 20.00 20.00 经营往来 经营性往来
司
山西潞安焦化有限责 其他应收款 40.00 90.00 80.00 50.00 经营往来 经营性往来
任公司
山西煤炭运销集团吕 其他应收款 901.31 901.31 经营往来 经营性往来
梁中阳有限公司
天津市滨海新区塘沽 其他应收款 26.87 26.87 经营往来 经营性往来
晋华煤炭物流有限公
司
朔州东方长宏能源发 其他应收款 1,700.91 1,700.91 经营往来 经营性往来
展有限公司
山西物产金属材料有 其他应收款 5.00 5.00 经营往来 经营性往来
限公司
晋能控股煤业集团同 其他应收款 72.00 72.00 经营往来 经营性往来
生煤矿管理大同有限
公司
山西汾西矿业（集 其他应收款 12.69 12.69 经营往来 经营性往来
团）有限责任公司
霍州煤电集团有限责 其他应收款 8.62 8.62 经营往来 经营性往来
任公司设备租赁分公
司
山西焦化股份有限公 其他应收款 4.00 4.00 经营往来 经营性往来
司
山西焦煤集团国际贸 其他应收款 20.00 11.47 11.47 20.00 经营往来 经营性往来
易有限责任公司
晋能控股煤业集团朔 其他应收款 2.00 2.00 经营往来 经营性往来
州煤电有限公司
山西汾西矿业(集团)有 其他应收款 100.00 100.00 经营往来 经营性往来
限责任公司矿山设备
租赁分公司
山西焦煤物资装备有 其他应收款 114.00 10.15 103.85 经营往来 经营性往来
限公司
中国太原煤炭交易中 其他应收款 30.00 30.00 经营往来 经营性往来
心有限公司
山西焦煤集团国际发 其他应收款 125.05 125.05 经营往来 经营性往来
展股份有限公司
秦皇岛市晟基房地产 其他应收款 6.50 6.50 经营往来 经营性往来
开发有限公司
晋控电力山西长治发 其他应收款 55.00 55.00 经营往来 经营性往来
电有限责任公司
山西焦煤焦炭国际交 其他应收款 22.00 12.00 10.00 经营往来 经营性往来
易中心股份有限公司
晋能控股山西电力股 其他应收款 60.00 20.00 40.00 经营往来 经营性往来
份有限公司侯马热电
分公司
总计 / / / 1,892,635.52 1,496,134.57 43,102.83 1,513,312.91 1,918,560.01 / /