2015 年第一季度报告
公司代码：600549 公司简称：厦门钨业
厦门钨业股份有限公司
2015 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录 ................................................................. 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄长庚、主管会计工作负责人许火耀及会计机构负责人（会计主管人员）林浩保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 16,486,023,306.31 17,318,202,459.48 -4.81
归属于上市公司 7,467,632,584.39 7,436,514,486.13 0.42
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -1,082,367,415.88 -469,122,747.50 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,437,309,488.32 1,631,664,342.85 -11.91
归属于上市公司 25,066,388.54 30,673,494.14 -18.28
股东的净利润
归属于上市公司 13,860,365.98 25,278,146.87 -45.17
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.34 0.73 减少 0.39 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.0301 0.0450 -33.11
（元/股）
稀释每股收益 0.0301 0.0450 -33.11
（元/股）
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注：公司于 2014 年 12 月完成非公开发行 15000 万股，股份总数增加为 83198 万股（上年一季度
末股份总数为 68198 万股）。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -2,103,040.66
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 7,140,691.92
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益 17,392,000.00
采用公允价值模式进行后续计量的
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投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 469,030.54
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -6,339,429.80
所得税影响额 -5,353,229.44
合计 11,206,022.56
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 44,239
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
量 态
福建省稀有稀土 273,076,510 32.82 50,000,000 国有法人
无
（集团）有限公司
五矿有色金属股份 72,148,919 8.67 国有法人
无
有限公司
日本联合材料株式 63,902,692 7.68 境外法人
无
会社
前海开源基金－浦 25,000,000 3.00 25,000,000 其他
发银行－前海开源
无
凯石定向增发 1 号
资产管理计划
中国人寿保险股份 22,311,220 2.68 其他
有限公司－分红－
无
个人分红－005L－
FH002 沪
福建省投资开发集 20,000,000 2.40 20,000,000 国有法人
无
团有限责任公司
上海理顺投资管理 20,000,000 2.40 20,000,000 20,000,000 其他
合伙企业（有限合 质押
伙）
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陈国鹰 15,000,000 1.80 15,000,000 境内自然
无
人
上海核威投资有限 12,560,000 1.51 国有法人
无
公司
大成蓝筹稳健证券 11,973,431 1.44 其他
无
投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
福建省稀有稀土（集团）有限公司 223,076,510 人民币普通股 223,076,510
五矿有色金属股份有限公司 72,148,919 人民币普通股 72,148,919
日本联合材料株式会社 63,902,692 人民币普通股 63,902,692
中国人寿保险股份有限公司－分红 22,311,220 22,311,220
人民币普通股
－个人分红－005L－FH002 沪
上海核威投资有限公司 12,560,000 人民币普通股 12,560,000
大成蓝筹稳健证券投资基金 11,973,431 人民币普通股 11,973,431
中国人寿保险股份有限公司－传统 5,850,403 5,850,403
人民币普通股
－普通保险产品－005L－CT001 沪
张源 5,717,017 人民币普通股 5,717,017
全国社保基金四一四组合 5,099,671 人民币普通股 5,099,671
中国平安人寿保险股份有限公司－ 4,857,930 4,857,930
人民币普通股
万能－个险万能
上述股东关联关系或一致行动的说
明
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 年初余额 增减幅度 变化主要原因
母公司募集资金本期使用
货币资金 399,907,288.99 1,084,853,145.73 -63.14%
完毕。
子公司应收票据到期兑现
应收票据 158,352,066.85 379,375,912.33 -58.26%
或背书转让。
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预付款项 232,758,719.34 171,052,066.96 36.07% 公司预付货款增加。
本期下属房地产公司应收
长期应收款 39,779,213.00 6,907,613.00 475.87%
BT 项目款增加。
本期子公司购买的工程物
工程物资 58,666,730.49 22,635,929.71 159.18%
资增加。
其他非流动 预付的工程款以及设备款
103,369,339.84 45,786,930.32 125.76%
资产 增加。
母公司以及子公司短期借
短期借款 1,605,209,854.73 801,480,693.22 100.28%
款增加。
母公司开立的应付票据增
应付票据 215,067,624.06 164,340,800.00 30.87%
加。
应付账款 744,774,161.12 1,202,726,210.51 -38.08% 子公司应付账款减少。
应付职工薪 公司本期支付上年底预提
73,299,449.24 152,615,612.53 -51.97%
酬 的工资。
下属子公司本期缴纳土地
应交税费 339,983,401.61 1,146,133,833.63 -70.34%
增值税和所得税。
主要是本期计提的短期借
应付利息 3,054,861.18 2,301,105.39 32.76%
款利息增加。
2、利润表及现金流量表主要项目大幅变动的情况及原因
单位：元 币种:人民币
项 目 本期 上年同期 增减幅度 变化主要原因
营业税金及附 下属房地产子公司本期
23,639,054.04 47,127,362.26 -49.84%
加 营业税和土增税减少。
财务费用 27,934,935.18 53,076,543.18 -47.37% 本期利息支出减少。
营业外支出 4,286,741.66 1,830,714.63 134.16%
下属子公司本期固定资
非流动资产处
3,804,652.69 1,319,492.48 188.34% 产处置损失增加。
置净损失
下属房地产公司以及部
14,733,275.70 30,028,963.74 -50.94% 分制造业的子公司本期
所得税费用 所得税费用减少。
下属房地产公司本期销
经营活动产生
售商品收到的现金流量
的现金流量净 -1,082,367,415.88 -469,122,747.50 不适用
减少，下属制造业公司
额
采购支出增加。
3、
项 目 本期 上年同期 增减幅度 变化主要原因
基本每股收益 0.0301 0.0450 -33.11% 本期归属于上市公司股
（元/股） 东的净利润同比减少
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稀释每股收益 0.0301 0.0450 -33.11% 18.28%，公司于 2014 年
（元/股） 12 月完成非公开发行
15000 万股，股份总数增
加为 83198 万股（上年
一季度末股份总数为
68198 万股）
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司2014年3月20日第六届董事会第二十次会议、2014年4月9日第二次临时股东大会审议通过了
《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，公司拟非公开发行不超过15,000万股，面值为1元，
发行价格为20.23元的普通股票。非公开发行股票对象为9名确定对象。其中，公司控股股东福建
稀土集团拟认购5,000万股；前海开源基金管理有限公司拟认购2,500万股；福建省投资开发集团
有限责任公司拟认购2,000万股；上海理顺投资管理合伙企业（有限合伙）拟认购2,000万股；自
然人陈国鹰拟认购1,500万股；南京高科股份有限公司拟认购1,0000万股；自然人柯希平拟认购500
万股；皓熙股权投资管理（上海）有限公司拟认购300万股；金圆资本管理（厦门）有限公司拟认
购200万股。在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司股票因送红股、转增股本、增发新股或
配股等而除权的，则本次发行股票数量将作相应调整。在本次发行定价基准日至发行日期间，若
公司发生派发现金股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，本次股票发行
价格将作相应调整。本次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过303,450万元，扣除发行费用
后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。本次非公开发行完成后，公司本次非公开发行前滚
存的未分配利润由公司新老股东共享。2014年3月28日，福建省国资委批准本次非公开发行A股股
票方案；2014年4月9日，公司2014年第二次临时股东大会审议批准本次非公开发行A股股票方案。
2014年5月21日，公司2013年年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配方案》，以2013年12
月31日公司总股本68,198万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），共分配
170,495,000.00元。公司于2014年6月18日公告实施2013年度利润分配方案，股权登记日为2014
年6月23日，除权（除息）日为2014年6月24日，现金红利发放日为2014年6月24日。鉴于公司2013
年度利润分配方案已实施完成，本次非公开发行股票发行价格由20.23元/股调整为19.98元/股，
发行数量不做调整，拟募集资金规模将调整为不超过299,700万元（含发行费用）。 2014年7月21
日，公司2014年第三次临时股东大会将2014年第二次临时股东大会关于《公司非公开发行A股股票
方案》决议有效期由24个月变更为12个月，即《公司非公开发行A股股票方案》决议自公司2014
年第二次临时股东大会审议通过之日起算，12个月内有效。
公司非公开发行A股股票申请材料于2014年5月获得中国证监会受理，2014年9月12日经中国证监会
发审委审核同意通过，2014年10月13日收到中国证监会核准批文，截至2014年12月4日止，公司已
收到股东缴纳的股款人民币297,522.65万元（募集资金总额人民币299,700.00万元扣除承销保荐
费等发行费用2,177.35万元），2014年12月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完
成了本次非公开发行股份的登记及限售手续事宜。
截至2015年1月27日，募集资金已全部使用完毕。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未
是 能及 如未
是
否 时履 能及
否
及 行应 时履
有
承诺 承诺 承诺时间 时 说明 行应
承诺背景 承诺方 履
类型 内容 及期限 严 未完 说明
行
格 成履 下一
期
履 行的 步计
限
行 具体 划
原因
解决 福建省冶 福建冶金及其自身控 首次公开 否 是
同业 金（控股） 制的企业、公司或其 发行所作
竞争 有限责任 他组织将不在中国境 的承诺，承
公司 内外以任何形式从事 诺长期有
与本公司主营业务或 效
者主要产品相竞争或
者构成竞争威胁的业
务活动，包括在中国
与首次公开发 境内外投资、收购、
行相关的承诺 兼并与发行人主营业
务或者主要产品相同
或者相似的公司、企
业或者其他经济组
织；并承诺若本公司
将来开拓新的业务领
域，发行人享有优先
权，福建冶金将不再
发展同类业务。
解决 福建省稀 1、福建稀土集团及其 作出承诺 否 是
同业 有稀土 下属企业保证不以任 时间：2014
竞争 （集团） 何形式直接或间接从 年 3 月 20
有限公司 事、参与任何与厦门 日，长期有
钨业主营业务构成直 效
与再融资相关 接竞争的业务或活
的承诺 动；2、为避免同业竞
争问题，在福建稀土
集团控制的涉及钨矿
业务的其他企业相关
钨矿建成投产之前，
福建稀土集团将以直
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接出售或资产注入等
方式向厦门钨业转
让。若自本承诺日（即
2014 年 3 月 20 日）起
满 5 年时，福建稀土
集团控制的其他企业
中仍包含相关钨矿资
产，则福建稀土集团
将把相关企业的股权
托管给厦门钨业，直
至相关钨矿资产向厦
门钨业转让；3、福建
稀土集团不会利用在
厦门钨业的控股股东
地位，损害厦门钨业
及厦门钨业其它股东
的利益；4、福建稀土
集团保证上述承诺的
真实性，并同意赔偿
厦门钨业由于福建稀
土集团或其附属公司
违反本承诺而遭受的
一切损失、损害和支
出。
其他 厦门钨业 公司 2014 年 3 月 20 作出承诺 否 是
股份有限 日第六届董事会第二 时间：2014
公司 十次会议、2014 年 4 年 4 月 28
月 9 日第二次临时股 日
东大会审议通过了
与再融资相关 《关于公司非公开发
的承诺 行 A 股股票方案的议
案》，公司承诺本次
非公开发行股票募集
资金将不以任何形式
直接或变相用于房地
产业务。
其他 厦门钨业 承诺在公司本次募集 作出承诺 是 是
股份有限 资金支取使用完毕之 时间：2014
公司 前，公司对下属房地 年7月8
与再融资相关 产业务相关实体（含 日，截至
的承诺 厦门滕王阁房地产开 2015 年 1
发有限公司及其他涉 月 27 日
及从事房地产开发业 止，募集资
务的全部子公司或其 金全部使
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他业务实体，以下简 用完毕。
称“下属房地产业务
相关实体“）的资本
金投入不再增加，并
且公司总部与下属房
地产业务相关实体的
资金往来净额不得大
于 0 元（即，公司对
下属房地产业务相关
实体的应付款项合计
数不得大于公司对下
属房地产业务相关实
体的应收款项合计
数，表示不得出现公
司总部向下属房地产
业务相关实体借出资
金的情况），而且公
司不得通过委托贷款
等方式向下属房地产
业务相关实体提供资
金。
其他 福建省冶 1、未来如有新的钨资 作出承诺 否 是
金（控股） 源投资项目，只要项 时间：2012
有限责任 目符合上市公司投资 年 6 月 11
公司 管理规范要求及监管 日，长期有
要求，承诺优先由厦 效
门钨业股份有限公司
进行投资；2、为不影
响厦门钨业股份有限
公司正常矿业开发，
承诺今后不从厦门钨
业股份有限公司抽调
其他承诺 骨干管理人员和骨干
专业技术人员参与厦
门三虹钨钼股份有限
公司的钨资源勘探及
矿山开发事宜；3、为
协助提高厦门钨业股
份有限公司原料保障
能力，将促使厦门三
虹钨钼股份有限公司
将其下属矿山生产的
钨精矿在同等价格下
优先销售给厦门钨业
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股份有限公司。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 厦门钨业股份有限公司
法定代表人 黄长庚
日期 2015 年 4 月 23 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:厦门钨业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 399,907,288.99 1,084,853,145.73
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 158,352,066.85 379,375,912.33
应收账款 1,069,992,326.03 1,120,382,732.58
预付款项 232,758,719.34 171,052,066.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 209,168,908.11 197,820,130.50
买入返售金融资产
存货 5,117,076,000.98 4,825,218,895.39
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 0 0
其他流动资产 1,311,974,356.07 1,546,478,785.36
流动资产合计 8,499,229,666.37 9,325,181,668.85
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非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 17,283,348.10 17,283,348.10
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 39,779,213.00 6,907,613.00
长期股权投资 530,154,732.76 530,965,518.00
投资性房地产 208,993,643.74 210,947,377.07
固定资产 4,798,532,288.15 4,884,973,569.58
在建工程 797,602,101.24 714,446,277.75
工程物资 58,666,730.49 22,635,929.71
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 774,252,696.10 784,992,792.25
开发支出 0.00 0.00
商誉 150,834,227.02 150,834,227.02
长期待摊费用 152,177,525.57 137,160,658.03
递延所得税资产 355,147,793.93 486,086,549.80
其他非流动资产 103,369,339.84 45,786,930.32
非流动资产合计 7,986,793,639.94 7,993,020,790.63
资产总计 16,486,023,306.31 17,318,202,459.48
流动负债：
短期借款 1,605,209,854.73 801,480,693.22
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 215,067,624.06 164,340,800.00
应付账款 744,774,161.12 1,202,726,210.51
预收款项 1,244,072,764.61 1,211,665,701.87
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 73,299,449.24 152,615,612.53
应交税费 339,983,401.61 1,146,133,833.63
应付利息 3,054,861.18 2,301,105.39
应付股利 196,495,725.00 163,995,725.00
其他应付款 140,401,634.52 138,680,751.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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2015 年第一季度报告
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,689,483,462.68 2,088,943,148.20
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 6,251,842,938.75 7,072,883,581.39
非流动负债：
长期借款 221,660,000.00 221,160,000.00
应付债券 627,701,319.91 619,786,657.82
其中：优先股
永续债
长期应付款 35,323,022.44 37,127,664.54
长期应付职工薪酬
专项应付款 55,037,746.22 54,109,447.69
预计负债 6,035,788.25 5,946,695.49
递延收益 146,668,862.96 152,004,610.89
递延所得税负债 62,215,895.68 63,935,502.54
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 1,154,642,635.46 1,154,070,578.97
负债合计 7,406,485,574.21 8,226,954,160.36
所有者权益
股本 831,980,000.00 831,980,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,600,927,581.30 3,600,927,581.30
减：库存股
其他综合收益 -5,458,305.97 -5,847,440.08
专项储备 102,889,994.15 97,227,418.54
盈余公积 316,882,384.29 316,882,384.29
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 2,620,410,930.62 2,595,344,542.08
归属于母公司所有者权益合计 7,467,632,584.39 7,436,514,486.13
少数股东权益 1,611,905,147.71 1,654,733,812.99
所有者权益合计 9,079,537,732.10 9,091,248,299.12
负债和所有者权益总计 16,486,023,306.31 17,318,202,459.48
法定代表人：黄长庚主管会计工作负责人：许火耀会计机构负责人：林浩
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:厦门钨业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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2015 年第一季度报告
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 204,615,863.24 598,400,313.72
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 9,504,850.00 53,798,045.24
应收账款 413,338,732.57 435,164,633.85
预付款项 96,389,758.48 49,816,473.99
应收利息 0.00 0.00
应收股利 252,500,000.00 240,000,000.00
其他应收款 3,175,108,603.10 2,776,870,745.08
存货 709,456,598.74 584,541,096.86
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 430,000,000.00 208,000,000.00
其他流动资产 38,479,409.64 269,759,317.94
流动资产合计 5,329,393,815.77 5,216,350,626.68
非流动资产：
可供出售金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00
持有至到期投资 400,454,000.00 374,280,000.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 2,391,714,899.17 2,291,535,956.61
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 537,266,582.67 545,046,970.04
在建工程 110,139,661.50 78,582,948.84
工程物资 5,314,204.59 9,389,405.69
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 85,307,823.50 86,556,824.84
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 64,781,213.52 60,839,560.80
其他非流动资产 1,604,823.00 1,724,270.00
非流动资产合计 3,606,583,207.95 3,457,955,936.82
资产总计 8,935,977,023.72 8,674,306,563.50
流动负债：
短期借款 442,000,000.00 140,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 0.00 0.00
益的金融负债
衍生金融负债
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2015 年第一季度报告
应付票据 215,067,624.06 164,340,800.00
应付账款 226,147,895.23 207,060,867.00
预收款项 9,183,790.90 2,522,486.20
应付职工薪酬 18,294,155.02 20,869,975.82
应交税费 1,263,358.74 2,209,210.24
应付利息 1,121,253.39 864,973.70
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 330,258,478.79 524,155,881.78
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,003,325,470.50 996,005,779.62
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 2,246,662,026.63 2,058,029,974.36
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 627,701,319.91 619,786,657.82
其中：优先股
永续债
长期应付款 0.00 0.00
长期应付职工薪酬
专项应付款 10,551,746.22 10,623,447.69
预计负债 0.00 0.00
递延收益 43,207,844.48 44,949,727.82
递延所得税负债 0 0
其他非流动负债 0 0
非流动负债合计 681,460,910.61 675,359,833.33
负债合计 2,928,122,937.24 2,733,389,807.69
所有者权益：
股本 831,980,000.00 831,980,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,332,858,875.07 3,332,858,875.07
减：库存股 0.00 0.00
其他综合收益 0.00 0.00
专项储备 21,545,562.68 20,580,807.19
盈余公积 316,882,384.29 316,882,384.29
未分配利润 1,504,587,264.44 1,438,614,689.26
所有者权益合计 6,007,854,086.48 5,940,916,755.81
负债和所有者权益总计 8,935,977,023.72 8,674,306,563.50
法定代表人：黄长庚主管会计工作负责人：许火耀会计机构负责人：林浩
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2015 年第一季度报告
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：厦门钨业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,437,309,488.32 1,631,664,342.85
其中：营业收入 1,437,309,488.32 1,631,664,342.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,394,038,437.58 1,566,862,773.92
其中：营业成本 1,151,590,428.29 1,277,453,211.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 23,639,054.04 47,127,362.26
销售费用 39,707,262.88 36,378,014.47
管理费用 149,448,501.48 150,990,070.91
财务费用 27,934,935.18 53,076,543.18
资产减值损失 1,718,255.71 1,837,571.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 0.00 0.00
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 18,702,316.03 16,121,793.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -810,785.24 843,825.97
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 61,973,366.77 80,923,362.84
加：营业外收入 9,793,423.46 9,504,143.80
其中：非流动资产处置利得 1,701,612.03 2,255,007.53
减：营业外支出 4,286,741.66 1,830,714.63
其中：非流动资产处置损失 3,804,652.69 1,319,492.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 67,480,048.57 88,596,792.01
减：所得税费用 14,733,275.70 30,028,963.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 52,746,772.87 58,567,828.27
归属于母公司所有者的净利润 25,066,388.54 30,673,494.14
少数股东损益 27,680,384.33 27,894,334.13
六、其他综合收益的税后净额 346,610.72 1,319,377.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 389,134.11 1,064,288.88
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2015 年第一季度报告
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合 0.00 0.00
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资 0.00 0.00
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进 0.00 0.00
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 389,134.11 1,064,288.88
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 0.00 0.00
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 0.00 0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金 0.00 0.00
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 389,134.11 1,064,288.88
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -42,523.39 255,088.72
七、综合收益总额 53,093,383.59 59,887,205.87
归属于母公司所有者的综合收益总额 25,455,522.65 31,737,783.02
归属于少数股东的综合收益总额 27,637,860.94 28,149,422.85
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0301 0.0450
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0301 0.0450
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：黄长庚主管会计工作负责人：许火耀会计机构负责人：林浩
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：厦门钨业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 617,584,857.64 582,447,786.22
减：营业成本 570,776,183.75 548,714,857.69
营业税金及附加 2,333,652.57 1,583,714.53
销售费用 4,220,567.55 3,644,758.03
管理费用 39,330,941.71 35,519,753.29
财务费用 22,291,632.51 28,103,360.60
资产减值损失 2,205,697.02 1,167,749.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 0.00 0.00
列）
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2015 年第一季度报告
投资收益（损失以“－”号填列） 83,851,206.97 10,453,650.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收 178,942.56 374,530.03
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 60,277,389.50 -25,832,756.77
加：营业外收入 1,931,496.22 3,446,595.66
其中：非流动资产处置利得 1,436,326.77
减：营业外支出 177,963.26 219,379.59
其中：非流动资产处置损失 111,613.26 3,583.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 62,030,922.46 -22,605,540.70
减：所得税费用 -3,941,652.72 -3,107,239.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 65,972,575.18 -19,498,300.75
五、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：黄长庚主管会计工作负责人：许火耀会计机构负责人：林浩
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：厦门钨业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,533,612,274.85 1,901,697,837.87
客户存款和同业存放款项净增加额
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2015 年第一季度报告
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 12,312,356.85 19,131,772.38
收到其他与经营活动有关的现金 23,031,268.83 23,875,937.37
经营活动现金流入小计 1,568,955,900.53 1,944,705,547.62
购买商品、接受劳务支付的现金 1,462,297,633.45 1,237,321,948.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 304,143,945.63 279,276,714.02
支付的各项税费 765,092,111.41 836,591,566.69
支付其他与经营活动有关的现金 119,789,625.92 60,638,065.57
经营活动现金流出小计 2,651,323,316.41 2,413,828,295.12
经营活动产生的现金流量净额 -1,082,367,415.88 -469,122,747.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,967,187,132.00 760,997,734.00
取得投资收益收到的现金 19,513,101.27 15,277,967.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,700.00 220,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,986,702,933.27 776,495,701.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资 221,588,220.29 185,740,880.09
产支付的现金
投资支付的现金 1,682,000,000.00 779,029,104.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,903,588,220.29 964,769,984.09
投资活动产生的现金流量净额 83,114,712.98 -188,274,282.15
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2015 年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,586,510,194.30 1,265,247,831.40
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 48,023,243.75 220,566,771.28
筹资活动现金流入小计 1,634,533,438.05 1,485,814,602.68
偿还债务支付的现金 1,187,690,648.47 791,411,710.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 75,209,095.85 48,660,784.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、 40,000,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 24,502,155.81 66,533,429.75
筹资活动现金流出小计 1,287,401,900.13 906,605,924.65
筹资活动产生的现金流量净额 347,131,537.92 579,208,678.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,710,332.99 -87,660.19
五、现金及现金等价物净增加额 -647,410,831.99 -78,276,011.81
加：期初现金及现金等价物余额 1,030,055,899.72 687,560,518.04
六、期末现金及现金等价物余额 382,645,067.73 609,284,506.23
法定代表人：黄长庚主管会计工作负责人：许火耀会计机构负责人：林浩
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：厦门钨业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 610,524,418.12 630,513,933.08
收到的税费返还 7,916,645.76 686,815.88
收到其他与经营活动有关的现金 33,028,202.37 16,859,862.57
经营活动现金流入小计 651,469,266.25 648,060,611.53
购买商品、接受劳务支付的现金 610,451,316.99 588,374,701.20
支付给职工以及为职工支付的现金 39,600,882.54 38,179,011.90
支付的各项税费 5,429,311.11 9,038,850.86
支付其他与经营活动有关的现金 26,452,253.40 11,504,578.01
经营活动现金流出小计 681,933,764.04 647,097,141.97
经营活动产生的现金流量净额 -30,464,497.79 963,469.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,967,000,000.00 939,567,734.00
取得投资收益收到的现金 71,172,264.41 10,079,120.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资 0.00 0.00
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2015 年第一季度报告
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 0.00 0.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 2,038,172,264.41 949,646,854.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资 28,522,186.78 21,314,680.96
产支付的现金
投资支付的现金 2,070,174,000.00 739,029,104.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 0.00 0.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 2,098,696,186.78 760,343,784.96
投资活动产生的现金流量净额 -60,523,922.37 189,303,069.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 442,000,000.00 415,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 913,503,688.35 633,585,664.28
筹资活动现金流入小计 1,355,503,688.35 1,048,585,664.28
偿还债务支付的现金 140,000,000.00 230,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,696,590.93 24,696,303.08
支付其他与筹资活动有关的现金 1,512,842,538.69 1,033,290,513.66
筹资活动现金流出小计 1,660,539,129.62 1,288,086,816.74
筹资活动产生的现金流量净额 -305,035,441.27 -239,501,152.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,239,410.95 -167,015.95
五、现金及现金等价物净增加额 -393,784,450.48 -49,401,629.08
加：期初现金及现金等价物余额 598,400,313.72 323,819,024.83
六、期末现金及现金等价物余额 204,615,863.24 274,417,395.75
法定代表人：黄长庚主管会计工作负责人：许火耀会计机构负责人：林浩
4.2 审计报告
若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披
露审计报告正文。
不适用
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