现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
167323818 |
658562959 |
453033053 |
317047798 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8716426471 |
35275276066 |
25312235944 |
15551919147 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
630726378 |
2397897675 |
1635137641 |
1104902014 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7544600991 |
31105916089 |
22772938518 |
13189068589 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
166344917 |
755850682 |
606868793 |
347188092 |
| 经营活动现金流出小计 |
8713207924 |
35635707174 |
26092468673 |
15347122386 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3218546 |
-360431108 |
-780232729 |
204796762 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
702201700 |
817498660 |
593246847 |
460308724 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
594297 |
17572047 |
13265346 |
26453423 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
705026057 |
909182287 |
682524845 |
548188479 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
395332405 |
1732679729 |
1243699262 |
860074330 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
990572405 |
2854682671 |
1397560156 |
1005702282 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-285546348 |
-1945500384 |
-715035311 |
-457513803 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
4023364781 |
11337585817 |
9193077416 |
5993082219 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1048871470 |
2313803268 |
1611046761 |
420146302 |
| 筹资活动现金流入小计 |
6305869251 |
14881270215 |
11858824075 |
6502728520 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2218349703 |
9049055882 |
6084047533 |
4897691033 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
832757225 |
1961317640 |
1316489969 |
687823597 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3156056063 |
11994168329 |
8259127178 |
6318643716 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3149813187 |
2887101886 |
3599696897 |
184084805 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-7855744 |
37666041 |
39691025 |
22106795 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
2859629642 |
618836436 |
2144119882 |
-46525442 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2182696369 |
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1352331857 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
962278641 |
-- |
466787620 |
| 无形资产摊销 |
-- |
56101559 |
-- |
27894840 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-640110 |
-- |
-281843 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
21152149 |
-- |
6493754 |
| 财务费用 |
-- |
450131790 |
-- |
184916102 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
29356897 |
-- |
-65730306 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1007480093 |
-- |
-1460703018 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-4069758797 |
-- |
-2570673193 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
387249594 |
-- |
2012451095 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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14302027 |
-- |
21585961 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-360431108 |
-- |
204796762 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2157348119 |
-- |
1491986241 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1538511683 |
-- |
1538511683 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
618836436 |
-- |
-46525442 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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19540219 |
-- |
9487111 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8516211390 |
34001567821 |
24275610309 |
14787772711 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
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-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
32891263 |
615145285 |
583592582 |
447098638 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
702201700 |
817498660 |
593246847 |
460308724 |
