股票代码：600549        股票简称：厦门钨业      公告编号：临-2022-120

                     厦门钨业股份有限公司
 关于控股子公司厦门滕王阁房地产开发有限公司向
                 其参股公司提供借款的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    1.主要内容：厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司厦门

滕王阁房地产开发有限公司（以下简称“厦门滕王阁”）拟向其参股公司成都同

基置业有限公司（以下简称“同基置业”）提供不超过 75,000 万元的借款（其中，

增量借款金额为 9,500 万元），借款年利率为同期中国人民银行一至五年期贷款

基准利率上浮 20%，即 5.7%，期限不超过 18 个月，出借方式为直接借款或委托

贷款方式；同时提请 2023 年厦门滕王阁向其参股公司同基置业提供借款的最高

余额为 107,400 万元。如厦门滕王阁转让完成同基置业的股权，将不再向其提供

借款。

    2.履行的审议程序：本次提供借款事项已经公司第九届董事会第二十三次会

议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本次提供借款事项发

表了同意的独立意见。

    3.风险提示：本次提供借款事项可能出现同基置业不能按期、足额偿付借款

本金及利息的风险。公司将积极关注同基置业未来的经营情况及资金动态，加强

对同基置业项目情况的评估，并持续做好风险管控工作，确保公司资金安全。敬

请广大投资者注意投资风险。



    一、提供借款事项概述

   2013 年 6 月，公司控股子公司厦门滕王阁与中铁二局集团有限公司（以下简

称“中铁二局”）、厦门龙邦置业投资有限公司（以下简称“龙邦置业”）签订《中

铁二局金牛片区旧城改造项目开发建设合作协议》（以下简称“合作协议”），共
同对中铁二局原全资子公司同基置业进行增资，以同基置业为平台，合作开发成

都市金牛区旧城改造项目。中铁二局负责项目供地，厦门滕王阁和龙邦置业负责

项目用地、拆迁安置和项目开发建设所需资金的筹措工作。项目也可以以同基置

业为平台进行融资，融资成本由同基置业承担；融资不足部分由厦门滕王阁和龙

邦置业向同基置业提供借款，同基置业按该等资金期间的同期实际融资利率（以

不超过中国人民银行公布的金融机构同期贷款基准利率上浮 20%为限）支付利息，

前述合作事项及合作协议已经过公司第六届董事会第十二次会议审议通过，详见

《厦门钨业股份有限公司对外投资公告》（公告编号：临-2013-024）。截至 2022

年 12 月底，厦门滕王阁根据上述合作协议的约定，向同基置业提供借款（包含

直接借款和委托贷款）的余额为 97,850 万元，2022 年 1-12 月累计借款发生额

为 80,050 万元，各笔借款均按年利率 5.7%计息，即中国人民银行一至五年期贷

款基准利率 4.75%上浮 20%。

   2022 年 12 月 30 日公司召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过《关于

控股子公司厦门滕王阁房地产开发有限公司向其参股公司提供借款的议案》，同

意公司控股子公司厦门滕王阁拟向其参股公司同基置业提供不超过 75,000 万元

的借款（其中，增量借款金额为 9,500 万元），借款年利率为同期中国人民银行

一至五年期贷款基准利率上浮 20%，即 5.7%，每笔借款期限不超过 18 个月，出

借方式为直接借款或委托贷款方式，用于同基置业日常运行需要、归还到期借款

及利息等用途，同时同意 2023 年厦门滕王阁向同基置业提供借款的最高余额为

107,400 万元，资金提供时间将根据同基置业实际资金需求分批进行。目前，公

司正着手处置厦门滕王阁股权，厦门滕王阁向同基置业提供借款，一是履行合作

协议义务，二是保证同基置业正常运转，有利于后续厦门滕王阁股权处置，确保

公司稳步剥离房地产业务，有利于公司整体发展。为此，厦门滕王阁申请向同基

置业提供上述资金需求，并已要求龙邦置业按股比提供资金。此次借款申请系日

常周转使用需要，如后续中铁二局向同基置业进一步提供开发用地，届时公司将

根据股票上市规则、公司章程等规定另行提交审议；如厦门滕王阁转让完成同基

置业的股权，将不再向其提供借款。
    本事项尚需提交公司股东大会审议。

    本次提供借款不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交

易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

    公司提请股东大会授权公司总裁班子在额度范围内办理借款的相关具体事

宜，包括但不限于相关协议、文件的签署工作。

    二、厦门滕王阁基本情况

    企业名称：厦门滕王阁房地产开发有限公司

    统一社会信用代码：91350200260151972T

    类型：其他有限责任公司

    法定代表人：钟炳贤

    注册资本：4,000 万元

    成立日期：1996 年 2 月 8 日

    住所：厦门市思明区会展北里 27 号二层

    经营范围：房地产开发与经营；房地产管理；电器机械及器材、建筑材料、

金属材料、矿产品、批发零售。

    主要股东：厦门钨业持股 60%、厦门世纪华岳投资咨询有限公司持股 13.34%、

东瑞仕（厦门）实业有限公司持股 13.33%、厦门志强投资有限公司各持股 13.33%。

    厦门滕王阁最近一年又一期主要财务指标如下：

    截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 429,819.27 万元、负债总额

428,044.14 万元，净资产 1,775.13 万元，期末资产负债率 99.59%；2021 年实

现营业收入 16,826.77 万元、净利润-32,229.09 万元（经审计）。

    截至 2022 年 9 月 30 日，公司资产总额 432,916.65 万元、负债总额

442,418.22 万元，净资产-9,501.56 万元，期末资产负债率 102.19%；2022 年 1-

9 月实现营业收入 11,463.73 万元、净利润-11,276.69 万元（未经审计）。

    三、同基置业及其他股东的基本情况

    （一）同基置业基本情况

    企业名称：成都同基置业有限公司
    统一社会信用代码：915101066696644908

    类型：其他有限责任公司

    法定代表人：王强

    注册资本：55,697.747227 万

    成立日期：2007 年 12 月 17 日

    住所：成都市金牛区白马寺街 6 号

    经营范围：房地产开发经营、物业管理（凭资质证经营）；项目投资（不得

从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门

批准后方可开展经营活动）

    主要股东： 中铁二局集团有限公司持股 48%、厦门滕王阁持股 47.5%、厦门

龙邦置业投资有限公司持股 4.5%。

    同基置业最近一年又一期主要财务指标如下：

    截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 161,898.38 万元、负债总额

94,687.84 万元，净资产 67,210.54 万元，期末资产负债率 58.49%；2021 年实

现营业收入 1,313.76 万元、净利润-3,120.01 万元（经审计）。

    截至 2022 年 9 月 30 日，公司资产总额 161,688.57 万元、负债总额 97,684.05

万元，净资产 64,004.52 万元，期末资产负债率 60.41%；2022 年 1-9 月实现营

业收入 812.55 万元、净利润-3,206.02 万元（未经审计）。

    截至目前，同基置业资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情形。

    是否为公司关联方：否

    （二）同基置业其他股东的基本情况

    1. 企业名称：中铁二局集团有限公司

    统一社会信用代码：91510100MA61RKR7X3

    类型：有限责任公司

    法定代表人：汪海旺

    注册资本：769,292.0351 万

    成立日期：2015 年 11 月 18 日
    住所：成都市金牛区通锦路 16 号

    经营范围：承担各类型工业、能源、交通、民用工程项目的施工工程承包；

工程技术开发与咨询；建筑材料（不含危险化学品）、金属材料、铁路专用设备、

机械设备销售；机械设备租赁；铁路简支梁安装；仓储服务（不含危险化学品）；

房地产开发；工程设计，工程勘察，市政公用设计及建筑，铁路、公路工程设计，

工程监理与咨询，城市规划编制、服务；多媒体设计服务；工程管理服务；试验

检测和工程测量；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、

材料出口；货物进出口；铁路桥梁预制、架设、施工，混凝土结构件生产（限分

支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    主要股东：中国中铁股份有限公司 100%持股。

    2. 企业名称：厦门龙邦置业投资有限公司

    统一社会信用代码：91350203065872790P

    类型：有限责任公司

    法定代表人：黄明雅

    注册资本：1,000 万

    成立日期：2013 年 04 月 02 日

    住所：厦门市思明区湖滨西路 81 号 1601 室北侧

    经营范围：对工业、商业、服务业、房地产业的投资（不含吸收存款、发放

贷款、证券、期货金融业务）。

    主要股东：黄明雅持股 96%、白劭翔持股 4%。

    四、借款协议的主要内容

    （一）甲方/贷款人：厦门滕王阁房地产开发有限公司；乙方/借款人：成都

同基置业有限公司。

    （二）借款利息：借款年利率为同期中国人民银行一至五年期贷款基准利率

上浮 20%，即 5.7%。

    （三）借款期限：借款期限为 18 个月，自借款本金实际发放之日起计算。

    （四）还款：在借款期限届满时，同基置业应向厦门滕王阁全额归还本合同
项下借款本金和届时尚未支付的利息。同基置业自身获得融资或者有足够资金时，

应该提前还款。如果厦门滕王阁不再是同基置业股东，厦门滕王阁有权要求提前

收回借款本息。如同基置业未能按期归还本合同项下借款本息的，每逾期一日，

同基置业应按逾期归还金额的万分之五向厦门滕王阁支付违约金。发生此等情形

的，就逾期归还的金额，厦门滕王阁还有权要求同基置业支付复利。

    （五）适用法律和争议解决：本合同应适用中华人民共和国法律法规并应据

其解释。各方因本合同而引起的或与之有关的任何争议，包括但不限于本合同的

成立、效力、履行、违约、终止、解除、解释等，应当首先通过友好协商的途径

解决。如协商不成，任何一方均可向项目所在地有管辖权的人民法院起诉。

    （六）生效条件：一经签订即告生效。

    五、提供借款风险分析及风控措施

    本次借款旨在履行合作协议义务，维持同基置业项目的日常运转，是基于合

资项目的经营发展需要而做出的审慎决定，不影响公司正常业务开展及资金使用。

同基置业所开发的成都中铁二局金牛片区旧城改造项目（对外销售案名：中铁鹭

岛艺术城项目）位于成都市核心地段。同基置业未就本次提供借款事项提供担保，

亦无第三方就本次提供借款事项提供担保。根据合作协议，厦门滕王阁已向同基

置业派出董事及管理人员参与其日常经营管理，同时厦门滕王阁作为股东有权监

督同基置业借款用途及使用情况，及时了解其经营情况、财务状况与偿债能力，

关注并督促同基置业按时偿还借款本息，并就可能发生的债务风险提前预警并采

取相应措施，整体风险可控。

    六、对上市公司的影响

    目前，公司正着手处置厦门滕王阁股权，厦门滕王阁向同基置业提供借款，

一是履行合作协议义务，二是保证同基置业正常运转，有利于后续厦门滕王阁股

权处置，确保公司稳步剥离房地产业务，有利于公司整体发展。本次借款年利率

高于目前中国人民银行同期贷款基准利率，定价原则合理、公允，且风险可控，

不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。

    七、董事会意见
    厦门滕王阁向同基置业提供借款，旨在履行合作协议义务，维持同基置业项

目的日常运转，是基于合资项目的经营发展需要而做出的审慎决定，不影响公司

正常业务开展及资金使用。厦门滕王阁在本次提供借款的期限内能够对同基置业

借款用途及使用情况进行监督，了解其经营情况、财务状况与偿债能力，关注并

督促同基置业按时偿还借款本息，本次提供借款事项整体风险可控。

    八、审计委员会意见

    审计委员会对《关于控股子公司厦门滕王阁房地产开发有限公司向其参股公

司提供借款的议案》发表如下意见：公司控股子公司厦门滕王阁向其参股公司同

基置业提供借款，旨在履行合作协议，维持同基置业项目的日常运转，是基于合

资项目的经营发展需要而做出的审慎决定，不影响公司正常业务开展及资金使用。

本次借款年利率高于目前中国人民银行同期贷款基准利率，定价原则合理、公允，

且风险可控，符合公司和股东利益。同意将该议案提交董事会审议。

    九、独立董事意见

    独立董事对《关于控股子公司厦门滕王阁房地产开发有限公司向其参股公司

提供借款的议案》发表如下独立意见：公司控股子公司厦门滕王阁向其参股公司

同基置业提供借款，旨在履行合作协议，维持同基置业项目的日常运转，是基于

合资项目的经营发展需要而做出的审慎决定，不影响公司正常业务开展及资金使

用。本次借款年利率高于目前中国人民银行同期贷款基准利率，定价原则合理、

公允，且风险可控，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。决策

程序及过程合法合规，符合相关法律法规的规定。综上，我们同意《关于控股子

公司厦门滕王阁房地产开发有限公司向其参股公司提供借款的议案》并同意提交

股东大会审议。

    十、累计提供借款金额及逾期金额

    本次提供借款后，公司及控股子公司对外提供借款总余额约为 10.74 亿元，

占公司最近一期经审计归母净资产的比例为 11.99%；其中，除厦门滕王阁对同

基置业提供的借款以外，没有其他对外借款。公司及控股子公司不存在逾期未收

回的对外借款。
特此公告。




             厦门钨业股份有限公司
                     董事会
                 2022 年 12 月 31 日