600551 时代出版传媒股份有限公司 2013 年第一季度报告
时代出版传媒股份有限公司
600551
2013 年第一季度报告
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600551 时代出版传媒股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 7
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司董事长 王亚非
公司副董事长、总经理 田海明
主管会计工作负责人 吴寿兵
会计机构负责人（会计主管人员） 桂宾
公司董事长王亚非、副董事长总经理田海明、主管会计工作负责人吴寿兵及会计机构负
责人（会计主管人员）桂宾声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末
上年度期末增减(%)
总资产(元) 4,722,142,234.82 4,698,244,933.04 0.51
所有者权益（或股东权益）(元) 3,215,071,863.07 3,136,420,366.10 2.51
归属于上市公司股东的每股净资产
6.3561 6.2006 2.51
（元/股）
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -11,191,106.63 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.0221 不适用
（元/股）
本报告期比
报告期 年初至报告期期末
上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 88,144,205.22 88,144,205.22 10.90
基本每股收益（元/股） 0.1743 0.1743 10.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.1688 0.1688 16.75
(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.1743 0.1743 10.90
加权平均净资产收益率（%） 2.77 2.77 增加 0.06 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均
2.68 2.68 增加 0.19 个百分点
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 208,840.87
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 205,000.00
补助除外
对外委托贷款取得的损益 2,453,533.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -101,744.16
合计 2,765,630.04
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 21,836
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有
股东名称（全称） 种类
无限售条件流通股的数量
中科大资产经营
46,140,982 人民币普通股 46,140,982
有限责任公司
3
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合肥科聚高技术
9,982,541 人民币普通股 9,982,541
有限责任公司
平安信托有限责任公司－
7,200,000 人民币普通股 7,200,000
睿富二号
安徽省技术进出口
6,500,000 人民币普通股 6,500,000
股份有限公司
百年化妆护理品
6,000,000 人民币普通股 6,000,000
有限公司
黑龙江文化产业投资
5,597,627 人民币普通股 5,597,627
控股集团有限公司
五矿集团财务
4,800,000 人民币普通股 4,800,000
有限责任公司
黑龙江出版集团
4,800,000 人民币普通股 4,800,000
有限公司
安徽省信息技术
3,113,166 人民币普通股 3,113,166
开发公司
安徽长钢投资管理
2,800,000 人民币普通股 2,800,000
有限公司
备注：按照上海证券交易所《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》规定，公
司控股股东安徽出版集团有限责任公司（以下简称“安徽出版集团”）所持有的公司股份已于
2013 年 4 月 9 日上市流通，其中 288,727,296 股由公司 2008 年非公开发行股票形成，6,888,357
股由安徽出版集团增持公司股份形成，累计股份数为 295,615,653 股。详情请见公司于 2013 年
4 月 3 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站的《关于
非公开发行形成的有限售条件流通股上市公告》。
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动幅度 主要变动原因说明
主要系本期为盘活闲置资金，大
货币资金 941,318,124.35 1,236,761,756.03 -23.89% 幅增加委托贷款及理财产品投资
所致
主要系本期委托贷款及理财产品
其他流动资产 200,000,000.00 44,000,000.00 354.55%
投资大幅增加所致
主要系本期增加对国元信托理财
可供出售金融资产 212,233,328.57 112,684,212.98 88.34%
产品投资所致
主要系本期增加对时代数码港项
在建工程 125,215,533.14 102,928,641.55 21.65%
目投资所致
应付职工薪酬 21,387,111.28 35,192,704.66 -39.23% 到期支付上年度应付职工薪酬
利润表项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 变动幅度 主要变动原因说明
主要系所属公司商品流通业务收
营业收入 897,343,772.36 725,169,177.04 23.74%
入增长所致
主要系所属公司商品流通业务成
营业成本 751,404,783.52 591,288,684.57 27.08%
本增长所致
主要公司加强货币资金管理，理
财务费用 -1,805,867.26 -434,650.41 不适用
财收益增加所致
主要系本期增值税返还收入增加
营业外收入 14,123,015.25 10,834,828.46 30.35%
所致
现金流量表项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 变动幅度 主要变动原因说明
经营活动产生的 主要系本期部分应收款未到结算
-11,191,106.63 -113,285,564.22 不适用
现金流量净额 期及部分货款到期支付所致
投资活动产生的 主要系本期委托贷款及理财产品
-284,135,775.72 -23,162,167.43 不适用
现金流量净额 投资大幅增加所致
筹资活动产生的
-116,749.33 -1,600,902.63 不适用 主要系本期贷款利息支付所致
现金流量净额
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司全资子公司安徽出版印刷物资有限公司由于被告方新蒲建设集团有限公司、新蒲建设
集团有限公司合肥分公司长期拖欠钢材款及逾期付款违约金，依据《民事诉讼法》之规定，依
法向合肥市中级人民法院提起诉讼，要求被告方及相关连带责任方支付所欠钢材货款本金及利
息，被告方价值 1,500 万元的资产已由公司向合肥市中级人民法院申请冻结成功，公司价值
1,228.45 万元的货款本金及利息已被足额保全。公司已在 2012 年年度报告中详细披露了该诉讼
事项。
目前庭审已结束，尚未宣判，公司将及时公告最新进展。
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东安徽出版集团于 2012 年 3 月 30 日起通过上海证券交易所交易系统增持公司
股份，安徽出版集团承诺，自本次增持之日起 6 个月及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
公司未发现做出上述承诺事项的股东方不履行承诺的行为。按照上海证券交易所《上市公
司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的有关规定，安徽出版集团上述承诺已履行完毕，
其持有的公司股份已于 2013 年 4 月 9 日上市流通，详情请见公司于 2013 年 4 月 3 日刊登在《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站的《关于非公开发行形成的有
限售条件流通股上市公告》。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司严格按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、公司《章程》和《未来三年
（2012-2014 年）股东回报规划》等有关规定，注重对股东的投资回报。公司于 2013 年 4 月 14
日召开的第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2012 年度利润分配的议案》，拟以本
公司 2012 年末总股本 505,825,296 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.851 元（含
税），共计分配现金股利 93,628,262.29 元（含税）。
该议案将提交公司于 2013 年 5 月 10 日召开的 2012 年度股东大会审议。
时代出版传媒股份有限公司
法定代表人:王亚非
2013 年 4 月 25 日
6
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 时代出版传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 941,318,124.35 1,236,761,756.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 532,615,061.69 501,592,144.45
应收账款 438,862,251.16 403,038,714.65
预付款项 293,459,954.35 282,133,870.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 47,469,644.27 43,506,471.35
买入返售金融资产
存货 724,714,883.06 754,655,075.91
一年内到期的非流动资产 17,000,000.00 17,072,005.55
其他流动资产 200,000,000.00 44,000,000.00
流动资产合计 3,195,439,918.88 3,282,760,038.91
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 212,233,328.57 112,684,212.98
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 276,920,041.22 277,546,573.87
投资性房地产 175,205,264.10 176,523,769.08
固定资产 607,548,398.88 616,510,563.84
在建工程 125,215,533.14 102,928,641.55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 108,117,316.11 107,542,058.18
开发支出
商誉
7
长期待摊费用 14,954,486.08 15,212,987.97
递延所得税资产 6,507,947.84 6,536,086.66
其他非流动资产
非流动资产合计 1,526,702,315.94 1,415,484,894.13
资产总计 4,722,142,234.82 4,698,244,933.04
流动负债：
短期借款 70,668,178.09 70,196,779.88
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 427,464,832.97 499,588,254.73
应付账款 449,633,338.74 424,480,727.82
预收款项 195,910,996.60 194,223,115.23
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,387,111.28 35,192,704.66
应交税费 26,784,206.37 22,630,906.75
应付利息 78,904.11
应付股利 4,256,337.83 4,216,337.83
其他应付款 98,110,500.40 99,055,004.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,294,215,502.28 1,349,662,735.47
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 9,755,779.67 9,664,908.41
其他非流动负债 83,166,856.83 82,926,328.53
非流动负债合计 92,922,636.50 92,591,236.94
负债合计 1,387,138,138.78 1,442,253,972.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 505,825,296.00 505,825,296.00
资本公积 1,354,353,078.40 1,363,845,786.65
减：库存股
专项储备
盈余公积 95,940,201.37 95,940,201.37
一般风险准备
未分配利润 1,258,953,287.30 1,170,809,082.08
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,215,071,863.07 3,136,420,366.10
少数股东权益 119,932,232.97 119,570,594.53
所有者权益合计 3,335,004,096.04 3,255,990,960.63
负债和所有者权益总计 4,722,142,234.82 4,698,244,933.04
公司法定代表人: 王亚非 主管会计工作负责人:吴寿兵 会计机构负责人:桂宾
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 时代出版传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 586,838,233.19 507,510,195.88
交易性金融资产
应收票据 10,150,000.00 22,000,000.00
应收账款 395,294,319.91 378,171,197.86
预付款项 166,457,667.85 158,296,135.04
应收利息
应收股利
其他应收款 242,625,387.67 160,252,002.75
存货 138,902,660.90 137,539,761.78
一年内到期的非流动资产 17,000,000.00 17,000,000.00
其他流动资产 265,000,000.00 164,500,000.00
流动资产合计 1,822,268,269.52 1,545,269,293.31
非流动资产：
可供出售金融资产 160,000,000.00 60,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,764,765,910.45 1,764,392,443.10
投资性房地产 97,100,593.60 98,042,792.34
固定资产 208,905,679.71 211,522,992.84
在建工程 121,539,910.87 101,405,899.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 105,433,955.87 105,496,717.80
开发支出
商誉 34,902,300.00 34,902,300.00
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,492,648,350.50 2,375,763,145.99
资产总计 4,314,916,620.02 3,921,032,439.30
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 371,981,647.75 303,778,085.28
应付账款 103,658,404.39 56,154,368.64
预收款项 1,939,370.48 53,966.10
应付职工薪酬 5,493,170.10 10,749,199.38
应交税费 7,229,721.18 6,984,318.60
应付利息
应付股利
其他应付款 1,107,677,204.01 855,581,238.92
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,597,979,517.91 1,233,301,176.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 30,090,000.00 29,650,000.00
非流动负债合计 30,090,000.00 29,650,000.00
负债合计 1,628,069,517.91 1,262,951,176.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 505,825,296.00 505,825,296.00
资本公积 1,847,655,432.50 1,847,655,432.50
减：库存股
专项储备
盈余公积 49,160,991.71 49,160,991.71
一般风险准备
未分配利润 284,205,381.90 255,439,542.17
所有者权益（或股东权益）合计 2,686,847,102.11 2,658,081,262.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,314,916,620.02 3,921,032,439.30
公司法定代表人: 王亚非 主管会计工作负责人:吴寿兵 会计机构负责人:桂宾
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 时代出版传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 897,343,772.36 725,169,177.04
其中：营业收入 897,343,772.36 725,169,177.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 824,978,077.23 662,650,123.61
其中：营业成本 751,404,783.52 591,288,684.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,919,525.57 1,018,630.17
销售费用 27,607,460.53 24,862,261.23
管理费用 44,399,157.77 44,524,173.78
财务费用 -1,805,867.26 -434,650.41
资产减值损失 1,453,017.10 1,391,024.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,827,000.68 6,618,074.57
其中：对联营企业和合营企业的投资
373,467.35 1,628,751.21
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 75,192,695.81 69,137,128.00
加：营业外收入 14,123,015.25 10,834,828.46
减：营业外支出 354,109.07 128,240.02
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 88,961,601.99 79,843,716.44
减：所得税费用 455,758.33 123,068.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 88,505,843.66 79,720,648.42
归属于母公司所有者的净利润 88,144,205.22 79,478,799.69
少数股东损益 361,638.44 241,848.73
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1743 0.1571
（二）稀释每股收益 0.1743 0.1571
七、其他综合收益 -450,884.41 -388,508.24
八、综合收益总额 88,054,959.25 79,332,140.18
归属于母公司所有者的综合收益总额 87,693,320.81 79,090,291.45
归属于少数股东的综合收益总额 361,638.44 241,848.73
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-220,529.37 元。
公司法定代表人: 王亚非 主管会计工作负责人:吴寿兵 会计机构负责人:桂宾
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 时代出版传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 307,593,238.10 174,890,794.72
减：营业成本 261,558,913.96 136,599,783.88
营业税金及附加 670,267.95 235,145.54
销售费用 1,683,283.64 1,871,001.97
管理费用 15,341,137.32 14,163,883.50
财务费用 -1,009,803.83 -133,416.54
资产减值损失 5,161,157.82 1,134,508.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,577,558.49 6,138,841.26
其中：对联营企业和合营企业的投资
373,467.35 1,628,751.21
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,765,839.73 27,158,729.21
加：营业外收入 212,000.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 28,765,839.73 27,370,729.21
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,765,839.73 27,370,729.21
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 28,765,839.73 27,370,729.21
公司法定代表人: 王亚非 主管会计工作负责人:吴寿兵 会计机构负责人:桂宾
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 时代出版传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 917,487,794.56 696,268,265.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 13,456,809.47 13,841,167.04
收到其他与经营活动有关的现金 17,371,223.70 21,209,318.56
经营活动现金流入小计 948,315,827.73 731,318,750.84
购买商品、接受劳务支付的现金 820,058,715.07 724,525,652.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 70,965,496.00 61,927,482.13
支付的各项税费 34,754,259.34 28,139,427.17
支付其他与经营活动有关的现金 33,728,463.95 30,011,753.38
经营活动现金流出小计 959,506,934.36 844,604,315.06
经营活动产生的现金流量净额 -11,191,106.63 -113,285,564.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,386,813.56 6,679,243.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
1,695,000.00 2,852,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,081,813.56 9,531,243.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
28,615,494.48 28,693,411.08
付的现金
投资支付的现金 260,300,000.00 4,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5,302,094.80
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 294,217,589.28 32,693,411.08
投资活动产生的现金流量净额 -284,135,775.72 -23,162,167.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 21,336,701.54
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 21,336,701.54
偿还债务支付的现金 20,865,303.33 1,171,593.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 588,147.54 429,309.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 21,453,450.87 1,600,902.63
筹资活动产生的现金流量净额 -116,749.33 -1,600,902.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -295,443,631.68 -138,048,634.28
加：期初现金及现金等价物余额 1,236,761,756.03 1,033,225,903.78
六、期末现金及现金等价物余额 941,318,124.35 895,177,269.50
公司法定代表人: 王亚非 主管会计工作负责人:吴寿兵 会计机构负责人:桂宾
母公司现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 时代出版传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 293,714,221.99 133,721,693.40
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 269,326,851.38 50,999,954.38
经营活动现金流入小计 563,041,073.37 184,721,647.78
购买商品、接受劳务支付的现金 224,644,618.18 150,423,476.86
支付给职工以及为职工支付的现金 10,199,809.26 5,901,953.24
支付的各项税费 8,482,097.18 6,693,924.42
支付其他与经营活动有关的现金 23,454,318.74 25,348,337.83
经营活动现金流出小计 266,780,843.36 188,367,692.35
经营活动产生的现金流量净额 296,260,230.01 -3,646,044.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 13,500,000.00 8,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,386,813.56 6,502,027.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 17,886,813.56 14,502,027.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
20,519,006.26 16,599,978.36
付的现金
投资支付的现金 214,300,000.00 49,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 234,819,006.26 65,599,978.36
投资活动产生的现金流量净额 -216,932,192.70 -51,097,951.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 79,328,037.31 -54,743,995.77
加：期初现金及现金等价物余额 507,510,195.88 500,411,795.89
六、期末现金及现金等价物余额 586,838,233.19 445,667,800.12
公司法定代表人: 王亚非 主管会计工作负责人:吴寿兵 会计机构负责人:桂宾