现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11390360 |
122687253 |
51300940 |
22503713 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1970660215 |
8456630829 |
5735474090 |
3855746171 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
122484138 |
461806026 |
315066933 |
213418298 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2319010597 |
7014450868 |
5496017788 |
3753899480 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
10813562 |
209491888 |
93867102 |
45447905 |
| 经营活动现金流出小计 |
2495977508 |
7835082644 |
6000940840 |
4083146054 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-525317294 |
621548185 |
-265466750 |
-227399883 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
603349456 |
429139485 |
560951684 |
562045670 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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337184 |
426062 |
336762 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
12883875 |
37559106 |
20872607 |
17879563 |
| 投资活动现金流入小计 |
630138871 |
514316180 |
621585233 |
613008764 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
28772365 |
27980490 |
25178971 |
22682544 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
570824365 |
820489790 |
735423699 |
537720743 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
59314506 |
-306173610 |
-113838466 |
75288021 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
230999740 |
311653161 |
206648798 |
191614865 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
58920476 |
109586687 |
123454802 |
78412266 |
| 筹资活动现金流入小计 |
289920216 |
421239848 |
330103600 |
270027131 |
| 偿还债务所支付的现金 |
71943579 |
360169946 |
209653396 |
79824908 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
38254382 |
136959273 |
110518283 |
28820015 |
| 筹资活动现金流出小计 |
114770682 |
584342318 |
409309484 |
194683196 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
175149534 |
-163102470 |
-79205884 |
75343936 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
290137 |
3259441 |
2938277 |
1698872 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-290563116 |
155531546 |
-455572823 |
-75069054 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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348894782 |
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141400066 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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62904013 |
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32129430 |
| 无形资产摊销 |
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7122596 |
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3845012 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1178542 |
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-1111269 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-12872 |
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14182 |
| 财务费用 |
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-35333650 |
-- |
-16542723 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-51846972 |
-- |
-29312597 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
83967276 |
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181337583 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
31645399 |
-- |
-363880947 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
63452794 |
-- |
-220164671 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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621548185 |
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-227399883 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2166298262 |
-- |
1935697662 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2010766716 |
-- |
2010766716 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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155531546 |
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-75069054 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4199824 |
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1080858 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1927314615 |
8310870721 |
5662087096 |
3825746131 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
31955239 |
23072856 |
22086054 |
7496327 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
603349456 |
429139485 |
560951684 |
562045670 |
