现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
62114329 |
45755516 |
20821815 |
46452262 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7896687112 |
5248778342 |
2176419748 |
9153433072 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
299792766 |
208675615 |
117071455 |
460762111 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7017199172 |
4708234694 |
2096652187 |
8076318665 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
139370953 |
58769403 |
10056082 |
160057203 |
| 经营活动现金流出小计 |
7622784403 |
5060842973 |
2264390182 |
8826893374 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
273902709 |
187935369 |
-87970434 |
326539698 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
523230875 |
350145101 |
90000000 |
1309000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
71388 |
62656 |
948 |
14948419 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
41143480 |
26621986 |
12138996 |
28432384 |
| 投资活动现金流入小计 |
600482336 |
408587599 |
121435547 |
1422369778 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
13007170 |
12050313 |
2845418 |
51298506 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
552735154 |
304463046 |
495258152 |
1201013281 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
47747182 |
104124553 |
-373822604 |
221356497 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
321014289 |
195199566 |
108216111 |
1192885905 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
269890920 |
238985574 |
54445799 |
129848359 |
| 筹资活动现金流入小计 |
590905209 |
434185140 |
162661910 |
1322734264 |
| 偿还债务所支付的现金 |
698350654 |
463520352 |
246141218 |
720869311 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
249077595 |
178480654 |
22902587 |
117706963 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1208289349 |
897844286 |
274767337 |
978236116 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-617384140 |
-463659146 |
-112105427 |
344498148 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
592992 |
700290 |
292936 |
2959648 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-295141256 |
-170898934 |
-573605529 |
895353991 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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173514513 |
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551152168 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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30533373 |
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59118031 |
| 无形资产摊销 |
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1583835 |
-- |
4826071 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-740333 |
-- |
-8353957 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-46235 |
-- |
250969 |
| 财务费用 |
-- |
-23938264 |
-- |
11921132 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-8085371 |
-- |
-56303653 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
574609303 |
-- |
-272700125 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-194071859 |
-- |
-513530774 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-388601130 |
-- |
614808712 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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187935369 |
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326539698 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2890753318 |
-- |
3061652252 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3061652252 |
-- |
2166298262 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-170898934 |
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895353991 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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138628 |
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2002775 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7799431312 |
5170512526 |
2131469430 |
9061165532 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
35141471 |
32510300 |
24128503 |
45815278 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
523230875 |
350145101 |
90000000 |
1309000000 |
