现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
70240092 |
36714494 |
1051703 |
75633571 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6915279023 |
4887701241 |
1776685703 |
9173477820 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
295897086 |
192145392 |
116297097 |
490286275 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6637877239 |
4730131490 |
2226511529 |
7639859046 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
50907612 |
47354936 |
14351957 |
140384150 |
| 经营活动现金流出小计 |
7102118200 |
5040617818 |
2410530609 |
8464188892 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-186839177 |
-152916577 |
-633844905 |
709288928 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
511235449 |
413230152 |
97952078 |
1459157459 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4215054 |
4136864 |
4148560 |
57115040 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
39621570 |
19868046 |
15534028 |
36781417 |
| 投资活动现金流入小计 |
597292290 |
461275019 |
130945030 |
1619797515 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
18497325 |
4944126 |
6041142 |
53483291 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1228090660 |
866944131 |
106041142 |
1649413888 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-630798371 |
-405669111 |
24903888 |
-29616373 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
308984372 |
186074331 |
120236745 |
811408836 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
211506713 |
151237329 |
95062597 |
409698513 |
| 筹资活动现金流入小计 |
520491085 |
337311660 |
215299341 |
1221107349 |
| 偿还债务所支付的现金 |
364590554 |
105389874 |
93904564 |
1021986301 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
128577042 |
49516978 |
2478201 |
398561359 |
| 筹资活动现金流出小计 |
708806186 |
365332369 |
99697409 |
1757466389 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-188315101 |
-28020709 |
115601932 |
-536359040 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1002628 |
677555 |
401851 |
-1863429 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1004950020 |
-585928842 |
-492937235 |
141450085 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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210742657 |
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405058327 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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30636476 |
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65870386 |
| 无形资产摊销 |
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1956459 |
-- |
5240213 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-13836720 |
-- |
-57115040 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-33421 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
-23625760 |
-- |
-26816694 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-19493237 |
-- |
-162461385 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
101058058 |
-- |
489979935 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
33632959 |
-- |
203287632 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-495041315 |
-- |
-424091270 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-152916577 |
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709288928 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2617173496 |
-- |
3203102338 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3203102338 |
-- |
3061652252 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-585928842 |
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141450085 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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240087 |
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670587 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6790341890 |
4798118571 |
1733316754 |
9066232110 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
54697040 |
52868176 |
42317246 |
31612138 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
511235449 |
413230152 |
97952078 |
1459157459 |
