现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9026944 |
94033265 |
51502851 |
14499616 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1596301057 |
8624068762 |
6353194883 |
4182426900 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
125670380 |
455313061 |
296238331 |
198223085 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1716999168 |
7496478102 |
6317824540 |
4115587166 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
6185265 |
225781485 |
76724360 |
44985211 |
| 经营活动现金流出小计 |
1884351459 |
8290415312 |
6782299852 |
4416153711 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-288050402 |
333653450 |
-429104968 |
-233726810 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
296000000 |
1216940762 |
844181440 |
572123175 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
299550 |
623375 |
624450 |
153000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
12638472 |
23320549 |
27605111 |
18950328 |
| 投资活动现金流入小计 |
317879939 |
1487556019 |
1090359117 |
788210304 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
19207956 |
58063135 |
37340714 |
21016810 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
470248900 |
1655739272 |
1332638081 |
1135866940 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-152368961 |
-168183253 |
-242278964 |
-347656636 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
17643666 |
591163650 |
455924006 |
281377363 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
65067133 |
53080709 |
218111698 |
84876353 |
| 筹资活动现金流入小计 |
82710800 |
644244359 |
674035704 |
366253716 |
| 偿还债务所支付的现金 |
67416942 |
554863300 |
314462625 |
185677563 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
44380171 |
16873026 |
182755137 |
131792787 |
| 筹资活动现金流出小计 |
114922460 |
723403692 |
584747287 |
404152056 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-32211661 |
-79159333 |
89288418 |
-37898340 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
639717 |
2860269 |
2409390 |
1138753 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-471991306 |
89171134 |
-579686124 |
-618143033 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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361166145 |
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231222850 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
62001305 |
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35529737 |
| 无形资产摊销 |
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13105555 |
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4454674 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-95037 |
-- |
-25654 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-179445 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
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-24724785 |
-- |
-14197670 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-237959221 |
-- |
-196367054 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-137059664 |
-- |
-12951926 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-111351927 |
-- |
-371971693 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
193385790 |
-- |
5518312 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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333653450 |
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-233726810 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2010766716 |
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1303452550 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1921595582 |
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1921595582 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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89171134 |
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-618143033 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3870162 |
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957745 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1585488631 |
8520125035 |
6293678187 |
4161285501 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1785482 |
9910463 |
8013845 |
6641783 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
296000000 |
1216940762 |
844181440 |
572123175 |
