科大创新股份有限公司
600551
2006年中期报告
目录
一、重要提示 1
二、公司基本情况 1
三、股本变动及股东情况 2
四、董事、监事和高级管理人员 5
五、管理层讨论与分析 5
六、重要事项 8
七、财务会计报告(未经审计) 12
八、备查文件目录 48
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、独立董事李善发，因身体原因未出席，授权独立董事水从容代为行使讨论、表决等权利并签署公司2006年半年度报告及摘要。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人王东进，主管会计工作负责人张荣及会计机构负责人（会计主管人员）胡中良声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：科大创新股份有限公司 公司法定中文名称缩写：科大创新 公司法定英文名称：USTC CHUANGXIN CO.,LTD 公司法定英文名称缩写：USTC CHUANGXIN CO.,LTD 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：G创新 公司A股代码：600551 3、 公司注册地址：安徽省合肥市长江西路669号 公司办公地址：安徽省合肥市天智路20号 邮政编码：230088 公司国际互联网网址：http://www.cx-ustc.com 公司电子信箱：cxstock600551@163.net；cxstock@vip.sina.com 4、 公司法定代表人：王东进 5、 董事会秘书：尹翔 电话：0551-5321668 传真：0551-5321568 E-mail：cxstock600551@163.net；cxstock@vip.sina.com 联系地址：安徽省合肥市高新技术开发区天智路20号 科大创新股份有限公司 6、 公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：公司证券部
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度
期末增减（％）
流动资产 127,174,950.2 119,776,02 6.18
3 3.40
流动负债 116,787,313.1 110,148,85 6.03
2 5.24
总资产 255,385,690.7 248,914,88 2.60
6 4.87
股东权益（不含少数 121,205,074.3 120,635,24 0.47
股东权益） 9 3.51
每股净资产(元) 1.62 1.61 0.62
调整后的每股净资产 1.49 1.52 -1.97
(元)
报告期（1－6 上年同期 本报告期比上年同期
月） 增减（％）
净利润 559,830.88 923,146.92 -39.36
扣除非经常性损益的 646,811.09 922,328.07 -29.87
净利润
每股收益(元) 0.007 0.0123 -43.09
每股收益注1(元) 0.007
净资产收益率(%) 0.46 0.78 减少0.32个百分点
经营活动产生的现金 4,248,704.02 -953,014.9 545.82
流量净额 7
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注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资 -205,306.28
产、其他长期资产产生的损益
各种形式的政府补贴 50,000.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减 9,500.00
值准备后的其他各项营业外收入、支出
所得税影响数 58,826.07
合计 -86,980.21
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发 送股 公 其 小计 数量 比例
例 行 积 他
新 金
股 转
股
一、有限售条件股份
1、
国家
持股
2、 45,895 61 -7,572 -7,572,70 38,322,49 51.1
国有 ,200 .2 ,708 8 2 0
法人 0
持股
3、 4,104, 5. -677,2 -677,292 3,427,508 4.57
其他 800 47 92
内资
持股
其中 4,104, 5. -677,2 -677,292 3,427,508 4.57
：境 800 47 92
内法
人持
股
境内
自然
人持
股
4、
外资
持股
其中
：境
外法
人持
股
境外
自然
人持
股
有限 50,000 66 -8,250 -8,250,00 41,750,00 55.6
售条 ,000 .6 ,000 0 0 7
件股 7
份合
计
二、无限售条件流通股份
1、 25,000 33 8,250, 8,250 33,250,00 44.33
人民 ,000 .3 000 ,000 0
币普 3
通股
2、
境内
上市
的外
资股
3、
境外
上市
的外
资股
4、
其他
无限 25,000 33 8,250, 8,250 33,250,00 44.33
售条 ,000 .3 000 ,000 0
件流 3
通股
份合
计
三、 75,000 10 0 0 75,000,00 100
股份 ,000 0 0
总数
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股份变动的批准情况 国务院国有资产监督管理委员会《关于科大创新股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（国资产权[2006]656号） 上海证券交易所《关于实施科大创新股份有限公司股权分置改革方案的通知》（上证上字[2006]474号） 股份变动的过户情况 2006年6月28日在《上海证券报》上披露公司股改方案实施公告，方案实施股权登记日为2006年6月30日，2006年7月4日公司股票复牌，公司股票简称改为“G创新”。 2006年6月27日在《上海证券报》上披露公司股东方“中国科学院合肥物质科学研究院”股权划转完成过户的提示性公告。中国科学院合肥智能机械研究所将所持有科大创新股份有限公司464.81万股国有股无偿划转给中国科学院合肥物质科学研究院。本公司现第三大股东为中国科学院合肥物质科学研究院，持有本公司国有法人股464.81万股，持股比例为6.20%。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 9,506
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股 持股总 报告期内 持有有限 质押或
比例( 数 增减 售条件股 冻结的
%) 份数量 股份数
量
中国科学技术 国有股东 30.67 23,000, -4,545,0 23,000,8 未知
大学科技实业 827 73 27
总公司
合肥科聚高技 国有股东 10.53 7,894,1 -1,559,9 7,894,17 未知
术有限责任公 74 26 4
司
中国科学院合 国有股东 5.17 3,881,1 -766,937 3,881,16 未知
肥物质科学研 63 3
究院
安徽省信息技 国有股东 4.73 3,546,3 -700,772 3,546,32 未知
术开发公司 28 8
世纪方舟投资 其他 4.57 3,427,5 -677,292 3,427,50 未知
有限公司 08 8
王艳 未知 0.43 320,002 320,002 0 未知
平安实业 未知 0.25 184,870 184,870 0 未知
深圳市平安物 未知 0.25 184,870 184,870 0 未知
业投资管理有
限公司
深圳市平安置 未知 0.25 184,750 184,750 0 未知
业投资有限公
司
徐秀云 未知 0.24 178,898 44,388 0 未知
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
王艳 320,002 人民币普通股
平安实业 184,870 人民币普通股
深圳市平安物业投资管理 184,870 人民币普通股
有限公司
深圳市平安置业投资有限 184,750 人民币普通股
公司
徐秀云 178,898 人民币普通股
陈伟鸣 165,984 人民币普通股
张星华 143,640 人民币普通股
罗时新 138,852 人民币普通股
上海安东财务咨询有限责 134,330 人民币普通股
任公司
缪学棣 133,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致 本报告期内，公司未知前十名股东间是否存在关
行动关系的说明 联关系和一致行动人的情况。 本报告期内，公
司未知前十名无限售条件的股东间是否存在关联
关系和一致行动人的情况。 本报告期内，公司
未知前十名无限售条件的股东和前十名股东中的
法人股股东之间是否存在关联关系。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条 持有 有限售 限售条件
号 件股东名 的有 可 新 条件股
称 限售 上 增 份可上
条件 市 可 市交易
股份 交 上 情况
数量 易 市
时 交
间 易
股
份
数
量
1 中国科学 23,0 200 自获得流通权之
技术大学 00,8 9年 日起三十六个月
科技实业 27 7月 内不上市交易
总公司 5日
2 合肥科聚 3,75 200 自获得流通权之
高技术有 0,00 7年 日起，在十二个
限责任公 0 7月 月内不上市交易
司 5日 或者转让；在上
述承诺期满后，
通过证券交易所
挂牌交易出售股
份数量占科大创
新股份总数的比
例在十二个月内
不得超过百分之
五，在二十四个
月内不得超过百
分之十
3 合肥科聚 7,50 200 自获得流通权之
高技术有 0,00 8年 日起，在十二个
限责任公 0 7月 月内不上市交易
司 5日 或者转让；在上
述承诺期满后，
通过证券交易所
挂牌交易出售股
份数量占科大创
新股份总数的比
例在十二个月内
不得超过百分之
五，在二十四个
月内不得超过百
分之十
4 合肥科聚 7,89 200 自获得流通权之
高技术有 4,17 9年 日起，在十二个
限责任公 4 7月 月内不上市交易
司 5日 或者转让；在上
述承诺期满后，
通过证券交易所
挂牌交易出售股
份数量占科大创
新股份总数的比
例在十二个月内
不得超过百分之
五，在二十四个
月内不得超过百
分之十
5 中国科学 3,75 200 自获得流通权之
院合肥物 0,00 7年 日起，在十二个
质科学研 0 7月 月内不上市交易
究院 5日 或者转让；在上
述承诺期满后，
通过证券交易所
挂牌交易出售股
份数量占科大创
新股份总数的比
例在十二个月内
不得超过百分之
五
6 中国科学 3,88 200 自获得流通权之
院合肥物 1,16 8年 日起，在十二个
质科学研 3 7月 月内不上市交易
究院 5日 或者转让；在上
述承诺期满后，
通过证券交易所
挂牌交易出售股
份数量占科大创
新股份总数的比
例在十二个月内
不得超过百分之
五
7 安徽省信 3,54 200 自获得流通权之
息技术开 6,32 7年 日起十二个月内
发公司 8 7月 不上市交易或者
5日 转让
8 世纪方舟 3,42 200 自获得流通权之
投资有限 7,50 7年 日起十二个月内
公司 8 7月 不上市交易或者
5日 转让
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
2006年2月24日经科大创新第三届董事会第二次会议决议，公司聘任张荣先生担任财务总监。任期从2006年2月24日至2007年12月11日。 张荣，男，现年56岁，曾任合肥经济技术学院财务处处长。现任中国科学技术大学监察审计处处长。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
1、报告期内公司整体经营情况概述 公司属于制造业类其他电子设备制造企业，主要产品为辐射法生产的乳胶系列产品、医疗电子产品和电力安全产品。 2006年上半年公司实现主营业务收入5133万元，比去年同期增加15.29%,实现主营业务利润1605万元，比去年同期增加1.41%，实现净利润55.98万元，比去年同期下降39.36%。 2、报告期内公司主要财务状况简析: (1)主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目名称 期末数去年同期 总资产 255,385,690.76248,914,884.87 股东权益 121,205,074.39120,635,243.51 项目名称 期末数去年同期 主营业务利润16,049,207.76 15,825,376.62 净利润 559,830.88923,146.92 现金及现金等价物净增加额 847,049.86-12,656,520.97 项目名称 增减额增减幅度 总资产 6,470,805.89 2.60% 主营业务利润 223,831.14 1.41% 净利润-363,316.04 -39.36% 现金及现金等价物净增加额13,503,570.83 106.69% 股东权益 569,830.88 0.47% (2)财务情况简析 1)今年上半年公司的主营业务收入及主营业务利润继续保持平稳增长。 2)上半年净利润下降的主要原因是：由于政策调整等原因使得公司在上半年的贴息及补贴收入没有及时兑现；公司下属天安消防分公司上半年出现较大亏损。 3)上半年经营活动产生的现金流量净额同比也有所好转。 3、经营管理情况分析 (1)公司完成股改工作，股权分置改革方案为：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股公司股份获得股票对价3.3股。 (2)公司诉中信银行广州分行、陆晓明侵权纠纷案和诉深圳市德诚安投资有限公司资产委托管理合同纠纷案均已获得判决。公司将采取积极措施争取追回损失。（详细情况参见重大诉讼部分） (3)按2005年年度报告披露的信息，公司投资的安徽国晶微电子有限公司项目因2005年投产后与公司预期有较大差距，公司董事会决定转让所持有的国晶公司股权，并在2006年上半年签署相关转让协议，目前公司正具体操作此次转让。 (4)公司“创新研发大厦”工程项目已经开工，公司将积极争取相关优惠政策，探索建立科技成果转化应用平台的新模式。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行 主营业务收入 主营业务成 主营业 主营 主营业 主营业务
业或 本 务利润 业务 务成本 利润率比
分产 率(%) 收入 比上年 上年同期
品 比上 同期增 增减（%
年同 减（％ ）
期增 ）
减（
％）
分行
业
电子 22,106,664.9 14,705,189. 33.48 22.81 53.34 减少13.2
行业 3 70 4个百分
点
化工 22,397,351.7 15,948,205. 28.79 -2.63 -11.35 增加7.00
行业 3 54 个百分点
其他 6,828,749.09 3,985,705.7 41.63 93.93 474.75 减少38.6
7 8个百分
点
分产
品
电子 22,106,664.9 14,705,189. 33.48 22.81 53.34 减少13.2
产品 3 70 4个百分
点
化工 22,397,351.7 15,948,205. 28.79 -2.63 -11.35 增加7.00
产品 3 54 个百分点
其他 6,828,749.09 3,985,705.7 41.63 93.93 474.75 减少38.6
7 8个百分
点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元人民币。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减（％）
安徽 12,584,060.92 228.49
广东 5,615,039.12 -18.90
浙江 4,665,417.52 7.38
江苏 2,746,876.77 -28.13
福建 1,859,075.67 -36.93
河南 2,355,164.48 -14.51
上海 4,470,396.43 -26.65
境内其他地区小计 17,036,734.83 23.40
合计 51,332,765.75 15.29
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3、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
单位:元 币种:人民币
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公司 经营范围 净利润 参股公司 占上市
名称 贡献的投 公司净
资收益 利润的
比重(%)
合肥 智能防火、防盗、监控及办公自 3,485,396 880,411.1 157.26
科大 动化系统的设计、制造、销售、 .44 4
立安 安装、技术服务及相关器材的销
安全 售。该公司主营业务与本公司天
技术 安分公司同属消防行业，但二者
有限 技术路线、应用对象明显不同，
责任 不存在同业竞争关系。
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(三)公司投资情况
1、募集资金总体使用情况 公司于2002年通过首次发行募集资金9,328万元人民币，已累计使用8,900万元人民币，其中本年度已使用200万元人民币，尚未使用428万元人民币。尚未使用募集资金去向存于银行 公司于2002年通过首次发行募集资金9,328万元人民币，已累计使用8,900万元人民币，其中本年度已使用200万元人民币，尚未使用428万元人民币,尚未使用募集资金全部存放在银行。 2、募集资金承诺项目情况
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
承诺项目 拟投入 是否 实际投入 预计收 实际收益 是否 是否
名称 金额 变更 金额 益 符合 符合
项目 计划 预计
进度 收益
辐射法生 3,980 否 3,100 是
产乳胶系
列产品技
改项目
医疗仪器 3,000 否 3,000 是 否
设备技改
项目
工业过程 3,000 是 0
先进控制
与优化系
统产业化
项目
合计 9,980 / 6,100 / /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1)、辐射法生产乳胶系列产品技改项目 项目拟投入3,980万元人民币，实际投入3,100万元人民币，78% 2)、医疗仪器设备技改项目 项目拟投入3,000万元人民币，实际投入3,000万元人民币，100% 由于市场环境发生变化，该项目实施完成后，暂未达到预计收益。 3)、工业过程先进控制与优化系统产业化项目 项目拟投入3,000万元人民币，实际投入0万元人民币，0 2004年9月15日经公司2004年第二次临时股东大会审议通过了“关于改变募集资金投向的议案”,决定将“工业过程先进控制与优化系统产业化项目”变更为“氧化锌压敏型过电压保护器技改项目”，变更后新项目拟投入3,000万元人民币。 公司募投项目“辐射法生产乳胶系列产品技改项目”属于技改项目，技改实施尚未完全结束，相关收益无法量化。 公司募投项目“医疗仪器设备技改项目”，由于市场环境发生变化，该项目实施完成后，暂未达到预计收益。 3、募集资金变更项目情况
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
承诺项 对应原 变更后 实际投 预计收 产生收 是否符 是否符
目名称 承诺项 项目拟 入金额 益 益情况 合计划 合预计
目名称 投入金 进度 收益
额
氧化锌 工业过 3,000 2,800 是
压敏型 程先进
过电压 控制与
保护器 优化系
技改项 统产业
目 化项目
合计 / 3,000 2,800 / /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
氧化锌压敏型过电压保护器技改项目 公司变更原计划投资项目工业过程先进控制与优化系统产业化项目，变更后新项目拟投入3,000万元人民币，实际投入2,800万元人民币。93% 公司变更原计划投资项目工业过程先进控制与优化系统产业化项目，变更后新项目拟投入3,000万元人民币，实际投入2,800万元人民币，完成项目进度的93%。 2004年9月15日经公司2004年第二次临时股东大会审议通过了“关于改变募集资金投向的议案”,决定将“工业过程先进控制与优化系统产业化项目”变更为“氧化锌压敏型过电压保护器技改项目”，变更后新项目拟投入3,000万元人民币。鉴于近期国内电力供应紧缺，电力设备生产销售情况较好，公司在前期已经使用自有资金投入该技改项目，截止报告期末，公司已累计实际投入该项目2,800万元。公司募投项目“氧化锌压敏型过电压保护器技改项目”属于技改项目，技改实施尚未完全结束，相关收益无法量化。公司将加快该项目的技改实施，以尽快产生效益。 4、报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会发布的有关上市公司治理规范 性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，规范公司运作。报告期内，公司根据中国证监会 2006 年3 月16 日发布的证监公司字[2006]38号文《关于印发<上市公司章程指引(2006年修订)>的通知》的规定及上海证券交易所的相关规定，对公司的《公司章程》进行了全面的修订。 公司目前已基本形成了规范运作,有效制衡、协调运转的法人治理结构。公司法人治理结构健全，股东大会、董事会、监事会等都按规则定期召开，并建立健全了三会的议事规则及公司章程等相 关的规章制度，使公司能够规范运作。 公司响应国家和证监会的关于上市公司进行股权分置改革工作号召，以流通股股东每10股获赠3.3股的对价顺利完成股改工作。 公司根据安徽证监局《关于做好治理商业贿赂专题学习和宣传工作的通知》（皖证监发字[2006]10号）要求，组织进行了有关治理商业贿赂的学习，并对公司内部是否存在商业贿赂情况进行了全面排查。
(二)重大诉讼仲裁事项
1.科大创新股份有限公司诉中信银行广州分行、陆晓明侵权纠纷一案，日前收到安徽省合肥市中级人民法院有关民事判决书，判决如下： (1)被告陆晓明于判决生效后十五日内赔偿原告公司1828万元及相应的利息(利息自2003年12月22日起按中国人民银行同期贷款利率计算至本清之日止)； (2)驳回原告公司对被告中信银行广州分行的诉讼请求； (3)驳回原告其他诉讼请求。 案件受理费120942元，其他诉讼费24188元，共计145130元，由原告公司负担12480元，被告陆晓明负担132650元。 公司在2003年年度会计报告中已对上述事项全额计提了投资损失2000万元。公司将在判决生效后采用积极的法律手段争取追回损失，并将对进展情况按交易所有关要求做出持续披露。 2.科大创新股份有限公司诉深圳市德诚安投资有限公司(原名为：深圳市德诚安投资顾问有限公司)、深圳市济海实业有限公司(原名为：深圳市英福泰软件技术有限公司)、深圳市润联实业发展有限公司(原名为：深圳市博广联实业发展有限公司)、卞德安资产委托管理合同纠纷一案，日前公司收到广东省深圳市中级人民法院有关民事判决书，判决如下： (1)原告公司与被告德诚安双方签订的《资产委托管理合同》无效。 (2)被告德诚安在本判决生效之日起十日内向原告公司返还人民币3000万元及利息(利息按中国人民银行同期公布的流动资金贷款利率计付，从2003年6月4日起计至款项应清偿之日止)。逾期履行则加倍支付迟延履行期间的债务利息。 (3)卞德安、润联实业应在本判决生效之日起三个月内成立清算组，履行对德诚安的清算义务。 (4)驳回原告公司的其他诉讼请求。 案件受理费176480.00元，由被告德诚安承担。 公司在2003年年度会计报告中已对上述事项全额计提了投资损失3000万元。公司将在判决生效后采用积极的法律手段争取追回损失，并将对进展情况按交易所有关要求做出持续披露。
(三)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(四)报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。
(五)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(六)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(七)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(八)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(九)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十)承诺事项履行情况
参加本次股权分置改革的全体非流通股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。 公司第一大股东中国科学技术大学科技实业总公司特别承诺如下：所持有的科大创新原非流通股股份自获得流通权之日起三十六个月内不上市交易。 目前公司未发现做出上述承诺事项的股东方不履行承诺的行为。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
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股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
中国科学技术 所持有的科大创新原非流通股股 公司未发现做出上述承
大学科技实业 份自获得流通权之日起三十六个 诺事项的股东方不履行
总公司 月内不上市交易。 承诺的行为。
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(十一)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内， 公司未改聘会计师事务所， 中期财务报告审计费用为25万元人民币。
(十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其它重大事项
1、公司已在2005年年度报告中披露了公司投资的安徽国晶微电子有限公司项目因2005年投产后与公司预期有较大差距，公司董事会决定转让所持有的国晶公司股权并在2006年上半年签署相关转让协议，目前公司具体操作此次转让。 按照协议约定：科大创新向合肥合晶电子有限责任公司转让其所持有的国晶公司全部900万元股权。转让价格为950万元。合肥市中小企业信用担保有限公司为合晶公司负有的付款义务提供连带责任保证担保。 公司已经收到了国晶公司股权转让定金及前两笔股权转让款共400万元。下一笔转让款将于2006年12月30日前到期支付。
(十四)信息披露索引
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事项 刊载的报刊 刊载日 刊载的互联网
名称及版面 期 网站及检索路
径
科大创新股份有限公司2005年度报 《上海证券 2006年 www.sse.com.c
告摘要 报》C28版 2月28 n
日
科大创新股份有限公司第三届董事 《上海证券 2006年 www.sse.com.c
会第二次会议决议公告暨召开2005 报》C28版 2月28 n
年年度股东大会的通知 日
科大创新股份有限公司第三届监事 《上海证券 2006年 www.sse.com.c
会第二次会议决议公告 报》C28版 2月28 n
日
科大创新股份有限公司关于增加20 《上海证券 2006年 www.sse.com.c
05年年度股东大会临时提案的公告 报》C119版 3月28 n
日
科大创新股份有限公司2005年年度 《上海证券 2006年 www.sse.com.c
股东大会会议决议公告 报》C38版 4月11 n
日
科大创新股份有限公司2006年第一 《上海证券 2006年 www.sse.com.c
季度报告 报》B55版 4月26 n
日
科大创新股份有限公司关于股权分 《上海证券 2006年 www.sse.com.c
置改革的提示性公告 报》B22版 5月15 n
日
科大创新股份有限公司关于股权分 《上海证券 2006年 www.sse.com.c
置改革进程的提示性公告 报》B30版 5月22 n
日
科大创新股份有限公司股权分置改 《上海证券 2006年 www.sse.com.c
革说明书（摘要） 报》B12版 5月23 n
日
科大创新股份有限公司关于召开A 《上海证券 2006年 www.sse.com.c
股市场相关股东会议的通知 报》B12版 5月23 n
日
科大创新股份有限公司董事会投票 《上海证券 2006年 www.sse.com.c
委托征集函 报》B12版 5月23 n
日
科大创新股份有限公司关于股权分 《上海证券 2006年 www.sse.com.c
置改革方案沟通协商情况暨调整股 报》B22版 6月2日 n
权分置改革方案的公告
科大创新股份有限公司重大诉讼判 《上海证券 2006年 www.sse.com.c
决情况公告 报》B11版 6月3日 n
科大创新股份有限公司关于召开股 《上海证券 2006年 www.sse.com.c
权分置改革相关股东会议第一次提 报》A10版 6月8日 n
示性公告
科大创新股份有限公司关于公司股 《上海证券 2006年 www.sse.com.c
票价格异常波动提示性公告 报》A10版 6月8日 n
科大创新关于股东股权划转事项的 《上海证券 2006年 www.sse.com.c
公告 报》B31版 6月13 n
日
科大创新股份有限公司股东持股变 《上海证券 2006年 www.sse.com.c
动报告书 报》B18版 6月14 n
日
科大创新股份有限公司关于召开股 《上海证券 2006年 www.sse.com.c
权分置改革相关股东会议第二次提 报》B19版 6月15 n
示性公告 日
科大创新股份有限公司关于股权分 《上海证券 2006年 www.sse.com.c
置改革方案获得国务院国有资产监 报》B19版 6月16 n
督管理委员会批准的公告 日
科大创新股份有限公司股权分置改 《上海证券 2006年 www.sse.com.c
革相关股东会议表决结果公告 报》B19版 6月21 n
日
科大创新股份有限公司关于股权划 《上海证券 2006年 www.sse.com.c
转完成过户的提示性公告 报》B35版20 6月27 n
06-06-27 日
科大创新股份有限公司股权分置改 《上海证券 2006年 www.sse.com.c
革方案实施公告 报》B12版 6月28 n
日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 科大创新股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合 母 期末数 期初数 期末数 期初数
并 公
司
流动资产：
货币资金 1 1 32,223,69 33,256,64 18,777,4 21,369,58
8.89 9.03 26.27 6.90
短期投资 2 2 0 0
应收票据 3 3 4,971,682 1,774,000 4,971,68 1,774,000
.15 .00 2.15 .00
应收股利 4 4
应收利息 5 5
应收账款 6 6 41,212,72 36,716,15 39,592,1 36,965,50
3.42 1.67 43.72 2.64
其他应收款 7 7 9,338,777 8,821,156 4,963,30 4,082,095
.29 .90 6.44 .13
预付账款 8 8 3,289,912 2,645,268 3,104,28 2,325,937
.41 .76 5.80 .76
应收补贴款 9 9
存货 10 10 35,841,66 36,531,99 27,770,7 25,237,39
8.66 7.04 32.90 3.44
待摊费用 11 11 296,487.4 30,800.00 296,487. 30,800.00
1 41
一年内到期的长 21 21
期债权投资
其他流动资产 24 24
流动资产合计 30 30 127,174,9 119,776,0 99,476,0 91,785,31
50.23 23.40 64.69 5.87
长期投资：
长期股权投资 31 31 19,602,81 19,113,92 63,374,3 63,004,05
8.14 4.02 50.47 3.42
长期债权投资 32 32
长期投资合计 33 33 19,602,81 19,113,92 63,374,3 63,004,05
8.14 4.02 50.47 3.42
其中：合并价差 34 34
其中：股权投资 35 35 -1,547,02 -1,660,71 -1,547,0 -1,660,71
差额 8.84 1.82 28.84 1.82
固定资产：
固定资产原价 39 39 118,940,2 118,809,6 93,195,3 92,384,47
70.00 49.30 58.66 7.96
减：累计折旧 40 40 24,068,87 21,561,31 21,391,0 18,934,01
9.15 3.95 64.56 9.97
固定资产净值 41 41 94,871,39 97,248,33 71,804,2 73,450,45
0.85 5.35 94.10 7.99
减：固定资产减 42 42
值准备
固定资产净额 43 43 94,871,39 97,248,33 71,804,2 73,450,45
0.85 5.35 94.10 7.99
工程物资 44 44 533,705.9 67,550.45 533,705. 67,550.45
5 95
在建工程 45 45 10,028,51 9,146,104 10,028,5 9,146,104
4.40 .58 14.40 .58
固定资产清理 46 46
固定资产合计 50 50 105,433,6 106,461,9 82,366,5 82,664,11
11.20 90.38 14.45 3.02
无形资产及其他
资产：
无形资产 51 51 3,174,311 3,562,947 3,174,31 3,562,947
.19 .07 1.19 .07
长期待摊费用 52 52
其他长期资产 53 53
无形资产及其他 54 54 3,174,311 3,562,947 3,174,31 3,562,947
资产合计 .19 .07 1.19 .07
递延税项：
递延税款借项 55 55
资产总计 60 60 255,385,6 248,914,8 248,391, 241,016,4
90.76 84.87 240.80 29.38
流动负债：
短期借款 61 61 85,000,00 85,000,00 85,000,0 85,000,00
0.00 0.00 00.00 0.00
应付票据 62 62
应付账款 63 63 12,716,99 9,728,359 11,979,6 9,353,846
4.57 .95 83.71 .13
预收账款 64 64 7,926,745 4,749,597 5,409,45 3,467,023
.63 .34 1.41 .83
应付工资 65 65 220,137.1 365,679.7 194,670. 339,885.4
9 9 56 1
应付福利费 66 66 2,042,806 1,832,406 1,852,14 1,638,790
.86 .30 9.04 .40
应付股利 67 67
应交税金 68 68 713,618.2 1,405,279 652,520. 1,258,793
0 .75 69 .38
其他应交款 69 69 21,984.36 116,965.9 19,662.0 116,636.5
3 1 2
其他应付款 70 70 8,040,026 6,931,032 20,926,0 18,046,67
.31 .85 82.89 6.87
预提费用 71 71 105,000.0 19,533.33 19,533.33
0
预计负债 72 72
一年内到期的长 78 78
期负债
其他流动负债 79 79
流动负债合计 80 80 116,787,3 110,148,8 126,034, 119,241,1
13.12 55.24 220.31 85.87
长期负债：
长期借款 81 81
应付债券 82 82
长期应付款 83 83
专项应付款 84 84 1,140,000 1,140,000 1,140,00 1,140,000
.00 .00 0.00 .00
其他长期负债 85 85
长期负债合计 87 87 1,140,000 1,140,000 1,140,00 1,140,000
.00 .00 0.00 .00
递延税项：
递延税款贷项 56 56
负债合计 90 90 117,927,3 111,288,8 127,174, 120,381,1
13.12 55.24 220.31 85.87
少数股东权益 91 91 16,253,30 16,990,78
3.25 6.12
所有者权益（或
股东权益）：
实收资本（或股 92 92 75,000,00 75,000,00 75,000,0 75,000,00
本） 0.00 0.00 00.00 0.00
减：已归还投资
实收资本（或股 75,000,00 75,000,00 75,000,0 75,000,00
本）净额 0.00 0.00 00.00 0.00
资本公积 93 93 85,571,04 85,561,04 85,571,0 85,561,04
6.04 6.04 46.04 6.04
盈余公积 94 94 1,716,757 1,716,757 1,716,75 1,716,757
.98 .98 7.98 .98
未分配利润 97 97 -41,082,7 -41,642,5 -41,070, -41,642,5
29.63 60.51 783.53 60.51
拟分配现金股利 97 97
外币报表折算差 98 98
额
减：未确认投资 18 18
损失
所有者权益（或 99 99 121,205,0 120,635,2 121,217, 120,635,2
股东权益）合计 74.39 43.51 020.49 43.51
负债和所有者权 10 100 255,385,6 248,914,8 248,391, 241,016,4
益（或股东权益 0 90.76 84.87 240.80 29.38
）总计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:王东进主管会计工作负责人:张荣会计机构负责人:胡中良
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 科大创新股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 合并 母公司
合 母 本期数 上年同期 本期数 上年同期
并 公 数 数
司
一、主营业务 1 1 51,332,76 44,524,76 45,425,54 41,003,53
收入 5.75 3.43 2.71 5.21
减：主营业务 2 2 34,639,10 28,273,82 30,907,01 27,580,35
成本 1.01 0.69 6.73 3.50
主营业务税金 3 3 644,456.9 425,566.1 325,309.8 241,546.8
及附加 8 2 5 3
二、主营业务 4 4 16,049,20 15,825,37 14,193,21 13,181,63
利润（亏损以 7.76 6.62 6.13 4.88
“-”号填列）
加：其他业务 5 5 545,189.1 1,157,256 537,189.1 1,133,018
利润（亏损以 0 .50 0 .00
“-”号填列）
减:营业费用 6 6 6,198,495 7,555,847 6,185,432 7,515,011
.59 .63 .56 .26
管理费用 7 7 8,750,223 7,805,059 7,259,311 6,673,022
.41 .11 .40 .61
财务费用 54 54 1,822,290 1,142,336 1,913,152 1,155,920
.16 .30 .43 .00
三、营业利润 10 10 -176,612. 479,390.0 -627,491. -1,029,30
（亏损以“-” 30 8 16 0.99
号填列）
加：投资收益 11 11 991,278.0 321,119.1 875,497.0 1,020,337
（损失以“-” 3 6 5 .35
号填列）
补贴收入 12 12 314,271.0 933,190.5 314,271.0 933,190.5
9 6 9 6
营业外收入 13 13 10,200.00 9,598.64 10,200.00 4,775.00
减：营业外支 14 14 206,006.2 6,883.52 700.00 5,855.00
出 8
四、利润总额 15 15 933,130.5 1,736,414 571,776.9 923,146.9
（亏损总额以 4 .92 8 2
“-”号填列）
减：所得税 16 16 152,342.3 8,038.05
4
减：少数股东 17 17 220,957.3 805,229.9
损益 2 5
加：未确认投 18 18
资损失(合并报
表填列)
五、净利润（ 43 43 559,830.8 923,146.9 571,776.9 923,146.9
亏损以“-”号 8 2 8 2
填列）
加：年初未分 -41,642,5 -44,358,3 -41,642,5 -44,358,3
配利润 60.51 43.14 60.51 43.14
其他转入
六、可供分配 -41,082,7 -43,435,1 -41,070,7 -43,435,1
的利润 29.63 96.22 83.53 96.22
减：提取法定
盈余公积
提取法定公益
金
提取职工奖励
及福利基金(合
并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供股东 -41,082,7 -43,435,1 -41,070,7 -43,435,1
分配的利润 29.63 96.22 83.53 96.22
减：应付优先
股股利
提取任意盈余
公积
应付普通股股
利
转作股本的普
通股股利
八、未分配利 97 97 -41,082,7 -43,435,1 -41,070,7 -43,435,1
润(未弥补亏损 29.63 96.22 83.53 96.22
以“-”号填列
)
补充资料：
1.出售、处置
部门或被投资
单位所得收益
2.自然灾害发
生的损失
3.会计政策变
更增加(或减少
)利润总额
4.会计估计变
更增加(或减少
)利润总额
5.债务重组损
失
6.其他
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:王东进主管会计工作负责人:张荣会计机构负责人:胡中良
现金流量表 2006年1-6月
编制单位: 科大创新股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 合并数 母公司数
合 母
并 公
司
一、经营活动产生
的现金流量：
销售商品、提供劳 1 1 52,238,425.9 46,633,968.31
务收到的现金 0
收到的税费返还 2 2 250,498.27 250,498.27
收到的其他与经营 3 3 607,886.00 607,886.00
活动有关的现金
现金流入小计 5 5 53,096,810.1 47,492,352.58
7
购买商品、接受劳 6 6 28,681,360.9 28,556,822.58
务支付的现金 3
支付给职工以及为 7 7 6,864,828.43 6,257,278.08
职工支付的现金
支付的各项税费 8 8 5,313,748.23 4,178,081.68
支付的其他与经营 9 9 7,988,168.56 7,157,768.62
活动有关的现金
现金流出小计 10 10 48,848,106.1 46,149,950.96
5
经营活动产生的现 65 65 4,248,704.02 1,342,401.62
金流量净额
二、投资活动产生
的现金流量：
收回投资所收到的 12 12 4,000,000.00 4,000,000.00
现金
其中：出售子公司 13 13 4,000,000.00 4,000,000.00
收到的现金
取得投资收益所收 14 14 505,200.00 505,200.00
到的现金
处置固定资产、无 15 15
形资产和其他长期
资产而收回的现金
收到的其他与投资 16 16 422,035.04 339,386.95
活动有关的现金
现金流入小计 17 17 4,927,235.04 4,844,586.95
购建固定资产、无 18 18 3,941,114.20 3,911,374.20
形资产和其他长期
资产所支付的现金
投资所支付的现金 19 19
支付的其他与投资 20 20
活动有关的现金
现金流出小计 22 22 3,941,114.20 3,911,374.20
投资活动产生的现 25 25 986,120.84 933,212.75
金流量净额
三、筹资活动产生
的现金流量：
吸收投资所收到的 26 26
现金
其中：子公司吸收 27 27
少数股东权益性投
资收到的现金
借款所收到的现金 28 28 15,000,000.0 15,000,000.00
0
收到的其他与筹资 29 29 1,400,000.00
活动有关的现金
现金流入小计 30 30 15,000,000.0 16,400,000.00
0
偿还债务所支付的 31 31 17,000,000.0 17,000,000.00
现金 0
分配股利、利润或 32 32 2,387,775.00 2,387,775.00
偿付利息所支付的
现金
其中：支付少数股 33 33
东的股利
支付的其他与筹资 34 34
活动有关的现金
其中：子公司依法 35 35
减资支付给少数股
东的现金
现金流出小计 36 36 19,387,775.0 19,387,775.00
0
筹资活动产生的现 40 40 -4,387,775.0 -2,987,775.00
金流量净额 0
四、汇率变动对现 41 41
金的影响
五、现金及现金等 73 73 847,049.86 -712,160.63
价物净增加额
补充材料
1、将净利润调节
为经营活动现金流
量：
净利润 43 43 559,830.88 571,776.98
加：少数股东损益 17 17 220,957.32
(亏损以“-”号填
列)
减：未确认的投资 18 18
损失
加：计提的资产减 46 46 64,733.18 64,733.18
值准备
固定资产折旧 47 47 2,507,565.20 2,457,044.59
无形资产摊销 48 48 388,635.88 388,635.88
长期待摊费用摊销 49 49
待摊费用减少（减 50 50 -265,687.41 -265,687.41
：增加）
预提费用增加（减 51 51 85,466.67 -19,533.33
：减少）
处理固定资产、无 52 52 205,306.28
形资产和其他长期
资产的损失(减:收
益)
固定资产报废损失 53 53
财务费用 54 54 2,254,339.98 2,335,697.42
投资损失（减：收 55 55 -991,278.03 -875,497.05
益）
递延税款贷项（减 56 56
：借项）
存货的减少（减： 57 57 690,328.38 -2,533,339.46
增加）
经营性应收项目的 58 58 -8,362,797.3 -6,610,790.02
减少(减：增加) 7
经营性应付项目的 59 59 6,891,303.06 5,829,360.84
增加(减：减少)
其他 60 60
经营活动产生的现 65 65 4,248,704.02 1,342,401.62
金流量净额
2．不涉及现金收
支的投资和筹资活
动：
债务转为资本 66 66
一年内到期的可转 67 67
换公司债券
融资租入固定资产 68 68
3、现金及现金等
价物净增加情况：
现金的期末余额 69 69 32,223,698.8 18,777,426.27
9
减：现金的期初余 70 70 33,256,649.0 21,369,586.90
额 3
加：现金等价物的 71 71 1,880,000.00 1,880,000.00
期末余额
减：现金等价物的 72 72
期初余额
现金及现金等价物 73 73 847,049.86 -712,160.63
净增加额
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公司法定代表人:王东进主管会计工作负责人:张荣会计机构负责人:胡中良
合并资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 科大创新股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余 本期 本期减少数 期末余额
额 增加 因资 其 合计
数 产价 他
值回 原
升转 因
回数 转
出
数
坏账准 7,385,3 83,36 18,6 18,63 7,450,100.53
备合计 67.35 4.51 31.3 1.33
3
其中： 5,716,9 83,36 5,800,319.73
应收账 55.22 4.51
款
其他应 1,668,4 18,6 18,63 1,649,780.80
收款 12.13 31.3 1.33
3
短期投 30,000, 30,000,000.00
资跌价 000.00
准备合
计
其中：
股票投
资
委托理 30,000, 30,000,000.00
财 000.00
债券投
资
存货跌 983,000 983,000.47
价准备 .47
合计
其中： 651,024 651,024.31
库存商 .31
品
原材料
分期收 331,976 331,976.16
款发出 .16
商品
长期投
资减值
准备合
计
其中：
长期股
权投资
长期债
权投资
固定资
产减值
准备合
计
其中：
房屋、
建筑物
机器设
备
无形资 845,999 845,999.64
产减值 .64
准备
其中：
专利权
非专利 845,999 845,999.64
技术 .64
商标权
在建工
程减值
准备
委托贷
款减值
准备
资产减 39,214, 83,36 18,6 18,63 39,279,100.64
值合计 367.46 4.51 31.3 1.33
3
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公司法定代表人:王东进主管会计工作负责人:张荣会计机构负责人:胡中良
母公司资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 科大创新股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增 本期减少数 期末余额
加数 因资产 其 合计
价值回 他
升转回 原
数 因
转
出
数
坏账准备合计 7,231,101 79,867. 15,134. 15,134. 7,295,834
.25 93 75 75 .43
其中：应收账 5,691,445 79,867. 5,771,313
款 .85 93 .78
其他应收款 1,539,655 15,134. 15,134. 1,524,520
.40 75 75 .65
短期投资跌价 30,000,00 30,000,00
准备合计 0.00 0.00
其中：股票投
资
委托理财 30,000,00 30,000,00
0.00 0.00
债券投资 30,000,00
0.00
存货跌价准备 983,000.4 983,000.4
合计 7 7
其中：库存商 651,024.3 651,024.3
品 1 1
原材料
分期收款发出 331,976.1 331,976.1
商品 6 6
长期投资减值
准备合计
其中：长期股
权投资
长期债权投资
固定资产减值
准备合计
其中：房屋、
建筑物
机器设备
无形资产减值 845,999.6 845,999.6
准备 4 4
其中：专利权
非专利技术 845,999.6 845,999.6
4 4
商标权
在建工程减值
准备
委托贷款减值
准备
资产减值合计 39,060,10 79,867. 15,134. 15,134. 39,124,83
1.36 93 75 75 4.54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:王东进主管会计工作负责人:张荣会计机构负责人:胡中良
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 13.24 13.27 0.214 0.214
营业利润 -0.15 -0.15 -0.002 -0.002
净利润 0.46 0.46 0.007 0.007
扣除非经常性损益后的净利润 0.53 0.53 0.009 0.009
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司概况
科大创新股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经安徽省人民政府皖政秘【1999】198号文批准，由中国科学技术大学科技实业总公司作为主发起人，联合合肥科聚高技术有限责任公司、中国科学院合肥智能机械研究所、安徽省信息技术开发公司、日本恒星股份有限公司等发起人以发起方式设立的股份有限公司。 本公司于1999年12月12日在安徽省工商行政管理局注册成立。成立之时的注册资本为5000万元，总股本为5000万股，其中：中国科学技术大学科技实业总公司2754.59万股，占总股本的55.09%；合肥科聚高技术有限责任公司945.41万股，占总股本的18.91%；中国科学院合肥智能机械研究所464.81万股，占总股本的9.30%；安徽省信息技术开发公司424.71万股，占总股本的8.49%；日本恒星股份有限公司410.48万股，占总股本的8.21%。 经中国证券监督管理委员会证监发行字【2002】83号文核准，本公司于2002年8月首次公开发行人民币普通股股票（A股）2500万股。该次发行后，本公司的注册资本为7500万元，总股本为7500万股，其中：发起人股份为5000万股，社会公众股为2500万股。 经上海证券交易所上证字【2002】147号文同意，本公司已发行的2500万股社会公众股于2002年9月5日起在上海证券交易所上市交易。证券简称为“科大创新”，证券代码为“600551”。 本公司除公司总部外，设有辐化、中佳、科聚、天安、自动化五个分公司。 本公司所处行业为其他电子设备制造业。经营范围包括：电子和信息、光机电一体化、化工（不含危险品）、新材料、生物工程、环保、节能、医疗器械、核仪器、等离子体、低温超导、电工电器、机械真空、离子束、微波通讯、自动控制、辐射加工、KG型纺织印染助剂、环保型涂料开发、生产、销售及咨询服务、技术转让；火灾自动报警系统产品开发、生产、销售、施工、技术咨询、技术转让。 本公司生产的主要产品有氧化锌压敏型过电压保护装置、核医疗仪器及离心机、火灾报警控制器等电子产品；辐射法生产乳胶及环保涂料等化工产品；软件、系统集成、技术等。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度：
执行企业会计准则和《企业会计制度》。
2、会计年度： 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 4、编制基础、记账基础和计价原则：
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法：
对发生的外币经济业务，按发生时市场汇率折合人民币记账，期末各外币账户的余额按期末市场汇率进行调整。调整的差额，属于生产经营期间的，计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用的会计政策进行处理。
6、现金及现金等价物的确定标准：
现金等价物是指持有的期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金和价值变动风险很小的投资。
7、短期投资核算方法：
（1）本公司持有的可随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票投资、债券投资、基金投资等。 （2）短期投资在取得时以投资成本计价，持有期间收到短期投资的现金股利或利息不确认收益，冲减短期投资账面价值；期末，短期投资以成本与市价孰低法计价，市价低于成本的差额按投资总体计提短期投资跌价准备；处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际收到的价款的差额作为当期投资收益。
8、应收款项坏账损失核算方法 坏账的确认标准为：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法和个别认定法计提坏账准备， 本公司对应收账款和其他应收款的可收回性作出评估后计提专项坏账准备。。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄分析法
帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(
%)
1年以内（含1年） 5 5
1－2年 10 10
2－3年 15 15
3－4年 30 30
4－5年 50 50
5年以上 100 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、存货核算方法：
（1）存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、自制半成品、产成品。 （2）存货实行永续盘存制，取得时按实际成本记账。购入并已验收入库原材料采用实际成本法核算，发出原材料采用加权平均法计价；入库产成品采用实际成本法核算，发出产成品采用加权平均法计价；低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。 （3）期末本公司对存货进行全面检查，对单价较高的存货按单个项目成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备，并计入当期损益。存货可变现净值的确定以取得的可靠证据为基础，并且考虑取得存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素，具体方法如下： ①用于生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量； ②用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础； ③为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础，如果持有存货的数量多于销售合同订购的数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。
10、长期投资核算方法：
（1）长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响，采用权益法核算。采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额，分别情况进行会计处理：初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，在合同规定的投资期限内平均摊销，合同没有规定投资期限的，按10年平均摊销计入损益；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入资本公积—股权投资准备。 （2）期末长期投资计提减值准备。长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提减值准备。
11、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 30-40年 5 3.17-2.38
机器设备 5-10年 5 19.00-9.50
运输设备 8-10年 5 11.88-9.50
建筑物 10-14年 5 9.50-6.79
办公设备 8-14年 5 11.88-6.79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)期末本公司对固定资产进行检查，对下列各项固定资产，按单项资产的可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备，计入当期损益。 ①固定资产市价大幅度下跌，其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌，并且预计在近期内不可能恢复； ②企业所处经营环境，如技术、市场、经济或法律环境，或者产品营销市场在当期发生或在近期发生重大变化，并对企业产生负面影响； ③同期市场利率等大幅度提高，进而很可能影响企业计算固定资产可回收金额的折现率，并且导致固定资产可收回金额大幅度降低； ④固定资产陈旧过时或发生实体损坏等； ⑤固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响； ⑥其他有可能表明资产已经发生减值的情况。 (2)本公司以购入或支付土地出让金方式取得的土地使用权在转入在建工程成本后，其账面价值构成房屋、建筑物的实际成本，该土地使用权的折旧按房屋、建筑物的预计使用年限平均计提，如土地使用权预计使用年限高于房屋、建筑物的预计使用年限，则将其高于房屋、建筑物的预计使用年限的价值部分作为净残值预留。
12、在建工程核算方法：
（1）在建工程按各项工程实际发生的成本入账，在工程达到预定可使用状态时转入固定资产。与在建工程相关的借款所发生的借款费用，按照借款费用的会计政策进行处理。 （2）期末，对在建工程进行全面检查，当存在下列一项或几项情况时，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，计提在建工程减值准备。 ①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程； ②在建项目无论在性能上、还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
13、无形资产计价及摊销方法：
（1）无形资产计价：无形资产取得时按取得的实际成本计价；期末按照账面价值与可收回金额孰低计价。 （2）无形资产摊销方法：无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销计入损益。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产摊销年限按如下原则确定： ①合同规定受益年限，法律没有规定有效年限，摊销年限不超过合同规定的受益年限； ②合同没有规定受益年限，法律规定有效年限，摊销年限不超过法律规定的有效年限； ③合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限，摊销年限不超过受益年限和有效年限两者之中较短者； ④如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销期不超过10年。 （3）无形资产减值准备的计提标准和方法：期末，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，当存在下列一项或几项情况时，按单项资产预计可收回金额低于无形资产账面价值的差额，计提减值准备。 ①某项无形资产已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； ②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； ③其他足以证明某项无形资产实质上已经发生减值的情形。
14、开办费、长期待摊费用摊销方法：
长期待摊费用是指已经支出，但摊销期限在一年以上（不含一年）的各项费用。所有在筹建期间发生的费用，先在长期待摊费用中归集待公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均计算摊销，其中：租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。
15、借款费用的会计处理方法：
（1）因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。 （2）借款费用资本化期间 ①开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：a、资产支出已经发生；b、借款费用已经发生；c、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 ②暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 ③停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。 （3）借款费用资本化金额 在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。
16、收入确认原则：
（1）销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；③与交易相关的经济利益能够流入企业；④相关的收入和成本能够可靠地计量。 （2）提供劳务的收入，按以下方法确认：①在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；②劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 （3）他人使用本公司资产等取得的收入，在下列条件均能满足时予以确认：①与交易相关的经济利益能够流入企业；②收入的金额能够可靠地计量。
17、所得税的会计处理方法：
所得税的会计处理采用应付税款法。
18、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
（1）合并范围的确定原则 公司对投资额占被投资单位资本总额50%以上的或拥有实质控股权的投资按财政部财会字（1995）11号《合并会计报表暂行规定》及财政部财会二字（1996）2号文《关于合并报表合并范围请示函》的要求编制合并会计报表。 （2）合并方法 公司合并报表是以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，按财政部《合并会计报表暂行规定》合并会计报表各项目数额，对相互间重大交易和资金往来等相关项目抵销后编制而成。母公司和子公司的主要会计政策一致。
19、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税 计税依据 税率
种
增 本公司产品及材料销售执行17%增值税率；出口软件收入免征 17%
值 增值税；软件产品销售先按17%税率计征增值税，根据财政部
税 、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产
业发展有关税收政策（财税【2000】25号）的规定，实际税
负超过3%部分即征即退，该项优惠政策至2010年底以前有效
。
营 本公司工程安装执行3%营业税率；工程维护执行5%营业税率 3%；5%
业 。
税
城 城建税及教育费附加分别按应纳增值税额及营业税额的7%和3 流转税
建 %交纳。 额的7%
税 ；3%
企 本公司系在合肥国家高新技术产业开发区注册的高新技术企 15%；3
业 业，根据财政部、国家税务总局【1994】财税字第001号《财 3%
所 政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》
得 ，经安徽省合肥市国家税务局合国税函【2001】476号文批准
税 ，企业所得税税率为15%。
其 按国家和地方有关规定计算缴纳。
他
税
项
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、优惠税负及批文
(1)增值税 本公司产品及材料销售执行17%增值税率；出口软件收入免征增值税；软件产品销售先按17%税率计征增值税，根据财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策（财税【2000】25号）的规定，实际税负超过3%部分即征即退，该项优惠政策至2010年底以前有效。 (2)所得税 本公司系在合肥国家高新技术产业开发区注册的高新技术企业，根据财政部、国家税务总局【1994】财税字第001号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》，经安徽省合肥市国家税务局合国税函【2001】476号文批准，企业所得税税率为15%。 根据财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策（财税【2000】25号）的规定，对本公司按此规定取得的增值税退税收入免征企业所得税，该项优惠政策至2010年底以前有效。
(四)控股子公司及合营企业
单位:元 币种:人民币
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单位 注 法 注册资 经营范围 投资额 权益比 是否合并
名称 册 定 本 直 间 例(%)
地 代 接 接
表
人
上海 30,000, 电子与信息、生 15,954, 53 是
中科 000 物医药、新材料 000 .1
大研 的研发，电子与 8
究发 信息产品的生产
展中 、销售、咨询，
心有 并设有招待所、
限责 住宿
任公
司
合肥 1,500,0 消防及安全工程 1,500,0 95 5 是
世安 00 设计、安装，装 00
消防 饰材料销售
工程
有限
公司
安徽 28,000, 房地产开发、经 28,000, 96 3.5 是
西鹏 000 营、咨询；建筑 000 .4 7
置业 材料、装饰材料 3
发展 销售；房产代理
有限 销售
责任
公司
上海 500,000 办学层次：高等 265,900 53. 是
市中 非学历教育；办 18
科大 学形式：业余、
进修 全日制；办学范
学院 围：职业技术类
；招生对象：成
人
上海 100,000 物业管理（涉及 27,120 27. 是
大科 许可经营的凭许 12
物业 可证经营）
管理
有限
公司
合肥 10,500, 智能防火、防盗 2,652,3 25 否
科大 000 、监控及办公自 00 .2
立安 动化系统的设计 6
安全 、制造、销售、
技术 安装、技术服务
有限 及相关器材的销
责任 售，工业安全与
公司 消防工程设计施
工，智能楼宇系
统工程
安徽 电子商务软件， 19 否
科大 电子和信息及其 .0
恒星 他新技术开发、 0
电子 转让及产品生产
商务 、销售；系统集
技术 成；咨询、培训
有限 及服务
公司
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（1）报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
人民币金额 外币金额 人民币金额
现金： /
人民币 127,753.95 127,753.95 87,495.98
银行存款： /
人民币 32,095,944.94 33,169,153.05
合计 32,223,698.89 / 33,256,649.03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、短期投资
(1) 短期投资分类
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 期初数 期末数 期末市价总额
目 帐面余 跌价准 帐 帐面余 跌价准 帐
额 备 面 额 备 面
净 净
额 额
其 30,000 30,000, 0 30,000 30,000, 0
他 ,000.0 000.00 ,000.0 000.00
短 0 0
期
投
资
合 30,000 30,000, 0 30,000 30,000, 0
计 ,000.0 000.00 ,000.0 000.00
0 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他短期投资系本公司对深圳市德诚安投资顾问有限公司委托理财资金。
(2) 其他短期投资
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期末数 期初数
深圳市德诚安投资顾问有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00
合计 30,000,000.00 30,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截至2006年6月30日止，本公司对深圳市德诚安投资顾问有限公司委托理财资金为3,000万元。由于该项投资的收回仍具有重大不确定性，故仍全额计提减值准备。
3、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 4,971,682.15 1,774,000.00
合计 4,971,682.15 1,774,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）应收票据期末余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位票据。 （2）截至2006年6月30日止，本公司无已到期未收回的应收票据。 （3）应收票据较年初增加的主要原因是：公司本期转让子公司安徽国晶微电子有限公司股权，截至6月30日，已收到转让款银行承兑汇票398万元。
4、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例 金额 比例
一年 26,419,87 56.2 1,375,44 25,870,459.9 60.9 1,293,523.00
以内 9.62 0 7.51 7 8
一至 7,619,741 16.2 677,407. 6,243,829.08 14.7 675,967.01
二年 .62 1 01 1
二至 4,137,696 8.80 588,334. 3,922,226.83 9.24 588,334.03
三年 .41 03
三年 8,835,725 18.7 3,159,13 6,396,591.01 15.0 3,159,131.18
以上 .50 9 1.18 7
合计 47,013,04 100. 5,800,31 42,433,106.8 100. 5,716,955.22
3.15 00 9.73 9 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司2006年6月30日账龄在3年以上的应收账款形成原因主要系天安分公司经营消防报警产品，由于受购货方主体工程工期影响，造成天安分公司消防报警产品的安装工期相应较长，由此导致应收账款账龄相对较长。
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
应收帐款坏帐准备 5,716,955.22 83,364.51 5,800,319.73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 8,477,695.99 18.03 7,982,199.13 18.81
单位合计及
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 5、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例 金额 比例
一年 4,018,34 36.57 161,643 7,265,402.63 69.26 180,274.40
以内 4.88 .07
一至 1,859,81 16.93 115,529 1,155,301.67 11.01 115,529.77
二年 6.87 .77
二至 3,135,18 28.53 78,497. 1,628,679.66 15.53 1,094,301.
三年 6.84 05 95
三年 1,975,20 17.97 1,294,1 440,185.07 4.20 278,306.01
以上 9.50 10.91
合计 10,988,5 100.00 1,649,7 10,489,569.03 100.00 1,668,412.
58.09 80.80 13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期减少数 期末余额
转回数 合计
其他应收款坏帐准 1,668,412. 18,631.33 18,631.33 1,649,780.8
备 13 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 4,268,087.00 38.84 6,146,535.00 58.60
单位合计及
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 2,486,641.69 75.58 2,053,178.50 77.62
一至二年 581,903.27 17.69 177,615.00 6.71
二至三年 115,965.00 3.52 326,904.65 12.36
三年以上 105,402.45 3.21 87,570.61 3.31
合计 3,289,912.41 100 2,645,268.76 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄超过1年的预付账款主要系尚未结算的预付购货款尾款。
(2) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
7、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 期末数 期初数
目 账面余额 跌价准 账面价值 账面余额 跌价准 账面价值
备 备
原 10,628,836 10,628,83 8,844,484. 8,844,484
材 .17 6.17 33 .33
料
库 18,122,728 651,024 17,471,70 18,101,743 651,024 17,450,71
存 .90 .31 4.59 .75 .31 9.44
商
品
在 2,574,921. 2,574,921 3,195,283. 3,195,283
产 97 .97 64 .64
品
包 44,219.63 44,219.63 59,993.44 59,993.44
装
物
低 89,273.16 89,273.16 63,210.59 63,210.59
值
易
耗
品
分 2,526,907. 331,976 2,194,931 4,805,967. 331,976 4,473,991
期 67 .16 .51 29 .16 .13
收
款
发
出
商
品
委 305,784.56 305,784.5 238,199.26 238,199.2
托 6 6
加
工
物
资
工 1,689,891. 1,689,891 1,396,651. 1,396,651
程 59 .59 57 .57
施
工
成
本
专 842,105.48 842,105.4 809,463.64 809,463.6
项 8 4
研
究
开
发
成
本
合 36,824,669 983,000 35,841,66 37,514,997 983,000 36,531,99
计 .13 .47 8.66 .51 .47 7.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司2006年6月30日专项研究开发成本金额为842,105.48元，包括： ①“复合粉体压敏材料及高性能压敏元件”项目研制发生费用344,807.04元，2002年度收到安徽省财政厅拨付科技三项费用600,000.00元；②“高效纳米光催化空气净化解毒装置产业化项目”发生费用419,805.56元，2004年度收到安徽省发改委批准拨款390,000.00元；③“常温常压下光催化氧化双甘膦制备草甘膦的研究”项目发生费用57,466.30元，2004年度收到安徽省人事厅批准拨款50,000.00元；④“普及型X线双能量骨密度仪”项目发生费用20,026.58元，本年度收到安徽省人事厅批准拨款100,000.00元。 由于上述研发项目尚未完成，且性质属于专项拨款研发项目，根据科技三项经费管理和使用的有关规定，以及《企业会计制度》的相关规定，本公司将拨款暂作为专项应付款挂账，将研发成本费用暂在存货中挂账，待项目完工后按规定将研发成本费用在专项应付款中核销。
8、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
对联营公司投资 20,774,635 880,411. 505,200.0 21,149,846.
.84 14 0 98
股权投资差额 -1,660,711 -113,682. -1,547,028.
.82 98 84
合计 19,113,924 880,411. 391,517.0 19,602,818.
.02 14 2 14
减：长期股权投资减值
准备
长期股权投资净值合计 19,113,924 / / 19,602,818.
.02 14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
① 对子公司投资本期减少数系对安徽西鹏置业发展有限责任公司股权投资贷方差额摊销。 ② 对联营公司投资本期增加数系权益法核算确认的投资收益。对联营公司投资本期减少数为515,200.00元，其中：从合肥科大立安安全技术有限责任公司分回现金股利505,200.00元，对合肥科大立安安全技术有限责任公司股权投资借方差额摊销10,000.00元。
(2) 其他股权投资
单位:元 币种:人民币
1)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 与母 占被投资 投资成本 期初余额 本期 期末余额
名称 公司 公司注册 增减
关系 资本比例( 额
%)
安徽西鹏置 对子 96.43 27,000,0 -1,731,56 123,6 -1,607,87
业发展有限 公司 00.00 1.82 82.98 8.84
责任公司 投资
安徽国晶微 对子 41.86 9,000,00 7,512,239 7,512,239
电子有限公 公司 0.00 .18 .18
司 投资
合肥科大立 对联 25.26 2,000,00 7,275,064 365,2 7,640,275
安安全技术 营企 0.00 .40 11.14 .54
有限责任公 业投
司 资
安徽科大恒 对联 19.00 9,274,30 6,058,182 6,058,182
星电子商务 营企 7.13 .26 .26
技术有限公 业投
司 资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）本报告期内长期股权投资未发生减值情形，故未计提长期投资减值准备。 （2）本公司长期股权投资的变现没有重大限制。
(3) 股权投资差额
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名 期初金额 初始余额 本期减 摊销金 期末余额 摊
称 少 额 销
年
限
安徽西鹏置业 -1,731,5 -2,473,6 -123,68 -123,68 -1,607,8 10
发展有限责任 61.82 59.72 2.98 2.98 78.84
公司
合肥科大立安 70,850.0 200,000. 10,000. 10,000. 60,850.0 10
安全技术有限 0 00 00 00 0
责任公司
合计 -1,660,7 -2,273,6 -113,68 -113,68 -1,547,0 /
11.82 59.72 2.98 2.98 28.84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、固定资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 118,809,649 840,620.70 710,000.00 118,940,270
.30 .00
其中：房屋及建 89,322,624. 12,088.00 89,334,712.
筑物 67 67
机器设备 18,195,314. 755,560.00 18,950,874.
89 89
电子设备 4,976,470.9 49,060.00 5,025,530.9
1 1
运输设备 5,281,002.7 21,632.70 710,000.00 4,592,635.4
8 8
其他设备 1,034,236.0 2,280.00 1,036,516.0
5 5
二、累计折旧合 21,561,313. 2,760,502.6 252,937.44 24,068,879.
计： 95 4 15
其中：房屋及建 7,832,543.0 1,289,773.9 9,122,316.9
筑物 4 1 5
机器设备 7,654,916.6 850,416.89 8,505,333.5
3 2
电子设备 3,393,393.9 268,940.28 3,662,334.2
9 7
运输设备 2,165,423.0 308,442.63 252,937.44 2,220,928.2
9 8
其他设备 515,037.20 42,928.93 557,966.13
三、固定资产净 97,248,335. 94,871,390.
值合计 35 85
其中：房屋及建
筑物
机器设备
电子设备
运输设备
四、减值准备合
计
其中：房屋及建
筑物
机器设备
电子设备
运输设备
五、固定资产净 97,248,335. 94,871,390.
额合计 35 85
其中：房屋及建
筑物
机器设备
电子设备
运输设备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）本期在建工程转入固定资产金额为564,160.00元。 （2）本报告期内固定资产未发生减值情形，故未计提固定资产减值准备。
10、在建工程
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准 帐面净额 帐面余额 减值准 帐面净额
备 备
在建工 10,028,51 10,028,514 9,146,10 9,146,104
程 4.40 .40 4.58 .58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 在建工程项目变动情况
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 预算数 期初数 本期增 本期减 转入固 资金 期末数
名称 加 少 定资产 来源
产业 40,000 7,521,666 181,345 募集 7,703,011
基地 ,000 .08 .50 资金 .58
2＃ 1,010,583 1,213,4 自有 2,224,002
钴源 .00 19.45 资金 .45
其他 613,855.5 51,804. 564,16 564,160 自有 101,500.3
项目 0 87 0.00 .00 资金 7
合计 9,146,104 / 10,028,51
.58 4.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 在建工程减值准备
（1）在建工程本期增加数中无资本化利息。 （2）本报告期内在建工程未发生减值情形，故未计提在建工程减值准备。
11、无形资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准 帐面净额 帐面余额 减值准 帐面净额
备 备
无形 4,020,310 845,999 3,174,311 4,408,946 845,999 3,562,947
资产 .83 .64 .19 .71 .64 .07
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(1) 无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 取 实际成 期初数 本期 本期 本期 累计摊 期末数 剩
得 本 增加 转出 摊销 销 余
方 摊
式 销
期
限
无间 股 769,70 262,98 38,48 545,203 224,49 2.
隙氧 东 0.00 1.51 4.96 .45 6.55 92
化锌 投
避雷 入
针
γ放 股 1,013, 405,36 50,67 658,710 354,69 3.
射免 东 400.00 0.00 0.00 .00 0.00 50
疫计 投
数器 入
发电 股 856,80 292,74 42,84 606,900 249,90 2.
机灭 东 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 92
磁过 投
压保 入
护
DOS通 股 590,00 353,99 236,000 353,99
用仿 东 0.00 9.88 .12 9.88
真平 投
台 入
TDC30 股 200,00 119,99 80,000. 119,99
00仿 东 0.00 9.88 12 9.88
真系 投
统平 入
台
CENTU 股 390,00 234,00 156,000 234,00
M仿真 东 0.00 0.00 .00 0.00
系统 投
环境 入
PROVA 股 230,00 137,99 92,000. 137,99
X仿真 东 0.00 9.88 12 9.88
系统 投
环境 入
先进 股 870,00 348,00 43,50 565,500 304,50 3.
控制 东 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 50
（DMC 投
GPC） 入
PID自 股 200,00 79,999 10,00 130,000 69,999 3.
整定 东 0.00 .80 0.02 .22 .78 50
自适 投
应 入
过程 股 240,00 96,000 12,00 156,000 84,000 3.
系统 东 0.00 .00 0.00 .00 .00 50
优化 投
入
TA200 股 889,00 303,74 44,44 629,708 259,29 2.
0型系 东 0.00 1.92 9.98 .06 1.94 92
统软 投
件 入
金蝶 购 228,73 124,95 15,0 15,00 18,69 107,467 121,26 1.
财务 入 3.36 7.07 00.0 0.00 0.94 .23 6.13 67
软件 0
数据 购 480,00 240,00 48,00 288,000 192,00 2.
库中 入 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 00
的知
识发
现工
具
空气 购 1,900, 1,409, 94,99 585,833 1,314, 6.
净化 入 000.00 166.77 9.98 .21 166.79 92
器生
产技
术
合计 / 8,857, 4,408, 15,0 403,6 4,837,3 4,020, /
633.36 946.71 00.0 35.88 22.53 310.83
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）截至2006年6月30日，本公司无形资产中DOS通用仿真平台、TDC3000仿真系统平台、CENTUM仿真系统环境、PROVAX仿真系统环境已不能为本公司创造未来收益，故对其摊余成本845,999.64元全额计提了无形资产减值准备；其他无形资产不存在发生减值的情形，故未计提减值准备。
12、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
抵押借款 63,000,000.00 60,000,000.00
信用借款 22,000,000.00 25,000,000.00
合计 85,000,000.00 85,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）截至2006年6月30日，本公司短期借款中无逾期借款。 （2）截至2006年6月30日，本公司用于抵押借款的资产账面价值情况如下： 资产类别 资产原值 累计折旧 资产净值 资产类别 G－1厂房 17,461,709.22 2,414,577.78 15,047,131.44 房屋建筑物 CX－1厂房 23,567,249.00 1,301,750.12 22,265,498.88 房屋建筑物 合 计 41,028,958.223,716,327.90 37,312,630.32 13、应付帐款： (1) 应付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 9,038,917.28 71.08 6,085,592.59 62.56
一至二年 1,690,952.50 13.30 1,603,431.95 16.48
二至三年 1,631,612.12 12.83 1,831,353.36 18.82
三年以上 355,512.67 2.79 207,982.05 2.14
合计 12,716,994.57 100.00 9,728,359.95 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应付账款期末余额中无应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。
14、预收帐款：
(1) 预收帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 6,319,661.60 79.73 4,056,556.56 85.41
一至二年 679,945.78 8.58 338,853.50 7.13
二至三年 774,647.75 9.77 228,773.78 4.82
三年以上 152,490.50 1.92 125,413.50 2.64
合计 7,926,745.63 100.00 4,749,597.34 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）预收账款期末余额中无预收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。 （2）账龄超过1年的预收账款，主要系按照合同规定收取的货款，由于货物加工周期较长，尚未最后交付并结转收入。
15、应交税金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 期末数 期初数 计缴标准
目
增 477,679 566,428.0 本公司产品及材料销售执行17%增值税率；出口
值 .96 5 软件收入免征增值税；软件产品销售先按17%税
税 率计征增值税，根据财政部、国家税务总局、海
关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有
关税收政策（财税【2000】25号）的规定，实际
税负超过3%部分即征即退，该项优惠政策至2010
年底以前有效。
营 62,528. 51,469.00 本公司工程安装执行3%营业税率；工程维护执行
业 11 5%营业税率。
税
所 118,264 608,087.3 本公司系在合肥国家高新技术产业开发区注册的
得 .44 6 高新技术企业，根据财政部、国家税务总局【19
税 94】财税字第001号《财政部、国家税务总局关
于企业所得税若干优惠政策的通知》，经安徽省
合肥市国家税务局合国税函【2001】476号文批
准，企业所得税税率为15%。
个 16,743. 47,283.40
人 84
所
得
税
城 38,401. 93,003.54 城建税及教育费附加分别按应纳增值税额及营业
建 85 税额的7%和3%交纳。
税
印 3,193.18
花
税
土 35,815.22
地
使
用
税
合 713,618 1,405,279 /
计 .20 .75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、其他应交款：
单位:元 币种:嗣癖?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 17,304.40 45,348.88 流转税额的3%
水利基金 4,061.72 34,362.42 收入的0.6‰
堤防费 198.00 6,913.61
其他 420.24 30,341.02
合计 21,984.36 116,965.93 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、其他应付款： (1) 其他应付款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 4,907,267.48 61.04 1,944,047.16 28.05
一至二年 617,419.08 7.68 361,227.32 5.21
二至三年 562,363.86 6.99 150,876.68 2.18
三年以上 1,952,975.89 24.29 4,474,881.69 64.56
合计 8,040,026.31 100.00 6,931,032.85 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）其他应付款中本期公司偿还了合肥市高新开发区财政局借款200万元，收到转让本公司原子公司安徽国晶微电子有限公司的股权转让款400万元。 （2）其他应付款期末余额中无应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。
18、专项应付款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
复合粉体压敏材料及高性能压敏元件 600,000.00 600,000.00
常温常压下光催化氧化双甘膦制备草甘膦的研 50,000.00 50,000.00
究
高效纳米光催化空气净化解毒装置产业化项目 390,000.00 390,000.00
普及型X线双能量骨密度仪 100,000.00 100,000.00
合计 1,140,000.0 1,140,000.0
0 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、股本
股份变动情况表
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发 送股 公 其 小计 数量 比
例 行 积 他 例
新 金
股 转
股
一、有限售条件股份
1、国家持
股
2、国有法 45,895 61. -7,572 -7,572 38,322 51.
人持股 ,200 20 ,708 ,708 ,492 10
3、其他内 4,104, 5.4 -677,2 -677,2 3,427, 4.5
资持股 800 7 92 92 508 7
其中：境内 4,104, 5.4 -677,2 -677,2 3,427, 4.5
法人持股 800 7 92 92 508 7
境内自然人
持股
4、外资持
股
其中：境外
法人持股
境外自然人
持股
有限售条件 50,000 66. -8,250 -8,250 41,750 55.
股份合计 ,000 67 ,000 ,000 ,000 67
二、无限售条件流通股份
1、人民币 25,000 33. 8,250, 8,250, 33,250 44.
普通股 ,000 33 000 000 ,000 33
2、境内上
市的外资股
3、境外上
市的外资股
4、其他
无限售条件 25,000 33. 8,250, 8,250, 33,250 44.
流通股份合 ,000 33 000 000 ,000 33
计
三、股份总 75,000 100 0 0 75,000 100
数 ,000 ,000
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期内公司实施了股权分置改革，股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得由公司非流通股股东做出的3.3股股票的对价安排。故非流通股股东共需送出8,250,000股，导致公司原有股本结构发生变化。
20、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 81,445,881.5 81,445,881.
4 54
接受现金捐赠 4,004,000.00 4,004,000.0
0
其他资本公积 111,164.50 10,000.00 121,164.50
合计 85,561,046.0 85,571,046.
4 04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 1,144,505.32 1,144,505.3
2
法定公益金 572,252.66 572,252.66
合计 1,716,757.98 1,716,757.9
8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 559,830.88
加：年初未分配利润 -41,642,560.51
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润 -41,082,729.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
电子类产品 22,106,664. 14,705,189. 18,001,324. 9,590,208.4
93 70 23 9
辐射化工产品 22,397,351. 15,948,205. 23,002,210. 17,990,145.
73 54 98 01
其他收入 6,828,749.0 3,985,705.7 3,521,228.2 693,467.19
9 7 2
其中:关联交易 34,639,101. 28,273,820.
01 69
合计 51,332,765. 34,639,101. 44,524,763. 28,273,820.
75 01 43 69
合计 51,332,765. 34,639,101. 44,524,763. 28,273,820.
75 01 43 69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
电子类产品 22,106,664. 14,705,189. 18,001,324. 9,590,208.4
93 70 23 9
辐射化工产品 22,397,351. 15,948,205. 23,002,210. 17,990,145.
73 54 98 01
其他收入 6,828,749.0 3,985,705.7 3,521,228.2 693,467.19
9 7 2
其中:关联交易 34,639,101. 28,273,820.
01 69
合计 51,332,765. 34,639,101. 44,524,763. 28,273,820.
75 01 43 69
合计 51,332,765. 34,639,101. 44,524,763. 28,273,820.
75 01 43 69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 344,264.64 177,265.04 本公司工程安装
执行3%营业税率
；工程维护执行
5%营业税率。
城建税 207,430.26 163,323.46 城建税及教育费
附加分别按应纳
增值税额及营业
税额的7%和3%交
纳。
教育费附加 92,062.08 83,476.56
其他 700.00 1,501.06
合计 644,456.98 425,566.12 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
收入 成本 利润 收入 成本 利润
技术服务 262,416.97 121,845.91
材料销售 1,216.58 95,897.34
工程维护 273,555.55 470,000.43
房租收入 8,000.00 469,512.82
合计 545,189.10 1,157,256.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、财务费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 1,956,831.50 1,198,225.00
减：利息收入 145,840.93 64,035.00
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 11,299.59 8,146.30
合计 1,822,290.16 1,142,336.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
长期股权投资差额摊销 113,682.98 113,682.98
联营或合营公司分配来的利 207,436.18
润
期末调整被投资公司所有者 877,595.05 207,436.18
权益增减金额
合计 991,278.03 321,119.16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、补贴收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 收入来源
软件产品超税负 264,271.09 921,190.56 921,190.56
返还增值税
其他 50,000.00 12,000.00 12,000.00
合计 314,271.09 933,190.56 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
补贴收入主要系本公司收到的因销售软件产品超税负即征即退增值税返还款。本公司在实际收到主管税务机关的增值税返还款时，确认补贴收入。 29、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
处理固定资产净收益 1,823.64
罚款收入 10,200.00 4,775.00
其他收入 3,000.00
合计 10,200.00 9,598.64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
处理固定资产净损失 205,306.28
罚款支出 700.00
其他 6,883.52
合计 206,006.28 6,883.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
财政贴息 436,800.00
其他项目 171,086.00
合计 607,886.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
办公费 600,916.15
差旅费 1,975,629.51
广告宣传费 63,007.00
会务费 278,369.60
审计评估费 127,943.00
通讯费 280,377.00
物料消耗 87,258.02
销售服务费 1,015,925.33
修理费 90,501.34
运杂费 449,781.68
招待费 404,647.96
咨询服务费 46,130.00
法律诉讼费 6,989.80
其他项目 2,560,692.17
合计 7,988,168.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(六)母公司会计报表附注
1、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例 金额 比例
一年 24,899,13 54.8 1,364,00 25,682,698.1 60.2 1,284,134.91
以内 1.57 9 2.84 3 1
一至 7,519,041 16.5 668,497. 6,684,970.12 15.6 668,497.01
二年 .62 8 01 7
二至 4,137,696 9.12 588,124. 3,920,826.83 9.19 588,124.03
三年 .41 03
三年 8,807,587 19.4 3,150,68 6,368,453.41 14.9 3,150,689.90
以上 .90 1 9.90 3
合计 45,363,45 100. 5,771,31 42,656,948.4 100. 5,691,445.85
7.50 00 3.78 9 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司2006年6月30日账龄在3年以上的应收账款形成原因主要系天安分公司经营消防报警产品，由于受购货方主体工程工期影响，造成天安分公司消防报警产品的安装工期相应较长，由此导致应收账款账龄相对较长。
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
应收帐款坏帐准备 5,691,445.85 79,867.93 5,771,313.78
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(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 8,477,695.99 18.68 7,982,199.13 18.71
单位合计及
比例
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(4) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 2、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例
一年 3,269, 50.39 192,27 3,115,422 55.42 153,301.52
以内 291.88 4.77 .63
一至 1,733, 26.71 105,13 1,037,463 18.45 103,745.92
二年 138.87 0.38 .17
二至 135,18 2.08 23,065 1,028,679 18.30 1,004,301.95
三年 6.84 .10 .66
三年 1,350, 20.82 1,204, 440,185.0 7.83 278,306.01
以上 209.50 050.40 7
合计 6,487, 100.0 1,524, 5,621,750 100.0 1,539,655.40
827.09 0 520.65 .53 0
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(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期减少数 期末余额
转回数 合计
其他应收款坏帐准 1,539,655. 15,134.75 15,134.75 1,524,520.6
备 40 5
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(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 2,066,587.00 31.85 2,163,494.60 38.48
单位合计及
比例
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(4) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
3、预付帐款
(1) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
账面 跌价准 账面价值 账面余 跌价准 账面价值
余额 备 额 备
分期收款发 331,976 331,976
出商品 .16 .16
合计 983,000 27,770,73 983,000 25,237,39
.47 2.90 .47 3.44
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5、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
对子公司投资 43,890,129. 298,144.5 43,591,984
40 1 .89
对联营公司投资 20,774,635. 1,059,958 505,200.0 21,329,394
84 .58 0 .42
股权投资差额 -1,660,711. -113,682. -1,547,028
82 98 .84
合计 63,004,053. 1,059,958 689,661.5 63,374,350
42 .58 3 .47
减：长期股权投资减
值准备
长期股权投资净值合 63,004,053. / / 63,374,350
计 42 .47
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①对子公司投资本期减少数174,461.53元，其中权益法核算确认的投资收益-298,144.51元，对安徽西鹏置业发展有限责任公司股权投资贷方差额摊销123,682.98元。 ② 对联营公司投资本期增加数系权益法核算确认的投资收益。对联营公司投资本期减少数为515,200.00元，其中：从合肥科大立安安全技术有限责任公司分回现金股利505,200.00元，对合肥科大立安安全技术有限责任公司股权投资借方差额摊销10,000.00元。
(2) 其他股权投资
单位:元 币种:人民币
1)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
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被投资单位 与母 占被投资 投资成本 期初余额 本期增 期末余额
名称 公司 公司注册 减额
关系 资本比例(
%)
上海中科大 对子 53.18 15,954,0 18,163,5 179,547 18,343,1
研究发展中 公司 00.00 65.94 .44 13.38
心有限责任 投资
公司
合肥世安消 对子 95.00 1,425,00 384,355. -58,186 326,168.
防工程有限 公司 0.00 18 .93 25
公司 投资
安徽西鹏置 对子 96.43 27,000,0 23,610,6 -116,27 23,494,3
业发展有限 公司 00.00 46.46 4.60 71.86
责任公司 投资
安徽国晶微 对联 41.86 9,000,00 7,512,23 7,512,23
电子有限公 营企 0.00 9.18 9.18
司 业投
资
合肥科大立 对联 25.26 2,000,00 7,275,06 365,211 7,640,27
安安全技术 营企 0.00 4.40 .14 5.54
有限责任公 业投
司 资
安徽科大恒 对联 19.00 9,274,30 6,058,18 6,058,18
星电子商务 营企 7.13 2.26 2.26
技术有限公 业投
司 资
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（1）本报告期内长期股权投资未发生减值情形，故未计提长期投资减值准备。 （2）本公司长期股权投资的变现没有重大限制, 报告期内公司转让持有的安徽国晶微电子股份有限公司股权,已收到购买方支付的转让款400万元(收款小于转让总额950万元的50%)，本公司与购买方已办理必要的财产交接手续，股权转让相关工商变更登记已完成。
(3) 股权投资差额
单位:元 币种:人民币
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被投资单位 期初金额 初始余额 本期减 摊销金额 期末余额 摊
名称 少 销
年
限
安徽西鹏置 -1,731,5 -2,473,6 -123,68 -123,682 -1,607,87 10
业发展有限 61.82 59.72 2.98 .98 8.84
责任公司
合肥科大立 70,850.0 200,000. 10,000. 10,000.0 60,850.00 10
安安全技术 0 00 00 0
有限责任公
司
合计 -1,660,7 -2,273,6 -113,68 -113,682 -1,547,02 /
11.82 59.72 2.98 .98 8.84
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6、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数
净利润 571,776.98
加：年初未分配利润 -41,642,560.51
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润 -41,070,783.53
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7、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
电子类行业 22,106,664. 14,705,189. 18,001,324. 9,590,208.4
93 70 23 9
辐射化工行业 22,397,351. 15,948,205. 23,002,210. 17,990,145.
73 54 98 01
其他行业 921,526.05 253,621.49
其中:关联交易 30,907,016. 27,580,353.
73 50
合计 45,425,542. 30,907,016. 41,003,535. 27,580,353.
71 73 21 50
合计 45,425,542. 30,907,016. 41,003,535. 27,580,353.
71 73 21 50
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(2) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
电子类产品 22,106,664. 14,705,189. 18,001,324. 9,590,208.4
93 70 23 9
辐射化工产品 22,397,351. 15,948,205. 23,002,210. 17,990,145.
73 54 98 01
其他产品 921,526.05 253,621.49
其中:关联交易 30,907,016. 27,580,353.
73 50
合计 45,425,542. 30,907,016. 41,003,535. 27,580,353.
71 73 21 50
合计 45,425,542. 30,907,016. 41,003,535. 27,580,353.
71 73 21 50
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8、投资收益
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
长期股权投资差额摊销 113,682.98 113,682.98
期末调整被投资公司所有者 761,814.07 906,654.37
权益增减金额
合计 875,497.05 1,020,337.35
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(七)关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
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关联方 注册地 主营业务 与 经济性 法
名称 址 本 质 人
公 代
司 表
关
系
中国科 合肥市 高新技术产品研发生产、技术服务、 母 国有企 朱
学技术 金寨路9 人才培训。研发技术及产品出口业务 公 业（全 清
大学科 6号 ；科研生产所需原辅材料、机械设备 司 民所有 时
技实业 、仪器仪表、零配件进口业务，“三 制企业
总公司 来一补”业务。智能建筑和消防工程 ）
，装饰工程设计施工。房屋租赁业务
上海中 上海市 电子与信息、生物医药、新材料技术 控 中外合 张
科大研 张江高 的研究与开发，电子与信息产品的生 股 资 玮
究发展 科技园 产、销售及提供上述领域的技术咨询 子
中心有 区碧波 ，并设招待所、住宿 公
限责任 路456号 司
公司
合肥世 合肥市 消防工程设计、安装、调试、维修； 控 有限责 张
安消防 高新区 安全监控系统设计、安装、调试、维 股 任公司 玮
工程有 天智路2 修；消防器材销售、维修 子
限公司 0号 公
司
安徽西 合肥市 房地产开发、经营、咨询；建筑材料 控 有限责 张
鹏置业 长江西 、装饰材料销售；室内装饰工程施工 股 任公司 玮
发展有 路669号 ；房地产代理销售 子
限责任 公
公司 司
上海市 上海市 办学层次：高等非学历教育；办学形 联 其他 史
中科大 张江高 式：业余、全日制；办学范围：职业 营 济
进修学 科技园 技术类；招生对象：成人 公 怀
院 区碧波 司
路456号
上海大 上海市 物业管理（涉及许可经营的凭许可证 联 民营企 傅
科物业 张江高 经营） 营 业 建
管理有 科技园 公 民
限公司 区碧波 司
路456号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 注册资本期 注册资本增 注册资本期
初数 减 末数
中国科学技术大学科技实业总公 65,000,000 65,000,000
司
上海中科大研究发展中心有限责 30,000,000 30,000,000
任公司
合肥世安消防工程有限公司 1,500,000 1,500,000
安徽西鹏置业发展有限责任公司 28,000,000 28,000,000
上海市中科大进修学院 500,000 500,000
上海大科物业管理有限公司 100,000 100,000
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位:元 币种:人民币
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关联方 关联方所 关联方 关联方所 关联方所 关联方所 关联方所
名称 持股份期 所持股 持股份增 持股份增 持股份期 持股份比
初数 份比例 减 减比例（ 末数 例期末数
期初数 ％） （％）
（％）
中国科 27,545,90 36.73 -4,545,0 -6.06 23,000,8 30.67
学技术 0 73 27
大学科
技实业
总公司
上海中 15,954,00 53.18 15,954,0 53.18
科大研 0 00
究发展
中心有
限责任
公司
合肥世 1,425,000 95.00 75,000 5.00 1,500,00 100.00
安消防 0
工程有
限公司
安徽西 27,000,00 96.43 1,000,00 3.57 28,000,0 100.00
鹏置业 0 0 00
发展有
限责任
公司
上海市 265,900 53.18 265,900 53.18
中科大
进修学
院
上海大 27,120 27.12 27,120 27.12
科物业
管理有
限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）本报告期内，安徽西鹏置业发展有限责任公司受让合肥威能科贸有限责任公司持有合肥世安消防工程有限责任公司5%股份，合肥世安消防工程有限责任公司受让合肥喜胜建筑装饰工程公司持有安徽西鹏置业发展有限责任公司3.57%股份，故本公司直接与间接持有安徽西鹏置业发展有限责任公司与合肥世安消防工程有限责任公司100%股份。 （2）上海市中科大进修学院和上海大科物业管理有限公司为本公司间接持股金额。
4、不存在控制关系关联方的基本情况
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关联方名称 关联方与本公司关系
合肥科大立安安全技术有限责任公司 联营公司
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5、关联交易情况
(八)或有事项： 无
(九)承诺事项： 无
(十)资产负债表日后事项： 无
(十一)其他重要事项： 无
八、备查文件目录
1、载有公司董事长签名的半年度报告文本； 2、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 3、报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有文件的正文及公告原稿； 4、公司章程。
董事长：王东进 科大创新股份有限公司 2006年8月7日