2014 年第三季度报告
时代出版传媒股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................... 3
三、 重要事项 ................................................................. 7
四、 附录 .................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王亚非、副董事长总经理田海明、主管会计工作负责人桂宾及会计机构负责人（会
计主管人员）徐志妹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减(%)
总资产 5,842,908,371.22 5,467,407,647.92 6.87
归属于上市公司 3,556,203,352.06 3,376,661,814.28 5.32
股东的净资产
每股净资产(元) 7.0305 6.6755 5.32
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 25,324,243.38 -40,278,943.05 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
（1-9 月） （1-9 月） 增减（%）
营业收入 3,523,293,030.77 2,808,291,360.41 25.46
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归属于上市公司 284,266,498.05 255,106,801.73 11.43
股东的净利润
归属于上市公司股东 255,738,953.45 216,946,260.23 17.88
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产 8.19 7.92 增加 0.27 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.5620 0.5043 11.44
（元/股）
稀释每股收益 0.5620 0.5043 11.44
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 217,906.77 367,851.20
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 9,434,464.48 15,694,128.73
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
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企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的 4,281,470.04 11,418,703.26
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 660,263.89 3,843,152.44
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
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所得税影响额 -974,516.99 -2,039,808.72
少数股东权益影响额 -56,626.47 -756,482.31
（税后）
合计 13,562,961.72 28,527,544.60
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 26,418
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内 期末持股 比例 持有有 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 增减 数量 (%) 限售条件 股份状态 数量
股份数量
安徽出版集团 0 287,240,224 56.79 0 国有法人
无
有限责任公司
中科大资产经营 0 39,600,242 7.83 0 国有法人
未知
有限责任公司
合肥科聚高技术 0 9,978,541 1.97 0 国有法人
未知
有限责任公司
五矿集团财务 0 4,000,000 0.79 0 国有法人
未知
有限责任公司
安徽省信息技术 0 3,113,236 0.62 0 国有法人
未知
开发公司
中国科学院合肥 0 2,443,901 0.48 0 国有法人
未知
物质科学研究院
苏立阳 91,243 1,960,339 0.39 0 未知 境内自然人
陆水凤 1,959,400 1,959,400 0.39 0 未知 境内自然人
居红涛 323,949 1,435,000 0.28 0 未知 境内自然人
陈槐友 0 1,191,790 0.24 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
安徽出版集团有限责任公司 287,240,224 人民币普通股 287,240,224
中科大资产经营有限责任公司 39,600,242 人民币普通股 39,600,242
合肥科聚高技术有限责任公司 9,978,541 人民币普通股 9,978,541
五矿集团财务有限责任公司 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
安徽省信息技术开发公司 3,113,236 人民币普通股 3,113,236
中国科学院合肥物质科学研究院 2,443,901 人民币普通股 2,443,901
苏立阳 1,960,339 人民币普通股 1,960,339
陆水凤 1,959,400 人民币普通股 1,959,400
居红涛 1,435,000 人民币普通股 1,435,000
陈槐友 1,191,790 人民币普通股 1,191,790
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上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未有资料显示各股东间存在关联关系或属于《上市公司
收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动幅度 主要变动原因说明
主要系商品流通业务扩大,为控制
预付款项 280,412,299.94 229,535,163.62 22.17% 采购成本以适当预付款锁定采购
价格所致
主要系本年度公司新增购买信托
可供出售金融资产 640,162,679.63 396,277,264.48 61.54%
产品规模较上年度增加所致
主要系本公司下属贸易类子公司
短期借款 309,300,359.55 176,905,041.97 74.84% 随其业务规模扩大，通过增加外部
融资解决其流动资金需求所致
利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 主要变动原因说明
主要系所属公司商品流通业务收
营业收入 3,523,293,030.77 2,808,291,360.41 25.46%
入增长所致
主要系所属公司商品流通业务成
营业成本 3,049,889,259.28 2,363,494,213.00 29.04%
本增长所致
主要由于本年度销售收入增长，相
销售费用 90,047,641.36 73,838,596.77 21.95%
应费用增加所致
主要系公司加强货币资金管理，理
投资收益 39,670,802.57 24,668,675.88 60.81%
财收益增加所致
现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 主要变动原因说明
投资活动产生的 主要由于本期对外投资理财支出
-87,235,265.18 -564,455,877.34 不适用
现金流量净额 较上期有所减少
主要系本公司下属贸易类子公司
筹资活动产生的
2,326,116.04 -35,493,684.90 不适用 随其业务规模扩大，通过增加外部
现金流量净额
融资解决其流动资金需求所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1.合肥科大立安安全技术股份有限公司（以下简称“科大立安”） 为公司参股公司，公司投
资269.95万元，持有科大立安964.29万股股份，占其总股本的19.28%，是第二大股东。本报告期，
公司控股股东安徽出版集团有限责任公司（以下简称“安徽出版集团”）与科大立安33个自然人
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股东签署《股权转让合同》，受让科大立安472.27万股股份，占其总股本的9.45%；受让价格为每
股5.04元，交易总价款2,380.24万元。现公司与安徽出版集团合计持有科大立安1,436.56万股股
份，占其总股本的28.73%。
2.报告期内，为提高自有资金使用效率，培育新的利润增长点，公司委托徽商银行为安徽省
徽商集团创元装饰工程有限公司发放贷款资金3,000万元，期限1年，年利率17%。本次委托贷款项
目由安徽省徽商集团有限公司和安徽商之都股份有限公司提供联合担保。根据《上海证券交易所
股票上市规则》以及公司《章程》《重大决策管理办法》等相关规定，该事项已经公司有权批准
机构批准。
3.报告期内，为提高自有资金使用效率，培育新的利润增长点，公司以自有资金人民币2,500
万元共同出资发起设立上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙），成为其有限合伙人。根据
《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》《重大决策管理办法》等相关规定，该事项
已经公司有权批准机构批准。
4.本公司全资子公司印刷物资公司诉新蒲建设集团有限公司及其合肥分公司支付钢材款
12,284,466.04元及违约金诉讼事项，经合肥市中级人民法院一审胜诉，判决新蒲建设集团有限公
司支付钢材款本金及违约金。新蒲建设集团有限公司不服提起上诉，安徽省高级人民法院于2013
年9月二审判决驳回其上诉，维持原判。经申请法院执行，印刷物资已收回钢材款本金1,228.45
万元及相关利息432万元。2013年12月，新蒲建设集团有限公司以印刷物资公司对上述钢材款存在
不当得利为由，向合肥市中级人民法院提起诉讼，诉请印刷物资返还不当得利21,089,475.45元。
2014年6月16日，合肥市中级人民法院一审裁定驳回新蒲建设集团有限公司起诉。现新蒲建设集团
有限公司依法向安徽省高级人民法院提起上诉。
5.本公司所属控股子公司安徽时代物资股份有限公司（以下简称“时代物资”）与安徽恒源
煤电股份有限公司销售分公司（以下简称“恒源煤电”）依法签署《商品买卖合同》，时代物资
已按合同约定履行支付货款义务，但交易对方未按照合同约定按时履行供货义务。时代物资为维
护自身权益依法向合肥市中级人民法院提起诉讼，要求恒源煤电及相关连带责任方返还时代物资
支付货款本金4,190.00万元及相关利息。2013年9月，合肥市中级人民法院受理时代物资与恒源煤
电买卖合同纠纷一案，并已冻结恒源煤电部分资产，时代物资支付货款本金及利息已被足额保全，
目前该案尚在审理之中。
6.公司正在筹备设立物流中心，负责整合管理公司相关物流及仓储业务，并适时开展第三方
物流业务；拟设立时代商城项目，将打造一体化文化生活综合商务服务平台，实现公司多业态资
源的整合和优化，推进公司转型发展。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能
及时履 如未能
是否 是否
行应说 及时履
承诺 承诺 承诺时间 有 及时
承诺方 承诺内容 明未完 行应说
背景 类型 及期限 履行 严格
成履行 明下一
期限 履行
的具体 步计划
原因
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在符合条件基础上，连续三年
以现金方式累计分配的利润
不少于该三年实现的年均可
时代出版传媒
其他承诺 分红 分配利润的30%，每年具体的 是 是
股份有限公司
现金分红比例由董事会根据
公司实际情况提出，提交股东
大会表决。
公司2013年实施了每 10 股派发现金红利1.851元（含税）的2012年度利润分配方案，占当年
实现归属于上市公司股东净利润的30.015%； 2014年实施了每10股派发现金红利2.1元（含税）的
2013年度利润分配方案，占当年实现归属于上市公司股东净利润的30.641%；公司的现金分红比例
符合公司《未来三年（2012—2014年）股东回报规划》的要求和公司《章程》中制定的现金分红
政策。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基本 2013年 2013年12月31日
单位 信息 1月1日归属于 长期股权投资 可供出售金融 归属于
母公司股东 （+/-） 资产（+/-） 母公司股东
权益（+/-） 权益（+/-）
安徽省教育图书 报告期占股比 -480,000.00 480,000.00
供应有限公司 1.6%
中美联书业（北京） 报告期占股比 -120,000.00 120,000.00
有限公司 5%
上海多科电子科技 报告期占股比 -160,000.00 160,000.00
有限公司 16%
上海银世软件有限 报告期占股比 -160,000.00 160,000.00
公司 16%
上海科醇新能源 报告期占股比 -160,000.00 160,000.00
技术有限公司 16%
上海乐顾网络技术 报告期占股比 -160,000.00 160,000.00
有限公司 7.41%
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上海爱升医疗电子 报告期占股比 -160,000.00 160,000.00
有限公司 13.79%
上海富方软件工程 报告期占股比 -160,000.00 160,000.00
有限公司 9.64%
上海风陆数字科技 报告期占股比 -500,000.00 500,000.00
有限公司 25%
读者出版传媒股份 报告期占股比 -12,450,000.00 12,450,000.00
有限公司 1.67%
合肥科技农村商业 报告期占股比 -609,362.90 609,362.90
银行 0.12%
东方证券股份有限 报告期占股比 -43,150,000.00 43,150,000.00
公司 0.15%
华安证券有限责任 报告期占股比 -139,000,000.00 139,000,000.00
公司 2.48%
贵阳市商业银行 报告期占股比 -13,292,400.00 13,292,400.00
股份有限公司 0.29%
安徽华文国际经贸 报告期占股比 -24,000,000.00 24,000,000.00
股份有限公司 3.33%
安徽省安泰科技 报告期占股比 -12,187,692.30 12,187,692.30
股份有限公司 10%
合计 - -246,749,455.20 246,749,455.20
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
执行上述会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对
公司2013年度及本期合并财务报表的净利润和净资产没有影响
3.5.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）
长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）的说明
无影响。
公司名称 时代出版传媒股份有限公司
法定代表人 王亚非
日期 2014 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:时代出版传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 897,049,296.19 956,524,959.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 508,534,042.13 473,893,984.72
应收账款 922,268,605.74 835,427,786.75
预付款项 280,412,299.94 229,535,163.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 63,466,884.83 42,875,103.98
买入返售金融资产
存货 985,800,890.85 831,980,364.78
一年内到期的非流动资产 175,000,000.00 103,107,367.39
其他流动资产 65,000,000.00 374,000,000.00
流动资产合计 3,897,532,019.68 3,847,344,730.26
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 640,162,679.63 396,277,264.48
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 30,060,634.10 30,482,280.18
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投资性房地产 179,516,427.61 181,727,716.64
固定资产 693,624,125.32 729,048,429.61
在建工程 162,282,366.08 133,826,717.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 119,896,416.34 118,535,872.84
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,676,332.67 13,996,203.68
递延所得税资产 18,157,369.79 16,168,432.73
其他非流动资产 100,000,000.00
非流动资产合计 1,945,376,351.54 1,620,062,917.66
资产总计 5,842,908,371.22 5,467,407,647.92
流动负债：
短期借款 309,300,359.55 176,905,041.97
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 741,316,445.11 615,938,979.21
应付账款 503,253,353.29 713,759,114.80
预收款项 342,449,058.43 187,320,009.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 38,081,914.91 37,638,772.67
应交税费 546,245.28 24,706,849.62
应付利息 385,000.00 226,929.78
应付股利 7,325,378.42 5,823,188.56
其他应付款 77,302,416.25 74,811,670.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,019,960,171.24 1,837,130,556.23
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 8,346,940.40 8,850,355.60
其他非流动负债 138,532,925.54 126,631,894.30
非流动负债合计 146,879,865.94 135,482,249.90
负债合计 2,166,840,037.18 1,972,612,806.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 505,825,296.00 505,825,296.00
资本公积 1,351,896,879.85 1,350,398,527.96
减：库存股
专项储备
盈余公积 110,212,717.49 110,212,717.49
一般风险准备
未分配利润 1,588,268,458.72 1,410,225,272.83
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 3,556,203,352.06 3,376,661,814.28
合计
少数股东权益 119,864,981.98 118,133,027.51
所有者权益合计 3,676,068,334.04 3,494,794,841.79
负债和所有者权益总 5,842,908,371.22 5,467,407,647.92
计
法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：桂宾 会计机构负责人：徐志妹
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:时代出版传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
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2014 年第三季度报告
货币资金 252,849,543.65 480,300,033.35
交易性金融资产
应收票据 450,750,000.00 400,803,008.11
应收账款 347,791,817.86 225,022,657.74
预付款项 99,380,447.08 114,812,560.42
应收利息
应收股利
其他应收款 213,735,547.03 169,961,557.39
存货 53,492,902.92 125,884,835.09
一年内到期的非流动资产 172,000,000.00 60,000,000.00
其他流动资产 119,000,000.00 356,000,000.00
流动资产合计 1,709,000,258.54 1,932,784,652.10
非流动资产：
可供出售金融资产 630,084,772.30 387,084,772.30
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,540,746,522.72 1,539,568,168.80
投资性房地产 96,029,565.54 98,962,277.24
固定资产 320,482,555.67 331,028,711.33
在建工程 153,845,663.68 131,455,998.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 101,967,844.03 105,051,984.38
开发支出
商誉 34,902,300.00 34,902,300.00
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 130,000,000.00 30,000,000.00
非流动资产合计 3,008,059,223.94 2,658,054,212.67
资产总计 4,717,059,482.48 4,590,838,864.77
流动负债：
短期借款 45,000,000.00
交易性金融负债
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2014 年第三季度报告
应付票据 534,589,650.52 466,529,460.35
应付账款 43,272,857.99 48,172,056.49
预收款项 356,717.81 171,533.38
应付职工薪酬 4,957,756.49 9,500,521.71
应交税费 7,989,642.40 8,580,107.33
应付利息
应付股利
其他应付款 1,349,354,314.28 1,307,881,236.60
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,985,520,939.49 1,840,834,915.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 44,619,787.67 42,825,787.67
非流动负债合计 44,619,787.67 42,825,787.67
负债合计 2,030,140,727.16 1,883,660,703.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 505,825,296.00 505,825,296.00
资本公积 1,847,655,432.50 1,847,655,432.50
减：库存股
专项储备
盈余公积 63,433,507.83 63,433,507.83
一般风险准备
未分配利润 270,004,518.99 290,263,924.91
所有者权益（或股东权益）合计 2,686,918,755.32 2,707,178,161.24
负债和所有者权益（或股 4,717,059,482.48 4,590,838,864.77
东权益）总计
法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：桂宾 会计机构负责人：徐志妹
合并利润表
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2014 年第三季度报告
编制单位：时代出版传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业总收入 989,017,131.63 972,612,124.26 3,523,293,030.77 2,808,291,360.41
其中：营业收 989,017,131.63 972,612,124.26 3,523,293,030.77 2,808,291,360.41
入
利息
收入
已赚
保费
手续
费及佣金收入
二、营业总成本 947,751,190.96 932,203,969.87 3,322,385,884.62 2,612,771,590.42
其中：营业成 836,260,939.23 835,546,117.89 3,049,889,259.28 2,363,494,213.00
本
利息
支出
手续
费及佣金支出
退保
金
赔付
支出净额
提取
保险合同准备金
净额
保单
红利支出
分保
费用
营业 2,553,439.92 2,074,587.44 9,063,234.56 8,405,751.09
税金及附加
销售 32,878,263.82 22,345,526.63 90,047,641.36 73,838,596.77
费用
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2014 年第三季度报告
管理 66,693,395.42 65,781,101.35 155,736,816.11 146,910,477.13
费用
财务 -2,992,217.50 -7,278,571.52 -9,969,037.28 -8,605,604.59
费用
资产 12,357,370.07 13,735,208.08 27,617,970.59 28,728,157.02
减值损失
加：公允价值
变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 12,172,107.83 8,572,010.00 39,670,802.57 24,668,675.88
（损失以“－”号
填列）
其中：对 -311,533.14 410,016.63 -421,646.08 1,435,092.58
联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏 53,438,048.50 48,980,164.39 240,577,948.72 220,188,445.87
损以“－”号填列）
加：营业外收 23,699,217.16 20,654,891.45 53,889,346.67 47,243,575.82
入
减：营业外支 1,150,375.60 635,060.50 1,967,191.49 1,739,525.55
出
其中：非流 203,314.75
动资产处置损失
四、利润总额（亏 75,986,890.06 68,999,995.34 292,500,103.90 265,692,496.14
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费 1,309,555.51 1,608,773.84 3,544,183.10 3,271,691.64
用
五、净利润（净亏 74,677,334.55 67,391,221.50 288,955,920.80 262,420,804.50
损以“－”号填
列）
归属于母公 74,908,259.27 66,006,066.57 284,266,498.05 255,106,801.73
司所有者的净利
润
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2014 年第三季度报告
少数股东损 -230,924.72 1,385,154.93 4,689,422.75 7,314,002.77
益
六、每股收益：
（一）基本每 0.1481 0.1304 0.5620 0.5043
股收益(元/股)
（二）稀释每 0.1481 0.1304 0.5620 0.5043
股收益(元/股)
七、其他综合收益 807,000.47 450,884.41 885,415.15 -1,254,634.88
八、综合收益总额 75,484,335.02 67,842,105.91 289,841,335.95 261,166,169.62
归属于母公 75,715,259.74 66,456,950.98 285,151,913.20 253,852,166.85
司所有者的综合
收益总额
归属于少数 -230,924.72 1,385,154.93 4,689,422.75 7,314,002.77
股东的综合收益
总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：桂宾 会计机构负责人：徐志妹
母公司利润表
编制单位：时代出版传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业收入 500,993,642.40 468,183,945.90 1,385,385,113.39 1,109,610,927.43
减：营业成本 465,366,080.33 426,862,737.17 1,289,653,817.26 1,003,475,019.10
营业税 776,045.96 577,260.31 1,989,511.15 1,728,017.54
金及附加
销售费 2,027,450.63 2,155,565.75 7,944,847.12 6,005,981.00
用
管理费 16,746,646.71 16,048,369.74 49,704,153.69 45,285,785.53
用
财务费 835,040.20 -938,589.88 415,782.35 -416,777.41
用
资产减 2,569,539.97 7,514,685.06 8,733,436.24 13,806,945.99
值损失
加：公允价值
变动收益（损失以
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2014 年第三季度报告
“－”号填列）
投资收 9,802,461.34 9,695,132.79 39,635,800.84 28,778,143.60
益（损失以“－”
号填列）
其中： -311,533.14 438,776.63 -421,646.08 1,468,108.58
对联营企业和合
营企业的投资收
益
二、营业利润（亏 22,475,299.94 25,659,050.54 66,579,366.42 68,504,099.28
损以“－”号填列）
加：营业外收 1,055,350.00 2,403,820.00 19,437,698.67 17,853,603.80
入
减：营业外支 53,158.85 634,205.15
出
其中：非
流动资产处置损
失
三、利润总额（亏 23,530,649.94 28,062,870.54 85,963,906.24 85,723,497.93
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费
用
四、净利润（净亏 23,530,649.94 28,062,870.54 85,963,906.24 85,723,497.93
损以“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
六、其他综合收益
七、综合收益总额 23,530,649.94 28,062,870.54 85,963,906.24 85,723,497.93
法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：桂宾 会计机构负责人：徐志妹
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：时代出版传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
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2014 年第三季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 4,005,403,674.50 2,841,243,283.32
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 58,364,916.79 33,258,510.43
收到其他与经营活动有关 50,481,034.27 73,841,179.03
的现金
经营活动现金流入小计 4,114,249,625.56 2,948,342,972.78
购买商品、接受劳务支付的 3,608,609,501.17 2,564,689,597.57
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 206,601,070.40 190,941,505.54
付的现金
支付的各项税费 170,417,072.34 130,648,004.70
20 / 24
2014 年第三季度报告
支付其他与经营活动有关 103,297,738.27 102,342,808.02
的现金
经营活动现金流出小计 4,088,925,382.18 2,988,621,915.83
经营活动产生的现金 25,324,243.38 -40,278,943.05
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 559,000,000.00 93,500,000.00
取得投资收益收到的现金 39,675,681.45 24,668,675.88
处置固定资产、无形资产和 1,221,231.00 7,340,526.53
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 14,015,085.54 4,179,823.03
的现金
投资活动现金流入小计 613,911,997.99 129,689,025.44
购建固定资产、无形资产和 36,147,263.17 172,821,926.63
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 665,000,000.00 516,804,680.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单 4,518,296.15
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 701,147,263.17 694,144,902.78
投资活动产生的现金 -87,235,265.18 -564,455,877.34
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 600,000.00
其中：子公司吸收少数股东 600,000.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金 615,479,901.54 238,365,376.04
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 616,079,901.54 238,365,376.04
偿还债务支付的现金 483,084,583.96 176,073,010.42
21 / 24
2014 年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息 130,669,201.54 97,786,050.52
支付的现金
其中：子公司支付给少数股 641,023.30 2,431,697.74
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 613,753,785.50 273,859,060.94
筹资活动产生的现金 2,326,116.04 -35,493,684.90
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 109,242.93 8,697.45
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -59,475,662.83 -640,219,807.84
加：期初现金及现金等价物 956,524,959.02 1,236,761,756.03
余额
六、期末现金及现金等价物余额 897,049,296.19 596,541,948.19
法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：桂宾 会计机构负责人：徐志妹
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：时代出版传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 1,396,101,076.34 865,421,923.98
现金
收到的税费返还 17,880,348.67 14,369,299.80
收到其他与经营活动有关 312,265,761.66 357,664,349.56
的现金
经营活动现金流入小计 1,726,247,186.67 1,237,455,573.34
购买商品、接受劳务支付的 1,257,849,856.57 804,554,488.93
现金
支付给职工以及为职工支 28,148,122.81 23,520,618.38
付的现金
支付的各项税费 26,980,832.06 26,339,356.91
支付其他与经营活动有关 382,358,882.23 81,254,686.79
的现金
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2014 年第三季度报告
经营活动现金流出小计 1,695,337,693.67 935,669,151.01
经营活动产生的现金 30,909,493.00 301,786,422.33
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 392,000,000.00 190,500,000.00
取得投资收益收到的现金 40,910,309.48 28,066,251.24
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 2,545,421.54 1,341,038.18
的现金
投资活动现金流入小计 435,455,731.02 219,907,289.42
购建固定资产、无形资产和 19,134,901.56 130,473,963.37
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 611,600,000.00 550,804,680.00
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 630,734,901.56 681,278,643.37
投资活动产生的现金 -195,279,170.54 -461,371,353.95
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 45,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 45,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息 108,080,812.16 94,091,729.68
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 108,080,812.16 94,091,729.68
23 / 24
2014 年第三季度报告
筹资活动产生的现金 -63,080,812.16 -94,091,729.68
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -227,450,489.70 -253,676,661.30
加：期初现金及现金等价物 480,300,033.35 507,510,195.88
余额
六、期末现金及现金等价物余额 252,849,543.65 253,833,534.58
法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：桂宾 会计机构负责人：徐志妹
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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