时代出版传媒股份有限公司关于 2018 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发[2003]56
号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和
上海证券交易所的相关规定，本公司对 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况说明如下：
一、 关联方关系
注册 与本企 经济性质 法定代
企业名称 主营业务
地址 业关系 或类型 表人
一、根据国家有关规定,从事资产管理、资本运营和投资业
安徽出版集 务以及对所属全资及控股子公司依法实行资产或股权管理, 有限责任
合肥 控股股
团有限责任 融资咨询服务。二、对所属企业国(境)内外图书、期刊、报 公司(国有 王民
市 东
公司 纸、电子出版物、音像制品、网络出版物的出版及销售、物 独资)
流配送、连锁经营进行管理,图书租型造货咨询服务。
有限责任
安徽出版集 文化产业项目投资;房地产开发、经营,物业管理;停车场经 同受控 公司（自然
合肥
团文化置业 营管理(除专项许可)。(依法须经批准的项目,经相关部门批 股股东 人投资或 朱晓奎
市
有限公司 准后方可开展经营活动) 控制 控股的法
人独资）
对外经济、技术、贸易及文化产业合作;自营除国家禁止和
限定公司经营以外的商品及技术的进出口业务;代理各类商
品及技术的进出口业务;对外承包工程,派遣上述工程所需
股份有限
的劳务人员;食品或农产品生产、经销或代理业务;图书、音
安徽华文国 同受控 公司(非上
合肥 像制品、电子出版物销售;版权分销;版权分销技术咨询、技
际经贸股份 股股东 市、外商投 高翔
市 术推广、技术转让与技术服务;版权分销产品销售;煤炭、燃
有限公司 控制 资企业投
料油(不含化学危险品)、汽车、文化产品销售;预包装食品;
资)
乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)零售;五金、机电、建材、电
子设备、仪器仪表、通讯器材销售。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)
有限责任
安徽时代物 许可经营项目:餐饮服务,棋牌、咖啡、茶饮服务打字、复印, 同受控 公司（非自
合肥
业管理有限 烟、酒零售。一般经营项目:物业管理,房屋修缮、保洁、租 股股东 然人投资 卢光荣
市
公司 赁,汽车租赁,园林绿化工程设计、施工,日用百货销售。 控制 或控股的
法人独资）
4
许可经营项目:编辑、出版、发行《市场星报》,发布网络、 有限责任
安徽星报传 报纸广告。一般经营项目:房屋销售代理及信息服务,房屋中 同受控 公司（非自
合肥
媒有限责任 介服务,汽车咨询服务,汽车装饰代理服务,会议展览和策划 股股东 然人投资 陈宝红
市
公司 服务,文化传媒服务,演艺策划、服务;国内贸易(国家法律、 控制 或控股的
法规禁止的除外),百货销售;设计、制作印刷品广告。 法人独资）
建筑智能化工程、公共安全防范工程的设计、安装、维护;
合同能源管理、节能工程咨询服务和改造;计算机软件开发;
信息系统集成及服务;信息系统安全集成;太阳能光伏工程
设计、施工、运维;太阳能光伏电源设备及组件的生产与销
售;风电工程的咨询、设计及施工;城市综合管廊的施工、运
安徽省安泰 同受控 其他股份
合肥 营、管理;教育器材、医疗器具与维护;计算机及配件、仪器、
科技股份有 股股东 有限公司 周玉
市 仪表、通讯设备、机电设备生产、销售;图书销售;绿色建筑
限公司 控制 (非上市)
咨询服务;物业管理;水平衡测试;能源审计;能效评测;货物
及技术进出口;承包许可范围内的境外工程及境内国际招标
工程、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;装饰装
修工程设计与施工,机电工程总承包。(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
许可经营项目:入境旅游、国内旅游、出境旅游业务,预包装
有限责任
食品兼散装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉)销售。一般经
安徽省中国 同受控 公司（非自
合肥 营项目:代办中国公民出国签证;代订国际、国内机票;代订
旅行社有限 股股东 然人投资 罗志银
市 车船票;代理演出票务销售;订房服务;会议服务;商务考察
责任公司 控制 或控股的
咨询服务;五金交电、计算机设备、汽车配件、旅游工艺品
法人独资）
销售,进出品业务。
餐饮、住宿、酒吧、茶座、淋浴桑拿、美容美发、KTV、棋
牌室、健身房、游泳池、烟草零售(以上范围在许可证有效
期内经营)、服装、日用百货、皮具、工艺品、饰品、酒店
有限责任
用品销售;会议服务,电子商务技术应用;图书经营、预包装
安徽天鹅湖 同受控 公司（非自
合肥 食品、散装食品;酒店管理、物业管理、国内广告设计、制
大酒店有限 股股东 然人投资 朱群
市 作、发布;房屋租赁、场地租赁。智能设备,机器人销售,电
公司 控制 或控股的
子零配件设计、销售、租赁、维修,婚庆服务,设备租赁,家
法人独资）
用电器,五金交电,电子产品,文化用品,通讯产品,汽车租
赁,租车服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动)
有限责任
安徽华文创 创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业 同受控 公司（非自
合肥
业投资管理 投资业务;创业投资咨询业务;为创业投资提供创业管理服 股股东 然人投资 李仕兵
市
有限公司 务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。 控制 或控股的
法人独资）
有限责任
同受控 公司（非自
安徽财印有 合肥 纸张、出版物、包装装璜、其他印刷品印刷。(依法须经批
股股东 然人投资 黄晓峰
限责任公司 市 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
控制 或控股的
法人独资）
5
防伪票证、发票、凭证、书刊、单据、表格、帐册、不干胶
印刷;印制商标;电脑照排;照相制版;烫金压痕;房屋租赁、
安徽瑞务印 场地租赁、机械租赁;物业管理;货运代理(除快递);平面广 同受控 有限责任
合肥
刷有限责任 告设计;机械设备维修;礼仪服务;酒店服务及住宿服务(除 股股东 公司(国有 黄志军
市
公司 居民楼和商住楼);自营和代理各类商品和技术的进出口业 控制 独资)
务(国家限定和禁止企业经营商品和技术除外)。(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
有限责任
安徽江淮印 出版物、包装装潢、其他印刷品印刷;设计、制作、发布国 同受控 公司（非自
合肥
务有限责任 内广告业务;房屋、厂房租赁。(以上依法须经批准的项目, 股股东 然人投资 黄志军
市
公司 经相关部门批准后方可开展经营活动) 控制 或控股的
法人独资）
文化旅游项目建设投资、配套服务、基础设施建设;旅游景
区园林规划、设计及施工;旅游资源和文化创意产业的规划、
设计、建设、管理;智慧旅游策划投资、开发、设计、运营;
旅游、文化艺术活动组织策划与推广;文化旅游产品开发与
销售;研学旅行及其配套产品开发与销售;旅游房地产开发
有有限责
与销售;设计、制作、代理、发布国内外广告;企业形象策划;
安徽文化旅 任公司（非
企业管理咨询;商务信息咨询服务;网络信息咨询服务;酒店 同受控
游投资集团 合肥 自然人投
管理、娱乐业管理;健康管理、养生服务;会展旅游项目策划、 股股东 罗志银
有限责任公 市 资或控股
开发、设计、运营;智慧展览策划、开发、设计、运营;国际 控制
司 的法人独
国内会展、节事活动、会议信息化设计、组织、运营管理;
资）
体育旅游资源开发;体育运动项目经营;体育赛事活动运营;
票务代理;计算机及网络技术开发;电子商务及通讯技术服
务;对外经济技术交流咨询;艺术品鉴定、估价及培训、咨询、
展览服务;艺术品销售及进出口业务。(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗
生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、蛋白同
化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品、兽用化学药品、中兽
药销、外用消毒制剂、医疗器械销售;预包装食品、乳制品(含
安徽省医药 婴幼儿配方乳粉)、办公用品、化工原料及产品(不含危险化 同受控 其他股份
合肥
（集团）股 学品)销售;进出口业务;医疗器械维修;房屋租赁;医药工程 股股东 有限公司 孙继东
市
份有限公司 技术咨询、评估、论证;第三方药品物流业务;仓储服务(不 控制 (非上市)
含危险化学品);货运代理,道路运输(不含危险化学品);汽
车、房屋租赁;装卸搬运服务;展览展示服务;农副产品收购;
物业管理;养老服务,医疗卫生服务。(上述经营范围依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
有限责任
合肥悦隆物 同受控 公司（自然
合肥
业管理有限 物业管理,房屋租赁,停车场经营管理(除专项许可)。 股股东 人投资或 方婷婷
市
责任公司 控制 控股的法
人独资）
6
有限责任
电子产品生产、研发、销售,自营和代理各类商品和技术的 同受控
安徽美多电 合 肥 公司（非自
进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技 股股东 王小虎
子有限公司 市 然人投资
术除外。 控制
或控股的
法人独资）
智慧城市的基础设施及产业规划、设计、建设、管理、运营、
智慧时代投 同受控 有限责任
合 肥 投资;智慧城市建设领域内的成果展示、展览、推广、咨询
资管理有限 股股东 公司(国有 帅行军
市 和技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
公司 控制 控股)
开展经营活动)
智慧时代 智慧城市的基础设施及相关产业规划、设计、建设管理、运
同受控
（庐江）投 合 肥 营、投资;智慧城市建设相关领域内的成果展示、展览、推 其他有限
股股东 王心禹
资管理有限 市 广、咨询及技术服务;商业运营管理;房屋租赁。(依法须经 责任公司
控制
公司 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
以自有资金对景区及文化旅游项目投资;景区管理服务;研
学旅游服务;停车场管理服务;酒店、宾馆管理;房地产开发;
房产租赁;旅游工艺美术品设计、生产、销售、展览;烟零售;
批发零售五交化、百货、针纺织品、日杂用品;其他旅游商
安徽新时代 品、预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售、散装食品(含冷藏 同受控 有限责任
合 肥
文化旅游有 冷冻食品)销售;农产品、农副产品开发销售;电子商务网络 股股东 公司(国有 罗志银
市
限责任公司 平台开发(不得从事金融业务);景区内观光车游览服务;文 控制 独资)
化演出;室外地面上的游乐设备运营管理;在景区水域内从
事普通旅游客船游览观光服务(凭有效船舶检验合格证书经
营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动)
子公司 有限责任
安徽万腾纸 合肥 铜版纸加工,铜版纸及纸制品、文化办公用品、印刷机械及 少数股 公司（非自
郑应传
业有限公司 市 辅材销售。 东控制 然人投资
的企业 或控股的
法人独资）
资产管理、运营、投资以及对所属全资及控股子公司资产或
股权进行管理;项目引进、投资管理及科技平台支持;技术咨
询及转让;科技成果推广;电子和信息、化工产品、新材料、
电工电器、自动控制开发、生产、销售及咨询服务、技术转
安徽时代创 有限责任
让;食用农产品、纺织、服装鞋帽、日用百货、文化办公用
新科技投资 合肥 公司（非自
品、有色金属、钢材、预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方 子公司 尹翔
发展有限公 市 然人投资
乳粉)、纸浆、木浆、纸张、纸质品、木材、板材、医疗器
司 或控股的
械、工矿产品、煤炭销售;房屋租赁;物业管理;广告及企业
法人独资）
策划;对外经济、技术、贸易及文化产业合作;自营和代理进
出口业务(以上依法须经批准的项目经相关部门批准后方可
开展经营活动)。
7
有限责任
许可经营项目:无;一般经营项目:辐射加工、KG 型纺织印染
公司（非自
安徽时代辐 合肥 助剂、环保型建筑涂料开发、生产、销售及咨询服务、技术
子公司 然人投资 尹翔
化有限公司 市 转让;装饰工程施工(经营项目涉及行政许可的,凭许可证经
或控股的
营)
法人独资）
图书、报纸、期刊、电子出版物批发、零售、网上销售;出
版哲学与社会科学、经济管理、文化教育、文学和少儿图书;
创意服务;产品设计;投资管理;经济贸易咨询;市场调查;技
北京时代华 有限责任
北京 术开发、技术推广、技术转让、技术咨询;教育咨询(不含中
文书局有限 子公司 公司(法人 王训海
市 介服务)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法
公司 独资)
须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。)
印刷机械及配件、印刷器材、油墨、纸张、纸浆、机油、铅、
锡、锌、铜、铝、黄金、建筑材料、装饰材料、汽车(不含
小轿车)、工艺品、塑胶原料及产品、化工原料及产品(危险
有限责任
品除外)、劳保用品、电子产品、家用电器、日化用品、五
安徽出版印 公司（自然
合肥 金配件、电工电料、办公用品、电脑耗材、煤炭、肥料、木
刷物资有限 子公司 人投资或 夏屹
市 材、机械和制冷设备、服装布料销售,印刷技术咨询服务,
公司 控股的法
印刷覆膜加工,进出口贸易(国家限制和禁止的除外),印刷
人独资）
品上光加工,房屋租赁,印刷机械设备及配件加工、维修、服
务。镍等有色、贵重金属的销售,粮油购销。(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
三类医疗器械批发;预包装食品兼散装食品批发、零售。焦
化苯、石油苯、丙烯、硫酸、环已烷、烧碱、天然气、液化
石油气、汽油、柴油、燃料油、石脑油、蜡油、氯气、高纯
盐酸、二氯乙烷、聚氯乙烯、电石渣、氯丙烯、氯化氢、三
氯丙烷、氯化钙、甲酸钠、石灰粉末、硝酸、聚丙烯、异丙
醇、苯酚和丙酮、丁醇、丙烯酸、环氧丙烷、丙二醇、环氧
氯丙烷、纯苯、甲苯、二甲苯、己二酸、己二胺、己内酰胺、
安徽时代物 环己醇、环己酮、环己酮肟、硫酸铵、丙烯腈和辛醇批发(无 其他股份
合肥
资股份有限 存储设备)。煤炭、印刷机械及配件、印刷器材、油墨、纸 子公司 有限公司 沈光能
市
公司 张及原辅材料、纸制品、日用百货、机油、纺织品、化妆品、 (非上市)
电子产品、灯具、办公用品、计算机软硬件及配件、电气产
品、家用电器、工艺礼品销售、金属材料、建筑材料、装饰
材料、机械设备、汽车(不含小轿车)、橡胶、化工材料(不
含危险化学品)、石油沥青、棉花、塑料、农产品批发、零
售、计算机网络系统集成工程;印刷技术咨询服务、印刷覆
膜加工、进出口贸易(国家限制和禁止的除外)。(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
8
包装印刷、数字印刷、(除出版物印刷);光盘复制;综合创意
与设计;三类医疗器械销售;煤炭批发零售;印刷复制行业投
资;印刷机械及配件、印刷器材、油墨、纸张及原辅材料、
纸制品、日用百货、机油、纺织品及服装面料、日化用品、
电子产品、电气产品、家用电器、工艺礼品、办公用品、电 有限责任
安徽时代印 脑耗材销售;金属材料、建筑材料、装饰材料、汽车(不含小 公司（非自
合肥
刷投资有限 轿车)、橡胶、塑胶原料及产品、化工材料(除危险品)、农 子公司 然人投资 桂宾
市
责任公司 产品、木材销售;印刷技术咨询;物流配送(除快递);房屋租 或控股的
赁;物业管理;印刷机械设备及配件加工维修;机械和制冷设 法人独资）
备销售;文化产品销售;自营和代理各类商品和技术的进出
口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除
外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动)
电视综艺、电视专题、电视剧、电视动画片等制作与发行。
影视文化项目的开发;影视著作权代理转让、文化投资;文化
安徽美好时 交流活动策划;提供与影视文化有关的咨询服务;广告的承
合肥 其他有限
代影视传媒 揽、制作与发布。电影院管理咨询、投资建设;数字电影、 子公司 刘正功
市 责任公司
有限公司 胶片电影市场开发。(涉及行政许可的须取得许可证后方可
经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动)
图书、报刊、期刊批发、零售,出版技术专业领域内的技术
开发、技术转让、技术咨询、技术服务,广告设计制作,电脑
图文制作,文化艺术交流活动策划,会议及展览服务,食品、
饲料、食品添加剂、食用农产品、花卉苗木、机械设备及配 有限责任
时代国际出
件、电线电缆、电器设备、电子产品、机电设备、仪器仪表、 公司（自然
版传媒(上 上海
鞋类、羽绒制品、汽车配件、铝箔制品、办公用品、家具、 子公司 人投资或 陈涛
海)有限责 市
皮具、箱包、矿产品、煤炭的销售,从事货物及技术的进出 控股的法
任公司
口业务,转口贸易,保税区内企业间的贸易及贸易代理,文化 人独资）
信息咨询、商务咨询,电子商务(不得从事增值电信、金融业
务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动)
出版文化、教育、科技方面的音像制品及相关出版物,出版
文化、教育、科技方面的电子出版物,制作、发行广播电视
节目,出版同本社出版范围相一致的网络(含手机网络)音 有限责任
时代新媒体 像、电子及教育出版物,在安徽省内经营增值电信业务,音像 公司（非自
合肥
出版社有限 制品、图书销售,广告业务,计算机软硬件开发、销售及技术 子公司 然人投资 阮怀伟
市
责任公司 咨询服务,游戏开发,计算机系统集成及互联网信息服务,教 或控股的
育信息化装备、直饮水设备销售及安装,教育培训咨询服务。 法人独资）
(上述经营范围中依法须经批准的项目经相关部门批准后方
可开展经营活动)
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资产管理、运营、投资以及对所属全资及控股子公司资产或
股权进行管理,融资咨询服务;国(境)内外图书、期刊、报纸、
电子出版物、音像制品、网络出版物的销售、物流配送、连 有限责任
时代少儿文 锁经营;网络游戏的制作(利用信息网络经营游戏产品);信 公司（非自
合肥
化发展有限 息咨询服务;教育培训;互联网接入、电子商务、动漫、影视、 子公司 然人投资 张克文
市
公司 游戏及周边产品开发;书店,广告业务,房屋租赁,物业管理; 或控股的
软件开发、设计、制作、销售;文化用品销售;餐饮,版权代 法人独资）
理,图书加工,出版印刷物资贸易;进出口经营。(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
10
二、2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
时代出版传媒股份有限公司
2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：时代出版传媒股份有限公司 单位：人民币万元
上市公司核 2018 年初 2018 年度占用 2018 年度占 2018 年度 2018 年末
非经营性资 占用方与上市公 占用形 占用
资金占用方名称 算的会计科 占用资金 累计发生金额 用资金的利 偿还累计 占用资金
金占用 司的关联关系 成原因 性质
目 余额 (不含利息) 息(如有) 发生金额 余额
现大股东及
安徽华文创业投资管理有限公司 同受母公司控制 其他应收款 46.39 - 15.28 31.11 代垫款
其附属企业
小计 46.39 - - 15.28 31.11
上市公司核 2018 年初 2018 年度往来 2018 年度往 2018 年度 2018 年末
其他关联方 往来方与上市公 往来形 往来
资金往来方名称 算的会计科 往来资金 累计发生金额 来资金的利 偿还累计 往来资金
资金往来 司的关联关系 成原因 性质
目 余额 (不含利息) 息(如有) 发生金额 余额
安徽出版集团有限责任公司 母公司 应收账款 25.14 73.16 - 88.70 9.60 货款
物业费、
安徽省安泰科技股份有限公司 同受母公司控制 应收账款 18.43 19.22 - 31.60 6.05
广告费
安徽省安泰科技股份有限公司 同受母公司控制 预付账款 6.00 6.00 咨询费
安徽省安泰科技股份有限公司 同受母公司控制 其他应收款 184.46 283.05 - 124.17 343.34 房租 经营
大股东及其
安徽出版集团文化置业有限公司 同受母公司控制 其他应收款 - 6.64 - 6.64 - 货款 性往
附属企业
安徽华文国际经贸股份有限公司 同受母公司控制 应收账款 - 2.04 - 1.84 0.20 货款 来
安徽华文国际经贸股份有限公司 同受母公司控制 预付账款 46.86 - - 46.86 - 展位费
安徽华文创业投资管理有限公司 同受母公司控制 应收账款 0.03 0.04 - 0.07 - 货款
安徽星报传媒有限责任公司 同受母公司控制 应收账款 2,754.51 181.80 - 313.83 2,622.48 货款
安徽时代物业管理有限公司 同受母公司控制 应收账款 0.57 14.25 - 0.56 14.26 货款
11
上市公司核 2018 年初 2018 年度往来 2018 年度往 2018 年度 2018 年末
其他关联方 往来方与上市公 往来形 往来
资金往来方名称 算的会计科 往来资金 累计发生金额 来资金的利 偿还累计 往来资金
资金往来 司的关联关系 成原因 性质
目 余额 (不含利息) 息(如有) 发生金额 余额
安徽时代物业管理有限公司 同受母公司控制 其他应收款 - 322.50 - - 322.50 房租
安徽省中国旅行社有限责任公司 同受母公司控制 应收账款 - 6.16 5.87 0.29 货款
安徽省中国旅行社有限责任公司 同受母公司控制 其他应收款 5.59 5.19 - 10.13 0.65 保证金
预付差
安徽省中国旅行社有限责任公司 同受母公司控制 预付账款 6.37 25.97 - 29.45 2.89
旅费
安徽天鹅湖大酒店有限公司 同受母公司控制 应收账款 18.25 31.94 - 36.33 13.86 货款
代垫工
安徽财印有限责任公司 同受母公司控制 其他应收款 16.13 - - - 16.13
资
安徽财印有限责任公司 同受母公司控制 应收账款 - 4.61 - 2.46 2.15 货款
安徽瑞务印刷有限责任公司 同受母公司控制 应收账款 - 267.24 - 220.14 47.10 货款
安徽江淮印务有限责任公司 同受母公司控制 预付账款 6.38 - - - 6.38 货款 经营
大股东及其
代垫工 性往
附属企业 安徽江淮印务有限责任公司 同受母公司控制 其他应收款 - 40.00 40.00
资 来
安徽文化旅游投资有限公司 同受母公司控制 应收账款 7.45 4.80 - - 12.25 物业费
安徽省医药（集团）股份有限公司 同受母公司控制 应收账款 - 1.57 - 1.57 - 物业费
合肥悦隆物业管理有限责任公司 同受母公司控制 其他应收款 - 0.74 - 0.74 - 水电费
智慧时代投资管理有限公司 同受母公司控制 应收账款 - 0.68 0.11 0.57 货款
智慧时代（庐江）投资管理有限公
同受母公司控制 应收账款 - 1.48 1.48 货款
司
安徽新时代文化旅游有限责任公司 同受母公司控制 应收账款 - 0.12 0.12 服务费
安徽美多电子有限公司 同受母公司控制 其他应收款 13.73 - 13.73 水电费
子公司少数股东 房租水
安徽万腾纸业有限公司 其他应收款 174.68 292.71 - 129.31 338.08
控制的企业 电
小计 3,278.58 1,591.91 - 1,051.86 3,818.63
12
上市公司核 2018 年初 2018 年度往来 2018 年度往 2018 年度 2018 年末
其他关联方 往来方与上市公 往来形 往来
资金往来方名称 算的会计科 往来资金 累计发生金额 来资金的利 偿还累计 往来资金
资金往来 司的关联关系 成原因 性质
目 余额 (不含利息) 息(如有) 发生金额 余额
安徽出版印刷物资有限公司 子公司 其他应收款 1,150.00 - - - 1,150.00 借款
安徽时代创新科技投资发展有限公
子公司 其他应收款 6,735.75 3,000.00 - - 9,735.75 借款
司
北京时代华文书局 子公司 其他应收款 2,100.00 - - 1,500.00 600.00 借款
资金占
安徽时代物资股份有限公司 子公司 其他应收款 2,714.24 - 492.22 - 3,206.46
用费
安徽时代辐化有限公司 子公司 其他应收款 100.00 - - - 100.00 借款
时代国际出版传媒(上海)有限责任
子公司 其他应收款 1,250.00 - - 250.00 1,000.00 借款
公司
时代新媒体出版社有限责任公司 子公司 其他应收款 2,154.44 - - - 2,154.44 借款
非经
上市公司的 时代少儿文化发展有限公司 子公司 其他应收款 6,610.00 - - - 6,610.00 借款
营性
子公司及其 安徽时代印刷投资有限责任公司 子公司 其他应收款 450.00 - - - 450.00 借款 往来
附属企业
安徽时代创新科技投资发展有限公 其他会计 委托
子公司 16,000.00 14,500.00 - 25,500.00 5,000.00
司 科目 贷款
其他会计 委托
安徽时代物资股份有限公司 子公司 12,000.00 2,500.00 - 12,000.00 2,500.00
科目 贷款
其他会计 委托
安徽出版印刷物资有限公司 子公司 8,000.00 7,500.00 - 8,000.00 7,500.00
科目 贷款
其他会计 委托
安徽美好时代影视传媒有限公司 子公司 800.00 1,100.00 - 800.00 1,100.00
科目 贷款
时代国际出版传媒(上海)有限责任 其他会计 委托
子公司 - 200.00 200.00 -
公司 科目 贷款
小计 60,064.43 28,800.00 492.22 48,250.00 41,106.65
总计 63,389.40 30,391.91 492.22 49,317.14 44,956.39
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其中：
（一）本公司没有为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用
及相互代为承担成本和其他支出情况；
（二）本公司无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用情况（单位：人民
币万元）：
被拆借 期初拆借资 当期拆借发生 当期拆借偿还 期末拆借资金 拆借方 被拆借方与本
方名称 金余额 额 额 余额 式 公司的关系
安徽出版印刷物资有限
1,150.00 - - 1,150.00 借款 子公司
公司
安徽时代创新科技投资
6,735.75 3,000.00 - 9,735.75 借款 子公司
发展有限公司
北京时代华文书局 2,100.00 - 1,500.00 2,100.00 借款 子公司
安徽时代物资股份有限
909.50 - - 909.50 借款 子公司
公司
安徽时代辐化有限公司 100.00 - - 100.00 借款 子公司
时代国际出版传媒(上
1,250.00 - 250.00 1,000.00 借款 子公司
海)有限责任公司
时代新媒体出版社有限
2,154.44 - - 2,154.44 借款 子公司
责任公司
时代少儿文化发展有限
6,610.00 - 6,610.00 借款 子公司
公司
安徽时代印刷投资有限
450.00 - 450.00 借款 子公司
责任公司
（三）本公司通过银行向关联方提供委托贷款情况（单位：人民币万元）：
借款人
当期委 当期委 期末委 贷款年
借款人 期初委 与本公
贷款人 贷发生 贷偿还 贷资金 贷款期限 利率
名称 贷余额 司的关
额 额 余额 （%）
系
安徽时代创新科
2017.1.24/
技投资发展有限 杭州银行 2,500.00 - 2,500.00 - 1.00 子公司
2018.1.23
公司
安徽美好时代影 2017.1.24/
杭州银行 500.00 - 500.00 - 4.35 子公司
视传媒有限公司 2018.1.23
安徽时代物资股 2017.4.26/
杭州银行 3,000.00 - 3,000.00 - 4.35 子公司
份有限公司 2018.4.26
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借款人
当期委 当期委 期末委 贷款年
借款人 期初委 与本公
贷款人 贷发生 贷偿还 贷资金 贷款期限 利率
名称 贷余额 司的关
额 额 余额 （%）
系
安徽美好时代影 2017.5.17/
杭州银行 300.00 - 300.00 - 4.35 子公司
视传媒有限公司 2018.5.17
安徽时代创新科
2017.8.21/
技投资发展有限 杭州银行 3,000.00 - 3,000.00 - 3.915 子公司
2018.8.15
公司
安徽时代物资股 2017.9.21/
杭州银行 9,000.00 - 9,000.00 - 5.22 子公司
份有限公司 2018.9.21
安徽出版印刷物 2017.9.5/
杭州银行 8,000.00 - 8,000.00 - 4.35 子公司
资有限公司 2018.3.5
安徽时代创新科
2017.9.22/
技投资发展有限 杭州银行 3,000.00 - 3,000.00 - 3.915 子公司
2018.9.21
公司
安徽时代创新科
2017.11.23/
技投资发展有限 杭州银行 4,000.00 - 4,000.00 - 1.00 子公司
2018.11.20
公司
安徽时代创新科
2017.12.04/
技投资发展有限 杭州银行 1,500.00 - 1,500.00 - 1.00 子公司
2018.12.01
公司
安徽时代创新科
2017.12.27/
技投资发展有限 杭州银行 2,000.00 - 2,000.00 - 3.915 子公司
2018.12.27
公司
安徽美好时代影 2018.1.26/
杭州银行 - 300.00 - 300.00 4.35 子公司
视传媒有限公司 2019.1.25
安徽美好时代影 2018.1.19/
杭州银行 - 500.00 - 500.00 4.35 子公司
视传媒有限公司 2019.1.18
安徽时代创新科
2018.1.5/
技投资发展有限 杭州银行 - 2,000.00 2,000.00 - 4.35 子公司
2019.1.4
公司
安徽时代创新科
2018.3.6/
技投资发展有限 杭州银行 2,500.00 2,500.00 - 4.35 子公司
2019.3.5
公司
安徽时代物资股 2018.4.24/
杭州银行 2,500.00 2,500.00 - 4.35 子公司
份有限公司 2019.4.23
安徽时代创新科
2018.5.17/
技投资发展有限 杭州银行 - 3,500.00 2,500.00 1,000.00 3.915 子公司
2019.5.16
公司
时代国际出版传
2018.6.5/
媒（上海）有限责 交通银行 - 200.00 200.00 - 4.35 子公司
2019.6.4
任公司
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