科大创新股份有限公司
2008 年第三季度报告600551 科大创新股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 7600551 科大创新股份有限公司
2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人王亚非、主管会计工作负责人吴寿兵及会计机构负责人（会计主管人员）丁静声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末
比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 272,688,311.80 275,334,382.24 -0.96
所有者权益（或股东权益）(元) 142,759,320.76 136,731,289.53 4.41
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.90 1.82 4.41
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 81,774,379,000,000.00 -43.41
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.011 -43.41
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期
末（1-9 月）
本报告期比
上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -616,569.61 6,028,031.23 96.64
基本每股收益(元) -0.0082 0.0804 96.64
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - -0.0052 -
稀释每股收益(元) -0.0082 0.0804 96.64
全面摊薄净资产收益率(%) -0.43 4.22
增加1.94
个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.45 -0.27
减少1.46
个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 8,400,785.62
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 -1,000,000.00
其他非经常性损益项目 267,773.64
所得税影响 -1,150,283.89
少数股东损益 -97,525.59
合计 6,420,749.78600551 科大创新股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 5,897
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
合肥科聚高技术有限责
任公司
5,229,684 人民币普通股
全国社保基金一零六组
合
3,501,479 人民币普通股
同德证券投资基金 3,418,453 人民币普通股
安徽省信息技术开发公
司
2,872,326 人民币普通股
交通银行－华安策略优
选股票型证券投资基金
2,641,743 人民币普通股
中国科学院合肥物质科
学研究院
1,953,442 人民币普通股
世纪方舟投资有限公司 1,176,900 人民币普通股
中国银行股份有限公司
－嘉实研究精选股票型
证券投资基金
1,032,145 人民币普通股
交通银行－海富通精选
证券投资基金
1,000,527 人民币普通股
光大证券股份有限公司 999,985 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 应收账款增加2167 万，增长60.97%，主要是研发大楼部分转让款仍未收回所致。
（2） 在建工程减少2129 万，减幅77.77%，主要是研发大楼已竣工验收，转入固定资产。
（3） 工程物资增加142 万，增长408.01%，主要是采购了工程用物资所致。
（4） 应付账款增加982 万，增长104.22%，主要是尚未结算的研发大楼工程款、材料款等。
（5） 预收账款减少3490 万，减幅87.66%，主要是随着研发大楼的转让，将预收房款3340 万元转
出所致。
（6） 应付职工薪酬减少112 万，减幅31.94%，主要是兑现前期奖金、津贴等。
（7） 应交税费增加587 万，增长200.10%，主要是房产转让应交的税费。
（8） 营业外收入增加652 万，增长236.08%，主要原因是转让研发大楼确认收入。
（9） 营业外支出增加92 万，增长1112.51%，主要原因是预提梦都公司诉科大创新房屋买卖合同
纠纷一案可能的损失。
（10） 收到的其他与经营活动有关的现金减少283 万，减幅97.2%，主要原因是报告期内财政贴息
减少。
（11） 支付的各项税费增加255 万，增长46.37%，主要原因是上年度利润大幅增长导致缴纳上年企
业所得税增加。
（12） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而所收回的现金净额减少2210 万元，主要原因是去
年同期收到研发大楼部分转让款。
（13） 收到的其他与投资活动有关的现金减少127 万，减幅66.59%，主要原因是去年同期收到政府600551 科大创新股份有限公司2008
年第三季度报告
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项目拨款。
（14） 支付其他与筹资活动有关的现金减少40 万，主要原因是去年同期支付了股改费用。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
一、2008 年9 月17 日,科大创新股份有限公司(以下简称"科大创新")向安徽出版集团有限责任公司(以
下简称"安徽出版集团")发行股份购买资产事宜,获得了中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监
会")《关于核准科大创新股份有限公司向安徽出版集团有限责任公司发行股份购买资产的批复》(证监
许可字[2008]1125 号)的批准，核准公司向安徽出版集团发行120,303,040 股人民币普通股购买相关
资产。
同日,中国证监会以《关于核准安徽出版集团有限责任公司公告科大创新股份有限公司收购报告书并豁
免其要约收购义务的批复》(证监许可字[2008]1126 号)同意豁免安徽出版集团认购科大创新本次发行
股份120,303,040 股，导致安徽出版集团持有科大创新61.60％的股份而应履行的要约收购义务。
二、2008 年9 月23 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，会议表决通过了如下议案：
1、《科大创新公司章程》修正案（草案）；
2、关于更换董事议案；
根据《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的
规定，由于工作变动，本公司董事姚建铭先生、朱灿平先生、裴植先生、张玮先生，独立董事李善发
先生、水从容先生、王宗玲女士、胡浩先生提出辞呈。
同时本次董事会提名王亚非先生、田海明先生、牛昕先生、王民先生、林清发先生、吴寿兵先生、余
世班先生、杨牧之先生、范周先生、陈国欣先生、徐燕女士为公司第三届董事会董事候选人，其中杨
牧之先生、范周先生、陈国欣先生、徐燕女士为第三届董事会独立董事候选人。
3、变更公司全称及变更公司证券简称的预案；
拟对《公司章程》第四条"公司注册名称：科大创新股份有限公司；英文名称：USTCCHUANGXINCO.,LTD"
改为"公司注册名称：时代出版传媒股份有限公司；英文名称：TIMES MEDIA Co.,Ltd."。公司证券简
称拟由"科大创新"变更为"时代出版"。
4、发出召开科大创新2008 年第二次临时股东会通知的议案。
三、2008 年9 月23 日，公司召开第三届监事会第十四次会议，会议表决通过了如下议案：
关于更换监事议案。
鉴于，科大创新股份有限公司向安徽出版集团有限责任公司发行股份购买资产事宜,获得了中国证券监
督管理委员会《关于核准科大创新股份有限公司向安徽出版集团有限责任公司发行股份购买资产的批
复》(证监许可字[2008]1125 号)的批准，因为相关工作变动，根据《公司章程》等相关法律法规的规
定，本公司监事黄素芳女士、黄闽先生、潘军先生、金卫东先生提出辞呈。
同时，本次监事会提名朱维明先生、范源女士为公司第三届监事会监事候选人。
四、2008 年10 月10 日，公司召开了2008 年第二次临时股东大会，会议表决通过了如下议案：
1、《科大创新公司章程》修正案；
2、选举王亚非先生、田海明先生、牛昕先生、王民先生、林清发先生、吴寿兵先生、余世班先生、杨
牧之先生、范周先生、陈国欣先生、徐燕女士为公司董事的议案，其中杨牧之先生、范周先生、陈国
欣先生、徐燕女士为独立董事；
3、选举朱维明先生、范源女士为公司监事的议案；
4、变更公司全称及变更公司证券简称的议案，公司拟改为"时代出版传媒股份有限公司"；英文名称：
"TIMES MEDIA Co.,Ltd."。公司证券简称拟由"科大创新"变更为"时代出版"。
五、2008 年10 月10 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，会议表决通过了如下议案：
1、《关于科大创新股份有限公司董事长、总裁、董事会秘书、财务总监辞职的议案》。
王东进先生辞去公司董事长职务，张玮先生辞去公司总裁职务，尹翔先生辞去公司财务总监、董事会
秘书职务；
2、《关于选举科大创新股份有限公司董事长的议案》。
选举王亚非先生为本公司董事长；
3、《关于选举科大创新股份有限公司副董事长的议案》。600551 科大创新股份有限公司2008 年第三季度报告
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选举牛昕先生、王民先生为本公司副董事长；
4、《关于聘任科大创新股份有限公司总经理、总编辑的议案》。
聘任田海明先生为本公司总经理，聘任林清发先生为本公司总编辑；
5、《关于聘任科大创新股份有限公司副总经理、财务总监的议案》。
聘任吴寿兵先生、韩进先生为本公司副总经理，聘任吴寿兵先生为本公司财务总监；
6、《关于调整审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会组成人员的议案》。
审计委员会为陈国欣（主任）等，提名委员会为杨牧之（主任）等，薪酬与考核委员会为徐燕（主任）
等，战略委员会为王亚非（主任）等；
7、《关于调整科大创新股份有限公司组织结构的议案》。
公司设立总经理办公室、人力资源部、出版业务部、国际合作部、计划财务部、投资发展部（证券部）、
审计部7 个部门；
8、《关于拟由本公司董事长暂代为行使董事会秘书职责的议案》。
鉴于公司董事会秘书职位空缺，根据有关规定，决定由公司董事长暂代为行使董事会秘书职责。
六、 2008 年10 月10 日，公司召开第三届监事会第十五次会议，会议表决通过了如下议案：
《关于选举科大创新股份有限公司监事会主席的议案》。
选举朱维明先生为本公司监事会主席。
七、关于科大创新本次向安徽出版集团发行股份购买资产的详细情况，详见2008 年9 月20 日在《上
海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《科大创新股份有限公司发行股份
购买资产报告书》和公司相关公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、股改承诺及履行情况：
参加本次股权分置改革的全体非流通股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
公司第二大股东中科大资产经营有限责任公司特别承诺如下：所持有的科大创新原非流通股股份自获
得流通权之日起三十六个月内不上市交易。
目前公司未发现做出上述承诺事项的股东方不履行承诺的行为。
2、收购报告书或权益变动报告书中所作承诺及履行情况：
公司第一大股东安徽出版集团有限责任公司特别承诺如下：所持有的科大创新股份自登记至安徽出版
集团账户之日起36 个月内不上市交易或转让。
目前公司未发现做出上述承诺事项的股东方不履行承诺的行为。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
序号 证券代码 简称
期末持有
数量（股）
初始投资
金额
期末账面
值
期初账面
值
会计核算
科目
1 002257 立立电子 1,000 21,810 21,810 0
交易性金
融资产-
成本
2 601857 中国石油 0 33,400 0 62,240
交易性金
融资产-
成本/公
允价值变600551 科大创新股份有限公司2008 年第三季度报告
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动
合计 － 55,210 21,810 62,240 －
交易性金融资产是本公司控股子公司上海中科大研究发展中心有限责任公司利用自有资金“申购新股”
（该事项经由上海中科大研究发展中心有限责任公司董事会同意），在报告期内尚有少量未出售的股
票，根据新准则要求，将其划分为交易性金融资产，采用公允价值计量且其变动计入当期损益。
科大创新股份有限公司
法定代表人:王亚非
2008 年10 月24 日600551 科大创新股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 科大创新股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 50,124,329.60 51,578,848.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 21,810.00 62,240.00
应收票据 5,126,933.37 5,319,047.49
应收账款 57,225,014.63 35,549,763.77
预付款项 1,738,885.39 1,639,558.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,654,052.70 5,125,364.52
买入返售金融资产
存货 35,326,211.62 31,424,214.24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 153,217,237.31 130,699,037.86
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 12,195,405.21 11,556,961.79
投资性房地产
固定资产 83,682,906.43 87,372,493.88
在建工程 6,299,633.33 27,589,153.60
工程物资 1,770,402.15 348,497.86
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,612,390.52 15,254,847.94
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,910,336.85 2,513,389.31
其他非流动资产
非流动资产合计 119,471,074.49 144,635,344.38
资产总计 272,688,311.80 275,334,382.24600551 科大创新股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 67,000,000.00 57,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 19,238,881.75 9,420,840.59
预收款项 4,911,680.31 39,814,303.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,394,035.53 3,517,432.39
应交税费 8,801,716.19 2,932,426.75
应付利息
应付股利
其他应付款 4,631,557.47 4,855,548.09
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 106,977,871.25 117,540,551.49
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 1,100,000.00 200,000.00
递延所得税负债 7,210.00
其他非流动负债 2,731,627.55 2,731,627.55
非流动负债合计 3,831,627.55 2,938,837.55
负债合计 110,809,498.80 120,479,389.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 75,000,000.00 75,000,000.00
资本公积 88,995,418.49 88,995,418.49
减：库存股
盈余公积 1,716,757.98 1,716,757.98
一般风险准备
未分配利润 -22,952,855.71 -28,980,886.94
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 142,759,320.76 136,731,289.53
少数股东权益 19,119,492.24 18,123,703.67
所有者权益合计 161,878,813.00 154,854,993.20
负债和所有者总计 272,688,311.80 275,334,382.24
公司法定代表人: 王亚非 主管会计工作负责人:吴寿兵 会计机构负责人:丁静600551 科大创新股份有限公司2008 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 科大创新股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 33,380,965.79 33,536,028.45
交易性金融资产
应收票据 5,126,933.37 5,319,047.49
应收账款 58,207,275.45 35,796,699.06
预付款项 1,757,715.35 1,332,291.05
应收利息
应收股利
其他应收款 4,491,901.66 4,083,250.83
存货 32,257,387.84 28,353,550.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 135,222,179.46 108,420,867.84
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 56,574,405.21 55,935,961.79
投资性房地产
固定资产 61,726,477.72 65,040,640.95
在建工程 6,299,633.33 28,369,783.60
工程物资 1,770,402.15 348,497.86
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,612,390.52 15,254,847.94
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,285,453.94 1,859,718.04
其他非流动资产
非流动资产合计 141,268,762.87 166,809,450.18
资产总计 276,490,942.33 275,230,318.02
流动负债：
短期借款 67,000,000.00 57,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 18,972,298.93 10,688,169.81
预收款项 4,201,112.35 38,806,586.91
应付职工薪酬 2,257,417.64 3,301,840.38600551 科大创新股份有限公司2008 年第三季度报告
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应交税费 8,638,146.98 2,671,098.56
应付利息
应付股利
其他应付款 27,146,006.42 20,858,931.76
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 128,214,982.32 133,326,627.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 1,100,000.00 200,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债 2,731,627.55 2,731,627.55
非流动负债合计 3,831,627.55 2,931,627.55
负债合计 132,046,609.87 136,258,254.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 75,000,000.00 75,000,000.00
资本公积 88,995,418.49 88,995,418.49
减：库存股
盈余公积 1,716,757.98 1,716,757.98
未分配利润 -21,267,844.01 -26,740,113.42
所有者权益（或股东权益）合计 144,444,332.46 138,972,063.05
负债和所有者（或股东权益）合计 276,490,942.33 275,230,318.02
法定代表人: 王亚非 主管会计工作负责人:吴寿兵 会计机构负责人:丁静600551 科大创新股份有限公司2008 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 科大创新股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 30,118,148.71 32,466,431.33 86,981,347.76 83,968,333.82
其中：营业收入 30,118,148.71 32,466,431.33 86,981,347.76 83,968,333.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 30,942,565.41 31,267,565.81 88,519,538.06 83,291,599.54
其中：营业成本 20,627,420.70 21,298,961.04 59,521,408.02 55,141,064.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 249,094.82 318,319.56 818,809.93 746,070.09
销售费用 3,306,852.04 3,245,536.62 9,389,705.13 9,422,779.29
管理费用 5,817,058.12 4,689,706.79 14,499,337.80 13,243,362.68
财务费用 986,514.53 897,962.44 2,567,191.34 2,936,434.97
资产减值损失 -44,374.80 817,079.36 1,723,085.84 1,801,887.79
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
-18,760.00
投资收益（损失以
“－”号填列）
323,507.00 782,430.53 1,388,701.06 1,417,608.82
其中：对联营企业和
合营企业的投资收
益
269,556.48 216,188.25 1,143,643.42 655,672.90
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
-500,909.70 1,962,536.05 -149,489.24 2,094,343.10
加：营业外收入 288,861.27 1,243,537.60 9,280,870.77 2,761,487.21
减：营业外支出 1,103.00 11,481.70 1,002,284.00 82,661.94
其中：非流动资产处
置净损失
7,481.70 58,161.94
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
-213,151.43 3,194,591.95 8,129,097.53 4,773,168.37
减：所得税费用 16,348.88 438,511.68 1,105,277.73 522,282.66600551 科大创新股份有限公司2008 年第三季度报告
12
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
-229,500.31 2,756,080.27 7,023,819.80 4,250,885.71
归属于母公司所有
者的净利润
-616,569.61 2,235,648.89 6,028,031.23 3,065,449.97
少数股东损益 387,069.30 520,431.38 995,788.57 1,185,435.74
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0082 0.0298 0.0804 0.0409
（二）稀释每股收益 -0.0082 0.0298 0.0804 0.0409
公司法定代表人: 王亚非 主管会计工作负责人:吴寿兵 会计机构负责人:丁静
母公司利润表
编制单位: 科大创新股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 27,864,899.58 29,955,160.32 80,204,009.82 78,365,538.30
减：营业成本 19,998,217.63 20,052,694.84 57,338,623.76 52,845,822.79
营业税金及附加 142,957.13 188,250.92 489,382.64 455,465.21
销售费用 3,231,610.84 3,240,792.62 9,085,964.76 9,416,703.29
管理费用 4,746,876.62 4,325,281.77 12,096,863.63 12,178,473.96
财务费用 1,059,126.47 942,527.79 2,760,604.73 3,066,812.35
资产减值损失 817,079.36 1,838,239.30 1,383,600.48
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
269,556.48 216,188.25 1,143,643.42 655,672.90
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
269,556.48 216,188.25 1,143,643.42 655,672.90
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
-1,044,332.63 604,721.27 -2,262,025.58 -325,666.88
加：营业外收入 287,261.27 1,243,537.60 9,279,270.77 2,761,487.21
减：营业外支出 1,103.00 7,481.70 1,002,284.00 58,661.94
其中：非流动资产
处置净损失
7,481.70 58,661.94
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
-758,174.36 1,840,777.17 6,014,961.19 2,377,158.39
减：所得税费用 -192,120.14 187,845.20 542,691.78 129,018.29
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
-566,054.22 1,652,931.97 5,472,269.41 2,248,140.10
公司法定代表人: 王亚非 主管会计工作负责人:吴寿兵 会计机构负责人:丁静600551 科大创新股份有限公司2008 年第三季度报告
13
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 科大创新股份有限公司
单位：亿元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 97,009,312.43 81,059,223.03
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 782,085.15 927,437.21
收到其他与经营活动有关的现金 81,400.00 2,911,788.00
经营活动现金流入小计 97,872,797.58 84,898,448.24
购买商品、接受劳务支付的现金 64,492,580.53 57,752,829.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 13,128,358.89 10,221,378.84
支付的各项税费 8,055,774.35 5,503,824.73
支付其他与经营活动有关的现金 11,378,340.02 9,975,426.38
经营活动现金流出小计 97,055,053.79 83,453,459.94
经营活动产生的现金流量净额 817,743.79 1,444,988.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,165,461.53 2,079,744.59
取得投资收益收到的现金 505,200.00 1,267,135.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
-2,800,000.00 19,302,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 640,536.55 1,917,294.73
投资活动现金流入小计 511,198.08 24,567,075.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,634,567.73 17,802,226.70
投资支付的现金 275,985.00 332,910.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600551 科大创新股份有限公司2008 年第三季度报告
14
支付其他与投资活动有关的现金 304,000.00
投资活动现金流出小计 9,214,552.73 18,135,136.70
投资活动产生的现金流量净额 -8,703,354.65 6,431,938.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 67,000,000.00 68,150,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 67,000,000.00 68,150,000.00
偿还债务支付的现金 57,000,000.00 75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,568,908.53 4,808,772.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 400,000.00
筹资活动现金流出小计 60,568,908.53 80,208,772.21
筹资活动产生的现金流量净额 6,431,091.47 -12,058,772.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,454,519.39 -4,181,845.37
加：期初现金及现金等价物余额 51,578,848.99 43,076,070.09
六、期末现金及现金等价物余额 50,124,329.60 38,894,224.72
公司法定代表人: 王亚非 主管会计工作负责人:吴寿兵 会计机构负责人:丁静
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 科大创新股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 87,680,917.24 75,151,362.43
收到的税费返还 782,085.15 927,437.21
收到其他与经营活动有关的现金 81,400.00 1,873,688.00
经营活动现金流入小计 88,544,402.39 77,952,487.64
购买商品、接受劳务支付的现金 63,417,510.90 56,615,487.13
支付给职工以及为职工支付的现金 11,555,748.92 9,353,707.49
支付的各项税费 7,047,384.49 4,674,505.95
支付其他与经营活动有关的现金 8,735,751.37 9,254,305.28
经营活动现金流出小计 90,756,395.68 79,898,005.85
经营活动产生的现金流量净额 -2,211,993.29 -1,945,518.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,534,403.89 2,079,744.59
取得投资收益收到的现金 505,200.00 1,512,531.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
-2,800,000.00 19,302,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额600551 科大创新股份有限公司2008 年第三季度报告
15
收到其他与投资活动有关的现金 441,040.82 1,794,728.86
投资活动现金流入小计 -319,355.29 24,689,904.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,617,539.74 18,457,178.70
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 304,000.00
投资活动现金流出小计 8,921,539.74 18,457,178.70
投资活动产生的现金流量净额 -9,240,895.03 6,232,725.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 67,000,000.00 68,150,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 5,955,234.19
筹资活动现金流入小计 72,955,234.19 68,150,000.00
偿还债务支付的现金 57,000,000.00 75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,568,908.53 3,921,911.69
支付其他与筹资活动有关的现金 1,088,500.00 400,000.00
筹资活动现金流出小计 61,657,408.53 79,321,911.69
筹资活动产生的现金流量净额 11,297,825.66 -11,171,911.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -155,062.66 -6,884,704.05
加：期初现金及现金等价物余额 33,536,028.45 28,412,545.28
六、期末现金及现金等价物余额 33,380,965.79 21,527,841.23
公司法定代表人: 王亚非 主管会计工作负责人:吴寿兵 会计机构负责人:丁静
