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公司公告

时代出版:时代出版传媒股份有限公司关于委托贷款的公告2021-08-20  

                                            时代出版传媒股份有限公司

证券代码:600551         证券简称:时代出版        公告编号:临2021-032


                      时代出版传媒股份有限公司
                        关于委托贷款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   重要内容提示:
   ●委托贷款对象:
   和县和畅交通建设投资有限公司(以下简称“和畅交投”)

   ●委托贷款金额:
   和畅交投委托贷款项目金额为 5,000 万元整。
   ●委托贷款期限:
   上述委托贷款项目期限为 2 年。
   ●贷款利率:

   委托贷款年利率为 6.4%。
   ●担保:
    安徽省皖投融资担保有限责任公司(以下简称“皖投担保”)为上述委托贷
款项目提供连带责任担保。


    一、委托贷款概述
    1.委托贷款的基本情况
    公司拟以自有资金人民币 5,000 万元委托华夏银行合肥政务区支行贷款给
和畅交投,委托贷款期 2 年(自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算),
委托贷款年利率为 6.4%,按季付息;皖投担保为上述委托贷款提供连带责任担
保。

    上述委托贷款不构成关联交易。

    2.公司内部需履行的审批程序

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                  时代出版传媒股份有限公司
    根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》《重大决策管理办
法》等相关规定,公司于 2021 年 8 月 19 日召开第六届董事会第六十二次会议,
审议通过了《关于委托贷款的议案》。
    二、借款人基本情况

    1.借款人企业名称:和县和畅交通建设投资有限公司
    2.统一社会信用代码:91340523MA2MT61955
    3.注册地址:安徽省马鞍山市和县历阳镇陋室西街粮食大厦二楼
    4.法定代表人:王燕

    5.注册资本:21000 万元整
    6.企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    7.主营业务:交通基础设施建设;土地整理与开发;国有经营性资产运营。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    8.主要股东或实际控制人:控股股东为安徽和州控股集团有限公司,持股比

例 100%,实际控制人为安徽和县国资委。
    9.主要业务最近三年发展状况:企业主要负责和县的交通基础设施和道路管
网建设,因业务发展需要,也开始承担部分政府职能,陆续与和县城市建设投资
有限责任公司签订了多个重点道路建设项目的委托代建协议。企业目前拥有多个
在建工程项目。

    10.和畅交投与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面
的其它关系。
    11.主要财务指标:截至 2020 年 12 月 31 日,和畅交投经审计总资产 189,979
万元、净资产 58,900 万元;2020 年度实现营业收入 5,550 万元,净利润-912
万元;

    截至 2021 年 6 月 30 日,和畅交投未经审计总资产 171,795 万元,净资产
57,953 万元;2021 年上半年实现营业收入 4,600 万元,净利润 208 万元。
    三、担保方基本情况
    1.担保公司名称:安徽省皖投融资担保有限责任公司
    2.统一社会信用代码:913400007568359562

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    3.法定代表人:徐静
    4.企业类型:其他有限责任公司
    5.注册资本:100,000 万元整

    6.住所:安徽省合肥市庐阳区濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 1703 室
    7.经营范围:许可经营项目:贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项
目融资担保、信用证担保业务,为其他融资性担保公司的担保责任提供再担保和
办理债券发行担保业务。一般经营项目:诉讼保全担保,投标担保、预付款担保、
工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务,与担保业务有关的融资咨

询、财务顾问服务,项目投资。
    8.股权结构:安徽国控资本有限公司持股 35%,安徽省投资集团控股有限公
司持股 32.5%。
    9.最近一年又一期主要财务指标:截至 2020 年 12 月 31 日,皖投担保经审
计总资产 139,846 万元、净资产 115,252 万元;2020 年度实现营业收入 10,989

万元、净利润 618 万元。
    截至 2021 年 6 月 30 日,皖投担保未经审计总资产 145,557 万元,净资产
119,314 万元;2021 年上半年实现营业收入 8,618 万元、净利润 4,062 万元。
    和畅交投委托贷款项目由皖投担保出具了担保意向函(正式的担保手续正在
办理中),皖投担保为上述委托贷款项目提供连带责任担保。皖投担保注册资本

10 亿元人民币,为安徽省属大型融资性担保公司,有较强的担保能力。
    和畅交投与皖投担保之间不存在其他关系。
    四、委托贷款对公司的影响

    公司在风险可控的前提下,使用自有资金实施上述委托贷款项目,有利于提
高资金使用效率,预期能够获得一定的投资收益,不会影响公司日常经营活动中

的资金周转,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是
中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
    五、委托贷款存在的风险及解决措施
    皖投担保为上述委托贷款项目提供连带责任担保,委托贷款项目风险可控,
保障措施充分有效。

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    公司所处行业具有间歇性资金量大的特点,为更好发挥资金效益,公司利用
自有资金开展委托理财和委托贷款,可以增加公司的投资收益,更好地回报全体
股东。公司所开展的各类委托理财和委托贷款项目,均由省级国有担保公司提供

连带责任担保,保证了资金安全。
    六、截至本公告日,公司累计进行委托贷款的金额
    截至本公告日(不含本次公告项目),公司连续十二个月累计进行委托贷款
的发生额为29,600万元,余额为52,500万元,占公司截止2020年12月31日经审计
净资产的10.81%。公司无委托贷款逾期事项。

    特此公告。




                                      时代出版传媒股份有限公司董事会
                                             2021年8月20日




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