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公司公告

时代出版:2009年第一季度报告2009-04-29  

						时代出版传媒股份有限公司



    

    2009 年第一季度报告600551 时代出版传媒股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    1

    

    目录

    

    §1 重要提示.......................................................................... 2

    

    §2 公司基本情况...................................................................... 2

    

    §3 重要事项.......................................................................... 3

    

    §4 附录.............................................................................. 4600551 时代出版传媒股

份有限公司2009 年第一季度报告

    

    2

    

    §1 重要提示

    

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    

    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    

    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

    

    1.4 公司负责人王亚非、主管会计工作负责人吴寿兵及会计机构负责人(会计主管人员)桂宾声明:

    

    保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

    

    §2 公司基本情况

    

    2.1 主要会计数据及财务指标

    

    币种:人民币

    

    本报告期末 上年度期末

    

    本报告期末比

    

    上年度期末增

    

    减(%)

    

    总资产(元) 2,271,271,909.51 2,309,107,818.62 -1.64

    

    所有者权益(或股东权益)(元) 1,791,116,211.38 1,737,599,482.86 3.08

    

    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 9.17 8.90 3.03

    

    年初至报告期期末

    

    比上年同期增

    

    减(%)

    

    经营活动产生的现金流量净额(元) 55,611,949.65 228.68

    

    每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.28 102.46

    

    报告期 年初至报告期期末

    

    本报告期比上

    

    年同期增减(%)

    

    归属于上市公司股东的净利润(元) 50,676,025.29 50,676,025.29 15.58

    

    基本每股收益(元) 0.26 0.26 -28.80

    

    扣除非经常性损益后的基本每股收益

    

    (元)

    

    0.25 0.25 -26.93

    

    稀释每股收益(元) 0.26 0.26 -28.80

    

    全面摊薄净资产收益率(%) 2.83 2.83

    

    减少0.21 个百

    

    分点

    

    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收

    

    益率(%)

    

    2.75 2.75

    

    减少0.12 个百

    

    分点

    

    扣除非经常性损益项目和金额:

    

    非经常性损益项目

    

    年初至报告期期末金额

    

    (元)

    

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,824,322.17

    

    少数股东权益影响额 -468,696.83

    

    合计 1,355,625.34

    

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    

    单位:股

    

    报告期末股东总数(户) 7989

    

    前十名无限售条件流通股股东持股情况

    

    股东名称(全称)

    

    期末持有无限售条件

    

    流通股的数量

    

    股份种类

    

    合肥科聚高技术有限责任公司 5036552 人民币普通股600551 时代出版传媒股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    3

    

    全国社保基金一零六组合 3868297 人民币普通股

    

    安徽省信息技术开发公司 2852326 人民币普通股

    

    中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 2786484 人民币普通股

    

    丰和价值证券投资基金 2000476 人民币普通股

    

    交通银行-长城久富核心成长股票型证券投

    

    资基金(LOF)

    

    1757966 人民币普通股

    

    同德证券投资基金 1668453 人民币普通股

    

    中国工商银行-中银收益混合型证券投资基

    

    金

    

    1269450 人民币普通股

    

    中国农业银行-银河稳健证券投资基金 1059808 人民币普通股

    

    中国科学院合肥物质科学研究院 1018292 人民币普通股

    

    §3 重要事项

    

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    

    √适用 □不适用

    

    资产负债表项目变动:

    

    1、应收票据减少的主要原因是应收票据背书转让用以支付货款;

    

    2、应收账款增加的主要原因是对主要客户实行先货后款的销售政策所致;

    

    3、其他应收款增加的主要原因是报告期内往来款增加;

    

    4、可供出售金融资产增加的主要原因是所持交通银行股权公允价值变动所致;

    

    5、应付票据增加的主要原因是今年对加大了以银行承兑汇票结算货款在货款支付方式中的比例;

    

    6、预收账款减少的主要原因是一季度结转收入所致;

    

    7、应付职工薪酬减少的主要原因是支付上年应付未付职工年度绩效工资所致。

    

    现金流量表项目变动:

    

    1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要原因是本期销售收入增长,同时存货采购

    

    支出减少所致。

    

    2、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加的主要原因是固定资产购置及在建

    

    工程工程款支付增加所致。

    

    每股收益下降的原因:

    

    上年同期每股收益系按照反向购买的账务处理原则,以资产重组认购的出版、印刷类资产形成的

    

    收益与增发股本数120303040 股计算得出;本期每股收益对应的总股本195303040 股。由于所购买的

    

    原上市公司业务盈利能力较弱,稀释了出版、印刷类资产形成的收益,导致本期每股收益较去年同期

    

    下降。

    

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    

    √适用 □不适用

    

    1、公司于2008 年9 月20 日披露《科大创新股份有限公司发行股份购买资产报告书》时所作出的

    

    公司2009 年及以后的盈利预测考虑到了相关税收政策的不确定性;公司于2008 年12 月26 号披露《时

    

    代出版关于税收政策变化的提示性公告》:按照有关规定,公司的文化传媒类主营业务2006-2008 年

    

    享受免征企业所得税,对中小学学生课本、科技图书实行增值税先征后返的税收优惠政策。根据目前

    

    新的政策精神,公司的文化传媒类主营业务符合在2009-2013 年度延续享受税收优惠政策的条件,现

    

    正在根据国家有关部门要求办理相关手续;根据国务院《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单

    

    位转制为企业和支持文化企业发展的两个规定的通知》(国办发[2008]第114 号)和财政部、国家税

    

    务总局《关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收优惠政策的通知》(财税[2009]

    

    第034 号)文件,明确对文化体制改革试点单位从2009 年至2013 年继续给予相关财税优惠政策支持,

    

    公司符合上述税收优惠政策将在2009-2013 年予以延续的条件。

    

    2、本公司所属子公司上海中科大研究发展中心有限责任公司于2008 年度使用其自有资金进行新

    

    股申购。2008 年6 月26 日新股申购中签“立立电子”股票(股票代码002257),共1000 股,每股价

    

    格21.81 元,合计21810 元。根据证监会最新撤销立立电子核准发行的决定,并按照发行价返还投资600551 时代出版传媒股份有限

公司2009 年第一季度报告

    

    4

    

    人资金以及资金产生的利息,上海中科大研究发展中心有限责任公司于4 月7 日收到退还本金及利息

    

    共计22092.19 元。

    

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    

    √适用 □不适用

    

    1、股改承诺:参加本次股权分置改革的全体非流通股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定,履

    

    行法定承诺义务。公司第二大股东中科大资产经营有限责任公司特别承诺如下:所持有的公司原非流

    

    通股股份自获得流通权之日起三十六个月内不上市交易。公司第三大股东合肥科聚高技术有限责任公

    

    司特别承诺如下:自获得流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;在上述承诺期满后,通

    

    过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十

    

    四个月内不得超过百分之十。目前公司未发现做出上述承诺事项的股东方不履行承诺的行为。

    

    2、发行股份收购资产报告书或权益变动报告书中所作承诺:2008 年,公司向特定对象(安徽出

    

    版集团有限责任公司)发行股份购买资产的交易。在本次非公开发行中,安徽出版集团有限责任公司

    

    承诺本次非公开发行完成之日起36 个月内不转让其所拥有的公司权益的股份。目前公司未发现做出上

    

    述承诺事项的股东方不履行承诺的行为。

    

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

    

    及原因说明

    

    □适用 √不适用

    

    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

    

    公司已对《公司章程》进行了修订,增加了现金分红政策,经公司2009 年4 月1 日召开的四届二

    

    次董事会审议通过,并经公司2009 年4 月28 日召开的2008 年年度股东大会审议批准。

    

    公司2009 年4 月1 日召开的四届二次董事会已审议通过了《关于2008 年度公司利润分配的预案》,

    

    董事会决定拟每10 股派发现金红利1 元(含税),并经公司2009 年4 月28 日召开的2008 年年度股

    

    东大会审议批准。上述分配方案符合公司利润分配政策及中国证监会相关规定。

    

    时代出版传媒股份有限公司

    

    法定代表人:王亚非

    

    2009 年4 月30 日

    

    §4 附录

    

    4.1

    

    合并资产负债表

    

    2009 年3 月31 日

    

    编制单位: 时代出版传媒股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 期末余额 年初余额

    

    流动资产:

    

    货币资金 411,160,962.94 391,051,597.73

    

    结算备付金

    

    拆出资金

    

    交易性金融资产 21,810.00 21,810.00

    

    应收票据 2,331,200.00 10,381,637.26

    

    应收账款 417,080,369.37 373,350,161.03

    

    预付款项 64,256,189.79 63,439,803.83

    

    应收保费

    

    应收分保账款600551 时代出版传媒股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    5

    

    应收分保合同准备金

    

    应收利息

    

    应收股利

    

    其他应收款 51,414,104.34 36,105,652.91

    

    买入返售金融资产

    

    存货 534,499,977.23 600,318,389.30

    

    一年内到期的非流动资产

    

    其他流动资产 549,932.67 721,122.01

    

    流动资产合计 1,481,314,546.34 1,475,390,174.07

    

    非流动资产:

    

    发放贷款及垫款

    

    可供出售金融资产 9,964,551.71 7,345,563.78

    

    持有至到期投资 100,000.00 100,000.00

    

    长期应收款

    

    长期股权投资 57,051,425.70 57,051,425.70

    

    投资性房地产

    

    固定资产 618,051,551.41 658,063,097.87

    

    在建工程 16,377,126.57 11,117,969.95

    

    工程物资 2,138,712.31 2,053,434.89

    

    固定资产清理 20,000.00

    

    生产性生物资产

    

    油气资产

    

    无形资产 70,251,666.32 78,753,920.10

    

    开发支出

    

    商誉

    

    长期待摊费用 14,033,674.06 17,085,479.48

    

    递延所得税资产 1,968,655.09 2,146,752.78

    

    其他非流动资产

    

    非流动资产合计 789,957,363.17 833,717,644.55

    

    资产总计 2,271,271,909.51 2,309,107,818.62

    

    流动负债:

    

    短期借款 8,000,000.00 15,000,000.00

    

    向中央银行借款

    

    吸收存款及同业存放

    

    拆入资金

    

    交易性金融负债

    

    应付票据 87,880,318.60 32,061,786.11

    

    应付账款 126,213,239.11 174,680,248.30

    

    预收款项 18,667,878.42 55,539,633.53

    

    卖出回购金融资产款

    

    应付手续费及佣金

    

    应付职工薪酬 9,729,553.08 16,314,882.40

    

    应交税费 40,164,092.38 50,508,154.05

    

    应付利息

    

    应付股利 2,691,573.00 3,375,678.92

    

    其他应付款 76,086,278.29 86,543,080.88

    

    应付分保账款

    

    保险合同准备金

    

    代理买卖证券款600551 时代出版传媒股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    6

    

    代理承销证券款

    

    一年内到期的非流动负债

    

    其他流动负债 5,200,059.49 433,686.31

    

    流动负债合计 374,632,992.37 434,457,150.50

    

    非流动负债:

    

    长期借款

    

    应付债券

    

    长期应付款 635,969.96 4,969,249.49

    

    专项应付款

    

    预计负债

    

    递延所得税负债 1,682,143.77 1,749,772.48

    

    其他非流动负债 1,850,627.55 9,261,173.55

    

    非流动负债合计 4,168,741.28 15,980,195.52

    

    负债合计 378,801,733.65 450,437,346.02

    

    股东权益:

    

    股本 195,303,040.00 195,303,040.00

    

    资本公积 1,168,655,454.66 1,165,590,555.04

    

    减:库存股

    

    盈余公积 49,535,078.23 49,759,274.62

    

    一般风险准备

    

    未分配利润 377,622,638.49 326,946,613.20

    

    外币报表折算差额

    

    归属于母公司所有者权益合计 1,791,116,211.38 1,737,599,482.86

    

    少数股东权益 101,353,964.48 121,070,989.74

    

    股东权益合计 1,892,470,175.86 1,858,670,472.60

    

    负债和股东权益合计 2,271,271,909.51 2,309,107,818.62

    

    公司法定代表人: 王亚非 主管会计工作负责人:吴寿兵 会计机构负责人:桂宾

    

    母公司资产负债表

    

    2009 年3 月31 日

    

    编制单位: 时代出版传媒股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 期末余额 年初余额

    

    流动资产:

    

    货币资金 35,158,138.75 60,905,806.97

    

    交易性金融资产

    

    应收票据 9,620,437.26

    

    应收账款 236,288,466.10 177,055,327.86

    

    预付款项 37,640.00 8,523,222.04

    

    应收利息

    

    应收股利

    

    其他应收款 46,848,922.46 23,844,570.23

    

    存货 135,011,382.65 226,881,240.89

    

    一年内到期的非流动资产

    

    其他流动资产 10,000,000.00 3,000,000.00

    

    流动资产合计 463,344,549.96 509,830,605.25

    

    非流动资产:

    

    可供出售金融资产

    

    持有至到期投资600551 时代出版传媒股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    7

    

    长期应收款

    

    长期股权投资 1,154,315,028.85 1,090,329,528.85

    

    投资性房地产

    

    固定资产 338,864,522.76 350,027,196.94

    

    在建工程 3,854,441.00 8,601,574.33

    

    工程物资 2,053,434.89

    

    固定资产清理

    

    生产性生物资产

    

    油气资产

    

    无形资产 109,234,554.75 110,152,347.18

    

    开发支出

    

    商誉 34,902,300.00 34,902,300.00

    

    长期待摊费用

    

    递延所得税资产

    

    其他非流动资产

    

    非流动资产合计 1,641,170,847.36 1,596,066,382.19

    

    资产总计 2,104,515,397.32 2,105,896,987.44

    

    流动负债:

    

    短期借款

    

    交易性金融负债

    

    应付票据 71,964,797.59 14,964,625.10

    

    应付账款 10,462,596.23 83,351,615.04

    

    预收款项 175,000.00 6,915,983.20

    

    应付职工薪酬 991,421.19 3,768,067.67

    

    应交税费 19,791,101.87 16,510,639.06

    

    应付利息

    

    应付股利

    

    其他应付款 73,042,373.69 78,998,892.76

    

    一年内到期的非流动负债

    

    其他流动负债 368,332.75

    

    流动负债合计 176,795,623.32 204,509,822.83

    

    非流动负债:

    

    长期借款

    

    应付债券

    

    长期应付款

    

    专项应付款

    

    预计负债

    

    递延所得税负债

    

    其他非流动负债 1,850,627.55

    

    非流动负债合计 1,850,627.55

    

    负债合计 176,795,623.32 206,360,450.38

    

    股东权益:

    

    股本 195,303,040.00 195,303,040.00

    

    资本公积 1,666,700,351.49 1,666,700,351.49

    

    减:库存股

    

    盈余公积 5,298,396.74 5,298,396.74

    

    未分配利润 60,417,985.77 32,234,748.83

    

    外币报表折算差额

    

    股东权益合计 1,927,719,774.00 1,899,536,537.06600551 时代出版传媒股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    8

    

    负债和股东权益合计 2,104,515,397.32 2,105,896,987.44

    

    法定代表人: 王亚非 主管会计工作负责人:吴寿兵 会计机构负责人:桂宾

    

    4.2

    

    合并利润表

    

    2009 年1—3 月

    

    编制单位: 时代出版传媒股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 本期金额 上期金额

    

    一、营业总收入 413,578,880.60 399,978,211.40

    

    其中:营业收入 413,578,880.60 399,978,211.40

    

    利息收入

    

    已赚保费

    

    手续费及佣金收入

    

    二、营业总成本 362,307,632.74 356,473,771.10

    

    其中:营业成本 300,169,267.78 295,883,876.44

    

    利息支出

    

    手续费及佣金支出

    

    退保金

    

    赔付支出净额

    

    提取保险合同准备金净额

    

    保单红利支出

    

    分保费用

    

    营业税金及附加 2,140,370.70 2,078,201.60

    

    销售费用 18,841,325.80 18,087,672.77

    

    管理费用 40,518,482.03 39,897,742.75

    

    财务费用 78,675.18 69,536.22

    

    资产减值损失 559,511.25 456,741.32

    

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填

    

    列)

    

    投资收益(损失以“-”号填列) 714,394.87 832,457.23

    

    其中:对联营企业和合营企业的投资

    

    收益

    

    580,000.00 530,000.00

    

    汇兑收益(损失以“-”号填列)

    

    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 51,985,642.73 44,336,897.53

    

    加:营业外收入 2,358,263.06 2,697,752.46

    

    减:营业外支出 533,940.89 433,687.96

    

    其中:非流动资产处置净损失

    

    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 53,809,964.90 46,600,962.03

    

    减:所得税费用 204,745.78 193,456.89

    

    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 53,605,219.12 46,407,505.14

    

    归属于母公司所有者的净利润 50,676,025.29 43,843,715.74

    

    少数股东损益 2,929,193.83 2,563,789.40

    

    六、每股收益:

    

    (一)基本每股收益 0.26 0.36

    

    (二)稀释每股收益 0.26 0.36

    

    公司法定代表人: 王亚非 主管会计工作负责人:吴寿兵 会计机构负责人:桂宾600551 时代出版传媒股份有限公司2009 年第一季度

报告

    

    9

    

    母公司利润表

    

    2009 年1—3 月

    

    编制单位: 时代出版传媒股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 本期金额 上期金额

    

    一、营业收入 201,862,099.17 22,640,176.96

    

    减:营业成本 149,198,431.89 15,572,552.61

    

    营业税金及附加 292,719.00 132,830.83

    

    销售费用 4,688,603.15 2,855,002.38

    

    管理费用 17,397,489.54 4,005,248.12

    

    财务费用 -45,266.54 658,880.11

    

    资产减值损失 23,641.48

    

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填

    

    列)

    

    投资收益(损失以“-”号填列) 36,677.30 393,320.08

    

    其中:对联营企业和合营企业的投资

    

    收益

    

    393,320.08

    

    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 30,366,799.43 -214,658.49

    

    加:营业外收入 14,580.00 295,531.56

    

    减:营业外支出 2,198,142.49 581.00

    

    其中:非流动资产处置净损失

    

    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 28,183,236.94 80,292.07

    

    减:所得税费用 -3546.22

    

    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 28,183,236.94 83,838.29

    

    公司法定代表人: 王亚非 主管会计工作负责人:吴寿兵 会计机构负责人:桂宾

    

    4.3

    

    合并现金流量表

    

    2009 年1—3 月

    

    编制单位: 时代出版传媒股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 本期金额 上期金额

    

    一、经营活动产生的现金流量:

    

    销售商品、提供劳务收到的现金 469,960,261.13 446,998,414.84

    

    客户存款和同业存放款项净增加额

    

    向中央银行借款净增加额

    

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    

    收到原保险合同保费取得的现金

    

    收到再保险业务现金净额

    

    保户储金及投资款净增加额

    

    处置交易性金融资产净增加额

    

    收取利息、手续费及佣金的现金

    

    拆入资金净增加额

    

    回购业务资金净增加额

    

    收到的税费返还

    

    收到其他与经营活动有关的现金 3,072,657.93 5,701,234.12

    

    经营活动现金流入小计 473,032,919.06 452,699,648.96

    

    购买商品、接受劳务支付的现金 280,251,018.40 299,915,132.57600551 时代出版传媒股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    10

    

    客户贷款及垫款净增加额

    

    存放中央银行和同业款项净增加额

    

    支付原保险合同赔付款项的现金

    

    支付利息、手续费及佣金的现金

    

    支付保单红利的现金

    

    支付给职工以及为职工支付的现金 41,491,294.25 39,470,245.52

    

    支付的各项税费 35,689,023.42 27,187,043.77

    

    支付其他与经营活动有关的现金 59,989,633.34 69,207,425.22

    

    经营活动现金流出小计 417,420,969.41 435,779,847.08

    

    经营活动产生的现金流量净额 55,611,949.65 16,919,801.88

    

    二、投资活动产生的现金流量:

    

    收回投资收到的现金

    

    取得投资收益收到的现金 714,394.87 832,457.23

    

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

    

    回的现金净额

    

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-1,177,755.36

    

    收到其他与投资活动有关的现金

    

    投资活动现金流入小计 -463,360.49 832,457.23

    

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

    

    付的现金

    

    27,914,651.63 12,574,692.32

    

    投资支付的现金

    

    质押贷款净增加额

    

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    

    支付其他与投资活动有关的现金

    

    投资活动现金流出小计 27,914,651.63 12,574,692.32

    

    投资活动产生的现金流量净额 -28,378,012.12 -11,742,235.09

    

    三、筹资活动产生的现金流量:

    

    吸收投资收到的现金

    

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    

    取得借款收到的现金

    

    发行债券收到的现金

    

    收到其他与筹资活动有关的现金

    

    筹资活动现金流入小计

    

    偿还债务支付的现金 7,000,000.00

    

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 124,572.32 92,588.63

    

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    

    支付其他与筹资活动有关的现金

    

    筹资活动现金流出小计 7,124,572.32 92,588.63

    

    筹资活动产生的现金流量净额 -7,124,572.32 -92,588.63

    

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    

    五、现金及现金等价物净增加额 20,109,365.21 5,084,978.16

    

    加:期初现金及现金等价物余额 391,051,597.73 442,349,072.21

    

    六、期末现金及现金等价物余额 411,160,962.94 447,434,050.37

    

    公司法定代表人: 王亚非 主管会计工作负责人:吴寿兵 会计机构负责人:桂宾600551 时代出版传媒股份有限公司2009 年第一季度

报告

    

    11

    

    母公司现金流量表

    

    2009 年1—3 月

    

    编制单位: 时代出版传媒股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 本期金额 上期金额

    

    一、经营活动产生的现金流量:

    

    销售商品、提供劳务收到的现金 113,996,865.18 23,550,698.91

    

    收到的税费返还 295,531.56

    

    收到其他与经营活动有关的现金 3,716,315.46 220,032.55

    

    经营活动现金流入小计 117,713,180.64 24,066,263.02

    

    购买商品、接受劳务支付的现金 95,224,424.52 19,047,730.33

    

    支付给职工以及为职工支付的现金 3,694,270.21 5,176,034.57

    

    支付的各项税费 11,261,951.26 2,230,079.00

    

    支付其他与经营活动有关的现金 18,784,166.92 3,170,090.82

    

    经营活动现金流出小计 128,964,812.91 29,623,934.72

    

    经营活动产生的现金流量净额 -11,251,632.27 -5,557,671.70

    

    二、投资活动产生的现金流量:

    

    收回投资收到的现金

    

    取得投资收益收到的现金 36,677.3 505,200.00

    

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

    

    回的现金净额

    

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    

    收到其他与投资活动有关的现金 55,585.67 59,487.58

    

    投资活动现金流入小计 92,262.97 564,687.58

    

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

    

    付的现金

    

    2,022,758.92 2,025,458.90

    

    投资支付的现金 12,565,540.00

    

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    

    支付其他与投资活动有关的现金

    

    投资活动现金流出小计 14,588,298.92 2,025,458.90

    

    投资活动产生的现金流量净额 -14,496,035.95 -1,460,771.32

    

    三、筹资活动产生的现金流量:

    

    吸收投资收到的现金

    

    取得借款收到的现金 32,000,000.00

    

    收到其他与筹资活动有关的现金

    

    筹资活动现金流入小计 32,000,000.00

    

    偿还债务支付的现金 22,000,000.00

    

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,252,071.25

    

    支付其他与筹资活动有关的现金 340,000.00

    

    筹资活动现金流出小计 23,592,071.25

    

    筹资活动产生的现金流量净额 8,407,928.75

    

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    

    五、现金及现金等价物净增加额 -25,747,668.22 1,389,485.73

    

    加:期初现金及现金等价物余额 60,905,806.97 33,536,028.45

    

    六、期末现金及现金等价物余额 35,158,138.75 34,925,514.18

    

    公司法定代表人: 王亚非 主管会计工作负责人:吴寿兵 会计机构负责人:桂宾