时代出版:关于为子公司银行综合授信提供担保的公告2022-03-09
时代出版传媒股份有限公司
证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2022-007
时代出版传媒股份有限公司
关于为子公司银行综合授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称: 安徽出版印刷物资有限公司(以下简称“出版物资”)
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:拟为全资子公司出版物资补
充提供金额为 6 亿元的银行综合授信连带责任担保。
截至本公告披露日,公司已为全资子公司出版物资提供金额为 4 亿元的银行
综合授信连带责任担保,实际提供的担保余额为 2 亿元,其中 1 亿元将于 2022
年 10 月 31 日前到期,1 亿元将于 2023 年 2 月 28 日前到期。
●本次是否有反担保:本次担保无反担保。
●对外担保逾期的累计数量:公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
为支持公司全资子公司出版物资进一步扩大生产经营规模、提高经济效益、
满足对流动资金的需求,公司分别于 2021 年 8 月 19 日、2021 年 9 月 10 日召开
公司第六届董事会第六十二次会议、2021 年第二次临时股东大会,审议通过了
《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》,为全资子公司出版物资提供金
额为 4 亿元的银行综合授信连带责任担保,担保期限为 1 年(请详见公司于 2021
年 8 月 20 日、2021 年 9 月 11 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》和上海证券交易所网站的《关于为子公司银行综合授信提供担保的公告》
《2021 年第二次临时股东大会决议公告》)。
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结合业务发展需要,在夯实银行实际可使用授信的基础上,公司拟向出版物
资补充提供银行综合授信担保 6 亿元,担保期限一年。综合此前的担保数额,公
司为子公司出版物资的银行综合授信担保总额为 10 亿元。
具体授信银行、期限及金额详见下表:
金额单位:亿元
授信银行 分/支行名称 此前公告授信 本次增加金额 累计担保金额
光大银行 合肥南七支行 0 1 1
杭州银行 合肥分行 1 2 3
中信银行 合肥分行 1 0.5 1.5
浙商银行 合肥分行 1 1 2
合肥分行望江
中国银行 0.5 0 0.5
中路支行
兴业银行 合肥分行 0.5 0 0.5
浦发银行 黄山路支行 0 0.5 0.5
工商银行 金寨路支行 0 0.5 0.5
建设银行 蜀山支行 0 0.5 0.5
小 计 4 6 10
二、被担保人基本情况
1.公司拟提供担保的所属子公司基本情况
注册资本 法定
公司名称 经营范围
(万元) 代表人
一般项目:机械设备销售;电气设备销售;智能仓储装备销售;复
印和胶印设备销售;制浆和造纸专用设备销售;油墨销售(不含危
险化学品);纸制品销售;纸浆销售;电工器材销售;电子专用设
备销售;电子产品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);
出版物资 10000 孙继东
新型催化材料及助剂销售;煤炭及制品销售;办公设备耗材销售;
办公设备销售;办公用品销售;文具用品批发;文具用品零售;建
筑材料销售;建筑装饰材料销售;信息咨询服务(不含许可类信息
咨询服务);家用电器销售;日用家电零售;日用品销售;日用品
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批发;日用百货销售;住房租赁;非居住房地产租赁;国内贸易代
理;有色金属合金销售;金属材料销售等(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)
2.公司拟提供担保的所属子公司最近一年又一期主要财务指标情况
(1)截至 2020 年 12 月 31 日经审计的经营状况
单位:万元
银行贷款 流动负债 资产
公司名称 资产总额 负债总额 资产净额 营业收入 净利润
总额 总额 负债率
出版物资
51996.85 52673.78 0 52673.78 101.3% -676.93 59660.19 -7857.60
(本部)
(2)截至 2021 年 9 月 30 日未经审计的经营状况
单位:万元
银行贷 流动负债 资产
公司名称 资产总额 负债总额 资产净额 营业收入 净利润
款总额 总额 负债率
出版物资
48836.74 48187.09 0 48187.09 98.67% 649.65 50831.01 1326.58
(本部)
三、担保的主要内容
出版物资为进一步扩大生产经营规模、满足流动资金需求,拟申请银行综合
授信,公司拟向出版物资补充提供银行综合授信担保 6 亿元,担保期限一年。综
合此前的担保数额,公司为子公司出版物资的银行综合授信担保总额为 10 亿元。
四、本担保事项需履行的内部决策程序
公司于 2022 年 3 月 8 日召开第六届董事会第七十次会议,审议通过《关于
为子公司银行综合授信提供担保的议案》。 由于被担保对象出版物资的资产负债
率超过 70%,根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》等相关规
定,本次担保事项将提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
五、董事会意见
为支持公司全资子公司出版物资进一步扩大生产经营规模、提高经济效益、
满足对流动资金的需求,公司拟为出版物资补充提供银行综合授信担保 6 亿元,
担保期限一年。公司董事会认为本次担保事项风险较小,可控性强。公司将严格
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按照内部管理规章,进行重大事项的随时监控,升级资金管理系统,逐级每笔监
管;达到一定金额,必须提供有效担保和抵押,加强风险控制。本次担保有利于
公司可持续发展,增加公司盈利水平,提高上市公司质量,是经过谨慎研究后作
出的决定。出版物资经营状况良好,有能力偿还到期债务,财务风险处于可控制
范围之内。
公司独立董事意见:公司为所属子公司银行综合授信提供担保,是在所属子
公司流动资金需求的基础上,经合理预测而确定的,符合所属子公司经营实际和
公司整体发展战略,担保风险在公司的可控范围内。本次担保事项风险较小,可
控性强,符合相关规定,其决策程序合法、有效,本次担保符合诚实信用和公平
公正的原则,不会对公司产生不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的情形。综上所述,我们同意将《关于为子公司银行综合授信提供担保的议
案》提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司对控股子公司累计担保余额为 19.4 亿元,其中 18.4
亿元将于 2022 年 12 月 31 日前陆续到期,1 亿元将于 2023 年 2 月 28 日前到期。
上述担保余额占公司截至 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 39.95%。
公司无逾期担保事项。
七、报备文件
1.第六届董事会第七十次会议决议;
2.第六届监事会第四十五次会议决议;
3.公司独立董事关于本次担保事项的独立意见。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2022 年 3 月 9 日
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