编号: GDH-22-02
      时代出版会议文件   日期：2022-03-25




  时代出版传媒股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会资料




         2022 年 3 月




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                时代出版会议文件                  日期：2022-03-25




                 时代出版传媒股份有限公司
            2022 年第二次临时股东大会会议议程


    一、会议时间：2022 年 3 月 25 日下午 15：00

    二、会议地点：合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场一楼第

二会议室

    三、会议主持人：董磊董事长

    四、议程内容：

    （一）宣布会议开始（本次会议采用现场投票与网络投票相结合的

方式，网络投票使用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票

平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时

间为股东大会召开当日的 9:15-15:00）。

    （二）审议议案：

    1.关于为子公司银行综合授信提供担保的议案

    （三）回答股东提问

    （四）指定现场会议计票人、监票人

    （五）宣布现场股东大会到会股东人数、代表股份数

    （六）现场对议案进行表决

    （七）宣布休会

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   （八）由计票人、监票人对现场表决结果进行统计，上传现场投票

统计结果至上交所信息公司，并下载表决结果

   （九）复会，宣布投票表决结果

   （十）见证律师确认表决结果，宣读法律意见书

   （十一）通过并签署会议决议

   （十二）宣布大会结束




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               时代出版会议文件                日期：2022-03-25




                           目录

关于为子公司银行综合授信提供担保的议案 ..................... 5




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 会议资料一




关于为子公司银行综合授信提供担保的议案


各位股东及股东代表：
    公司拟为全资子公司安徽出版印刷物资有限公司（以下简
称“出版物资”）银行综合授信提供担保，具体情况如下：
    一、担保情况概述
    为支持公司全资子公司出版物资进一步扩大生产经营规
模、提高经济效益、满足对流动资金的需求，公司分别于 2021
年 8 月 19 日、2021 年 9 月 10 日召开公司第六届董事会第六
十二次会议、2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于为子公司银行综合授信提供担保的议案》，为全资子公司出
版物资提供金额为 4 亿元的银行综合授信连带责任担保，担保
期限为 1 年（请详见公司于 2021 年 8 月 20 日、2021 年 9 月
11 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和
上海证券交易所网站的《关于为子公司银行综合授信提供担保
的公告》《2021 年第二次临时股东大会决议公告》）。
    结合业务发展需要，在夯实银行实际可使用授信的基础
上，公司拟向出版物资补充提供银行综合授信担保 6 亿元，担
保期限一年。综合此前的担保数额，公司为子公司出版物资的
银行综合授信担保总额为 10 亿元。

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                    时代出版会议文件                       日期：2022-03-25



          具体授信银行、期限及金额详见下表：
                                                          金额单位：亿元
       授信银行   分/支行名称    此前公告授信   本次增加金额   累计担保金额

       光大银行   合肥南七支行        0              1               1
       杭州银行     合肥分行          1              2               3
       中信银行     合肥分行          1             0.5             1.5
       浙商银行     合肥分行          1              1               2
                  合肥分行望江
       中国银行                      0.5             0              0.5
                    中路支行
       兴业银行     合肥分行         0.5             0              0.5
       浦发银行    黄山路支行         0             0.5             0.5
       工商银行    金寨路支行         0             0.5             0.5
       建设银行     蜀山支行          0             0.5             0.5
             小     计                4              6               10



          二、被担保人基本情况
          1.公司拟提供担保的所属子公司基本情况
          注册
                法定
公司      资本
                代表                  经营范围
名称      （万
                  人
          元）
                      一般项目：机械设备销售；电气设备销售；
                      智能仓储装备销售；复印和胶印设备销售；
                      制浆和造纸专用设备销售；油墨销售（不含
出版            孙继 危险化学品）；纸制品销售；纸浆销售；电
          10000
物资              东 工器材销售；电子专用设备销售；电子产品
                      销售；化工产品销售（不含许可类化工产
                      品）；新型催化材料及助剂销售；煤炭及制
                      品销售；办公设备耗材销售；办公设备销售；

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                              时代出版会议文件                          日期：2022-03-25



                        办公用品销售；文具用品批发；文具用品零
                        售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；信
                        息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
                        家用电器销售；日用家电零售；日用品销售；
                        日用品批发；日用百货销售；住房租赁；非
                        居住房地产租赁；国内贸易代理；有色金属
                        合金销售；金属材料销售等（依法须经批准
                        的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
                        动）
           2.公司拟提供担保的所属子公司最近一年又一期主要财
       务指标情况
         （1）截至 2020 年 12 月 31 日经审计的经营状况
                                                    单位：万元
                                       银行贷    流动负债    资产    资产净    营业收
公司名称     资产总额    负债总额                                                          净利润
                                       款总额      总额     负债率     额        入
出版物资
             51996.85     52673.78       0       52673.78   101.3%   -676.93   59660.19    -7857.60
（本部）
               （2）截至 2021 年 9 月 30 日未经审计的经营状况
                                                         单位：万元
                资产总                  银行贷     流动负    资产    资产净
  公司名称                  负债总额                                           营业收入    净利润
                  额                    款总额     债总额   负债率     额
  出版物资
               48836.74     48187.09         0    48187.09 98.67%    649.65    50831.01    1326.58
  （本部）

               三、担保的主要内容
               出版物资为进一步扩大生产经营规模、满足流动资金需
       求，拟申请银行综合授信，公司拟向出版物资补充提供银行综
       合授信担保 6 亿元，担保期限一年。综合此前的担保数额，公
       司为子公司出版物资的银行综合授信担保总额为 10 亿元。
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             时代出版会议文件               日期：2022-03-25



    四、本担保事项需履行的内部决策程序
    公司于 2022 年 3 月 8 日召开第六届董事会第七十次会议，
审议通过《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》。 由
于被担保对象出版物资的资产负债率超过 70%，根据《上海证
券交易所股票上市规则》以及公司《章程》等相关规定，本次
担保事项将提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    五、董事会意见
    为支持公司全资子公司出版物资进一步扩大生产经营规
模、提高经济效益、满足对流动资金的需求，公司拟为出版物
资补充提供银行综合授信担保 6 亿元，担保期限一年。公司董
事会认为本次担保事项风险较小，可控性强。公司将严格按照
内部管理规章，进行重大事项的随时监控，升级资金管理系统，
逐级每笔监管；达到一定金额，必须提供有效担保和抵押，加
强风险控制。本次担保有利于公司可持续发展，增加公司盈利
水平，提高上市公司质量，是经过谨慎研究后作出的决定。出
版物资经营状况良好，有能力偿还到期债务，财务风险处于可
控制范围之内。
    公司独立董事意见：公司为所属子公司银行综合授信提供
担保，是在所属子公司流动资金需求的基础上，经合理预测而
确定的，符合所属子公司经营实际和公司整体发展战略，担保
风险在公司的可控范围内。本次担保事项风险较小，可控性强，
符合相关规定，其决策程序合法、有效，本次担保符合诚实信
用和公平公正的原则，不会对公司产生不利影响，不存在损害

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              时代出版会议文件              日期：2022-03-25



公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意
将《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》提交公司
2022 年第二次临时股东大会审议。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司对控股子公司累计担保余额为
19.4 亿元，其中 18.4 亿元将于 2022 年 12 月 31 日前陆续到
期，1 亿元将于 2023 年 2 月 28 日前到期。上述担保余额占公
司截至 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 39.95%。
    公司无逾期担保事项。
    请予审议。




                     时代出版传媒股份有限公司董事会
                         二○二二年三月二十五日




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