编号: GDH-23-02
      时代出版会议文件   日期：2023-02-28




  时代出版传媒股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会资料




         2023 年 2 月




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                时代出版会议文件                  日期：2023-02-28




                 时代出版传媒股份有限公司
            2023 年第二次临时股东大会会议议程


    一、会议时间：2023 年 2 月 28 日下午 15：00

    二、会议地点：合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场一楼第

二会议室

    三、会议主持人：董磊董事长

    四、议程内容：

    （一）宣布会议开始（本次会议采用现场投票与网络投票相结合的

方式，网络投票使用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票

平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时

间为股东大会召开当日的 9:15-15:00）。

    （二）审议议案：

    1．关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案

    （三）回答股东提问

    （四）指定现场会议计票人、监票人

    （五）宣布现场股东大会到会股东人数、代表股份数

    （六）现场对议案进行表决

    （七）宣布休会

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   （八）由计票人、监票人对现场表决结果进行统计，上传现场投票

统计结果至上交所信息公司，并下载表决结果

   （九）复会，宣布投票表决结果

   （十）见证律师确认表决结果，宣读法律意见书

   （十一）通过并签署会议决议

   （十二）宣布大会结束




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关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案 .......... 错误!未定义书签。




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  会议资料一



关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案
各位股东及股东代表：
    为提高资金使用效益，结合公司中短期资金安排，由股东大会审定并授权，购
买理财产品。本次授权额度为 80,000 万元（含理财产品的收益进行理财产品再投
资的相关金额），期限为 12 个月，在总额内由本公司及全资、控股子公司共同滚动
使用，期间内任一时点的交易金额（含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关
金额）不应超过授权额度。（详见附件：关于使用闲置自由资金购买理财产品的实
施细则）
    请予审议。


                                        时代出版传媒股份有限公司董事会
                                              二○二三年二月二十八日




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附件：关于使用自有闲置资金购买理财产品的实施细则

    一、投资情况概述
    （一）投资目的

    为提高资金使用效益，在不影响本公司及全资、控股子公司正常运转及保障日

常经营资金流转需要的前提下，合理使用自有闲置资金购买理财产品，该事项不会

对本公司及全资、控股子公司的主营业务发展及日常运营产生影响。

    （二）投资金额

    根据经营需要，使用不超过 80,000 万元（含理财产品的收益进行理财产品再

投资的相关金额）授权额度的自有闲置资金购买理财产品，在总额内由本公司及全

资、控股子公司共同滚动使用，期间内任一时点的交易金额（含理财产品的收益进

行理财产品再投资的相关金额）不应超过授权额度。

    （三）资金来源

    资金来源为本公司及全资、控股子公司自有闲置资金。

    （四）投资方式

    与资信良好、理财能力强的理财机构开展合作理财计划，选择结构性存款、收

益凭证等风险较低的稳健型产品，按风险与收益相匹配的要求，结合理财市场行情，

选择预期收益率区间设置适当的理财产品。单笔理财产品合同金额控制在 1 亿元以

内。理财产品的期限以 3-6 个月为主，原则上不得超过 12 个月。

    （五）投资期限

    自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

    二、投资风险分析及风控措施
    本公司及全资、控股子公司购买理财产品时优先选择低风险品种，但不排除该

类投资受到外部市场波动、法律监管等的影响。针对上述风险，本公司制定了《资

金理财管理规定》，财务部将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障本公司及

全资、控股子公司业务正常开展的前提下，通过各项风险控制措施，保障资金安全：
    1.风险可控。购买理财产品时充分评估本金及收益风险。与资信良好、理财能


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力强的理财机构开展合作理财计划；选择风险较低的稳健型产品；按风险分散要求，

理财计划在不同的理财机构、不同理财产品、不同理财期限等统筹安排。

    2.收益适当。按风险与收益相匹配的要求，结合理财市场行情，选择预期收益

率区间设置适当的理财产品。

    3.限额限时。单笔理财产品合同金额控制在 1 亿元以内。理财产品的期限以

3-6 个月为主，原则上不得超过 12 个月。

    4.审核审批。在授权额度范围内，执行“理财计划审核、审批流程及权限”的

规定。

    5.法务支持。购买理财产品时，与相关机构签署书面协议及产品说明书等销售

文件，明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，理财协议

经法务审核把关，对合同风险发表书面审核意见；不签署空白理财协议。

    6.内部监督。审计部门负责对理财产品计划执行情况开展内部审计监督，独立

董事可对理财计划发表独立意见，可对理财计划执行情况进行独立检查。

    7.信息披露。根据法律、法规和规范性文件的有关规定履行相关信息披露程序。

    三、投资对公司的影响
    1.本公司及全资、控股子公司使用自有闲置资金进行理财产品投资是在保障公

司正常生产经营和资金安全的前提下实施的，不会影响本公司及全资、控股子公司

主营业务的正常开展。

    2.通过适度理财产品投资，有利于提高闲置资金使用效率，获得一定的投资收

益，进一步提升本公司及全资、控股子公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资

回报。




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