关于时代出版传媒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：时代出版传媒股份有限公司
审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
关于时代出版传媒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2022]230Z1245 号
时代出版传媒股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了时代出版传媒股份有
限公司（以下简称时代出版）2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，
2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所
有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2022 年 4 月 20 日出具了容诚审字
[2022]230Z1304 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资
金往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上
市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，时代出版管理层编制了后
附的时代出版传媒股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、
准确、完整是时代出版管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计时代出版 2021 年度财务报表时所复核的
会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发
现不一致。除了对时代出版实施 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方交
易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了
更好地理解时代出版的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总
表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供时代出版年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目
的。
附件：时代出版传媒股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表。
附表 2
关于时代出版传媒股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度 2022 年度
上市公司核 2022 年期 2022 年度 2022 年期
非经营性资金 资金占用方 占用方与上市公司的 占用累计发 占用资金 占用形 占用性
算的会计科 初占用资 偿还累计发 末占用资金
占用 名称 关联关系 生金额(不 的利息 成原因 质
目 金余额 生金额 余额
含利息) (如有)
现大股东及其 非经营
附属企业 性占用
非经营
性占用
小计 / / / / /
前大股东及其 非经营
附属企业 性占用
非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度 2022 年度
上市公司核 2022 年期 2022 年度 2022 年期
其他关联资金 往来方与上市公司的 往来累计发 往来资金 往来形 往来性
资金往来方名称 算的会计科 初往来资 偿还累计发 末往来资金
往来 关系 生金额（不 的利息 成原因 质
目 金余额 生金额 余额
含利息） （如有）
大股东及其附 安徽出版集团有限 控股股东 应收账款 13.96 45.30 42.10 17.16 货款 经营性
属企业 责任公司 往来
安徽出版集团有限 控股股东 其他应收款 65.63 65.42 0.02 131.03 房租水 经营性
责任公司 电费 往来
安徽时代物业管理 控股股东、实际控制 应收账款 1.75 0.45 1.30 货款 经营性
有限公司 人的附属企业 往来
安徽时代物业管理 控股股东、实际控制 其他应收款 652.80 281.41 0.11 934.10 房租水 经营性
有限公司 人的附属企业 电费 往来
安徽华文国际经贸 控股股东、实际控制 应收账款 0.20 8.20 7.72 0.68 货款 经营性
股份有限公司 人的附属企业 往来
安徽华文国际经贸 控股股东、实际控制 预付款项 0.04 0.04 货款 经营性
股份有限公司 人的附属企业 往来
安徽华文国际经贸 控股股东、实际控制 其他应收款 121.44 121.44 房租 经营性
股份有限公司 人的附属企业 往来
安徽美多电子有限 控股股东、实际控制 其他应收款 24.83 18.62 6.21 房租水 经营性
公司 人的附属企业 电费 往来
安徽省安泰科技股 控股股东、实际控制 应收账款 6.80 2.11 8.62 0.29 货款 经营性
份有限公司 人的附属企业 往来
安徽省安泰科技股 控股股东、实际控制 其他应收款 45.84 45.84 房租 经营性
份有限公司 人的附属企业 往来
安徽省中国旅行社 控股股东、实际控制 应收账款 0.30 5.16 5.46 货款 经营性
有限责任公司 人的附属企业 往来
安徽天鹅湖大酒店 控股股东、实际控制 应收账款 21.64 75.91 82.39 15.16 货款 经营性
有限公司 人的附属企业 往来
安徽天鹅湖大酒店 控股股东、实际控制 其他应收款 0.85 0.55 0.30 货款 经营性
有限公司 人的附属企业 往来
安徽文化旅游投资 控股股东、实际控制 应收账款 1.02 1.02 物业费 经营性
集团有限责任公司 人的附属企业 往来
安徽文化旅游投资 控股股东、实际控制 其他应收款 40.04 40.04 房租 经营性
集团有限责任公司 人的附属企业 往来
安徽星报传媒有限 控股股东、实际控制 应收账款 117.39 71.09 61.03 127.45 货款 经营性
责任公司 人的附属企业 往来
安徽星报商城有限 控股股东、实际控制 应收账款 3.50 3.50 货款 经营性
责任公司 人的附属企业 往来
上市公司的子 安徽出版印刷物资 上市公司的附属企业 其他应收款 1,150.00 1,150.00 借款 非经营
公司及其附属 有限公司 性往来
企业 安徽时代创新科技 上市公司的附属企业 其他应收款 3,000.00 461.20 430.80 3,030.40 借款 非经营
投资发展有限公司 性往来
北京时代华文书局 上市公司的附属企业 其他应收款 600.00 1,075.00 300.00 1,375.00 借款 非经营
有限公司 性往来
安徽时代物资股份 上市公司的附属企业 其他应收款 1,785.67 111.45 1,897.12 资金占 非经营
有限公司 用费 性往来
时代出版传媒投资 上市公司的附属企业 其他应收款 1,000.00 1,000.00 借款 非经营
研发中心(上海)有 性往来
限公司
时代新媒体出版社 上市公司的附属企业 其他应收款 2,154.44 2,154.44 借款 非经营
有限责任公司 性往来
时代少儿文化发展 上市公司的附属企业 其他应收款 6,610.00 6,610.00 借款 非经营
有限公司 性往来
安徽时代印刷投资 上市公司的附属企业 其他应收款 450.00 450.00 借款 非经营
有限责任公司 性往来
安徽时代创新科技 上市公司的附属企业 其他应收款 9,038.98 18,000.00 152.99 15,148.03 12,043.94 委托贷 非经营
投资发展有限公司 款 性往来
安徽美好时代影视 上市公司的附属企业 其他应收款 467.65 23.26 19.00 45.13 464.78 委托贷 非经营
传媒有限公司 款 性往来
关联自然人
其他关联方及
其附属企业
总计 / / / / /