四川大西洋焊接材料股份有限公司2001年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 何小勤董事因公未能出席本次董事会，委托王劲董事代行表决权。 目录 第一章 公司基本情况简介 第二章 会计数据和业务数据摘要 第三章 股本变动及股东情况 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五章 公司治理结构 第六章 股东大会简介 第七章 董事会报告 第八章 监事会报告 第九章 重要事项 第十章 财务报告 第十一章 备查文件目录 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定中、英文名称及缩写 中文名称：四川大西洋焊接材料股份有限公司 英文名称：SICHUAN ATLANTIC WELDING CONSUMABLE CO., LTD 英文名称缩写：SAWC 二、公司法定代表人：余大全 三、公司董事会秘书及证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱 董事会秘书：郭万程 证券事务代表：郑胜 联系地址：四川省自贡市大安区马冲口街2号 联系电话：0813-5100549 5101327 传真：0813-5101216 电子信箱：zhshatl@263.net 四、公司注册地址、办公地址、邮政编码及电子信箱 公司注册地址及办公地址：四川省自贡市大安区马冲口街2 号； 邮政编码：643010 公司网址：www.chinaweld-atlantic.com 电子信箱：atlantic@zg-public.sc.cninfo.net 五、公司选定的信息披露报纸名称，登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址， 公司年度报告备置地点 信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 证监会指定的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 上市交易所：上海证券交易所 股票简称：大西洋 股票代码：600558 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年9 月20 日 公司首次注册登记地点：四川省工商行政管理局 首次变更注册登记日期：2000 年6 月20 日 首次变更注册登记地点：四川省工商行政管理局 最近一次变更注册登记日期：2001 年2 月14 日 最近一次变更注册登记地点：四川省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：5100001811643 税务登记号码：川国税字510304711887031；地税字510304160320540 公司聘请的会计师事务所：四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：四川省成都市洗面桥下街68 号 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要利润指标单位：元 项目 金额 利润总额 39,681,783.37 净利润 25,630,684.82 扣除非经常性损益后的净利润 29,780,023.33 主营业务利润 103,317,018.89 其他业务利润 315,733.71 营业利润 42,870,397.96 投资收益 -2,175,006.90 补贴收入 0.00 营业外收支净额 -1,013,607.69 经营活动产生的现金流量净额 2,176,477.42 现金及现金等价物净增减额 187,177,599.31 注：2001 年度非经常性损益总额： -4,149,338.51元 1、处理固定资产损失： -246,271.83元； 2、国产设备抵免所得税： 2,412,166.36 元； 3、合并价差摊入： -413,122.86 元； 4、短期投资跌价损失： -4,274,067.62 元； 5、所得税影响： -1,628,042.56 元。 二、公司近三年主要会计数据和财务指标单位：元 项目 2001年 主营业务收入 450,435,967.72 净利润 25,630,684.82 总资产 661,669,385.89 股东权益（不含少数股东权益） 458,557,642.21 每股收益（全面摊薄） 0.214 每股收益（加权平均） 0.228 扣除非经常性损益的每股收益 0.248 每股净资产 3.821 调整后的每股净资产 3.797 每股经营活动产生的现金流量净额 0.018 净资产收益率%（全面摊薄） 5.589 净资产收益率%（加权平均） 6.205 扣除非经常性损益的加权平均净资 7.210 产收益率% 项目 2000年 调整后 调整前 主营业务收入 408,698,715.54 408,698,715.54 净利润 21,976,654.71 23,182,501.46 总资产 392,014,285.61 392,977,552.30 股东权益（不含少数股东权益） 130,025,793.22 133,062,388.92 每股收益（全面摊薄） 0.293 0.309 每股收益（加权平均） 0.293 0.309 扣除非经常性损益的每股收益 0.314 0.330 每股净资产 1.734 1.770 调整后的每股净资产 1.698 1.730 每股经营活动产生的现金流量净额 1.130 1.130 净资产收益率%（全面摊薄） 16.902 17.420 净资产收益率%（加权平均） 16.902 18.540 扣除非经常性损益的加权平均净资 18.780 19.80 产收益率% 项目 1999年 调整后 调整前 主营业务收入 371,983,167.37 371,983,167.37 净利润 20,924,386.83 20,924,386.83 总资产 344,015,369.29 344,978,635.98 股东权益（不含少数股东权益） 111,845,524.50 113,674,307.10 每股收益（全面摊薄） 0.279 0.279 每股收益（加权平均） 0.279 0.279 扣除非经常性损益的每股收益 0.266 0.266 每股净资产 1.491 1.520 调整后的每股净资产 1.452 1.476 每股经营活动产生的现金流量净额 0.230 0.230 净资产收益率%（全面摊薄） 18.710 18.410 净资产收益率%（加权平均） 23.770 23.770 扣除非经常性损益的加权平均净资 22.663 22.663 产收益率% 三、报告期利润表附表 净资产收益率（%） 2001 年度利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 22.531 25.013 营业利润 9.349 10.379 净利润 5.589 6.205 扣除非经营性损益后的净利润 6.494 7.210 每股收益（元） 2001 年度利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.861 0.918 营业利润 0.357 0.381 净利润 0.214 0.228 扣除非经营性损益后的净利润 0.248 0.265 四、股东权益变动情况单位：元 项目 股本 资本公积 盈余公积 期初数 75,000,000.00 35,189,479.55 5,727,817.80 本期增加 45,000,000.00 287,183,635.26 5,224,466.18 本期减少 期末数 120,000,000.00 322,373,114.81 10,952,283.98 项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 2,413,908.90 14,108,495.87 130,025,793.22 本期增加 2,612,233.09 25,630,684.83 363,038,786.27 本期减少 34,506,937.28 34,506,937.28 期末数 5,026,141.99 5,232,243.42 458,557,642.21 变动原因： （一）股本本期增加4,500 万元是公司今年发行流通股股票4,500 万股所致； （二）资本公积本期增加287,183,635.26 元系本年度溢价发行股票价款及冻结资金利息收入扣除股本、发行费用等后的结余； （三）盈余公积本期增加5,224,466.18 元系按公司税后利润10%分别提取法定盈余公积金和法定公益金； （四）法定公益金增加2,612,233.09 元系按公司税后利润的10%提取的法定公益金，是盈余公积的其中数； （五）未分配利润本期增加数为本年度实现的净利润，本期减少数为按税后利润的10%分别提取的法定公积金和法定公益金以及分配的股利。 第三章 股本变动及股东情况 一、公司股本变动情况 （一）公司股份变动情况表 本次变动增减（+、-） 本次变动前 公积金 配股 送股 转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 75000000 其中： 国家持有股份 71183885 境内法人持有股份 3816115 境外法人持有股份 其它 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其它 未上市流通股份合计 二、已上市流通股 1、人民币普通股 +45000000 45000000 2、境内上市的外资股 境外上市的外资股 其它 已上市流通股合计 +45000000 45000000 三、股份总数 75000000 单位：股 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 75000000 其中： 国家持有股份 71183885 境内法人持有股份 3816115 境外法人持有股份 其它 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其它 未上市流通股份合计 二、已上市流通股 1、人民币普通股 45000000 2、境内上市的外资股 境外上市的外资股 其它 已上市流通股合计 45000000 三、股份总数 120000000 注：报告期内公司无送股、转增股本情形。 报告期内公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司所持股份未发生增减变动情况。 （二）股票发行与上市情况 1、经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2001]5 号”文批准，公司于2001 年2 月5 日采用上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股股票4500 万股，每股面值1.00 元，发行价格7.5 元。 2、经上海证券交易所“上证上字[2001]22 号”文批准，公司股票于2001 年2 月27 日在上海证券交易所挂牌交易，股票简称：大西洋，股票代码：600558，公司总股本12000万股，上市流通数量4500 万股。 3、报告期内公司股份总数及股本结构变动情况见上表。 4、本公司无内部职工股。 二、股东情况介绍 （一）报告期末股东总数为30693 户。 （二）主要股东持股情况 1、截止到2001年12月31日，公司前10名股东持股情况。 序号 股东名称 年度内增减变动 年末持股数 1 四川大西洋集团有限责任公司 0 71183885 2 任定学 +1129600 1129600 3 四川自贡汇东发展股份有限公司 0 1090319 4 罗永淑 +833315 833315 5 四川省国际信托投资公司 0 681449 6 四川省川威集团有限公司 0 681449 7 四川西南航空美盛投资顾问有限公司 0 681449 8 云南省机电设备总公司 0 681449 9 兴华基金 +300071 300071 10 罗术清 +284400 284400 单位：股 序号 股东名称 占总股本比例 类别 1 四川大西洋集团有限责任公司 59.32% 国有法人股 2 任定学 0.94% 流通股 3 四川自贡汇东发展股份有限公司 0.91% 法人股 4 罗永淑 0.69% 流通股 5 四川省国际信托投资公司 0.57% 法人股 6 四川省川威集团有限公司 0.57% 法人股 7 四川西南航空美盛投资顾问有限公司 0.57% 法人股 8 云南省机电设备总公司 0.57% 法人股 9 兴华基金 0.25% 流通股 10 罗术清 0.24% 流通股 注：本公司与四川大西洋集团有限责任公司存在关联关系，详见会计报告附注。 2、持有本公司5%（含5%）以上股份的股东只有四川大西洋集团有限责任公司，本报告期内该公司未发生股份变动，所持股份无质押或冻结情况。 3、公司控股股东情况 股东名称 法定代表人 成立日期 经营范围 四川大西洋集团 余大全 1996年9 资产经营、投资、产权 有限责任公司 月18日 交易、客货运输、汽车 二类维修、进出口贸易 股东名称 注册资本 公司类别 股权结构 四川大西洋集团 12113万元 国有独资 自贡市国有资产 有限责任公司 管理局持股100% 报告期末，公司控股股东没有发生变化。 4、公司控股股东的实际控制人情况 公司控股股东---四川大西洋集团有限责任公司实际控制人为自贡市国有资产管理局。 单位性质：行政事业单位 主要业务：国有资产主管部门 5、持股10%以上（含10%）的法人股东情况 股东名称 法定代表人 成立日期 四川大西洋集团有 余大全 1996年9月18日 限责任公司 股东名称 主要业务 注册资本 四川大西洋集团有 资产经营、投资、产权交易、客货 12113万元 限责任公司 运输、汽车二类维修、进出口贸易 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员基本情况 （一）现任董事、监事、高级管理人员情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止时间 余大全 董事长、党委书记 男 53 1999.9-2002.9 刘均清 副董事长、总经理 男 44 1999.9-2002.9 李欣雨 董事 男 37 1999.9-2002.9 余明一 董事* 男 50 1999.9-2001.8 郭万程 董事、常务副总经理、董秘 男 53 1999.9-2002.9 王劲 董事 男 38 1999.9-2002.9 何小勤 董事 男 49 1999.9-2002.9 李志宗 监事会召集人、党委副书记 男 46 1999.9-2002.9 陈兰芬 监事 女 49 2000.6-2002.9 刘安顺 监事 男 67 1999.9-2002.9 张晓柏 监事、物资部长 男 35 2000.9-2002.9 王红云 监事 女 38 1999.9-2002.9 王井玲 总会计师 女 44 1999.9-2002.9 陈义岗 总工程师 男 46 1999.9-2002.9 王永副 总经理 男 38 2000.7-2002.9 持股数（股） 姓名 年初持股 增减变动 年末持股 余大全 0 0 0 刘均清 0 0 0 李欣雨 0 0 0 余明一 0 0 0 郭万程 0 0 0 王劲 0 0 0 何小勤 0 0 0 李志宗 0 0 0 陈兰芬 0 0 0 刘安顺 0 0 0 张晓柏 0 0 0 王红云 0 0 0 王井玲 0 0 0 陈义岗 0 0 0 王永副 0 0 0 注：2001 年8 月28 日第一届董事会第三次临时会议审议通过余明一先生辞去董事职务的请求。 （二）董事、监事在股东单位任职情况 姓名 任职股东单位 职务 李欣雨 四川大西洋集团有限责任公司 董事、总经理 王劲 四川省川威集团有限公司 董事长、总经理 何小勤 四川省国际信托投资公司 总经理助理兼国际业 务部经理 刘安顺 四川西南航空美盛投资顾问有限公司 高级顾问 陈兰芬 云南省机电设备总公司 副总经理 余大全 四川大西洋集团有限责任公司 董事长 刘均清 四川大西洋集团有限责任公司 董事 郭万程 四川大西洋集团有限责任公司 董事 李志宗 四川大西洋集团有限责任公司 党委副书记 姓名 任职时间 李欣雨 2000.7 王劲 2001.5-2004.5 何小勤 / 刘安顺 2001.12-2004.12 陈兰芬 2001.8.24-2003.12.31 余大全 1996.9-2002.9 刘均清 1996.9-2002.9 郭万程 1996.9-2002.9 李志宗 1997.12-2002.9 二、董事、监事及高级管理人员的年度报酬情况 （一）公司高级管理人员的报酬确定，是参照“自府发（2000）60 号”《自贡市工业企业经营者期薪（奖励）制办法（试行）》文件内容，制定出薪制方案，提交公司董事会，于2000 年5 月25 日第一届董事会第三次会议审议通过，报酬计算依据为基薪和风险收入两项内容。 （二）现任董事、监事和高级管理人员在公司领取年度报酬的有9 人；不在公司领取报酬的董事、监事在股东单位领取，具体情况如下： 姓名 领取报酬单位 李欣雨 四川大西洋集团有限责任公司 王劲 四川省川威集团有限公司 何小勤 四川省国际信托投资公司 陈兰芬 云南省机电设备总公司 刘安顺 四川西南航空美盛投资顾问有限公司 在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员，年度报酬总额为：1,899,559.48 元，其中金额最高的前三名董事报酬总额为：867,763.18 元；金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为：793,602.84 元。 在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员中，年度报酬数额5 万元以下有2 人；20万元—30 万元有6 人；30 万元—35 万元有1 人。 （三）报告期内董事、监事及高级管理人员离任情况 2001 年8 月28 日公司第一届董事会第三次临时会议同意余明一先生辞去公司董事职务的请求，此议案尚需提交2001 年度股东大会审议批准。 三、公司员工构成情况 截止2001 年12 月31 日，公司现有在册员工1096 人，其中生产人员805 人，营销人员86 人，技术人员108 人，财务人员25 人，行政人员72 人。按教育程度划分，大学本科及大专人员280 人，中等专科及高中656 人，初中及以下160 人。公司目前退休人员11人。 第五章 公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规定的要求，完善法人治理结构，规范公司运作，以提升公司治理水准，保护投资者合法权益。主要包括以下方面： （一）股东与股东大会。公司对股东权利与义务有明确的规定，特别强调对中小股东权益的保护；公司建立健全了股东大会的议事规则和决策程序，并按规定内容严格执行，股东大会的表决和决议内容符合法律、法规要求，未发生侵犯股东合法权益的行为；公司与控股股东间的关联交易严格按协议履行，交易公平合理，定价依据已予披露。 （二）控股股东与上市公司。控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动；公司独立运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面严格做到“五分开”。 （三）董事与董事会。公司董事会按法律、法规和公司《章程》的规定行使职权，对股东大会负责，公平对待所有股东；公司董事会的构成符合有关法律、法规要求，并建立了规范的议事规则；公司按《章程》规定选聘董事，选聘程序规范、透明，公司将进一步完善董事聘选制度，并将在董事选举中推行累积投票制，以保护中小股东权利；公司目前正在按照有关规定建立独立董事制度和设立董事会专门委员会，并对公司《章程》有关条款进行补充完善，同时按要求选聘独立董事。 （四）监事与监事会的职责履行。公司监事会按照公司《章程》有关规定设立，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会建立了议事规则；公司监事能认真履行职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 （五）绩效评价与激励约束机制。公司董事、监事、经理人员的绩效评价公正透明，董事会、监事会定期向股东大会报告其董事、监事职责履行情况；公司经理人员的聘任严格按有关法律、法规和公司《章程》的规定进行，目前公司正在完善的高级管理人员绩效评价与激励约束机制。 （六）利益相关者。公司充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。 （七）信息披露与透明度。公司严格按法律、法规和公司《章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，并确保股东有平等的机会获取信息；公司董事会秘书按照职责范围披露应披露信息，接待股东来访和回答咨询；公司制定了《信息披露及保密制度》，并按制度内容严格执行；公司按规定及时披露控股股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。 二、公司独立董事履行职责情况 报告期内公司未聘任独立董事，目前公司正在按照中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的规定要求，积极起草和修订相关制度和规则，董事会已提名独立董事候选人，并完善董事会的职责和功能。 三、上市公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的“五分开”情况 （一）在业务方面，公司具有独立完整和自主经营能力，与控股股东之间不存在同业竞争。 （二）在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。经理、副经理及高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬和担任除董事以外的任何行政职务。 （三）在资产方面，本公司产权明晰，拥有独立的生产体系，辅助生产系统和配套设施、工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有，本公司独立拥有采购和销售系统。 （四）在机构方面，本公司与控股股东的生产经营场所和办公机构完全分开，公司设有独立的职能部门，完善的行政体系。 （五）在财务方面，本公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，在银行设有单独账户，并独立纳税。 四、高级管理人员的考评和激励情况： 公司加强对高级管理人员的责任考核，年终按工作绩效进行考评，公司建立有薪资报酬与贡献挂钩的激励机制，高级管理人员的薪资报酬实行期薪制，该薪资方案于2000年5月25日第一届董事会第三次会议审议通过。期薪制建立的依据是经营者的经营责任、经营难度、经营风险和经营业绩，它由基薪和风险收入两部分构成。其原则是：坚持按劳分配和按生产要素分配结合的原则；坚持集中统一指导的原则；坚持普遍性与特殊性相结合的原则；坚持负盈与负亏对等、激励与约束相结合的原则；坚持经营者基础性收入与风险性收入相结合的原则。风险收入是高级管理人员期薪制的核心部分，也是对高级管理人员激励与约束重要的一项内容，风险收入根据高级管理人员各自的经营实绩确定，考核指标于年初制定。公司严格按年末实现的各项经济指标对高级管理人员进行考核，凡期薪考核指标达到当年制定计划，即给予全额风险收入，未达到年初制定计划，则根据完成情况给予部分风险收入，经济指标的完成情况是高级管理人员期薪兑现的主要标准。为建立起规范的高级管理人员考评和激励制度，公司准备在董事会的领导下建立薪酬管理专门委员会，负责公司薪酬分配和激励方案的设计和审核。 第六章 股东大会简介 2001 年公司共召开股东大会一次，即2000 年度股东大会： 公司于2001 年2 月22 日在《中国证券报》、《上海证券报》公告了2000 年度股东大会会议通知，内容包括会议召开的时间、地点、审议事项及其他有关事项。2001 年3 月30日，股东大会在公司办公大楼三楼会议室如期召开，出席会议的股东代表6 人，代表有效表决权的股份74318551 股，占公司股本总额的61.93%，符合国家有关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由公司董事长余大全主持，会议审议并以记名投票表决方式通过了如下决议： 1、董事会工作报告； 2、监事会工作报告； 3、公司2000 年度财务决算报告； 4、公司2000 年利润分配预案。 本次股东大会决议公告刊登在2001 年3 月31 日《中国证券报》、《上海证券报》。 第七章 董事会报告 一、公司经营情况 （一）公司主营业务范围及经营状况 公司经营范围：资产投资；焊接材料的开发、生产、销售及技术服务；高新技术及产品的开发；经营本企业自产产品及技术的出口；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。 2001年公司董事会按照股东大会的有关决议精神，严格执行股东大会制定的各项目标，以“三建立、三规范、两确保”为公司2001 年的方针目标，抓住公司上市的契机，积极地推进现代企业制度的建立和完善，强化规范管理；突出公司主业即焊接材料的生产经营，以优化产品品种、调整结构为出发点，切实加快技术改造项目的建设和完善；以产品多品种结构和品牌为依托，加大市场拓展力度；以增加效益为目的，努力控制和降低成本；以人为本，强调企业文化和团队精神的培育。 2001年公司实现销售总量105,002 吨，同比增长13.76%；实现主营业务销售收入45,044万元，同比增长10.21%；实现利润总额3,968 万元，同比增长9.73%；实现净利润2,563 万元，同比增长16.61%，顺利实现年初确定的各项生产经营目标，保证了公司的资产安全完整和保值增值。 （二）公司主营业务情况 1、按行业、产品、地区说明报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成 按行业划分： 单位：元 行业 主营业务收入 主营业务利润 金属制品业 450,435,967.72 103,317,018.89 合计 450,435,967.72 103,317,018.89 按产品划分： 单位：元 产品 主营业务收入 主营业务利润 焊条 376,375,018.31 89,726,261.93 焊丝 70,523,005.02 13,197,557.36 焊剂 3,537,944.39 393,199.60 合计 450,435,967.72 103,317,018.89 按地区划分： 单位：元 地区 主营业务收入 主营业务利润 国内 434,453,348.96 102,535,930.29 国外 15,982,618.76 781,088.60 合计 450,435,967.72 103,317,018.89 2、占公司主营业务收入10%以上的产品销售情况 产品名称 产品销售收入（元） 产品销售成本（元） 毛利率% 焊条 376,375,018.31 284,325,744.78 24.46 焊丝 70,523,005.02 57,325,447.66 18.71 合计 446,898,023.33 341,651,192.44 大西洋焊接材料国内市场占有率达20%，其中西南地区市场占有率达80%以上。 3、报告期内公司市场推出和开发的主要新产品，以及给公司经营及业绩带来的影响 报告期内，公司主要推出和开发的焊接材料产品有CHE408、CHE421Fe18、CHE507GX、CHE557GX、CHE607GX、CHF101、CHF101GX、CHS042、E6013、R307B、CHW-S7、CHW-S9、CHW-SG、CHW-40CNH、CHW-50C8、CHW-60C、H10Mn2NiMoA 等，上述产品的开发和推出，对促进公司产品结构调整，增强公司产品市场配套能力，带动公司其他相关产品的市场销售起到了积极的作用。 （三）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1、控股子公司情况 控股公司——自贡大西洋焊丝制品有限公司，持股75%，主要生产和销售焊丝制品，注册资本9000 万元； 控股公司——云南大西洋电焊条有限公司，持股55%，主要生产和销售焊接材料，注册资本2000 万元； 控股公司——辽源大西洋电焊条有限公司，持股95.3%，主要生产和销售焊接材料，注册资本609.9 万元。 2、主要参股公司情况 参股公司——深圳市宝钢大西洋电焊条有限公司，持股40%，主要生产和销售焊接材料，注册资本2000 万元。 3、以上公司2001 年的经营业绩情况 公司名称 总资产 主营业务收入 自贡大西洋焊丝制品有限 公司（持股75%） 112,794,046.17 70,523,005.02 云南大西洋电焊条有限公 司（持股55%） 51,171,706.34 62,818,264.65 辽源大西洋电焊条有限公 司（持股95.3%） 15,758,003.03 12,331,712.65 深圳市宝钢大西洋电焊条 有限公司（持股40%） 66,180,507.66 101,525,872.39 单位：元 公司名称 净利润 所有者权益 自贡大西洋焊丝制品有限 公司（持股75%） 5,511,987.05 82,545,414.93 云南大西洋电焊条有限公 司（持股55%） 4,833,393.12 34,014,052.87 辽源大西洋电焊条有限公 司（持股95.3%） -1,689,444.60 4,799,395.30 深圳市宝钢大西洋电焊条 有限公司（持股40%） 6,200,458.96 35,643,948.08 （四）主要供应商、客户情况 报告期内，公司向前5 名供应商合计采购金额155,452,713.80 元，占年度采购总额的49.04%；向前5 名客户合计销售金额109,829,863.46 元，占年度销售总额的24.4%。 （五）公司在经营中出现的问题与困难及解决方案 2001 年，我国焊接材料行业企业间的竞争表现得十分复杂。一方面，部分企业或经销商以低价冲击市场，带来国内焊接材料市场产品价格的混战，国内部分焊接材料生产经营企业面临的局面日益困难。在价格混乱的局面下，焊接材料假冒伪劣商品又时有发生，较严重地扰乱了焊接材料市场。另一方面，随着我国加入“WTO”和世界经济的一体化发展，以及世界各国经济发展速度的减缓，海外焊接材料企业纷纷入驻中国大陆，成为以资本和技术作支撑的竞争对手，使中国焊接材料市场形成了新的竞争格局。 针对上述情况，公司注重产品质量的稳定和提高，对内狠抓企业管理，力争挖潜增效；对外狠抓市场的开拓，增加公司产品的产、销规模，降低单位产品成本，增加规模效益；同时积极地推进公司的技术进步和技术改造进度，高起点实施技术改造项目，加大产品结构调整和升级换代工作力度，不断强化公司核心竞争力和持续发展的能力。2001 年，在我国焊接材料市场竞争较为激烈的环境下，公司焊条、焊丝、焊剂销量都实现了较大幅度的增长，确保了公司股东大会决定的各项主要经济目标，同时扎实地推进了公司技术进步与创新的步伐，增强了公司市场竞争能力。 二、公司投资情况 （一）对外投资情况 报告期内，公司对外投资额为821.18 万元，比上年的44.08 万元增长777.10 万元，增长17.63 倍。 被投资企业名称 主要经营范围 占被投资公司权益的比例 辽源大西洋电焊条有限公司 生产、销售焊接材料 95.3%（期初为51%） 融泰创业投资有限公司 法律、法规禁止的不经营 5% （二）募集资金运用情况 单位：万元 募集资金 承诺投资项目 承诺投资 项目预计收益 的方式 A 股发行 一万吨药芯焊丝生产线技 18,000.00 4,530.00 术改造 A 股发行 一万吨特种焊条技术改造 3,780.00 1,051.00 A 股发行 自贡大西洋焊丝制品有限 3,920.00 915.50 公司增资扩股 A 股发行 技术中心技术改造 2,840.00 95.00 A 股发行 补充企业运营资金 3,850.00 募集资金 实际投资项目 实际 的方式 投资金额 A 股发行 一万吨药芯焊丝生产线技术 65.26 改造 A 股发行 一万吨特种焊条技术改造 3,695.77 A 股发行 自贡大西洋焊丝制品有限公 2,576.55 司增资扩股 A 股发行 技术中心技术改造 10.23 A 股发行 补充企业运营资金 3,850.00 募集资金项目实施进度情况： 1、一万吨药芯焊丝生产技术改造项目 该项目计划总投资18000 万元，其中固定资产投资17100 万元，铺底流动资金900 万元。项目年度投资计划为：2001 年投入10260 万元，2002 年投入6840 万元，2003 年投入900 万元；截止到2001 年12 月31 日，药芯焊丝项目实际投资652,585.02 元，完成年度投资计划的0.64%。项目未能如期完成投资计划，原因如下： 根据公司2001 年的焊接材料市场调研情况分析，药芯焊丝生产线技术改造项目的实施对公司优化产品结构，促进产品技术的升级换代，强化核心竞争力，有着举足轻重的影响和作用。公司为了规避我国加入“WTO”和行业竞争格局的新变化给公司带来的政策、投资风险，充分利用公司现有的综合优势抓住新的机遇，2001 年，公司积极组织有关人员对万吨药芯焊丝生产线技术改造项目的实施方案在原方案的基础上，进行了多次论证和修订。 同时，根据公司技术中心对该技术研究和国际国内的技术跟踪，结合目前药芯焊丝市场的需求情况，公司本着实施该项目从科技含量高、工艺技术水平高、生产线装备设备水平高的角度出发，2001 年度，认真考察、比较了国内国际拥有药芯焊丝生产线相关技术的企业，对万吨药芯焊丝生产线技术改造项目所采用的技术、设备进行了多次比较和论证，为该项目下一步的稳妥实施积聚了宝贵的第一手材料。2001 年度，公司与国外相关技术合作方已进行了反复谈判、磋商，并初步形成了该项目合作实施的意向，目前正在进一步进行考察、谈判。 该项目尚未投入使用的资金存入银行。 2、一万吨特种焊条技术改造项目 该项目经四川省机械行业办公室2001 年12 月25 日[2001]41 号文《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司万吨特种焊条技术改造项目竣工验收报告的批复》和自贡市经济贸易委员会2001 年12 月20 日[2001]171 号文《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司特种焊条配套工程项目竣工验收的批复》，已获准竣工验收。该项目实际投资36,957,715.79 元(含流动资金)，项目建成后，已实现新增特种焊条10000 吨/年产能目标和达到各项经济技术指标。该项目节约资金作为补充公司流动资金。上述事项，公司董事会已于2001 年12 月27日在《中国证券报》和《上海证券报》上进行公开披露。 3、自贡大西洋焊丝制品有限公司增资扩股项目 报告期内，自贡大西洋焊丝制品有限公司董事会决定，将该项目所需设备从原拟主要选用进口设备，改为主要选用国产设备，只进口部分关键设备。经焊丝公司股东双方协商同意，焊丝公司董事会于2001 年10 月15 日作出决议，自贡大西洋焊丝制品有限公司增资扩股项目的投资总额和股东双方所持股份比例进行了调整。该项目投资由原计划的5600 万元，调整为3800 万元，增资完成后自贡大西洋焊丝制品有限公司股东双方总投资将达到9000万元；公司在自贡大西洋焊丝制品有限公司持股比例由原来的70%调整为75%，本次增资扩股实际出资3110 万元，合资方中钢焊材的持股比例由原来的30%调整为25%，本次增资扩股实际出资690 万元。上述事项，公司董事会已于2001 年12 月22 日在《中国证券报》和《上海证券报》上进行公开披露。 截止2001 年12 月31 日，项目实际总投资31,733,262.83 元（募集资金投入2,576.55万元），占该项目总投资的83.51%，项目主体工程基本完成，已形成2 万吨/年生产能力，部分配套设备、设施正在加紧配置，尚未投入使用的资金存入银行。该项目产生的效益体现在焊丝公司的整体业绩中。 4、技术中心技术改造项目 该项目计划总投资2840 万元，其中计划固定资产投资2500 万元，计划新增流动资金340 万元，项目投资计划进度为：2001 年投入1200 万元，2002 年投入1300 万元，2003 年投入340 万元。截止到2001 年12 月31 日，技术中心项目实际投资102,332.00 元，完成年度投资计划的0.85%。项目未能如期完成投资计划，主要原因如下： 一是2001 年，公司面对我国即将加入WTO 的机遇和挑战，为尽量规避投资风险，使公司技术中心项目的建设满足公司发展和适应焊接材料市场竞争新情况的要求，对技术中心项目实施方案进行了进一步论证。公司通过大量的国际国内焊接材料行业发展的信息跟踪、市场信息反馈的收集和整理，并于2001 年12 月邀请了我国钢铁、焊接、焊材材料行业内的知名专家、教授对公司技术中心项目实施方案进行了完善和补充，使公司技术中心项目的实施方案有了更强的操作性。 二是由于公司技术中心技术改造项目的一个主要建设内容是为公司的药芯焊丝技术改造项目提供长期的技术支持，而2001 年公司药芯焊丝技术改造项目技术引进正处于和国外拥有该项先进技术的多家企业谈判的关键时期，故技术中心项目方案中设计的药芯焊丝中间实验生产线和有关的软件技术因此没有如期到位。 该项目尚未投入使用的资金存入银行。 5、补充企业运营资金 报告期内，公司已按募集资金投入计划，将3850 万元用于企业流动资金的补充。 （三）非募集资金的投资、进度及收益情况： 1、公司用自有资金进行股票投资，投资金额28,327,843.94 元,期末余额为24,053,776.32元，市价总值低于短期投资成本4,274,067.62 元, 公司已以市价低于账面成本的部分计提短期投资跌价准备。 2、公司用自有资金进行烧结焊剂项目，项目目前实际投资金额为1,799,667.39 元，该工程项目已竣工，项目进入试生产阶段。 三、公司财务状况 公司主要财务指标： 指标名称 2001年 2000年 增减（%） 总资产 661,669,385.89 392,014,285.61 68.79 长期负债 45,940,000.00 45,940,000.00 0.00 股东权益 458,557,642.21 130,025,793.22 252.67 主营业务利润 103,317,018.89 97,311,898.43 6.17 净利润 25,630,684.82 21,976,654.71 16.63 上述各项指标变动的原因： 1、总资产：年末比年初增长68.79%，主要系公司本年度溢价发行股票及实现利润所致。 2、长期负债：本年度无变化。 3、股东权益：年末比年初增长252.67%，主要系公司本年度溢价发行股票及实现利润所致。 4、主营业务利润：本年度比上年度增长6.17%，系公司规模扩大销售收入增加所致。 5、净利润：本年度比上年度增长16.63%，系主营业务利润增加及公司所得税优惠，本年度抵免所得税241 万元所致。 四、公司的生产经营环境及宏观政策、法规发生重大变化对公司财务状况和经营成果的影响 我国焊接材料市场上，部分企业或经销商以低价冲击市场，带来国内焊接材料市场产品价格的混战，致使国内部分焊接材料生产经营企业面临的局面日益困难。在价格混乱的局面下，焊接材料假冒伪劣商品又时有发生，扰乱了国内焊接材料市场，给公司正常的生产经营活动造成了一定的影响，但由于公司充分发挥市场、资金、技术优势，加大技术改造和市场开拓，使主营业务产、销水平和效益实现了同步增长。 五、会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。 六、2002 年度公司业务发展计划 （一）2002 年的工作方针：“应对、强化、规范、提高” 应对：2002 年是我国正式加入“WTO”的第一年，公司的经营与发展行为融入了全球经济潮流，公司的生存空间得以扩大，同时面临全球同业竞争和更严峻的外部环境。为充分把握机遇，克服诸多不利因素，公司要认真研究世界经济格局，把握焊接材料市场竞争发展的态势，系统地分析企业现状和研究加入“WTO”后面临的新情况、新形势、新问题，寻求增强企业核心竞争力的策略、方法，应对我国加入“WTO”后企业面临的国际化竞争，保证企业稳健发展。 强化：在2002 年中，公司贯彻“稳定、提高、消化”的质量技术工作方针，强化公司产品品质的稳定和技术水平的提高。通过强化生产过程控制和生产工艺管理工作，使公司传统的、成熟的产品品质更趋稳定；通过强化公司技术中心的建立和运行工作，发挥企业技术中心的技术创新能力，提高主导产品的品质，增强企业市场竞争能力；通过强化质量成本意识，积极消化吸收引进的技术配方和实现进口原材料的国产化、高价原材料替代工作，在保证产品高品质的前提下，降低产品制造成本，提高公司综合效益。 规范：通过对证监会出台系列文件、规定的学习和贯彻，继续推进上市公司的规范运行；通过进一步贯彻《上市公司治理准则》精神，规范公司股东会、董事会、监事会、经理层等法人治理结构关系，提高企业制度创新功能作用的发挥；通过履行公司向社会公众公开披露的事项，规范有效实施公司已向社会公告的募集资金投向项目，同时加强对建成项目的管理与规范运行，对公司股东和社会负责。通过对公司行为的规范，使公司“做强、做优”，实现公司产品结构调整、盈利能力提高、综合实力加强，为公司的持续、快速扩张发展作好准备。 提高：即提高企业各类人员综合素质。2002 年，为应对严峻的外部环境，公司要大力提高中、高层管理人员的素质，打造一只专业化的管理队伍；同时大力开展各层次、各专业员工工作技能的培训，促进企业全员素质提高。对不能适应公司发展要求的各层次、各类员工，要加大淘汰制的实行力度，贯彻“能者上、贤者上、干者上，庸者下、懒者下、不顾大局者下”的用人方针。在公司人力资源的开发战略上，倡导企业团队精神和与企业荣辱与共精神。 （二）2002 年经营计划 公司本部、分公司及参控股子公司计划总产销焊接材料15 万吨。公司本部计划总销量70000 吨，其中普通焊条43950 吨，低氢、不锈钢焊条24050 吨，焊剂2000 吨。深圳公司总销量2.8 万吨，昆明公司总销量1.8 万吨，成都分公司总销量1 万吨，辽源公司总销量7000吨，焊丝公司总销量2 万吨。预计主营业务收入50,911.20 万元；主营业务成本39,683.97万元。 （三）2002 年公司生产经营主要措施 一是面对我国加入WTO 和实施西部大开发战略的机遇和挑战，公司把人才的培养和引进作为公司持续发展的战略目标，通过对公司人力资源的整合，积极研究企业稳步发展的策略和方法适应新的外部环境。 二是贯彻实施“稳定、提高、消化”的质量方针，强化质量、技术管理和技术创新工作，增强企业技术核心竞争力，推动企业可持续发展。 三是继续推进企业技术进步，加强已经建设完成项目的管理与运行，促进技术改造项目效益发挥。同时结合公司焊接材料主业的情况，通过全面、科学地进行可行性论证，积极培育新项目，为公司的扩张发展做好充分地项目准备。 四是加快营销网络信息化建设，巩固拓展国内市场，加大国际市场拓展力度，以“五统一”的工作目标加快营销管理和营销模式改革，提高营销队伍综合素质，提升公司市场营销的服务水平。 五是认真贯彻现代管理理念，以质量、成本管理为重点，强化夯实基础管理、专业管理，推行精细管理思想，不断提高规范管理水平。 六是以人为本，强调企业文化和团队精神的培育，促进公司两个文明建设健康、协调发展。 七、公司董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容。 报告期内，公司共召开了4 次董事会，分别是第一届第五次、第六次及第一届第三次、第四次临时董事会。主要情况如下： 1、公司第一届董事会第五次会议于2001 年2 月18 日在公司3 楼会议室召开。7 名董事全部出席了会议，会议审议并通过： 总经理2000 年度生产经营情况及2001 年生产经营计划报告； 2000年度董事会工作报告； 2000年度财务决算报告及2001年财务预算情况； 2000年利润分配预算报告及2001年利润分配政策； 公司2000年年度报告及2000年年度报告摘要； 授予总经理在人民币2000万元内的对外投资权限的议案； 审议批准向上交所申请4500 万A 股上市的上市公告书； 公司关于召开2000 年度股东大会的有关事项。 本次会议决议公告刊登于2001 年2 月22 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 2、公司第一届董事会第六次会议于2001 年8 月3 日在公司3 楼会议室召开。6 名董事出席了会议，1 名董事委托其他董事代为表决，会议审议并通过： 公司2001 年中期报告及中期报告摘要； 关于《四项资产减值准备管理制度》的议案； 关于提取资产减值准备和核销坏账报告。 本次会议决议公告刊登于2001 年8 月7 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 3、公司第一届董事会第三次临时会议于2001 年8 月28 日在公司3 楼会议室召开，会议审议并通过： 关于余明一先生辞去公司董事职务的议案。 4、公司第一届董事会第四次临时会议于2001 年12 月18 日在公司3 楼会议室召开，会议审议并通过： 关于自贡大西洋焊丝制品有限公司增资扩股项目投资总额和股东持股比例调整的议案。 该事项已于2001 年12 月22 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况。 董事会按照法律、法规及公司《章程》的有关规定，严格按股东大会的授权和决议，执行股东大会通过的各项决议内容，2001 年度对股东大会决议，公司董事会执行情况如下： 1、公司董事会职责履行情况。 报告期内，公司董事会以“三建立、三规范、两确保”为公司2001 年的方针目标，抓住公司上市的契机，积极地推进现代企业制度的建立和完善，强化规范管理；以优化产品品种、调整结构为出发点，切实加快技术改造项目的建设和完善；以产品多品种结构和品牌为依托，加大市场拓展力度；以增加效益为目的，努力控制和降低成本；以人为本，强调企业文化和团队精神的培育。顺利实现年初确定的各项生产经营目标，保证了公司的资产安全完整和保值增值。 2、公司2000 年度利润分配执行情况。 公司2000 年度利润分配方案：2000 年8 月31 日前可供分配利润11,864,233.62 元，按发行流通股前的7500 万股股本为基数，向发起人股东派发现金股利，每股0.147 元。公司2000 年9 月1 日以后的可供分配利润5,253,344.94 元结转至2001 年由新老股东共同参与分配。2000 年利润分配工作于2001 年5 月31 日完成。 八、本次利润分配预案及2002 年利润分配政策 （一）利润分配预案： 经会计师事务所审计，公司2001 年度实现利润总额39,681,783.37 元，实现净利润25,630,684.82 元，提取10%法定公积金2,612,233.09 元和10%法定公益金2,612,233.09 元，年初未分配利润为16,535,816.03 元，2001 年5 月支付股利11,282,471.09 元，调减期初未分配利润2,427,320.16 元，可供股东分配利润23,232,243.42 元。 根据第一届第七次董事会通过的2001 年利润分配预案，以2001 年12 月31 日总股本120,000,000.00 股为基数，按每10 股派发现金1.50 元（含税），总计派发现金18,000,000.00元，结余5,232,243.42 元，结转到下一年度分配。 利润分配时间：2001 年股东大会审议通过批准后实施。 （二）预计2002 年利润分配政策： 1、在2002年终经审计结束后分配利润一次； 2、2002年公司实现净利润和结转未分配利润合并用于分配的比例为50%以内； 3、2002年公司分配主要采取派现形式，现金股利占股利分配的50%以上； 4、2002年公司无转增股本的计划。 九、其他事项 2001年，自贡大西洋焊丝制品有限公司增资扩股项目投资总额和股东持股比例进行调整，详细内容见第七章第二条第（二）款第3 项。 报告期内，公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》，未变更信息披露报刊。 第八章 监事会报告 一、2001年监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开2 次会议。主要情况如下： （一）公司第一届监事会第五次会议于2001 年2 月18 日在公司3 楼会议室召开，4名监事出席了会议。会议审议通过了： 公司2000年度监事会工作报告； 公司2000年财务决算报告及2001 年财务预算报告； 公司2000年利润分配预算报告及2001 年利润分配政策； 公司2000年年度报告及摘要。 本次会议决议公告刊登于2001 年2 月22 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 （二）公司第一届监事会第六次会议于2001 年8 月3 日在公司三楼会议室召开，4 名监事出席了会议。会议审议了： 公司2001年度中期报告及摘要； 公司2001年度中期利润分配预案及公积金转增股本预案； 关于《四项资产减值准备管理制度》的议案； 关于提取资产减值准备和核销坏账报告。 本次会议决议公告刊登于2001 年8 月7 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 二、本公司监事会对以下事项发表独立意见 （一）2001年公司依法运作情况。 报告年度内，监事会依照国家有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、高级管理人员职务的执行情况和公司管理制度等进行检查和监督，未发现有违反法律、法规和违背《公司章程》的行为，未发现董事、经理执行公司职务时有违法、违规行为，监事会认为公司董事会2001 年度的工作能按国家有关法律、法规和《公司章程》规范运作，工作认真负责，决策程序规范、有序，公司建立并进一步完善了内部控制制度。 （二）检查公司财务的情况。 监事会对公司财务制度和状况进行了监督和检查，认为公司与控股股东严格按照“五分开”的原则，建立独立的财务账册，设立独立的财务人员，四川华信（集团）会计师事务所出具的公司2001 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）2001年度募集资金的使用情况。 公司董事会对公司募集资金使用的说明客观真实，募集资金使用合理规范，实际投入项目和承诺投入项目一致，报告期内实际投资项目未发生变更。 （四）报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易和损害部分股东权益或造成公司资产流失。 （五）关联交易的情况。 公司的关联交易公平、公正、合法，没有损害上市公司利益。 （六）股东大会决议执行情况。 公司监事会列席了报告期内的董事会和股东大会，对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，公司监事会无异议。公司监事会对董事会执行股东大会决议情况进行了监督，认为董事会能够认真履行股东大会的有关决议。 第九章 重要事项 一、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、报告期内本公司收购及出售资产、吸收合并等事项。 报告期内，公司以人民币2,826,448.31 元受让辽源市电焊条厂持有的辽源市大西洋电焊条有限责任公司44%的股权，以人民币385,410.00 元受让辽源市电焊条厂拥有的部分办公楼资产并以此资产对辽源市大西洋电焊条有限责任公司单方面增资扩股。股权收购和增资扩股完成后，辽源市大西洋电焊条有限责任公司的注册资本由原来的570 万元变更为610万元,公司实际持有辽源市大西洋电焊条有限责任公司95.3%的股权,辽源市公用事业轧钢加有限责任公司持股4.7%，辽源市电焊条厂与辽源市大西洋电焊条有限责任公司已无任何股权关系。 本次协议股权转让价格是依据吉林北泰会计师有限责任公司辽源分公司和辽源立信资产评估所对协议资产的评估结果，经辽源市国资局对评估结果的确认，公司平价收购。 本次收购与增资行为的完成,将扩大本公司"大西洋"焊接材料产品在东北市场的影响，提高公司产品在东北市场的占有率。 2001 年中期报告已对此事项予以披露。 三、报告期内公司重大关联交易事项 报告期内无重大关联交易事项。其他关联交易详见财务报告附注。 四、重大合同及其履行情况 （一）报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。 （二）报告期内公司未发生担保事项。 （三）报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。 五、报告期或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况。 1999年7月，公司控股股东----四川大西洋集团有限责任公司承诺：不直接或间接参与任何与本公司经营的业务有竞争或可能有竞争的业务。在本报告期内，公司控股股东履行了该承诺事项。 公司控股股东----四川大西洋集团有限责任公司承诺：将2000 年12 月31 日前多分走的581,762.53 元退还给公司，控股股东履行了承诺，本公司已在2001 年5 月分配给大西洋集团公司2000 年的股利中予以扣除。 因考虑四川大西洋集团公司发展的需要，集团公司上级主管机关未批准余大全辞去四川大西洋集团公司董事长的申请。 六、聘任、解聘会计师事务所情况。 报告期内，公司续聘了四川华信（集团）会计师事务所有限公司作为公司审计机构。 2001年（元） 2000年（元） 备注 财务审计费 250,000.00 700,000.00 2000年含改制、上市审计费用 其他费用 18,500.00 29,044.70 注：2001 年度的财务审计费尚未实际支付，其他费用主要为参与本公司审计的会计师事务所人员差旅费。 七、报告期内，公司董事、监事及高级管理人员均未受监管部门处罚。 八、报告期内，所得税优惠 1、根据财税字[1999]290 号文“企业技术改造国产设备投资抵免企业所得税”暂行办法，经省、市税务局批准，2001 年抵免企业所得税-2,412,266.36 元，直接抵减当期实现的所得税。 2、所属子公司自贡大西洋焊丝制品有限公司系中外合资企业，根据《外商投资企业所得税法》及其实施细则的规定，从获利年度当月起第1 至2 年全免企业所得税，第3 年至5 年减按16.5%征收。该公司1998 年设立，2000 年起当年开始盈利，本年度为享受优惠政策的第二年，执行的所得税率为零。 3、所属子公司云南大西洋电焊条有限公司收到所得税返还款647,000.00 元,直接抵减当期实现所得税。 九、中国加入世界贸易组织相关条款对公司未来经营活动的影响。 加入WTO 为公司带来的发展机遇：加入WTO 后，出口环境趋好，为焊接材料产品的出口带来积极作用；原材料采购特别是钢材选购空间的扩大，有利于公司成本和质量控制；为公司学习国外先进的经营理念，引进先进经营机制提供了更多机会；更多引进资金、技术、管理，加快公司改革和结构调整，提高整体素质，从而有利于公司长远发展。 加入WTO 为公司带来的挑战：国外同类产品的进入和外资在国内直接设厂，将加剧国内市场竞争；公司部分高附加值产品在产量和质量上与国外同类产品相比还存在一定差距；外资的进入，引起人力资源环境的变化，企业面临吸引、保留人才的风险。 十、其他重大事件。 报告期内，公司发起人之一——四川西南航空万康实业有限责任公司以吸收合并方式并入四川西南航空美盛投资顾问有限公司，四川西南航空万康实业有限责任公司所有资产、债权、债务关系由四川西南航空美盛投资顾问有限公司承继。 报告期内，公司发起人之一——四川自贡汇东发展股份有限公司变更营业执照登记项目，原法定代表人孙志毅，现变更为罗生。 报告期内，公司发起人之一——云南省机电设备总公司变更营业执照登记项目，原法定代表人王建平，现变更为杨国亮。 第十章 财务报告 一、会计报表（附后） 二、会计报告 审计报告 川华信审［2002］上字010 号 四川大西洋焊接材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托,审计了贵公司2001 年12 月31 日的资产负债表及合并资产负债表,2001年度利润表及利润分配表和合并利润表及合并利润分配表，2001 年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况及2001 年度的经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师：冯渊 有限责任公司 中国注册会计师：刘小平 中国. 成都 2002 年03 月21 日 会计报表附注 一、公司基本情况 四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“本公司”），是经四川省人民政府川府函(1999)200 号文批准，以四川大西洋集团有限责任公司作为主发起人，联合四川自贡汇东发展股份有限公司、云南省机电设备总公司、四川西南航空万康实业有限责任公司、四川省国际信托投资公司、四川省川威钢铁集团有限责任公司共同发起设立的股份有限公司，于1999 年９月取得企业法人营业执照。 2001 年2 月5 日经中国证券监督管理委员会发行字[2001 年]5 号文批准，本公司在上海证券交易所按每股7.50 元发行价发行了每股面值1.00 元普通股共计4,500 万股，股票发行后公司股本由7,500 万元增加为12,000 万元，公司于2001 年2 月14 日在四川省工商行政管理局办理变更登记，注册号为5100001811643；注册资本：人民币12,000 万元；法人代表人：余大全；注册地址：四川省自贡市大安区马冲口街二号。本公司股票于2001 年2月27 日在上海证券交易所正式挂牌交易。 本公司所属行业系金属制品业。经营范围为：资产投资；焊接材料的开发、生产、销售及技术服务；高新技术及产品的开发。本公司主要产品为“大西洋”牌焊条、焊丝、焊剂三大类焊接材料产品，目前综合年生产能力达15 万吨。 本公司下设3 个控股子公司和6 个分公司及一个参股公司，分别为：自贡大西洋焊丝制品有限公司（以下简称“焊丝公司”）、云南大西洋电焊条有限公司（以下简称“云南大西洋公司”）、辽源市大西洋电焊条有限责任公司（以下简称“辽源大西洋公司”）；四川大西洋焊接材料股份有限公司成都分公司（以下简称“成都大西洋公司”）、四川大西洋焊接材料股份有限公司山西分公司（以下简称“山西大西洋公司”）、四川大西洋焊接材料股份有限公司西安分公司（以下简称“西安大西洋公司”）、四川大西洋焊接材料股份有限公司武汉分公司（以下简称“武汉大西洋公司”）、四川大西洋焊接材料股份有限公司柳州分公司（以下简称“柳州大西洋公司”）、四川大西洋焊接材料股份有限公司贵阳分公司（以下简称“贵阳大西洋公司”）；深圳市宝钢大西洋电焊条有限公司（以下简称“深圳大西洋公司”）。 二、公司重要会计政策、会计估计和会计报表编制方法 1、会计制度 本公司执行中华人民共和国《企业会计制度》。 2、会计年度 本公司会计年度自公历每年1 月1 日起至12 月31 日止。本报告所载会计信息的会计期间为2001 年1 月1 日至2001 年12 月31 日。 3、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 以权责发生制原则作为记账基础，各项财产物资除按规定进行资产评估外均按取得时的实际成本计价。 5、外币核算方法 对发生的外币业务以业务发生时的市场汇价折合为人民币记账，月份终了，各外币账户的外币期末余额，按月末市场汇价折合为人民币。按照月末市场汇价折合的人民币金额与原账面人民币金额间的差额，作为汇兑损益，其中属筹建期间发生的汇兑损益计入开办费；属与购建固定资产有关的借款发生的汇兑损益，在达到预定可使用状态前且满足借款费用资本化的三个条件时计入各项固定资产成本；除上述情况外发生的汇兑损益计入财务费用。 6、坏账核算方法 （1）坏账确认标准：本公司对于因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其清偿义务,而且具有明显特征表明无法收回的应收款项，按照公司管理权限确认为坏账损失。 （2）坏账核算方法：坏账损失采用备抵法核算。应收款项（包括应收账款和其他应收款，预付账款如有确凿证据表明其不符合预付账款性质或因供货单位破产、撤销等原因已无望再收到所购货物的，将其余额转入其他应收款计提坏账准备）坏账准备按账龄分析计提，计提比例列示如下： 账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 一年以内 5 5 一至二年 10 7 二至三年 30 12 三至四年 50 20 四至五年 80 30 五年以上 100 50 7、存货核算方法 本公司存货分类为：原材料、包装物、低值易耗品、自制半成品、在产品、库存商品、委托加工物资等七类。各类存货除库存商品外，其余按计划成本进行日常核算，月末将计划成本调整为实际成本。 库存商品按实际成本核算，发出产成品按加权平均法计价。 低值易耗品、包装物在领用时采用一次摊销法计入成本。 期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备按单个存货项目类别的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货损失计入当期损益。如果期末存货有已过期且无转让价值、生产中已不再需要且已无使用价值和转让价值或其他足以证明无使用价值和转让价值的情况，将其账面价值全部转入当期损益。 8、现金等价物的确定标准 本公司现金等价物的确认标准为：持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 9、短期投资核算方法 本公司的短期投资按实际支付的价款扣除已宣布发放但未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息入账，在处置时所收到的处置收入与账面价值的差额确认为当期投资收益。收益按权责发生制原则确认。 短期投资期末按账面成本与市价孰低计价，按类别比较短期投资的账面成本与市价，以市价低于账面成本的部分计提短期投资跌价准备。如某项短期投资占整体投资10%及以上，按单项投资期末余额为基础计算确定计提短期投资跌价准备。 10、长期股权投资核算方法 （1）本公司股权投资，按实际支付的价款或确定的价值记账。 （2）本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％或20％以上，或虽投资不足20%但有重大影响，采用权益法核算。 （3）本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。 （4）本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50％以上，采用权益法核算并编制合并会计报表。 （5）本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额分投资项目计提长期投资减值准备。计提的长期投资减值准备计入当期损益。 注：本公司目前尚无长期投资跌价准备。 （6）股权投资差额系指长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资成本超过应享有的被投资单位所有者权益中所占份额的差额。按10 年平均摊销。 11、长期债权投资核算方法 （1）长期债权投资:按实际支付的全部价款扣除支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本,实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价。债券的溢价或折价在债券存续期内于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。 （2）其他债权投资：按实际支付的价款入账，应计的当期利息计入当期投资收益。 注：本公司目前尚无长期债权投资。 12、委托贷款 （1）本公司的委托贷款按实际委托贷款的金额入账，期末按照委托贷款规定的利率计提应收利息，对计提的利息到期不能收回的，停止计提利息。 （2）本公司按照委托贷款的本金高于可收回金额的差额计提委托贷款减值准备；预计的委托贷款减值准备计入当期损益。 注：本公司目前尚无委托贷款。 13、固定资产计价和折旧计提方法 （1）固定资产标准为：使用期限超过1 年的房屋、建筑物、机器设备、仪器仪表、运输设备以及其他与营运生产有关的设备、器具、工具等作为固定资产；不属于营运生产主要设备的物品，单位价值在2000 元以上，并且使用期限超过2 年的，也作为固定资产。 （2）固定资产分类为：房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、其他设备。 （3）固定资产计价：以历史成本计价。 （4）各类固定资产使用年限及年折旧率如下： 固定资产类别 使用年限（年） 预计残值率（%） 年折旧率（％） 房屋建筑物 20-35 3 4.85-2.77 专用设备 10-22 3 9.70-4.41 通用设备 7 3 13.86 运输设备 9 3 10.78 其他设备 12 3 8.08 （5）固定资产减值准备： A、对于固定资产如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。 B、固定资产如果存在以下情况之一，按其账面价值全额计提固定资产减值准备： ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且无转让价值的固定资产； ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； ④已遭毁损，以致于不再具有使用价值的固定资产； ⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济效益的固定资产。 14、在建工程核算方法 （1）在建工程核算企业正在进行的各项工程，包括固定资产新建工程、改扩建工程等需安装设备实际发生的支出，各项工程项目以实际成本计价，与购建在建工程直接相关的借款利息支出，在该项资产达到预定可使用状态之前且满足借款费用资本化的三个条件时计入该项资产的成本，在达到预定可使用状态后列入财务费用。交付使用但尚未办理竣工决算的工程， 估价转入固定资产，竣工决算办理完毕后，按决算数调整暂估数和已计提折旧。 （2）在建工程减值准备：在建工程存在以下情况时，按照实际发生的减值金额计提在建工程减值准备。 ①长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工的在建工程； ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性； ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 注：本公司目前尚无在建工程减值准备。 15、借款费用资本化核算方法 （1）企业发生的借款费用，是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。 （2）除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均应于发生当期直接计入财务费用。 （3）借款费用资本化条件： A、资产支出（只包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出）已经发生； B、借款费用已经发生； C、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 （4）当同时满足（3）所述三个条件时，企业为购建某项固定资产而发生的借款费用应当开始资本化，计入所购建固定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，应当停止资本化，并将发生的借款费用直接计入当期财务费用。 16、无形资产核算方法 （1）本公司无形资产分为土地使用权、非专利技术、商标使用权。 （2）无形资产土地使用权，按取得时的实际成本计价，摊销按各宗土地使用权的实际使用期限与经营期限孰短平均摊销；非专利权、商标使用权均按取得时的实际成本计价，非专利权，有合同规定期限的按合同规定，无合同规定的，按不高于10 年平均摊销；商标使用权按10 年平均摊销。 （3）无形资产减值准备：本公司无形资产存在下述情况之一或若干情况时，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，单项计提无形资产减值准备： ①该项资产已被其他新技术等所替代，使其为公司创造经济利益的能力受到重大不利影响； ②该项资产的市价在当期大副下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； ③该项资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； ④其他足以证明该项资产实质上已发生了减值的情形。 注：本公司目前尚无无形资产减值准备。 17、应付债券的核算方法 公司发行债券时，按发行价格总额计入应付债券，实际发行价格与票面价值之间的差额计入债券溢价或折价，并在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销。 18、长期待摊费用的核算方法 （1）本科目核算企业已经支出，但摊销期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括固定资产修理支出、租入固定资产的改良支出以及摊销期限在一年以上的其他待摊费用。 （2）摊销方法如下： ①固定资产大修理支出采取待摊方法的，实际发生的大修理支出应当在大修理期间平均摊销； ②租入固定资产改良支出应当在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销； ③其他长期待摊费用应当在收益期内平均摊销。 19、收入确认原则 （1）本公司销售商品收入确认原则：己将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再拥有对该商品的继续管理权和实际控制权，相关的收入己经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。 （2）本公司提供劳务收入确认原则：劳务己完成，相关的收入己经收到或取得了收款的证据，并且与提供劳务有关的成本能够可靠地计量时确认营业收入的实现。 （3）让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入、收入的金额能够可靠地计量时，确认利息收入和使用费收入。 20、所得税会计处理方法 本公司所得税核算采用应付税款法。 21、主要会计政策、会计估计变更及对财务状况的影响 本公司自2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》，根据财政部财会（2001）17 号关于印发《贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》，增加对委托贷款、固定资产、在建工程、无形资产四项资产计提减值准备，由于会计政策变更对期初未分配利润的影响：计提固定资产减值准备963,266.68 元；一次性摊销以前年度开办费2,073,279.02元,两项合计影响留存收益3,036,545.70 元(其中,减少未分配利润2,427,320.16 元、减少盈余公积609,225.54 元),其中:2000 年度未分配利润减少964,677.40 元、减少两金243,085.74 元；2000 年以前未分配利润减少1,462,642.76 元、减少两金366,139.80 元。 22、合并会计报表的编制方法 按照财政部财会字[1995]11 号文《合并会计报表暂行规定》及财政部财会工字(1996)2号文件精神，对持有50％以上或虽持有股权不足50％，但据有实质性控制权的子公司子公司纳入合并会计报表范围。资产总额、销售收入和利润均不到母公司的10％的子公司且当年盈利，不纳入合并会计报表范围。合并方法采用权益比例法合并。本公司及其子公司之间的重要往来、货物购销等内部交易及未实现利润，均在会计报表合并时予以抵销。 三、税项 税费项目 计税依据 税率 增值税 增值税应税收入 17% 营业税 营业税应税收入 5% 城建税 应纳流转税额 1%、7% 教育费附加 应纳流转税额 3% 交通建设附加 应纳流转税额 4% 副食品调控基金 营业收入 1‰ 所得税 应纳税所得额★ 33% ★焊丝公司系中外合资企业，根据《外商投资企业所得税法》及其实施细则的规定，从获利年度当月起第1 至2 年全免企业所得税，第3 年至5 年减按16.5%征收。该公司1998年设立，2000 年起当年开始盈利，本年度为享受优惠政策的第二年，执行的所得税率为零。 四、利润分配方法 根据《公司法》和公司章程，本公司净利润分配顺序及比例如下： （1） 弥补本公司上年亏损； （2） 提取法定盈余公积金：按净利润10％提取； （3） 提取法定公益金：按净利润10％提取； （4） 提取任意盈余公积金：经股东大会决议提取； （5） 支付普通股股利：按股东大会决议分配。 五、控股子公司及合营企业情况表 企业名称 业务性质 注册资本 （万元） 自贡大西洋焊丝制品 金属制品业 9,000 有限公司* 云南大西洋电焊条有 金属制品业 2,000 限公司 辽源市大西洋电焊条 金属制品业 609.9952 有限责任公司** 深圳市宝钢大西洋电 金属制品业 2,000 焊条有限公司 云南大西洋绿色生物 食品加工 500 制品有限公司 融泰创业投资有限公司 投资 10,000 企业名称 经营范围 初始投资额(万元) 自贡大西洋焊丝制品 焊丝生产、销售 6,216.553 有限公司* 云南大西洋电焊条有 焊条生产、销售 1,100.00 限公司 辽源市大西洋电焊条 焊条生产、销售 581.33 有限责任公司** 深圳市宝钢大西洋电 焊条生产、销售 800.00 焊条有限公司 云南大西洋绿色生物 食用植物油及制品、植物蛋白食品、 440.00 制品有限公司 饮料制品的开发、生产和销售 融泰创业投资有限公司 法律、法规禁止的不经营 500.00 企业名称 母公司持 是否纳入 比例(％) 合并范围 自贡大西洋焊丝制品 75 是 有限公司* 云南大西洋电焊条有 55 是 限公司 辽源市大西洋电焊条 95.3 是 有限责任公司** 深圳市宝钢大西洋电 40 否 焊条有限公司 云南大西洋绿色生物 88 是 制品有限公司 融泰创业投资有限公司 5 否 *:据2001 年11 月26 日经自贡市对外贸易经济合作局文件自外经贸发[2001]5 号《关于自贡大西洋焊丝制品有限公司增资和调整股东股份比例报告的批复》及2001 年10 月15日经投资双方签定的《自贡大西洋焊丝制品有限公司(以下简称“焊丝公司”)关于公司增资和调整双方股东股份比例的协议》的规定，焊丝公司增资3,800.00 万元即从原注册资本5,200万元增资到9,000 万元。本公司出资额由原来的3,640 万元鲎实?,750 万元,出资比例由原来的70%变更为75%;中钢焊材(英属维尔京群岛)股份有限公司（以下简称“中钢焊材”）出资额由原来的1,560 万元增资到2,250 万元,出资比例由原来的30%变更为25%。协议规定该次增资缴付时间：2002 年1 月31 日本公司缴付466.5 万元、中钢焊材缴付103.5 万元；2003 年1 月31 日本公司缴付1,000 万元、中钢焊材缴付120 万元；2004 年4 月31 日前本公司缴付1,643.5 万元、中钢焊材缴付466.5 万元。截至2001 年12 月31 日，本公司已缴付2,576.5530 万元、中钢焊材尚未缴付。焊丝公司注册资本已于2001 年12 月19 日工商变更登记从5,200 万元变更为9,000 万元。该增资项目系本年度募股投向项目。 **：据辽源市大西洋电焊条有限公司（以下简称“辽源大西洋”）2001 年04 月27 日董事会通过的有关辽源市电焊条厂转让股权和本公司对辽源大西洋增资的决议，经本次董事会通过的有关辽源市电焊条厂转让股权的协议规定，本公司按经吉林北泰会计师有限公司辽源分公司对辽源电焊条厂所持辽源大西洋44％股权的评估价值2,826,448.31 元,收购辽源电焊条厂所持辽源电焊条厂44%的股权、辽源电焊条厂转让所持辽源大西洋5％股权给辽源市公用事业轧钢加工有限责任公司；同时，本公司与辽源市公用事业轧钢加工有限责任公司协议，由本公司向辽源市电焊条厂收购其办公楼用于对辽源大西洋单方增资, 该办公楼经辽源立信资产评估事务所评估价值385,410.00 元，综上所说,本年度增加对辽源大西洋投资共计3,211,858.31 元，上述投资款已于2001 年6 月28 日全部支付。变更后本公司占辽源大西洋95.3%的股权。辽源大西洋已于2001 年07 月04 日进行了工商变更登记。 六、合并会计报表主要项目注释（期初数系指2000 年12 月31 日，期末数系指2001年12 月31 日；金额单位：人民币元） 1、货币资金 项目 期初数 期末数 现金 12,457.16 1,454.27 银行存款 86,306,595.79 272,900,010.34 其他货币资金 1,659,554.34 2,254,741.99 其中:美元 166,775.46 44,263.87 汇率 8.2781 8.2766 折人民币 1,380,583.94 366,354.35 其中:瑞士法郎 19,514.63 汇率 5.0716 折人民币 98,970.40 合计 87,978,607.29 275,156,206.60 *期末比期初增加187,177,599.31 元，主要系发行流通股股票4,500 万股增加货币资金所致。 2、短期投资 期初数 项目 投资金额 跌价准备 市值 股票投资 - - - 合计 - - - 期末数 项目 投资金额 跌价准备 市值 股票投资 28,327,843.94 4,274,067.62 24,053,776.32 合计 28,327,843.94 4,274,067.62 24,053,776.32 *期末按股票账面成本与市价孰低计价，以市价低于账面成本的部分计提短期投资跌价准备。市值根据上交所公布的期末最后一个交易日的交易价格确定。 3、应收票据 种类 期初数 期末数 银行承兑汇票 304,239.00 2,461,386.55 合计 304,239.00 2,461,386.55 4、应收利息 种类 期初数 期末数 定期银行存款利息 － 1,703,700.00 合计 － 1,703,700.00 5、应收款项及坏账准备 （1）应收账款 账龄 期初数 金额 比例% 坏账准备 净额 1年以内 35,094,952.26 82.76 1,754,747.61 33,340,204.65 1-2年 1,979,477.20 4.67 197,947.72 1,781,529.48 2-3年 2,501,953.55 5.90 750,586.07 1,751,367.48 3-4年 1,426,600.80 3.36 713,300.40 713,300.40 4-5年 975,516.40 2.30 780,413.12 195,103.28 5年以上 427,489.33 1.01 427,489.33 - 合计 42,405,989.54 100.00 4,624,484.25 37,781,505.29 账龄 期末数 金额 比例% 坏账准备 净额 1年以内 30,707,541.23 72.19 1,535,377.06 29,172,164.17 1-2年 6,263,534.37 14.72 626,353.44 5,637,180.93 2-3年 1,501,556.92 3.53 450,467.08 1,051,089.84 3-4年 1,749,944.44 4.11 874,972.22 874,972.22 4-5年 1,092,145.69 2.57 873,716.55 218,429.14 5年以上 1,224,127.45 2.88 1,224,127.45 - 合计 42,538,850.10 100.00 5,585,013.80 36,953,836.30 *期末应收账款中无持本公司5%(含5%)股权以上股东单位的欠款。 **期末应收账款前五名债务人欠款金额合计：11,279,717.76 元，占应收账款总额的26.52%。 （2）其他应收款 账龄 期初数 金额 比例% 坏账准备 净额 1年以内 4,137,616.98 38.54 206,880.84 3,930,736.14 1-2年 4,602,629.08 42.88 322,184.04 4,280,445.04 2-3年 1,979,335.99 18.44 237,520.32 1,741,815.67 3-4年 - - 4-5年 15,000.00 0.14 4,500.00 10,500.00 5年以上 - - 合计 10,734,582.05 100.00 771,085.20 9,963,496.85 账龄 期末数 金额 比例% 坏账准备 净额 1年以内 1,892,040.90 87.00 94,602.05 1,797,438.86 1-2年 252,315.93 11.60 17,662.12 234,653.81 2-3年 14,974.07 0.69 1,796.89 13,177.18 3-4年 263.91 0.01 52.78 211.13 4-5年 8,000.00 0.37 2,400.00 5,600.00 5年以上 7,160.00 0.33 3,580.00 3,580.00 合计 2,174,754.81 100.00 120,093.83 2,054,660.98 *期末其他应收款中无持本公司5%(含5%)股权以上股东单位的欠款。 **期末其他应收款前五名债务人欠款金额合计：690,247.02 元，占其他应收款总额的31.74%。 ***期末较期初减少7,908,835.87 元，下降79.38%，主要系收回借款所致。 6、预付账款 账龄 期初数 期末数 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1年以内 9,631,533.58 95.99 34,804,496.33 100.00 1-2年 335,995.66 3.35 - - 2-3年 66,158.32 0.66 - - 3年以上 合计1 0,033,687.56 100.00 34,804,496.33 100.00 *期末预付账款中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。 **期末较期初增加24,770,808.77元，上涨246.88%，主要系预付四川省川威集团有限公司货款增加23,175,954.25 所致。 7、存货 项目 期初数 期末数 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 37,628,454.44 282,953.91 32,653,680.17 407,938.96 包装物 1,097,442.19 1,907,512.32 在产品 2,187,766.14 2,275,881.96 库存商品 41,413,660.31 42,717,902.92 低值易耗品 9,508.26 82,240.87 委托加工物资 211,691.04 151,073.41 合计 82,548,522.38 282,953.91 79,788,291.65 407,938.96 *截至2001 年12 月31 日止，本公司按单个存货项目的可变现净值低于其成本的部分提取存货跌价准备407,938.96 元，其可变现净值取自期末市价。 8、待摊费用 项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 暖气费 16,378.00 27,129.00 29,702.10 13,804.90 租赁费 79,522.60 274,062.64 333,490.24 20,095.00 保险费 179,982.02 590,180.93 463,396.37 306,766.58 其他费 290,286.46 316,223.27 483,348.57 123,161.16 合计 566,169.08 1,207,595.84 1,309,937.28 463,827.64 9、长期股权投资 (1)按类别划分长期股权投资： 类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 其他股权投资 16,744,829.36 7,512,183.58 2,490,472.66 21,766,540.28 股权投资差额 3,547,122.04 -5,807.17 413,122.86 3,128,192.01 合计 20,291,951.40 7,506,376.41 2,903,595.52 24,894,732.29 (2)按成本法核算长期股权投资： 被投资公司 初始投资额 期初数 追加投资额 自贡鸿鹤化工 股份有限公司 440,805.00 400,805.00 融泰创业投资 有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 合计 5,440,805.00 400,805.00 5,000,000.00 被投资公司 本期权益增 分得现金 期末余额 会计政策 减额 股利 是否一致 自贡鸿鹤化工 股份有限公司 32,000.00 32,000.00 400,805.00 融泰创业投资 有限公司 5,000,000.00 合计 32,000.00 32,000.00 5,400,805.00 (3)按权益法核算长期股权投资： 被投资公司 期初数 追加投资额 本期权益增减额 深圳市宝钢大西洋 电焊条有限公司 16,344,024.36 2,480,183.58 合计 16,344,024.36 2,480,183.58 被投资公司 分得现金股利 期末余额 会计政策 是否一致 深圳市宝钢大西洋 电焊条有限公司 2,458,472.66 16,365,735.28 是 合计 2,458,472.66 16,365,735.28 是 (4)股权投资差额 被投资单位名称 原始金额 形成原因 摊销 期初余额 期限 自贡大西洋焊丝 -479,347.54 评估增值、投 10年 -210,309.18 制品有限公司* 资合同约定 辽源市大西洋电 1,009,331.68 评估增值、投 10年 882541.48 焊条有限责任公 资合同约定 司* 云南大西洋电焊 条有限公司 1,266,413.37 评估增值 10年 1,108,111.76 深圳宝钢大西洋 电焊条有限公司 2,019,174.86 评估增值 10年 1,766,777.98 合计 3,815,572.37 评估增值、投 3,547,122.04 资合同约定 被投资单位名称 本期增加 本期摊销 期末余额 自贡大西洋焊丝 -238,994.25 -24,035.28 -425,268.15 制品有限公司* 辽源市大西洋电 233,187.08 108,599.34 1,007,129.22 焊条有限责任公 司* 云南大西洋电焊 条有限公司 126,641.28 981,470.48 深圳宝钢大西洋 电焊条有限公司 201,917.52 1,564,860.46 合计 -5,807.17 413,122.86 3,128,192.01 *：本期增加系本公司增资后实际投资额与增资后按应享有比例计算的被投资公司净资产权益的差额。 本期长期投资变现不存在重大限制。 10、固定资产及累计折旧 原值 期初数 本期增加 房屋及建筑物 46,892,010.30 5,781,501.90 专用设备 80,259,008.85 59,927,014.42 通用设备 11,763,659.95 501,979.09 运输设备 3,372,108.14 760,075.41 其他 2,209,859.27 75,225.49 小计 144,496,646.51 67,045,796.31 累计折旧 房屋及建筑物 11,494,616.99 1,494,852.08 专用设备 30,113,888.89 4,688,484.25 通用设备 2,234,431.93 832,138.90 运输设备 1,057,401.41 394,079.78 其他 679,304.16 159,312.92 小计 45,579,643.38 7,568,867.93 净值 98,917,003.13 157,786,947.56 减值准备 专用设备 963,266.68 95,263.21 小计 963,266.68 95,263.21 净额 97,953,736.45 原值 本期减少 期末数 房屋及建筑物 11,790.78 52,661,721.42 专用设备 1,876,731.37 138,309,291.90 通用设备 208,810.13 12,056,828.91 运输设备 130,838.42 4,001,345.13 其他 1,015.74 2,284,069.02 小计 2,229,186.44 209,313,256.38 累计折旧 房屋及建筑物 - 12,989,469.07 专用设备 1,583,390.72 33,218,982.42 通用设备 6,261.29 3,060,309.54 运输设备 31,014.38 1,420,466.81 其他 1,536.10 837,080.98 小计 1,622,202.49 51,526,308.82 净值 减值准备 专用设备 90,641.54 967,888.35 小计 90,641.54 967,888.35 净额 156,819,059.21 期末固定资产未用于抵押。 11、在建工程 工程名称 预算数 期初数 本期增加 焊丝增资扩股项目 39,200,000 3,969,767.41 27,763,495.42 其中：利息资本化金额 万吨特焊技改工程 37,800,000 28,441,873.68 4,515,842.11 其中：利息资本化金额 1,939,481.14 164,594.67 烧结焊剂 1,265,466.94 534,200.45 其中：利息资本化金额 万吨药芯焊丝工程 180,000,000 328,614.50 323,970.52 其中：利息资本化金额 技术中心改造 28,400,000 63,000.00 39,332.00 其中：利息资本化金额 核桃精炼油生产加工工 程 22,000,000.00 9,869,308.93 其中：利息资本化金额 其他零星工程 22,437.00 2,879,817..00 其中：利息资本化金额 合计 34,091,159.53 45,925,966.43 其中：利息资本化金额 1,939,481.14 164,594.67 工程名称 本期转入固 其他减少数 期末数 定资产 焊丝增资扩股项目 31,508,677.63 224,585.20 其中：利息资本化金额 万吨特焊技改工程 30,835,197.29 2,122,518.50 － 其中：利息资本化金额 2,104,075.81 － 烧结焊剂 1,799,667.39 － 其中：利息资本化金额 － 万吨药芯焊丝工程 652,585.02 其中：利息资本化金额 技术中心改造 102,332.00 其中：利息资本化金额 核桃精炼油生产加工工 程 9,869,308.93 其中：利息资本化金额 其他零星工程 2,902,254..00 0.00 其中：利息资本化金额 合计 67,045,796.31 2,122,518.50 10,848,811.15 其中：利息资本化金额 2,104,075.81 - 工程名称 资金来源 项目进度 焊丝增资扩股项目 募股资金 83.51% 其中：利息资本化金额 万吨特焊技改工程 募股资金 100% 其中：利息资本化金额 烧结焊剂 自筹 100% 其中：利息资本化金额 万吨药芯焊丝工程 募股资金 完成项目论证 其中：利息资本化金额 技术中心改造 募股资金 完成项目论证 其中：利息资本化金额 核桃精炼油生产加工工 程 自筹 45% 其中：利息资本化金额 其他零星工程 自筹 其中：利息资本化金额 合计 *:其他减少为特种焊条的配方技术转入无形资产-非专利技术。 **其中：利息资本化金额**:期末在建工程未用于抵押。 12、无形资产 项目 原始金额 期初数 本期增加 本期 转出 土地使用权 5,895,102.46 5,052,953.77 - 商标使用权 3,503,260.00 2,311,624.00 100,000.00 购入 非专利技术 3,785,648.50 1,549,706.28 2,132,628.50 合计 13,184,010.96 8,914,284.05 2,232,628.50 项目 本期摊销 累计摊销 期末剩余 取得方式 摊销期限 土地使用权 256,638.76 1,098,787.45 4,796,315.01 13－46 投资、 购入 商标使用权 150,000.00 1,241,636.00 2,261,624.00 3－7 投资、 非专利技术 100,287.44 203,601.16 3,582,047.34 5－37 投资、 购入 合计 506,926.20 2,544,024.61 10,639,986.35 期末无形资产未用于抵押。 13、长期待摊费用 项目 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 租入固定资产改 良支出 671,493.37 492,246.47 - 低值易耗品 1,053,782.62 774,928.28 15,210.00 租金 525,312.46 109,483.46 - 固定资产大修费 248,901.86 74,085.69 111,249.38 专用工装 525,129.80 230,588.10 - 开办费摊余额 115,996.54 115,996.54 合计 3,140,616.65 1,797,328.54 126,459.38 项目 本期摊销 累计摊销 期末数 租入固定资产改 良支出 67,139.40 246,386.30 425,107.07 低值易耗品 272,848.80 536,493.14 517,289.48 租金 48,084.96 463,913.96 61,398.50 固定资产大修费 35,596.92 99,163.71 149,738.15 专用工装 34,065.48 328,607.18 196,522.62 开办费摊余额 115,996.54 115,996.54 - 合计 573,732.10 1,790,560.83 1,350,055.82 14、短期借款 借款条件 期初数 期末数 信用借款 18,050,000.00 抵押借款 - 保证借款 52,790,000.00 11,400,000.00 合计 70,840,000.00 11,400,000.00 本期减少59,440,000.00 元主要系募股金到位后,在未使用前,暂时归还短期借款。 15、应付票据 种类 期初数 期末数 银行承兑汇票 43,977,071.95 24,653,186.64 合计 43,977,071.95 24,653,186.64 期末无年内到期的银行承兑汇票。 16、应付账款 项目 期初数 期末数 1年以内 25,200,063.21 35,072,389.27 1-2年 6,637,532.43 90,308.38 2-3年 60,394.27 41,644.14 3年以上 124,941.04 324,197.61 合计 32,022,930.95 35,528,539.40 *期末应付账款中无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。 17、预收账款 账龄 期初数 期末数 1年以内 7,694,709.47 3,622,005.18 1-2年 332,951.55 522,729.72 2-3年 73,440.05 805,745.84 3年以上 77245.19 234,230.58 合计 8,178,346.26 5,184,711.32 *期末预收账款中无欠持本公司5%（含5%）股份以上股东款项。 期末一年以上预收账款为历年结算尾款。 18、应付工资 项目 期初数 期末数 工效挂钩工资结余 15,501,168.15 11,778,388.52 合计 15,501,168.15 11,778,388.52 19、应付股利 股东名称 期初数 期末数 四川大西洋集团有限责任公司 - 10,677,582.75 四川自贡汇东发展股份有限公司 163,547.85 云南省机电设备总公司 102,217.35 四川西南航空美盛投资顾问有限公司 102,217.35 四川省国际信托投资公司 102,217.35 四川省川威集团有限公司 102,217.35 流通股股东 6,750,000.00 合计 - 18,000,000.00 据本公司第一届七次董事会议案,2001 年度按0.15 元/股分配股利。 20、应交税金 项目 期初数 期末数 增值税 -1,861,976.65 -1,285,475.65 营业税 3,333.33 车船使用税 -117.33 城市建设税 29,079.11 194,183.13 房产税 42,940.06 172,262.78 企业所得税 -860,583.77 1,412,328.39 个人所得税 4,301.60 21,078.26 土地使用税 12,246.70 印花税 22,525.47 21,256.42 契税 -5,000.00 -54,270.00 合计 -2,625,380.85 493,492.70 21、其他应交款 项目 期初数 期末数 交通建设费附加 447.36 7,087.95 教育费附加 15,757.99 154,855.99 主副食品调控基金 8,392.22 6,763.68 防洪费 830.08 8,484.65 合计 25,427.65 177,192.27 22、其他应付款 项目 期初数 期末数 1年以内 6,869,929.81 6,110,279.66 1-2年 551,291.94 5,428,678.83 2-3年 35,744.81 340,600.04 3年以上 149,612.72 27,244.24 合计 7,606,579.28 11,906,802.77 *期末其他应付款中欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款： 四川大西洋集团有限责任公司 230,636.11 元。 23、预提费用 项目 期初数 期末数 劳动保险费 33,517.00 - 利息支出 159,820.21 194,848.40 水电气 512,770.52 239,082.99 租赁费 410,223.16 116,097.96 其他 1,030,951.92 19,500.00 合计 2,147,282.81 569,529.35 *预提费用期末余额系应付未付费用。本期减少主要系保险费等已支付。 24、长期借款 借款条件 币种 期初数 期末数 保证借款 人民币 45,940,000.00 45,940,000.00 合计 45,940,000.00 45,940,000.00 25、股本 项目 期初数 本期变动(+、-) 发行新股 送股 公积金 其他 转股 一、尚未流通股份合计 75,000,000.00 1、发起人股份 75,000,000.00 其中：国家拥有 股份 境内法人持有股份 75,000,000.00 外资法人持有股份 个人股份 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 二、已流通股份合计 45,000,000.00 1、境内上市人民币 45,000,000.00 普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 合计 75,000,000.00 45,000,000.00 项目 本期变动(+、-) 期末数 小计 一、尚未流通股份合计 75,000,000.00 1、发起人股份 75,000,000.00 其中：国家拥有 股份 境内法人持有股份 75,000,000.00 外资法人持有股份 个人股份 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 二、已流通股份合计 45,000,000.00 45,000,000.00 1、境内上市人民币 45,000,000.00 45,000,000.00 普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 合计 45,000,000.00 120,000,000.00 经中国证券监督管理委员会发行字[2001]5 号文批准,本公司于2001 年02 月05 日通过上海证券交易系统成功向上海公众发行每股面值人民币1.00 元普通股股票45,000,000 股。该次股本业经四川华信会计师事务所有限责任公司川华信验[2001]022 号验资报告验证。 26、资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 股本溢价 35,059,546.31 287,178,459.98 被投资单位接受捐赠准备 20,655.00 4,606.00 其它资本公积 109,278.24 569.28 合计 35,189,479.55 287,183,635.26 - 项目 期末数 股本溢价 322,238,006.29 被投资单位接受捐赠准备 25,261.00 其它资本公积 109,847.52 合计 322,373,114.81 本期资本溢价系本年度发行股票价款及股票发行期间冻结资金利息收入扣除股本、发行费用等后的结余。 27、盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 2,413,908.90 2,612,233.09 - 5,026,141.99 法定公益金 2,413,908.90 2,612,233.09 - 5,026,141.99 任意盈余公积 900,000.00 - - 900,000.00 合计 5,727,817.80 5,224,466.18 - 10,952,283.98 28、未分配利润 项目 2001年 2000年 本年净利润 25,630,684.82 21,976,654.71 加：年初未分配利润 14,108,495.87 1,408,365.19 其他转入 - - 减：提取法定盈余公积 2,612,233.09 2,280,699.69 提取法定公益金 2,612,233.09 2,280,699.70 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - 900,000.00 应付普通股股利 29,282,471.09 3,815,124.64 转作股本的普通股股利 - - 未分配利润 5,232,243.42 14,108,495.87 *:据本公司2000 年度股东会决议,对2000 年08 月31 日前可供股东分配的利润为11,864,233.62 元按本年度发行股票前的股份7,500 万股的股东进行分配, 扣除原主发起人2000 年12 月31 日前将多分走的581,762.53 元利润退还给股份公司后,实际分配11,282,471.09 元; **:根据第一届第七次董事会通过的2001 年利润分配预案，以2001 年12 月31 日总股本120,000,000.00 股为基数，按每10 股派发现金1.50 元（含税），总计派发现金18,000,000.00 元。 29、主营业务收入、成本 行业 主营业务收入 主营业务成本 2001年度 2000年度 2001年度 金属制品业 450,435,967.72 408,698,715.54 344,774,180.72 合计 450,435,967.72 408,698,715.54 344,774,180.72 行业 主营毛利 2000年度 2001年度 2000年度 金属制品业 309,916,620.19 105,661,787.00 98,782,095.35 合计 309,916,620.19 105,661,787.00 98,782,095.35 *公司2001 年度前5 名客户销售的收入总额：109,892,863.46 元，占公司全部销售收入的24.4％。 30、主营业务税金及附加 项目 本年数 上年数 城建税 1,194,126.95 717,990.82 交通建设费附加 597,534.59 342,854.10 教育费附加 526,271.57 392,616.17 防洪费 26,835.00 16,735.83 合计 2,344,768.11 1,470,196.92 31、其他业务利润 项目 其他业务收入 其他业务成本 2001年度 2000年度 2001年度 2000年度 装卸费 361,151.39 262,349.40 146,340.60 146,095.85 材料销售 6,097,300.49 5,589,850.54 6,013,058.06 5,732,536.90 其他 900,207.15 - 883,526.66 - 合计 7,358,659.03 5,852,199.94 7,042,925.32 5,878,632.75 项目 其他业务利润 2001年度 2000年度 装卸费 214,810.79 116,253.55 材料销售 84,242.43 -142,686.36 其他 16,680.49 － 合计 315,733.71 -26,432.81 32、财务费用 项目 本年数 上年数 利息支出 5,206,555.36 6,561,717.80 减:利息收入 5,204,253.74 887,187.61 汇兑损失 21,054.97 6,492.49 减:汇兑收益 869.53 19,218.61 其他 148,175.64 125,928.56 合计 170,662.70 5,787,732.63 *财务费用较上期减少5,617,069.93 元，主要系本期募股资金到位，存款增加，致使利息收入较上期增加4,317,066.13 元。 33、投资收益 类别 本年数 上年数 股票投资收益* -4,274,067.62 期末调整的被投资公司 所有者权益净增减净额 2,480,183.58 2,929,042.73 按成本法计算的投资收益 32,000.00 股权投资差额摊销 -413,122.86 -476,542.64 合计 -2,175,006.90 2,452,500.09 *: 股票投资收益系短期投资跌价准备。 34、营业外收入 项目 本年数 上年数 处理固定资产净收益 11,568.56 罚款收入 2,282.77 其他收入 8,657.11 10,055.89 合计 22,508.44 10,055.89 35、营业外支出 项目 本年数 上年数 处理固定资产净损失 271,365.33 1,287,044.62 固定资产减值准备 95,263.21 -3,407.73 罚款支出 70,114.39 86,628.22 捐赠支出 5,000.00 主副食品调控基金 309,726.60 140,458.83 其他支出 289,646.60 94,374.94 合计 1,036,116.13 1,610,098.88 36、所得税 项目 本年数 上年数 会计利润 39,681,783.37 36,158,505.89 调整额 -8,183,833.73 -3,673,489.38 应纳税所得额 31,497,949.64 32,485,016.50 税率 33.00% 33.00% 应计所得税 10,394,323.38 10,720,055.45 *本附注三所得税政策。 37、支付的其他与经营活动、筹资活动、投资活动有关的现金 项目 金额 备注 支付的其他与经营活动有关的现金 20,385,554.34 主要为管理费、经营费 七、母公司会计报表主要项目注释（期初数系指2000 年12 月31 日，期末数系指2001年12 月31 日；金额单位：人民币元） 1、应收款项及坏账准备 （1）应收账款 账龄 期初数 金额 比例% 坏账准备 净额 1年以内 21,683,057.14 75.73 1,084,152.86 20,598,904.28 1-2年 1,679,733.93 5.87 167,973.39 1,511,760.54 2-3年 2,440,749.62 8.52 732,224.89 1,708,524.73 3-4年 1,426,600.80 4.98 713,300.40 713,300.40 4-5年 975,516.40 3.41 780,413.12 195,103.28 5年以上 427,489.33 1.49 427,489.33 - 合计 28,633,147.22 100.00 3,905,553.99 24,727,593.23 账龄 期末数 金额 比例% 坏账准备 净额 1年以内 21,275,288.33 70.58 1,063,764.42 20,211,523.91 1-2年 3,528,346.33 11.71 352,834.63 3,175,511.70 2-3年 1,273,023.01 4.22 381,906.90 891,116.11 3-4年 1,749,944.44 5.81 874,972.22 874,972.22 4-5年 1,092,145.69 3.62 873,716.55 218,429.14 5年以上 1,224,127.45 4.06 1,224,127.45 - 合计 30,142,875.25 100.00 4,771,322.17 25,371,553.08 *期末应收账款中无欠持本公司5%(含5%)股权以上股东单位的款项。 **期末应收账款前五名债务人欠款金额合计：9,951,055.80 元，占应收账款总额的33.01%。 （2）其他应收款 账龄 期初数 金额 比例% 坏账准备 净额 1年以内 15,921,468.59 79.85 796,081.43 15,125,387.16 1-2年 2,023,286.99 10.15 141,630.09 1,881,656.90 2-3年 1,979,335.99 9.93 237,520.32 1,741,815.67 3-4年 4-5年 15,160.00 0.08 4,500.00 10,660.00 5年以上 合计 19,939,251.57 100.00 1,179,731.84 18,759,519.73 账龄 期末数 金额 比例% 坏账准备 净额 1年以内 7,244,967.30 68.54 362,248.37 6,882,718.94 1-2年 3,307,014.91 31.29 231,491.04 3,075,523.87 2-3年 3,105.50 0.03 372.66 2,732.84 3-4年 263.91 0.00 52.78 211.13 4-5年 8,000.00 0.08 2,400.00 5,600.00 5年以上 7,160.00 0.07 3,580.00 3,580.00 合计 10,570,511.62 100.00 600,144.85 9,970,366.77 *期末其他应收款中无持本公司5%(含5%)股权以上股东单位的欠款。 **期末其他应收款前五名债务人欠款金额合计：9,994,804.37 元，占其他应收款总额的94.55%。 ***期末较期初减少8,789,152.96 元，下降46.85%，主要系收回借款所致。 2、长期股权投资 （1）按类别划分长期股权投资： 类别 期初数 本期增加 本期减少 其他股权投资 73,926,547.55 41,499,145.46 4,627,156.23 股权投资差额 3,547,122.04 -5,807.17 413,122.86 合计 77,473,669.59 41,493,338.29 5,040,279.09 类别 期末数 其他股权投资 110,798,536.78 股权投资差额 3,128,192.01 合计 113,926,728.79 （2）按成本法核算长期股权投资： 被投资公司 初始投资额 期初数 追加投资额 本期权益 增减额 自贡鸿鹤化工 股份有限公司 440,805.00 400,805.00 32,000.00 融泰创业投资 有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 合计 5,440,805.00 400,805.00 5,000,000.00 32,000.00 被投资公司 分得现金 期末余额 会计政策 股利 是否一致 自贡鸿鹤化工 股份有限公司 32,000.00 400,805.00 融泰创业投资 有限公司 5,000,000.00 合计 32,000.00 5,400,805.00 （3）按权益法核算长期股权投资： 被投资公司 期初数 追加投资额 本期权益增减额 自贡大西洋焊丝制 品有限公司 35,882,922.52 25,765,530.00 4,101,991.18 辽源市大西洋电焊 条有限责任公司 3,112,749.24 2,906,278.93 -1,445,204.45 云南大西洋电焊条 有限公司 18,186,046.43 2,658,366.22 深圳市宝钢电大西 洋焊条有限公司 16,344,024.36 2,480,183.58 合计 73,525,742.55 28,671,808.93 7,795,336.53 被投资公司 分得现金股利 期末余额 会计政策是 否一致 自贡大西洋焊丝制 品有限公司 65,750,443.70 是 辽源市大西洋电焊 条有限责任公司 4,573,823.72 是 云南大西洋电焊条 有限公司 2,136,683.57 18,707,729.08 是 深圳市宝钢电大西 洋焊条有限公司 2,458,472.66 16,365,735.28 是 合计 4,595,156.23 105,397,731.78 是 （4）股权投资差额 被投资单位名称 原始金额 形成原因 摊销 期初余额 期限 自贡大西洋焊丝制 -479,347.54 评估增 10年 -210,309.18 品有限公司 值、投资 合同约定 辽源市大西洋电焊 1,009,331.68 评估增 10年 882541.48 条有限责任公司 值、投资 合同约定 云南大西洋电焊条 1,266,413.37 评估增值 10年 1,108,111.76 有限公司 深圳市宝钢大西洋 2,019,174.86 评估增值 10年 1,766,777.98 电焊条有限公司 合计 3,815,572.37 3,547,122.04 被投资单位名称 本期增加 本期摊销 期末余额 自贡大西洋焊丝制 -238,994.25 -24,035.28 -425,268.15 品有限公司 辽源市大西洋电焊 233,187.08 108,599.34 1,007,129.22 条有限责任公司 云南大西洋电焊条 126,641.28 981,470.48 有限公司 深圳市宝钢大西洋 201,917.52 1,564,860.46 电焊条有限公司 合计 -5,807.17 413,122.86 3,128,192.01 *本期长期投资变现不存在重大限制。 3、主营业务收入、成本 主营业务收入 主营业务成本 行业 2001年度 2000年度 2001年度 金属制品业 332,154,122.86 299,402,142.53 251,280,584.89 合计 332,154,122.86 299,402,142.53 251,280,584.89 主营毛利 行业 2000年度 2001年度 2000年度 金属制品业 224,734,804.37 80,873,537.97 74,667,338.16 合计 224,734,804.37 80,873,537.97 74,667,338.16 *公司2001 年度前5 名客户销售的收入总额：83,012,798.35 元，占公司全部销售收入的24.99％。 4、投资收益 类别 本年数 上年数 股票投资收益 -4,274,067.62 期末调整的被投资公司 所有者权益净增减净额 7,479,343.98 7,920,609.19 按成本法计算的投资收益 32,000.00 股权投资差额摊销 -413,122.86 -476,542.64 合计 2,824,153.50 7,444,066.55 八、关联方关系和关联交易 1、关联方关系 （1）存在控制关系的关联方 关联方名称 注册地 注册资本 主营业务 （万元） 四川大西洋集团有 四川省自贡大安区 12,113 资产经营、投资、 限责任公司 马冲口2号 易、进出口贸易 自贡大西洋焊丝制 四川省自贡市大安 9,000 生产销售焊丝制品 品有限公司 区人民路66号 云南大西洋电焊条 呈贡县洛羊镇王家 2,000 生产、销售电焊条及焊接 有限公司 营 材料 辽源市大西洋电焊 辽源市福镇大路 609.9 生产、销售电焊条及焊接 条有限责任公司 100号 材料 云南大西洋绿色生 昆明国家经济技 500 食用植物油及制品、植物 物制品有限公司 开发区 蛋白食品、饮料制品的 开发、生产和销售 法定 关联方名称 代表人 与本公司 持股比例 产权交 关系 （%） 四川大西洋集团有 余大全 控股股东 59.32 限责任公司 自贡大西洋焊丝制 余大全 控股子公司 75.00 品有限公司 云南大西洋电焊条 李元 控股子公司 55.00 有限公司 辽源市大西洋电焊 刘均清 控股子公司 95.30 条有限责任公司 云南大西洋绿色生 李欣雨 控股孙公司 88.00 物制品有限公司 （2）存在控制关系的关联方注册资本及其变化 关联方名称 期初数 本期增加 四川大西洋集团有限责任公司 121,130,000.00 自贡大西洋焊丝制品有限公司 52,000,000.00 38,000,000.00 云南大西洋电焊条有限公司 20,000,000.00 辽源市大西洋电焊条有限责任公司 5,699,952.42 400,000.00 云南大西洋绿色生物制品有限公司 5,000,000.00 关联方名称 本期减少 期末数 四川大西洋集团有限责任公司 121,130,000.00 自贡大西洋焊丝制品有限公司 90,000,000.00 云南大西洋电焊条有限公司 20,000,000.00 辽源市大西洋电焊条有限责任公司 6,099,952.42. 云南大西洋绿色生物制品有限公司 5,000,000.00 （3）存在控制关系的关联方所持股份及其变化 关联方名称 期初数 本期增加 本期减少 四川大西洋集团有限责 任公司 71,183,885.00 自贡大西洋焊丝制品有 限公司 36,400,000.00 25,765,530.00 云南大西洋电焊条有限 公司 11,000,000.00 辽源市大西洋电焊条有 限责任公司 2,906,975.73 2,906,278.93 云南大西洋绿色生物制 品有限公司 4,400,000.00 关联方名称 期末数 四川大西洋集团有限责 任公司 71,183,885.00 自贡大西洋焊丝制品有 限公司 62,165530.00 云南大西洋电焊条有限 公司 11,000,000.00 辽源市大西洋电焊条有 限责任公司 5,813,254.66 云南大西洋绿色生物制 品有限公司 4,400,000.00 （4）不存在控制关系的关联方 企业名称 与本公司的关系 云南省机电设备总公司 本公司少数股东 深圳市宝钢大西洋电焊条有限公司 本公司参股公司 云南大西洋钛业有限公司 同一母公司之子公司 四川大西洋集团自贡运输有限公司 同一母公司之子公司 四川大西洋集团自贡机械修造有限公司 同一母公司之子公司 中钢焊材 子公司之少数股东 辽源市公用事业轧钢加工有限责任公司 子公司之少数股东 昆明蓝云工贸实业公司 孙公司之少数股东 昆明旭日经贸有限公司 孙公司之少数股东 瑞丽市金化有限责任公司 孙公司之少数股东 开远市景益经贸有限责任公司 孙公司之少数股东 2、关联方应收、应付款项 项目 关联方名称 期初数 应收账款 云南省机电设备总公司 深圳市宝钢大西洋电焊条有限公司 昆明旭日经贸有限公司 123,315.47 其他应收款 云南大西洋钛业有限公司 2,666,231.70 应付账款 云南大西洋钛业有限公司 738,681.33 昆明蓝云工贸实业公司 198,625.70 辽源市公用事业轧钢加工有限责任公司 其他应付款 四川大西洋集团有限责任公司 394,922.56 四川大西洋集团自贡运输有限公司 四川大西洋集团自贡机械修造有限公司 240,897.98 云南大西洋钛业有限公司 应付股利 四川大西洋集团有限责任公司 项目 关联方名称 期末数 应收账款 云南省机电设备总公司 635,400.00 深圳市宝钢大西洋电焊条有限公司 41,951.50 昆明旭日经贸有限公司 78,358.50 其他应收款 云南大西洋钛业有限公司 应付账款 云南大西洋钛业有限公司 1,278,686.33 昆明蓝云工贸实业公司 17,882.70 辽源市公用事业轧钢加工有限责任公司 460,381.17 其他应付款 四川大西洋集团有限责任公司 230,636.11 四川大西洋集团自贡运输有限公司 956,679.40 四川大西洋集团自贡机械修造有限公司 1,094,943.34 云南大西洋钛业有限公司 549,924.83 应付股利 四川大西洋集团有限责任公司 10,677,582.75 2、关联交易事项 (1)采购商品、接受劳务 关联方名称 关联交易类型 定价原则 云南大西洋钛业有限公司 采购货物 协议价 四川大西洋集团自贡运输有限公司 接受劳务 协议价 四川大西洋集团自贡机械修造有限公司 接受劳务 协议价 关联方名称 上年数 本期数 云南大西洋钛业有限公司 15,455,653.83 14,488,760.00 四川大西洋集团自贡运输有限公司 3,767,686.56 4,086,905.24 四川大西洋集团自贡机械修造有限公司 1,725,167.92 2,223,930.45 （2）提供劳务、销售商品 关联方名称 关联交易类型 定价原则 云南省机电设备总公司 销售货物 协议价 深圳市宝钢大西洋电焊条有限公司 销售货物 协议价 四川大西洋集团自贡机械修造有限公司 销售货物 协议价 关联方名称 上年数 本期数 云南省机电设备总公司 - 4,770,835.00 深圳市宝钢大西洋电焊条有限公司 1,946,649.50 3,280,759.18 四川大西洋集团自贡机械修造有限公司 - 484,253.66 (3)向关联方租赁 关联方名称 关联交易类型 定价原则 四川大西洋集团有限责任公司 租赁房屋、土地 协议价 关联方名称 上年数 本期数 四川大西洋集团有限责任公司 2,004,680.19 2,179,301.94 4、其他关联事项 关联方名称 关联交易类型 定价原则 四川大西洋集团有限责任公司向本公司提供 担保取得银行借款 关联方名称 上年数 本期数 四川大西洋集团有限责任公司向本公司提供 72,830,000.00 31,440,000.00 担保取得银行借款 - - 本公司对外无担保 九、或有事项 本公司无需说明的或有事项。 十、承诺事项： 本公司无需说明的承诺事项。 十一、期后事项 据本公司第一届第七次董事会的分配议案,2001 年按年末股本数0.15 元/股分配股利18,000,000.00元。 十二、重大事项 本公司无需说明的重大事项。 第十一章 备查文件目录 一、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 文件存放地：四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会办公室 四川大西洋焊接材料股份有限公司 董事长：余大全 2002 年3 月22 日 资产负债表 编制单位：四川大西洋焊接材料股份有限公司 单位：元 2001-12-31 项目 附注号 母公司 合并数 流动资产： 货币资金 六.1 250,931,649.25 275,156,206.60 短期投资 六.2 24,053,776.32 24,053,776.32 应收票据 六.3 1,459,866.55 2,461,386.55 应收股利 应收利息 六.4 1,703,700.00 1,703,700.00 应收账款 六.5 25,371,553.08 36,953,836.30 其他应收款 六.5 9,970,366.77 2,054,660.98 预付账款 六.6 27,205,908.92 34,804,496.33 应收补贴款 存货 六.7 51,022,754.54 79,380,352.69 待摊费用 六.8 345,313.49 463,827.64 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 392,064,888.92 457,032,243.41 长期投资： 长期股权投资 六.9 113,926,728.79 24,894,732.29 其中：合并价差 3,128,192.01 其中：股权投资差额 六.9 3,128,192.01 长期债权投资 长期投资合计 113,926,728.79 24,894,732.29 固定资产： 固定资产原价 六.10 111,874,562.71 209,313,256.38 减：累计折旧 六.10 37,132,475.13 51,526,308.82 固定资产净值 六.10 74,742,087.58 157,786,947.56 减：固定资产减值准备 六.10 967,888.35 967,888.35 固定资产净额 六.10 73,774,199.23 156,819,059.21 工程物资 79,497.66 79,497.66 在建工程 六.11 754,917.02 10,848,811.15 固定资产清理 5,000.00 5,000.00 固定资产合计 74,613,613.91 167,752,368.02 无形及其他资产： 无形资产 六.12 4,848,155.32 10,639,986.35 长期待摊费用 六.13 488,048.32 1,350,055.82 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 5,336,203.64 11,990,042.17 递延税款： 递延税款借项 资产总计 585,941,435.26 661,669,385.89 2000-12-31 项目 母公司 合并数 流动资产： 货币资金 59,113,936.90 87,978,607.29 短期投资 应收票据 204,239.00 304,239.00 应收股利 40,000.00 40,000.00 应收利息 应收账款 24,727,593.23 37,781,505.29 其他应收款 18,759,519.73 9,963,496.85 预付账款 4,861,669.16 10,033,687.56 应收补贴款 存货 55,079,618.59 82,265,568.47 待摊费用 291,299.29 566,169.08 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 32,552.10 32,552.10 流动资产合计 163,110,428.00 228,965,825.64 长期投资： 长期股权投资 77,473,669.59 20,291,951.40 其中：合并价差 3,547,122.04 其中：股权投资差额 3,547,122.04 长期债权投资 长期投资合计 77,473,669.59 20,291,951.40 固定资产： 固定资产原价 78,872,359.51 144,496,646.51 减：累计折旧 34,458,864.65 45,579,643.38 固定资产净值 44,413,494.86 98,917,003.13 减：固定资产减值准备 963,266.68 963,266.68 固定资产净额 43,450,228.18 97,953,736.45 工程物资 在建工程 30,121,392.12 34,091,159.53 固定资产清理 固定资产合计 73,571,620.30 132,044,895.98 无形及其他资产： 无形资产 2,893,048.83 8,914,284.05 长期待摊费用 703,231.38 1,797,328.54 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 3,596,280.21 10,711,612.59 递延税款： 递延税款借项 资产总计 317,751,998.10 392,014,285.61 公司负责人：余大全 主管财务工作的负责人：王井玲 会计机构负责人：陈卓 资产负债表续 编制单位：四川大西洋焊接材料股份有限公司 单位：元 2001-12-31 项目 附注号 母公司 合并数 流动负债： 短期借款 六.14 - 11,400,000.00 应付票据 六.15 15,674,161.64 24,653,186.64 应付账款 六.16 20,174,810.26 35,528,539.40 预收账款 六.17 4,115,851.65 5,184,711.32 应付工资 六.18 10,094,318.92 11,778,388.52 应付福利费 2,395,157.32 4,553,034.11 应付股利 六.19 18,000,000.00 18,000,000.00 应交税金 六.20 416,846.79 493,492.70 其他应交款 六.21 164,169.54 177,192.27 其他应付款 六.22 9,900,007.49 11,906,802.77 预提费用 六.23 386,854.95 569,529.35 预计负债 - - 一年内到期长期负债 - - 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 81,322,178.56 124,244,877.08 长期负债： - - 长期借款 六.24 45,940,000.00 45,940,000.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 45,940,000.00 45,940,000.00 递延税项： - - 递延税款贷项 - - 负债合计 127,262,178.56 170,184,877.08 少数股东权益 - 32,926,866.60 股东权益： - - 股本 六.25 120,000,000.00 120,000,000.00 减：已归还投资 - - 股本净额 120,000,000.00 120,000,000.00 资本公积 六.26 322,373,114.81 322,373,114.81 盈余公积 六.27 10,952,283.98 10,952,283.98 其中：法定公益金 六.27 5,026,141.99 5,026,141.99 未分配利润 六.28 5,353,857.91 5,232,243.42 股东权益合计 458,679,256.70 458,557,642.21 负债及股东权益合计 585,941,435.26 661,669,385.89 2000-12-31 项目 母公司 合并数 流动负债： 短期借款 63,440,000.00 70,840,000.00 应付票据 29,204,677.55 43,977,071.95 应付账款 21,242,455.74 32,022,930.95 预收账款 5,381,937.02 8,178,346.26 应付工资 13,724,757.17 15,501,168.15 应付福利费 3,538,483.48 5,126,497.64 应付股利 - - 应交税金 -2,585,806.54 -2,625,380.85 其他应交款 7,567.85 25,427.65 其他应付款 6,444,475.74 7,606,579.28 预提费用 1,757,688.46 2,147,282.81 预计负债 - - 一年内到期长期负债 - - 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 142,156,236.47 182,799,923.84 长期负债： - - 长期借款 45,940,000.00 45,940,000.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 45,940,000.00 45,940,000.00 递延税项： - - 递延税款贷项 - - 负债合计 188,096,236.47 228,739,923.84 少数股东权益 - 33,248,568.55 股东权益： - - 股本 75,000,000.00 75,000,000.00 减：已归还投资 - - 股本净额 75,000,000.00 75,000,000.00 资本公积 35,189,479.55 35,189,479.55 盈余公积 5,727,817.80 5,727,817.80 其中：法定公益金 2,413,908.90 2,413,908.90 未分配利润 13,738,464.28 14,108,495.87 股东权益合计 129,655,761.63 130,025,793.22 负债及股东权益合计 317,751,998.10 392,014,285.61 公司负责人：余大全 主管财务工作的负责人：王井玲 会计机构负责人：陈卓 利润及利润分配表 编制单位：四川大西洋焊接材料股份有限公司 单位：元 2001年度 项目 附注号 母公司 合并数 一、主营业务收入 六.29 332,154,122.86 450,435,967.72 减：主营业务成本 六.29 251,280,584.89 344,774,180.72 主营业务税金及附加 六.30 2,216,736.50 2,344,768.11 二、主营业务利润 78,656,801.47 103,317,018.89 加：其他业务利润 六.31 427,596.90 315,733.71 减：营业费用 22,781,487.26 29,864,222.83 管理费用 23,140,187.24 30,727,469.11 财务费用 六.32 -81,133.90 170,662.70 三、营业利润 33,243,857.77 42,870,397.96 加：投资收益 六.33 2,824,153.50 -2,175,006.90 补贴收入 - - 营业外收入 六.34 9,395.43 22,508.44 减：营业外支出 六.35 879,469.06 1,036,116.13 四、利润总额 35,197,937.64 39,681,783.37 减：所得税 六.36 9,075,606.74 10,394,323.38 - - 减：少数股东损益 3,656,775.17 五、净利润 26,122,330.90 25,630,684.82 加：年初未分配利润 13,738,464.28 14,108,495.87 其他转入 六、可供分配的利润 39,860,795.18 39,739,180.69 减：提取法定盈余公积 2,612,233.09 2,612,233.09 提取法定公益金 2,612,233.09 2,612,233.09 提取职工奖励基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 34,636,329.00 34,514,714.51 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 29,282,471.09 29,282,471.09 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 5,353,857.91 5,232,243.42 2000年度 项目 母公司 合并数 一、主营业务收入 299,402,142.53 408,698,715.54 减：主营业务成本 224,734,804.37 309,916,620.19 主营业务税金及附加 1,312,990.22 1,470,196.92 二、主营业务利润 73,354,347.94 97,311,898.43 加：其他业务利润 302,393.34 -26,432.81 减：营业费用 17,650,151.95 23,637,154.42 管理费用 26,376,871.71 32,614,529.78 财务费用 5,442,802.13 5,787,732.63 三、营业利润 24,186,915.49 35,246,048.79 加：投资收益 7,444,066.55 2,452,500.09 补贴收入 - 60,000.00 营业外收入 9,202.91 10,055.89 减：营业外支出 313,304.26 1,610,098.88 四、利润总额 31,326,880.69 36,158,505.89 减：所得税 8,519,883.73 10,720,055.45 - - 减：少数股东损益 3,461,795.73 五、净利润 22,806,996.96 21,976,654.71 加：年初未分配利润 207,991.35 1,408,365.19 其他转入 六、可供分配的利润 23,014,988.31 23,385,019.90 减：提取法定盈余公积 2,280,699.69 2,280,699.69 提取法定公益金 2,280,699.70 2,280,699.70 提取职工奖励基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 18,453,588.92 18,823,620.51 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 900,000.00 900,000.00 应付普通股股利 3,815,124.64 3,815,124.64 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 13,738,464.28 14,108,495.87 公司负责人：余大全 主管财务工作的负责人：王井玲 会计机构负责人：陈卓 现金流量表 编制单位：四川大西洋焊接材料股份有限公司 单位：元 2001年度 项目 附注号 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 399,818,888.30 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 2,477,349.54 现金流入小计 402,296,237.84 购买商品、接受劳务支付的现金 334,345,734.10 支付给职工以及为职工支付的现金 27,424,032.76 支付的各项税费 25,889,010.10 支付的其他与经营活动有关的现金 六.37 17,999,253.23 现金流出小计 405,658,030.19 经营活动产生的现金流量净额 -3,361,792.35 二、投资活动产生的现金流量 - 收回投资所收到的现金 258,025.88 取得投资收益所收到的现金 4,675,880.22 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 3,490.57 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 4,937,396.67 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7,630,661.95 投资所支付的现金 62,305,227.25 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 69,935,889.20 投资活动产生的现金流量净额 -64,998,492.53 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 340,257,588.13 借款所收到的现金 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 340,257,588.13 偿还债务所支付的现金 63,440,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,220,231.86 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,419,149.72 现金流出小计 80,079,381.58 筹资活动产生的现金流量净额 260,178,206.55 四、汇率变动对现金的影响额 -209.32 五、现金及现金等价物净增加额 191,817,712.35 ?2001年度 项目 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 532,435,371.24 收到的税费返还 647,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 819,881.39 现金流入小计 533,902,252.63 购买商品、接受劳务支付的现金 440,413,838.71 支付给职工以及为职工支付的现金 36,527,600.17 支付的各项税费 34,398,781.99 支付的其他与经营活动有关的现金 20,385,554.34 现金流出小计 531,725,775.21 经营活动产生的现金流量净额 2,176,477.42 二、投资活动产生的现金流量 - 收回投资所收到的现金 258,025.88 取得投资收益所收到的现金 2,490,472.66 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 109,212.22 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 2,857,710.76 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 44,660,496.15 投资所支付的现金 36,539,697.25 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 81,200,193.40 投资活动产生的现金流量净额 -78,342,482.64 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 340,857,588.13 借款所收到的现金 20,600,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 361,457,588.13 偿还债务所支付的现金 80,040,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 14,654,624.56 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,419,149.72 现金流出小计 98,113,774.28 筹资活动产生的现金流量净额 263,343,813.85 四、汇率变动对现金的影响额 -209.32 五、现金及现金等价物净增加额 187,177,599.31 公司负责人：余大全 主管财务工作的负责人：王井玲 会计机构负责人：陈卓 现金流量表（附表） 编制单位：四川大西洋焊接材料股份有限公司 单位：元 2001年1-12月 项目 行次 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 - 净利润 57 26,122,330.90 少数股东本期损益 - 加：计提的资产减值准备 58 395,921.48 固定资产折旧 59 4,386,360.33 无形资产摊销 60 167,161.68 长期待摊费用摊销 61 215,183.06 待摊费用的减少（减：增加） 64 -54,014.20 预提费用的增加（减：减少） 65 -1,370,833.51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66 - 固定资产报废损失 67 263,163.51 财务费用 68 -81,133.90 投资损失（减：收益） 69 -2,824,153.50 递延税款贷项（减：借项） 70 - 存货的减少（减：增加） 71 4,056,864.05 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 -18,220,332.25 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 -16,418,310.00 其他 74 - 经营活动产生的现金流量净额 75 -3,361,792.35 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： - 债务转为资本 76 - 一年内到期的可转换公司债券 77 - 融资租入固定资产 78 - 3、现金及现金等价物净增加情况： - 现金的期末余额 79 250,931,649.25 减：现金的期初余额 80 59,113,936.90 加：现金等价物的期末余额 81 - 减：现金等价物的期初余额 82 - 现金及现金等价物净增加额 83 191,817,712.35 2001年1-12月 项目 合并数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 - 净利润 25,630,684.82 少数股东本期损益 3,656,775.17 加：计提的资产减值准备 439,144.90 固定资产折旧 7,568,867.93 无形资产摊销 506,926.20 长期待摊费用摊销 573,732.10 待摊费用的减少（减：增加） 102,341.44 预提费用的增加（减：减少） -1,577,753.46 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -11,568.56 固定资产报废损失 271,365.33 财务费用 170,662.71 投资损失（减：收益） -2,175,006.90 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） 2,885,215.78 经营性应收项目的减少（减：增加） -19,980,006.18 经营性应付项目的增加（减：减少） -20,234,917.66 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 2,176,477.42 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况： - 现金的期末余额 275,156,206.60 减：现金的期初余额 87,978,607.29 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 187,177,599.31 公司负责人：余大全 主管财务工作的负责人：王井玲 会计机构负责人：陈卓 资产减值准备明细表（合并） 编制单位：四川大西洋焊接材料股份有限公司 2001年12月31日 单位：元 项目 年初余额 本年增加数 一、坏账准备合计 5,395,569.45 960,529.55 其中：应收账款 4,624,484.25 960,529.55 其他应收款 771,085.20 - 二、短期投资跌价准备合计 - 4,274,067.62 其中：股票投资 - 4,274,067.62 债券投资 - - 三、存货跌价准备合计 282,953.91 124,985.05 其中：库存商品 - - 原材料 282,953.91 124,985.05 四、长期投资减值准备合计 - - 其中：长期股权投资 - - 长期债券投资 - - 五、固定资产减值准备合计 963,266.68 4,621.67 其中：房屋、建筑物 - - 机器设备 963,266.68 4,621.67 六、无形资产减值准备合计 - - 其中：专利权 - - 商标权 - - 七、在建工程减值准备 - - 八、委托贷款减值准备 - - 项目 本年转回数 期末余额 一、坏账准备合计 650,991.37 5,705,107.63 其中：应收账款 - 5,585,013.80 其他应收款 650,991.37 120,093.83 二、短期投资跌价准备合计 - 4,274,067.62 其中：股票投资 - 4,274,067.62 债券投资 - - 三、存货跌价准备合计 - 407,938.96 其中：库存商品 - - 原材料 - 407,938.96 四、长期投资减值准备合计 - - 其中：长期股权投资 - - 长期债券投资 - - 五、固定资产减值准备合计 - 967,888.35 其中：房屋、建筑物 - - 机器设备 - 967,888.35 六、无形资产减值准备合计 - - 其中：专利权 - - 商标权 - - 七、在建工程减值准备 - - 八、委托贷款减值准备 - - 公司负责人：余大全 主管财务工作的负责人：王井玲 会计机构负责人：陈卓 股东权益增减变动表 编制单位：四川大西洋焊接材料股份有限公司 2001年1-12月 单位：元 项目 行次 2001年12月31日 一、股本： 年初余额 1 75,000,000.00 本年增加数 2 45,000,000.00 其中：资本公积转入 3 盈余公积转入 4 利润分配转入 5 新增股本 6 45,000,000.00 本年减少数 10 年末余额 15 120,000,000.00 二、资本公积 年初余额 16 35,189,479.55 本年增加数 17 287,183,635.26 其中：股本溢价 18 287,178,459.98 接受捐赠非现金资产准备 19 5,175.28 接受现金捐赠 20 股权投资准备 21 拨款转入 22 外币资本折算差额 23 其他资本公积 30 本年减少数 40 其中：转增股本 41 年末余额 45 322,373,114.81 三、法定和任意盈余公积： 年初余额 46 3,313,908.90 本年增加数 47 2,612,233.09 其中：从净利润中提取数 48 2,612,233.09 其中：法定盈余公积 49 2,612,233.09 任意盈余公积 50 储备基金 51 企业发展基金 52 法定公益金转入数 53 本年减少数 54 其中：弥补亏损 55 转增股本 56 分派现金股利或利润 57 分派股票股利 58 年末余额 62 5,926,141.99 其中：法定盈余公积 63 5,026,141.99 储备基金 64 企业发展基金 65 四、法定公益金 年初余额 66 2,413,908.90 本年增加数 67 2,612,233.09 其中：从净利润中提取数 68 2,612,233.09 本年减少数 70 其中：集体福利支出 71 年末余额 75 5,026,141.99 五、未分配利润： 年初未分配利润 76 14,108,495.87 本年净利润（净亏损以“—”号填列） 77 25,630,684.82 本年利润分配 78 34,506,937.27 年末未分配利润（未弥补亏损以“—”号填列） 80 5,232,243.42 项目 2000年12月31日 一、股本： 年初余额 75,000,000.00 本年增加数 - 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增股本 本年减少数 年末余额 75,000,000.00 二、资本公积 年初余额 35,168,824.55 本年增加数 20,655.00 其中：股本溢价 接受捐赠非现金资产准备 20,655.00 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 本年减少数 其中：转增股本 年末余额 35,189,479.55 三、法定和任意盈余公积： 年初余额 133,209.21 本年增加数 3,180,699.69 其中：从净利润中提取数 3,180,699.69 其中：法定盈余公积 2,280,699.69 任意盈余公积 900,000.00 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本年减少数 其中：弥补亏损 转增股本 分派现金股利或利润 分派股票股利 年末余额 3,313,908.90 其中：法定盈余公积 2,413,908.90 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 年初余额 133,209.20 本年增加数 2,280,699.70 其中：从净利润中提取数 2,280,699.70 本年减少数 其中：集体福利支出 年末余额 2,413,908.90 五、未分配利润： 年初未分配利润 1,408,365.19 本年净利润（净亏损以“—”号填列） 21,976,654.71 本年利润分配 9,276,524.03 年末未分配利润（未弥补亏损以“—”号填列） 14,108,495.87 公司负责人：余大全 主管财务工作的负责人：王井玲 会计机构负责人：陈卓 应交增值税明细表 编制单位：四川大西洋焊接材料股份有限公司 2001年1-12月 单位：元 项目 附注号 母公司 一、应交增值税： 1.年初未抵扣数（以“—”号填列） -1,841,473.42 2.销项税额 56,466,200.89 出口退税 - 进项税额转出 19,409.35 转出多交增值税 227,820.47 - - 3.进项税额 40,587,621.67 已交税金 - 减免税款 - 出口抵减内销产品应纳税额 - 转出未交增值税 15,674,817.28 - - 4.期末未抵扣数（以“—”号填列） 六.20 -1,390,481.66 二、未交增值税： - 1.年初未交数（多交数以“—”号填列） -165,512.83 2.本期转入数（多交数以“—”号填列） 15,674,817.28 3.本期已交数 15,372,249.10 4.期末未交数（多交数以“—”号填列） 六.20 137,055.35 项目 合并数 一、应交增值税： 1.年初未抵扣数（以“—”号填列） -1,841,473.42 2.销项税额 76,574,114.51 出口退税 - 进项税额转出 76,170.59 转出多交增值税 227,820.47 - - 3.进项税额 54,944,970.45 已交税金 - 减免税款 - 出口抵减内销产品应纳税额 - 转出未交增值税 21,639,118.87 - - 4.期末未抵扣数（以“—”号填列） -1,547,457.17 二、未交增值税： - 1.年初未交数（多交数以“—”号填列） 490,159.09 2.本期转入数（多交数以“—”号填列） 21,639,118.87 3.本期已交数 21,867,296.44 4.期末未交数（多交数以“—”号填列） 261,981.52 公司负责人：余大全 主管财务工作的负责人：王井玲 会计机构负责人：陈卓 分部报告（行业分部） 编制单位：四川大西洋焊接材料股份有限公司 2001年1-12月 单位：元 金属制品业 项目 本年数 上年数 一、营业收入合计： 450,435,967.72 408,698,715.54 其中：对外营业收入 15,982,618.76 7,805,470.49 分部间营业收入 434,453,348.96 400,893,245.05 二、销售成本合计 344,774,180.72 309,916,620.19 其中：对外销售成本 15,201,530.16 6,208,471.23 分部间销售成本 329,572,650.56 303,708,148.96 三、期间费用合计 62,791,389.04 63,536,046.56 四、营业利润合计 42,870,397.96 35,246,048.79 五、资产总额 661,669,385.89 392,014,285.61 六、负债总额 170,184,877.08 228,739,923.84 抵销 未分配项目 项目 本年数 上年数 本年数 上年数 一、营业收入合计： 其中：对外营业收入 分部间营业收入 二、销售成本合计 其中：对外销售成本 分部间销售成本 三、期间费用合计 四、营业利润合计 五、资产总额 六、负债总额 合计 项目 本年数 上年数 一、营业收入合计： 450,435,967.72 408,698,715.54 其中：对外营业收入 15,982,618.76 7,805,470.49 分部间营业收入 434,453,348.96 400,893,245.05 二、销售成本合计 344,774,180.72 309,916,620.19 其中：对外销售成本 15,201,530.16 6,208,471.23 分部间销售成本 329,572,650.56 303,708,148.96 三、期间费用合计 62,791,389.04 63,536,046.56 四、营业利润合计 42,870,397.96 35,246,048.79 五、资产总额 661,669,385.89 392,014,285.61 六、负债总额 170,184,877.08 228,739,923.84 公司负责人：余大全 主管财务工作的负责人：王井玲 会计机构负责人：陈卓 分部报告（地区分部） 编制单位：四川大西洋焊接材料股份有限公司 2001年1-12月 单位：元 国内焊接材料销售收入 项目 本年数 上年数 一、营业收入合计： 434,453,348.96 400,893,245.05 其中：对外营业收入 分部间营业收入 434,453,348.96 400,893,245.05 二、销售成本合计 329,572,650.56 303,708,148.96 其中：对外销售成本 分部间销售成本 329,572,650.56 303,708,148.96 三、期间费用合计 62,791,389.04 63,536,046.56 四、营业利润合计 42,089,309.36 33,649,049.53 五、资产总额 661,669,385.89 392,014,285.61 六、负债总额 170,184,877.08 228,739,923.84 国外焊接材料销售收入 抵销 项目 本年数 上年数 本年数 上年数 一、营业收入合计： 15,982,618.76 7,805,470.49 其中：对外营业收入 15,982,618.76 7,805,470.49 分部间营业收入 二、销售成本合计 15,201,530.16 6,208,471.23 其中：对外销售成本 15,201,530.16 6,208,471.23 分部间销售成本 三、期间费用合计 四、营业利润合计 781,088.60 1,596,999.26 五、资产总额 - - 六、负债总额 - - 合计 项目 本年数 上年数 一、营业收入合计： 450,435,967.72 408,698,715.54 其中：对外营业收入 15,982,618.76 7,805,470.49 分部间营业收入 434,453,348.96 400,893,245.05 二、销售成本合计 344,774,180.72 309,916,620.19 其中：对外销售成本 15,201,530.16 6,208,471.23 分部间销售成本 329,572,650.56 303,708,148.96 三、期间费用合计 62,791,389.04 63,536,046.56 四、营业利润合计 42,870,397.96 35,246,048.79 五、资产总额 661,669,385.89 392,014,285.61 六、负债总额 170,184,877.08 228,739,923.84 公司负责人：余大全 主管财务工作的负责人：王井玲 会计机构负责人：陈卓
