现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14727634 |
12399109 |
2143435 |
26935329 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2263685169 |
1503214820 |
681252949 |
3077175669 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
245424828 |
166877198 |
89800210 |
318179263 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1636283146 |
1111998230 |
580994421 |
2300481408 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
106331220 |
64975783 |
28451274 |
150471302 |
| 经营活动现金流出小计 |
2064318077 |
1399235823 |
718092972 |
2870424084 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
199367092 |
103978997 |
-36840023 |
206751585 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6280851 |
4120651 |
3987090 |
1155813 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
10319810 |
8159610 |
3987090 |
1155813 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
36526370 |
22984756 |
13913777 |
36801304 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
36526370 |
22984756 |
13913777 |
36801304 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-26206560 |
-14825146 |
-9926687 |
-35645491 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
112552092 |
55679646 |
32466606 |
231652124 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2400102 |
1729268 |
908781 |
3039742 |
| 筹资活动现金流入小计 |
114952194 |
57408914 |
33375387 |
234691866 |
| 偿还债务所支付的现金 |
170719140 |
115773486 |
43829578 |
320301675 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2140545 |
1755283 |
680060 |
3140211 |
| 筹资活动现金流出小计 |
231771913 |
122747975 |
45846312 |
363446501 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-116819719 |
-65339061 |
-12470925 |
-128754635 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
833192 |
1045563 |
338729 |
1148149 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
57174005 |
24860352 |
-58898906 |
43499607 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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74031229 |
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116134082 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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34941586 |
-- |
68040801 |
| 无形资产摊销 |
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3594288 |
-- |
7235977 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-265194 |
-- |
3802628 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-1638304 |
-- |
-371249 |
| 财务费用 |
-- |
1126418 |
-- |
7004905 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2517137 |
-- |
-4460716 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
120005216 |
-- |
-119480487 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-100583533 |
-- |
75282392 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-37125790 |
-- |
25761989 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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103978997 |
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206751585 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
410485915 |
-- |
385625563 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
385625563 |
-- |
342125956 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
24860352 |
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43499607 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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519271 |
-- |
1285622 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2229328872 |
1477261463 |
673671524 |
3028452938 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
19628663 |
13554249 |
5437990 |
21787403 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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