现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14916037 |
13069345 |
195611 |
24472415 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2187822413 |
1424279096 |
632734490 |
2840615477 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
230802586 |
152231039 |
80699257 |
295875864 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1705955523 |
1097555932 |
558552341 |
2156627134 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
101515968 |
67948194 |
30033364 |
125620014 |
| 经营活动现金流出小计 |
2117681001 |
1371193182 |
693102164 |
2678335247 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
70141412 |
53085914 |
-60367674 |
162280230 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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760218 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1087524 |
518585 |
81889 |
460262 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1087524 |
518585 |
81889 |
2493625 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
21995220 |
14710249 |
7392389 |
32366159 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
21995220 |
14710249 |
7392389 |
32366159 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-20907696 |
-14191664 |
-7310500 |
-29872534 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
178528257 |
123027194 |
44931543 |
351333006 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2220296 |
1448530 |
625588 |
2976680 |
| 筹资活动现金流入小计 |
180748553 |
124475725 |
45557131 |
355259686 |
| 偿还债务所支付的现金 |
213166508 |
148225327 |
61463148 |
393317544 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2193169 |
1554982 |
660570 |
6780041 |
| 筹资活动现金流出小计 |
250035917 |
154284289 |
63893234 |
447661167 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-69287364 |
-29808565 |
-18336102 |
-92401481 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
705984 |
422072 |
83747 |
441187 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-19347663 |
9507757 |
-85930530 |
40447403 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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62348701 |
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78681746 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
33974524 |
-- |
66441499 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3605572 |
-- |
7249013 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-49482 |
-- |
5729 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
36290 |
-- |
-15041 |
| 财务费用 |
-- |
4383980 |
-- |
8994071 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-2459556 |
-- |
-7519266 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
8574975 |
-- |
79441003 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-93902664 |
-- |
-101665506 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
25097220 |
-- |
17605965 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
53085914 |
-- |
162280230 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
351633712 |
-- |
342125956 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
342125956 |
-- |
301678553 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
9507757 |
-- |
40447403 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
457228 |
-- |
1325231 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2157983633 |
1397857229 |
625350017 |
2795690170 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
14922743 |
13352522 |
7188862 |
20452891 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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760218 |
