2018 年第三季度报告
公司代码：600562 公司简称：国睿科技
国睿科技股份有限公司
2018 年第三季度报告
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2018 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人胡明春、主管会计工作负责人朱靖华及会计机构负责人（会计主管人员）王志权
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,670,239,881.32 2,687,806,306.58 -0.65
归属于上市公司 1,767,668,228.43 1,788,721,688.84 -1.18
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -217,813,637.65 20,926,593.84 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 683,564,189.35 713,555,556.36 -4.20
归属于上市公司 30,170,791.48 129,225,123.49 -76.65
股东的净利润
归属于上市公司 26,068,951.13 121,125,595.03 -78.48
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.69 7.47 减少 5.78 个百分点
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收益率（%）
基本每股收益 0.05 0.21 -76.19
（元/股）
稀释每股收益 0.05 0.21 -76.19
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -6,178.59 -6,178.59
计入当期损益的政府 1,287,930.36 4,640,105.14
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其 200.02 193,204.64
他营业外收入和支出
所得税影响额 -193,513.93 -725,290.84
合计 1,088,437.86 4,101,840.35
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 30,285
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
量
中国电子科技
集团公司第十 164,781,349 26.48 0 无 — 国有法人
四研究所
国睿集团有限
118,356,882 19.02 0 无 — 国有法人
公司
境内自然
宫龙 25,789,210 4.14 0 无 —
人
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中华联合财产
保险股份有限
15,746,860 2.53 6,247,997 无 — 其他
公司－传统保
险产品
中国建设银行
股份有限公司
－鹏华中证国 10,230,641 1.64 0 无 — 其他
防指数分级证
券投资基金
中国建设银行
股份有限公司
－富国中证军 9,698,400 1.56 0 无 — 其他
工指数分级证
券投资基金
中国建设银行
股份有限公司
－富国国家安 8,944,566 1.44 0 无 — 其他
全主题混合型
证券投资基金
南方工业资产
管理有限责任 6,247,996 1.00 6,247,996 无 — 国有法人
公司
中国银行股份
有限公司－国
投瑞银国家安
5,684,062 0.91 0 无 — 其他
全灵活配置混
合型证券投资
基金
中电科投资控
5,061,725 0.81 2,082,665 无 — 国有法人
股有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
中国电子科技集团公司第十四
164,781,349 人民币普通股 164,781,349
研究所
国睿集团有限公司 118,356,882 人民币普通股 118,356,882
宫龙 25,789,210 人民币普通股 25,789,210
中国建设银行股份有限公司－
鹏华中证国防指数分级证券投 10,230,641 人民币普通股 10,230,641
资基金
中国建设银行股份有限公司－
富国中证军工指数分级证券投 9,698,400 人民币普通股 9,698,400
资基金
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中华联合财产保险股份有限公
9,498,863 人民币普通股 9,498,863
司－传统保险产品
中国建设银行股份有限公司－
富国国家安全主题混合型证券 8,944,566 人民币普通股 8,944,566
投资基金
中国银行股份有限公司－国投
瑞银国家安全灵活配置混合型 5,684,062 人民币普通股 5,684,062
证券投资基金
南京紫金资产管理有限公司 4,550,371 人民币普通股 4,550,371
张敏 3,876,217 人民币普通股 3,876,217
上述股东关联关系或一致行动 中国电子科技集团公司第十四研究所与中电科投资控股有限公
的说明 司均为中国电子科技集团有限公司的全资子公司，国睿集团有
限公司为中国电子科技集团公司第十四研究所的全资子公司。
表决权恢复的优先股股东及持 /
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、 资产负债表项目
本期末 本期初 变动金额 变动幅度
报表项目 说明
（万元） （万元） （万元） （%）
主要系本报告期销售
货币资金 39,571.51 69,375.46 -29,803.95 -42.96 回款减少，经营性现金
净流出所致
主要系本报告期应收
应收票据 8,376.83 26,708.97 -18,332.14 -68.64
票据到期结算所致
主要系本报告期公司
轨道等项目按工程进
存货 136,259.23 100,875.12 35,384.11 35.08
度确认的建造合同存
货增加所致
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主要系增值税留抵税
其他流动资产 2,082.28 15.19 2,067.09 13,608.23
金增加所致
系本报告期下属子公
司恩瑞特公司支付福
可供出售金融 州中电科轨道交通有
2,537.64 1,187.82 1,349.82 113.64
资产 限公司、中电科哈尔滨
轨道交通有限公司的
投资款所致
主要是应交增值税及
应交税费 403.48 3,980.06 -3,576.58 -89.86 企业所得税较期初减
少所致
系本报告期下属子公
其他流动负债 3,872.71 3,872.71 不适用 司恩瑞特增值税待转
销项税增加所致
系本报告期实施 2017
年利润分配方案，以资
股本 62,235.07 47,873.13 14,361.94 30.00
本公积金转增股本所
致
系本报告期实施 2017
年利润分配方案，以资
资本公积 35,164.97 49,526.91 -14,361.94 -29.00
本公积金转增股本所
致
二、 利润表项目
本期 上年同期 变动金额 变动幅度
报表项目 说明
（万元） （万元） （万元） （%）
主要系本期应交增值税减
税金及附加 210.14 368.88 -158.74 -43.03 少，城建税及教育费附加
相应减少所致
系本期计提的坏账准备增
资产减值损失 592.41 51.60 540.81 1,048.08
加所致
主要系本期确认的政府补
其他收益 464.01 958.61 -494.60 -51.60
助收入减少所致
主要系本期公司销售结构
营业利润 3,611.08 14,872.23 -11,261.15 -75.72 变化，公司整体毛利率下
降，实现的毛利减少所致
所得税费用 612.70 1,944.04 -1,331.34 -68.48 系公司利润总额减少所致
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三、 现金流量表项目
本期 上年同期 变动金额 变动幅度
报表项目 说明
（万元） （万元） （万元） （%）
主要系公司本年度
新承接多个地铁项
经营活动产生的 目，轨道项目的生
-21,781.36 2,092.66 -23,874.02 不适用
现金流量净额 产、回款周期长，
前期资金投入大所
致
系公司购置固定资
产、无形资产支出
投资活动产生的
-2,507.70 -1,526.97 -980.73 不适用 增加及支付参股轨
现金流量净额
道项目公司投资款
增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2018年8月30日，公司控股股东的一致行动人中电科投资控股有限公司（以下简称电科投资）
通过上海证券交易所交易系统增持公司股份2,537,090股，占公司总股本的 0.41％，并计划自本
次增持之日起6个月内累计增持比例不低于公司总股本的0.50%，且不超过公司总股本的2%（含本
次已增持股份）。相关情况详见公司2018年9月1日《关于控股股东一致行动人增持公司股份的公
告》（公告编号：2018-022）。
截止报告期末，电科投资累计已增持公司股份2,979,060股，占公司总股本的0.48%。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 国睿科技股份有限公司
法定代表人 胡明春
日期 2018 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:国睿科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 395,715,056.69 693,754,616.59
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 672,671,101.05 770,090,283.85
其中：应收票据 83,768,264.51 267,089,744.65
应收账款 588,902,836.54 503,000,539.20
预付款项 7,619,019.30 10,661,344.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 19,971,666.95 16,679,635.80
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,362,592,262.88 1,008,751,248.97
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,822,787.85 151,896.82
流动资产合计 2,479,391,894.72 2,500,089,026.80
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 25,376,398.40 11,878,199.20
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 362,911.01 421,111.97
固定资产 120,005,696.11 126,749,105.96
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在建工程 223,404.31
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,985,611.10 31,858,226.43
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,252,721.62 1,802,655.71
递延所得税资产 11,981,048.06 11,347,784.52
其他非流动资产 3,660,195.99 3,660,195.99
非流动资产合计 190,847,986.60 187,717,279.78
资产总计 2,670,239,881.32 2,687,806,306.58
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 742,060,771.74 715,105,002.12
预收款项 74,008,476.18 97,559,751.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,163,932.88 11,585,924.35
应交税费 4,034,816.50 39,800,634.39
其他应付款 11,990,740.29 11,433,768.31
其中：应付利息
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 38,727,093.62
流动负债合计 883,985,831.21 875,485,080.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 16,853,737.31 22,236,549.48
递延所得税负债 1,732,084.37 1,362,988.02
其他非流动负债
非流动负债合计 18,585,821.68 23,599,537.50
负债合计 902,571,652.89 899,084,617.74
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 622,350,719.00 478,731,322.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 351,649,721.95 495,269,118.95
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 101,542,350.14 101,542,350.14
一般风险准备
未分配利润 692,125,437.34 713,178,897.75
归属于母公司所有者权益合计 1,767,668,228.43 1,788,721,688.84
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,767,668,228.43 1,788,721,688.84
负债和所有者权益（或股东权益） 2,670,239,881.32 2,687,806,306.58
总计
法定代表人：胡明春 主管会计工作负责人：朱靖华 会计机构负责人：王志权
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:国睿科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 101,547,824.54 141,868,947.51
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 82,352,781.65 107,016,428.40
其中：应收票据 20,067,748.51 47,276,371.99
应收账款 62,285,033.14 59,740,056.41
预付款项 5,554,318.32 5,038,740.00
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2018 年第三季度报告
其他应收款 563,630,468.51 609,167,475.00
其中：应收利息 206,625.00 167,475.00
应收股利 81,000,000.00 142,000,000.00
存货 60,441,409.40 20,598,771.94
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 200,843,658.35 140,080,545.47
流动资产合计 1,014,370,460.77 1,023,770,908.32
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 704,643,086.49 704,643,086.49
投资性房地产
固定资产
在建工程 791,171.94 529,357.54
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,986,406.07 4,328,771.76
开发支出
商誉
长期待摊费用 819,153.93 934,240.44
递延所得税资产 824,450.11 792,106.01
其他非流动资产 3,660,195.99 3,660,195.99
非流动资产合计 713,724,464.53 714,887,758.23
资产总计 1,728,094,925.30 1,738,658,666.55
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 133,315,973.68 95,943,661.08
预收款项 5,000,000.00 5,000,000.00
应付职工薪酬 977,838.84 779,937.61
应交税费 747,474.04 3,653,295.01
其他应付款 1,602,032.26 1,197,216.21
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 141,643,318.82 106,574,109.91
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2018 年第三季度报告
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 117,614.70 16,058.55
其他非流动负债
非流动负债合计 117,614.70 16,058.55
负债合计 141,760,933.52 106,590,168.46
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 622,350,719.00 478,731,322.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 769,995,414.12 913,614,811.12
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 101,542,350.14 101,542,350.14
未分配利润 92,445,508.52 138,180,014.83
所有者权益（或股东权益）合计 1,586,333,991.78 1,632,068,498.09
负债和所有者权益（或股东权益） 1,728,094,925.30 1,738,658,666.55
总计
法定代表人：胡明春 主管会计工作负责人：朱靖华 会计机构负责人：王志权
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：国睿科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 228,061,160.53 273,171,789.67 683,564,189.35 713,555,556.36
其中：营业收入 228,061,160.53 273,171,789.67 683,564,189.35 713,555,556.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
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收入
二、营业总成本 221,982,849.33 227,905,714.21 652,093,486.30 574,419,412.50
其中：营业成本 175,514,363.69 188,046,932.67 541,997,214.02 470,077,998.14
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 558,382.45 1,419,880.65 2,101,361.09 3,688,790.14
销售费用 6,684,978.88 3,633,367.66 17,441,251.86 18,966,383.68
管理费用 19,322,158.82 22,462,709.36 41,680,198.71 36,840,748.20
研发费用 14,528,821.50 10,698,837.50 43,886,671.76 40,560,186.43
财务费用 77,834.84 562,962.26 -937,350.42 3,769,345.40
其中：利息费用 445,452.24 4,649,061.06 1,766,064.99 5,045,761.14
利息收 374,512.78 2,099,174.24 3,118,219.72 6,139,965.85
入
资产减值损失 5,296,309.15 1,081,024.11 5,924,139.28 515,960.51
加：其他收益 1,287,930.36 6,954,525.81 4,640,105.14 9,586,125.81
投资收益（损失
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
资产处置收益
（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 7,366,241.56 52,220,601.27 36,110,808.19 148,722,269.67
“－”号填列）
加：营业外收入 470.02 -3,121,569.36 193,474.64 44,640.62
减：营业外支出 6,448.59 8,758.03 6,448.59 101,426.55
四、利润总额（亏损总 7,360,262.99 49,090,273.88 36,297,834.24 148,665,483.74
额以“－”号填列）
减：所得税费用 899,867.56 9,474,217.69 6,127,042.76 19,440,360.25
五、净利润（净亏损以 6,460,395.43 39,616,056.19 30,170,791.48 129,225,123.49
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2018 年第三季度报告
“－”号填列）
（一）按经营持续性
分类
1.持续经营净利 6,460,395.43 39,616,056.19 30,170,791.48 129,225,123.49
润（净亏损以“－”号
填列）
2.终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属
分类
1.归属于母公司 6,460,395.43 39,616,056.19 30,170,791.48 129,225,123.49
所有者的净利润
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类
进损益的其他综合收
益
1.重新计量设
定受益计划变动额
2.权益法下不
能转损益的其他综合
收益
（二）将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下可
转损益的其他综合收
益
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
归属于少数股东的
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2018 年第三季度报告
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 6,460,395.43 39,616,056.19 30,170,791.48 129,225,123.49
归属于母公司所有 6,460,395.43 39,616,056.19 30,170,791.48 129,225,123.49
者的综合收益总额
归属于少数股东的
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.11 0.05 0.21
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.01 0.11 0.05 0.21
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：胡明春 主管会计工作负责人：朱靖华 会计机构负责人：王志权
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：国睿科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 37,211,325.21 33,651,125.58 81,262,937.59 52,546,951.26
减：营业成本 31,804,420.52 26,327,385.14 72,307,484.83 41,865,984.16
税金及附加 6,559.40 411,980.82 25,041.30 435,684.40
销售费用 455,564.23 405,003.60 1,364,189.05 685,429.90
管理费用 7,019,204.60 5,481,158.67 19,918,854.56 13,310,620.72
研发费用
财务费用 -328,675.36 -6,134,125.68 -810,355.27 -18,155,795.41
其中：利息费用
利息收入 350,983.61 6,143,197.68 838,908.26 18,174,937.63
资产减值损失 633,185.49 597,930.71 129,376.40 139,450.38
加：其他收益 12,211.49 12,211.49
投资收益（损失以 6,669,109.69 18,805,972.94
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损
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2018 年第三季度报告
失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” 4,302,387.51 6,561,792.32 7,146,531.15 14,265,577.11
号填列）
加：营业外收入 4,104.40 0.05 4,104.40
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以 4,302,387.51 6,565,896.72 7,146,531.20 14,269,681.51
“－”号填列）
减：所得税费用 390,362.07 1,362,503.54 1,656,785.62 1,097,340.12
四、净利润（净亏损以“－” 3,912,025.44 5,203,393.18 5,489,745.58 13,172,341.39
号填列）
（一）持续经营净利润 3,912,025.44 5,203,393.18 5,489,745.58 13,172,341.39
（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净
额
（一）不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
（二）将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
六、综合收益总额 3,912,025.44 5,203,393.18 5,489,745.58 13,172,341.39
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：胡明春 主管会计工作负责人：朱靖华 会计机构负责人：王志权
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2018 年第三季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：国睿科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 573,823,641.97 734,111,160.42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 628,900.00 968,406.09
收到其他与经营活动有关的现金 34,728,751.37 44,198,099.82
经营活动现金流入小计 609,181,293.34 779,277,666.33
购买商品、接受劳务支付的现金 617,592,265.77 560,701,193.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 88,392,303.60 80,775,560.43
支付的各项税费 51,186,181.58 47,641,729.84
支付其他与经营活动有关的现金 69,824,180.04 69,232,588.55
经营活动现金流出小计 826,994,930.99 758,351,072.49
经营活动产生的现金流量净额 -217,813,637.65 20,926,593.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
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2018 年第三季度报告
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 11,578,774.64 4,726,504.76
产支付的现金
投资支付的现金 13,498,199.20 10,528,199.20
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 15,000.00
投资活动现金流出小计 25,076,973.84 15,269,703.96
投资活动产生的现金流量净额 -25,076,973.84 -15,269,703.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 32,230,319.55 67,214,678.50
筹资活动现金流入小计 32,230,319.55 67,214,678.50
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51,224,251.89 68,554,326.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 51,017,779.68 50,297,162.88
筹资活动现金流出小计 102,242,031.57 118,851,489.34
筹资活动产生的现金流量净额 -70,011,712.02 -51,636,810.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 600,263.72 -325,715.27
五、现金及现金等价物净增加额 -312,302,059.79 -46,305,636.23
加：期初现金及现金等价物余额 612,323,034.45 479,781,859.93
六、期末现金及现金等价物余额 300,020,974.66 433,476,223.70
法定代表人：胡明春 主管会计工作负责人：朱靖华 会计机构负责人：王志权
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：国睿科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 88,966,133.79 29,767,056.47
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2018 年第三季度报告
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 696,792.79 1,206,806.99
经营活动现金流入小计 89,662,926.58 30,973,863.46
购买商品、接受劳务支付的现金 68,654,212.54 34,329,740.11
支付给职工以及为职工支付的现金 14,382,445.03 9,909,261.82
支付的各项税费 4,114,571.32 1,815,071.05
支付其他与经营活动有关的现金 5,064,409.38 3,208,943.37
经营活动现金流出小计 92,215,638.27 49,263,016.35
经营活动产生的现金流量净额 -2,552,711.69 -18,289,152.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 61,000,000.00 30,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 104,644,712.50 78,520,083.37
投资活动现金流入小计 165,644,712.50 108,520,083.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,114,482.50 64,570.00
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 150,000,000.00 100,015,000.00
投资活动现金流出小计 152,114,482.50 100,079,570.00
投资活动产生的现金流量净额 13,530,230.00 8,440,513.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 149,780.53 1,048,758.88
筹资活动现金流入小计 149,780.53 1,048,758.88
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51,224,251.89 68,554,326.46
支付其他与筹资活动有关的现金 8,746,755.98 1,085,133.67
筹资活动现金流出小计 59,971,007.87 69,639,460.13
筹资活动产生的现金流量净额 -59,821,227.34 -68,590,701.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -48,843,709.03 -78,439,340.77
加：期初现金及现金等价物余额 140,403,383.07 175,708,381.00
六、期末现金及现金等价物余额 91,559,674.04 97,269,040.23
20 / 21
2018 年第三季度报告
法定代表人：胡明春 主管会计工作负责人：朱靖华 会计机构负责人：王志权
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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