国睿科技：关于向子公司提供委托贷款的公告2020-08-31
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2020-030
国睿科技股份有限公司
关于向子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：公司的全资子公司南京恩瑞特实业有限公司、南京国睿
微波器件有限公司，公司的控股子公司南京国睿信维软件有限公司
委托贷款金额：不超过53,000万元
委托贷款期限：一年
贷款利率：年利率参照同期中国人民银行公布的贷款基准利率的90%执行
一、 委托贷款概述
国睿科技股份有限公司（简称国睿科技或公司）于 2020 年 4 月 7 日召开第
八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向全资子公司提供委托贷款的议
案》：公司拟通过中国电子科技财务有限公司向全资子公司南京恩瑞特实业有限
公司（简称恩瑞特）提供委托贷款不超过 27,000 万元。委托贷款期限一年，年
利率参照同期中国人民银行公布的贷款基准利率的 90%执行。委托贷款手续费率
为万分之一点五。以上委托贷款资金用于补充恩瑞特的流动资金。
公司已完成向中国电子科技集团公司第十四研究所等发行股份购买资产并
募集配套资金工作，标的公司南京国睿防务系统有限公司和南京国睿信维软件有
限公司（简称国睿信维）纳入上市公司合并范围。为满足所属子公司资金使用需
求，加强内部资金统筹协同，降低融资成本，经 2020 年 8 月 28 日召开的第八届
董事会第二十一次会议审议通过，公司对子公司委托贷款进行调整，具体如下：
1、增加向恩瑞特提供委托贷款 13,000 万元，用于置换外部借款，调整后委
托贷款规模为不超过 40,000 万元；
2、新增向南京国睿微波器件有限公司（简称微波器件）提供委托贷款不超
过 8,000 万元；
1
3、新增向国睿信维提供委托贷款不超过 5,000 万元。
调整后公司向下属子公司提供委托贷款总规模变更为不超过 53,000 万元。
本次委托贷款不属于关联交易。
二、委托贷款对象的基本情况
1. 南京恩瑞特实业有限公司
恩瑞特为公司的全资子公司。注册资本：人民币 30,000 万元。注册地址：
南京市江宁经济技术开发区将军大道 39 号。该公司主营业务为雷达整机与相关
系统、轨道交通相关产品的生产和销售。
截至 2019 年 12 月 31 日，恩瑞特经审计的总资产 184,543.54 万元，净资产
58,305.15 万元，2019 年营业收入 78,611.27 万元，净利润 967.60 万元。
2. 南京国睿微波器件有限公司
微波器件为公司的全资子公司。注册资本：人民币 1,800 万元。注册地址：
南京市雨花经济开发区三鸿路 6 号 6 幢 401 室。该公司主营业务为军品铁氧体器
件、民品通信器件相关产品的生产和销售。
截至 2019 年 12 月 31 日，微波器件经审计的总资产 52,951.25 万元，净资
产 35,271.88 万元，2019 年营业收入 31,806.74 万元，净利润 927.15 万元。
3.南京国睿信维软件有限公司
国睿信维为公司的控股子公司，持股比例：95%。注册资本：人民币 2,000
万元。注册地址：南京市雨花台区三鸿路 6 号 6 幢 701 室。该公司主营业务为软
件开发、信息系统集成、管理信息系统开发与有关咨询服务等。
截至 2019 年 12 月 31 日，国睿信维经审计的总资产 31,035.28 万元，净资
产 16,351.88 万元，2019 年营业收入 37,086.30 万元，净利润 4627.41 万元。
三、委托贷款的资金来源及还款方式
本次向所属子公司提供的委托贷款从国睿科技自有资金中支付；还款方式：
按季结息，到期还款。
四、委托贷款对上市公司包括资金和收益等各个方面的影响
公司向所属子公司提供委托贷款是为了支持其生产经营发展，且公司在确保
自身正常经营的情况下为子公司提供委托贷款，可以提高资金使用效率。
五、委托贷款存在的风险及解决措施
2
本次委托贷款对象均为公司的控股子公司，公司对其具有完全控制力。本次
委托贷款资金为公司自有资金，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司
主营业务正常开展，也不会损害公司及股东权益。
六、公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至本公告日，公司累计向恩瑞特提供委托贷款 22,000 万元。不存在逾期
情况。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日
3
