证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2022-029
国睿科技股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于核准国睿科技股份有限公司向中国电
子科技集团公司第十四研究所等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证
监许可[2020]117 号）核准，同意本公司非公开发行股份募集配套资金不超过
60,000.00 万元人民币。本公司于 2020 年 7 月 16 日向特定对象非公开发行人民
币普通股（A 股）股票 38,387,715 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 15.63
元。截至 2020 年 7 月 16 日止，本公司共募集资金人民币 599,999,985.45 元。
上述募集资金 599,999,985.45 元，扣除券商承销费用 27,500,000.00 元后
的余额 572,499,985.45 元，已于 2020 年 7 月 16 日，通过主承销商中信建投证
券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）汇入本公司在中国银行南京河西
支行营业部（以下简称“中国银行南京河西支行”）开立的 492374917419 募集资
金专户。上述募集资金业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出
具大华验字[2020]000377 号验资报告。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 479,997,426.00 元，
其中：公司于 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止使用募集资金
80,000,000.00 元；截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额为 88,631,233.74 元。
二、募集资金的管理情况
1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法
律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，修定了《国睿科技股份有限
公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第
九届董事会第三次会议审议通过，并经 2021 年年度股东大会审议批准。公司严
格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用以及管理募集资金。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国银行南京河
西支行营业部开设募集资金专项账户存储募集资金，并于 2020 年 7 月 24 日与中
国银行南京河西支行、中信建投证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》
（以下简称“三方监管协议”），并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保
证专款专用；授权中信建投证券指定的项目主办人可以随时到开设募集资金专户
的银行查询募集资金专户资料，并要求中信建投证券每半年对募集资金管理和使
用情况至少进行现场调查一次。
根据《三方监管协议》，公司单次从募集资金存款户 1 次或 12 个月以内累计
从专户支取的金额超过 5000 万元或达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净
额的 20%的，公司应当以书面形式知会中信建投证券，同时提供专户的支出清单。
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国银行南京河西
492374917419 572,499,985.45 88,631,233.74 活期
支行营业部
合 计 —— 572,499,985.45 88,631,233.74
注 1：公司实际募集资金为 599,999,985.45 元，扣除最终发行费用金额 39,120,700.61
元，最终募集资金净额为 560,879,284.84 元，该金额与募集资金验资时点核定的募集资金
净额差异为 561,746.20 元，原因系发行费用实际支付调整所致。
注 2：初始存放金额合计 572,499,985.45 元与最终确认的募集资金净额 560,879,284.84
元相差 11,620,700.61 元，原因是初始存放金额包含扣除承销费后尚未支付的本次非公开发
行股票其他发行费用 11,620,700.61 元。
注 3：募集资金尚未使用资金余额 80,881,858.84 元与募集资金账户余额 88,631,233.74
元之间的差异 7,749,374.90 元，主要系以前年度利用闲置资金购买银行理财产品和大额存
单的收益以及银行利息收入扣除手续费的金额。
三、2022 半年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集
资金的使用和管理不存在违规情况。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 26 日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：国睿科技股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 560,879,284.84 本年度投入募集资金总额 80,000,000.00
变更用途的募集资金总额 ——
已累计投入募集资金总额 479,997,426.00
变更用途的募集资金总额比例 ——
截至期末累计
项目可行
已变更项目， 投入金额与承 截至期末投 项目达到预 是否达
募集资金承诺 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累计 本年度实 性是否发
承诺投资项目 含部分变更 调整后投资总额 诺投入金额的 入进度（%） 定可使用状 到预计
投资总额 投入金额(1) 额 投入金额(2) 现的效益 生重大变
（如有） 差额 (4)＝(2)/(1) 态日期 效益
化
(3)＝(2)-(1)
支付股权收购现金对价 38,000,000.00 38,000,000.00 38,000,000.00 0.00 38,000,000.00 0.00 100.00%
补充流动资金 522,879,284.84 522,879,284.84 522,879,284.84 80,000,000.00 441,997,426.00 80,881,858.84 84.53%
合计 — 560,879,284.84 560,879,284.84 560,879,284.84 80,000,000.00 479,997,426.00 80,881,858.84 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项
不适用
目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情
不适用
况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
不适用
况
对闲置募集资金进行现金管理，
公司 2022 年上半年未发生闲置募集资金现金管理业务。
投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
结余金额为 88,631,233.74 元。
募集资金结余的金额及形成原因 原因：（1）公司根据生产经营需求，本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金，目前部分募集资金暂未使用。
（2）募集资金存放期间产生的利息收入。
募集资金尚未使用资金余额 80,881,858.84 元与募集资金账户余额 88,631,233.74 元之间的差异 7,749,374.90 元，主要系以前年度利用闲置资
募集资金其他使用情况
金购买银行理财产品和大额存单的收益以及银行利息收入扣除手续费的金额。
注 1：“本年度投入募集资金总额”为募集资金到账后在本年度投入的金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
