中珠控股股份有限公司
（600568）
2009 年三季度报告
二〇〇九年十月三十日
中国·武汉600568 中珠控股股份有限公司2009 年第三季度报告全文
1
目录
§1 重要提示.................................................... 2
§2 公司基本情况................................................ 2
§3 重要事项.................................................... 3
§4 附录........................................................ 7600568 中珠控股股份有限公司2009 年第三季度报告全文
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人许德来、主管会计工作负责人罗淑及会计机构负责人（会计主管人员）李
秀华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 1,487,620,306.47 2,513,785,677.00 -40.82
所有者权益（或股东权益）(元) 612,050,984.79 730,571,533.58 -16.22
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.68 5.82 -36.77
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -99,483,986.49 -2,182.72
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.60 -1,669.76
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 36,298,037.51 95,483,763.86 450.42
基本每股收益(元) 0.26 0.69 396.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
— 0.48 —
稀释每股收益(元) 0.26 0.69 396.35
全面摊薄净资产收益率(%) 5.93 15.60
增加5.00 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
5.21 10.85
增加4.33 个百
分点
注：季度报告报告期系指季度初到季度末3 个月期间。
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 24,665,539.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,392,098.81
合计 29,057,638.74600568 中珠控股股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 12,192
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量股份种类
湖北省潜江市制药厂 5,764,680 人民币普通股
湖北瑞文医药开发有限公司 1,652,128 人民币普通股
北京鼎晖同达投资顾问有限公司 1,622,301 人民币普通股
李湘林 794,023 人民币普通股
林雅致 718,200 人民币普通股
林福成 707,690 人民币普通股
田兰 522,300 人民币普通股
胡浩荣 504,100 人民币普通股
周屹 477,432 人民币普通股
曾益柳 442,786 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
增减比
项目 期末余额 年初余额
例(%)
变动原因
货币资金 122,084,403.92 191,894,412.95 -36.38
本期重大资产重组交易实施完毕，置出资产
湖北瑞珠、新疆新特药本期不在纳入合并范
围，导致合并报表货币资金减少。
应收票据 747,311.26 18,233,791.21 -95.90
本期重大资产重组交易实施完毕，置出资产
湖北瑞珠、新疆新特药本期不在纳入合并范
围，导致合并报表应收票据减少。
应收账款 78,685,700.70 486,750,474.31 -83.83
本期重大资产重组交易实施完毕，置出资产
湖北瑞珠、新疆新特药本期不在纳入合并范
围，导致合并报表应收账款减少。
其他应收
款
196,100,714.72 125,490,173.49 56.27
本期重大资产重组交易实施完毕，置出资产
湖北瑞珠、新疆新特药本期不在纳入合并范
围，对上述公司的应收款不再抵销，导致合
并报表其他应收款增加。
存货 707,672,909.60 1,142,625,368.46 -38.07
本期重大资产重组交易实施完毕，置出资产
湖北瑞珠、新疆新特药本期不在纳入合并范
围，导致合并报表存货减少。
可供出售
金融资产
17,815,160.60 6,324,053.32 181.70 按公允价值计量产生的公允价值变动。
长期股权
投资
50,203,426.49 27,855,209.93 80.23
本期重大资产重组交易实施完毕，置入、置
出股权交割后，导致长期股权投资增加。
固定资产 153,493,936.56 356,374,269.51 -56.93
本期重大资产重组交易实施完毕，置出资产
湖北瑞珠、新疆新特药本期不在纳入合并范
围，导致合并报表固定资产减少。
无形资产 6,569,074.17 22,449,976.62 -70.74
本期重大资产重组交易实施完毕，置出资产
湖北瑞珠、新疆新特药本期不在纳入合并范
围，导致合并报表无形资产减少。
长期待摊
费用
4,674,936.58 7,112,088.35 -34.27
本期重大资产重组交易实施完毕，置出资产
湖北瑞珠、新疆新特药本期不在纳入合并范
围，导致合并报表长期待摊费用减少。
递延所得
税资产
3,015,412.57 6,574,338.58 -54.13
本期重大资产重组交易实施完毕，置出资产
湖北瑞珠、新疆新特药本期不在纳入合并范
围，导致合并报表递延所得税资产减少。600568 中珠控股股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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短期借款 104,000,000.00 282,063,384.39 -63.13
本期重大资产重组交易实施完毕，置出资产
湖北瑞珠、新疆新特药本期不在纳入合并范
围，导致合并报表短期借款减少。
应付账款 206,786,663.10 752,089,268.86 -72.51
本期重大资产重组交易实施完毕，置出资产
湖北瑞珠、新疆新特药本期不在纳入合并范
围，导致合并报表应付账款减少。
预收款项 70,270,936.00 111,294,356.45 -36.86
置入资产张家界房地产公司本期结转售房
收入所致。
应付职工
薪酬
3,818,790.03 17,757,935.20 -78.50
本期重大资产重组交易实施完毕，置出资产
湖北瑞珠、新疆新特药本期不在纳入合并范
围，导致合并报表应付职工薪酬减少。
应交税费 18,509,236.14 6,610,988.71 179.98
本期重大资产重组交易实施完毕，置出资产
湖北瑞珠、新疆新特药本期不在纳入合并范
围，导致合并报表应交税费增加。
长期借款 139,800,000.00 45,300,000.00 208.61
置入资产郴州中珠公司本期新增长期借款
9000 万元所致。
实收资本 166,466,600.00 125,466,600.00 32.68 本期定向增发新股4100 万股实施完毕。
资本公积 341,225,444.35 596,229,757.00 -42.77
发行新股新增股本溢价以及因为同一控制
下企业合并对资本公积的调整所致。
年初至报告期末 上年年初至报告 增减比
项目
（1-9 月） 期末（1-9 月） 例(%)
变动原因
营业税费 10,040,033.88 3,518,766.60 185.33
置入资产张家界房地产公司本期结转售房
收入相应结转营业税费所致。
财务费用 10,450,964.01 21,744,553.47 -51.94
本期重大资产重组交易实施完毕，置出资
产湖北瑞珠、新疆新特药7-9 月利润表不
再纳入合并范围，导致合并报表财务费用
减少。
资产减值
损失
13,011,124.61 6,709,626.09 93.92
新疆新特药1-6 月计提减值损失增加所
致。
营业外收
入
6,386,902.11 3,690,642.35 73.06
园林青本期将部分无需支付的债务转入营
业外收入。
投资收益 40,828,860.08 1,629.21 2,505,952.63
置入资产中珠红旗公司合作开发的阳江
“德信华城”项目利润4050 万元。
所得税费
用
15,591,380.15 25,974,167.06 -39.97
本期重大资产重组交易实施完毕，置出资
产湖北瑞珠、新疆新特药7-9 月利润表不
再纳入合并范围，导致合并报表所得税费
用减少。
经营活动
产生的现
金流量净
额
-99,483,986.49 4,776,629.47 -2,182.72
本期重大资产重组交易实施完毕，置出资
产湖北瑞珠、新疆新特药7-9 月现金流量
表不再纳入合并范围，导致合并报表经营
活动产生的现金流量净额减少；以及张家
界公司与郴州中珠公司本期支付的开发成
本所致。
投资活动
产生的现
金流量净
额
-90,211,335.16 -12,081,688.16 -646.68
本期重大资产重组交易实施完毕，置出资
产湖北瑞珠、新疆新特药期末货币资金不
在纳入合并范围，导致投资活动产生的现
金流量净额减少。
筹资活动
产生的现
金流量净
额
119,885,312.62 22,769,065.68 426.53
置入资产郴州中珠公司本期新增长期借款
9000 万元所致。600568 中珠控股股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本公司控股股东珠海中珠股份有限公司以其名下优质的房地产及商品混凝土业务资
产同公司的部分医药业务资产进行置换，资产置换的差额部分由公司以非公开发行股份方
式支付。公司资产置换暨向特定对象发行股份购买资产的相关事宜经2008 年4 月29 日临
时股东大会通过，2008 年12 月5 日获得中国证券监督管理委员会并购重组审核有条件
通过。
2009 年7 月13 日公司资产置换暨向特定对象发行股份购买资产的相关事宜已获中国
证监会核准批复。2009 年8 月5 日，公司本次非公开发行股票的股权登记事宜已在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。2009 年8 月7 日，对本次非公开发行
股票发行结果暨股份变动进行公告。2009 年8 月15 日，湖北潜江制药股份有限公司正式
更名为“中珠控股股份有限公司”。2009 年8 月24 日，湖北省工商行政管理局核发《公
司变更通知书》并颁发了营业执照，中珠控股因本次非公开发行导致的注册资本变更已经
湖北省工商行政管理局核准登记。2009 年9 月5 日中珠控股股份有限公司公告重大资产
置换暨向特定对象发行股份购买资产实施结果，除了中珠控股尚负有配合办理新疆新特药
36％股权有关的法律手续等协助义务外，与本次交易有关的资产置换和非公开发行均已办
理完毕。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、股改承诺
根据公司股权分制改革方案，公司非流通股股东持有的股份在获得上市流通权之日
起，在十二个月内不上市交易或转让，在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售
股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不
超过百分之十。2009 年8 月10 日，珠海中珠股份有限公司，西安东盛集团有限公司所持
中珠控股的股份限售期满全部解除限售，截至目前均暂未办理限售股份上市流通。
公司、股东及实际控制人严格遵守承诺事项。
2、收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
权益变动报告书中，中珠股份承诺：在上市公司中所拥有的权益及权益对应的股份，
在本次权益变动完成后一年内不进行转让。收购报告书承诺在本次收购完成后所持股份三
年内不进行转让。
公司、股东及实际控制人严格遵守承诺事项。
3、重大资产重组时所作承诺
在资产重组报告书中，中珠股份承诺：上市公司2009 年、2010 年和2011 年实现的
经审计的归属于母公司所有者的净利润数额分别不低于净利润预测数14,584.49 万元、
16，696.84 万元和8，614.11 万元。否则：1.中珠股份将在上市公司公告2009 年年度年
报之日起的三个月内以现金补足2009 年应实现的差额；2.在此基础上，若上市公司2009
年实际利润数或2009 年、2010 年和2011 年三年汇总的实际利润数没有达到预测利润数，
且中珠股份在约定期限内未能全额现金补足，则中珠股份将向上市公司全部其他股东赠送
送股。600568 中珠控股股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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公司、股东及实际控制人严格遵守承诺事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内无现金分红实施情况
中珠控股股份有限公司
法定代表人:许德来
2009 年10 月31 日600568 中珠控股股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 中珠控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 122,084,403.92 191,894,412.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 747,311.26 18,233,791.21
应收账款 78,685,700.70 486,750,474.31
预付款项 101,682,024.18 75,914,158.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 980,000.00
其他应收款 196,100,714.72 125,490,173.49
买入返售金融资产
存货 707,672,909.60 1,142,625,368.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,550,417.90
流动资产合计 1,207,953,064.38 2,042,458,796.73
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 17,815,160.60 6,324,053.32
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 50,203,426.49 27,855,209.93
投资性房地产
固定资产 153,493,936.56 356,374,269.51
在建工程 39,982,045.12 40,523,693.96
工程物资 3,913,250.00 4,113,250.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,569,074.17 22,449,976.62
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,674,936.58 7,112,088.35
递延所得税资产 3,015,412.57 6,574,338.58
其他非流动资产
非流动资产合计 279,667,242.09 471,326,880.27
资产总计 1,487,620,306.47 2,513,785,677.00
公司法定代表人: 许德来 主管会计工作负责人:罗淑 会计机构负责人:李秀华600568 中珠控股股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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合并资产负债表（续）
编制单位: 中珠控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
流动负债：
短期借款 104,000,000.00 282,063,384.39
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 84,050,000.00 83,914,000.00
应付账款 206,786,663.10 752,089,268.86
预收款项 70,270,936.00 111,294,356.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,818,790.03 17,757,935.20
应交税费 18,509,236.14 6,610,988.71
应付利息
应付股利 770,000.00
其他应付款 195,662,598.14 226,947,407.77
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 2,000,000.00 2,687,033.02
其他流动负债
流动负债合计 685,098,223.41 1,484,134,374.40
非流动负债：
长期借款 139,800,000.00 45,300,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 50,000.00
预计负债
递延所得税负债 11,690,377.50 11,690,377.50
其他非流动负债
非流动负债合计 151,490,377.50 57,040,377.50
负债合计 836,588,600.91 1,541,174,751.90
股东权益：
股本 166,466,600.00 125,466,600.00
资本公积 341,225,444.35 596,229,757.00
减：库存股
盈余公积 14,205,446.46 14,205,446.46
一般风险准备
未分配利润 90,153,493.98 -5,330,269.88
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 612,050,984.79 730,571,533.58
少数股东权益 38,980,720.77 242,039,391.52
股东权益合计 651,031,705.56 972,610,925.10
负债和股东权益合计 1,487,620,306.47 2,513,785,677.00
公司法定代表人: 许德来 主管会计工作负责人:罗淑 会计机构负责人:李秀华600568 中珠控股股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 中珠控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 64,489,816.12 63,736,161.36
交易性金融资产
应收票据 747,311.26 3,188,805.85
应收账款 26,018,870.37 21,051,428.72
预付款项 56,439,452.75 27,703,523.02
应收利息
应收股利 980,000.00 980,000.00
其他应收款 116,599,171.94 58,784,165.25
存货 8,835,929.14 11,245,591.01
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 274,110,551.58 186,689,675.21
非流动资产：
可供出售金融资产 17,815,160.60 6,324,053.32
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 377,535,944.88 221,265,209.93
投资性房地产
固定资产 118,597,838.72 120,349,948.42
在建工程 39,982,045.12 39,710,422.51
工程物资 3,913,250.00 4,113,250.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,561,963.05 7,668,559.70
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 564,406,202.37 399,431,443.88
资产总计 838,516,753.95 586,121,119.09
公司法定代表人: 许德来 主管会计工作负责人:罗淑 会计机构负责人:李秀华600568 中珠控股股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 中珠控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
流动负债：
短期借款 104,000,000.00 73,500,000.00
交易性金融负债
应付票据 84,050,000.00 87,414,000.00
应付账款 15,320,736.69 14,097,917.63
预收款项 911,365.66
应付职工薪酬 3,656,019.76 2,356,596.39
应交税费 16,296,882.79 14,857,960.65
应付利息
应付股利
其他应付款 18,057,320.83 18,980,567.81
一年内到期的非流动负债 2,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 243,380,960.07 212,118,408.14
非流动负债：
长期借款 10,800,000.00 14,800,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,800,000.00 14,800,000.00
负债合计 254,180,960.07 226,918,408.14
股东权益：
股本 166,466,600.00 125,466,600.00
资本公积 446,148,732.35 262,982,017.43
减：库存股
盈余公积 13,572,887.09 13,572,887.09
未分配利润 -41,852,425.56 -42,818,793.57
外币报表折算差额
股东权益合计 584,335,793.88 359,202,710.95
负债和股东权益合计 838,516,753.95 586,121,119.09
公司法定代表人: 许德来 主管会计工作负责人:罗淑 会计机构负责人:李秀华600568 中珠控股股份有限公司2009 年第三季度报告全文
11
4.2
合并利润表
编制单位: 中珠控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 39,987,771.78 628,968,555.29 1,922,244,245.36 2,058,728,428.69
其中：营业收入 39,987,771.78 628,968,555.29 1,922,244,245.36 2,058,728,428.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 44,281,004.98 597,868,902.62 1,821,263,295.71 1,982,404,769.43
其中：营业成本 27,994,322.85 564,930,431.72 1,683,008,938.38 1,852,272,272.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 751,204.40 893,604.86 10,040,033.88 3,518,766.60
销售费用 6,700,165.36 15,698,564.41 56,315,150.46 52,952,913.81
管理费用 6,030,322.77 11,835,872.34 48,437,084.37 45,206,636.61
财务费用 2,811,142.77 4,446,240.32 10,450,964.01 21,744,553.47
资产减值损失 -6,153.17 64,188.97 13,011,124.61 6,709,626.09
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 40,500,000.00 533.32 40,828,860.08 1,629.21
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
填列）
36,206,766.80 31,100,185.99 141,809,809.73 76,325,288.47
加：营业外收入 5,975,001.63 245,436.61 6,386,902.11 3,690,642.35
减：营业外支出 107,830.07 158,458.44 530,770.37 1,058,100.24
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
42,073,938.36 31,187,164.16 147,665,941.47 78,957,830.58
减：所得税费用 -159,839.56 10,145,348.18 15,591,380.15 25,974,167.06
五、净利润（净亏损以“－”号
填列）
42,233,777.92 21,041,815.98 132,074,561.32 52,983,663.52
归属于母公司所有者的净利润 36,298,037.51 6,594,594.12 95,483,763.86 18,763,070.74
少数股东损益 5,935,740.41 14,447,221.86 36,590,797.46 34,220,592.78
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.26 0.05 0.69 0.15
（二）稀释每股收益 0.26 0.05 0.69 0.15
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：24,901,507.76 元。
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12
母公司利润表
编制单位: 中珠控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 24,604,165.70 19,568,173.82 69,172,189.39 55,242,372.36
减：营业成本 14,961,205.84 13,306,336.51 43,426,758.01 37,234,878.82
营业税金及附加 160,831.42 150,288.41 407,470.75 285,057.31
销售费用 3,469,450.91 2,762,427.80 7,560,660.70 6,040,589.10
管理费用 4,770,903.13 3,487,359.57 12,512,868.44 9,511,591.61
财务费用 1,762,297.67 1,927,626.61 4,805,213.01 4,640,483.40
资产减值损失 -100,000.00 -566,436.55
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
328,860.08
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
-520,523.27 -2,065,865.08 888,078.56 -1,903,791.33
加：营业外收入 112,844.41 109,866.50 208,609.22 2,713,866.50
减：营业外支出 27,450.70 9,625.50 130,319.77 240,515.76
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
-435,129.56 -1,965,624.08 966,368.01 569,559.41
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
-435,129.56 -1,965,624.08 966,368.01 569,559.41
公司法定代表人: 许德来 主管会计工作负责人:罗淑 会计机构负责人:李秀华600568 中珠控股股份有限公司2009 年第三季度报告全文
13
4.3 合并现金流量表
编制单位: 中珠控股股份有限公司 2009 年1—9 月 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,685,332,776.78 2,205,451,849.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 195,670,233.77 264,137,604.37
经营活动现金流入小计 1,881,003,010.55 2,469,589,453.55
购买商品、接受劳务支付的现金 1,626,950,979.69 2,091,853,305.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 34,135,737.22 43,549,051.32
支付的各项税费 61,782,973.58 69,301,119.73
支付其他与经营活动有关的现金 257,617,306.55 260,109,347.88
经营活动现金流出小计 1,980,486,997.04 2,464,812,824.08
经营活动产生的现金流量净额 -99,483,986.49 4,776,629.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 328,860.08 2,420,697.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金105,398.08 5,886,964.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 434,258.16 8,307,661.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,305,230.46 14,938,748.05
投资支付的现金 5,450,601.70
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 76,340,362.86
投资活动现金流出小计 90,645,593.32 20,389,349.75
投资活动产生的现金流量净额 -90,211,335.16 -12,081,688.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 3,000,000.00
取得借款收到的现金 340,600,000.00 384,960,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,117,196.08
筹资活动现金流入小计 343,600,000.00 387,077,196.08
偿还债务支付的现金 199,772,411.39 341,495,277.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,711,805.85 22,812,852.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,230,470.14
筹资活动现金流出小计 223,714,687.38 364,308,130.40
筹资活动产生的现金流量净额 119,885,312.62 22,769,065.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -69,810,009.03 15,464,006.99
加：期初现金及现金等价物余额 191,894,412.95 74,126,379.43
六、期末现金及现金等价物余额 122,084,403.92 89,590,386.42
公司法定代表人: 许德来 主管会计工作负责人:罗淑 会计机构负责人:李秀华600568 中珠控股股份有限公司2009 年第三季度报告全文
14
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 中珠控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 65,042,367.54 56,098,893.19
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 105,749,876.48 128,884,256.71
经营活动现金流入小计 170,792,244.02 184,983,149.90
购买商品、接受劳务支付的现金 24,713,358.85 35,763,138.12
支付给职工以及为职工支付的现金 8,702,648.46 8,767,684.77
支付的各项税费 4,435,423.09 3,246,339.21
支付其他与经营活动有关的现金 156,499,083.31 127,769,312.87
经营活动现金流出小计 194,350,513.71 175,546,474.97
经营活动产生的现金流量净额 -23,558,269.69 9,436,674.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 328,860.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
156,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 328,860.08 156,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
5,045,524.19 6,490,628.89
投资支付的现金 1,038,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,045,524.19 7,529,328.89
投资活动产生的现金流量净额 -4,716,664.11 -7,373,328.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 86,500,000.00 63,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 86,500,000.00 63,000,000.00
偿还债务支付的现金 53,009,027.00 53,413,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,462,384.44 4,286,206.99
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 57,471,411.44 57,699,806.99
筹资活动产生的现金流量净额 29,028,588.56 5,300,193.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 753,654.76 7,363,539.05
加：期初现金及现金等价物余额 63,736,161.36 13,189,275.21
六、期末现金及现金等价物余额 64,489,816.12 20,552,814.26
公司法定代表人: 许德来 主管会计工作负责人:罗淑 会计机构负责人:李秀华
