中珠控股股份有限公司
600568
2011 年第一季度报告
(全文)
二 O 一一年四月三十日
600568 中珠控股股份有限公司 2011 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................3
§4 附录 ............................................................................................................................................5
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 叶继革
主管会计工作负责人姓名 罗淑
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李剑
公司负责人叶继革、主管会计工作负责人罗淑及会计机构负责人（会计主管人员）李剑声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 2,199,631,086.74 2,124,524,706.09 3.54
所有者权益（或股东权益）(元) 735,494,861.58 728,873,505.88 0.91
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.42 4.38 0.92
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -109,517,413.88 -487.99
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.65 -482.35
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 6621355.7 6,621,355.70 164.8
基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 166
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.04 0.04 166
股)
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.04 166
加权平均净资产收益率（%） 0.9 0.9 增加 2.5 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
0.9 0.9 增加 2.5 个百分点
益率（%）
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数（户） 18,283
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
湖北省潜江市制药厂 5,764,680 人民币普通股
黄素银 778,413 人民币普通股
周屹 600,000 人民币普通股
胡浩荣 526,300 人民币普通股
瞿元庆 508,000 人民币普通股
廖秀英 500,914 人民币普通股
付方贤 470,000 人民币普通股
陈尔愈 420,800 人民币普通股
陈东升 420,500 人民币普通股
曾益柳 400,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 本期数据 上期同期数 比例 原因说明
其他应收款 84,216,014.84 48,531,555.63 73.53% 因本期经营活动增加其他应收款所致
因本期医药，建材销售收入增加，房地
营业收入 106,724,556.64 34,641,935.18 208.08%
产项目结算收入所致
营业成本 82,164,862.95 28,475,803.05 188.54% 因本期收入增加相应增加成本所致
营业税金及附加 3,891,991.68 86,515.38 4398.61% 因本期收入增加相应计提税金所致
营业外收入 264,477.05 912,753.91 -71.02% 因本期处理废品收入减少所致
归属于母公司所有者的 因本期医药，建材销售增长及地产项目
6,621,355.70 -10,217,736.02 164.8%
净利润 结算收入所致．
经营活动产生的现金流
-109,517,413.88 28,226,610.24 -487.99% 因公司房地产项目正处于开发阶段所致
量净额
投资活动产生的现金流
-694,810 -2,564,693.46 72.91% 因本期未有对外投资所致
量净额
筹资活动产生的现金流
54,825,368.40 -62,251,515.34 188.07% 因本期取得银行贷款所致
量净额
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2010 年度，公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于 20%以上是因为：1、
项目公司房地产销售未达到结算条件；2、出于审慎原则北京项目股权转让本年度未确认收
益。
本年度内对上述影响的说明：1、公司将加快房地产开发速度。2、北京项目股权转让款已在
公告规定时间内全额支付完毕，因股权工商变更手续正在办理之中，出于审慎原则北京项目
股权 2010 年度未确认收益，公司将尽快完成该股权工商变更手续，实现收益确认。
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
根据公司股权分制改革方案，公司非流通股股东持有的股份在获
得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让，在前项
公司、股东
承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公
及实际控制
股改承诺 司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月
人严格遵守
内不超过百分之十。2009 年 8 月 10 日，珠海中珠股份有限公司，
承诺事项。
西安东盛集团有限公司所持中珠控股的股份限售期满全部解除限
售，截至目前均暂未办理限售股份上市流通。
收购报告书 公司、股东
权益变动报告书中，中珠股份承诺：在上市公司中所拥有的权益
或权益变动 及实际控制
及权益对应的股份，在本次权益变动完成后一年内不进行转让。
报告书中所 人严格遵守
收购报告书承诺在本次收购完成后所持股份三年内不进行转让。
作承诺 承诺事项。
在资产重组报告书中，中珠股份承诺：上市公司 2009 年、2010
年和 2011 年实现的经审计的归属于母公司所有者的净利润数额
分别不低于净利润预测数 14,584.49 万元、16,696.84 万元和
8,614.11 万元。否则：1.中珠股份将在上市公司公告 2009 年年度
公司、股东
年报之日起的三个月内以现金补足 2009 年应实现的差额；2.在此
资产置换时 及实际控制
基础上，若上市公司 2009 年实际利润数或 2009 年、2010 年和 2011
所作承诺 人严格遵守
年三年汇总的实际利润数没有达到预测利润数，中珠股份在 2011
承诺事项。
年年报披露后的 10 个工作日内汇总结算，根据汇总结算结果，在
10 个工作日内以现金方式予以补偿，若未能全额现金补足，则中
珠股份将向上市公司全部其他股东赠送送股（详见资产重组报告
书）。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
1、公司第六届董事会第十四次会议审议通过：公司 2010 年度不进行利润分配，也不进行
资本公积金转增股本，合并后的未分配利润将结转下一年度，并提交 2010 年年度股东大会
审议。详情见当期公告。
2、依据制定的现金分红政策，报告期内未进行现金分红。
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法定代表人:叶继革
2011 年 4 月 30 日
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§4 附录
4.1 合并资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 中珠控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 136,567,212.8 191,954,068.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 998,003.99 998,003.99
应收票据 2,291,644.93 2,106,572.14
应收账款 93,880,267.94 77,650,634.34
预付款项 535,748,510.32 678,982,365.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 84,216,014.84 48,531,555.63
买入返售金融资产
存货 1,004,354,608.86 780,262,466.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,858,056,263.68 1,780,485,666.66
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 133,854,982.13 133,854,982.13
投资性房地产
固定资产 147,872,180.17 150,553,480.16
在建工程 45,845,381.74 45,501,507.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,783,539.87 10,876,116.12
开发支出 405,000.00 405,000.00
商誉
长期待摊费用 1,095,850.83 1,130,064.81
递延所得税资产 1,717,888.32 1,717,888.32
其他非流动资产
非流动资产合计 341,574,823.06 344,039,039.43
资产总计 2,199,631,086.74 2,124,524,706.09
公司法定代表人: 叶继革 主管会计工作负责人:罗淑 会计机构负责人:李剑
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合并资产负债表(续)
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 中珠控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 187,500,000.00 187,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 116,250,000.00 172,250,000.00
应付账款 182,753,445.25 159,899,211.21
预收款项 164,841,557.65 156,137,150.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,920,417.58 3,062,299.92
应交税费 40,541,015.38 41,455,905.73
应付利息
应付股利
其他应付款 311,199,729.53 286,545,694.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 4,800,000.00 4,800,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,010,806,165.39 1,011,650,262.71
非流动负债：
长期借款 424,000,000.00 354,300,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 15,803,705.96 15,803,705.96
其他非流动负债
非流动负债合计 439,803,705.96 370,103,705.96
负债合计 1,450,609,871.35 1,381,753,968.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 166,466,600 166,466,600
资本公积 333,218,709.41 333,218,709.41
减：库存股
专项储备
盈余公积 14,205,446.46 14,205,446.46
一般风险准备
未分配利润 221,604,105.71 214,982,750.01
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 735,494,861.58 728,873,505.88
少数股东权益 13,526,353.81 13,897,231.54
所有者权益合计 749,021,215.39 742,770,737.42
负债和所有者权益总计 2,199,631,086.74 2,124,524,706.09
公司法定代表人: 叶继革 主管会计工作负责人:罗淑 会计机构负责人:李剑
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母公司资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 中珠控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 63,707,859.14 87,886,204.88
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 957,099.61 957,099.61
应收利息
应收股利
其他应收款 506,974,602.84 432,638,953.4
存货 1384,820.24 384,820.24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 573,024,381.83 521,867,078.13
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 786,351,347.31 786,351,347.31
投资性房地产
固定资产 40,936.46 38,007.34
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 786,392,283.77 786,389,354.65
资产总计 1,359,416,665.6 1,308,256,432.78
公司法定代表人: 叶继革 主管会计工作负责人:罗淑 会计机构负责人:李剑
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母公司资产负债表（续）
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 中珠控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 119,500,000.00 119,500,000.00
交易性金融负债
应付票据 87,250,000.00 108,090,000.00
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 13,171,808.09 13,190,543.11
应付利息
应付股利
其他应付款 574,368,611.05 499,373,870.71
一年内到期的非流动负债 4,800,000.00 4,800,000.00
其他流动负债
流动负债合计 799,090,419.14 744,954,413.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 799,090,419.14 744,954,413.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 166,466,600 166,466,600
资本公积 426,266,571.75 426,266,571.75
减：库存股
专项储备
盈余公积 13,572,887.09 13,572,887.09
一般风险准备
未分配利润 -45,979,812.38 -43,004,039.88
所有者权益（或股东权益）合计 560,326,246.46 563,302,018.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,359,416,665.6 1,308,256,432.78
公司法定代表人: 叶继革 主管会计工作负责人:罗淑 会计机构负责人:李剑
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合并利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 中珠控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 106,724,556.64 34,641,935.18
其中：营业收入 106,724,556.64 34,641,935.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 100,456,465.92 46,417,619.05
其中：营业成本 82,164,862.95 28,475,803.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,891,991.68 86,515.38
销售费用 4,535,155.01 5,990,746.08
管理费用 7,155,607.80 9,485,298.29
财务费用 2,708,848.48 2,379,256.25
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,268,090.72 -11,775,683.87
加：营业外收入 264,477.05 912,753.91
减：营业外支出 17,876.49 9,468.04
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,514,691.28 -10,872,398
减：所得税费用 264,213.32 176,052.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,250,477.96 -11,048,450.09
归属于母公司所有者的净利润 6,621,355.70 -10,217,736.02
少数股东损益 -370,877.74 -830,714.07
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 -0.06
（二）稀释每股收益 0.04 -0.06
七、其他综合收益
八、综合收益总额 6,250,477.96 -11,048,450.09
归属于母公司所有者的综合收益总额 6,621,355.70 -10,217,736.02
归属于少数股东的综合收益总额 -370,877.74 -830,714.07
公司法定代表人: 叶继革 主管会计工作负责人:罗淑 会计机构负责人:李剑
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母公司利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 中珠控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 1,257,042.8 783,956.95
财务费用 1,710,410.96 2,070,835.64
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,967,453.76 -2,854,792.59
加：营业外收入
减：营业外支出 8,318.74
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,975,772.50 -2,854,792.59
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,975,772.50 -2,854,792.59
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0179 -0.017
（二）稀释每股收益 -0.0179 -0.017
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -2,975,772.50 -2,854,792.59
公司法定代表人: 叶继革 主管会计工作负责人:罗淑 会计机构负责人:李剑
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合并现金流量表
编制单位: 中珠控股股份有限公司 2011 年 1—3 月 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 101,804,313.32 165,354,183.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 36,903,669.37 82,526,181.69
经营活动现金流入小计 138,707,982.69 247,880,365.28
购买商品、接受劳务支付的现金 114,917,960.38 101,453,344.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 6,237,468.38 6,520,835.14
支付的各项税费 9,757,035.81 10,065,198.16
支付其他与经营活动有关的现金 117,312,932.00 101,614,376.94
经营活动现金流出小计 248,225,396.57 219,653,755.04
经营活动产生的现金流量净额 -109,517,413.88 28,226,610.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 694,810.00 2,564,693.46
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 694,810.00 2,564,693.46
投资活动产生的现金流量净额 -694,810.00 -2,564,693.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 119,700,000.00 49,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 19,535,203.68
筹资活动现金流入小计 119,700,000.00 68,535,203.68
偿还债务支付的现金 53,000,000.00 109,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,249,844.19 1,947,628.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 624,787.41 19,839,090.94
筹资活动现金流出小计 64,874,631.60 130,786,719.02
筹资活动产生的现金流量净额 54,825,368.40 -62,251,515.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -55,386,855.48 -36,589,598.56
加：期初现金及现金等价物余额 191,954,068.28 117,626,009.88
六、期末现金及现金等价物余额 136,567,212.80 81,036,411.32
公司法定代表人: 叶继革 主管会计工作负责人:罗淑 会计机构负责人:李剑
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600568 中珠控股股份有限公司 2011 年第一季度报告
母公司现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 中珠控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 72,227,984.60 67,206,568.87
经营活动现金流入小计 72,227,984.60 67,206,568.87
购买商品、接受劳务支付的现金 967,829.00
支付给职工以及为职工支付的现金 373,374.89 234,641.97
支付的各项税费 259,071.26 148,400.83
支付其他与经营活动有关的现金 94,025,514.18 60,790,619.73
经营活动现金流出小计 94,657,960.33 62,141,491.53
经营活动产生的现金流量净额 -22,429,975.73 5,065,077.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 4,280.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,280.00
投资活动产生的现金流量净额 -4,280.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 38,000,000.00 47,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 19,529,145.17
筹资活动现金流入小计 38,000,000.00 66,529,145.17
偿还债务支付的现金 38,000,000.00 105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,744,090.01 1,751,068.08
支付其他与筹资活动有关的现金 19,839,090.94
筹资活动现金流出小计 39,744,090.01 126,590,159.02
筹资活动产生的现金流量净额 -1,744,090.01 -60,061,013.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -24,178,345.74 -54,995,936.51
加：期初现金及现金等价物余额 87,886,204.88 81,647,750.48
六、期末现金及现金等价物余额 63,707,859.14 26,651,813.97
公司法定代表人: 叶继革 主管会计工作负责人:罗淑 会计机构负责人:李剑
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