中珠控股股份有限公司
600568
2012 年第三季度报告
(全文)
二 O 一二年十月三十日
600568 中珠控股股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ...................................................................... 2
§3 重要事项 .......................................................................... 3
§4 附录 .............................................................................. 5
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 叶继革
主管会计工作负责人姓名 罗淑
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李剑
公司负责人叶继革、主管会计工作负责人罗淑及会计机构负责人（会计主管人员）李剑声明：保证本
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 2,218,522,975.16 2,095,753,844.53 5.85
所有者权益（或股东权益）(元) 970,446,886.32 911,930,920.44 6.42
归属于上市公司股东的每股净资产
5.83 5.48 6.39
（元/股）
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月）
经营活动产生的现金流量净额(元) 11,914,670.42 124.55
每股经营活动产生的现金流量净额
0.071 124.55
（元/股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同
（7－9 月） （1－9 月） 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 22,498,372.49 58,515,965.88 -87.34
基本每股收益（元/股） 0.14 0.35 -87.34
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.14 0.23 -86.88
益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.35 -87.34
加权平均净资产收益率（%） 2.39 6 减少 18.61 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
2.39 4.08 减少 18.61 个百分点
资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 26,671,395
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 53,963.37
所得税影响额 -6,681,339.59
少数股东权益影响额（税后） 64
合计 20,044,082.78
2
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 22,866
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
潜江市国有资产监督管理委员会办公室 5,764,680 人民币普通股 5,764,680
华泰证券股份有限公司 2,225,288 人民币普通股 2,225,288
中国建设银行股份有限公司－博时裕富
1,277,756 人民币普通股 1,277,756
沪深 300 指数证券投资基金
温涛 587,109 人民币普通股 587,109
赵华程 500,000 人民币普通股 500,000
陈尔愈 499,700 人民币普通股 499,700
胡浩荣 472,800 人民币普通股 472,800
瞿元庆 434,000 人民币普通股 434,000
曾益柳 400,000 人民币普通股 400,000
中融国际信托有限公司－中融增强 13 号 356,213 人民币普通股 356,213
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表
项目 期末余额 年初余额 变动比例 变动原因说明
货币资金 190,930,129.44 137,915,508.93 38.44% 系本期销售回款增加所致
应收帐款 27,680,028.98 41,050,192.40 -32.57% 系本期加大应收帐款回收力度所致
交易性金融资产 959,527.93 458,934.00 109.08% 控股子公司本期新购入交易性金融资产
其他应收款 410,473,212.49 136,091,113.45 201.62% 系往来款项未到结算期所致
无形资产 23,461,527.33 7,098,213.64 230.53% 系本期增加矿业采矿权所致．
开发支出 4,505,556.02 855,000.00 426.97% 系潜江制药药品开发投入同比增加所致
应付账款 59,915,433.80 31,961,911.97 87.46% 系房地产项目结算所致
一年内到期的非流 298,800,000.00 110,000,000.00 171.64% 系长期借款一年内将到期分类所致
动负债
长期借款 21,000,000.00 224,500,000.00 -90.65% 系长期借款一年内将到期分类所致
二、损益表
年初至报告期 上年年初至报
变动比
项目 期末金额（1-9 告期期末金额 变动原因说明
例
月） （1-9 月）
营业收入 523,636,223.36 295,499,725.75 77.20% 系本期所属子公司房地产项目结算收入所致
营业成本 425,077,553.29 232,573,853.82 82.77% 系本期所属子公司房地产项目结转成本所致
营业税金及附加 21,188,234.60 9,374,051.16 126.03% 系本期结算房地产收入相应计提税金所致
财务费用 20,158,720.62 12,041,624.91 67.41% 系本期借款增加所致
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投资收益 50,483,870.90 188,159,668.2 -73.17% 系去年同期重大项目转让投资收益增加所致
所得税费用 14,904,888.50 6,427,913.45 131.88% 系本期地产项目结算收入相应计提税金所致
净利润 58,102,211.13 189,018,784.26 -69.26% 系与去年同期比较投资收益大幅减少所致
三、现金流量表
年初至报告期期 上年年初至报告期
项目 增减比例 原因说明
末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 11,914,670.42 -48,526,958.54 124.55% 系本期销售回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额 -9,454,354.33 -6,458,805.00 -46.38% 系本期对外投资增加所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 是否有履 是否及时
行期限 严格履行
与股改相 股份限售 中珠控股 根据公司股权分制改革方案，公司非流通股股东持有的股 是 是
关的承诺 股份有限 份在获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或
公司 转让，在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售
股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超
过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
2009 年 8 月 10 日，珠海中珠集团股份有限公司，西安东
盛集团有限公司所持中珠控股的股份限售期满全部解除限
售，截至目前均暂未办理限售股份上市流通。
与重大资 资产注入 珠海中珠 权益变动报告书中，中珠集团承诺：在上市公司中所拥有 是 是
产重组相 集团股份 的权益及权益对应的股份，在本次权益变动完成后一年内
关的承诺 有限公司 不进行转让。收购报告书承诺在本次收购完成后所持股份
三年内不进行转让。
截至 2012 年 9 月 5 日，珠海中珠集团股份有限公司在收购
报告书中所做的收购完成后所持股份三年内不进行转让的
承诺已严格履行完毕。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
一、公司利润分配政策:
(一) 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，兼顾公
司的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可持续发展。
（二）公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润。在公司盈利且现金能够满足公
司持续经营和长期发展的前提条件下，公司将积极采取现金分红的利润分配方式。原则上公司按年度
对可分配利润进行分配，有条件时也可以进行中期利润分配。
（三）在公司当年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金等所余的税后利润）为正值、
公司当年盈利且审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告、公司现金流可以满
足公司正常经营和可持续发展的情况下（如公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出及其
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他特殊事项发生），公司当年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。
（四）利润分配不得超过累计可分配利润的范围。
（五）公司董事会负责拟定利润分配预案。董事会应充分论证利润分配预案的合理性。董事会在制订
公司现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件
及其决策程序要求等事宜，利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的
意见。
董事会审议利润分配预案时，须经全体董事过半数以上表决同意并经二分之一以上独立董事同意和发
表独立意见后，方能提交公司股东大会审议。
股东大会以普通决议方式审议批准。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主
动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关
心的问题。
（六）如公司当年符合规定的现金分红条件而公司董事会未提出现金利润分配预案时，应当在定期报
告中披露原因并说明未用于现金分红的资金用途，独立董事应当对此发表独立意见。董事会审议通过
后提交股东大会审议表决。
（七）公司向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份的，需满足"公司最近三
年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十"的要求。
（八）公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要以及外部经营环境，确有必要对公司章程
确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，董事会应进行详细论证，
在征求独立董事和监事会的意见后履行董事会决策程序。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会
和上海证券交易所的有关规定。调整现金分配政策的议案需在董事会审议后提交股东大会以特别决议
方式审议批准。
（九）公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规
定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独
立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的
合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件
和程序是否合规和透明等。
（十）存在股东违规占用公司资金情况的，公司如以现金方式分配利润，应当相应扣减该股东所分配
的现金红利以偿还其占用的资金及按同期银行贷款利率赔偿公司损失。
二、中珠控股第六届董事会第二十九次、第三十次会议审议公司 2012 年中期利润分配方案；并于 2012
年 9 月 20 日召开 2012 年第二次临时股东大会审议通过公司 2012 年中期利润分配方案。
2012 年中期利润分配方案为：以 2012 年 6 月 30 日公司总股本 166,466,600 股为基数，资本公积每 10
股转增 10 股，共计 166,466,600 股；以 2012 年 6 月 30 日公司总股本 166,466,600 股为基数，未分配
利润每 10 股送 2 股，派现金 0.25 元(含税)，共计 33,293,320 股，派现金 4,161,665.00 元；实施完
成后公司总股本增加至 366,226,520 股。
三、截至本报告期，公司 2012 年中期利润分配尚未实施完成，计划在规定时间内实施完成。
中珠控股股份有限公司
法定代表人:叶继革
2012 年 10 月 30 日
§4 附录
4.1
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合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 中珠控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 190,930,129.44 137,915,508.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 959,527.93 458,934.00
应收票据 7,617,041.33 8,933,591.56
应收账款 27,680,028.98 41,050,192.40
预付款项 335,505,486.10 291,112,243.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 410,473,212.49 136,091,113.45
买入返售金融资产
存货 910,618,000.65 1,185,910,995.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,883,783,426.92 1,801,472,579.52
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 134,309,644.84 111,024,171.89
投资性房地产
固定资产 127,746,410.24 131,386,138.69
在建工程 42,447,962.04 40,856,102.99
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,461,527.33 7,098,213.64
开发支出 4,505,556.02 855,000.00
商誉 0.00
长期待摊费用 745,417.58 891,260.15
递延所得税资产 1,523,030.19 2,170,377.65
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 334,739,548.24 294,281,265.01
资产总计 2,218,522,975.16 2,095,753,844.53
公司法定代表人: 叶继革 主管会计工作负责人:罗淑 会计机构负责人:李剑
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合并资产负债表（续）
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 中珠控股股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 296,000,000.00 246,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 88,000,000.00 88,000,000.00
应付账款 59,915,433.80 31,961,911.97
预收款项 291,575,693.50 314,786,997.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,315,772.71 1,084,563.73
应交税费 27,685,252.89 28,961,815.96
应付利息
应付股利
其他应付款 107,666,474.99 124,523,237.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 298,800,000.00 110,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,170,958,627.89 946,218,526.45
非流动负债：
长期借款 21,000,000.00 224,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 9,153,984.68 9,153,984.68
其他非流动负债
非流动负债合计 30,153,984.68 233,653,984.68
负债合计 1,201,112,612.57 1,179,872,511.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 166,466,600.00 166,466,600.00
资本公积 333,218,709.41 333,218,709.41
减：库存股
专项储备
盈余公积 34,575,910.81 34,575,910.81
一般风险准备
未分配利润 436,185,666.10 377,669,700.22
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 970,446,886.32 911,930,920.44
少数股东权益 46,963,476.27 3,950,412.96
所有者权益合计 1,017,410,362.59 915,881,333.40
负债和所有者权益总计 2,218,522,975.16 2,095,753,844.53
公司法定代表人: 叶继革 主管会计工作负责人:罗淑 会计机构负责人:李剑
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母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 中珠控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 18,114,694.23 7,727,320.83
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 25,704,029.08 24,705,929.08
应收利息
应收股利
其他应收款 620,606,558.45 559,782,819.96
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 664,425,281.76 592,216,069.87
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 813,156,445.29 673,709,807.72
投资性房地产
固定资产 38,477.08 36,756.77
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 104,166.63 141,666.66
开发支出
商誉
长期待摊费用 745,417.58 891,260.15
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 814,044,506.58 674,779,491.30
资产总计 1,478,469,788.34 1,266,995,561.17
公司法定代表人: 叶继革 主管会计工作负责人:罗淑 会计机构负责人:李剑
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母公司资产负债表（续）
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 中珠控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 59,500,000.00 59,500,000.00
交易性金融负债
应付票据 18,000,000.00
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 13,242,508.77 13,193,767.92
应付利息
应付股利
其他应付款 509,256,631.73 384,291,090.96
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 599,999,140.50 456,984,858.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 599,999,140.50 456,984,858.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 166,466,600.00 166,466,600.00
资本公积 426,266,571.75 426,266,571.75
减：库存股
专项储备
盈余公积 33,943,351.44 33,943,351.44
一般风险准备
未分配利润 251,794,124.65 183,334,179.10
所有者权益（或股东权益）合计 878,470,647.84 810,010,702.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,478,469,788.34 1,266,995,561.17
公司法定代表人: 叶继革 主管会计工作负责人:罗淑 会计机构负责人:李剑
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4.2
合并利润表
编制单位: 中珠控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 211,020,296.11 77,645,425.91 523,636,223.36 295,499,725.75
其中：营业收入 211,020,296.11 77,645,425.91 523,636,223.36 295,499,725.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 213,629,372.57 81,111,454.99 501,167,551.93 288,066,477.08
其中：营业成本 187,528,561.00 60,558,531.61 425,077,553.29 232,573,853.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,324,032.97 1,121,102.37 21,188,234.60 9,374,051.16
销售费用 6,647,319.91 7,031,435.54 15,775,904.16 13,200,332.37
管理费用 6,683,053.42 7,721,815.19 17,806,314.12 20,876,614.82
财务费用 7,475,072.14 4,678,570.28 20,158,720.62 12,041,624.91
资产减值损失 -28,666.87 1,160,825.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”
0.00 593.93
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 25,124,329.53 186,360,476.14 50,483,870.90 188,159,668.20
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,515,253.07 182,894,447.06 72,953,136.26 195,592,916.87
加：营业外收入 105,000.00 8,045.61 272,590.89 413,661.27
减：营业外支出 113,178.09 106,803.88 218,627.52 559,880.43
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
22,507,074.98 182,795,688.79 73,007,099.63 195,446,697.71
填列）
减：所得税费用 34,583.46 5,300,674.91 14,904,888.50 6,427,913.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,472,491.52 177,495,013.88 58,102,211.13 189,018,784.26
归属于母公司所有者的净利润 22,498,372.49 177,667,034.48 58,515,965.88 189,884,650.24
少数股东损益 -25,880.97 -172,020.60 -413,754.75 -865,865.98
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 1.07 0.35 1.14
（二）稀释每股收益 0.14 1.07 0.35 1.14
七、其他综合收益
八、综合收益总额 22,472,491.52 177,495,013.88 58,102,211.13 189,018,784.26
归属于母公司所有者的综合收益总额 22,498,372.49 177,667,034.48 58,515,965.88 189,884,650.24
归属于少数股东的综合收益总额 -25,880.97 -172,020.60 -413,754.75 -865,865.98
公司法定代表人: 叶继革 主管会计工作负责人:罗淑 会计机构负责人:李剑
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600568 中珠控股股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 中珠控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 1,932,326.56 1,328,729.13 5,236,494.12 4,089,028.90
财务费用 1,107,331.58 1,733,914.22 5,258,800.22 4,869,215.23
资产减值损失 -261,273.12
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
24,461,209.01 186,350,489.45 78,529,088.77 188,149,681.51
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
21,421,550.87 183,287,846.10 68,295,067.55 179,191,437.38
号填列）
加：营业外收入 164,878.00
减：营业外支出 8,318.74
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以
21,421,550.87 183,287,846.10 68,459,945.55 179,183,118.64
“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”
21,421,550.87 183,287,846.10 68,459,945.55 179,183,118.64
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 1.1 0.41 1.08
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 21,421,550.87 183,287,846.10 68,459,945.55 179,183,118.64
公司法定代表人: 叶继革 主管会计工作负责人:罗淑 会计机构负责人:李剑
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4.3 合并现金流量表
编制单位: 中珠控股股份有限公司 2012 年 1—9 月 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
项目
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 553,469,045.43 534,836,515.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 64,959,368.32 59,621,844.05
经营活动现金流入小计 618,428,413.75 594,458,359.16
购买商品、接受劳务支付的现金 467,199,923.15 445,026,773.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 16,966,386.98 17,052,878.23
支付的各项税费 26,424,051.17 26,138,719.34
支付其他与经营活动有关的现金 95,923,382.03 154,766,946.15
经营活动现金流出小计 606,513,743.33 642,985,317.70
经营活动产生的现金流量净额 11,914,670.42 -48,526,958.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 27,500,000.00
取得投资收益收到的现金 9,986.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 215,709.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 38,252,831.33
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 65,752,831.33 225,695.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,807,185.66 3,074,116.69
投资支付的现金 73,400,000.00 3,610,384.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 75,207,185.66 6,684,500.69
投资活动产生的现金流量净额 -9,454,354.33 -6,458,805.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 41,840,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 41,840,000.00
取得借款收到的现金 312,500,000.00 258,100,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 99,200,000.00
筹资活动现金流入小计 453,540,000.00 258,100,000.00
偿还债务支付的现金 288,100,000.00 91,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,271,636.19 29,044,060.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 82,699,856.45 69,794,011.73
筹资活动现金流出小计 405,071,492.64 189,838,071.77
筹资活动产生的现金流量净额 48,468,507.36 68,261,928.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 50,928,823.45 13,276,164.69
加：期初现金及现金等价物余额 140,001,305.99 191,954,068.28
六、期末现金及现金等价物余额 190,930,129.44 205,230,232.97
公司法定代表人: 叶继革 主管会计工作负责人:罗淑 会计机构负责人:李剑
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600568 中珠控股股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 中珠控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 877,673,280.93 414,808,845.20
经营活动现金流入小计 877,673,280.93 414,808,845.20
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,632,618.39 1,357,927.99
支付的各项税费 516,200.43 146,752.12
支付其他与经营活动有关的现金 765,528,180.11 425,119,895.28
经营活动现金流出小计 767,676,998.93 426,624,575.39
经营活动产生的现金流量净额 109,996,282.00 -11,815,730.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 38,252,831.33
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 38,252,831.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
5,900.00 4,280.00
付的现金
投资支付的现金 132,100,000.00 3,120,384.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 132,105,900.00 3,124,664.00
投资活动产生的现金流量净额 -93,853,068.67 -3,124,664.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 46,000,000.00 43,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 46,000,000.00 43,000,000.00
偿还债务支付的现金 46,000,000.00 38,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,755,839.93 5,669,113.03
支付其他与筹资活动有关的现金 68,000,000.00
筹资活动现金流出小计 51,755,839.93 111,669,113.03
筹资活动产生的现金流量净额 -5,755,839.93 -68,669,113.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 10,387,373.40 -83,609,507.22
加：期初现金及现金等价物余额 7,727,320.83 87,886,204.88
六、期末现金及现金等价物余额 18,114,694.23 4,276,697.66
公司法定代表人: 叶继革 主管会计工作负责人:罗淑 会计机构负责人:李剑
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