证券简称： 中珠医疗 证券代码：600568 编号： 2019-040 号
中珠医疗控股股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公
字[2013]13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2018 年度募集资金存放与实
际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
重大资产重组募集配套资金基本情况
根据本公司 2015 年 9 月第七届董事会第四十一次会议和 2015 年 10 月第一
次临时股东大会会议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中珠控股股份有
限公司向深圳市一体投资控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资
金的批复》（证监许可[2016]226 号）文件核准，本公司向深圳市一体投资控股
集团有限公司发行 96,071,607 股股份、向深圳市一体正润资产管理有限公司发
行 28,020,843 股股份、向深圳市金益信和投资发展有限公司发行 6,671,485 股
股份购买深圳市一体医疗科技有限公司（以下简称“一体医疗”）100%股权。同
时，本公司获准非公开发行不超过 74,413,279 股新股募集本次发行股份购买资
产的配套资金。根据发行结果，本公司向特定投资者实际非公开增发普通股（A
股 ） 74,370,708 股 （ 每 股 面 值 人 民 币 1 元 ） ， 募 集 资 金 总 额 人 民 币
1,299,999,975.84 元，扣除承销保荐 27,500,000.00 元(其中包括增值税进项税
额 1,556,603.77 元)后的金额为 1,272,499,975.84 元，已于 2016 年 7 月 25 日
汇入本公司在浙商银行广州分行开立的账号为 5810000010120100064253 的募集
资金专用账户内，扣除其他直接发行费用后，实际募集资金净额人民币
1,264,515,605.13 元，其中增加股本人民币 74,370,708.00 元，增加资本公积
1,192,153,446.42 元(其中包括增值税进项税额 2,008,549.29 元)。本次发行股
份购买资产并募集配套资金情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信
会师报字[2016]第 711843 号验资报告验证。
截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司发行股份购买资产并募集配套资金基本
情况如下：
项目 期初累计 本期发生额 年末累计
募集资金实际到账金额 1,272,499,975.84 1,272,499,975.84
1、募集资金账户资金的减少项：
其中：补充流动资金情况 620,000,000.00 30,000,000.00 650,000,000.00
收购桂南医院 60%股权项目 147,000,000.00 147,000,000.00
增资收购中珠俊天 85%股权项目 160,000,000.00 160,000,000.00
新设肿瘤诊疗中心投资项目 26,437,000.00 26,437,000.00
减少项小计 620,000,000.00 363,437,000.00 983,437,000.00
2、募集资金账户资金的增加项：
其中：财务费用净收益 12,601,293.19 8,141,823.05 20,743,116.24
增加项小计 12,601,293.19 8,141,823.05 20,743,116.24
募集资金专户结余金额 665,101,269.03 / 309,806,092.08
截至 2018 年 12 月 31 日发行股份购买资产并募集配套资金专用账户余额为
339,806,092.08 元，其中 30,000,000.00 元系公司自有资金账户转入并结存，
实际募集资金余额为 309,806,092.08 元，转入过程详见本专项报告“五、募集
资金使用及披露中存在的问题”。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司根据《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》相关规定，制定并发布《中珠医疗
控股股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金设立了专用账户管理，实行
专款专用。
重大资产重组募集资金的管理情况
本公司及作为项目实施主体的公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限
公司（以下简称“项目实施体”）、保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称
“国金证券”）与浙商银行广州分行营业部、平安银行股份有限公司珠海吉大支
行、中国农业银行珠海南湾支行、深圳南山宝生村镇银行龙华支行、中国建设
银行深圳景苑支行、平安银行深圳分行营业部分别签订了《关于发行股份购买资
产配套募集资金三方监管协议》。
1、本公司在浙商银行广州分行营业部开设募集资金专用账户，账号为
5810000010120100064253，截至 2018 年 12 月 31 日止，专户余额为人民币
102,728,018.22 元，其中 30,000,000.00 元系公司自有资金账户转入并结存，
实际募集资金余额为 72,728,018.22 元；
2、本公司在平安银行股份有限公司珠海吉大支行开设募集资金专用账户，
账 号 为 11016856838004 ，截至 2018 年 12 月 31 止，专户余 额为人民币
3,164,435.90 元。
3、本公司在中国农业银行珠海南湾支行开设募集资金专用账户，账号为
44358301040024853 ， 截 至 2018 年 12 月 31 日 止 ， 专 户 余 额 为 人 民 币
132,498,671.80 元。
4、本公司在深圳南山宝生村镇银行龙华支行开设募集资金专用账户，账号
为 680210020000009566，截至 2018 年 12 月 31 日止，专户余额为人民币
73,793,563.53 元。
5、本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在中国建设银行深圳
景苑支行开设募集资金专用账户，账号为 44250100008600000349，截至 2018 年
12 月 31 日止，专户余额为人民币 812,485.79 元。
6、本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在平安银行深圳分行
营业部开设募集资金专用账户，账号为 11016863715009，截至 2018 年 12 月 31
日止，专户余额为人民币 26,808,916.84 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
重大资产重组募集配套资金实际使用情况
截止 2018 年 12 月 31 日，重大资产重组募集配套资金实际使用情况详见附
表《重大资产重组募集资金使用情况对照表》。
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截止 2018 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 650,000,000.00 元补充
流动资金，收购桂南医院 60%股权项目累计使用募集资金 147,000,000.00 元、
增资收购中珠俊天 85%股权项目累计使用募集资金 160,000,000.00 元、新设肿
瘤诊疗中心投资项目累计使用募集资金 26,437,000.00 元；
本报告期内，本公司使用募集资金补充流动资金 30,000,000.00 元、收购
桂南医院 60%股权项目使用募集资金 147,000,000.00 元、增资收购中珠俊天 85%
股权项目使用募集资金 160,000,000.00 元、新设肿瘤诊疗中心投资项目使用募
集资金 26,437,000.00 元；
2、募投项目先期投入及置换情况
截止 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资
金情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截止 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投
资相关产品情况。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截止 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归
还银行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截止 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
7、节余募集资金使用情况
截止 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投
项目或非募投项目的情况。
8、募集资金使用的其他情况
截止 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2018 年 8 月，本公司经第八届董事会第三十九次会议决议和第八届监事会
第十五次会议决议审议通过终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途，终
止项目情况如下：
（1）标的公司及上市公司肿瘤诊疗中心投资项目
2016 年 3 月，中央军委印发《关于军队和武警部队全面停止有偿服务活动
的通知》（以下简称“《通知》”），军队和武警部队全面停止有偿服务工作正
式启动。《通知》指出，中央军委计划用 3 年左右时间，分步骤停止军队和武警
部队一切有偿服务活动；根据中央军委《通知》精神，中央军委后勤保障部也发
出《关于全面彻底清理医疗合作项目的通知》。
原“标的公司已开业肿瘤诊疗中心的新增投资”的肿瘤中心 26 家中有 24 家
为军队和武警医院，截至 2017 年底，已全部终止合作；原“标的公司新增肿瘤
诊疗中心的投资”计划投入的武警北京市总队医院、中国人民解放军第一四九
医院属于军队和武警医院，受军改政策性因素的影响，已不可能继续实施，于
2017 年底全部终止合作。
（2）“肿么办”——肿瘤垂直门户平台项目
原募投项目“肿么办——肿瘤垂直门户平台项目”是全资子公司一体医疗
以“专注肿瘤、关爱生命”为理念搭建的一个互联网咨询服务平台。该平台是
针对肿瘤患者、家属、医生三个不同群体，以分享、互助、传播正能量为核心
的肿瘤垂直门户。该项目的建设目的为辅助肿瘤诊疗中心与医院的营销推广，
前期已初步搭建基础平台，处于内部测试阶段。鉴于中央军委《通知》精神和医
改的快速推进，一体医疗原有的肿瘤诊疗中心项目已发生较大调整，肿瘤垂直
门户平台已无法实现建设的目的；同时“肿么办”项目周期较长，实际经济效
益较难体现。因此公司决定终止“肿么办”项目的投资建设，在保持公司投资
主营业务的前提下，拟将募集资金变更投入到医院、肿瘤诊疗中心等具有较强
的盈利能力且未来发展前景较好的项目。
截止 2018 年 7 月 31 日，变更前公司募集资金实际使用情况如下：
单位：万元
项目总投资 募集资金拟 累计投入金 募集资金项目余额
序号 投资项目 额 投入金额 额 （未统计利息）
标的公司及上市公司肿瘤诊
1 61,254.00 58,000.00 58,000.00
疗中心投资项目
“肿么办”——肿瘤垂直门
2 3,007.06 3,000.00 3,000.00
户平台项目
3 补充流动资金 65,000.00 65,000.00 65,000.00
支付本次重组的相关中介费
4 4,000.00 4,000.00 2,750.00 1,250.00
用
合计 133,261.06 130,000.00 67,750.00 62,250.00
截止 2018 年 12 月 31 日，变更后公司募集资金实际使用情况如下：
单位：万元
项目总投资 募集资金拟 累计投入金 募集资金项目余
序号 投资项目 额 投入金额 额 额（未统计利息）
1 新设肿瘤诊疗中心投资项目 13,856.00 5,000.00 2,643.70 2,356.30
2 收购桂南医院 21,000.00 16,800.00 14,700.00 2,100.00
3 增资收购中珠俊天 28,000.00 20,000.00 16,000.00 4,000.00
4 补充流动资金 65,000.00 65,000.00 65,000.00
支付本次重组的相关中介费
5 4,000.00 4,000.00 2,750.00 1,250.00
用
6 剩余募集资金 19,200.00 19,200.00
合计 131,856.00 130,000.00 101,093.70 28,906.30
五、募集资金使用及披露中存在的问题
因工作人员失误，存在浙商银行募集资金账户（5810000010120100064253）
与农业银行一般户（44358301040024184）多次划转的情形，具体情况如下：
交易日期 交易金额（元） 转出银行 转入银行
20181207 10,000,000.00 浙商银行 农业银行
20181227 40,000,000.00 农业银行 浙商银行
20190104 40,000,000.00 浙商银行 农业银行
20190109 40,000,000.00 农业银行 浙商银行
20190114 40,000,000.00 浙商银行 农业银行
20190424 10,000,000.00 农业银行 浙商银行
除上述事项外，截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司已按《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关公告格式的相关规定真实、
准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管
理违规的情况。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经董事会于 2019 年 4 月 29 日批准报出。
附表：重大资产重组募集资金使用情况对照表
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇一九年四月三十日
附表： 重大资产重组募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位：中珠医疗控股股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 130,000.00 本年度投入募集资金总额 33,343.70
变更用途的募集资金总额 61,000.00
已累计投入募集资金总额 101,093.70
变更用途的募集资金总额比例 46.92%
已变更项 截至期末累计投入
截至期末承诺 截至期末累计 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
目，含部分 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入金 金额与承诺投入金 截至期末投入
承诺投资项目 投入金额 投入金额 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
变更 投资总额 总额 额 额的差额 进度（%）
(1) (2) 态日期 效益 效益 大变化
（如有） (3)＝(2)－(1)
1、标的公司及上市公司肿瘤
诊疗中心投资项目 已终止 58,000.00 0 0 0 0 0 0 已终止 不适用 是
2、“肿么办”——肿瘤垂直
门户平台项目 已终止 3,000.00 0 0 0 0 0 0 已终止 不适用 是
3、新设肿瘤诊疗中心投资项
目 已变更 0 5,000.00 5,000.00 2,643.70 2,643.70 -2,356.30 52.87% 2019 年 不适用 否
4、收购桂南医院 60%股权项
目 已变更 0 16,800.00 16,800.00 14,700.00 14,700.00 -2,100.00 87.50% 2018 年 448.33 是 否
5、增资收购中珠俊天 85%股
权项目 已变更 0 20,000.00 20,000.00 16,000.00 16,000.00 -4,000.00 80.00% 2018 年 不适用 否
6、补充流动资金 不适用 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 100.00% 不适用 否
7、支付本次重组中介费 不适用 4,000.00 4,000.00 4,000.00 2,750.00 -1,250.00 68.75% 不适用 否
8、剩余募集资金 已变更 19,200.00 19,200.00 -19,200.00 0 不适用 否
合计 130,000.00 130,000.00 130,000.00 33,343.70 101,093.70 -28,906.30 448.33
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 详见本专项报告“四、变更募投项目的资金使用情况”
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
