600570 恒生电子股份有限公司 2013 年第三季度报告
恒生电子股份有限公司
600570
2013 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 7
四、 附录................................................................... 9
2
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 彭政纲
主管会计工作负责人姓名 傅美英
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 曾玉梅
公司负责人彭政纲、主管会计工作负责人傅美英及会计机构负责人（会计主管人员）曾玉梅保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 1,836,782,811.76 1,847,965,605.42 -0.61
归属于上市公司股东的
1,448,206,362.36 1,336,310,493.43 8.37
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流
-79,477,450.49 -91,607,119.24 不适用
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 645,755,116.93 554,063,303.02 16.55
归属于上市公司股东的
131,467,827.71 86,254,680.99 52.42
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 96,458,608.79 69,958,953.52 37.88
利润
加权平均净资产收益率
9.32 6.95 增加 2.37 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.21 0.14 50
稀释每股收益（元/股） 0.21 0.14 50
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期末金
本期金额
项目 额 说明
（7－9 月）
（1－9 月）
非流动资产处置损益 8,798.71 -218,864.12 固定资产处置收益
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国
2,411,611.00 7,277,644.46 专项项目政府资助款
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
除同公司正常经营业务
相关的有效套期保值业
持有交易性金融资产、交易
务外，持有交易性金融
性金融负债产生的公允价值
资产、交易性金融负债
变动损益，以及处置交易性
产生的公允价值变动损 12,360,298.38 34,052,563.61
金融资产、交易性金融负债
益，以及处置交易性金
和可供出售金融资产取得的
融资产、交易性金融负
投资收益
债和可供出售金融资产
取得的投资收益
4
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除上述各项之外的其他
79.88 -667.62 其他
营业外收入和支出
所得税影响额 -2,147,335.22 -6,060,677.44
少数股东权益影响额
-18,587.88 -40,779.97
（税后）
合计 12,614,864.87 35,009,218.92
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 11,118
前十名股东持股情况
持有
有限
持股
售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数
件股 量
(%)
份数
量
杭州恒生电子集团有
境内非国有法人 20.62 127,398,928 质押 28,500,000
限公司
华商领先企业混合型
未知 4.47 27,635,856
证券投资基金
华商策略精选灵活配
置混合型证券投资基 未知 4.02 24,863,730
金
博时新兴成长股票型
未知 3.27 20,173,779
证券投资基金
诺安平衡证券投资基
未知 2.59 16,000,000
金
嘉实优质企业股票型
未知 2.49 15,366,418
开放式证券投资基金
富国天合稳健优选股
未知 2.40 14,827,838
票型证券投资基金
蒋建圣 境内自然人 1.92 11,864,974
陈鸿 境内自然人 1.78 11,019,700
全国社保基金一零六
未知 1.71 10,580,328
组合
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
杭州恒生电子集团有限公司 127,398,928 人民币普通股
华商领先企业混合型证券投资基金 27,635,856 人民币普通股
华商策略精选灵活配置混合型证券投资基
24,863,730 人民币普通股
金
博时新兴成长股票型证券投资基金 20,173,779 人民币普通股
诺安平衡证券投资基金 16,000,000 人民币普通股
嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 15,366,418 人民币普通股
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富国天合稳健优选股票型证券投资基金 14,827,838 人民币普通股
蒋建圣 11,864,974 人民币普通股
陈鸿 11,019,700 人民币普通股
全国社保基金一零六组合 10,580,328 人民币普通股
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
主要系公司本期开放式基金投资减少所
交易性金融资产 89,528,181.98 310,275,514.68 -71.15%
致。
主要系子公司期末未到期银行承兑汇票
应收票据 1,500,000.00 14,643,571.96 -89.76%
减少所致。
主要系公司本期销售增加相应应收账款
应收帐款 181,283,407.62 94,215,061.67 92.41%
增加所致。
主要系公司本期期末预付的采购款增加
预付帐款 3,978,579.18 2,226,371.80 78.70%
所致。
主要系公司本期业务增长而相应结算期
其他应收款 15,507,971.20 11,465,474.07 35.26%
内其他应收款增加。
存货 122,297,534.21 86,536,142.52 41.33% 主要系公司本期硬件合同增加所致。
其他流动资产 200,795,285.47 148,652,842.56 35.08% 主要系公司期末理财产品投资增加所致。
主要系期末投资项目公允价值变动增加
可供出售金融资产 160,456,023.26 119,400,928.90 34.38%
所致。
主要系控股子公司本期出售投资性房地
投资性房地产 18,722,010.45 35,798,339.34 -47.70%
产所致。
主要系公司本期恒生软件园二期项目全
在建工程 54,043,850.52 11,307,963.55 377.93%
面开工建设所致。
主要系控股子公司本期租入固定资产装
长摊待摊费用 1,118,627.55 2,390,262.07 -53.20%
修费用摊销增加所致。
主要系公司本期采购期末应付货款增加
应付账款 28,198,592.72 16,836,152.32 67.49%
所致。
主要系上期末奖金、津贴余额已在本期支
应付职工薪酬 26,068,940.73 80,435,166.65 -67.59%
付。
主要系公司本期偿还银行长期借款，应付
应付利息 57,979.17 -100.00%
利息相应减少。
主要系公司期末应付已结算未支付经营
其他应付款 34,359,676.93 93,953,804.59 -63.43%
费用、投资奖励款减少所致。
一年内到期的非流动
12,500,000.00 -100.00% 主要控股子公司期末借款减少所致。
负债
长期借款 7,900,000.00 12,500,000.00 -36.80% 主要控股子公司期末借款减少所致。
主要系公司期末应纳税暂时性差异增加
递延所得税负债 4,111,635.42 100.00%
所致。
主要系公司可供出售金融资产公允价值
资本公积 71,803,564.19 17,020,465.59 321.87%
变动所致。
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
资产减值损失 -5,063,006.51 6,910,673.25 -173.26% 主要系公司本期坏账损失减少所致。
主要系本期交易性金融资产公允价值变
公允价值变动损益 997,188.62 304,570.86 227.41%
动所致。
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主要系公司本期长期股权投资收益与处
投资收益 43,017,800.44 31,584,859.80 36.20% 置可供出售金融资产投资收益较上期增
加。
主要系公司本期利润及递延所得税增加
所得税费用 34,418,420.34 9,830,128.69 250.13%
所致。
归属于母公司所有者 主要系公司本期净利润比上年同期增加
131,467,827.71 86,254,680.99 52.42%
的净利润 所致。
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
收回投资所收到的现 主要系公司本期交易性金融资产投资收
2,087,302,513.74 1,133,446,477.10 84.16%
金 回增加所致。
取得投资收益所收到 主要系公司本期收到长期股权投资分红
26,054,455.20 12,336,036.80 111.21%
的现金 比上年同期增加所致。
处置固定资产、无形资
主要系子公司电子设备更新处置旧设备
产和其他长期资产所 233,742.85 124,357.82 87.96%
增加所致。
收回的现金净额
收到的其他与投资活 主要系收到的恒生软件园二期投标押金
5,770,708.90 -100.00%
动有关的现金 集中在上年同期所致。
购建固定资产、无形资
主要系恒生软件园二期全面建设相关投
产和其他长期资产所 49,276,508.83 18,014,899.36 173.53%
资增加所致。
支付的现金
主要系公司本期购买交易性金融资产和
投资所支付的现金 1,879,787,517.54 1,182,411,053.65 58.98%
可供出售金融资产增加所致。
支付的其他与投资活 主要系收到的恒生软件园二期投标押金
8,805,913.90 965,000.00 812.53%
动有关的现金 本期归还所致。
取得借款所收到的现
7,900,000.00 2,250,000.00 251.11% 主要系本期有新增借款所致。
金
偿还债务所支付的现 主要系公司本期偿还银行借款较上期减
25,000,000.00 91,750,000.00 -72.75%
金 少所致。
分配股利、利润和偿付
66,769,139.46 51,128,027.81 30.59% 主要系公司本期现金分红增加所致。
利息所支付的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
恒生电子股份有限公司
法定代表人:彭政纲
2013 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 恒生电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 368,800,603.30 358,012,544.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 89,528,181.98 310,275,514.68
应收票据 1,500,000.00 14,643,571.96
应收账款 181,283,407.62 94,215,061.67
预付款项 3,978,579.18 2,226,371.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 15,507,971.20 11,465,474.07
买入返售金融资产
存货 122,297,534.21 86,536,142.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 200,795,285.47 148,652,842.56
流动资产合计 983,691,562.96 1,026,027,523.59
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 160,456,023.26 119,400,928.90
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 489,460,056.21 512,347,810.40
投资性房地产 18,722,010.45 35,798,339.34
固定资产 75,803,569.60 80,302,489.75
在建工程 54,043,850.52 11,307,963.55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 42,639,046.72 46,640,565.65
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,118,627.55 2,390,262.07
递延所得税资产 10,848,064.49 13,749,722.17
其他非流动资产
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非流动资产合计 853,091,248.80 821,938,081.83
资产总计 1,836,782,811.76 1,847,965,605.42
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 28,198,592.72 16,836,152.32
预收款项 148,774,892.42 146,534,241.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 26,068,940.73 80,435,166.65
应交税费 34,808,175.88 37,093,404.78
应付利息 57,979.17
应付股利
其他应付款 34,359,676.93 93,953,804.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 12,500,000.00
其他流动负债 6,794,524.04 7,669,524.04
流动负债合计 279,004,802.72 395,080,273.06
非流动负债：
长期借款 7,900,000.00 12,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 3,172,447.65 3,232,903.00
递延所得税负债 4,111,635.42
其他非流动负债 1,174,416.43 1,320,961.89
非流动负债合计 16,358,499.50 17,053,864.89
负债合计 295,363,302.22 412,134,137.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 617,805,180.00 623,750,400.00
资本公积 71,803,564.19 17,020,465.59
减：库存股
专项储备
盈余公积 140,091,024.44 140,091,024.44
一般风险准备
未分配利润 619,175,963.48 555,583,175.77
外币报表折算差额 -669,369.75 -134,572.37
归属于母公司所有者权益合计 1,448,206,362.36 1,336,310,493.43
10
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少数股东权益 93,213,147.18 99,520,974.04
所有者权益合计 1,541,419,509.54 1,435,831,467.47
负债和所有者权益总计 1,836,782,811.76 1,847,965,605.42
公司法定代表人: 彭政纲 主管会计工作负责人:傅美英 会计机构负责人:曾玉梅
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 恒生电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 294,382,756.88 288,182,361.59
交易性金融资产 88,747,545.77 304,502,117.44
应收票据
应收账款 160,291,476.55 65,277,366.00
预付款项 1,778,695.05 126,780.88
应收利息
应收股利
其他应收款 20,108,152.78 8,993,214.32
存货 34,020,363.08 5,798,029.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 185,000,000.00 116,426,050.72
流动资产合计 784,328,990.11 789,305,920.84
非流动资产：
可供出售金融资产 160,456,023.26 119,400,928.90
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 657,899,632.50 655,188,354.90
投资性房地产 17,796,141.04 18,195,971.71
固定资产 63,809,556.51 66,839,698.09
在建工程 54,043,850.52 11,307,963.55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,624,354.51 11,916,132.08
开发支出
商誉
长期待摊费用 570,908.38 1,075,453.26
递延所得税资产 8,437,567.84 11,106,233.13
其他非流动资产
非流动资产合计 974,638,034.56 895,030,735.62
资产总计 1,758,967,024.67 1,684,336,656.46
流动负债：
短期借款
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交易性金融负债
应付票据
应付账款 18,165,339.60 10,384,782.37
预收款项 99,396,019.11 113,160,963.58
应付职工薪酬 21,633,007.44 71,706,062.36
应交税费 35,114,635.08 21,545,412.20
应付利息
应付股利
其他应付款 35,539,690.02 76,795,704.39
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 875,000.00 1,750,000.00
流动负债合计 210,723,691.25 295,342,924.90
非流动负债：
长期借款 7,900,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 2,949,675.71 3,002,863.87
递延所得税负债 4,111,635.42
其他非流动负债 1,174,416.43 1,320,961.89
非流动负债合计 16,135,727.56 4,323,825.76
负债合计 226,859,418.81 299,666,750.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 617,805,180.00 623,750,400.00
资本公积 97,417,153.65 42,634,055.05
减：库存股
专项储备
盈余公积 141,459,215.76 141,459,215.76
一般风险准备
未分配利润 675,426,056.45 576,826,234.99
所有者权益（或股东权益）合计 1,532,107,605.86 1,384,669,905.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,758,967,024.67 1,684,336,656.46
公司法定代表人: 彭政纲 主管会计工作负责人:傅美英 会计机构负责人:曾玉梅
4.2
合并利润表
编制单位: 恒生电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 224,471,782.12 196,172,197.02 645,755,116.93 554,063,303.02
其中：营业收入 224,471,782.12 196,172,197.02 645,755,116.93 554,063,303.02
利息收入
已赚保费
12
600570 恒生电子股份有限公司 2013 年第三季度报告
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 200,227,691.03 199,239,597.87 578,401,557.97 544,472,606.76
其中：营业成本 25,884,351.42 32,733,450.74 118,145,698.30 91,657,193.47
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
3,951,984.78 7,239,744.91 15,226,121.12 19,950,625.29
加
销售费用 48,509,647.13 43,731,938.65 114,643,805.39 116,197,961.94
管理费用 122,615,429.83 115,756,109.13 337,931,285.08 312,104,410.78
财务费用 -733,722.13 -222,977.91 -2,482,345.41 -2,348,257.97
资产减值损失 1,332.35 -5,063,006.51 6,910,673.25
加：公允价值变动收
954,258.82 -594,433.03 997,188.62 304,570.86
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
29,393,069.88 12,759,180.14 43,017,800.44 31,584,859.80
以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投资收 18,007,650.74 10,387,146.11 8,876,704.00 15,822,471.83
益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
54,591,419.79 9,097,346.26 111,368,548.02 41,480,126.92
号填列）
加：营业外收入 20,555,526.93 21,166,712.21 53,990,467.26 57,305,670.86
减：营业外支出 288,549.82 367,706.78 722,853.41 794,401.33
其中：非流动资产
26,605.14 142,931.14 118,353.00 229,421.89
处置损失
四、利润总额（亏损总额
74,858,396.90 29,896,351.69 164,636,161.87 97,991,396.45
以“－”号填列）
减：所得税费用 22,779,710.12 -231,725.21 34,418,420.34 9,830,128.69
五、净利润（净亏损以“－”
52,078,686.78 30,128,076.90 130,217,741.53 88,161,267.76
号填列）
归属于母公司所有者
51,766,190.30 28,280,374.04 131,467,827.71 86,254,680.99
的净利润
少数股东损益 312,496.48 1,847,702.86 -1,250,086.18 1,906,586.77
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.05 0.21 0.14
（二）稀释每股收益 0.08 0.05 0.21 0.14
13
600570 恒生电子股份有限公司 2013 年第三季度报告
七、其他综合收益 1,097,481.69 12,264,686.61 32,881,988.36 -6,228,091.02
八、综合收益总额 53,176,168.47 42,392,763.51 163,099,729.89 81,933,176.74
归属于母公司所有者
52,863,671.99 40,545,060.65 164,907,556.75 80,026,589.97
的综合收益总额
归属于少数股东的综
312,496.48 1,847,702.86 -1,807,826.86 1,906,586.77
合收益总额
公司法定代表人: 彭政纲 主管会计工作负责人:傅美英 会计机构负责人:曾玉梅
母公司利润表
编制单位: 恒生电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 201,765,236.82 175,379,474.58 574,184,659.18 495,639,106.27
减：营业成本 18,052,721.72 25,814,436.58 84,673,895.52 74,142,671.23
营业税金及附加 2,955,802.72 6,610,020.95 12,518,253.12 17,333,605.38
销售费用 45,002,334.93 37,656,954.92 103,807,107.98 103,362,345.85
管理费用 109,570,550.91 97,093,507.71 294,622,397.17 258,840,965.84
财务费用 -680,851.03 -624,909.27 -2,797,391.91 -4,615,858.91
资产减值损失 -3,732,922.40 9,070,310.43
加：公允价值变动收
908,928.45 -543,147.04 966,967.14 318,121.89
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
32,037,756.78 4,166,034.08 56,350,969.00 19,937,519.62
以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投资收 21,261,053.04 2,075,270.24 23,309,353.17 4,660,926.80
益
二、营业利润（亏损以“－”
59,811,362.80 12,452,350.73 142,411,255.84 57,760,707.96
号填列）
加：营业外收入 20,367,664.53 20,797,212.98 53,281,210.25 55,718,312.40
减：营业外支出 245,433.38 344,929.86 638,836.10 736,245.51
其中：非流动资产
18,703.41 134,794.95 87,588.80 215,096.68
处置损失
三、利润总额（亏损总额
79,933,593.95 32,904,633.85 195,053,629.99 112,742,774.85
以“－”号填列）
减：所得税费用 23,136,339.27 -531,725.21 34,078,768.53 9,133,427.70
四、净利润（净亏损以“－”
56,797,254.68 33,436,359.06 160,974,861.46 103,609,347.15
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.05 0.26 0.17
（二）稀释每股收益 0.09 0.05 0.26 0.17
六、其他综合收益 1,097,481.69 12,264,686.61 33,974,526.42 -6,228,091.02
七、综合收益总额 57,894,736.37 45,701,045.67 194,949,387.88 97,381,256.13
14
600570 恒生电子股份有限公司 2013 年第三季度报告
公司法定代表人: 彭政纲 主管会计工作负责人:傅美英 会计机构负责人:曾玉梅
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 恒生电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 646,773,783.77 533,672,077.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 47,123,029.51 45,049,064.64
收到其他与经营活动有关的现金 33,601,250.11 28,881,900.56
经营活动现金流入小计 727,498,063.39 607,603,042.38
购买商品、接受劳务支付的现金 159,080,616.97 124,934,866.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 340,513,782.00 280,498,049.82
支付的各项税费 111,636,330.81 100,974,199.83
支付其他与经营活动有关的现金 195,744,784.10 192,803,045.08
经营活动现金流出小计 806,975,513.88 699,210,161.62
经营活动产生的现金流量净额 -79,477,450.49 -91,607,119.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,087,302,513.74 1,133,446,477.10
取得投资收益收到的现金 26,054,455.20 12,336,036.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
233,742.85 124,357.82
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,770,708.90
投资活动现金流入小计 2,113,590,711.79 1,151,677,580.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
49,276,508.83 18,014,899.36
付的现金
15
600570 恒生电子股份有限公司 2013 年第三季度报告
投资支付的现金 1,879,787,517.54 1,182,411,053.65
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 8,805,913.90 965,000.00
投资活动现金流出小计 1,937,869,940.27 1,201,390,953.01
投资活动产生的现金流量净额 175,720,771.52 -49,713,372.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 475,617.54
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 7,900,000.00 2,250,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 8,375,617.54 2,250,000.00
偿还债务支付的现金 25,000,000.00 91,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 66,769,139.46 51,128,027.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 91,769,139.46 142,878,027.81
筹资活动产生的现金流量净额 -83,393,521.92 -140,628,027.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,092,538.14 34,461.03
五、现金及现金等价物净增加额 11,757,260.97 -281,914,058.41
加：期初现金及现金等价物余额 356,904,342.33 527,355,069.09
六、期末现金及现金等价物余额 368,661,603.30 245,441,010.68
公司法定代表人: 彭政纲 主管会计工作负责人:傅美英 会计机构负责人:曾玉梅
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 恒生电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 533,366,536.23 444,183,468.93
收到的税费返还 46,060,887.12 43,792,276.61
收到其他与经营活动有关的现金 60,187,262.55 60,577,854.61
经营活动现金流入小计 639,614,685.90 548,553,600.15
购买商品、接受劳务支付的现金 131,439,143.43 92,420,931.81
支付给职工以及为职工支付的现金 302,343,631.66 240,910,030.82
支付的各项税费 87,101,787.76 88,918,422.73
支付其他与经营活动有关的现金 201,296,578.23 212,586,454.97
经营活动现金流出小计 722,181,141.08 634,835,840.33
经营活动产生的现金流量净额 -82,566,455.18 -86,282,240.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,896,594,234.56 1,031,117,904.92
取得投资收益收到的现金 20,973,888.64 8,836,036.80
16
600570 恒生电子股份有限公司 2013 年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
52,790.00 124,357.82
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,770,708.90
投资活动现金流入小计 1,917,620,913.20 1,045,849,008.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
48,970,528.83 16,950,469.36
付的现金
投资支付的现金 1,716,787,517.54 1,080,411,053.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 8,805,913.90 965,000.00
投资活动现金流出小计 1,774,563,960.27 1,098,326,523.01
投资活动产生的现金流量净额 143,056,952.93 -52,477,514.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 475,617.54
取得借款收到的现金 7,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 8,375,617.54
偿还债务支付的现金 44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 61,780,518.00 50,661,826.42
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 61,780,518.00 94,661,826.42
筹资活动产生的现金流量净额 -53,404,900.46 -94,661,826.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 34,461.01
五、现金及现金等价物净增加额 7,085,597.29 -233,387,120.16
加：期初现金及现金等价物余额 287,158,159.59 425,517,560.03
六、期末现金及现金等价物余额 294,243,756.88 192,130,439.87
公司法定代表人: 彭政纲 主管会计工作负责人:傅美英 会计机构负责人:曾玉梅
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