现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
135090792 |
88799441 |
84845139 |
235626891 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4016211812 |
2432478104 |
960775894 |
7907776098 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3705810835 |
2684565055 |
1636715114 |
4686430265 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
388715028 |
255780445 |
118211628 |
527545909 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
456517696 |
354513167 |
174576428 |
763087963 |
| 经营活动现金流出小计 |
5006828724 |
3608738897 |
2107242500 |
6646451957 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-990616912 |
-1176260794 |
-1146466606 |
1261324141 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3749260810 |
2473678752 |
1453522082 |
2578189606 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
229222 |
193069 |
3651 |
667337 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
30975000 |
27825000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3864980988 |
2552375134 |
1480304808 |
2737622480 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
481913775 |
329147129 |
179077594 |
904705513 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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134357178 |
| 投资活动现金流出小计 |
4234457300 |
2625501526 |
1206905016 |
4240395323 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-369476313 |
-73126391 |
273399793 |
-1502772844 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
730749583 |
590000000 |
287000000 |
679400000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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24413360 |
| 筹资活动现金流入小计 |
755749583 |
615000000 |
312000000 |
913751067 |
| 偿还债务所支付的现金 |
567773949 |
316102327 |
312213876 |
407938375 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
93013833 |
85714575 |
57606154 |
232509949 |
| 筹资活动现金流出小计 |
981810900 |
666915303 |
375450310 |
916389637 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-226061317 |
-51915303 |
-63450310 |
-2638569 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5667703 |
-5181150 |
-63224 |
305445 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1591822245 |
-1306483638 |
-936580347 |
-243781827 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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25102580 |
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1443210559 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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60572664 |
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117591378 |
| 无形资产摊销 |
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19728445 |
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44839604 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
271998 |
-- |
-758786 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-8841 |
-- |
243137 |
| 财务费用 |
-- |
11338812 |
-- |
18329787 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-55158176 |
-- |
-313837456 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-96602862 |
-- |
-79725679 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-108707328 |
-- |
-329589482 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1246096047 |
-- |
-68235998 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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43062977 |
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117572795 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-1176260794 |
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1261324141 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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1111046500 |
-- |
2417530138 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2417530138 |
-- |
2661311965 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1306483638 |
-- |
-243781827 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1998117 |
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2752396 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3731871496 |
2248592374 |
817525881 |
7414834342 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
149249524 |
95086289 |
58404874 |
257314865 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3749260810 |
2473678752 |
1453522082 |
2578189606 |
