现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
89387217 |
40492967 |
142505742 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2610636506 |
978649769 |
7055770054 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2587159115 |
1582185667 |
4200921342 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
248037695 |
81445487 |
429889620 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
350267769 |
167486868 |
663150833 |
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| 经营活动现金流出小计 |
3495830421 |
2000956575 |
5917577274 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
-885193915 |
-1022306805 |
1138192780 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
987029992 |
313401852 |
2792999160 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
316037 |
19200 |
180713 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1066615492 |
318755177 |
2899849859 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
494579487 |
82998162 |
293696770 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
59120000 |
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165088117 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1452019396 |
580910784 |
2613622864 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-385403904 |
-262155607 |
286226994 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
674400000 |
24400000 |
657478926 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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35313750 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
690477707 |
40477707 |
913792378 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
51703973 |
846387 |
1046495272 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
26045087 |
6787155 |
159665203 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
323766106 |
8726088 |
1395312997 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
366711601 |
31751619 |
-481520620 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
7110051 |
-2337707 |
-5021281 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-896776168 |
-1255048500 |
937877874 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
457972370 |
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1119819797 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
58626280 |
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115387234 |
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| 无形资产摊销 |
23303129 |
-- |
47228100 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-207481 |
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2510483 |
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| 固定资产报废损失 |
3190 |
-- |
10078 |
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| 财务费用 |
8644063 |
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42967367 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-209924897 |
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-258537504 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-69951523 |
-- |
-90318580 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-79841354 |
-- |
-280125597 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-1031075687 |
-- |
32829827 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
70395756 |
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160206161 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-885193915 |
-- |
1138192780 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1764535798 |
-- |
2661311965 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
2661311965 |
-- |
1723434092 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-896776168 |
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937877874 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
591144 |
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985212 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2413050804 |
879407609 |
6678651178 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
108198484 |
58749193 |
234613134 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
987029992 |
313401852 |
2792999160 |
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