证券代码：600570 证券简称：恒生电子
恒生电子股份有限公司2007年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2董事陈鸿，因出国未能亲自参加本次会议，授权董事盛杰伟代为表决
1.3浙江天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司负责人彭政纲，主管会计工作负责人刘曙峰及会计机构负责人（会计主管人员）傅美英应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 恒生电子
股票代码 600570
上市交易所 上海证券交易所
注册地址和办公地址 杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦
邮政编码 310053
公司国际互联网网址 www.hundsun.com
电子信箱 hundsun@hundsun.com
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 童晨晖 屠海雁
杭州市滨江区江南大道3588号恒生大 杭州市滨江区江南大道3588号恒生大
联系地址
厦 厦
电话 0571-28829702 0571-28829702
传真 0571-28829703 0571-28829703
电子信箱 zxzl@hundsun.com zxzl@hundsun.com
3会计数据和业务数据摘要：
3.1主要会计数据
单位:元币种:人民币
本年比上年增减
主要会计数据 2007年 2006年 2005年
(%)
营业收入 572,428,264.87 345,856,891.05 65.51 236,739,329.65
利润总额 141,920,919.09 62,186,568.76 128.22 7,991,954.47
归属于上市公司股东的净利润 126,418,103.18 54,628,706.39 131.41 5,876,909.71
归属于上市公司股东的扣除非经常
122,971,245.99 34,050,173.17 261.15 5,274,190.52
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 156,612,388.55 64,632,257.97 142.31 51,084,758.90
本年末比上年末
2007年末 2006年末 2005年末
增减(%)
总资产 917,121,665.61 562,046,968.74 63.18 458,096,247.17
所有者权益（或股东权益） 591,247,621.32 382,408,075.38 54.61 354,286,716.14
3.2主要财务指标
单位:元
主要财务指标 2007年 2006年 本年比上年增减(%) 2005年
基本每股收益 0.6810 0.2943 131.40 0.0317
稀释每股收益 0.6810 0.2943 131.40 0.0317
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.6624 0.1834 261.18 0.0284
全面摊薄净资产收益率 21.38 14.29 增加7.09个百分点 1.66
加权平均净资产收益率 28.37 14.10 增加14.27个百分点 1.63
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
20.80 8.90 增加11.90个百分点 1.49
率
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
27.60 8.79 增加18.81个百分点 1.46
益率
每股经营活动产生的现金流量净额 0.84 0.45 86.67 0.50
2007年 2006年 本年末比上年末增减 2005年
末 末 (%) 末
归属于上市公司股东的每股净资产 3.18 2.68 18.66 3.47
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -643,965.04
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
3,316,200.00
标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 111,681.05
其他非经常性损益项目 1,285,588.46
小计 4,069,504.47
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） 562,074.80
减：少数股东所占份额 60,572.48
合计 3,446,857.19
采用公允价值计量的项目
□适用√不适用
3.3境内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
√适用□不适用
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发
比例 行 送 比例
数量 公积金转股 其他 小计 数量
(%) 新 股 (%)
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 3,462,900 2.43 1,038,870 -4,501,770 -3,462,900 0 0
3、其他内资持股 29,618,777 20.74 8,885,633 -10,639,846 -1,754,213 27,864,564 15.01
其中：
境内法人持股 28,574,280 20.01 8,572,284 -9,282,000 -709,716 27,864,564 15.01
境内自然人持股 1,044,497 0.73 313,349 -1,357,846 -1,044,497 0 0
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份
33,081,677 23.17 9,924,503 -15,141,616 -5,217,113 27,864,564 15.01
合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 109,718,323 76.83 32,915,497 15,141,616 48,057,113 157,775,436 84.99
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
无限售条件流通
109,718,323 76.83 32,915,497 15,141,616 48,057,113 157,775,436 84.99
股份合计
三、股份总数 142,800,000 100 42,840,000 42,840,000 185,640,000 100
限售股份变动情况表
√适用□不适用
单位:股
股
解除
东 年初限售股 本年解除限 本年增加 年末限售股
限售原因 限售
名 数 售股数 限售股数 数
日期
称
杭 杭州恒生电子集团有限公司
州 承诺其持有的有限售条件的
恒 流通股股份，自获得上市流通
生 权之日起，十二个月内不上市
年8
电 28,574,280 9,282,000 8,572,284 27,864,564 交易或转让。在上述承诺期满
月9
子 后，其通过上海证券交易所挂
日
集 牌交易出售股份的数量占公
团 司股份总数比例在十二个月
有 内不超过5%，在二十四个月
限 内不超过10%。
公
司
中 中国投资担保有限公司承诺
国 其持有的有限售条件的流通
投 股股份，自获得上市流通权之
资 日起，十二个月内不上市交易 2007
担 或转让。在上述承诺期满后，年8
3,462,900 4,501,770 1,038,870 0
保 其通过上海证券交易所挂牌 月9
有 交易出售股份的数量占公司 日
限 股份总数比例在十二个月内
公 不超过5%，在二十四个月内
司 不超过10%。
黄大成先生承诺其持有的有
限售条件的流通股股份，自获
得上市流通权之日起，十二个
黄 月内不上市交易或转让。在上
年8
大 1,044,497 1,357,846 313,349 0 述承诺期满后，其通过上海证
月9
成 券交易所挂牌交易出售股份
日
的数量占公司股份总数比例
在十二个月内不超过5%，在
二十四个月内不超过10%。
合
33,081,677 15,141,616 9,924,503 27,864,564 — —
计
4.2股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 7,185
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条件 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 股份数量 量
杭州恒生电子集团有
境内非国有法人 22.04 40,917,975 27,864,564 质押15,000,000
限公司
长信金利趋势股票型
未知 4.99 9,271,709
证券投资基金
黄大成 境内自然人 4.27 7,934,116
周林根 境外自然人 3.13 5,805,462
信达澳银领先增长股
未知 3.04 5,648,557
票型证券投资基金
王则江 境内自然人 2.88 5,353,000
彭政纲 境内自然人 2.77 5,135,300
刘曙峰 境内自然人 2.61 4,836,294
蒋建圣 境内自然人 2.61 4,836,294
陈鸿 境内自然人 2.54 4,720,000
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
杭州恒生电子集团有限公司 13,053,411 人民币普通股
长信金利趋势股票型证券投资基金 9,271,709 人民币普通股
黄大成 7,934,116 人民币普通股
周林根 5,805,462 人民币普通股
信达澳银领先增长股票型证券投资基金 5,648,557 人民币普通股
王则江 5,353,000 人民币普通股
彭政纲 5,135,300 人民币普通股
刘曙峰 4,836,294 人民币普通股
蒋建圣 4,836,294 人民币普通股
陈鸿 4,720,000 人民币普通股
公司七名自然人股东股东间不存在关联关系，亦不属于《上市公司股东持
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。杭州恒生电子集团有限公
司，由黄大成、彭政纲等17位自然人共同投资成立。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：杭州恒生电子集团有限公司
法人代表：张磊
注册资本：5,000万元
成立日期：1998年9月28日
主要经营业务或管理活动：投资、咨询服务
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
报告期被授予的股权激励 是
情况 否
在
股
东
报告期 单
内从公 期 位
可 已
姓 性 年 任期起止 年初持股 年末持股 变动 司领取 末 或
职务 行 行 行
名 别 龄 日期 数 数 原因 的报酬 股 其
权 权 权
总额(万 票 他
股 数 价
元) 市 关
数 量
价 联
单
位
领
取
资本
公积
2007年2 转增
彭
董事 月16日～ 股
政 男 38 4,464,000 5,135,300 56.62 否
长 2010年2 本、
纲
月15日 二级
市场
买卖
董
事、
2007年2 资本
刘 总经
月16日～ 公积
曙 理、 男 37 3,720,226 4,836,294 57.07 否
2010年2 转增
峰 财务
月15日 股本
负责
人
资本
公积
2007年2 转增
陈 月16日～ 股
董事 男 40 3,990,371 4,720,000 19.38 否
鸿 2010年2 本、
月15日 二级
市场
买卖
董 2007年2 资本
蒋
事、 月16日～ 公积
建 男 36 3,720,226 4,836,294 37.78 否
副总 2010年2 转增
圣
经理 月15日 股本
资本
公积
2007年2 转增
王
月16日～ 股
则 董事 男 40 4,464,271 5,353,000 18.54 否
2010年2 本、
江
月15日 二级
市场
买卖
2007年2
盛
月16日～
杰 董事 男 36 0 0 5.25 否
2010年2
伟
月15日
2007年2
马
月16日～
占 董事 男 45 0 0 0 是
2010年2
春
月15日
2007年2
程
独立 月16日～
厚 男 44 0 0 5.25 否
董事 2010年2
博
月15日
2007年2
胡
独立 月16日～
本 男 64 0 0 5.25 否
董事 2010年2
立
月15日
2007年2
李
独立 月16日～
尊 男 45 0 0 5.25 否
董事 2010年2
农
月15日
2007年2
俞
独立 月16日～
建 男 41 0 0 5.25 否
董事 2010年2
午
月15日
2007年2
彭 监事 二级
月16日～
小 会主 女 33 273,535 0 市场 2.03 否
2010年2
益 席 买卖
月15日
公司
按期
权计
划转
2007年2 让、
钱
月16日～ 公积
屹 监事 女 35 0 27,300 8.55 否
2010年2 金转
俊
月15日 增股
本、
二级
市场
买卖
公司
按期
权计
2007年2
屠 划转
月16日～
海 监事 女 37 0 9,303 让、 9.03 否
2010年2
雁 公积
月15日
金转
增股
本
公司
按期
2007年2
方 权计
副总 月16日～
汉 男 33 0 1,779,232 划转 33.06 否
经理 2010年2
林 让、
月15日
公积
金转
增股
本
2007年2
林
副总 月16日～
剑 男 51 0 0 48.14 否
经理 2010年2
辉
月15日
公积
金转
2007年10
范 增股
副总 月26日～
径 男 36 1,570,000 1,994,575 本、 32.98 否
经理 2010年2
武 二级
月15日
市场
买卖
公司
按期
权计
2007年10
官 划转
副总 月26日～
晓 男 36 0 415,042 让、 30.29 否
经理 2010年2
岚 公积
月15日
金转
增股
本
2007年2
童 董事
月16日～
晨 会秘 男 36 0 0 11.73 否
2010年2
晖 书
月15日
合
/ / / / / 391.95 / / /
计
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
2007年，恒生电子依托中国经济的稳定增长，借助中国金融、资本市场的快速发展，公司销售收入、主营业务利润、净利润等各项指标均实现了较大幅度的提高；公司从2006开始的“二次成长”得以初步确立。现就公司本年度生产经营及重大事项进展情况具体阐述如下：
1、财务各项指标与总体经营状况：
公司2007年实现销售收入57243万元，同比上年增长65.51%；实现净利润12642万元，同比上年增长131%。公司取得业绩增长的原因，既得益于中国资本市场的长期良性发展，也得益于公司长期坚持的产品研发获得市场的需求和认可，同时，公司内部管理的加强，考核机制的到位也是业绩增长的重要因素。证券、金融、基金三个大金融IT事业部业务量对销售收入、利润贡献占的比重最大，其中，07年证券事业部是公司利润增长的一个亮点。此外，公司在2007年也取得了较好的投资收益。
2007年公司期间费用同比增长65%左右，主要是由于07年大金融业务发展形势良好，使得业务部门技术、服务人员都有不同程度增加，这是07年费用增加的主要原因。
2、市场与产品方面：
恒生电子多年来坚持前瞻性研发，2007年恒生电子的金融软件服务业务实现了较大发展，公司稳步推进产品化战略，形成一批拳头产品和服务，为公司的盈利增长和快速发展奠定了坚实的基础，这些产品主要包括第三方存管（证券、银行）、基金投资交易系统、基金TA直销、callcenter、股指期货等。公司在大金融混业领域核心产品的市场地位得到进一步巩固，其中一部分产品的市场占有率在业内占据绝对优势地位。
3、技术创新能力：公司继续加大了对技术研发的投入，鼓励技术创新。
1）2007年公司研发投入多年的HSIPCC产品荣获“中国最佳呼叫中心技术产品奖”。
2）2007年，公司对具有优势的金融领域研发试行集中管理，成立了技术专家俱乐部，延伸公司研发中心的高端触面。
3）2007年12月23日，恒生电子正式通过美国SEI的CMMI V1.2成熟度4级评估，这标志着公司的软件能力成熟度和项目管理水平踏上了一个更高的台阶。
4）2007年有两项专利获得授权，其他多项专利正在申请中。
4、人力资源方面：
面对市场需求和公司业务的快速成长，恒生全体员工在过去的一年里付出了辛勤的劳动，恒生的员工队伍茁壮成长，公司事业部两级管理团队和各业务线专家团队初步成型，这是公司长期可持续发展的基本保障，2007年度员工综合满意度比去年提升，初步显示了公司的人力资源管理成效，同时公司也感受到了人力资源受社会环境、经济环境变化所带来的压力。
5、质量体系运行方面：
2007年，公司加强了技术项目管理，推进建设项目管理制度，同时公司尚需在客户满意度等方面作进一步的努力，07年公司开辟了客户投诉渠道，并发布《投诉管理规程》，公司同时做了优化客户服务流程的工作；2007年公司整体质量管理体系运行良好。（二）公司对未来及2008年的展望
针对公司主营业务，未来挑战与机遇并存，中国金融改革与发展的趋势不可改变，成熟的中国金融市场正逐步向我们走来，2008年随着金融市场的稳健发展和产品需求而充满机会，同时，进一步全球化的国内经济和宏观调控也增加了宏观方面的复杂性。公司展望未来及2008年主要的四项重点工作：
（1） 公司从06年的四个核心事业部发展到07年的七个，并且各事业部的业务都取得了突破性的成长，规模进一步扩大，逐步形成了以大金融IT业务（证券、银行、基金、、期货、保险等IT业务）为主体的，主业经营突出的业务线，同时公司在软件外包、系统集成、呼叫中心、投资等业务线也将积极、稳健推进。
（2） 公司从06年的四个核心事业部发展到07年的七个，并且各事业部的业务都取得了突破性的成长，规模进一步扩大，逐步形成了以大金融IT业务（证券、银行、基金、、期货、保险等IT业务）为主体的，主业经营突出的业务线，同时公司在软件外包、系统集成、呼叫中心、投资等业务线也将积极、稳健推进。
（3） 公司传统的业务模式主要是提供行业解决方案和服务，经过多年的积累，恒生已经具备了相当深厚的技术功底和丰富的业务知识，有能力进行适当的技术和业务的前瞻性研究；同时随着市场的发展，客户对软件功能和性能的要求也已经产生了根本的变化，大力发展产品化已经逐步成为公司管理团队和广大员工的共识。产品化意味着我们要加大基础研发的投入，进一步强化流程管理，加强部门间的相互配合。
（4） 国内市场也已经日益成为一个国际竞争的市场，没有全球的视野和能力想在中国市场竞争中取胜也是不可能的，因此，全球化不仅仅是客户的全球化，同时也是公司核心竞争力、员工队伍、流程体系的全球化，同时，公司也看到全球化必须配合本地化，要进一步贴近本地市场和客户，提供本地化的，客户导向的服务。
（5） 2008年要要坚定不移地推进“管理网络化”的实现，持续优化组织和各项流程体系，采纳ISO9001、CMMi、ISO27001等国际标准，引进和推广协同系统、ERP系统、项目管理工具等各项网络化工具。
6.2主营业务分行业、产品情况表
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
分行
营业
业或 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比
营业收入 营业成本 利润
分产 年增减(%) 年增减(%) 上年增减(%)
率（%）
品
行业
金 融 增加0.66个百分
356,881,707.50 93,565,809.19 73.78 124.68 120.62
IT 点
减少10.87个百分
其他 211,454,500.42 162,729,325.80 23.04 14.46 18.79
点
增加14.89个百分
合计 568,336,207.92 256,295,134.99 54.90 65.41 42.86
点
产品
软 件 增加4.06个百分
299,725,008.77 24,934,638.89 91.68 87.48 31.08
收入 点
集 成 减少16.13个百分
19,704,234.96 17,121,269.16 13.11 -46.30 -44.70
收入 点
硬 件 增加73.30个百分
238,316,747.53 214,239,226.94 10.10 74.64 66.72
收入 点
其 他 增加9.49个百分
10,590,216.66 - 100.00 0.29 -100.00
收入 点
增加14.89个百分
合计 568,336,207.92 256,295,134.99 54.90 65.41 42.86
点
6.3主营业务分地区情况
本公司业务面向全国，地区分布比较均衡。
6.4募集资金使用情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
本年度已使用募集资金
3,278.90
24,414.16 总额
募集资金总额
已累计使用募集资金总
22,354.71
额
是否变更项 实际投入 是否符合计 产生收益情
承诺项目 拟投入金额 预计收益
目 金额 划进度 况
大范围集中式
证券交易系统 否 4,007 3,471.16 是 2757.7
技改
证券客户管理
否 3,780 3,285.11 是 1191.32
系统技改
银行证券业务
否 3,595 3,352.40 是 2867.55
服务平台技改
银行电子服务
否 3,439 2,763.31 是 1817.19
系统技改
基金管理与服
务综合平台技 否 3,591 3,588.79 是 2315.61
改
呼叫中心系统
否 3,517 3,469.11 是 999.71
技改
银行保险业务
否 2,220 0 否 -
平台技改
创新研究技术
否 2,540 2,457.44 是 -
中心技项目改
客户服务中心 否 6,000 2,034.70 否 1306.75
合计 / 32,689 22,354.71 / 13255.84
未达到计划进度和预计收益
银行保险业务平台技改项目的市场环境已经发生变化，暂停投入
的说明（分具体项目）
变更原因及变更程序说明
(分具体项目)
尚未使用的募集资金用途及
留存公司
去向
变更项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度
杭州数米网科技有限公司 1,600
无锡恒华科技发展有限公司 1,540
根据发起人协议，公司已按出资金额的20%即480
万元划入国金证券有限责任公司开设的筹备组临时
国金通用基金管理有限公司 专用账户作为垫付筹备费用，该等因筹备基金公司
（筹） 设立而发生的费用由基金公司承担。上述发起设立
基金公司事项尚需获得中国证券监督管理委员会的
批准
投资款项已支付，但因本次增资扩股及定向增发尚
青岛市商业银行股份有限公
5,200 需要中国银行业监督管理委员会或者其授权机构审
司
批，尚未办妥工商变更登记手续
合计 8,820 /
6.6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
根据2008年4月21日公司董事会三届十次会议通过的2007年度利润分配方案，按2007年度实现净利润提取10%的法定盈余公积12,050,168.13元，以2007年12月31日总股本18,564万股为基数，向全体股东按每10股派发红股6股并派发现金股利0.70元(含税)，共计派送红股111,384,000股及现金股利12,994,800.00元。上述利润分配方案尚待公司股东大会审议通过。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
7重要事项
7.1收购资产
□适用√不适用
7.2出售资产
□适用√不适用
7.3重大担保
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
是否
为关
发生日期 是否
担保对 担保 联方
（协议签 担保金额 担保期 履行
象名称 类型 担保
署日） 完毕
（是
或否）
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 3,800
报告期末对子公司担保余额合计 3,800
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 3,800
担保总额占公司净资产的比例 6.46
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供
的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 交易金 占同类交易金额的比 交易金 占同类交易金额的比
额 例 额 例
杭州恒生科技有限公司 1,023.8 24.83
杭州恒生信息技术有限公司 59.9 1.45
杭州恒生数字设备科技有限
38.7 7.6
公司
上海诚丰数码科技有限公司 1.2 0.89
杭州恒生数据安全技术有限
175 2.78
公司
合计 175 1,123.5
7.4.2关联债权债务往来
□适用√不适用
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5委托理财情况
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
7.6.1公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
股改承诺及履行情况：
1、自非流通股获得上市流通权之日起，至少在12个月内不上市交易或者转让，并在遵守前项承诺的前提下，通过交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数的1%的，自该事实发生之日起两个工作日内作出公告。
2、持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东在遵循前述所有承诺以外，还分别承诺：所持股份获得上市流通权之日12个月内不上市交易或转让的承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
3、杭州恒生电子集团有限公司承诺在股权分置改革方案实施后，以其持有的恒生电子400万股股份用作对恒生电子员工实施期权激励计划使用。
经核查，截止本报告期末，恒生电子限售股份持有人均严格履行了其在公司股权分置改革方案中做出的各项承诺。由于公司实施了2005年度利润分配和资本公积金转增股本方案，公司的总股本由股权分置改革完成时的10200万股变更为14280万股。因此集团公司用于激励的股票数额相应由400万股变更为560万股。2007年1月董事会审议同意将其中的4，238，915股转让给公司部分员工，上述事项于2007年3月办理完毕。
7.6.2公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
7.8其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1证券投资情况
√适用□不适用
证 证 占期末
序 券 证券代 券 初始投资金额 证券总
持有数量 期末账面值 报告期损益
号 品 码 简 （元） 投资比
种 称 例（％）
招
开
商
放
安
1 式 217008 21,528,778.26 18,900,575.14 22,860,245.63 23.56 1,331,467.37
本
基
增
金
利
嘉
开
实
放
债
2 式 070005 10,000,000.00 8,540,185.73 10,453,187.33 10.77 453,187.33
券
基
基
金
金
封
基
闭
金
3 式 184721 6,071,895.97 2,900,200 7,154,793.40 7.37 1,082,897.43
丰
基
和
金
开
中
放
国
4 式 375010 4,000,000.00 1,204,741.26 6,893,409.02 7.1 2,893,409.02
优
基
势
金
开 上
放 投
5 式 377010 阿 950,400.00 990,000.00 6,415,299.00 6.61 5,464,899.00
基 尔
金 法
南
方
开
全
放
球
6 式 202801 6,196,858.50 6,179,423.53 5,821,016.97 6.0 -375,841.53
精
基
选
金
基
金
上
开
投
放
亚
7 式 377016 6,167,144.29 6,149,355.45 5,479,075.71 5.65 -688,068.58
太
基
优
金
势
开
嘉
放
实
8 式 070012 6,117,665.10 6,116,665.10 5,315,381.97 5.48 -802,283.13
海
基
外
金
封
基
闭
金
9 式 184693 3,254,535.83 2,043,000 4,954,275.00 5.1 1,699,739.17
普
基
丰
金
封
基
闭
金
10 式 184712 2,009,024.08 921,847 4,129,874.56 4.26 2,120,850.48
科
基
汇
金
期末持有的其他证券
12,908,336.74 - 17,567,789.14 18.1 4,659,452.4
投资
报告期已出售证券投
- - - - 48,691,974.19
资损益
合计 79,204,638.77 - 97,044,347.73 100% 53,351,426.59
7.8.2持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
单位:元
会
证 占该公 计 股
证券代 券 初始投资金 司股权 报告期所有者权 核 份
期末账面值 报告期损益
码 简 额 比例 益变动 算 来
称 （％） 科 源
目
长 可
江 供
000783 24,000,000 0.2 128,346,307.32 105,546,307.32 104,346,307.32
证 出
券 售
金
融
资
产
合计 - - -
7.8.3持有非上市金融企业股权情况
□适用√不适用
7.8.4买卖其他上市公司股份的情况
□适用√不适用
8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
9财务报告
9.1审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
审计报告
浙天会审〔2008〕968号
恒生电子股份有限公司全体股东：：
我们审计了后附的恒生电子股份有限公司（以下简称恒生电子公司）财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2007年度的利润表和合并利润表，2007年度的现金流量表和合并现金流量表，2007年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是恒生电子公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
我们认为，恒生电子公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了恒生电子公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量浙江天健会计师事务所有限公司
中国 杭州
中国注册会计师 陈翔
中国注册会计师 沃巍勇
2008年4月21日
9.2财务报表
合并资产负债表
2007年12月31日
编制单位:恒生电子股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 264,685,646.77 222,311,656.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 127,682,734.59 51,671,970.50
应收票据
应收账款 41,912,337.47 28,302,307.37
预付款项 3,570,230.36 3,139,972.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 65,627,710.43 19,677,964.22
买入返售金融资产
存货 17,821,204.46 4,062,294.69
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 521,299,864.08 329,166,166.01
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 131,029,074.78
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 59,486,098.96 77,677,862.47
投资性房地产 26,057,903.27 32,286,384.19
固定资产 82,299,345.27 77,252,504.10
在建工程 58,476,313.50 8,672,747.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 34,865,632.78 33,364,668.87
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,607,432.97 2,850,768.27
其他非流动资产 775,867.46
非流动资产合计 395,821,801.53 232,880,802.73
资产总计 917,121,665.61 562,046,968.74
流动负债：
短期借款 51,000,000.00 60,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 7,156,046.60 2,259,026.40
应付账款 23,407,551.06 21,907,282.90
预收款项 62,533,461.90 23,626,011.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 32,498,344.43 20,289,262.47
应交税费 18,282,907.30 13,286,105.65
应付利息 183,105.00 69,600.00
应付股利
其他应付款 33,910,931.41 17,497,832.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,502,307.51 2,645,507.51
流动负债合计 230,474,655.21 161,580,628.26
非流动负债：
长期借款 35,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 1,200,805.83 526,658.41
递延所得税负债 23,573,820.27 2,446,776.93
其他非流动负债
非流动负债合计 59,774,626.10 2,973,435.34
负债合计 290,249,281.31 164,554,063.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 185,640,000.00 142,800,000.00
资本公积 212,000,645.17 157,867,454.54
减：库存股
盈余公积 37,714,944.11 25,664,775.98
一般风险准备
未分配利润 156,646,254.44 56,558,319.39
外币报表折算差额 -754,222.40 -482,474.53
归属于母公司所有者权益合计 591,247,621.32 382,408,075.38
少数股东权益 35,624,762.98 15,084,829.76
所有者权益合计 626,872,384.30 397,492,905.14
负债和所有者权益总计 917,121,665.61 562,046,968.74
公司法定代表人:彭政纲 主管会计工作负责人:刘曙峰 会计机构负责人:傅美英
母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位:恒生电子股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 227,563,942.72 208,230,538.29
交易性金融资产 97,044,347.73 46,767,528.93
应收票据
应收账款 36,794,734.60 24,681,243.89
预付款项 2,387,890.88 3,076,203.70
应收利息
应收股利
其他应收款 65,400,173.49 21,439,247.44
存货 15,070,861.61 2,355,584.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 444,261,951.03 306,550,346.77
非流动资产：
可供出售金融资产 131,029,074.78
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 122,985,289.01 110,626,059.69
投资性房地产 26,057,903.27 32,286,384.19
固定资产 79,248,856.73 75,884,739.27
在建工程 406,648.61
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,575,816.63 11,385,858.87
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,376,227.06 2,581,804.44
其他非流动资产
非流动资产合计 373,679,816.09 232,764,846.46
资产总计 817,941,767.12 539,315,193.23
流动负债：
短期借款 48,000,000.00 60,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 6,896,046.60 2,259,026.40
应付账款 14,413,723.32 16,784,866.41
预收款项 62,123,414.61 23,572,946.77
应付职工薪酬 30,516,256.55 17,903,399.41
应交税费 15,878,520.29 12,639,620.10
应付利息 95,600.00 69,600.00
应付股利 11,081.11 11,081.11
其他应付款 27,238,638.18 15,964,641.28
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,156,226.40 2,299,426.40
流动负债合计 206,329,507.06 151,504,607.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 1,096,547.53 495,710.28
递延所得税负债 22,116,381.07 2,110,415.58
其他非流动负债
非流动负债合计 23,212,928.60 2,606,125.86
负债合计 229,542,435.66 154,110,733.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 185,640,000.00 142,800,000.00
资本公积 212,000,645.17 157,867,454.54
减：库存股
盈余公积 37,714,944.11 25,664,775.98
未分配利润 153,043,742.18 58,872,228.97
所有者权益（或股东权益）合计 588,399,331.46 385,204,459.49
负债和所有者权益（或股东权益）
817,941,767.12 539,315,193.23
总计
公司法定代表人:彭政纲 主管会计工作负责人:刘曙峰 会计机构负责人:傅美英
合并利润表
2007年1-12月
单位:元币种:人民币
编制单位:恒生电子股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 572,428,264.87 345,856,891.05
其中：营业收入 572,428,264.87 345,856,891.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 514,980,135.82 340,530,507.71
其中：营业成本 257,684,659.80 180,380,143.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,762,279.04 5,379,422.20
销售费用 91,776,583.97 54,104,706.09
管理费用 146,573,984.31 91,978,934.83
财务费用 2,441,059.62 -516,295.59
资产减值损失 4,741,569.08 9,203,596.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 8,705,551.56 15,277,840.19
投资收益（损失以“－”号填列） 51,450,143.24 27,618,449.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -3,054,681.45 2,814,293.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 117,603,823.85 48,222,672.71
加：营业外收入 25,770,824.58 14,671,032.67
减：营业外支出 1,453,729.34 707,136.62
其中：非流动资产处置损失 884,008.69 235,064.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 141,920,919.09 62,186,568.76
减：所得税费用 11,473,050.55 7,456,304.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 130,447,868.54 54,730,264.13
归属于母公司所有者的净利润 126,418,103.18 54,628,706.39
少数股东损益 4,029,765.36 101,557.74
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.68 0.29
（二）稀释每股收益 0.68 0.29
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。
公司法定代表人:彭政纲 主管会计工作负责人:刘曙峰 会计机构负责人:傅美英
母公司利润表
2007年1-12月
单位:元币种:人民币
编制单位:恒生电子股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 477,633,945.31 290,873,120.75
减：营业成本 192,932,482.17 137,408,014.32
营业税金及附加 10,766,603.53 5,081,920.13
销售费用 83,693,839.27 50,482,026.19
管理费用 125,977,505.87 82,106,303.40
财务费用 2,522,122.78 -351,505.47
资产减值损失 4,226,759.07 6,417,921.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 3,770,271.79 14,043,563.18
投资收益（损失以“－”号填列） 45,801,854.20 26,467,725.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -2,890,119.99 2,814,293.64
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 107,086,758.61 50,239,729.02
加：营业外收入 23,549,402.34 13,904,862.75
减：营业外支出 1,335,142.89 609,061.01
其中：非流动资产处置净损失 877,443.09 -467,014.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 129,301,018.06 63,535,530.76
减：所得税费用 8,799,336.72 6,812,205.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 120,501,681.34 56,723,324.78
公司法定代表人:彭政纲 主管会计工作负责人:刘曙峰 会计机构负责人:傅美英
合并现金流量表
2007年1-12月
单位:元币种:人民币
编制单位:恒生电子股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 679,436,401.11 401,821,108.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 22,026,122.32 15,249,877.98
收到其他与经营活动有关的现金 38,223,957.34 12,332,056.08
经营活动现金流入小计 739,686,480.77 429,403,042.30
购买商品、接受劳务支付的现金 310,874,196.83 195,311,315.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 100,780,773.25 67,436,565.60
支付的各项税费 57,049,854.69 28,002,183.42
支付其他与经营活动有关的现金 114,369,267.45 74,020,719.39
经营活动现金流出小计 583,074,092.22 364,770,784.33
经营活动产生的现金流量净额 156,612,388.55 64,632,257.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 175,128,070.40 82,974,287.32
取得投资收益收到的现金 55,647,165.57 25,385,655.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
344,811.56 337,694.11
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 12,600,000.00
投资活动现金流入小计 231,120,047.53 121,297,637.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
59,429,287.42 34,760,073.13
的现金
投资支付的现金 247,231,389.70 98,903,365.93
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 56,983,476.25 50,000.00
投资活动现金流出小计 363,644,153.37 133,713,439.06
投资活动产生的现金流量净额 -132,524,105.84 -12,415,801.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 14,600,000.00 107,155.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 14,600,000.00
取得借款收到的现金 126,000,000.00 158,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 23,650,000.00 1,500,000.00
筹资活动现金流入小计 164,250,000.00 159,607,155.50
偿还债务支付的现金 100,000,000.00 108,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,256,793.08 31,026,218.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 25,150,000.00
筹资活动现金流出小计 144,406,793.08 139,026,218.39
筹资活动产生的现金流量净额 19,843,206.92 20,580,937.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -615,421.69 -285,583.85
五、现金及现金等价物净增加额 43,316,067.94 72,511,809.58
加：期初现金及现金等价物余额 220,362,115.95 147,850,306.37
六、期末现金及现金等价物余额 263,678,183.89 220,362,115.95
公司法定代表人:彭政纲 主管会计工作负责人:刘曙峰 会计机构负责人:傅美英
母公司现金流量表
2007年1-12月
单位:元币种:人民币
编制单位:恒生电子股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 571,475,875.21 340,242,485.60
收到的税费返还 19,826,131.34 14,495,618.86
收到其他与经营活动有关的现金 484,192,670.32 363,771,430.16
经营活动现金流入小计 1,075,494,676.87 718,509,534.62
购买商品、接受劳务支付的现金 236,243,704.75 148,182,998.67
支付给职工以及为职工支付的现金 90,795,123.05 63,246,566.95
支付的各项税费 51,994,734.64 26,381,491.47
支付其他与经营活动有关的现金 546,906,243.65 417,827,165.04
经营活动现金流出小计 925,939,806.09 655,638,222.13
经营活动产生的现金流量净额 149,554,870.78 62,871,312.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 159,068,497.54 75,895,719.87
取得投资收益收到的现金 48,691,974.19 24,340,128.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
334,781.10 207,634.82
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 12,000,000.00
投资活动现金流入小计 208,095,252.83 112,443,483.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
10,456,738.02 10,249,662.06
的现金
投资支付的现金 209,741,677.90 90,472,705.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 31,400,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 56,800,000.00 2,750,000.00
投资活动现金流出小计 308,398,415.92 103,472,367.99
投资活动产生的现金流量净额 -100,303,163.09 8,971,115.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 88,000,000.00 158,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 88,000,000.00 158,000,000.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00 108,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,807,944.00 31,026,218.39
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 116,807,944.00 139,026,218.39
筹资活动产生的现金流量净额 -28,807,944.00 18,973,781.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -218,281.18 -80,162.94
五、现金及现金等价物净增加额 20,225,482.51 90,736,046.38
加：期初现金及现金等价物余额 206,330,997.33 115,594,950.95
六、期末现金及现金等价物余额 226,556,479.84 206,330,997.33
公司法定代表人:彭政纲 主管会计工作负责人:刘曙峰 会计机构负责人:傅美英
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位:恒生电子股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
一
项目
般
减： 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股 风
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 其他
本) 险
股
准
备
一、上年
142,800,000.00 157,867,454.54 25,664,775.98 56,558,319.39 -482,474.53 15,084,829.76 397,492,905.14
年末余额
加：会计
政策变更
前期差错
更正
二、本年
142,800,000.00 157,867,454.54 25,664,775.98 56,558,319.39 -482,474.53 15,084,829.76 397,492,905.14
年初余额
三、本年
增减变动
金额（减 42,840,000.00 54,133,190.63 12,050,168.13 100,087,935.05 -271,747.87 20,539,933.22 229,379,479.16
少以“－”
号填列）
（一）净
126,418,103.18 4,029,765.36 130,447,868.54
利润
（二）直
接计入所
有者权益 96,973,190.63 -271,747.87 1,910,167.86 98,611,610.62
的利得和
损失
1．可供出
售金融资
产公允价 86,123,841.32 86,123,841.32
值变动净
额
2．权益法
下被投资
单位其他
10,849,349.31 10,849,349.31
所有者权
益变动的
影响
3．与计入
所有者权
益项目相
关的所得
税影响
4．其他 -271,747.87 1,910,167.86 1,638,419.99
上述（一）
和（二） 96,973,190.63 126,418,103.18 -271,747.87 5,939,933.22 229,059,479.16
小计
（三）所
有者投入
14,600,000.00 14,600,000.00
和减少资
本
1．所有者
14,600,000.00 14,600,000.00
投入资本
2．股份支
付计入所
有者权益
的金额
3．其他
（四）利
12,050,168.13 -26,330,168.13 -14,280,000.00
润分配
1．提取盈
12,050,168.13 -12,050,168.13
余公积
2．提取一
般风险准
备
3．对所有
者（或股
-14,280,000.00 -14,280,000.00
东）的分
配
4．其他
（五）所
有者权益 42,840,000.00 -42,840,000.00
内部结转
1．资本公
积转增资
42,840,000.00 -42,840,000.00
本（或股
本）
2．盈余公
积转增资
本（或股
本）
3．盈余公
积弥补亏
损
4．其他
四、本期
185,640,000.00 212,000,645.17 37,714,944.11 156,646,254.44 -754,222.40 35,624,762.98 626,872,384.30
期末余额
单位:元币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
一
般
项目 减：
实收资本(或股 风 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 其他
本) 险
股
准
备
一、上年
102,000,000.00 200,633,640.90 20,520,730.27 31,404,754.58 -272,409.61 14,868,371.42 369,155,087.56
年末余额
加：会计
263,796.71 5,703,419.42 114,900.60 6,082,116.73
政策变更
前期差错
更正
二、本年
102,000,000.00 200,633,640.90 20,784,526.98 37,108,174.00 -272,409.61 14,983,272.02 375,237,204.29
年初余额
三、本年
增减变动
金额（减 40,800,000.00 -42,766,186.36 4,880,249.00 19,450,145.39 -210,064.92 101,557.74 22,255,700.85
少以“－”
号填列）
（一）净
54,628,706.39 101,557.74 54,730,264.13
利润
（二）直
接计入所
有者权益 -1,966,186.36 -210,064.92 -2,176,251.28
的利得和
损失
1．可供出
售金融资
产公允价
值变动净
额
2．权益法
下被投资
单位其他
-3,136,186.36 -3,136,186.36
所有者权
益变动的
影响
3．与计入
所有者权
益项目相
关的所得
税影响
4．其他 1,170,000.00 -210,064.92 959,935.08
上述（一）
和（二） -1,966,186.36 54,628,706.39 -210,064.92 101,557.74 52,554,012.85
小计
（三）所
有者投入
和减少资
本
1．所有者
投入资本
2．股份支
付计入所
有者权益
的金额
3．其他
（四）利
4,880,249.00 -35,178,561.00 -30,298,312.00
润分配
1．提取盈
4,880,249.00 -4,880,249.00
余公积
2．提取一
般风险准
备
3．对所有
者（或股
-30,298,312.00 -30,298,312.00
东）的分
配
4．其他
（五）所
有者权益 40,800,000.00 -40,800,000.00
内部结转
1．资本公
积转增资
40,800,000.00 -40,800,000.00
本（或股
本）
2．盈余公
积转增资
本（或股
本）
3．盈余公
积弥补亏
损
4．其他
四、本期
142,800,000.00 157,867,454.54 25,664,775.98 56,558,319.39 -482,474.53 15,084,829.76 397,492,905.14
期末余额
公司法定代表人:彭政纲 主管会计工作负责人:刘曙峰 会计机构负责人:傅美英
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位:恒生电子股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期金额
项目 减：
实收资本(或股
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本)
股
一、上年年末
142,800,000.00 157,867,454.54 25,664,775.98 58,872,228.97 385,204,459.49
余额
加：会计政策
变更
前期差错更正
二、本年年初
142,800,000.00 157,867,454.54 25,664,775.98 58,872,228.97 385,204,459.49
余额
三、本年增减
变动金额（减
42,840,000.00 54,133,190.63 12,050,168.13 94,171,513.21 203,194,871.97
少以“－”号
填列）
（一）净利润 120,501,681.34 120,501,681.34
（二）直接计
入所有者权益 96,973,190.63 96,973,190.63
的利得和损失
1．可供出售金
融资产公允价 86,123,841.32 86,123,841.32
值变动净额
2．权益法下被
投资单位其他
10,849,349.31 10,849,349.31
所有者权益变
动的影响
3．与计入所有
者权益项目相
关的所得税影
响
4．其他
上述（一）和
96,973,190.63 120,501,681.34 217,474,871.97
（二）小计
（三）所有者
投入和减少资
本
1．所有者投入
资本
2．股份支付计
入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分
12,050,168.13 -26,330,168.13 -14,280,000.00
配
1．提取盈余公
12,050,168.13 -12,050,168.13
积
2．对所有者 -14,280,000.00 -14,280,000.00
（或股东）的
分配
3．其他
（五）所有者
42,840,000.00 -42,840,000.00
权益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股 42,840,000.00 -42,840,000.00
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
四、本期期末
185,640,000.00 212,000,645.17 37,714,944.11 153,043,742.18 588,399,331.46
余额
单位:元币种:人民币
上年同期金额
减：
项目 实收资本(或股
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本)
股
一、上年年末
102,000,000.00 200,633,640.90 20,520,730.27 31,204,481.11 354,358,852.28
余额
加：会计政策
263,796.71 6,122,984.08 6,386,780.79
变更
前期差错更正
二、本年年初
102,000,000.00 200,633,640.90 20,784,526.98 37,327,465.19 360,745,633.07
余额
三、本年增减
变动金额（减
40,800,000.00 -42,766,186.36 4,880,249.00 21,544,763.78 24,458,826.42
少以“－”号
填列）
（一）净利润 56,723,324.78 56,723,324.78
（二）直接计
入所有者权益 -3,136,186.36 -3,136,186.36
的利得和损失
1．可供出售金
融资产公允价
值变动净额
2．权益法下被
投资单位其他
-3,136,186.36 -3,136,186.36
所有者权益变
动的影响
3．与计入所有
者权益项目相
关的所得税影
响
4．其他
上述（一）和
-3,136,186.36 56,723,324.78 53,587,138.42
（二）小计
（三）所有者
投入和减少资
本
1．所有者投入
资本
2．股份支付计
入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分
4,880,249.00 -35,178,561.00 -30,298,312.00
配
1．提取盈余公
4,880,249.00 -4,880,249.00
积
2．对所有者
（或股东）的 -30,298,312.00 -30,298,312.00
分配
3．其他
（五）所有者
40,800,000.00 -39,630,000.00 1,170,000.00
权益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股 40,800,000.00 -40,800,000.00
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他 1,170,000.00 1,170,000.00
四、本期期末
142,800,000.00 157,867,454.54 25,664,775.98 58,872,228.97 385,204,459.49
余额
公司法定代表人:彭政纲 主管会计工作负责人:刘曙峰 会计机构负责人:傅美英
9.3本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4本报告期无会计差错更正。
9.5报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长：彭政纲
恒生电子股份有限公司
2008年4月21日