恒生电子股份有限公司
证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2019-030
恒生电子股份有限公司
关于 2019 年第一季度购买理财产品的汇总说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2019 年第一季度，恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公
司”）负责投资理财的机构“公司理财小组”根据公司股东大会决议的授权以及
公司董事长依照职责权限范围内的审批进行理财投资，具体的投资理财产品情况
披露如下表。公司投资理财的决策审批程序和具体操作符合国家法律法规和公司
制度的规定，合法有效。
（一）委托理财总体情况如下： 单位：元，币种：人民币
类型 资金来源 单日最高余额
委托理财总体情况 自有资金 1,564,597,303.63
（二）单项委托理财情况如下： 单位：元，币种：人民币
委托理财起 委托理财终
委托理财类型 委托理财金额 实际收益或损失 实际收回情况
始日期 止日期
“安心快线步步高”法
400,000.00 随时可取 未到期
人专属开放式理财产品 2015/7/9
“安心快线步步高”法
300,000.00 2019/3/22 29,323.21 300,000.00
人专属开放式理财产品 2016/5/26
招商银行步步生金 8699 2,200,000.00 2016/9/8 随时可取 未到期
招商银行步步生金 8699 1,600,000.00 2017/5/2 随时可取 未到期
招商银行步步生金 8699 1,000,000.00 2017/5/2 随时可取 未到期
招商银行步步生金 8699 500,000.00 2017/5/2 随时可取 未到期
招商银行步步生金 8699 500,000.00 2018/9/29 随时可取 未到期
招商银行步步生金 8699 1,000,000.00 2018/11/13 随时可取 未到期
招商银行步步生金 8699 1,000,000.00 2018/12/27 2019/1/30 3,416.44 1,000,000.00
招商银行步步生金 8699 1,000,000.00 2017/9/14 随时可取 未到期
招商银行步步生金 8699 1,500,000.00 2017/9/14 2019/2/22 95,196.58 1,500,000.00
招商银行步步生金 8699 500,000.00 2017/9/14 2019/2/15 31,358.22 500,000.00
招商银行步步生金 8699 1,000,000.00 2017/9/14 2019/1/30 61,006.86 1,000,000.00
招商银行步步生金 8699 2,000,000.00 2019/1/24 2019/1/30 920.55 2,000,000.00
恒生电子股份有限公司
招商银行步步生金 8699 1,400,000.00 2017/9/5 随时可取 未到期
日益月鑫 90090 60,000,000.00 2018/11/29 2019/2/27 599,160.00 60,000,000.00
日益月鑫 90060 30,000,000.00 2018/12/13 2019/2/11 197,760.00 30,000,000.00
日益月鑫 90030 60,000,000.00 2018/12/17 2019/1/16 196,260.00 60,000,000.00
日益月鑫 90030 40,000,000.00 2018/12/18 2019/1/17 130,840.00 40,000,000.00
日益月鑫 90030 70,000,000.00 2018/12/19 2019/1/18 228,970.00 70,000,000.00
日益月鑫 90030 40,000,000.00 2018/12/24 2019/1/23 130,520.00 40,000,000.00
日益月鑫 90030 35,000,000.00 2018/12/25 2019/1/24 113,925.00 35,000,000.00
日益月鑫 90030 40,000,000.00 2018/12/27 2019/1/26 138,880.00 40,000,000.00
日益月鑫 90030 70,000,000.00 2018/12/28 2019/1/27 235,410.00 70,000,000.00
日益月鑫 90030 60,000,000.00 2018/12/29 2019/1/28 194,820.00 60,000,000.00
日益月鑫 90030 40,000,000.00 2018/12/29 2019/1/28 129,880.00 40,000,000.00
招朝金 7008 2,400,000.00 2017/3/30 随时可取 17,363.50 未到期
招朝金 7008 6,000,000.00 2017/4/25 随时可取 54,375.78 未到期
日益月鑫 90090 50,000,000.00 2019/1/9 2019/4/9 未到期
日益月鑫 90060 60,000,000.00 2019/1/9 2019/3/10 398,100.00 60,000,000.00
日益月鑫 90090 70,000,000.00 2019/1/18 2019/4/18 未到期
日益月鑫 90030 50,000,000.00 2019/2/13 2019/3/15 161,100.00 50,000,000.00
日益月鑫 90030 50,000,000.00 2019/3/19 2019/4/18 未到期
招商银行步步生金 8699 15,000,000.00 2018/12/20 2019/1/24 53,013.70 15,000,000.00
招商银行步步生金 8699 30,000,000.00 2018/12/29 2019/1/11 33,123.29 30,000,000.00
招商银行步步生金 8699 18,000,000.00 2018/12/29 2019/1/24 44,630.14 18,000,000.00
招商银行步步生金 8699 45,000,000.00 2018/12/29 2019/2/19 233,383.56 45,000,000.00
招商银行步步生金 8699 10,000,000.00 2019/1/3 2019/1/11 6,794.52 10,000,000.00
招商银行步步生金 8699 20,000,000.00 2019/1/4 2019/1/11 11,890.41 20,000,000.00
招商银行步步生金 8699 40,000,000.00 2019/1/18 2019/3/25 267,726.02 40,000,000.00
招商银行步步生金 8699 60,000,000.00 2019/1/21 2019/2/14 134,136.99 60,000,000.00
招商银行步步生金 8699 10,000,000.00 2019/1/21 2019/2/25 34,520.55 10,000,000.00
招商银行步步生金 8699 20,000,000.00 2019/1/22 2019/2/1 16,438.36 20,000,000.00
招商银行步步生金 8699 20,000,000.00 2019/1/22 2019/2/15 44,712.33 20,000,000.00
招商银行步步生金 8699 45,000,000.00 2019/2/11 2019/2/25 55,232.88 45,000,000.00
招商银行步步生金 8699 10,000,000.00 2019/2/28 2019/3/25 23,287.67 10,000,000.00
招商银行步步生金 8699 20,000,000.00 2019/2/28 随时可取 未到期
稳得利 7 天周期型 10,000,000.00 2018/12/25 2019/1/2 10,520.55 10,000,000.00
稳得利 7 天周期型 50,000,000.00 2019/1/30 2019/2/11 60,821.92 50,000,000.00
浙金汇实 54 号集合资
2019/4/12 181,424.66 未到期
金信托计划 10,000,000.00 2018/3/29
万向信托-地产 88 号（汕
头恒大磊口项目（首期） 2019/3/29 225,123.28 10,000,000.00
集合资金信托计划） 10,000,000.00 2018/3/29
万向信托-地产 192 号
（融创天津伍杄岛项目 2020/3/25 未到期
集合资金信托计划） 10,000,000.00 2019/3/26
恒生电子股份有限公司
广州证券半年盈 X814 期
2019/1/14 268,273.97 20,000,000.00
500030 20,000,000.00 2018/10/10
广州证券半年盈 X921 期
2019/7/1 未到期
CCB011 40,000,000.00 2018/12/26
广州证券半年盈 X947 期
2019/10/14 未到期
CCB015 20,000,000.00 2019/1/16
厦门利多加保保理资产
2019/9/12 未到期
权益转让产品 0124 号 860,612.25 2018/12/29
厦门利多加保保理资产
2019/10/6 未到期
权益转让产品 0114 号 2,919,369.61 2018/12/29
供 e 动-CQJCK-信惠资产
2019/12/6 未到期
权益转让产品 0006 号 2,817,321.77 2018/12/29
丰和日利 140,000,000.00 2018/10/10 2019/2/12 3,343,515.45 140,000,000.00
丰和日利 120,000,000.00 2018/12/4 2019/3/5 1,790,392.43 120,000,000.00
丰和日利 20,000,000.00 2018/12/6 2019/3/5 288,923.18 20,000,000.00
丰和日利 55,000,000.00 2018/12/6 2019/4/9 未到期
丰和日利 60,000,000.00 2018/12/12 2019/4/15 未到期
丰和日利 50,000,000.00 2018/12/19 2019/5/6 未到期
丰和日利 50,000,000.00 2018/12/21 2019/5/6 未到期
丰和日利 60,000,000.00 2018/12/26 2019/5/20 未到期
丰和日利 10,000,000.00 2019/2/28 2019/8/27 未到期
丰和日利 60,000,000.00 2019/3/7 2019/9/3 未到期
丰和日利 30,000,000.00 2019/3/13 2019/10/9 未到期
汇锦 5 号集合信托 60,000,000.00 2018/9/4 2019/1/7 1,191,780.82 60,000,000.00
汇锦 5 号集合信托 40,000,000.00 2018/9/5 2019/1/7 788,164.38 40,000,000.00
汇锦 5 号集合信托 30,000,000.00 2018/9/20 2019/1/21 576,246.57 30,000,000.00
汇锦 5 号集合信托 50,000,000.00 2018/9/26 2019/1/28 968,219.17 50,000,000.00
招商银行步步生金 8699 500,000.00 2017/5/3 随时可取 未到期
招商银行步步生金 8699 2,000,000.00 2017/5/18 随时可取 未到期
招商银行步步生金 8699 1,000,000.00 2017/9/29 随时可取 未到期
招商银行步步生金 8699 500,000.00 2017/12/11 随时可取 未到期
招商银行步步生金 8699 1,000,000.00 2017/9/5 2019/3/27 68,046.58 1,000,000.00
招商银行步步生金 8699 1,000,000.00 2017/9/5 2019/1/30 62,063.02 1,000,000.00
招商银行步步生金 8699 500,000.00 2018/4/12 2019/1/28 17,036.30 500,000.00
招商银行步步生金 8699 500,000.00 2018/7/5 2019/1/28 11,750.00 500,000.00
招商银行步步生金 8699 1,000,000.00 2019/1/16 2019/1/23 583.56 1,000,000.00
招商银行步步生金 8699 2,000,000.00 2019/1/16 2019/1/28 1,989.04 2,000,000.00
招商银行步步生金 8699 1,000,000.00 2019/2/13 2019/3/27 4,142.47 1,000,000.00
招商银行步步生金 8699 1,000,000.00 2019/2/13 2019/3/25 3,945.21 1,000,000.00
招商银行步步生金 8699 1,000,000.00 2019/2/13 2019/2/22 739.73 1,000,000.00
日益月鑫 90090 3,000,000.00 2018/10/17 2019/1/15 30,330.00 3,000,000.00
日益月鑫 90090 3,000,000.00 2018/11/14 2019/2/12 30,108.00 3,000,000.00
招商银行日益月鑫 2,500,000.00 2019/1/4 2019/4/4 未到期
恒生电子股份有限公司
90090
招商银行日益月鑫
3,000,000.00 2019/4/16 未到期
90090 2019/1/16
招商银行日益月鑫
1,500,000.00 2019/5/14 未到期
90090 2019/2/13
招商银行步步生金 8699 2,000,000.00 2019/1/3 2019/1/30 5,117.81 2,000,000.00
招商银行步步生金 8699 7,000,000.00 2019/2/20 随时可取 未到期
日益月鑫 90090 8,000,000.00 2018/11/14 2019/2/12 80,288.00 8,000,000.00
日益月鑫 90090 2,000,000.00 2018/12/5 2019/3/5 19,972.00 2,000,000.00
日益月鑫 90030 2,000,000.00 2018/12/14 2019/1/13 6,760.00 2,000,000.00
日益月鑫 90090 5,500,000.00 2018/12/25 2019/3/25 54,516.00 5,500,000.00
日益月鑫 90090 4,000,000.00 2018/12/28 2019/3/28 39,552.00 4,000,000.00
日益月鑫 90090 1,500,000.00 2019/3/7 2019/6/5 未到期
招商银行步步生金 8699 500,000.00 2017/5/3 2019/3/25 40,411.63 500,000.00
招商银行步步生金 8699 1,000,000.00 2017/5/3 2019/3/5 78,686.32 1,000,000.00
淬金池 7002 7,000,000.00 2017/9/27 随时可取 62,612.60 未到期
招商银行步步生金 8699 3,000,000.00 2017/12/29 2019/3/5 155,128.76 3,000,000.00
招商银行步步生金 8699 1,500,000.00 2017/11/14 随时可取 未到期
淬金池 7002 2,150,000.00 2017/9/4 随时可取 17,926.29 未到期
招商银行步步生金 8699 700,000.00 2017/10/18 随时可取 未到期
“安心快线步步高”法
200,000.00 2019/3/22 4,690.22 200,000.00
人专属开放式理财产品 2018/7/17
日益月鑫 90090 350,000.00 2018/7/17 2019/2/13 3,512.60 350,000.00
持有 90 天后
易加益 3 号 4,000,000.00 18,961.96 未到期
2018/11/13 随时可赎回
易加益 3 号 55,473.96 2018/11/14 2019/3/26 263.09 55,473.96
持有 90 天后
易加益 3 号 5,444,526.04 25,809.64 未到期
2018/11/14 随时可赎回
招商银行步步生金 8699 500,000.00 2017/11/14 2019/3/25 29,753.42 500,000.00
招商银行步步生金 8699 1,000,000.00 2017/11/14 2019/1/30 53,736.99 1,000,000.00
招商银行步步生金 8699 1,000,000.00 2018/4/18 2019/1/23 32,780.82 1,000,000.00
招商银行步步生金 8699 1,000,000.00 2019/3/5 随时可取 未到期
招商银行步步生金 8699 4,000,000.00 2019/3/19 随时可取 未到期
日益月鑫 90090 8,000,000.00 2018/10/25 2019/1/23 80,680.00 8,000,000.00
日益月鑫 90090 5,000,000.00 2018/12/18 2019/3/18 49,685.00 5,000,000.00
日益月鑫 90090 5,000,000.00 2018/12/28 2019/3/28 49,440.00 5,000,000.00
招商银行步步生金 8699 1,000,000.00 2018/1/12 随时可取 未到期
招商银行步步生金 8699 500,000.00 2018/10/30 随时可取 未到期
招商银行步步生金 8699 1,000,000.00 2019/2/12 2019/3/25 4,043.84 1,000,000.00
日益月鑫 90090 16,000,000.00 2018/10/31 2019/1/29 160,960.00 16,000,000.00
招商银行步步生金 8699 2,000,000.00 2018/1/19 2019/3/13 99,720.55 2,000,000.00
招商银行步步生金 8699 400,000.00 2017/12/18 随时可取 未到期
招商银行步步生金 8699 370,000.00 2017/5/2 随时可取 未到期
恒生电子股份有限公司
招商银行步步生金 8699 1,200,000.00 2018/1/10 随时可取 未到期
招商银行步步生金 8699 500,000.00 2018/5/11 2019/3/8 17,245.89 500,000.00
招商银行步步生金 8699 100,000.00 2018/6/28 2019/3/8 2,848.62 100,000.00
招商银行步步生金 8699 280,000.00 2018/5/31 随时可取 未到期
招商银行步步生金 8699 23,650,000.00 2018/12/18 随时可取 未到期
招商银行步步生金 8699 2,350,000.00 2018/12/18 2019/1/22 8,318.35 2,350,000.00
招商银行步步生金 8699 1,800,000.00 2019/1/3 2019/1/22 3,077.26 1,800,000.00
日益月鑫 90090 500,000.00 2018/11/14 2019/2/12 5,018.00 500,000.00
日益月鑫 90090 1,000,000.00 2018/12/12 2019/3/12 9,962.00 1,000,000.00
招商银行步步生金 8699 500,000.00 2018/6/6 2019/2/22 14,876.02 500,000.00
汇锦债券投资基金 3 号 3,000,000.00 2018/8/30 2019/1/14 69,813.69 3,000,000.00
汇锦债券投资基金 3 号 10,000,000.00 2018/9/5 2019/1/28 234,383.56 10,000,000.00
招商银行日益月鑫
4,000,000.00 2019/1/16 2019/4/16 未到期
90090
招商银行日益月鑫
13,500,000.00 2019/2/13 2019/5/14 未到期
90090
汇锦债券投资基金 3 号 4,000,000.00 2018/8/29 2019/1/14 93,764.38 4,000,000.00
平安财富固盈 A-003 号 30,000,000.00 2018/9/10 2019/2/11 797,424.66 30,000,000.00
中融-唐昇 1 号结构化集
20,000,000.00 2018/9/7 2019/3/7 714,082.19 20,000,000.00
合资金信托计划
汇聚金 1 号 60,000,000.00 2019/2/14 2019/5/20 未到期
汇聚金 1 号 140,000,000.00 2019/2/14 2019/6/18 未到期
汇聚金 1 号 60,000,000.00 2019/2/15 2019/7/15 未到期
汇聚金 1 号 80,000,000.00 2019/3/7 2019/6/11 未到期
汇聚金 1 号 100,000,000.00 2019/3/27 2019/9/23 未到期
招商银行日益月鑫
8,000,000.00 2018/11/30 2019/1/2 28,928.00 8,000,000.00
90030
招商银行日益月鑫
8,000,000.00 2019/1/3 2019/2/2 25,904.00 8,000,000.00
90030
招商银行步步生金 8699 2,600,000.00 2019/1/3 2019/1/23 4,672.88 2,600,000.00
招商银行步步生金 8699 7,800,000.00 2019/1/3 2019/1/30 19,959.45 7,800,000.00
招商银行步步生金 8699 600,000.00 2019/1/3 2019/3/8 3,918.90 600,000.00
招商银行步步生金 8699 2,000,000.00 2019/2/12 2019/2/22 1,643.84 2,000,000.00
招商银行日益月鑫
6,000,000.00 2019/2/13 2019/3/15 19,332.00 6,000,000.00
90030
招商银行日益月鑫
6,000,000.00 2019/3/1 2019/4/1 未到期
90030
招商银行日益月鑫
6,000,000.00 2019/3/1 2019/4/30 未到期
90060
招商银行日益月鑫
13,000,000.00 2019/3/1 2019/5/30 未到期
90090
丰和日利 5,000,000.00 2019/3/1 2019/8/28 未到期
汇锦债券投资基金 3 号 3,000,000.00 2018/8/30 2019/3/4 90,197.26 3,000,000.00
恒生电子股份有限公司
招商银行日益月鑫
350,000.00 2019/2/15 2019/5/16 未到期
90090
招商银行日益月鑫
3,000,000.00 2019/3/7 2019/9/3 未到期
90180
汇锦 5 号集合信托 3,000,000.00 2018/9/19 2019/1/21 58,093.15 3,000,000.00
“安心快线步步高”法
500,000.00 2018/7/17 2019/2/13 9,971.91 500,000.00
人专属开放式理财产品
日益月鑫 90090 2,000,000.00 2018/10/31 2019/1/29 20,120.00 2,000,000.00
日益月鑫 90090 1,000,000.00 2018/11/28 2019/2/26 9,986.00 1,000,000.00
招商银行日益月鑫
1,000,000.00 2019/3/15 2019/4/5 未到期
90021
汇锦债券投资基金 3 号 9,000,000.00 2018/8/9 2019/2/15 299,835.61 9,000,000.00
汇锦债券投资基金 3 号 3,000,000.00 2018/8/22 2019/2/28 93,698.63 3,000,000.00
汇锦债券投资基金 3 号 7,000,000.00 2018/8/29 2019/1/11 160,520.54 7,000,000.00
丰和日利 3,000,000.00 2018/11/30 2019/5/30 未到期
丰和日利 7,000,000.00 2019/1/16 2019/8/19 未到期
丰和日利 3,000,000.00 2019/2/15 2019/8/15 未到期
丰和日利 9,000,000.00 2019/2/22 2019/12/23 未到期
丰和日利 3,000,000.00 2019/3/7 2020/1/7 未到期
招商银行步步生金 8699 250,000.00 2018/10/19 2019/3/15 3,922.61 250,000.00
招商银行步步生金 8699 110,000.00 2018/10/19 随时可取 未到期
招商银行步步生金 8699 200,000.00 2019/1/3 2019/1/24 400.00 200,000.00
招商银行步步生金 8699 500,000.00 2019/1/3 2019/1/31 1,326.02 500,000.00
招商银行步步生金 8699 2,200,000.00 2019/1/3 随时可取 未到期
招商银行日益月鑫
7,500,000.00 2019/1/16 2019/4/16 未到期
90090
招商银行日益月鑫
500,000.00 2019/2/14 2019/5/15 未到期
90090
招商银行日益月鑫
1,000,000.00 2019/3/15 2019/6/13 未到期
90090
汇锦债券投资基金 3 号 7,500,000.00 2018/8/31 2019/1/14 173,260.27 7,500,000.00
招商银行步步生金 8699 1,000,000.00 2018/6/6 2019/3/5 30,912.33 1,000,000.00
汇锦债券投资基金 3 号 4,000,000.00 2018/9/4 2019/1/7 79,452.05 4,000,000.00
平安财富固盈 A-012 号 4,500,000.00 2018/9/11 2019/2/12 118,836.99 4,500,000.00
招商银行日益月鑫
20,000,000.00 2019/1/10 2019/4/10 未到期
90090
招商银行日益月鑫
4,000,000.00 2019/1/16 2019/4/16 未到期
90090
招商银行日益月鑫
5,000,000.00 2019/1/25 2019/4/25 未到期
90090
招商银行日益月鑫
6,000,000.00 2019/2/14 2019/5/15 未到期
90090
汇锦债券投资基金 3 号 4,000,000.00 2018/8/30 2019/1/14 93,084.93 4,000,000.00
恒生电子股份有限公司
汇锦债券投资基金 3 号 20,000,000.00 2018/9/5 2019/1/7 394,082.19 20,000,000.00
平安财富固盈 A-047 号 6,000,000.00 2018/9/11 2019/2/11 158,449.32 6,000,000.00
汇锦债券投资基金 3 号 3,000,000.00 2018/8/29 2019/1/14 70,323.28 3,000,000.00
中银日积月累-日计划 1,000,000.00 2018/10/16 2019/3/5 14,557.57 1,000,000.00
中银日积月累-日计划 10,000,000.00 2018/12/5 2019/1/31 49,198.97 10,000,000.00
中银日积月累-日计划 5,600,000.00 2018/12/5 2019/3/5 49,913.38 5,600,000.00
中银日积月累-收益累
20,000,000.00 2018/12/28 2019/1/28 59,616.44 20,000,000.00
进
中银日积月累-收益累
13,500,000.00 2018/12/28 2019/3/5 98,861.58 13,500,000.00
进
中银日积月累-收益累
16,000,000.00 2018/12/28 随时可取 未到期
进
招商银行日益月鑫
1,300,000.00 2018/11/14 2019/1/13 8,777.60 1,300,000.00
90060
招商银行日益月鑫
1,300,000.00 2019/1/18 2019/4/18 未到期
90060
招商银行步步生金 8699 2,500,000.00 2018/4/18 2019/1/30 83,797.94 2,500,000.00
日益月鑫 90090 10,000,000.00 2018/12/26 2019/3/26 99,120.00 10,000,000.00
招商银行日益月鑫
10,000,000.00 2018/10/11 2019/1/9 101,590.00 10,000,000.00
90090
招商银行日益月鑫
1,000,000.00 2018/10/16 2019/1/14 10,110.00 1,000,000.00
90090
招商银行日益月鑫
4,000,000.00 2018/10/24 2019/1/22 40,340.00 4,000,000.00
90090
招商银行日益月鑫
1,500,000.00 2018/10/31 2019/1/29 15,090.00 1,500,000.00
90090
招商银行日益月鑫
10,000,000.00 2018/11/7 2019/2/11 107,050.00 10,000,000.00
90090
招商银行日益月鑫
2,000,000.00 2018/11/12 2019/5/11 未到期
90180
招商银行日益月鑫
16,000,000.00 2018/11/21 2019/2/19 160,176.00 16,000,000.00
90090
招商银行步步生金 8699 1,500,000.00 2018/11/30 2019/1/30 9,509.59 1,500,000.00
招商银行日益月鑫
4,000,000.00 2018/12/28 2019/3/28 39,552.00 4,000,000.00
90090
招商银行日益月鑫
4,000,000.00 2019/1/10 2019/4/10 未到期
90090
招商银行日益月鑫
10,000,000.00 2019/1/11 2019/4/11 未到期
90090
招商银行日益月鑫
1,000,000.00 2019/1/16 2019/4/16 未到期
90090
招商银行日益月鑫
4,000,000.00 2019/1/24 2019/4/24 未到期
90090
恒生电子股份有限公司
招商银行日益月鑫
11,000,000.00 2019/2/13 2019/5/14 未到期
90090
招商银行日益月鑫
4,500,000.00 2019/2/14 2019/5/15 未到期
90090
丰和日利 16,000,000.00 2019/2/22 2019/8/22 未到期
丰和日利 6,000,000.00 2019/3/6 2019/9/2 未到期
丰和日利 3,500,000.00 2019/3/22 2019/10/20 未到期
招商银行日益月鑫
2,500,000.00 2018/11/1 2019/1/30 25,150.00 2,500,000.00
90090
招商银行日益月鑫
3,500,000.00 2018/11/9 2019/5/8 未到期
90180
招商银行步步生金 8699 1,200,000.00 2018/11/9 随时可取 未到期
招商银行日益月鑫
5,000,000.00 2018/11/14 2019/5/13 未到期
90180
招商银行步步生金 8699 2,000,000.00 2018/11/13 随时可取 未到期
招商银行日益月鑫
4,200,000.00 2018/11/29 2019/2/27 41,941.20 4,200,000.00
90090
招商银行日益月鑫
1,000,000.00 2018/12/11 2019/3/11 9,962.00 1,000,000.00
90090
招商银行日益月鑫
4,000,000.00 2018/12/14 2019/6/12 未到期
90180
招商银行步步生金 8699 1,500,000.00 2018/12/17 随时可取 未到期
招商银行日益月鑫
4,000,000.00 2018/12/18 2019/6/16 未到期
90180
招商银行日益月鑫
3,500,000.00 2018/12/29 2019/6/27 未到期
90180
招商银行日益月鑫
4,500,000.00 2019/1/9 2019/7/8 未到期
90180
招商银行日益月鑫
4,000,000.00 2019/1/17 2019/4/17 未到期
90090
招商银行日益月鑫
5,000,000.00 2019/1/29 2019/4/29 未到期
90090
招商银行日益月鑫
5,000,000.00 2019/1/29 2019/7/28 未到期
90180
招商银行步步生金 8699 1,000,000.00 2019/1/31 2019/2/22 2,049.32 1,000,000.00
招商银行步步生金 8699 1,000,000.00 2019/1/31 2019/3/25 5,227.40 1,000,000.00
招商银行日益月鑫
2,000,000.00 2019/2/13 2019/8/12 未到期
90180
丰和日利 4,500,000.00 2019/3/1 2019/8/28 未到期
招商银行日益月鑫
1,000,000.00 2019/3/15 2019/9/11 未到期
90180
招商银行步步生金 8699 500,000.00 2018/1/10 2019/1/30 23,265.75 500,000.00
招商银行步步生金 8699 300,000.00 2018/1/10 2019/3/27 15,754.52 300,000.00
恒生电子股份有限公司
招商银行步步生金 8699 1,000,000.00 2018/8/10 2019/1/30 19,090.42 1,000,000.00
招商银行日益月鑫
2,000,000.00 2018/10/17 2019/1/15 20,220.00 2,000,000.00
90090
招商银行日益月鑫
2,000,000.00 2018/11/14 2019/1/13 13,504.00 2,000,000.00
90060
招商银行步步生金 8699 1,500,000.00 2018/11/13 2019/1/30 12,234.25 1,500,000.00
招商银行日益月鑫
3,000,000.00 2018/12/18 2019/3/18 29,811.00 3,000,000.00
90090
招商银行日益月鑫
4,500,000.00 2019/1/17 2019/3/18 29,295.00 4,500,000.00
90060
招商银行步步生金 8699 800,000.00 2019/2/12 2019/2/22 657.53 800,000.00
招商银行步步生金 8699 200,000.00 2019/2/12 2019/3/27 848.22 200,000.00
招商银行日益月鑫
1,000,000.00 2019/3/20 2019/4/19 未到期
90030
招商银行日益月鑫
5,500,000.00 2019/3/21 2019/6/19 未到期
90090
招商银行步步生金 8699 2,000,000.00 2019/3/27 随时可取 未到期
中国工商银行法人“添
利宝”净值型理财产品 500,000.00 2018/8/17 2019/1/11 7,546.01 500,000.00
（TLB1801）
中国工商银行法人“添
利宝”净值型理财产品 200,000.00 2018/8/17 2019/2/1 3,449.60 200,000.00
（TLB1801）
中国工商银行法人“添
利宝”净值型理财产品 1,800,000.00 2018/9/18 2019/2/1 25,132.81 1,800,000.00
（TLB1801）
中国工商银行法人“添
利宝”净值型理财产品 200,000.00 2018/9/18 2019/3/5 3,449.60 200,000.00
（TLB1801）
中国工商银行法人“添
利宝”净值型理财产品 1,300,000.00 2018/12/27 2019/3/5 9,075.74 1,300,000.00
（TLB1801）
中国工商银行法人“添
利宝”净值型理财产品 3,700,000.00 2018/12/27 2019/3/26 33,808.16 3,700,000.00
（TLB1801）
中国工商银行法人“添
利宝”净值型理财产品 500,000.00 2018/8/21 随时可取 未到期
（TLB1801）
中国工商银行法人“添
利宝”净值型理财产品 300,000.00 2018/8/21 2019/2/1 300,000.00
（TLB1801）
中国工商银行法人“添
200,000.00 2018/8/21 2019/3/4 200,000.00
利宝”净值型理财产品
恒生电子股份有限公司
（TLB1801）
特此公告。
恒生电子股份有限公司
2019 年 4 月 25 日
