意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

恒生电子:关于2019年第二季度购买理财产品的汇总说明2019-08-29  

						                                                                   恒生电子股份有限公司
    证券代码:600570              证券简称:      恒生电子               编号:2019-040



                                恒生电子股份有限公司

                  关于 2019 年第二季度购买理财产品的汇总说明


         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏负连带责任。

          2019 年第二季度,恒生电子股份有限公司(以下简称“恒生电子”或“公
    司”)负责投资理财的机构“公司理财小组”根据公司股东大会决议的授权以及
    公司董事长依照职责权限范围内的审批进行理财投资,具体的投资理财产品情况
    披露如下表。公司投资理财的决策审批程序和具体操作符合国家法律法规和公司
    制度的规定,合法有效。

          (一)委托理财总体情况如下:                         单位:元,币种:人民币
                   类型                        资金来源                 单日最高余额

    委托理财总体情况                   自有资金                         1,231,597,303.63


        (二)单项委托理财情况如下:                           单位:元,币种:人民币
                                委托理财起始    委托理财终止
委托理财类型    委托理财金额                                    实际收益或损失     实际收回情况
                                日期                日期
平安财富-丰和
                                 2018-12-06      2019-04-09      1,111,015.95       55,000,000.00
日利债券投资    55,000,000.00
平安财富-丰和
                                 2018-12-12      2019-04-15      1,199,685.44       60,000,000.00
日利债券投资    60,000,000.00
平安财富-丰和
                                 2018-12-19      2019-05-06      1,117,826.08       50,000,000.00
日利债券投资    50,000,000.00
平安财富-丰和
                                 2018-12-21      2019-05-06      1,097,528.53       50,000,000.00
日利债券投资    50,000,000.00
平安财富-丰和
                                 2018-12-26      2019-05-20      1,419,196.80       60,000,000.00
日利债券投资    60,000,000.00
平安财富-丰和
                                 2019-02-28      2019-08-27
日利债券投资    10,000,000.00
平安财富-丰和
                                 2019-03-07      2019-09-03
日利债券投资    60,000,000.00

平安财富-丰和                    2019-03-13      2019-10-09
                                                             恒生电子股份有限公司
日利债券投资    30,000,000.00

平安财富-丰和
                                 2019-04-02   2019-10-07
日利债券投资    50,000,000.00
平安财富-丰和
                                 2019-04-09   2019-07-08
日利债券投资    40,000,000.00
平安财富-丰和
                                 2019-04-10   2019-07-09
日利债券投资    55,000,000.00
平安财富-丰和
                                 2019-04-12   2019-07-14
日利债券投资    50,000,000.00
中融-汇聚金 1
号货币基金集
                                 2019-02-14   2019-05-20     999,452.05       60,000,000.00
合资金信托计    60,000,000.00
划
中融-汇聚金 1
号货币基金集
                                 2019-02-14   2019-06-18   3,043,945.21      140,000,000.00
合资金信托计    140,000,000.00
划
中融-汇聚金 1
号货币基金集
                                 2019-02-15   2019-07-15
合资金信托计    60,000,000.00
划
中融-汇聚金 1
号货币基金集
                                 2019-03-07   2019-06-11   1,304,547.95       80,000,000.00
合资金信托计    80,000,000.00
划
中融-汇聚金 1
号货币基金集
                                 2019-03-27   2019-09-23
合资金信托计    100,000,000.00
划
招商银行日益
月鑫日益月鑫                     2019-01-09   2019-04-09     490,700.00       50,000,000.00
                50,000,000.00
90090
招商银行日益
月鑫日益月鑫                     2019-01-18   2019-04-18     683,480.00       70,000,000.00
                70,000,000.00
90090
招商银行日益
月鑫日益月鑫                     2019-03-19   2019-04-18     154,100.00       50,000,000.00
                50,000,000.00
90030
招商银行日益
月鑫日益月鑫                     2019-04-09   2019-04-30      79,640.00       40,000,000.00
                40,000,000.00
90021
招商银行日益
                                 2019-04-18   2019-04-25      28,845.00       45,000,000.00
月鑫日益月鑫    45,000,000.00
                                                           恒生电子股份有限公司
90007


招商银行日益
月鑫日益月鑫                     2019-05-07   2019-05-14    31,250.00       50,000,000.00
                50,000,000.00
90007
招商银行日益
月鑫日益月鑫                     2019-05-23   2019-05-30    18,180.00       30,000,000.00
                30,000,000.00
90007
招商银行日益
月鑫日益月鑫                     2019-06-12   2019-07-12
                50,000,000.00
90030
招商银行步步
                                 2019-02-28   2019-04-22    52,109.58       10,000,000.00
生金 8699       10,000,000.00
招商银行步步
                                 2019-02-28   2019-04-22    52,109.58       10,000,000.00
生金 8699       10,000,000.00
招商银行步步
                                 2019-04-01   2019-04-22    38,794.53       20,000,000.00
生金 8699       20,000,000.00
招商银行步步
                                 2019-04-19   2019-04-25    55,232.88      120,000,000.00
生金 8699       120,000,000.00
招商银行步步
                                 2019-05-07   2019-05-10    20,712.33       90,000,000.00
生金 8699       90,000,000.00
招商银行步步
                                 2019-06-06    随时可取
生金 8699       40,000,000.00
招商银行步步
                                 2019-06-11    随时可取
生金 8699       40,000,000.00
招商银行步步
                                 2019-06-12    随时可取
生金 8699       20,000,000.00
招商银行步步
                                 2019-06-19    随时可取
生金 8699       70,000,000.00
浙金汇实 54
号集合资金信                     2018-03-29   2019-04-12   230,904.11       10,000,000.00
                10,000,000.00
托计划
广州证券半年
盈 X921 期                       2018-12-27   2019-07-01
                40,000,000.00
CCB011
厦门利多加保
保理资产权益
                                 2018-12-29   2019-09-12
转让产品 0124     860,612.25
号
厦门利多加保
保理资产权益
                                 2018-12-29   2019-10-06
转让产品 0114    2,919,369.61
号
                                                           恒生电子股份有限公司
供 e 动-CQJCK-
信惠资产权益
                                 2018-12-29   2019-12-06
转让产品 0006    2,817,321.77
号
广州证券半年
盈 X947 期                       2019-01-16   2019-10-14
                 20,000,000.00
CCB015
万向信托-地产
192 号(融创天
津伍杄岛项目                     2019-03-26   2020-03-25   205,381.51
                 10,000,000.00
集合资金信托
计划)
招商银行淬金
                                 2017-09-04   2019-05-27     3,115.48              50,000.00
池 7002            50,000.00
招商银行淬金
                                 2017-09-04    随时可取     31,746.94
池 7002          2,100,000.00
招商银行步步
                                 2017-10-18    随时可取
生金 8699         700,000.00
招商银行日益
                                 2019-01-17   2019-04-18    12,693.20        1,300,000.00
月鑫 90090       1,300,000.00
招商银行步步
                                 2019-05-06    随时可取
生金 8699        1,400,000.00
招商银行步步
                                 2017-05-02   2019-04-24    16,820.30             200,000.00
生金 8699         200,000.00
招商银行步步
                                 2017-05-02   2019-05-06    14,509.62             170,000.00
生金 8699         170,000.00
招商银行步步
                                 2018-10-19   2019-05-05     2,334.12             110,000.00
生金 8699         110,000.00
招商银行步步
                                 2019-01-03   2019-05-06     2,558.91             200,000.00
生金 8699         200,000.00
招商银行步步
                                 2019-01-03    随时可取
生金 8699        2,000,000.00
招商银行步步
                                 2019-05-10   2019-05-27       577.53             400,000.00
生金 8699         400,000.00
招商银行步步
                                 2019-05-10    随时可取
生金 8699        4,300,000.00
招商银行步步
                                 2017-12-18    随时可取
生金 8699         400,000.00
招商银行步步
                                 2018-05-31    随时可取
生金 8699         280,000.00
招商银行步步
                                 2018-12-18    随时可取
生金 8699        21,250,000.00
招商银行步步
                                 2018-12-18   2019-05-09    35,539.73        2,400,000.00
生金 8699        2,400,000.00
                                                            恒生电子股份有限公司
中银日积月累-
                                  2018-12-28   2019-05-09   26,600.00         2,000,000.00
收益累进          2,000,000.00
中银日积月累-
                                  2018-12-28   2019-06-13   46,631.69        14,000,000.00
收益累进          14,000,000.00
中银日积月累-
                                  2019-05-23   2019-06-13    5,445.02        13,000,000.00
收益累进          13,000,000.00
中银日积月累-
                                  2019-05-23   2019-06-24    9,221.92         3,000,000.00
收益累进          3,000,000.00
中银日积月累-
                                  2019-05-23    随时可取
收益累进          33,000,000.00
中国工商银行
法人“添利宝”
                                  2018-08-21   2019-04-12   13,067.75              500,000.00
净值型理财产       500,000.00
品(TLB1801)
中国工商银行
“易加益 3 号”
                                  2018-11-13   2019-04-01   24,561.96         4,000,000.00
法人人民币理      4,000,000.00
财产品
中国工商银行
“易加益 3 号”
                                  2018-11-14   2019-04-01   33,431.98         5,444,526.04
法人人民币理      5,444,526.04
财产品
招商银行步步
                                  2019-03-27   2019-05-29    6,235.61         1,000,000.00
生金 8699         1,000,000.00
招商银行步步
                                  2019-03-27    随时可取
生金 8699         1,000,000.00
招商银行日益
                                  2019-04-04   2019-05-04    6,234.00         2,000,000.00
月鑫 90030        2,000,000.00
招商银行日益
                                  2019-04-04   2019-06-03   42,693.00         7,000,000.00
月鑫 90060        7,000,000.00
招商银行日益
                                  2019-05-16   2019-08-14
月鑫 90090        2,000,000.00
招商银行日益
                                  2019-06-06   2019-09-04
月鑫 90090        4,000,000.00
招商银行步步
                                  2017-05-02    随时可取
生金 8699          500,000.00
招商银行步步
                                  2018-01-10    随时可取
生金 8699         1,200,000.00
招商银行日益
                                  2019-03-20   2019-04-19    3,082.00         1,000,000.00
月鑫 90030        1,000,000.00
招商银行日益
                                  2019-04-29   2019-05-29    6,000.00         2,000,000.00
月鑫 90030        2,000,000.00
招商银行日益
                                  2019-05-24   2019-06-23   18,348.00         6,000,000.00
月鑫 90030        6,000,000.00
                                                          恒生电子股份有限公司
招商银行日益
                                2019-06-21   2019-08-20
月鑫 90060      5,500,000.00
招商银行日益
                                2019-03-21   2019-06-19    51,128.00        5,500,000.00
月鑫 90090      5,500,000.00
招商银行日益
                                2019-06-03   2019-09-01
月鑫 90090      2,000,000.00
招商银行步步
                                2017-09-14    随时可取
生金 8699       1,000,000.00
招商银行步步
                                2019-03-05    随时可取
生金 8699       1,000,000.00
招商银行步步
                                2019-03-19    随时可取
生金 8699       4,000,000.00
招商银行步步
                                2019-06-28    随时可取
生金 8699       2,500,000.00
招商银行日益
                                2019-01-10   2019-04-10   196,280.00       20,000,000.00
月鑫 90090      20,000,000.00
招商银行日益
                                2019-01-16   2019-04-16    39,056.00        4,000,000.00
月鑫 90090      4,000,000.00
招商银行日益
                                2019-01-25   2019-04-25    48,450.00        5,000,000.00
月鑫 90090      5,000,000.00
招商银行日益
                                2019-02-14   2019-05-15    57,402.00        6,000,000.00
月鑫 90090      6,000,000.00
招商银行日益
                                2019-05-07   2019-08-05
月鑫 90090      5,000,000.00
招商银行日益
                                2019-05-17   2019-08-15
月鑫 90090      6,000,000.00
招商银行日益
                                2019-05-28   2019-11-24
月鑫 90180      2,000,000.00
平安财富-丰和
                                2019-04-03   2019-11-03
日利债券投资    9,500,000.00
平安财富-丰和
                                2019-04-12   2019-07-11
日利债券投资    20,000,000.00
平安财富-丰和
                                2019-04-19   2019-09-26
日利债券投资    3,500,000.00
招商银行淬金
池(日日盈)                    2017-09-27   2019-05-16    32,004.38             500,000.00
                 500,000.00
7002
招商银行淬金
池(日日盈)                    2017-09-27    随时可取     85,193.29
                6,500,000.00
7002
招商银行步步
                                2017-05-03    随时可取
生金 8699        500,000.00

招商银行步步                    2019-05-10    随时可取
                                                           恒生电子股份有限公司
生金 8699        1,000,000.00

招商银行步步
                                 2019-06-28    随时可取
生金 8699        2,500,000.00
招商银行日益
                                 2019-01-10   2019-04-10    39,256.00        4,000,000.00
月鑫 90090       4,000,000.00
招商银行日益
                                 2019-01-11   2019-04-11    98,140.00       10,000,000.00
月鑫 90090       10,000,000.00
招商银行日益
                                 2019-01-16   2019-04-16     9,764.00        1,000,000.00
月鑫 90090       1,000,000.00
招商银行日益
                                 2019-01-24   2019-04-24    38,860.00        4,000,000.00
月鑫 90090       4,000,000.00
招商银行日益
                                 2019-02-13   2019-05-14   105,237.00       11,000,000.00
月鑫 90090       11,000,000.00
招商银行日益
                                 2019-02-14   2019-05-15    43,051.50        4,500,000.00
月鑫 90090       4,500,000.00
招商银行日益
                                 2019-04-18   2019-07-17
月鑫 90090       2,500,000.00
招商银行日益
                                 2019-05-17   2019-08-15
月鑫 90090       10,000,000.00
招商银行日益
                                 2019-06-12   2019-09-10
月鑫 90090       2,000,000.00
招商银行日益
                                 2019-06-21   2019-09-19
月鑫 90090       1,000,000.00
招商银行日益
                                 2018-11-12   2019-05-11    40,190.00        2,000,000.00
月鑫 90180       2,000,000.00
平安财富-固盈
A-010 号私募投                   2019-05-16   2019-12-16
                 8,000,000.00
资基金
平安财富-丰和
                                 2019-02-22   2019-08-22
日利债券投资     16,000,000.00
平安财富-丰和
                                 2019-03-06   2019-09-02
日利债券投资     6,000,000.00
平安财富-丰和
                                 2019-03-22   2019-10-20
日利债券投资     3,500,000.00
平安财富-丰和
                                 2019-04-01   2019-10-31
日利债券投资     3,000,000.00
平安财富-丰和
                                 2019-04-12   2019-12-11
日利债券投资     14,000,000.00
平安财富-丰和
                                 2019-04-25   2019-09-23
日利债券投资     4,000,000.00
招商银行步步
                                 2017-05-02    随时可取
生金 8699         400,000.00

招商银行步步                     2017-05-02   2019-05-23    52,262.48             600,000.00
                                                        恒生电子股份有限公司
生金 8699       600,000.00

招商银行步步
                              2018-09-29   2019-05-23   12,660.28              500,000.00
生金 8699       500,000.00
招商银行步步
                              2018-11-13   2019-05-23   18,250.27              900,000.00
生金 8699       900,000.00
招商银行步步
                              2018-11-13   2019-05-15    1,947.26              100,000.00
生金 8699       100,000.00
招商银行步步
                              2019-02-20   2019-05-15   59,049.32         7,000,000.00
生金 8699      7,000,000.00
招商银行步步
                              2019-06-10    随时可取
生金 8699      2,000,000.00
招商银行步步
                              2019-06-10    随时可取
生金 8699      4,000,000.00
招商银行步步
                              2019-06-20    随时可取
生金 8699      1,000,000.00
招商银行步步
                              2019-06-20   2019-06-26      460.27         1,000,000.00
生金 8699      1,000,000.00
招商银行步步
                              2019-06-28    随时可取
生金 8699      5,000,000.00
招商银行日益
                              2019-04-04   2019-05-04   15,585.00         5,000,000.00
月鑫 90030     5,000,000.00
招商银行日益
                              2019-05-07   2019-06-06   11,968.00         4,000,000.00
月鑫 90030     4,000,000.00
招商银行日益
                              2019-03-07   2019-06-05   14,092.50         1,500,000.00
月鑫 90090     1,500,000.00
招商银行步步
                              2017-05-18    随时可取
生金 8699      2,000,000.00
招商银行步步
                              2017-11-14    随时可取
生金 8699      1,500,000.00
招商银行步步
                              2019-04-04    随时可取
生金 8699      2,000,000.00
招商银行步步
                              2019-04-04   2019-06-26   12,164.38         1,500,000.00
生金 8699      1,500,000.00
招商银行步步
                              2019-04-04   2019-05-23    4,715.06         1,000,000.00
生金 8699      1,000,000.00
招商银行步步
                              2019-04-04   2019-05-15    1,982.19              500,000.00
生金 8699       500,000.00
招商银行日益
                              2019-04-03   2019-05-03   12,872.00         4,000,000.00
月鑫 90030     4,000,000.00
招商银行日益
                              2019-04-29   2019-07-28
月鑫 90090     1,000,000.00
招商银行日益
                              2019-05-07   2019-08-05
月鑫 90090     4,000,000.00
                                                        恒生电子股份有限公司
招商银行日益
                              2019-06-05   2019-09-03
月鑫 90090     2,000,000.00
招商银行步步
                              2017-09-05    随时可取
生金 8699      1,400,000.00
招商银行步步
                              2019-04-02    随时可取
生金 8699       700,000.00
招商银行步步
                              2019-04-02   2019-04-24    1,621.92              800,000.00
生金 8699       800,000.00
招商银行步步
                              2019-05-27    随时可取
生金 8699       500,000.00
招商银行步步
                              2019-05-27   2019-06-26    3,945.21         1,500,000.00
生金 8699      1,500,000.00
招商银行步步
                              2019-06-12   2019-06-26      594.52              500,000.00
生金 8699       500,000.00
招商银行步步
                              2019-06-12   2019-06-19      287.67              500,000.00
生金 8699       500,000.00
招商银行日益
                              2019-04-22   2019-05-22    9,000.00         3,000,000.00
月鑫 90030     3,000,000.00
招商银行日益
                              2019-06-12   2019-07-12
月鑫 90030     2,000,000.00
招商银行日益
                              2019-04-10   2019-06-09   18,501.00         3,000,000.00
月鑫 90060     3,000,000.00
招商银行日益
                              2019-01-04   2019-04-04   24,657.50         2,500,000.00
月鑫 90090     2,500,000.00
招商银行日益
                              2019-01-16   2019-04-16   29,292.00         3,000,000.00
月鑫 90090     3,000,000.00
招商银行日益
                              2019-02-13   2019-05-14   14,350.50         1,500,000.00
月鑫 90090     1,500,000.00
招商银行日益
                              2019-05-17   2019-08-15
月鑫 90090     3,000,000.00
招商银行日益
                              2019-06-05   2019-09-03
月鑫 90090     2,000,000.00
招商银行日益
                              2019-02-15   2019-05-16    3,348.45              350,000.00
月鑫 90090      350,000.00
招商银行日益
                              2019-03-07   2019-09-03
月鑫 90180     3,000,000.00
招商银行日益
                              2019-05-23   2019-11-19
月鑫 90180      480,000.00
招商银行步步
                              2017-05-02    随时可取
生金 8699      1,600,000.00
招商银行日益
                              2019-06-21   2019-08-20
月鑫 90060     1,000,000.00

招商银行日益                  2019-01-16   2019-04-16   73,230.00         7,500,000.00
                                                         恒生电子股份有限公司
月鑫 90090      7,500,000.00

招商银行日益
                               2019-02-14   2019-05-15    4,783.50              500,000.00
月鑫 90090       500,000.00
招商银行日益
                               2019-03-15   2019-06-13    9,321.00         1,000,000.00
月鑫 90090      1,000,000.00
招商银行日益
                               2019-05-20   2019-08-18
月鑫 90090       500,000.00
平安财富-丰和
                               2019-04-18   2019-11-18
日利债券投资    7,500,000.00
招商银行步步
                               2017-09-29    随时可取
生金 8699       1,000,000.00
招商银行步步
                               2017-12-11    随时可取
生金 8699        500,000.00
招商银行步步
                               2018-11-09    随时可取
生金 8699       1,200,000.00
招商银行步步
                               2018-11-13    随时可取
生金 8699       2,000,000.00
招商银行步步
                               2018-12-17    随时可取
生金 8699       1,500,000.00
招商银行步步
                               2019-04-04   2019-04-24    1,212.06              700,000.00
生金 8699        700,000.00
招商银行步步
                               2019-04-04    随时可取
生金 8699        800,000.00
招商银行步步
                               2019-04-30   2019-05-23    1,650.41              800,000.00
生金 8699        800,000.00
招商银行步步
                               2019-04-30    随时可取
生金 8699       4,200,000.00
招商银行步步
                               2019-06-28    随时可取
生金 8699       7,000,000.00
招商银行日益
                               2019-06-20   2019-07-20
月鑫 90030      4,000,000.00
招商银行日益
                               2019-01-17   2019-04-17   39,056.00         4,000,000.00
月鑫 90090      4,000,000.00
招商银行日益
                               2019-01-29   2019-04-29   48,330.00         5,000,000.00
月鑫 90090      5,000,000.00
招商银行日益
                               2019-05-16   2019-08-14
月鑫 90090      5,500,000.00
招商银行日益
                               2019-06-14   2019-09-12
月鑫 90090      4,500,000.00
招商银行日益
                               2018-11-09   2019-05-08   69,559.00         3,500,000.00
月鑫 90180      3,500,000.00
招商银行日益
                               2018-11-14   2019-05-13   99,370.00         5,000,000.00
月鑫 90180      5,000,000.00
                                                          恒生电子股份有限公司
招商银行日益
                                2018-12-14   2019-06-12   78,116.00         4,000,000.00
月鑫 90180       4,000,000.00
招商银行日益
                                2018-12-18   2019-06-16   78,352.00         4,000,000.00
月鑫 90180       4,000,000.00
招商银行日益
                                2018-12-29   2019-06-27   67,833.50         3,500,000.00
月鑫 90180       3,500,000.00
招商银行日益
                                2019-01-09   2019-07-08
月鑫 90180       4,500,000.00
招商银行日益
                                2019-01-29   2019-07-28
月鑫 90180       5,000,000.00
招商银行日益
                                2019-02-13   2019-08-12
月鑫 90180       2,000,000.00
招商银行日益
                                2019-03-15   2019-09-11
月鑫 90180       1,000,000.00
平安财富-丰和
                                2019-03-01   2019-08-28
日利债券投资     4,500,000.00
平安财富-丰和
                                2019-04-03   2019-11-03
日利债券投资     4,000,000.00
平安财富-丰和
                                2019-04-19   2019-11-18
日利债券投资     5,500,000.00
平安财富-固盈
A-010 号私募投                  2019-05-16   2019-12-16
                 6,000,000.00
资基金
“安心快线步
步高”法人专属
                                2015-07-09    随时可取
开放式理财产      400,000.00
品
“安心快线步
步高”法人专属
                                2019-04-23    随时可取
开放式理财产      100,000.00
品
“安心快线步
步高”法人专属
                                2019-04-23   2019-05-24      789.86              300,000.00
开放式理财产      300,000.00
品
“安心快线步
步高”法人专属
                                2019-04-23   2019-05-17      736.44              400,000.00
开放式理财产      400,000.00
品
“安心快线步
步高”法人专属
                                2019-06-06    随时可取
开放式理财产      500,000.00
品
                                                          恒生电子股份有限公司
招商银行日益
                                2019-03-15   2019-04-05     2,367.00        1,000,000.00
月鑫 90021      1,000,000.00
招商银行日益
                                2019-06-10   2019-07-10
月鑫 90030      2,000,000.00
平安财富-丰和
                                2018-11-30   2019-05-30    92,718.50        3,000,000.00
日利债券投资    3,000,000.00
平安财富-丰和
                                2019-01-16   2019-08-19
日利债券投资    7,000,000.00
平安财富-丰和
                                2019-02-15   2019-08-15
日利债券投资    3,000,000.00
平安财富-丰和
                                2019-02-22   2019-12-23
日利债券投资    9,000,000.00
平安财富-丰和
                                2019-03-07   2020-01-07
日利债券投资    3,000,000.00
招商银行步步
                                2018-01-12    随时可取
生金 8699       1,000,000.00
招商银行步步
                                2018-10-30   2019-06-26    12,615.76             500,000.00
生金 8699        500,000.00
招商银行日益
                                2019-04-22   2019-05-22    12,000.00        4,000,000.00
月鑫 90030      4,000,000.00
招商银行日益
                                2019-01-16   2019-04-16    39,056.00        4,000,000.00
月鑫 90090      4,000,000.00
招商银行日益
                                2019-02-13   2019-05-14   129,154.50       13,500,000.00
月鑫 90090      13,500,000.00
招商银行日益
                                2019-05-16   2019-08-14
月鑫 90090      13,500,000.00
招商银行日益
                                2019-05-28   2019-08-26
月鑫 90090      3,500,000.00
招商银行步步
                                2019-04-02   2019-04-09     1,150.68        2,000,000.00
生金 8699       2,000,000.00
招商银行步步
                                2019-04-02   2019-04-18     2,794.52        2,000,000.00
生金 8699       2,000,000.00
招商银行步步
                                2019-04-02    随时可取
生金 8699       2,000,000.00
招商银行步步
                                2019-04-26    随时可取
生金 8699       8,000,000.00
招商银行步步
                                2019-05-10   2019-05-23     2,136.99        2,000,000.00
生金 8699       2,000,000.00
招商银行步步
                                2019-05-10    随时可取
生金 8699        400,000.00
招商银行步步
                                2019-05-31   2019-06-26     2,279.45        1,000,000.00
生金 8699       1,000,000.00

招商银行步步                    2019-05-31   2019-06-26     6,838.36        3,000,000.00
                                                          恒生电子股份有限公司
生金 8699       3,000,000.00

招商银行步步
                                2019-05-31    随时可取
生金 8699       1,000,000.00
招商银行步步
                                2019-06-28    随时可取
生金 8699       3,000,000.00
招商银行日益
                                2019-03-01   2019-04-01    19,620.00        6,000,000.00
月鑫 90030      6,000,000.00
招商银行日益
                                2019-03-01   2019-04-30    37,674.00        6,000,000.00
月鑫 90060      6,000,000.00
招商银行日益
                                2019-05-07   2019-07-06
月鑫 90060      6,000,000.00
招商银行日益
                                2019-03-01   2019-05-30   122,772.00       13,000,000.00
月鑫 90090      13,000,000.00
招商银行日益
                                2019-06-03   2019-09-01
月鑫 90090      4,500,000.00
平安财富-丰和
                                2019-03-01   2019-08-28
日利债券投资    5,000,000.00
平安财富-丰和
                                2019-04-16   2019-07-23
日利债券投资    5,000,000.00
平安财富-丰和
                                2019-04-16   2019-08-22
日利债券投资    5,000,000.00
平安财富-丰和
                                2019-04-16   2019-09-26
日利债券投资    5,000,000.00
平安财富-丰和
                                2019-04-25   2019-09-23
日利债券投资    5,000,000.00
招商银行步步
                                2016-09-07    随时可取
生金 8699       2,200,000.00
招商银行招朝
                                2017-03-30    随时可取     33,906.40
金 7008         2,400,000.00
招商银行招朝
                                2017-04-24    随时可取    106,874.39
金 7008         6,000,000.00

     特此公告。


                                                          恒生电子股份有限公司
                                                               2019 年 8 月 29 日