证券代码:600571 证券简称:信雅达 公告编号:临 2021-021 信雅达科技股份有限公司 关于 2021 年第一季度购买理财产品的汇总说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 委托理财受托方:财通证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、国泰君安证券 股份有限公司、杭州银行股份有限公司、华安证券股份有限公司、华夏银行股份有 限公司、平安信托有限责任公司、申万宏源证券股份有限公司、中国国际金融股份 有限公司、中融国际信托有限公司。 本次委托理财金额:单日最高余额上限为人民币 70,000 万元。 委托理财产品名称:东吴证券聚利 3 号 ,财通证券杭工信-财通赢家稳健 12 号, 申万宏源杭州宝赢金利 1 号,申万宏源杭州金利 2 号、3 号、4 号、6 号集合,财 通证券华润鑫华 7 号、9 号、12 号,平安信托汇锦债券投资基金 3 号,东吴证券汇 天益 10 号集合资产管理计划,华安证券季季赢五号集合资产管理计划,平安信托 日聚金中证债券,杭州银行新钱包理财,中融信托圆融 1 号,东吴证券粤财信托汇 晟一号,国泰君安云南信托天盈宝,华夏银行增盈天天,中金证券中金鑫投 2 号。 委托理财期限:一年以内。 履行的审议程序:信雅达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第 二十四次会议及公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于利用闲置资金进行理财》 的议案,根据该议案,公司在保证流动性和资金安全的前提下,可使用任一时点合 计不超过 7 亿元资金购买中短期低风险理财产品,以获得高于银行活期存款利息的 收益,在上述额度内,用于购买理财产品的资金可以滚动使用。 1 一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 为充分提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率,在保证公司正常经营所需的流动资金 和有效控制风险的前提下,增加公司的整体收益。 (二)资金来源 本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。 (三)委托理财产品的基本情况 委托理财 实际收回 是否构 产品类 委托理财 产品 预计年化收 实际获得收 结构化 受托人 金额(万 本金金额 收益类型 成关联 型 产品类型 期限 益(%) 益(元) 安排 元) (万元) 交易 申万宏 券商理 温州金利 浮动型收 源 财 2号 1,000.00 392 3.87% 1,000.00 414,908.04 益 否 无 申万宏 券商理 杭州金利 浮动型收 源 财 2号 1,000.00 315 3.62% 1,000.00 311,774.10 益 否 无 平安信 信托理 浮动型收 托 财 汇锦 3 号 3,300.00 153 4.70% 3,300.00 650,145.20 益 否 无 平安信 信托理 浮动型收 托 财 汇锦 3 号 4,000.00 181 4.70% 4,000.00 932,273.97 益 否 无 平安信 信托理 浮动型收 托 财 汇锦 3 号 1,000.00 181 4.70% 1,000.00 233,068.49 益 否 无 申万宏 券商理 杭州金利 浮动型收 源 财 4号 1,000.00 105 4.11% 1,000.00 118,136.04 益 否 无 平安信 信托理 浮动型收 托 财 汇锦 3 号 3,500.00 182 4.70% 3,500.00 820,246.57 益 否 无 申万宏 券商理 杭州宝赢 浮动型收 源 财 金利 1 号 1,000.00 105 3.94% 1,000.00 113,270.78 益 否 无 申万宏 券商理 杭州金利 浮动型收 源 财 3号 1,000.00 105 3.68% 1,000.00 119,692.32 益 否 无 东吴证 券商理 粤财信托 浮动型收 券 财 汇晟一号 1,000.00 185 4.40% 未到期 未到期 益 否 无 财通证 券商理 华润鑫华 浮动型收 券 财 9号 500.00 77 4.20% 500.00 44,301.37 益 否 无 中融信 信托理 浮动型收 托 财 圆融 1 号 1,000.00 61 6.50% 1,000.00 106,849.32 益 否 无 财通证 券商理 华润鑫华 浮动型收 券 财 7号 2,000.00 168 4.60% 未到期 未到期 益 否 无 平安信 信托理 浮动型收 托 财 汇锦 3 号 3,000.00 149 4.90% 未到期 未到期 益 否 无 2 中融信 信托理 浮动型收 托 财 圆融 1 号 1,000.00 62 6.80% 1,000.00 111,780.82 益 否 无 平安信 信托理 浮动型收 托 财 汇锦 3 号 3,000.00 185 4.90% 未到期 未到期 益 否 无 申万宏 券商理 杭州金利 浮动型收 源 财 2号 1,000.00 35 4.36% 1,000.00 41,800.30 益 否 无 国泰君 券商理 云南信托 浮动型收 安 财 天盈宝 1,000.00 98 4.20% 1,000.00 110,562.97 益 否 无 东吴证 券商理 汇天益 浮动型收 券 财 10 号 1,000.00 189 4.40% 未到期 未到期 益 否 无 中金证 券商理 中金鑫投 浮动型收 券 财 2号 5,000.00 196 5.70% 未到期 未到期 益 否 无 中金证 券商理 中金鑫投 浮动型收 券 财 2号 3,000.00 61 4.40% 3,000.00 207,109.21 益 否 无 财通证 券商理 华润鑫华 浮动型收 券 财 12 号 3,000.00 175 4.70% 未到期 未到期 益 否 无 申万宏 券商理 杭州金利 浮动型收 源 财 6号 2,000.00 14 3.96% 2,000.00 30,332.52 益 否 无 财通证 券商理 杭工信- 浮动型收 券 财 财通赢家 500.00 91 5.00% 500.00 60,958.90 益 否 无 平安信 信托理 日聚金中 浮动型收 托 财 证债券 3,000.00 152 4.70% 未到期 未到期 益 否 无 东吴证 券商理 东吴聚利 浮动型收 券 财 3号 500.00 126 4.40% 未到期 未到期 益 否 无 财通证 券商理 丽水华润 浮动型收 券 财 鑫华 9 号 500.00 63 4.10% 500.00 35,575.92 益 否 无 季季赢五 号集合资 华安证 券商理 产管理计 浮动型收 券 财 划 3,000.00 89 5.30% 未到期 未到期 益 否 无 华夏银 银行理 浮动型收 行 财 增盈天天 2,000.00 3 2.50% 2,000.00 4,101.37 益 否 无 华夏银 银行理 浮动型收 行 财 增盈天天 500.00 10 2.50% 500.00 3,417.81 益 否 无 华夏银 银行理 浮动型收 行 财 增盈天天 1,000.00 2 2.50% 1,000.00 1,367.12 益 否 无 华夏银 银行理 浮动型收 行 财 增盈天天 2,500.00 1 2.50% 2,500.00 1,708.90 益 否 无 华夏银 银行理 浮动型收 行 财 增盈天天 2,600.00 4 2.50% 2,600.00 7,123.29 益 否 无 华夏银 银行理 浮动型收 行 财 增盈天天 300.00 5 2.50% 300.00 1,025.34 益 否 无 华夏银 银行理 浮动型收 行 财 增盈天天 200.00 6 2.50% 200.00 820.27 益 否 无 3 华夏银 银行理 浮动型收 行 财 增盈天天 300.00 7 2.50% 300.00 1,435.48 益 否 无 华夏银 银行理 浮动型收 行 财 增盈天天 100.00 11 2.50% 100.00 753.42 益 否 无 华夏银 银行理 浮动型收 行 财 增盈天天 100.00 11 2.50% 100.00 753.42 益 否 无 华夏银 银行理 浮动型收 行 财 增盈天天 500.00 13 2.50% 500.00 4,443.15 益 否 无 华夏银 银行理 浮动型收 行 财 增盈天天 500.00 3 2.50% 500.00 1,025.34 益 否 无 华夏银 银行理 浮动型收 行 财 增盈天天 200.00 8 2.50% 200.00 1,093.70 益 否 无 华夏银 银行理 浮动型收 行 财 增盈天天 100.00 9 2.50% 100.00 615.21 益 否 无 华夏银 银行理 浮动型收 行 财 增盈天天 200.00 13 2.50% 200.00 1,777.26 益 否 无 华夏银 银行理 浮动型收 行 财 增盈天天 800.00 9 2.50% 800.00 4,921.64 益 否 无 华夏银 银行理 浮动型收 行 财 增盈天天 500.00 6 2.50% 500.00 2,050.68 益 否 无 华夏银 银行理 浮动型收 行 财 增盈天天 100.00 6 2.50% 100.00 410.14 益 否 无 华夏银 银行理 浮动型收 行 财 增盈天天 4,000.00 7 2.50% 4,000.00 19,139.73 益 否 无 华夏银 银行理 浮动型收 行 财 增盈天天 400.00 8 2.50% 400.00 2,187.40 益 否 无 华夏银 银行理 浮动型收 行 财 增盈天天 2,600.00 5 2.50% 2,600.00 8,886.30 益 否 无 华夏银 银行理 浮动型收 行 财 增盈天天 1,300.00 15 2.50% 1,300.00 13,329.45 益 否 无 华夏银 银行理 浮动型收 行 财 增盈天天 400.00 15 2.50% 400.00 4,101.37 益 否 无 华夏银 银行理 浮动型收 行 财 增盈天天 100.00 18 2.50% 100.00 1,230.41 益 否 无 华夏银 银行理 浮动型收 行 财 增盈天天 100.00 18 2.50% 100.00 1,230.41 益 否 无 华夏银 银行理 浮动型收 行 财 增盈天天 500.00 22 2.50% 500.00 7,534.25 益 否 无 华夏银 银行理 浮动型收 行 财 增盈天天 500.00 6 2.50% 500.00 2,054.79 益 否 无 华夏银 银行理 浮动型收 行 财 增盈天天 400.00 1 2.50% 400.00 273.97 益 否 无 华夏银 银行理 浮动型收 行 财 增盈天天 100.00 5 2.50% 100.00 342.47 益 否 无 4 华夏银 银行理 浮动型收 行 财 增盈天天 900.00 6 2.50% 900.00 3,698.63 益 否 无 华夏银 银行理 浮动型收 行 财 增盈天天 100.00 7 2.50% 100.00 479.45 益 否 无 华夏银 银行理 浮动型收 行 财 增盈天天 700.00 3 2.50% 700.00 1,438.36 益 否 无 华夏银 银行理 浮动型收 行 财 增盈天天 200.00 2 2.50% 200.00 273.97 益 否 无 华夏银 银行理 浮动型收 行 财 增盈天天 400.00 6 2.50% 400.00 1,643.84 益 否 无 华夏银 银行理 浮动型收 行 财 增盈天天 100.00 7 2.50% 100.00 479.45 益 否 无 华夏银 银行理 浮动型收 行 财 增盈天天 100.00 9 2.50% 100.00 615.95 益 否 无 华夏银 银行理 浮动型收 行 财 增盈天天 1,600.00 12 2.50% 1,600.00 13,124.38 益 否 无 华夏银 银行理 浮动型收 行 财 增盈天天 300.00 7 2.50% 300.00 1,437.78 益 否 无 华夏银 银行理 浮动型收 行 财 增盈天天 2,200.00 4 2.50% 2,200.00 6,015.34 益 否 无 华夏银 银行理 浮动型收 行 财 增盈天天 1,500.00 4 2.50% 1,500.00 4,101.37 益 否 无 华夏银 银行理 浮动型收 行 财 增盈天天 300.00 11 2.50% 300.00 2,255.75 益 否 无 华夏银 银行理 浮动型收 行 财 增盈天天 500.00 12 2.50% 500.00 4,101.37 益 否 无 华夏银 银行理 浮动型收 行 财 增盈天天 880.00 6 2.50% 880.00 3,609.21 益 否 无 华夏银 银行理 浮动型收 行 财 增盈天天 400.00 5 2.50% 400.00 1,367.12 益 否 无 华夏银 银行理 浮动型收 行 财 增盈天天 220.00 4 2.50% 220.00 602.74 益 否 无 华夏银 银行理 浮动型收 行 财 增盈天天 200.00 5 2.50% 200.00 684.93 益 否 无 华夏银 银行理 浮动型收 行 财 增盈天天 1,300.00 1 2.50% 1,300.00 888.63 益 否 无 华夏银 银行理 浮动型收 行 财 增盈天天 100.00 2 2.50% 100.00 136.93 益 否 无 华夏银 银行理 浮动型收 行 财 增盈天天 300.00 8 2.50% 300.00 1,640.55 益 否 无 华夏银 银行理 浮动型收 行 财 增盈天天 700.00 2 2.50% 700.00 956.99 益 否 无 华夏银 银行理 浮动型收 行 财 增盈天天 800.00 2 2.50% 800.00 1,093.70 益 否 无 5 华夏银 银行理 浮动型收 行 财 增盈天天 900.00 3 2.50% 未到期 未到期 益 否 无 华夏银 银行理 浮动型收 行 财 增盈天天 300.00 8 2.50% 未到期 未到期 益 否 无 华夏银 银行理 浮动型收 行 财 增盈天天 300.00 7 2.50% 未到期 未到期 益 否 无 华夏银 银行理 浮动型收 行 财 增盈天天 100.00 6 2.50% 未到期 未到期 益 否 无 杭州银 银行理 新钱包理 浮动型收 行 财 财 1,000.00 21 2.95% 1,000.00 16,971.80 益 否 无 杭州银 银行理 新钱包理 浮动型收 行 财 财 1,000.00 3 2.96% 1,000.00 2,434.71 益 否 无 杭州银 银行理 新钱包理 浮动型收 行 财 财 1,000.00 6 2.93% 1,000.00 4,809.01 益 否 无 杭州银 银行理 新钱包理 浮动型收 行 财 财 1,000.00 6 2.90% 1,000.00 4,763.75 益 否 无 杭州银 银行理 新钱包理 浮动型收 行 财 财 500.00 7 2.91% 500.00 2,789.07 益 否 无 合计 94,600.00 68,500.00 4,644,355.73 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 公司对本次委托理财进行严格的评估、筛选,所购买的理财产品安全性高、流动性好、 风险可控,本次委托理财评估符合公司内部资金管理的要求。 二、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款 产品名称 申万宏源*杭州宝赢金利 1 号集合 产品代码 A50512 合同签署日期 2020 年 9 月 30 日 赎回日期 2021 年 1 月 13 日 购买金额 1000 万元 预计年化收益率 3.94% 是否要求提供履约担保 否 6 理财业务管理费 无 产品名称 申万宏源*金利二号集合 产品代码 A50560 合同签署日期 2019 年 12 月 17 日、2020 年 3 月 3 日、2020 年 12 月 8 日 赎回日期 2021 年 1 月 12 日 购买金额 1000 万元、1000 万元、1000 万元 预计年化收益率 3.87%、3.62%、4.36% 是否要求提供履约担保 否 理财业务管理费 无 产品名称 申万宏源*金利三号集合 产品代码 A50561 合同签署日期 2020 年 9 月 30 日 赎回日期 2021 年 1 月 13 日 购买金额 1000 万 预计年化收益率 3.68% 是否要求提供履约担保 否 理财业务管理费 无 产品名称 申万宏源*金利四号集合 产品代码 A50562 合同签署日期 2020 年 9 月 28 日 赎回日期 2021 年 1 月 11 日 7 购买金额 1000 万元 预计年化收益率 4.11% 是否要求提供履约担保 否 理财业务管理费 无 产品名称 申万宏源*金利六号集合 产品代码 A5B504 合同签署日期 2020 年 12 月 28 日 赎回日期 2021 年 1 月 11 日 购买金额 2000 万元 预计年化收益率 3.96% 是否要求提供履约担保 否 理财业务管理费 无 产品名称 平安信托*汇锦债券投资基金 3 号 合同签署日期 2020 年 9 月 1 日、2020 年 9 月 11 日、2020 年 9 月 23 日、2020 年 9 月 28 日、2020 年 12 月 1 日、2020 年 12 月 4 日 赎回日期 2021 年 2 月 1 日、2021 年 3 月 11 日、2021 年 3 月 23 日、2021 年 3 月 29 日、2021 年 4 月 29 日、2021 年 6 月 7 日 购买金额 3300 万元、4000 万元、1000 万元、3500 万元、3000 万元、3000 万元 预计年化收益率 4.7%-4.9% 是否要求提供履约担保 否 理财业务管理费 无 8 产品名称 平安信托*日聚金中证债券 合同签署日期 2020 年 12 月 30 日 赎回日期 2021 年 5 月 31 日 购买金额 3000 万元 预计年化收益率 4.70% 是否要求提供履约担保 否 理财业务管理费 1% 产品名称 财通证券*华润鑫华 9 号 产品代码 T12252 合同签署日期 2020 年 10 月 19 日、2021 年 1 月 4 日 赎回日期 2021 年 1 月 4 日、2021 年 3 月 8 日 购买金额 500 万元、500 万元 预计年化收益率 4.2%、4.1% 是否要求提供履约担保 否 理财业务管理费 无 产品名称 财通证券*华润鑫华 7 号 产品代码 T12114 合同签署日期 2020 年 11 月 30 日 赎回日期 2021 年 5 月 17 日 购买金额 2000 万元 预计年化收益率 4.6% 9 是否要求提供履约担保 否 理财业务管理费 无 产品名称 财通证券*华润鑫华 12 号 产品代码 T12284 合同签署日期 2020 年 12 月 28 日 赎回日期 2021 年 6 月 21 日 购买金额 3000 万元 预计年化收益率 4.7% 是否要求提供履约担保 否 理财业务管理费 无 产品名称 财通证券* 杭工信-财通赢家稳健 12 号 产品代码 HZ04MH 合同签署日期 2020 年 12 月 28 日 赎回日期 2021 年 3 月 29 日 购买金额 500 万元 预计年化收益率 5% 是否要求提供履约担保 否 理财业务管理费 无 产品名称 中融信托*圆融 1 号 产品代码 ZR0190 合同签署日期 2020 年 11 月 25 日、2020 年 12 月 1 日 10 赎回日期 2021 年 1 月 25 日、2021 年 2 月 1 日 购买金额 1000 万元、1000 万元 预计年化收益率 6.5%、6.8% 是否要求提供履约担保 否 理财业务管理费 无 产品名称 国泰君安*云南信托天盈宝 产品代码 JA1666 合同签署日期 2020 年 12 月 8 日 赎回日期 2021 年 3 月 16 日 购买金额 1000 万元 预计年化收益率 4.2% 是否要求提供履约担保 否 理财业务管理费 无 产品名称 东吴证券*粤财信托汇晟一号 产品代码 YC08UG 合同签署日期 2020 年 10 月 19 日 赎回日期 2021 年 4 月 22 日 购买金额 1000 万元 预计年化收益率 4.40% 是否要求提供履约担保 否 理财业务管理费 0.1% 11 产品名称 东吴证券*汇天益 10 号集合资产管理计划 产品代码 B82042 合同签署日期 2020 年 12 月 14 日 赎回日期 2021 年 6 月 21 日 购买金额 1000 万元 预计年化收益率 4.4% 是否要求提供履约担保 否 理财业务管理费 0.2% 产品名称 东吴证券*东吴聚利 3 号 产品代码 B82322 合同签署日期 2020 年 12 月 31 日 赎回日期 2021 年 5 月 6 日 购买金额 500 万元 预计年化收益率 4.4% 是否要求提供履约担保 否 理财业务管理费 0.2% 产品名称 中金证券*中金鑫投 2 号 产品代码 21203B、25001A 合同签署日期 2020 年 12 月 16 日、2020 年 12 月 25 日 赎回日期 2021 年 6 月 30 日、2021 年 2 月 24 日 购买金额 5000 万元、3000 万元 预计年化收益率 5.7%、4.4% 12 是否要求提供履约担保 否 理财业务管理费 0.2% 产品名称 杭州银行*新钱包理财 产品代码 XQB1801 合同签署日期 2021 年 3 月 4 日-2021 年 3 月 24 日 赎回日期 2021 年 3 月 25 日-2021 年 3 月 31 日 购买金额 500 万、1000 万 预计年化收益率 2.90%-2.95% 是否要求提供履约担保 否 理财业务管理费 0.5% 产品名称 华安证券*季季赢五号集合资产管理计划 产品代码 BB8005 合同签署日期 2021 年 2 月 10 日 赎回日期 2021 年 5 月 10 日 购买金额 3000 万元 预计年化收益率 5.3% 是否要求提供履约担保 否 理财业务管理费 0.5% 产品名称 华夏银行*增盈天天 产品代码 1412310000101 合同签署日期 2021 年 1 月 5 日-2021 年 3 月 31 日 13 赎回日期 2021 年 1 月 8 日-2021 年 4 月 6 日 购买金额 100 万元-4000 万元 预计年化收益率 2.5% 是否要求提供履约担保 否 理财业务管理费 0.03% (二)委托理财的资金投向 委托理财的资金投向主要为银行理财资金池、券商理财资金池、信托资金池。 (三)风险控制分析 为控制投资风险,公司使用闲置自有资金委托理财品种为风险低、期限短的理财产品。 公司进行委托理财,选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方,并 与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责 任等。 公司将密切跟踪购买产品的进展情况,对可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取 相应措施,控制投资风险。 三、委托理财受托方的情况 (一)受托方基本信息 本次委托理财,以下受托方为已上市金融机构:财通证券股份有限公司(证券代码: 601108)、东吴证券股份有限公司(证券代码:601555)、国泰君安证券股份有限公司(证券 代码:601211)、杭州银行股份有限公司(证券代码:600926)、华安证券股份有限公司(证 券代码:600909)、华夏银行股份有限公司(证券代码:600015)、申万宏源证券股份有限公 司(证券代码:000166)、中国国际金融股份有限公司(证券代码:601995) 中融国际信托有限公司、平安信托有限责任公司为非上市金融机构,均已取得合法合规 的理财、信托、基金等相关金融执照,其财务指标暂未公示,基本信息如下: 14 法定 是否为 成 立 注册资本 主要股东及实 名称 代表 主营业务 本次交 时间 (万元) 际控制人 人 易专设 经中国银行保险监督管理委员会批 准,公司经营本外币业务范围:资 金信托;动产信托;不动产信托; 有价证券信托;其他财产或财产权 信托;作为投资基金或者基金管理 公司的发起人从事投资基金业务; 经营企业资产的重组、购并及项目 经纬纺织机械股 融资、公司理财、财务顾问等业务; 份有限公司、中 中融国际 1993 年 受托经营国务院有关部门批准的证 植企业集团有限 信托有限 1 月 15 刘洋 1,200,000.00 券承销业务;办理居间、咨询、资 公司、哈尔滨投 否 公司 日 信调查等业务;代保管及保管箱业 资集团有限责任 务;以存放同业、拆放同业、贷款、 公司、沈阳安泰 租赁、投资方式运用固有财产;以 达商贸有限公司 固有财产为他人提供担保;从事同 业拆借;法律法规规定或中国银行 业 监督 管理委 员会 批准 的其他业 务。增值电信业务。(涉及审批许可 项目的,只允许在审批许可的范围 和有效期限内从事经营活动) 平安信托 1984 年 姚 贵 本外币业务:资金信托;动产信托; 上海市糖业烟酒 1,300,000.00 否 有限责任 11 月 19 平 不动产信托;有价证劵信托;其他 (集团)有限公 15 公司 日 财产或财产权信托;作为投资基金 司、中国平安保 或者基金管理公司的发起人从事投 险(集团)股份 资基金业务;经营企业资产的重组、 有限公司 购并及项目融资、公司理财、财务 顾问等业务;受托经营国务院有关 部门批准的证券承销业务;办理居 间、咨询、资信调查等业务;代保 管及保管箱业务;以存放同业、拆 放同业、贷款、租赁、投资方式运 用固有财产;以固有财产为他人提 供担保;从事同业拆借;法律法规 规定或中国银行业监督管理委员会 批准的其他业务。 (二)上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在产 权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。 (三)公司董事会尽职调查情况 公司已对上述受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履 约能力等进行了必要的尽职调查,上述交易各方当事人符合公司委托理财的各项要求。 四、对公司的影响 (一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下: 单位:元 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日 (经审计) (未经审计) 资产总额 1,663,814,695.53 1,569,317,109.83 16 负债总额 616,162,483.97 544,090,565.51 归属于上市公司股东的净资产 991,243,222.57 969,906,478.46 项目 2020 年 1-12 月 2021 年 1-3 月 (经审计) (未经审计) 经营活动产生的现金流量净额 83,221,609.63 -198,426,424.52 本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司日常经营,有效控制投资风险 的前提下进行的。通过进行适度的低风险的理财产品投资业务,可以提高资金使用效率,获 得一定的投资效益,不存在损害公司和股东利益的情形。 截至 2021 年 3 月 31 日,公司货币资金为 10,814.11 万元,本次委托理财资金余额数为 26,100 万元,占公司最近一期期末货币资金的比例为 241.35%,单日最高余额不超过人民 币 70,000 万元。使用闲置自有资金进行现金管理,对公司未来主营业务、财务状况、经 营成果和现金流量等不会造成重大的影响。 (二)委托理财的会计处理方式及依据 根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财本金计入资产负债表中的交易 性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益。 五、风险提示 公司购买的理财产品均为安全性较高的理财产品,总体风险可控。但金融市场受宏观经 济、财政及货币政策的影响较大,不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。 六、决策程序的履行 公司第六届董事会第二十四次会议及 2018 年年度股东大会审议通过《关于利用闲置资 金进行理财》的议案,根据该议案,公司在保证流动性和资金安全的前提下,可使用任一时 点合计不超过 7 亿元资金购买中短期低风险理财产品,以获得高于银行活期存款利息的收 益,在上述额度内,用于购买理财产品的资金可以滚动使用。 17 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的 情况 金额:万元 尚未收回 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 本金金额 1 结构性存款 124,406 127,406 61.01 0 2 银行理财 48,300 48,700 71.73 1,600 3 券商理财 43,700 42,700 648.94 15,500 4 信托理财 22,800 32,100 607.52 9,000 合计 239,206 250,906 1,389.21 26,100 最近12个月内单日最高投入金额 52,900 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 53.37 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 12.34 目前已使用的理财额度 26,100 尚未使用的理财额度 43,900 总理财额度 70,000 特此公告。 信雅达科技股份有限公司董事会 2021 年 4 月 30 日 18