现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
39851210 |
21305872 |
16477969 |
25731410 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1156812134 |
704498851 |
237338513 |
2098247204 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1162055245 |
733582955 |
366385806 |
1438474981 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
194199771 |
128767433 |
60299681 |
428261575 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
144533998 |
92035753 |
45311049 |
87500565 |
| 经营活动现金流出小计 |
1593734788 |
1017890834 |
493929738 |
2072642182 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-436922654 |
-313391982 |
-256591225 |
25605022 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1380504049 |
949706229 |
524040866 |
159774409 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5909 |
3869 |
3499 |
86547 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1390325778 |
956593940 |
528383856 |
199443038 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1297813 |
1259331 |
1036883 |
7336721 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
919123992 |
683740887 |
316487250 |
247537593 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
471201786 |
272853053 |
211896606 |
-48094554 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
123000000 |
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1000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
123000000 |
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13000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
68000000 |
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1500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1848755 |
1528237 |
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43611047 |
| 筹资活动现金流出小计 |
195369848 |
1528237 |
-- |
45137867 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-72369848 |
-1528237 |
-- |
-32137867 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-207918 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-38090716 |
-42067166 |
-44694619 |
-54835317 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-55125945 |
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129749333 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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2498947 |
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4341749 |
| 无形资产摊销 |
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486115 |
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1034813 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-3869 |
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| 固定资产报废损失 |
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128279 |
| 财务费用 |
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-67584 |
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1334855 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-11266030 |
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-56987520 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-28573493 |
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70912022 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-115421428 |
-- |
-72740247 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-91097604 |
-- |
-110097331 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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7442000 |
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18180181 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-313391982 |
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25605022 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
76928118 |
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118995284 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
118995284 |
-- |
173830601 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-42067166 |
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-54835317 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2939673 |
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1557871 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1112485742 |
680502711 |
219029082 |
2065374228 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
4475182 |
2690268 |
1831462 |
7141567 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1380504049 |
949706229 |
524040866 |
159774409 |
