现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
32140633 |
24792527 |
17519193 |
12149929 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1267445546 |
706296281 |
295402856 |
2148816113 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1267331709 |
807099305 |
405283482 |
1479586147 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
318277969 |
198170985 |
82286662 |
424392987 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
165208009 |
109788334 |
47750203 |
114852900 |
| 经营活动现金流出小计 |
1829976851 |
1166563724 |
563067727 |
2147544094 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-562531305 |
-460267442 |
-267664871 |
1272019 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1272129893 |
931273186 |
545781236 |
295884438 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
57693 |
37508 |
385 |
277102 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1286232089 |
942294314 |
552268578 |
380978362 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
564908 |
523515 |
431250 |
7268628 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
10888 |
10888 |
10188 |
1600000 |
| 投资活动现金流出小计 |
912933144 |
608148473 |
363408286 |
240863905 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
373298945 |
334145842 |
188860292 |
140114457 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
355800000 |
161800000 |
45000000 |
201300000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
355800000 |
161800000 |
45000000 |
201300000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
260100000 |
122100000 |
27300000 |
181000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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2750924 |
| 筹资活动现金流出小计 |
285305624 |
123200382 |
27567402 |
307388853 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
70494376 |
38599618 |
17432598 |
-106088853 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-422719 |
-1615 |
-- |
648393 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-119160703 |
-87523597 |
-61371980 |
35946016 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-58067051 |
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78006993 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
2151749 |
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4775232 |
| 无形资产摊销 |
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804752 |
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680431 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-23912 |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
468529 |
| 财务费用 |
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128417 |
-- |
131842 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-4924348 |
-- |
-37683320 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-108958798 |
-- |
-39516290 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-266153688 |
-- |
-85612827 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-25224503 |
-- |
90834947 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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7442000 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-460267442 |
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1272019 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
68374281 |
-- |
154941301 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
155897878 |
-- |
118995284 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-87523597 |
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35946016 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
4064818 |
-- |
2089973 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1228240807 |
676370361 |
275239062 |
2131207413 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
7064106 |
5133393 |
2644602 |
5458772 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1272129893 |
931273186 |
545781236 |
295884438 |
