芜湖港储运股份有限公司
600575
2009 年半年度报告芜湖港储运股份有限公司 2009 年半年度报告
1
目录
一、重要提示.......................................................................... 2
二、公司基本情况...................................................................... 2
三、股本变动及股东情况................................................................ 3
四、董事、监事和高级管理人员情况...................................................... 4
五、董事会报告........................................................................ 4
六、重要事项.......................................................................... 8
七、财务报告......................................................................... 11
八、备查文件目录..................................................................... 50芜湖港储运股份有限公司 2009 年半年度报告
2
一、重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 公司半年度财务报告未经审计。
(四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
(五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
(六) 公司负责人孙新华、主管会计工作负责人符养光及会计机构负责人（会计主管人员）凌烈新声明：
保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一) 公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：芜湖港储运股份有限公司
公司法定中文名称缩写：芜湖港
公司英文名称：WUHU PORT STORAGE&TRANSPORTATION CO.,LTD
公司英文名称缩写：WUHU PORT
2、 公司A 股上市交易所：上海证券交易所
公司A 股简称：芜湖港
公司A 股代码：600575
3、 公司注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区内
公司办公地址：安徽省芜湖市经济技术开发区内
邮政编码：241001
公司国际互联网网址：www.whpstc.com
公司电子信箱：whps@whpstc.com
4、 法定代表人：孙新华
5、 公司董事会秘书： 欧业群
电话： 0553-5840528
传真： 0553-5840510
E-mail：whps@whpstc.com
联系地址： 安徽省芜湖市经济技术开发区朱家桥外贸码头
公司证券事务代表：杜丽
电话：0553-5840085
传真：0553-5840007
E-mail：whps@whpstc.com
联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区朱家桥外贸码头
6、 公司信息披露报纸名称：上海证券报 中国证券报
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：安徽省芜湖市经济技术开发区内本公司董秘办公室
(二) 主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减（％）
总资产 766,059,318.92 752,347,247.60 1.82
所有者权益（或股东权益） 532,042,779.96 548,174,908.32 -2.94
每股净资产(元) 1.495 1.54 -2.92芜湖港储运股份有限公司 2009 年半年度报告
3
报告期（1－6 月） 上年同期
本报告期比上年同期
增减（％）
营业利润 8,225,193.14 26,140,506.26 -68.53
利润总额 8,004,932.41 25,122,420.35 -68.14
净利润 5,363,146.95 19,821,068.52 -72.94
扣除非经常性损益后的净
利润
5,528,342.50 20,584,632.95 -73.14
基本每股收益(元) 0.02 0.06 -66.67
扣除非经常性损益后的基
本每股收益(元)
0.02 0.06 -66.67
净资产收益率(%) 1.01 3.72 减少2.71 个百分点
经营活动产生的现金流量
净额
1,626,074.07 9,888,165.44 -83.56
每股经营活动产生的现金
流量净额（元）
0.03 不适用
2、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -287.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -219,973.23
所得税影响额 55,065.18
合计 -165,195.55
三、股本变动及股东情况
(一) 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二) 股东和实际控制人情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 34,032 户
前十名股东持股情况
股东名称
股东性
质
持股
比例
(%)
持股总数
报告期内增
减
持有有限
售条件股
份数量
质押或冻结的股份数
量
芜湖港口有限
责任公司
境内非
国有法
人
44.25 157,444,404 -1,400,000 无
赫洪兴 未知 4.62 16,467,328 429,854 未知
张健 未知 4.21 14,985,341 5,958,120 未知
柯德君 未知 0.71 2,559,977 2,559,977 未知
神华期货经纪
有限公司
未知 0.69 2,460,075 2,460,075 未知
创强实业（深
圳）有限公司
未知 0.62 2,212,667 2,212,667 未知
陈石涛 未知 0.51 1,833,900 1,833,900 未知
费杰 未知 0.49 1,751,915 1,751,915 未知
芜湖长江大桥国有法0.36 1,298,354 未知芜湖港储运股份有限公司 2009 年半年度报告
4
公路桥有限公
司
人
深圳市神华投
资有限公司
未知 0.35 1,275,081 1,275,081 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类
芜湖港口有限责任公司 157,444,404 人民币普通股
赫洪兴 16,467,328 人民币普通股
张健 14,985,341 人民币普通股
柯德君 2,559,977 人民币普通股
神华期货经纪有限公司 2,460,075 人民币普通股
创强实业（深圳）有限公司 2,212,667 人民币普通股
陈石涛 1,833,900 人民币普通股
费杰 1,751,915 人民币普通股
芜湖长江大桥公路桥有限公
司
1,298,354 人民币普通股
深圳市神华投资有限公司 1,275,081 人民币普通股
上述股东关联关系或一致
行动的说明
本公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市
公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人.
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动
单位：股
姓名 职务
年初持股
数
本期增持股份
数量
本期减持股份
数量
期末持股
数
变动原因
汪力 总工程师 0 10,000 10,000 二级市场买入
(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、董事会报告
(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析
1、报告期内总体经营情况
报告期内，由于国际金融危机对实体经济的持续影响，国际航运景气度大幅回落，港口业面临前
所未有的严峻局面，公司经营遭受严重冲击。外贸方面，去年下半年来以来随着外贸出口增幅回落，
腹地货运量明显下降，公司外贸、集装箱量低位震荡；煤运方面由于国内电力需求下降，煤炭供需双
方价格分歧，腹地铁路运力分流等影响，公司煤运经营出现较大下滑，港口经济运行压力增大。逆境
面前，公司上下高举企业文化精神大旗，以坚定的信念和高昂的士气迎难而上，应对挑战。一方面创
新思路,迅速反应。抓内贸、促外贸，抓组织、促衔接，抓物流、促市场，广泛缔结战略合作伙伴，整
合港口资源，全力扩大中转量。主动谋求转型升级，举全港之力建立煤炭交易市场、煤炭储配中心项
目、钢材中转基地项目,大力发展物流业综合配套服务业，提高港口行业附加值。另一方面，通过放大
管理效应，深入挖潜节支，推进精细化管理，层层分解成本控制目标，使各项成本单耗下降明显，为
经济运行质量作出重要贡献。同时，以“全员素质教育年”为主题，利用生产淡季全面开展全员企业
文化、业务技能、标准化体系及安全管理的培训，明确愿景，提振信心，提高责任能力，降低管理的
制度成本，促进员工从岗位胜任走向文化胜任。
报告期内，公司积极调整经营策略，狠抓煤运矿发、新增用户、中小经营户的开发，注重强化生产芜湖港储运股份有限公司 2009 年半年度报告
5
组织协作，加强开发、调度和库场的一体化运作，实现市场和现场、生产组织的无缝隙衔接，努力遏
制客观因素对生产经营的影响。并积极发挥港口品牌效应，加快物流战略升级，与淮南矿业集团公司
签署战略合作协议，共同打造中国沿江最大的煤炭储配基地；同时创新思路，举全港之力打造省内最
大的煤炭交易市场，集成各方资源，搭建煤炭交易平台，实现业务模式的升级；外贸、集装箱生产受
冲击较大的情况下，通过积极开拓合肥、皖北、皖西市场，举办集装箱推介会、加强与海关、船公司、
外贸企业的沟通合作，二季度以来环比上升并出现止跌回稳局面，合肥、皖北市场的开发成效显现；
外贸大宗货种特别是钢材、金属矿等货种增量明显，钢材中转成为港口除煤炭、集装箱中转外的第三
大货种。报告期内，公司还与江淮汽车股份有限公司签署战略合作协议。
2、报告期末主要经营成果指标完成情况以及与上年同期相比增减情况：
今年上半年，公司实现利润总额8,004,932.41 万，同比下降68.14%；实现净利润5,363,146.95 万
元，同比下降72.94%，实现每股收益0.02 元，同比下降66.67%。业绩下降的主要原因是由于港口所
处的交通运输行业属于国民经济的基础产业，与宏观经济发展特别是港口经济腹地的经济发展水平密
切关联，受经济增长周期波动及相关货种行业的变化影响较大。2008 年下半年以来，国际金融危机导
致的我国外贸出口业务持续下降，以及电煤需求不旺，行业形势急转直下，对公司经营带来较大冲击。
3、公司经营中的主要优势和困难。
主要优势：一是国家进一步扩大内需、加快交通基础设施和水运建设投入的机遇；二是区域经济
东向发展战略的推进，腹地经济的复苏为港口经济回暖传递积极信号；三是港口积淀形成的特色服务、
管理模式，强势的品牌效应以及获取资源的能力，成为抢滩市场缔结大客户联盟的重要优势；四是积
极推进资源整合、战略升级，与淮南矿合作建设煤炭储配中心项目，将带来港口中转量的强势增长，
促进主营业务做大做强，大幅提高港口盈利能力；煤炭交易市场的建立，将完善港口商务、市场功能，
整合各方资源，拓展业务结构，促进物流产业转型升级，为公司带来新的利润源；六是随着制约港口
发展的基础设施条件得到全面改善、装备水平及员工队伍整体素质的提高及服务品牌、文化管理的效
力，将使港口综合竞争实力得到进一步提升；七是与淮南矿实施重大资产重组，淮南矿业所拥有的铁
路运输业务和物流贸易业务将注入本公司，与公司原有的港口装卸、仓储等传统物流资产相结合，形
成相互协调、优势互补的集港口装卸、仓储、运输、贸易为一体的现代物流业务体系。有利于公司优
化公司业务结构，改善公司资产质量，提高公司持续盈利能力，促进公司长远、持续、健康发展。
主要困难和压力：一是金融危机对港口造成的影响短期内还将存在，经济预期尚未明朗，生产经营
总体还在低位波动；二是煤炭、电力行业供需格局变化，海进江、川江煤炭的大量涌入对港口主业造
成冲击；三是煤运生产在港口收入中所占的比重仍然较大，总体抗风险能力不强；四是周边码头建设
加快，港口腹地交叉，市场竞争激烈，港口增货种、增量、增效面临新的考验；七是新建项目投产后，
固定资产折旧费用增加，总成本上升；八是公司综合物流功能尚处于起步阶段，尚不能发挥对港口快
速发展的支撑作用。
4、今年下半年，港口面临的市场形势依然严峻，公司将充分发挥港口文化和品牌优势，抢抓机
遇，创新工作思路和方式，加快项目建设步伐，持续发展现代物流，努力提高企业核心竞争力。
（1）经营创新，提高经济效益和盈利水平，增强港口发展实力。围绕品牌、战略总体要求，加快
构建港口品牌、战略管理体系，完善相应的机制和制度，进一步扩展和辐射港口品牌效应；抓住时机，
奋力拓展市场，推进生产经营战略，促进增量增效，进一步提高经济运行质量和效益，提升港口核心
竞争力。
——举全港之力，加快裕溪口煤炭交易市场、煤炭储配中心项目建设，建设好朱家桥钢材中转基
地；把集装箱码头分公司建设、筹建好、运营好。构造以以煤炭港区和煤炭物流港区为核心的江北片、
以集装箱港区和综合港区为核心的江南片两大精品港区，形成煤炭中转、煤炭交易、配煤、煤炭物流、
集装箱、钢材、大宗散货及件杂货等生产经营区域。
——以开辟新市场、新货源为重心，不断加强市场研发力度，进一步提高港口对市场的准确预测能
力、深度掌控能力和科学应对能力，提升经营管理水平，增强港口发展实力。
——煤运生产方面，注重发挥港口优势，研究市场格局变化，瞄准“新市场、新增量”目标，优
化市场结构，巩固、发展大客户，深化业已形成的战略联盟合作伙伴关系，不断拓宽合作渠道，面向
新客户延伸；细分市场、重点突破，实现大客户战略合作。积极引入中小煤炭经营户和各矿驻港机构、
金融机构等，促进量的增长。准确掌控市场信息，加强货运质量管理，精心做好港口用户的货运质量芜湖港储运股份有限公司 2009 年半年度报告
6
和服务工作。重点加强煤炭配送和交易市场的调研、培育工作，强化内部组织管理，加强各方关系协
调，实现港口经营模式的根本转变，实现煤运生产持续、稳健发展。
——要把扩大集装箱市场份额作为开拓市场的首要任务，把争揽合肥市场货源作为重中之重。要
抢抓国家给予外贸出口优惠政策机遇，争揽外贸货源。加强与海关、船公司的合作，努力开通每周1-2
条直达洋山航线。积极整合江南片大宗散货及件杂货资源，强化新老市场的开发和巩固，深化战略联
盟关系，充分发挥资源整合和码头、设备设施的整体效能及竞争优势。要拓宽经营范围，完善港口物
流功能，努力打造钢材中转基地。
（2）加强港口独具特色的现代企业管理----文化管理和标准化管理，严格按照现代物流企业运营模式
经营要求，不断深化和提高标准化管理水平，进一步推进品牌、战略管理工作。
——从企业长远发展的战略高度，进一步提高文化管理水平，促进战略管理、文化管理与标准化
管理的系统平衡，建立文化运行长效机制，不断提升管理境界。
——以设备“亚健康”管理为突破口，提高设备管理水平，改变港口设备面貌、降低设备运行成
本。进一步丰富、细化和创新“亚健康”管理内涵，延伸设备科学管理领域。
——以节能降耗为突破口，进一步强化成本控制工作，降低各项变动性成本费用支出。
——持续开展好“全员素质教育工作”，以各项考评、活动为载体，巩固培训成果。
（3）加快港口建设步伐，进一步优化港口的功能结构、专业结构和规模结构，形成协调发展的煤炭配
送和交易、外贸和集装箱运输、钢材物流中转等专业化运输体系，打造专业化、特色化和现代化物流
港口，增强港口发展后劲。
——加快裕溪口煤炭配送中心项目和和交易中心项目实施工作，科学规划组织实施，推进经营方
式的根本转变，加强港口的综合竞争能力，提高社会影响力和贡献率。
(二) 公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或
分产品
营业收入 营业成本
营业利润
率
(%)
营业收入
比上年增
减(%)
营业成本
比上年增
减(%)
营业利润率比
上年增减(%)
分行业
交通运输
业
65,413,288.54 39,940,250.91 38.94 -29.63 -12.30
减少12.23 个
百分点
(三) 公司投资情况
1、募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
募集年
份
募集方
式
募集资金
总额
本报告期已使用
募集资金总额
已累计使用募
集资金总额
尚未使用募
集资金总额
尚未使用募集
资金用途及去
向
2003
首次发
行
30,159.93 3,157.06 26,832.64 3,327.29
尚未使用募集
资金存入银行
合计 / 30,159.93 3,157.06 26,832.64 3,327.29 /
2、承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
承诺
项目
名称
是否
变更
项目
拟投入
金额
实际投入
金额
是否
符合
计划
进度
项目
进度
预计
收益
产生
收益
情况
是否
符合
预计
收益
未达
到计
划进
度和
收益
说明
变更
原因
及募
集资
金变
更程
序说芜湖港储运股份有限公司 2009 年半年度报告
7
明
裕溪
口现
代煤
炭配
送中
心
否 14,717 17,028.53 是
已完
工
荻港
综合
码头
是 6,924 否
已变
更
西江
汽车
滚装
码头
是 8,202 否
已变
更
合计 / 29,843 17,028.53 / / / / / /
1)、裕溪口现代煤炭配送中心
公司2004 年对该项目建设布局和实施方案进一步优化和调整，并对原裕溪口贮木场实施了收购，
完成了对项目整体移址工作。工程于2005 年7 月正式动工建设,并于2007 年4 月投产。
已于截至目前实际投资17,028.53 万元。
2)、荻港综合码头
经公司2007 年股东大会审议批准，公司原上市募集资金项目“荻港综合码头”项目变更为“芜湖
港裕溪口配煤场工程”该项目总投资8964 万元。后又经2008 年第三次临时股东大会审议将 “芜湖港
裕溪口配煤场工程”变更为"芜湖港朱家桥集装箱码头一期工程项目"。
3)、西江汽车滚装码头
经公司2006 年第一次临时股东大会审议批准，公司原上市募集资金项目“西江汽车滚装码头”项
目已变更为“芜湖港朱家桥集装箱码头一期工程项目”。变更项目于2007 年9 月动工，并于2008 年
11 月成功完成设备调试。
3、募集资金变更项目情况
单位:万元 币种:人民币
变更后的
项目名称
对应的原
承诺项目
变更项
目拟投
入金额
实际投入
金额
是否
符合
计划
进度
变更项
目的预
计收益
产生收
益情况
项目
进度
是否
符合
预计
收益
未达到
计划进
度和收
益说明
朱家桥集
装箱码头
一期工程
项目
西江汽车
滚装码头
19,620 20,559.11 是
芜湖港裕
溪口配煤
场工程
荻港综合
码头
8,964 94.23 否
朱家桥集
装箱码头
一期工程
项目
芜湖港裕
溪口配煤
场工程
是
合计 / 28,584 20,653.34 / / / / /
（1） “芜湖港西江汽车滚装码头”是本公司首次公开发行上市募集资金投资项目之一。后因项
目建成后的重要用户-安徽奇瑞汽车有限公司拟自行投资建设出口码头，势必减少对本公司汽车滚装码
头泊位的需求，从而直接影响项目运营效益；此外，芜湖市经济技术开发区根据经济发展需要而重新
调整了区域规划，将原规划中的本公司原汽车滚装码头项目的选址用地调整为奇瑞汽车的物流配送场
地及出口码头，导致本公司无法按原投资项目规划实施，需要改变募集资金投资项目。经公司2006芜湖港储运股份有限公司 2009 年半年度报告
8
年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。该募集资金投向变更
后的新投资项目为“芜湖港朱家桥集装箱码头一期工程项目”。
（2） 公司2007 年年度股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将
募集资金投资项目之一“荻港综合码头”变更为“芜湖港裕溪口配煤场工程项目”。其后由于裕溪口
配煤场工程项目实施的环境发生了一定变化，为降低投资风险，减少公司财务成本，经公司2008 年第
三次临时股东大会批准，将“芜湖港裕溪口配煤场工程”变更为"芜湖港朱家桥集装箱码头一期工程项
目"，并将原转投入于该项目的6924 万元资金，变更投于在建的芜湖港朱家桥集装箱码头一期工程项
目。同时原募集资金帐户结余款316.93 万元及其专户存款利息也将全部投于该项目。该项目总投资
19620 万元，累计变更募集资金15,442.93 万元，建设规模为年通过能力10 万标箱。目前，项目实际
投入金额20,559.11 万,剩余部分由企业自筹和银行贷款解决。
4、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一) 公司治理的情况
报告期内，公司严格按照新的《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票市规则》等法律、法
规和规范文件要求，持之以恒地规范运作和加快做优做强，完善治理结构，强化内部控制，提升治理
水平，
1、 公司通过不断完善、修订《公司章程》、“三会一层”议事规则等，对股东大会、董事会和
经理层进行全面的规范和约束，确保其各司其职、制衡有效。董事会由九名董事组成，其中独立董事
三名，分别来自财务、法律和港口管理行业，所有独立董事完全具备评价内部控制及审阅财务报告的
能力。除三名独立董事外，其余董事在生产、经营、管理等方面拥有丰富经验，均能合理决策董事会
所议事项，董事会设立了四个专门委员会；公司监事会能够认真履行职责，对公司财务以及董事、经
理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并重点强化对公司内部控制体系运行情况的
监督；公司现有经理能够对公司日常生产经营实施有效控制。经理层建立了内部问责机制，管理人员
的责权明确，并建立有效的激励约束机制，接受公司薪酬与考核委员会的监督、评议和打分。
2、强化公司内部控制，健全、完善有关内控制度，确保内控制度内容全面，程序合规，制衡有效。
一是将内控制度的监督检查融入了日常工作，全面推行标准化管理，强化公司内部控制力和约束力。
制订了包括管理标准、技术标准、工作标准在内约260 万字的企业标准化体系。公司是安徽省首家得
到确认的“国家AAA 级标准化良好行为企业”，“全国质量管理奖单位”。二是建立完善的内部会计
管理体系，规范了公司财务收支的计划、执行、控制、分析预测和考核工作。财务管理制度完善、健
全、严格，财务核算真实、准确、完整。三是建立有效的风险防范机制，并与公司“亚健康”管理模
式结合。为抵御突发性风险带来的不利影响，公司在决策程序、业务运作、财务管理中制定了一系列
的应急预案；
3、及时组织董事、监事及高级管理人员学习安徽证监局于2009 年6 月26 日举办的安徽辖区上市
公司《企业内部控制基本规范》实施培训班有关精神和《企业内部控制基本规范》的有关内容，并制
定公司实施《企业内部控制基本规范》的工作安排。成立内控工作领导小组，充分调动公司各项资源，
结合公司实际，与公司既有的“三标一体化”管理体系相结合，与“亚健康”、“边角”管理模式相
结合，有步骤、分层次的逐步形成内部环境良好、决策程序科学、业务流程清晰、经营管理规范、风
险控制有效的内控体系内部控制规范体系，全面贯彻落实中国证监会等证券监管机构有关要求，并在
建立内控检查考评机制，培养内控专业人才，实现内控管理创新等方面突出重点，突出特色，突出成
效，不断提高公司规范运作水平，努力维护公司和股东的利益。
4、优化信息披露工作，提高信息披露质量。同严格按照《企业内部控制基本规范》和《公司信
息披露管理办法》等相关规定，规范公司的信息传递、审核、披露工作，强化公司敏感信息内部排查
机制，遵循“三公”原则，确保公司信息披露行为合法合规，及时有效。
(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况芜湖港储运股份有限公司 2009 年半年度报告
9
公司于2009 年4 月8 日召开的2008 年度股东大会审议并通过了2008 年度利润分配方案。以2008
年12 月31 日股本数355，800，000 为基数，每股派现0.06 元（含税）。公司公布除权日为2009 年
5 月26 日，现金红利发放日为2009 年6 月2 日.
(三) 报告期内现金分红政策的执行情况
公司实施积极的利润分配政策,以现金分红方式给予投资者以回报.报告期内,公司2008 年度股东
大会审议并通过了2008 年度利润分配方案:以2008 年12 月31 日股本数355，800，000 为基数，每
股实施现金分红0.06 元（含税）。公司公布除权日为2009 年5 月26 日，现金红利发放日为2009 年
6 月2 日.
(四) 重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况
本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。
(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(七) 报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。
(八) 重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项
(1) 托管情况
本报告期公司无托管事项。
(2) 承包情况
本报告期公司无承包事项。
(3) 租赁情况
单位:万元 币种:人民币
出租
方名
称
承租
方名
称
租赁
资产
情况
租赁
资产
涉及
金额
租赁
起始
日
租赁
终止
日
租赁
收益
租赁
收益
确定
依据
租赁收
益对公
司影响
是否关
联交易
关联
关系
芜湖
港口
有限
责任
公司
芜湖
港储
运股
份有
限公
司
土地
租赁
72.75
2000
年11
月29
日
2020
年11
月29
日
是
芜湖
港口
有限
责任
公司
芜湖
港储
运股
份有
限公
司
铁路
租赁
34.80
2001
年10
月31
日
2011
年10
月31
日
是
芜湖
港口
有限
芜湖
港储
运股
生产
线资
产租
36.50
2009
年1 月
1 日
2009
年12
月31
是芜湖港储运股份有限公司 2009 年半年度报告
10
责任
公司
份有
限公
司
赁 日
芜湖
申芜
港联
国际
物流
公司
芜湖
港储
运股
份有
限公
司
设备
租赁
费
30.34
2009
年1 月
1 日
2009
年12
月31
日
是
联营
公司
注：以上关联交易不影响公司独立性，公司主营业务对关联交易不构成依赖。双方按照公开、公正、
公平的一般商业原则签订书面协议确定交易关系。
2、担保情况
本报告期公司无担保事项。
3、委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
4、其他重大合同
本报告期公司无其他重大合同。
(九) 承诺事项履行情况
1、本报告期或持续到报告期内，公司、持股5%以上股东及其实际控制人没有承诺事项。
(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否
(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否
2）是否已启动：否
(十) 聘任、解聘会计师事务所情况
单位:元 币种:人民币
是否改聘会计师事务所： 否
原聘任
境内会计师事务所名称 北京京都天华会计师事务所有限责任公司
(十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、
行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十二) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
本报告期公司无其他重大事项。
(十三) 信息披露索引
事项 刊载的报刊名称及版面刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
<会计师事务所更
名公告>
上海证券报C15 2009 年1 月15 日
上海证券交易所
http://www.sse.com
<2009 年第一季度
报告>
上海证券报C95 2009 年4 月22 日
上海证券交易所
http://www.sse.com
第三届董事会第十
次会议决议公告
上海证券报C19 2009 年3 月18 日
上海证券交易所
http://www.sse.com
第三届监事会第四上海证券报C19 2009 年3 月18 日 上海证券交易所芜湖港储运股份有限公司 2009 年半年度报告
11
次会议决议公告 http://www.sse.com
2008 年度股东大会
决议公告》
上海证券报C3 2009 年4 月9 日
上海证券交易所
http://www.sse.com
2008 年度分红派息
实施公告》
上海证券报C23 2009 年5 月20 日
上海证券交易所
http://www.sse.com
合作建设芜湖港煤
炭储配中心项目框
架协议签署公告
上海证券报C22 2009 年5 月27 日
上海证券交易所
http://www.sse.com
第三届董事会第十
二次会议决议公告
暨关于召开2009 年
第一次临时股东大
会的通知》
上海证券报C4 2009 年6 月18 日
上海证券交易所
http://www.sse.com
第三届监事会第六
次会议决议公告》
上海证券报C4 2009 年6 月18 日
上海证券交易所
http://www.sse.com
有限售条件的流通
股上市流通的公
告》
上海证券报C24 2009 年6 月26 日
上海证券交易所
http://www.sse.com
七、财务报告
(一) 财务报表芜湖港储运股份有限公司 2009 年半年度报告
12
合并资产负债表
2009 年6 月30 日
编制单位:芜湖港储运股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 123,043,855.92 124,298,004.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 17,317,567.61 19,978,261.98
应收账款 13,935,391.70 15,909,924.01
预付款项 129,583.00 311,258.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,221,975.43 1,246,882.67
买入返售金融资产
存货 2,487,078.95 2,741,269.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 159,135,452.61 164,485,600.96
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 49,231,183.91 51,268,590.59
投资性房地产
固定资产 318,515,734.30 326,606,410.60
在建工程 184,447,055.70 153,726,248.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 53,516,869.51 54,128,791.31
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,213,022.89 2,131,606.14
其他非流动资产
非流动资产合计 606,923,866.31 587,861,646.64
资产总计 766,059,318.92 752,347,247.60
流动负债：
短期借款 80,000,000.00 80,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 12,103,570.37 22,037,841.90
预收款项 342,847.15 410,252.87
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,252,107.53 9,139,361.58
应交税费 355,407.38 5,953,920.88芜湖港储运股份有限公司 2009 年半年度报告
13
应付利息
应付股利 9,446,664.24
其他应付款 7,012,780.35 6,630,962.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 143,513,377.02 124,172,339.28
非流动负债：
长期借款 90,000,000.00 80,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 90,000,000.00 80,000,000.00
负债合计 233,513,377.02 204,172,339.28
股东权益：
股本 355,800,000.00 355,800,000.00
资本公积 49,411,183.47 49,411,183.47
减：库存股
专项储备 3,164,881.58 2,809,608.17
盈余公积 32,535,916.33 32,535,916.33
一般风险准备
未分配利润 91,130,798.58 107,115,650.54
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 532,042,779.96 547,672,358.51
少数股东权益 503,161.94 502,549.81
股东权益合计 532,545,941.90 548,174,908.32
负债和股东权益合计 766,059,318.92 752,347,247.60
公司法定代表人：孙新华 主管会计工作负责人：符养光 会计机构负责人：凌烈新芜湖港储运股份有限公司 2009 年半年度报告
14
母公司资产负债表
2009 年6 月30 日
编制单位:芜湖港储运股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 112,383,669.88 115,243,169.66
交易性金融资产
应收票据 17,317,567.61 19,978,261.98
应收账款 13,935,391.70 15,909,924.01
预付款项 129,583.00 311,258.00
应收利息
应收股利
其他应收款 2,221,975.43 1,246,882.67
存货 2,487,078.95 2,741,269.95
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 148,475,266.57 155,430,766.27
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 57,997,659.07 59,006,142.52
投资性房地产
固定资产 317,458,563.45 325,506,563.13
在建工程 184,447,055.70 153,726,248.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 53,516,869.51 54,128,791.31
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,213,022.89 2,122,551.84
其他非流动资产
非流动资产合计 614,633,170.62 594,490,296.80
资产总计 763,108,437.19 749,921,063.07
流动负债：
短期借款 80,000,000.00 80,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 12,103,570.37 22,037,841.90
预收款项 342,847.15 410,252.87
应付职工薪酬 4,246,100.14 9,088,082.69
应交税费 363,973.26 5,957,794.86
应付利息
应付股利 9,446,664.24
其他应付款 7,012,780.35 6,630,962.05
一年内到期的非流动负
债
30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 143,515,935.51 124,124,934.37
非流动负债：
长期借款 90,000,000.00 80,000,000.00
应付债券
长期应付款芜湖港储运股份有限公司 2009 年半年度报告
15
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 90,000,000.00 80,000,000.00
负债合计 233,515,935.51 204,124,934.37
股东权益：
股本 355,800,000.00 355,800,000.00
资本公积 49,411,183.47 49,411,183.47
减：库存股
专项储备 3,164,881.58 2,809,608.17
盈余公积 32,535,916.33 32,535,916.33
未分配利润 88,680,520.30 105,239,420.73
外币报表折算差额
股东权益合计 529,592,501.68 545,796,128.70
负债和股东权益合计 763,108,437.19 749,921,063.07
公司法定代表人：孙新华 主管会计工作负责人：符养光 会计机构负责人：凌烈新芜湖港储运股份有限公司 2009 年半年度报告
16
合并利润表
2009 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 66,268,164.53 93,344,459.73
其中：营业收入 66,268,164.53 93,344,459.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 59,254,264.71 67,377,628.12
其中：营业成本 40,191,918.07 45,541,966.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,247,095.64 3,196,655.65
销售费用
管理费用 14,773,409.11 18,464,660.94
财务费用 1,933,594.35 -267,396.18
资产减值损失 108,247.54 441,741.63
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
1,211,293.32 173,674.65
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
1,211,293.32 79,933.70
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,225,193.14 26,140,506.26
加：营业外收入 17,850.99 284,062.94
减：营业外支出 238,111.72 1,302,148.85
其中：非流动资产处置净损失 6,683.49 1,302,148.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
8,004,932.41 25,122,420.35
减：所得税费用 2,641,173.33 5,302,300.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,363,759.08 19,820,119.52
归属于母公司所有者的净利润 5,363,146.95 19,821,068.52
少数股东损益 612.13 -949
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.06
（二）稀释每股收益
公司法定代表人：孙新华 主管会计工作负责人：符养光 会计机构负责人：凌烈新芜湖港储运股份有限公司 2009 年半年度报告
17
母公司利润表
2009 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 66,268,164.53 93,344,459.73
减：营业成本 40,191,918.07 45,541,966.08
营业税金及附加 2,247,095.64 3,194,484.63
销售费用
管理费用 14,722,804.21 18,307,259.75
财务费用 2,005,684.48 -236,959.41
资产减值损失 108,247.54 452,529.13
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
649,016.55 -5,243.83
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
649,016.55 -5,243.83
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,641,431.14 26,079,935.72
加：营业外收入 17,850.99 284,062.94
减：营业外支出 238,111.72 1,302,148.85
其中：非流动资产处置净损
失
6,683.49 1,302,148.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
7,421,170.41 25,061,849.81
减：所得税费用 2,632,071.93 5,283,015.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,789,098.48 19,778,833.88
公司法定代表人：孙新华 主管会计工作负责人：符养光 会计机构负责人：凌烈新芜湖港储运股份有限公司 2009 年半年度报告
18
合并现金流量表
2009 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 58,578,890.00 70,702,524.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 711,506.24 270,672.70
经营活动现金流入小计 59,290,396.24 70,973,196.98
购买商品、接受劳务支付的现金 14,851,699.70 20,754,742.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 30,456,559.41 24,939,159.82
支付的各项税费 9,976,902.05 12,924,605.94
支付其他与经营活动有关的现金 2,379,161.01 2,466,522.93
经营活动现金流出小计 57,664,322.17 61,085,031.54
经营活动产生的现金流量净额 1,626,074.07 9,888,165.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,015,750.00
取得投资收益收到的现金 3,248,700.00 204,921.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
29,892.00 4,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,278,592.00 2,224,671.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
27,952,579.83 38,633,221.58
投资支付的现金 107,440.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 27,952,579.83 38,740,661.58
投资活动产生的现金流量净额 -24,673,987.83 -36,515,990.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 40,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,206,234.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 18,206,234.67芜湖港储运股份有限公司 2009 年半年度报告
19
筹资活动产生的现金流量净额 21,793,765.33 40,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,392.28
五、现金及现金等价物净增加额 -1,254,148.43 13,370,783.02
加：期初现金及现金等价物余额 124,298,004.35 66,348,592.60
六、期末现金及现金等价物余额 123,043,855.92 79,719,375.62
公司法定代表人：孙新华 主管会计工作负责人：符养光 会计机构负责人：凌烈新芜湖港储运股份有限公司 2009 年半年度报告
20
母公司现金流量表
2009 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 58,578,890.00 70,702,524.28
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 639,165.11 9,443,967.17
经营活动现金流入小计 59,218,055.11 80,146,491.45
购买商品、接受劳务支付的现金 14,851,699.70 20,736,795.74
支付给职工以及为职工支付的现金 30,411,287.91 24,868,446.97
支付的各项税费 9,964,582.77 12,889,726.74
支付其他与经营活动有关的现金 2,378,562.01 2,464,322.93
经营活动现金流出小计 57,606,132.39 60,959,292.38
经营活动产生的现金流量净额 1,611,922.72 19,187,199.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,657,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
29,892.00 4,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,687,392.00 4,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金
27,952,579.83 38,633,221.58
投资支付的现金 9,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 27,952,579.83 47,833,221.58
投资活动产生的现金流量净额 -26,265,187.83 -47,829,221.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00 40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 40,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,206,234.67
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 18,206,234.67
筹资活动产生的现金流量净额 21,793,765.33 40,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,392.28
五、现金及现金等价物净增加额 -2,859,499.78 11,356,585.21
加：期初现金及现金等价物余额 115,243,169.66 59,374,518.42
六、期末现金及现金等价物余额 112,383,669.88 70,731,103.63
公司法定代表人：孙新华 主管会计工作负责人：符养光 会计机构负责人：凌烈新芜湖港储运股份有限公司 2009 年半年度报告
21
合并所有者权益变动表
2009 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
股本 资本公积
减：
库存
股
专项储备 盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润
其
他
少数股东权
益
所有者权益合计
一、上年年末余额 355,800,000.00 49,411,183.47 35,626,485.32 106,834,689.72 502,549.81 548,174,908.32
加：同一控制下企业合
并产生的追溯调整
会计政策变更 2,809,608.17 -3,090,568.99 280,960.82
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 355,800,000.00 49,411,183.47 2,809,608.17 32,535,916.33 107,115,650.54 502,549.81 548,174,908.32
三、本期增减变动金额（减
少以“－”号填列）
355,273.41 -15,984,851.96 612.13 -15,628,966.42
（一）净利润 5,363,146.95 612.13 5,363,759.08
（二）直接计入所有者权益
的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价
值变动净额
2．权益法下被投资单位其他
所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相
关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 5,363,146.95 612.13 5,363,759.08
（三）所有者投入和减少资
本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配 -21,347,998.91 -21,347,998.91
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
-21,347,998.91 -21,347,998.91
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 355,273.41 355,273.41
四、本期期末余额 355,800,000.00 49,411,183.47 3,164,881.58 32,535,916.33 91,130,798.58 503,161.94 532,545,941.90
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
股本 资本公积
减：
库存
股
专项储备 盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润
其
他
少数股东权
益
所有者权益合计
一、上年年末余额 177,900,000.00 227,311,183.47 29,370,395.14 76,947,004.97 502,977.11 512,031,560.69
加：同一控制下企业合并
产生的追溯调整
会计政策变更 2,805,847.18 2,805,847.18
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 177,900,000.00 227,311,183.47 2,805,847.18 29,370,395.14 76,947,004.97 502,977.11 514,837,407.87
三、本期增减变动金额（减少
以“－”号填列）
177,900,000.00 -177,900,000.00 -784,676.59 19,821,068.52 -949 19,035,442.93
（一）净利润 19,821,068.52 -949 19,820,119.52
（二）直接计入所有者权益的
利得和损失
1．可供出售金融资产公允价
值变动净额芜湖港储运股份有限公司 2009 年半年度报告
22
2．权益法下被投资单位其他
所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相
关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 19,821,068.52 -949 19,820,119.52
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 177,900,000.00 -177,900,000.00
1．资本公积转增资本（或股
本）
177,900,000.00 -177,900,000.00
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 -784,676.59 -784,676.59
四、本期期末余额 355,800,000.00 49,411,183.47 2,021,170.59 29,370,395.14 96,768,073.49 502,028.11 533,872,850.80
公司法定代表人：孙新华 主管会计工作负责人：符养光 会计机构负责人：凌烈新芜湖港储运股份有限公司 2009 年半年度报告
23
母公司所有者权益变动表
2009 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目
股本 资本公积
减：
库存
股
专项储备 盈余公积 未分配利润 其它 所有者权益合计
一、上年年末余额 355,800,000.00 49,411,183.47 35,626,485.32 104,958,459.91 545,796,128.70
加：会计政策变更 2,809,608.17 -3,090,568.99 280,960.82
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 355,800,000.00 49,411,183.47 2,809,608.17 32,535,916.33 105,239,420.73 545,796,128.70
三、本期增减变动金额（减少以
“－”号填列）
355,273.41 -16,558,900.43 -16,203,627.02
（一）净利润 4,789,098.48 4,789,098.48
（二）直接计入所有者权益的利
得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变
动净额
2．权益法下被投资单位其他所有
者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的
所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 4,789,098.48 4,789,098.48
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配 -21,347,998.91 -21,347,998.91
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 -21,347,998.91 -21,347,998.91
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 355,273.41 355,273.41
四、本期期末余额 355,800,000.00 49,411,183.47 3,164,881.58 32,535,916.33 88,680,520.30 529,592,501.68
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目
股本 资本公积
减：
库存
股
专项储备 盈余公积 未分配利润 其它 所有者权益合计
一、上年年末余额 177,900,000.00 227,311,183.47 29,370,395.14 76,749,730.03 511,331,308.64
加：会计政策变更 2,805,847.18 2,805,847.18
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 177,900,000.00 227,311,183.47 2,805,847.18 29,370,395.14 76,749,730.03 514,137,155.82
三、本期增减变动金额（减少以
“－”号填列）
177,900,000.00 -177,900,000.00 -784,676.59 19,778,833.88 18,994,157.29
（一）净利润 19,778,833.88 19,778,833.88
（二）直接计入所有者权益的利
得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变
动净额
2．权益法下被投资单位其他所有
者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的
所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 19,778,833.88 19,778,833.88
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转 177,900,000.00 -177,900,000.00
1．资本公积转增资本（或股本） 177,900,000.00 -177,900,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）芜湖港储运股份有限公司 2009 年半年度报告
24
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 -784,676.59 -784,676.59
四、本期期末余额 355,800,000.00 49,411,183.47 2,021,170.59 29,370,395.14 96,528,563.91 533,131,313.11
公司法定代表人：孙新华 主管会计工作负责人：符养光 会计机构负责人：凌烈新
(二) 公司基本情况
芜湖港储运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2000 年11 月24 日经安徽省体改委皖
体改函（2000）85 号《关于同意设立芜湖港储运股份有限公司的批复》、2000 年11 月24 日皖府股字
（2000）第41 号批准证书批准设立，由芜湖港口有限责任公司(主发起人)、芜湖长江大桥公路桥有限
公司、芜湖经济技术开发区建设总公司、芜湖高新技术创业服务中心和中国芜湖外轮代理公司共同出
资，以发起设立方式设立。其中芜湖港口有限责任公司将其所属的裕溪口港区的部分经营性资产及相
关负债、朱家桥港区的主要经营性资产及相关负债经评估确认后投入公司，其他股东则以货币资金出
资。公司于2000 年11 月29 日取得了安徽省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。公司的股本总
额为7,360 万股，其中芜湖港口有限责任公司持有7,212 万股，占股本总额的98％；芜湖长江大桥公
路桥有限公司持有53 万股，占股本总额的0.72％；芜湖经济技术开发区建设总公司持有42 万股，占
股本总额的0.57％；芜湖高新技术创业服务中心持有37 万股，占股本总额的0.5％；中国芜湖外轮代
理公司持有16 万股，占股本总额的0.21％。2003 年3 月，经中国证监会证监发行字[2003]17 号《关
于核准芜湖港储运股份有限公司公开发行股票的通知》及上交所上证上字[2003]22 号《关于芜湖港储
运股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》，本公司向社会公开发行人民币普通股股票4,500
万股，发行后公司股本为11,860 万股，其中芜湖港口有限责任公司持有7,212 万股，占股本总额的
60.81％；芜湖长江大桥公路桥有限公司持有53 万股，占股本总额的0.45％；芜湖经济技术开发区建
设总公司持有42 万股，占股本总额的0.35％；芜湖高新技术创业服务中心持有37 万股，占股本总额
的0.31％；中国芜湖外轮代理公司持有16 万股，占股本总额的0.14％；社会公众股4,500 万股，占
股本总额的37.94％。
2006 年6 月公司实施股权分置改革，以总股本11,860 万股为基数，非流通股股东对流通股东作出对
价安排，流通股股东每10 股可获3 股的股份对价。本次股权分置改革方案实施后，所有股份均为流通
股，其中有限售条件的法人股份为6,010 万股,占公司总股本的50.67%。无限售条件的流通股5,850
万元,占公司总股本的49.33%。
2007 年5 月31 日,公司2006 年股东大会决议通过,以资本公积每10 股转增5 股,公司变更后的注册资
本为17,790 万元。
2008 年4 月18 日,公司2007 年股东大会决议通过,以资本公积每10 股转增10 股,公司变更后的注册
资本为35,580 万元。
公司的法定代表人：孙新华。该企业属于交通运输行业。经营范围：货物装卸、仓储、中转服务，国
际集装箱装卸，物流配送，多式联运。
公司目前组织机构分为：由朱家桥分公司、裕溪口分公司、煤炭物流分公司及机关本部组成母公司。
另外还有2 家控股子公司：芜湖天元投资管理有限公司（股份公司占95%）、芜湖开元投资有限责任
公司（股份公司占100%）。
(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、
股东权益变动和现金流量等有关信息。
2、财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
3、会计年度
本公司会计年度自公历1 月1 日起至12 月31 日止。
4、记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。芜湖港储运股份有限公司 2009 年半年度报告
25
5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性
(1) 本期报表项目的计量属性未发生变化。
6、现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知
金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、外币业务核算方法
（1）外币交易
本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。
期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时
或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非
货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允
价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
期末，本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负
债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。
利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，
在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响” 项目反映。
由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目
反映。
8、金融资产和金融负债的核算方法
（1）金融工具的确认和终止确认
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
A、收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
B、该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
（2）金融资产分类和计量
本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对
于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的
金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
（3）金融负债分类和计量
本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金
融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初
始确认金额。
其他金融负债
（4）衍生金融工具
本公司使用衍生金融工具，包括以期货合约来降低与经营活动有关风险。衍生金融工具初始以衍生交
易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工
具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。
因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。
（5）金融工具的公允价值
本公司初始确认金融资产和金融负债时，应当按照公允价值计量。金融工具初始确认时的公允价值通
常指交易价格（即所收到或支付对价的公允价值），但是，如果收到或支付的对价的一部分并非针对
该金融工具，该金融工具的公允价值应根据估值技术进行估计。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交
易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金
流量折现法和期权定价模型等。芜湖港储运股份有限公司 2009 年半年度报告
26
9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法
(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法
单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准 余额为300 万元以上的应收款项。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法
应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账
准备后的净额列示。
(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计
提方法
根据信用风险特征组合确定的计提方法
账龄分析法
账龄分析法
账龄 应收账款计提比例说明 其他应收款计提比例说明
1 年以内（含1 年） 5 5
1－2 年 10 10
2－3 年 20 20
3 年以上 100 100
计提坏账准备的说明
对于单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法
按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量
现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。
对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款
项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或
相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为
基础，结合现时情况确定以下各项组合计提坏账准备的比例，据此
计算当期应计提的坏账准备。（对纳入合并范围的关联方应收款项
不计提坏账准备）
10、存货核算方法
(1) 存货的分类
本公司存货分为原材料、低值易耗品、包装物等。
(2) 发出存货的计价方法
加权平均法
各类存货取得时按实际成本计价，发出时除原材料中的备品备件采用个别计价法以外，其余按加权平
均法计价；低值易耗品、包装物领用时采用一次转销法摊销。
(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存
货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转
回。
(4) 存货的盘存制度
永续盘存制
(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法
1) 低值易耗品
一次摊销法
11、长期股权投资的核算方法
(1) 初始计量芜湖港储运股份有限公司 2009 年半年度报告
27
本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计量。初始投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、
发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合
并形成的长期股权投资，其初始投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。
(2) 后续计量及收益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，
且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具
有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；对长期股权投资初始投资成本
小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股
权投资的成本。
本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位
各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位
的净损益份额确认当期投资损益。
本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应
当予以抵销，在此基础上确认投资损益。
对于2007 年1 月1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的
股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。
12、投资性房地产的核算方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，本公司投资性房地产包括已
出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并采用成本模式进行后续计量。
13、固定资产计价和折旧方法的计提方法
(1) 固定资产计价和折旧方法
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高
的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)
提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下
类别 折旧年限（年） 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 25-40 年 5 3.80-2.38
电子设备 8-18 年 5 11.88-5.28
运输设备 8 年 5 11.88
港务设备 50 年 5 1.90
通用设备 5-18 年 5 19.00-5.28
专用设备 8-18 年 5 11.88-5.28
已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。
14、在建工程核算方法
本公司在建工程成本按实际工程支出确定﹐包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可
使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。
在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。
15、无形资产的核算方法
本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限
的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在芜湖港储运股份有限公司 2009 年半年度报告
28
预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，
不作摊销。
本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不
同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。
本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部
转入当期损益。
16、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限
本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受
益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。
17、资产减值的核算方法
(1) 除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法
本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可
收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在
减值迹象，每年都进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高
者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以
该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入
是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
(2) 计提依据
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金
额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至
相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组
组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分
部。
减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或
者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者
资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉
的减值损失。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
18、借款费用资本化的核算方法
（1）借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入
相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满
足下列条件的，开始资本化：
A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现
金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
B、借款费用已经发生；
C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发
生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3 个月的，暂停
借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。
19、收入确认原则芜湖港储运股份有限公司 2009 年半年度报告
29
（1）销售商品
对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，
相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确
认商品销售收入的实现。
（2）提供劳务
对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。
（3）让渡资产使用权
与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。
20、确认递延所得税资产的依据
本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债
务法确认递延所得税。
21、公司年金计划的主要内容及重大变化
本公司为职工设立企业年金方案，即指在依法参加基本养老保险的基础上，依据国家有关规定，根据
本公司经营发展状况建立为员工提供一定程度退休收入保障的补充养老保险制度。企业年金的实施范
围为与本公司签订正式劳动合同的试用期满的正式在册员工。本公司承担的企业缴费部分计入当期损
益。
22、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响
(1) 会计政策变更
单位：元 币种：人民币
会计政策变更的内容和理由 变更影响数
根据财政部2009 年6 月11 日发布的《关于印发企业
会计准则解释第3 号的通知》（财会[2009]8 号）的
规定，高危行业企业按照国家规定提取的安全生产
费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入
"4301 专项储备"科目，会计政策变更日为2009 年1
月1 日，并进行追溯调整。
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(四) 税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
营业税 应税收入 3%、5%
城建税 应纳流转税额 7%
企业所得税 应纳税所得额 25%
(五) 企业合并及合并财务报表
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
单位:元 币种:人民币
子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
芜湖天元投资
管理有限公司
控股子公司 芜湖市 咨询、投资10,000,000 咨询、投资
芜湖开元投资
有限责任公司
全资子公司 芜湖市
生物工程
技术
19,200,000 生物工程技术芜湖港储运股份有限公司 2009 年半年度报告
30
单位:元 币种:人民币
子公司全称
期末实际投
资额
实质上构成对子公司
的净投资的余额
（资不抵债子公司适
用）
持股比例（%）
表决权比
例
（%）
是否合并报表
芜湖天元投资
管理有限公司
95 95 是
芜湖开元投资
有限责任公司
100 100 是
2、合并报表范围发生变更的内容和原因
报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
(六) 合并会计报表附注
1、货币资金
单位：元
期末数 期初数
项目
人民币金额 人民币金额
现金：
人民币 1,569.55 176,889.95
银行存款：
人民币 124,121,114.40
人民币 123,034,935.85
其他货币资金：
人民币 7,350.52
合计 123,043,855.92 124,298,004.35
2、应收票据
(1) 应收票据分类
单位：元 币种：人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 17,317,567.61 19,978,261.98
合计 17,317,567.61 19,978,261.98
3、应收账款
(1) 应收账款按种类披露
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
金额
比
例
(%)
金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
其他
不重
大应
收账
款
14,774,830.84 100 839,439.14 100 16,747,673.70 100.00 837,749.69 100.00
合计 14,774,830.84 / 839,439.14 / 16,747,673.70 / 837,749.69 /
(2) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。芜湖港储运股份有限公司 2009 年半年度报告
31
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限
占应收账款总额
的比例（％）
芜湖发电厂 客户 837,363.60 1 5.67
北京泓帆物流有
限责任公司
客户 1,899,853.80 1 12.86
安徽省物资能源
有限公司
客户 1,716,216.50 1 11.62
淮南矿业集团有
限责任公司
客户 1,212,289.97 1 8.21
芜湖新兴铸管有
限责任公司
客户 685,249.56 1 4.64
合计 / 6,350,973.43 / 43.00
4、其他应收款
(1) 其他应收账款按种类披露
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
金额
比
例
(%)
金额
比
例
(%)
金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
其他不
重大的
其他应
收款项
2,400,974.71 100 178,999.28 100 1,319,323.86 100.00 72,441.19 100.00
合计 2,400,974.71 / 178,999.28 / 1,319,323.86 / 72,441.19 /
(2) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
5、预付账款
(1) 预付账款账龄
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 129,583.00 100 311,258.00 100
合计 129,583.00 100 311,258.00 100
(2) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
6、存货
(1) 存货分类
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
项目 账面余额
跌价准
备
账面价值 账面余额
跌价准
备
账面价值芜湖港储运股份有限公司 2009 年半年度报告
32
原材料 2,487,078.95 2,487,078.95 2,741,269.95 2,741,269.95
合计 2,487,078.95 2,487,078.95 2,741,269.95 2,741,269.95
7、对合营企业投资和联营企业投资
单位：元 币种：人民币
被投资
单位名
称
注册地
业务性
质
本企业
持股比
例(%)
本企业
在被投
资单位
表决权
比例(%)
期末净资产总
额
本期营业收入
总额
本期
净利润
二、联营企业
芜湖申
芜港联
国际际
物流有
限公司
芜湖经
济技术
开发区
港一路
朱家桥
外贸码
头
物流配
送等
39.80 39.80 12,309,290.25 2,655,424.03 309,996.00
芜湖港
口锚地
有限公
司
芜湖市
裕溪口
沿江路
72
基地停
泊、靠泊
等
20.00 20.00 1,009,390.77 17.00
江西省
海济租
赁有限
责任公
司
南昌市
融资租
赁、经营
租赁等
25.00 25.00 83,056,353.53 4,891,780.00 2,342,819.89
安徽京
港煤炭
质量检
测检验
有限公
司
芜湖市
煤炭质
量检测
检验服
务
20.00 20.00 1,162,975.05 26,229.00 -300,351.17
8、长期股权投资
按成本法核算
单位：元 币种：人民币
被投
资单
位
初始投资成本 期初余额
增减
变动
期末余额
其中：
本期
减值
准备
减值
准备
在被投
资单位
持股比
例（％）
在被投
资单位
表决权
比例
（％）
安徽
安和
保险
代理
有限
公司
200,000.00 200,000.00 200,000.00 6.67 6.67
安徽
长江
能源
3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 10.00 10.00芜湖港储运股份有限公司 2009 年半年度报告
33
发展
有限
公司按权益法核算
单位：元 币种：人民币
被
投
资
单
位
初始投资成本期初余额 增减变动 期末余额
其
中：
本期
减值
准备
减
值
准
备
现金红利
在被投
资单位
持股比
例（％）
在被投
资单位
表决权
比例
（％）
芜
湖
申
芜
港
联
国
际
际
物
流
有
限
公
司
5,970,000.00 4,775,719.11 123,378.41 4,899,097.52 39.80 39.80
芜
湖
港
口
锚
地
有
限
公
司
200,000.00 201,874.75 3.4 201,878.15 20.00 20.00
江39,200,000.00 42,798,331.48 -2,100,718.26 40,697,613.22 3,248,700.00 49.00 49.00芜湖港储运股份有限公司 2009 年半年度报告
1
西
省
海
济
租
赁
有
限
责
任
公
司
安
徽
京
港
煤
炭
质
量
检
测
检
验
有
限
公
司
400,000.00 292,665.25 -60,070.23 232,595.02 20.00 20.009、固定资产
(1) 固定资产情况
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 491,818,918.88 2,402,706.72 393,589.92 493,828,035.68
其中：房屋及建筑
物
196,886,660.22 74,350.00 196,961,010.22
机器设备
运输工具 15,264,389.81 1,207,040.00 393,589.92 16,077,839.89
通用设备 35,357,217.39 55,116.72 35,412,334.11
专用设备 145,369,836.36 1,058,200.00 146,428,036.36
港务设备 96,657,317.85 96,657,317.85
其他设备 2,283,497.25 8,000.00 2,291,497.25
二、累计折旧合计 163,720,135.42 10,473,703.52 373,910.42 173,819,928.52
其中：房屋及建筑
物
53,661,025.32 3,726,278.24 57,387,303.56
机器设备
运输工具 6,494,309.69 894,375.04 373,910.42 7,014,774.31
通用设备 11,606,251.42 1,054,130.39 12,660,381.81
专用设备 56,856,715.46 3,644,920.47 60,501,635.93
港务设备 34,243,990.47 1,036,882.38 35,280,872.85
其他设备 857,843.06 117,117.00 974,960.06
三、固定资产净值
合计
328,098,783.46 -8,070,996.80 19,679.50 320,008,107.16
其中：房屋及建筑
物
143,225,634.90 -3,651,928.24 139,573,706.66
机器设备
运输工具 8,770,080.12 312,664.96 19,679.50 9,063,065.58
通用设备 23,750,965.97 -999,013.67 22,751,952.30
专用设备 88,513,120.90 -2,586,720.47 85,926,400.43
港务设备 62,413,327.38 -1,036,882.38 61,376,445.00
其他设备 1,425,654.19 -109,117.00 1,316,537.19
四、减值准备合计 1,492,372.86 1,492,372.86
其中：房屋及建筑
物
1,492,372.86 1,492,372.86
机器设备
运输工具
五、固定资产净额
合计
326,606,410.60 -8,070,996.80 19,679.50 318,515,734.30
其中：房屋及建筑
物
141,733,262.04 -3,651,928.24 138,081,333.80
机器设备
运输工具 8,770,080.12 312,664.96 19,679.50 9,063,065.58
通用设备 23,750,965.97 -999,013.67 22,751,952.30
专用设备 88,513,120.90 -2,586,720.47 85,926,400.43芜湖港储运股份有限公司 2009 年半年度报告
1
港务设备 62,413,327.38 -1,036,882.38 61,376,445.00
其他设备 1,425,654.19 -109,117.00 1,316,537.19
10、在建工程
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
项目
账面余额
跌价准
备
账面净额 账面余额
跌价准
备
账面净额
在建
工程
184,447,055.70 184,447,055.70 153,726,248.00 153,726,248.00(1) 在建工程项目变动情况
单位：元 币种：人民币
项
目
名
称
预算数 期初数 本期增加 转入固定资产
工程投
入占预
算比例
（％）
利息资本化金
额
其中：本期利
息资本化金额
资
金
来
源
期末数
裕
溪
口
煤
炭
配
送
中
心
147,170,000.00 7,718,374.00 622,891.44 30,000.00 115.71
募
股
资
金
8,311,265.44
朱
家
桥
集
装
箱
码
头
196,200,000.00 143,801,994.00 29,859,620.26 104.79 6,677,990.72 3,512,166.22
募
股
资
金
及
金
融
机
构
贷
款
173,661,614.26
裕
溪
口
配
煤
场
942,280.00
其
他
来
源
942,280.00
煤100,000.00 213,846.00 其313,846.00芜湖港储运股份有限公司 2009 年半年度报告
1
炭
配
送
交
易
市
场
他
来
源
朱
家
桥
外
贸
码
头
二
期
115,000.00 100,000.00
其
他
来
源
215,000.00
煤
炭
储
配
中
心
170,000.00
其
他
来
源
170,000.00
更
新
项
目
1,048,600.00 812,650.00 1,028,200.00
其
他
来
源
833,050.00
合
计
343,370,000 153,726,248.00 31,779,007.70 1,058,200.00 / 6,677,990.72 3,512,166.22 / 184,447,055.7011、无形资产
(1) 无形资产情况
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 58,575,593.50 58,575,593.50
集装箱软件 380,000 380,000
无纸化办公软件 96,000.00 96,000.00
土地使用权-朱家
桥
27,011,959.10 27,011,959.10
土地使用权-煤炭
物流
30,949,014.4 30,949,014.4
档案管理软件 4,000.00 4,000.00
水路应急紧急通
讯平台软件
8,620.00 8,620.00
称重管理软件 15,000 15,000
无线通信系统 100,000 100,000
审计作业软件 11,000.00 11,000.00
二、累计摊销合计 4,446,802.19 611,921.80 5,058,723.99
集装箱软件 234,333.38 19,000.01 253,333.39
无纸化办公软件 96,000.00 96,000.00
土地使用权-朱家
桥
1,395,617.83 270,119.58 1,665,737.41
土地使用权-煤炭
物流
2,682,247.88 309,490.14 2,991,738.02
档案管理软件 1,000.05 400.02 1,400.07
水路应急紧急通
讯平台软件
2,011.38 862.02 2,873.40
称重管理软件 5,500.00 1,500.00 7,000.00
无线通信系统 30,000.00 10,000.01 40,000.01
审计作业软件 91.67 550.02 641.69
三、无形资产净值
合计
54,128,791.31 611,921.80 53,516,869.51
集装箱软件 145,666.62 19,000.01 126,666.61
无纸化办公软件
土地使用权-朱家
桥
25,616,341.27 270,119.58 25,346,221.69
土地使用权-煤炭
物流
28,266,766.52 309,490.14 27,957,276.38
档案管理软件 2,999.95 400.02 2,599.93
水路应急紧急通
讯平台软件
6,608.62 862.02 5,746.60
称重管理软件 9,500.00 1,500.00 8,000.00
无线通信系统 70,000.00 10,000.01 59,999.99
审计作业软件 10,908.33 550.02 10,358.31
四、减值准备合计
五、无形资产净额
合计
54,128,791.31 611,921.80 53,516,869.51
集装箱软件 145,666.62 19,000.01 126,666.61
无纸化办公软件
土地使用权-朱家25,616,341.27 270,119.58 25,346,221.69芜湖港储运股份有限公司 2009 年半年度报告
1
桥
土地使用权-煤炭
物流
28,266,766.52 309,490.14 27,957,276.38
档案管理软件 2,999.95 400.02 2,599.93
水路应急紧急通
讯平台软件
6,608.62 862.02 5,746.60
称重管理软件 9,500.00 1,500.00 8,000.00
无线通信系统 70,000.00 10,000.01 59,999.99
审计作业软件 10,908.33 550.02 10,358.31
12、递延所得税资产
(1) 明细情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
坏账准备 254,609.61 227,547.72
固定资产减值准备 322,216.89 339,175.67
应付职工薪酬 636,196.39 1,564,882.75
合计 1,213,022.89 2,131,606.14
13、资产减值准备明细
单位：元 币种：人民币
本期减少额
项目 年初账面余额 本期计提额
转回 转销 合计
期末账面余额
一、坏账准备 910,190.88 108,247.54 1,018,438.42
二、存货跌价准
备
三、可供出售金
融资产减值准
备
四、持有至到期
投资减值准备
五、长期股权投
资减值准备
六、投资性房地
产减值准备
七、固定资产减
值准备
1,492,372.86 1,492,372.86
八、工程物资减
值准备
九、在建工程减
值准备
十、生产性生物
资产减值准备
其中：成熟生产
性生物资产减
值准备
十一、油气资产
减值准备
十二、无形资产
减值准备芜湖港储运股份有限公司 2009 年半年度报告
2
十三、商誉减值
准备
十四、其他
合计 2,402,563.74 108,247.54 2,510,811.28
14、短期借款
(1) 短期借款分类
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
保证借款 80,000,000.00 80,000,000.00
合计 80,000,000.00 80,000,000.00
公司借款全部由母公司芜湖港口有限责任公司提供担保.
15、应付账款
(1) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
单位： 元 币种：人民币
单位名称 期末数 期初数
芜湖港口有限责任公司 6,812,390.00 6,812,390.00
合计 6,812,390.00 6,812,390.00
(2) 账龄超过1 年的大额应付账款情况的说明
账龄超过1 年的大额应付账款，主要是工程尾款和质保金。
16、预收账款
(1) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
17、应付职工薪酬
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 6,268,585.36 17,626,686.90 21,350,486.74 2,544,785.52
二、职工福利费 228,392.80 228,392.80
三、社会保险费 1,321,054.15 6,498,846.30 7,819,900.45
其中：（1）医疗保险费 1,178,086.30 1,178,086.30
（2）基本养老保险费 1,174,287.20 3,576,026.40 4,750,313.60
（3）年金缴费 1,234,007.50 1,234,007.50
（4）失业保险费 125,855.10 383,144.10 508,999.20
（5）工伤保险费 10,458.70 63,802.10 74,260.80
（6）生育保险费 10,453.15 63,779.90 74,233.05
四、住房公积金 2,227,938.00 2,227,938.00
五、其他 1,549,722.07 665,086.61 507,486.67 1,707,322.01
合计 9,139,361.58 27,246,950.61 32,134,204.66 4,252,107.53
18、应交税费
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数 计缴标准
营业税 261,411.24 1,084,667.89 应税收入
所得税 1,073.80 4,406,739.98 应纳税所得额芜湖港储运股份有限公司 2009 年半年度报告
3
个人所得税 10,357.96 204,001.17
城建税 18,298.77 75,926.75 应纳流转税额
房产税 32,158.22 84,880.33
印花税 10,147.92 29,677.51
教育费附加 7,842.35 32,540.04
地方教育附加 2,614.11 10,784.39
地方水利基金 11,503.01 24,702.82
合计 355,407.38 5,953,920.88 /
应交税费年末比年初减少主要原因是应交企业所得税减少所致。
19、应付股利
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数 未支付原因
应付股利 9,446,664.24
合计 9,446,664.24 /
20、其他应付款
(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
21、一年到期的长期负债
(1) 一年内到期的长期借款
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
保证借款 30,000,000.00
合计 30,000,000.00
单位：元 币种：人民币
期末数
贷款单位
本币金额
中国银行芜湖分行 30,000,000.00
合计 30,000,000.00
22、长期借款
(1) 长期借款分类
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
保证借款 90,000,000.00 80,000,000.00
合计 90,000,000.00 80,000,000.00
公司与中国银行芜湖分行签订了人民币借款合同（中\长期）并取得借款12000 万元(其中3000 万元应
于09 年12 月归还,故划入1 年内到期借款)，对于上述借款公司既用无形资产—土地使用权和部分固
定资产作为抵押，同时本公司的母公司芜湖港口有限责任公司也与中国银行芜湖分行签订了最高额保
证合同，提供了6000 万元的担保。
(2) 长期借款情况
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
借款单位 借款起始日 借款终止日
本币金额 本币金额芜湖港储运股份有限公司 2009 年半年度报告
4
中国银行芜湖分行 2008 年2 月14 日
2012 年12 月31
日
90,000,000.00 80,000,000.00
合计 / / 90,000,000.00 80,000,000.00
23、股本
单位：股
期初数 变动增减 期末数
数量
比例
(%)
发行
新股
送股
公积
金转
股
其他小计 数量
比例
(%)
股份总
数
355,800,000 100.00 355,800,000 100.00
24、资本公积
单位：元 币种：人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 49,202,495.97 49,202,495.97
其他资本公积 208,687.50 208,687.50
合计 49,411,183.47 49,411,183.47
25、盈余公积
单位：元 币种：人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 32,535,916.33 32,535,916.33
合计 32,535,916.33 32,535,916.33
26、未分配利润
单位：元 币种：人民币
项目 金额 提取或分配比例（％）
调整前 上年末未分配利润
（2008 年期末数）
106,834,689.72 /
调整 年初未分配利润合计数
（调增+，调减-）
280,960.82 /
调整后 年初未分配利润 107,115,650.54 /
加：本期净利润 5,363,146.95 /
应付普通股股利 21,347,998.91
期末未分配利润 91,130,798.58 /
调整年初未分配利润明细
(1) 由于会计政策变更，影响年初未分配利润280,960.82 元。
27、营业收入
(1) 营业收入
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 65,413,288.54 92,954,741.55
其他业务收入 854,875.99 389,718.18
合计 66,268,164.53 93,344,459.73
(2) 主营业务（分行业）芜湖港储运股份有限公司 2009 年半年度报告
5
单位：元 币种：人民币
本期数 上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
交通运输业 65,413,288.54 39,940,250.91 92,954,741.55 45,541,966.08
合计 65,413,288.54 39,940,250.91 92,954,741.55 45,541,966.08
(3) 主营业务（分地区）
地区分布标准：资产所在地
单位：元 币种：人民币
本期数 上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
芜湖地区 65,413,288.54 39,940,250.91 92,954,741.55 45,541,966.08
合计 65,413,288.54 39,940,250.91 92,954,741.55 45,541,966.08
(4) 公司前五名客户的销售收入情况
单位：元 币种：人民币
客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例（％）
淮南矿业集团 16,874,637.46 25.80
北京弘帆物流有限责
任公司
8,853,227.45 13.53
芜湖新兴铸管有限责
任公司
5,226,496.39 7.99
安徽马鞍山万能达电
厂
3,686,118.95 5.64
芜湖电厂 2,671,078.40 4.08
合计 37,311,558.65 57.04
28、营业税金及附加
单位：元 币种：人民币
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 2,042,814.22 2,906,050.59 应税收入
城建税 142,996.99 203,423.54 应纳流转税额
教育费附加 61,284.43 87,181.52
合计 2,247,095.64 3,196,655.65 /
29、投资收益
(1) 会计报表中的投资收益项目增加
单位：元 币种：人民币
本期金额 上期金额
权益法核算的长期股权投资收益 1,211,293.32 79,933.70
其它 93,740.95
合计 1,211,293.32 173,674.65
(2) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益
单位：元 币种：人民币
被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的原因
江西省海济租赁有限责
任公司
173,904.13 1,147,981.74
合计 173,904.13 1,147,981.74 /芜湖港储运股份有限公司 2009 年半年度报告
6
30、资产减值损失
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 108,247.54 441,741.63
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 108,247.54 441,741.63
31、营业外收入
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 17,850.99 239,062.94
其中：固定资产处置利得 6,395.99 4,000.00
接受捐赠 45,000.00
合计 17,850.99 284,062.94
32、营业外支出
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 6,683.49 1,302,148.85
其中：固定资产处置损失 6,683.49 478,320.50
其他 231,428.23
合计 238,111.72 1,302,148.85
33、所得税费用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
按《企业所得税法》等规定的当
期所得税
1,722,590.08 6,286,861.99
递延所得税调整 918,583.25 -984,561.16
合计 2,641,173.33 5,302,300.83
34、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
2008 半年度归属于母公司普通股股东的净利润19,821,068.52 ,母公司发行在外普通股的加权平均数
355,800,000.00,基本每股收益0.06 元。
2009 半年度归属于母公司普通股股东的净利润5,363,146.95,母公司发行在外普通股的加权平均数
355,800,000.00,基本每股收益0.02 元。
35、现金流量表项目注释芜湖港储运股份有限公司 2009 年半年度报告
7
(1) 收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
项目 金额
利息收入 711,506.24
合计 711,506.24
(2) 支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
项目 金额
业务招待费 613,191.00
租赁费 727,500.00
差旅费 407,497.18
会议费 144,659.00
邮电费 213,363.16
办公费 106,126.50
公告费 120,790.95
其他 46,033.22
合计 2,379,161.01
36、现金流量表补充资料
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 5,363,759.08 19,820,119.52
加：资产减值准备 108,247.54 441,791.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
折旧
10,473,703.52 10,133,646.85
无形资产摊销 611,921.80 620,971.76
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（收益以“－”号填列）
10,212.50 474,320.50
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 2,639,300.00 1,392.28
投资损失（收益以“－”号填列） -1,211,293.32 -173,674.65
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 918,583.25 -984,561.16
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 254,191.00 -503,931.18
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -7,921,364.50 -9,624,044.33
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -9,976,460.21 -9,533,189.19
其他 355,273.41 -784,676.59
经营活动产生的现金流量净额 1,626,074.07 9,888,165.44
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 123,043,855.92 79,719,375.62
减：现金的期初余额 124,298,004.35 66,348,592.60
加：现金等价物的期末余额芜湖港储运股份有限公司 2009 年半年度报告
8
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -1,254,148.43 13,370,783.02
(七) 母公司会计报表附注
1、应收账款
(1) 应收账款按种类披露
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
种账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类
金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
其
他
不
重
大
应
收
账
款
14,774,830.84 100.00 839,439.14 100.00 16,747,673.70 100.00 837,749.69 100.00
合
计
14,774,830.84 / 839,439.14 / 16,747,673.70 / 837,749.69 /
(2) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限
占应收账款总额
的比例(%)
北京弘帆物流有限
责任公司
客户 1,899,853.80 1 年 12.86
安徽省物资能源有
限公司
客户 1,716,216.50 1 年 11.62
淮南矿业集团有限
责任公司
客户 1,212,289.97 1 年 8.21
芜湖发电厂 客户 837,363.60 1 年 5.67
芜湖新兴铸管有限
责任公司
客户 685,249.56 1 年 4.64
合计 / 6,350,973.43 / 43.00
2、其他应收款
(1) 其他应收账款按种类披露
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
金额
比
例
(%)
金额
比
例
(%)
金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
其他不2,400,974.71 100 178,999.28 100 1,319,323.86 100.00 72,441.19 100.00芜湖港储运股份有限公司 2009 年半年度报告
9
重大的
其他应
收款项
合计 2,400,974.71 / 178,999.28 / 1,319,323.86 / 72,441.19 /
(2) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
3、长期股权投资
按成本法核算
单位：元 币种：人民币
被投
资单
位
初始投资成本 期初余额
增减
变动
期末余额
其中：
本期
减值
准备
减值
准备
在被投
资单位
持股比
例（％）
在被投
资单位
表决权
比例
（％）
安徽
安和
保险
代理
有限
公司
200,000.00 200,000.00 200,000.00 6.67 6.67
安徽
长江
能源
发展
有限
公司
3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 10.00 10.00
芜湖
天元
投资
管理
有限
公司
9,500,000.00 9,500,000.00 9,500,000.00 95.00 95.00
芜湖
开元
投资
有限
责任
公司
19,200,000.00 19,200,000.00 19,200,000.00 100.00 100.00
按权益法核算
单位：元 币种：人民币
被
投
资
单
位
初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额
其中：本期
减值准备
减
值
准
备
现金红利
在被投资
单位持股
比例（％）
在被投资
单位表决
权比例
（％）芜湖港储运股份有限公司 2009 年半年度报告
43
芜
湖
申
芜
港
联
国
际
际
物
流
有
限
公
司
5,970,000.00 4,775,719.11 123,378.41 4,899,097.52 39.80 39.80
芜
湖
港
口
锚
地
有
限
公
司
200,000.00 201,874.75 3.40 201,878.15 20.00
20.00
江
西
省
海
济
租
赁
有
限
责
任
公
司
20,000,000.00 21,835,883.41 -1,071,795.03 20,764,088.38 1,657,500.00 25.00 25.00
安
徽
京
港
煤
炭
质
量
检
测
检
验
有
限
400,000.00 292,665.25 -60,070.23 232,595.02 20.00 20.00芜湖港储运股份有限公司 2009 年半年度报告
44
4 业收入
(1) 营业收入
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 65,413,288.54 92,954,741.55
其他业务收入 854,875.99 389,718.18
合计 66,268,164.53 93,344,459.73
(2) 主营业务（分行业）
单位：元 币种：人民币
本期数 上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
交通运输业 65,413,288.54 39,940,250.91 92,954,741.55 45,541,966.08
合计 65,413,288.54 39,940,250.91 92,954,741.55 45,541,966.08
(3) 主营业务（分地区）
单位：元 币种：人民币
本期数 上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
芜湖地区 65,413,288.54 39,940,250.91 92,954,741.55 45,541,966.08
合计 65,413,288.54 39,940,250.91 92,954,741.55 45,541,966.08
(4) 公司前五名客户的销售收入情况
单位：元 币种：人民币
客户名称 销售收入总额
占公司全部销售收入的比例
（％）
淮南矿业集团 16,874,637.46 25.80
北京弘帆物流有限责任公司 8,853,227.45 13.53
芜湖新兴铸管有限责任公司 5,226,496.39 7.99
安徽马鞍山万能达电厂 3,686,118.95 5.64
芜湖电厂 2,671,078.40 4.08
合计 37,311,558.65 57.04
5、投资收益
(1) 会计报表中的投资收益项目增加
单位：元 币种：人民币
本期金额 上期金额
权益法核算的长期股权投资收益 649,016.55 -5,243.83
合计 649,016.55 -5,243.83
(2) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益
单位：元 币种：人民币
被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的原因
江西省海济租赁有限责
任公司
173,904.13 1,147,981.74
合计 173,904.13 1,147,981.74 /
6、现金流量表补充资料芜湖港储运股份有限公司 2009 年半年度报告
45
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 4,789,098.48 19,778,833.88
加：资产减值准备 108,247.54 452,529.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
折旧
10,431,026.90 10,090,970.23
无形资产摊销 611,921.80 620,971.76
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（收益以“－”号填列）
10,212.50 474,320.50
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 2,639,300.00 1,392.28
投资损失（收益以“－”号填列） -649,016.55 5,243.83
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 909,528.95 -983,757.48
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 254,191.00 -503,931.18
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -7,921,364.50 -9,828,056.83
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -9,926,496.81 -136,640.46
其他 355,273.41 -784,676.59
经营活动产生的现金流量净额 1,611,922.72 19,187,199.07
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 112,383,669.88 70,731,103.63
减：现金的期初余额 115,243,169.66 59,374,518.42
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -2,859,499.78 11,356,585.21
(八) 关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位:万元 币种:人民币
母公
司名
称
企业
类型
注册
地
法人
代表
业务
性质
注册资
本
母公司对
本企业的
持股比例
(%)
母公司对
本企业的
表决权比
例(%)
本企
业最
终控
制方
组织机构代
码芜湖港储运股份有限公司 2009 年半年度报告
46
芜湖
港口
有限
责任
公司
有限
责任
公司
芜湖
市
李非
列
货物
装卸、
仓储、
中转
服务
港口
机械
设备
和船
舶修
理、安
装、租
赁，配
件加
工、制
造，集
装箱
拆洗
装修
等
23,278 44.25 44.25
自然
人李
非列
14940020--5
2、本企业的子公司情况
单位:元 币种:人民币
子公司
全称
企业类
型
注册地
法人代
表
业务性
质
注册资本
持股比
例(%)
表决权
比例(%)
组织机构代
码
芜湖天
元投资
管理有
限公司
有限责
任公司
芜湖市 郭平正
咨询、投
资
10,000,000 95 95 76080746-4
芜湖开
元投资
有限责
任公司
有限责
任公司
芜湖市 郭平正
生物工
程技术
19,200,000 100 100 79642782-6
3、本企业的合营和联营企业的情况
单位:元 币种:人民币
被投资
单位名
称
企业类
型
注册地
法人代
表
业务性
质
注册资本
本企业
持股比
例(%)
本企业
在被投
资单位
表决权
比例(%)
组织机构代
码
二、联营企业
芜湖申
芜港联
国际际
物流有
限公司
有限责
任公司
芜湖经
济技术
开发区
港一路
朱家桥
外贸码
头
程峥
物流配
送等
15,000,000 39.80 39.80 75297550-5芜湖港储运股份有限公司 2009 年半年度报告
47
芜湖港
口锚地
有限公
司
有限责
任公司
芜湖市
裕溪口
沿江路
72
于晓辰
基地停
泊、靠泊
等
1,000,000 20.00 20.00 79644694-7
江西省
海济租
赁有限
责任公
司
有限责
任公司
南昌市 水云庭
融资租
赁、经营
租赁等
80,000,000 25.00 25.00 66975947-3
安徽京
港煤炭
质量检
测检验
有限公
司
有限责
任公司
芜湖市 方世玉
煤炭质
量检测
检验服
务
2,000,000 20.00 20.00 66791498-6
单位:元 币种:人民币
被投资单位
名称
期末资产总额 期末负债总额
期末净资产总
额
本期营业收入
总额
本期净利润
二、联营企业
芜湖申芜港
联国际际物
流有限公司
17,556,017.83 5,246,727.58 12,309,290.25 2,655,424.03 309,996.00
芜湖港口锚
地有限公司
1,009,318.76 -72.01 1,009,390.77 17.00
江西省海济
租赁有限责
任公司
97,714,219.49 14,657,865.96 83,056,353.53 4,891,780.00 2,342,819.89
安徽京港煤
炭质量检测
检验有限公
司
1,214,545.04 51,569.99 1,162,975.05 26,229.00 -300,351.17
4、本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码
芜湖皖东轮驳运输有限责任公
司
母公司的控股子公司 14942662-4
芜湖华港船务有限公司 母公司的控股子公司 75850154-6
5、关联交易情况
(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
单位：元 币种：人民币
本期数 上年同期数
关联
方
关联
交易
类型
关联交易
内容
关联交易
定价原则金额
占同类交易
金额的比例
（%）
金额
占同类交易
金额的比例
（%）芜湖港储运股份有限公司 2009 年半年度报告
48
芜湖
皖东
轮驳
运输
有限
责任
公司
接受
劳务
取送费 市场价格 1,086,915.19 2.72 2,619,122.18 5.77
芜湖
申芜
港联
国际
物流
有限
公司
提供
劳务
装卸费 市场价格 1,496,551.50 2.29 2,119,096.00 2.28
芜湖
华港
船务
有限
公司
提供
劳务
装卸费 市场价格 71,250.00 0.11 66,788.48 0.07
(2) 关联租赁情况
单位：元 币种：人民币
出租方名
称
承租方名
称
租赁资产情
况
租赁资产涉
及金额
租赁期限
租赁收
益
租赁收
益确定
依据
租赁收益
对公司影
响
芜湖港口
有限责任
公司
芜湖港储
运股份有
限公司
土地租赁 727,500.00
2000 年11 月
29 日～2020
年11 月29 日
芜湖港口
有限责任
公司
芜湖港储
运股份有
限公司
铁路租赁 348,000.00
2001 年10 月
31 日～2011
年10 月31 日
芜湖港口
有限责任
公司
芜湖港储
运股份有
限公司
裕溪口老港
区资产租赁
365,000.00
2009 年1 月1
日～2009 年
12 月31 日
芜湖申芜
港联国际
物流有限
公司
芜湖港储
运股份有
限公司
设备租赁费 303,385.02
2009 年1 月1
日～2009 年
12 月31 日
注1：根据安徽省国土资源厅皖国土资函（2000）155 号“关于芜湖港口有限责任公司股份制改制土地
估价结果确认和土地使用权处置批复”，同意芜湖港口有限责任公司将位于芜湖市港湾路北侧等地的
8 宗划拨土地，总面积为316,995.88 平方米，办理出让手续后，出租给芜湖港储运股份有限公司使用，
合同总价3,890 万元（根据土地估价），租赁期为40 年。
注2：根据安徽省国土资源厅皖国土资函（2001）262 号“关于芜湖港口有限责任公司股份制改制土地
估价结果确认和土地使用权处置批复”， 同意芜湖港口有限责任公司将位于芜湖市裕溪口沿江路西侧
一宗划拨土地，总面积为93,000 平方米，办理出让手续后，出租给芜湖港储运股份有限公司使用，合
同总价1,930 万元（根据土地估价），租赁期为40 年。
注3：2001 年10 月31 日，公司与芜湖港口有限责任公司签定铁路专用线租赁合同，租赁芜湖港口有
限责任公司铁路专用线一条，该铁路专用线位于芜湖市裕溪口，全长1,610 米，为单线。合同总价为
700 万元，租赁期为10 年。该合同已经2001 年第一次临时股东大会决议通过。
注4：2009 年公司与芜湖港口有限责任公司签定资产租赁合同，租赁芜湖港口有限责任公司裕溪口
老港区一条生产线的相关资产，该资产涉及金额73 万元， 租赁期限2009 年1 月1 日至2009 年12芜湖港储运股份有限公司 2009 年半年度报告
49
月31 日。
(3) 关联担保情况
单位：万元 币种：人民币
担保方 被担保方 担保金额 担保期限 是否履行完毕
芜湖港口有限
责任公司
芜湖港储运股份
有限公司
14,000 否
公司从交通银行芜湖支行取得短期借款5000 万元，从浦发银行芜湖支行取得短期借款3000 万元，共
计8000 万元，均为母公司芜湖港口有限责任公司提供担保，另外从中国银行芜湖分行取得借款12000
万元，由母公司芜湖港口有限责任公司提供担保6000 万元。
6、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
项目名称 关联方 期末金额 期初金额
应收账款
芜湖申芜港联国际物
流有限公司
79,957.40
应付账款
芜湖港口有限责任公
司
6,812,390.00 6,812,390.00
应付账款
芜湖皖东轮驳运输有
限责任公司
37,027.20 275,901.60
应付账款
芜湖华港船务有限公
司
23,451.00 23,451.00
其他应付款
安徽京港煤炭检测检
验有限公司
8,358.00 48,780.00
预收账款
芜湖申芜港联国际物
流有限公司
13,172.78
(九) 股份支付
无
(十) 或有事项
无
(十一) 承诺事项
无
(十二) 资产负债表日后事项
2009 年7 月16 日,公司接控股股东通知,其正在筹划与本公司有关的重大事项.公司股票于2009
年7 月16 日起连续停牌.2009 年8 月13 日,公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公
司发行股份购买资产暨重大资产重组方案》等议案. 公司拟以淮南矿业(集团)有限责任公司(以下简称
"淮南矿业)为唯一特定对象，非公开发行股票购买其所持有的淮南矿业集团铁运公司100%股权和淮矿
现代物流有限责任公司100%股权，淮南矿业将据此成为公司本次重大资产重组后的第一大股东。本次
拟购买标的股权的预估值约为187,400.68 万元，具体交易价格以截至评估基准日经具有证券从业资格
的资产评估机构评估且经相关国有资产管理部门备案或核准的评估结果为依据确定。
本次重大资产重组完成后，淮南矿业所拥有的铁路运输业务和物流贸易业务将注入本公司，与公司
原有的港口装卸、仓储等传统物流资产相结合，形成相互协调、优势互补的集港口装卸、仓储、运输、
贸易为一体的现代物流业务体系。该标的资产在近年来保持了快速发展的势头，具备优良的经营业绩
和持续上升的盈利前景。有利于改善公司资产质量，提高公司持续盈利能力，有利于公司长远、持续、
健康发展。 为确保淮南矿业本次注入公司的
标的资产盈利能力，淮南矿业在《芜湖港储运股份有限公司非公开发行股份购买资产协议书》中承芜湖港储运股份有限公司 2009 年半年度报告
50
诺：铁运公司和物流公司2010 年度实现的经审计后的净利润合计不低于3.2 亿元，2011 年度实现的
经审计后的净利润合计不低于3.84 亿元，2012 年度实现的经审计后的净利润合计不低于4.61 亿元。
如标的资产届时实际实现的净利润未达到上述标准，其差额部分由淮南矿业在每个会计年度标的资产
的审计报告出具后的二十个工作日内以现金向公司补足。本次发行股份拟购买的资产正在由具有相关
证券从业资格的计和资产评估机构进行审计、评估。本公司将在相关审计、评估、盈利预测审核工作
完成后再次召开董事会对相关事项作出决议，编制并披露重大资产重组报告书.
本次重组除尚需经本公司股东大会批准外，还需取得以下政府部门对于本次重大资产重组涉及的审
批事项的批准或核准后方可实施：（1）安徽省国资委对本次重大资产重组的批准；（2）中国证监会
对本次重大资产重组的核准；（3）中国证监会豁免淮南矿业履行因本次交易而触发的对本公司的要约
收购义务。
(十三) 其他重要事项
无
(十四) 补充资料
1、按中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1 号-非经常性损益》第1 号的规
定，本公司当期非经常性损益的发生金额列示如下
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -287.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -219,973.23
所得税影响额 55,065.18
合计 -165,195.55
2、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9 号的要求计算的净资产收益率及
每股收益
净资产收益率（%） 每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股
东的净利润
1.01 0.99 0.02
扣除非经常性损益后
归属于公司普通股股
东的净利润
1.04 1.02 0.02
八、备查文件目录
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
4、公司董事、高级管理人员签署的对年度报告的书面确认意见。
董事长：孙新华
芜湖港储运股份有限公司
2009 年8 月18 日
