现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
274769627 |
259242115 |
641038949 |
414481323 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
9325943788 |
31385779672 |
21669539154 |
14144930362 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
482641910 |
1948336413 |
1165047446 |
727778106 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7337049885 |
27391001921 |
18439744333 |
12287954920 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
331058288 |
287097039 |
977399215 |
664405549 |
| 经营活动现金流出小计 |
8372787753 |
30406963873 |
21152443976 |
14088891522 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
953156035 |
978815800 |
517095178 |
56038840 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
52546 |
153883355 |
59009 |
24487 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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100000000 |
100000000 |
100000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
307546 |
475502637 |
246647394 |
101612871 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
240052487 |
1045591896 |
349595250 |
225194921 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
240052487 |
1484128475 |
349595250 |
225194921 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-239744941 |
-1008625838 |
-102947856 |
-123582049 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
722300000 |
4692437784 |
1906680000 |
1468880000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
100269628 |
108023450 |
108023450 |
| 筹资活动现金流入小计 |
722300000 |
4826910712 |
2048906750 |
1576903450 |
| 偿还债务所支付的现金 |
667500000 |
2229822002 |
1822767062 |
1247850000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
14399878 |
2166724671 |
268222420 |
260685906 |
| 筹资活动现金流出小计 |
718338341 |
4766636857 |
2288519007 |
1579228789 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3961659 |
60273856 |
-239612257 |
-2325339 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
717372753 |
30463817 |
174535066 |
-69868549 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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877522235 |
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371912369 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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873928812 |
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331356558 |
| 无形资产摊销 |
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38084725 |
-- |
16962606 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-54424815 |
-- |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
27855276 |
-- |
-7102768 |
| 财务费用 |
-- |
216360447 |
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67223979 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-269652657 |
-- |
-127817258 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-339670598 |
-- |
-364848360 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-712715943 |
-- |
-578243994 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
227696819 |
-- |
343353231 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-19222500 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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978815800 |
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56038840 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2466831946 |
-- |
2366177677 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2436368129 |
-- |
2436046226 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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30463817 |
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-69868549 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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69121465 |
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14734351 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9051174161 |
31126339938 |
20988931061 |
13690879895 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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197620 |
39569144 |
39569144 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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