现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
337996809 |
262163119 |
111367479 |
271365874 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
24556725214 |
15776467025 |
8439449144 |
34647324692 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1275802090 |
850836773 |
408609900 |
1995076253 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
20845822513 |
13286411671 |
7080282285 |
29002363188 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
773127332 |
494231653 |
219339224 |
275755872 |
| 经营活动现金流出小计 |
23487623507 |
15039730732 |
7874327551 |
31890570219 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1069101707 |
736736293 |
565121593 |
2756754472 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
11559590 |
11154558 |
10963976 |
1920796 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
50000000 |
20000000 |
10000000 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
289172672 |
258333202 |
21011593 |
232175796 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
612398359 |
153335011 |
102115360 |
1970810727 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
30000000 |
30000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2034627559 |
1378764411 |
102115360 |
2193008809 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1745454887 |
-1120431208 |
-81103767 |
-1960833013 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1437600000 |
921900000 |
314000000 |
2504100000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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137196165 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1467837700 |
921900000 |
314000000 |
2687396265 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1397816427 |
1038816427 |
452000000 |
2346457560 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
67500 |
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204267534 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1551537058 |
1128252199 |
497134346 |
3284936001 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-83699358 |
-206352199 |
-183134346 |
-597539736 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-46348 |
-- |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-760098886 |
-590047115 |
300883480 |
198381724 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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480034486 |
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915299959 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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417279397 |
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873486340 |
| 无形资产摊销 |
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17963756 |
-- |
39509727 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-251283 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
5429663 |
-- |
7622985 |
| 财务费用 |
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79374908 |
-- |
235958925 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-122217963 |
-- |
-243164543 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-216316530 |
-- |
218953101 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-154439876 |
-- |
171821779 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
242601254 |
-- |
354412800 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-34028302 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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736736293 |
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2756754472 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2075166555 |
-- |
2665213670 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2665213670 |
-- |
2466831946 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-590047115 |
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198381724 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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44577315 |
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94365864 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
24217935615 |
15513511115 |
8328081665 |
34375360498 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
792791 |
792791 |
-- |
598320 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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