芜湖港储运股份有限公司
600575
2013 年第一季度报告
600575 芜湖港储运股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
1 重要提示 .................................................................................................................................. 2
2 公司基本情况........................................................................................................................... 3
3 重要事项 .................................................................................................................................. 5
4 附录 .......................................................................................................................................... 9
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1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 孔祥喜
主管会计工作负责人姓名 吕觉人
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 凌烈新
公司负责人孔祥喜、主管会计工作负责人吕觉人及会计机构负责人（会计主管人员）凌烈新
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 22,949,024,659.82 21,938,222,677.48 4.61
所有者权益（或股东权益）(元) 4,673,336,188.23 4,600,628,308.35 1.58
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
3.84 3.96 -3.03
股）
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -1,101,320,247.05 -118.81
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.90 -87.50
股）
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 70,048,328.39 70,048,328.39 -25.21
基本每股收益（元/股） 0.06 0.06 -33.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.06 0.06 -33.33
股)
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.06 -33.33
减少 53.39 个百
加权平均净资产收益率（%） 1.51 1.51
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 51.77 个百
1.50 1.50
益率（%） 分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 40,649.25
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 1,191,748.94
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -746,508.44
所得税影响额 -121,472.44
合计 364,417.31
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 26,657
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
芜湖港口有限责任公司 314,888,808 人民币普通股
赫洪兴 32,934,656 人民币普通股
宏源证券股份有限公司
约定购回式证券交易专 29,000,000 人民币普通股
用证券账户
全国社保基金六零一组
24,982,989 人民币普通股
合
全国社保基金一零九组
15,506,489 人民币普通股
合
柯德君 10,683,120 人民币普通股
中国人寿保险股份有限
公司－分红－个人分红 10,376,228 人民币普通股
－005L－FH002 沪
中国工商银行－易方达
价值精选股票型证券投 8,001,802 人民币普通股
资基金
赵明花 5,733,340 人民币普通股
上海淮矿资产管理有限
3,766,445 人民币普通股
公司
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3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期内资产负债表指标变化情况： 单位：元
序号 项目 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 增减额 增减幅度（%）
1 其他应收款 31,331,868.34 19,952,474.08 11,379,394.26 57.03
2 预收款项 122,792,622.56 602,103,050.12 -479,310,427.56 -79.61
3 其他流动资产 6,919,137.94 15,878,400.05 -8,959,262.11 -56.42
4 在建工程 209,981,055.56 133,658,660.68 76,322,394.88 57.10
5 应交税费 29,982,568.08 113,556,269.87 -83,573,701.79 -73.60
6 其他应付款 45,176,889.46 138,966,675.16 -93,789,785.70 -67.49
(1)其他应收款：本期增加货物保证金及押金
(2)预收款项：本期预收款交易完成
(3)其他流动资产：期初待认证进项税认证抵扣销项税
(4)在建工程：朱家桥外贸码头二期工程投资增加
(5)应交税费：本期缴纳上年度企业所得税
(6)其他应付款：本期支付收购淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限责任公司股权余款
2、报告期利润表指标变化情况： 单位：元
序号 项目 2013 年 1--3 月 2012 年 1--3 月 增减额 增减幅度（%）
1 财务费用 129,016,150.92 99,112,010.11 29,904,140.81 30.17
2 投资收益（损失以“-”号填列） -1,441,448.72 57,111.87 -1,498,560.59 -2,623.90
3 所得税费用 24,680,116.96 36,748,411.35 -12,068,294.39 -32.84
(1)财务费用：本年度贷款及公司债利息支出增加
(2)投资收益：镇江东港港务公司一季度亏损致本期产生投资损失
(3)所得税费用：营业利润降低导致所得税费用降低
3、报告期内现金流量表变化情况: 单位：元
序号 项目 2013 年 1--3 月 2012 年 1--3 月 增减额 增减幅度（%）
处置子公司及其他营业单位收回
1 0.00 15,801,876.00 -15,801,876.00 -100.00
的现金净额
购建固定资产、无形资产和其他
2 321,041,820.41 91,447,816.23 229,594,004.18 251.07
长期资产所支付的现金
3 取得借款所收到的现金 1,473,000,000.00 1,075,000,000.00 398,000,000.00 37.02
4 发行债券收到的现金 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00
5 偿还债务所支付的现金 1,401,659,088.00 388,000,000.00 1,013,659,088.00 261.25
分配股利、利润或偿付利息所支
6 57,930,539.25 25,183,670.87 32,746,868.38 130.03
付的现金
(1)处置子公司及其他营业单位收回的现金净额：上年收到处置江西融资租赁投资有限公司的余款
(2)购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：本期支付收购淮南矿业（集团）有限责任公司六
条铁路专用线资产款
(3)取得借款所收到的现金：本期银行贷款增加
(4)发行债券收到的现金：本期发行公司债券
(5)偿还债务所支付的现金：归还银行借款
(6)分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：银行贷款利息支出增加
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2012 年 8 月 30 日，公司召开 2012 年第二次临时股东大会审议通过关于发行公司债券
的相关议案。2012 年 10 月 15 日公司本次发行公司债券的申请获得中国证监会发行审核委员会
审核通过，详见 2012 年 10 月 16 日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及公司指定信息
披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
2、2012 年 11 月 13 日，公司收到中国证监会《关于核准芜湖港储运股份有限公司公开发
行公司债券的批复》，详见 2012 年 11 月 14 日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及公司
指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
3、2013 年 3 月 18 日，公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及公司指定信息
披露媒体刊登了《芜湖港 2012 年公司债券发行公告》、《芜湖港 2012 年公司债券信用评级分析
报告》、《芜湖港公开发行 2012 年公司债券募集说明书》及其摘要，启动实施本次公司债券发行
工作。
4、2013 年 3 月 19 日，公司和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司完成在网下向机
构投资者票面利率询价，详见 2013 年 3 月 20 日公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 刊登的临 2013-011 号公告。
5、2013 年 3 月 22 日，公司完成了本次公司债券发行工作，详见 2013 年 3 月 25 日公司指
定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的临 2013-012 号公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
一、与重大资产重组相关的承诺：
（一）淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称"淮南矿业"）关于解决同业竞争的承诺：
1、淮南矿业在标的资产交割完成后，不以任何形式从事、参与或协助他人从事任何与芜湖
港及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动，也不直接或间接投资于
任何与芜湖港及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体。2、因相关铁
路专用线建设项目属于煤矿建设项目的配套工程，须由淮南矿业统一申请建设项目立项审批和
进行设计施工建设，淮南矿业承诺，在该等铁路专用线建设项目完成施工建设、竣工验收且具
备运营条件后，由芜湖港通过自有资金、配股、增发或其他合法方式收购该等相关资产，使该
等资产依法纳入芜湖港。若芜湖港届时未能进行收购，淮南矿业将以托管、租赁等合法方式将
该等资产交由芜湖港或铁运分公司经营管理。
承诺履行情况：淮南矿业严格并将持续履行以上承诺事项内容。
（二）淮南矿业关于解决关联交易的承诺：1、本次重组完成后，淮南矿业将根据相关法律、
法规和规范性文件的规定，保证其自身并将促使其直接或间接控制的企业规范并减少与本公司
及其控股子公司之间的关联交易，且保证关联交易的必要性和公允性。淮南矿业与本公司之间
的关联交易，应以合法及不侵害双方及其他股东权益以及与对方所经营之业务无竞争为前提和
原则；双方在日常生产经营过程中均有权自主选择与独立第三方进行交易；在同任何第三方的
价格、服务质量、付款方式等相同的条件下，双方均应优先与对方交易。双方均向对方承诺，
其向对方提供的产品或服务条件，不得逊于其向任何第三方提供的相同或类似产品或服务条件。
2、淮南矿业不利用自身对芜湖港的大股东地位及控制性影响谋求芜湖港在业务合作等方面给予
优于市场第三方的权利；不利用自身对芜湖港的大股东地位及控制性影响谋求与芜湖港达成交
易的优先权利；不以低于市场价格的条件与芜湖港进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害
芜湖港利益的行为。3、为保证芜湖港的独立运作，淮南矿业承诺在作为芜湖港的控股股东期间，
保证自身以及所属关联方与芜湖港在人员、财务、机构、资产、业务等方面相互独立。淮南矿
业将严格按照有关法律、法规及芜湖港《公司章程》的规定，通过芜湖港董事会、股东大会依
法行使自己的股东权利，同时承担相应的义务。
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承诺履行情况：淮南矿业严格并将持续履行以上承诺事项内容。
（三）淮南矿业关于股份限售的承诺：淮南矿业承诺：因本次非公开发行股份购买资产事
项所认购的公司股票，在本次发行结束之日起 36 个月内不上市交易或转让。
承诺履行情况：淮南矿业严格并将持续履行以上承诺事项内容。
（四）芜湖港口有限责任公司承诺：港口公司承诺并保证：本次重大资产重组完成后，淮
南矿业取得对芜湖港的实际控制地位，港口公司以及港口公司之一致行动人不得以任何形式取
得芜湖港第一大股东地位或达到对芜湖港的实际控制。
承诺履行情况：港口公司严格并将持续履行以上承诺事项内容。
二、与再融资相关的承诺
(一)淮南矿业关于进一步解决同业竞争的承诺：1、关于淮南矿业正在建设的潘集交接口改
扩建工程和平圩直运项目以及将来可能建设的与煤矿建设相匹配的铁路运输相关的其他工程项
目，在该等铁路专用线建设项目完成施工建设、竣工验收且具备运营条件之日起三十日内，淮
南矿业向芜湖港和铁运公司发出收购通知，由芜湖港根据其自身条件选择通过自有资金、配股、
增发或其他合法方式收购该等铁路专用线建设项目相关资产。在完成收购前，淮南矿业将以托
管、租赁等合法方式将该等资产交由芜湖港或铁运公司经营管理，保证在该等资产未转让给芜
湖港前，有效避免同业竞争。2、如上述铁路专用线建设项目由于投入运营时间短，经营业绩较
差，导致芜湖港收购上述项目将会对芜湖港经营业绩产生负面影响，则自上述铁路专用线建设
项目建成投产之日起 12 个月内，由芜湖港自行选择通过托管、租赁等合法方式将该等资产交由
芜湖港或铁运公司经营管理；如上述铁路专用线建设项目实现盈利或芜湖港决定对上述铁路专
用线建设项目实施收购，则自上述铁路专用线建设项目实现盈利或芜湖港决议收购之日起 12 个
月内，由芜湖港自行选择合适的方式完成该等铁路专用线建设项目相关资产的收购。3、如存在
淮南矿业或淮南矿业下属企业拥有与本公司或其下属企业之生产经营相同或类似的经营性资产
的情形，淮南矿业或淮南矿业下属企业承诺将与芜湖港或其下属企业之生产经营相同或类似的
经营性资产，由芜湖港通过自有资金、配股、增发或其他合法方式予以收购，使该等资产依法
纳入芜湖港。若芜湖港届时未能进行收购，淮南矿业将以托管、租赁等合法方式将该等资产交
由芜湖港经营管理。4、对于淮南矿业或淮南矿业下属企业本身研究开发、或从国外引进或与他
人合作而开发的与芜湖港或其下属企业生产、经营有关的新技术、新产品，芜湖港或其下属企
业有优先受让、生产的权利。5、淮南矿业或淮南矿业下属企业如拟出售其与芜湖港或其下属企
业生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，芜湖港或其下属企业均有优先购买的权利；
淮南矿业或其下属企业保证在出售或转让有关资产或业务时给予芜湖港或其下属企业的条件不
逊于淮南矿业或其下属企业向任何独立第三人提供的条件。
承诺履行情况：淮南矿业严格并将持续履行以上承诺事项内容。
（二）淮南矿业关于解决关联交易的承诺：1、不利用自身对芜湖港的控股股东地位及控制
性影响谋求芜湖港在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；2、不利用自身对芜湖港的控
股股东地位及控制性影响谋求与芜湖港达成交易的优先权利；3、不以低于市场价格的条件与芜
湖港进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害芜湖港利益的行为。
承诺履行情况：淮南矿业严格并将持续履行以上承诺事项内容。
（三）淮南矿业关于股份限售的承诺：淮南矿业承诺：自本次非公开发行结束之日起 36 个
月不转让所持有的芜湖港股份（包括 2010 年完成重大资产重组时持有的本公司股票）。
承诺履行情况：淮南矿业严格并将持续履行以上承诺事项内容。
（四）淮南矿业关于本公司与淮南矿业集团财务有限公司之间金融业务相关事宜出具的承
诺：1、财务公司为依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法规依法设立的企业集团财务公
司，已建立健全内部控制、财务会计等相关制度，其依法开展业务活动，运作情况良好，符合
相关法律、法规和规范性文件的规定和要求。在后续运营过程中，财务公司将继续按照相关法
律法规的规定规范运作，确保芜湖港在财务公司的相关金融业务的安全性。2、鉴于芜湖港在资
产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于淮南矿业，淮南矿业将继续确保芜湖港的独立性
并充分尊重芜湖港的经营自主权，由芜湖港根据相关监管规定和业务开展的实际需要自主决策
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与财务公司之间的金融业务，并依照相关法律法规及芜湖港《公司章程》的规定履行内部程序，
淮南矿业不对芜湖港的相关决策进行干预。3、根据《企业集团财务公司管理办法》的规定，在
财务公司出现支付困难的紧急情况时，淮南矿业将按照解决支付困难的实际需要，采取增加财
务公司的资本金等有效措施，确保芜湖港在财务公司的资金安全。4、督促财务公司在发生行政
处罚、资产负债表以及风险控制指标、存贷比指标如超过限额时，及时通知芜湖港，且不能继
续开展相关金融业务。
承诺履行情况：淮南矿业严格并将持续履行以上承诺事项内容。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
1、2013 年 2 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过《芜湖港储运股份
有限公司 2012 年度利润分配预案》，并经公司 2012 年年度股东大会审议批准。详见 2013 年 2
月 26 日、2013 年 3 月 29 日上海证券交易所网站 http://www.sse.com 及公司指定报刊《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
2、2013 年 4 月 15 日，公司刊登了《芜湖港储运股份有限公司 2012 年度利润分配及公积
金转增股本实施公告》，公司 2012 年度利润分配方案为: 以 2012 年期末总股本 1,217,647,994 股
为基数，向全体股东每 10 股送 2 股,派发现金红利 0.5 元（含税），转增 8 股。扣税后每 10 股派
发现金红利 0.375 元，共计派发股利 304,411,998.50 元。实施后总股本为 2,435,295,988 股,增加
1,217,647,994 股。4 月 18 日为股权登记日，4 月 19 日为除权（除息）日，4 月 22 日为新增可
流通股份上市流通日，4 月 24 日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成现金红利
发放，其中：淮南矿业（集团）有限责任公司、芜湖港口有限责任公司、芜湖高新技术创业服
务中心、中国芜湖外轮代理有限公司、上海淮矿资产管理有限公司 5 家股东的现金红利由公司
直接发放。详见 2013 年 4 月 15 日上海证券交易所网站 http://www.sse.com 及公司指定报刊《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
3、截至本次一季度报告公告日即 2013 年 4 月 26 日，公司 2012 年度利润分配及公积金转
增股本已实施完毕。
芜湖港储运股份有限公司
法定代表人:孔祥喜
2013 年 4 月 26 日
4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 芜湖港储运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,119,671,221.39 4,130,237,661.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 7,532,475,251.63 7,081,115,455.87
应收账款 2,634,971,714.41 2,653,759,112.32
预付款项 3,748,273,479.24 3,094,282,008.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 31,331,868.34 19,952,474.08
买入返售金融资产
存货 791,352,503.46 867,231,483.72
一年内到期的非流动资产 791,112.48 791,112.48
其他流动资产 6,919,137.94 15,878,400.05
流动资产合计 18,865,786,288.89 17,863,247,708.24
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 156,073,346.49 157,514,795.21
投资性房地产 2,797,119.45 2,886,231.78
固定资产 2,600,551,194.16 2,644,446,088.47
在建工程 209,981,055.56 133,658,660.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 854,213,488.46 859,423,546.87
开发支出
商誉 125,202,513.38 125,202,513.38
长期待摊费用 10,388,310.72 10,643,762.31
递延所得税资产 92,335,908.28 109,264,819.39
其他非流动资产 31,695,434.43 31,934,551.15
非流动资产合计 4,083,238,370.93 4,074,974,969.24
资产总计 22,949,024,659.82 21,938,222,677.48
流动负债：
短期借款 4,968,866,598.77 4,797,525,686.77
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 9,655,484,949.73 9,733,740,680.68
应付账款 941,002,366.47 827,675,951.52
预收款项 122,792,622.56 602,103,050.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 72,474,904.44 72,513,950.49
应交税费 29,982,568.08 113,556,269.87
应付利息 37,954,089.37 33,518,057.82
应付股利 274,190,348.08 274,190,348.08
其他应付款 45,176,889.46 138,966,675.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 194,028,916.85 225,723,969.47
其他流动负债
流动负债合计 16,341,954,253.81 16,819,514,639.98
非流动负债：
长期借款 190,000,000.00 250,000,000.00
应付债券 1,500,000,000.00 0.00
长期应付款 103,729,783.00 125,953,921.61
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 88,287,974.59 89,164,218.68
非流动负债合计 1,882,017,757.59 465,118,140.29
负债合计 18,223,972,011.40 17,284,632,780.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,217,647,994.00 1,217,647,994.00
资本公积 2,595,599,596.83 2,595,599,596.83
减：库存股
10
专项储备 7,417,577.10 4,758,025.61
盈余公积 39,645,918.54 39,645,918.54
一般风险准备
未分配利润 813,025,101.76 742,976,773.37
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 4,673,336,188.23 4,600,628,308.35
少数股东权益 51,716,460.19 52,961,588.86
所有者权益合计 4,725,052,648.42 4,653,589,897.21
负债和所有者权益总计 22,949,024,659.82 21,938,222,677.48
公司法定代表人: 孔祥喜 主管会计工作负责人:吕觉人 会计机构负责人:凌烈新
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 芜湖港储运股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,154,881,902.30 95,823,461.25
交易性金融资产
应收票据 13,566,950.16 11,386,240.15
应收账款 185,239,453.82 13,882,655.72
预付款项 537,082.56 929,420.00
应收利息
应收股利
其他应收款 16,007,668.41 14,722,668.66
存货 997,442.90 905,850.05
一年内到期的非流动资产 791,112.48 791,112.48
其他流动资产 883,918,144.45 726,951,944.45
流动资产合计 2,255,939,757.08 865,393,352.76
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,007,669,475.22 3,009,110,923.94
投资性房地产
固定资产 2,474,166,591.47 580,297,474.38
在建工程 209,681,055.56 133,055,968.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 804,358,587.53 162,739,271.17
11
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,929,912.01 334,091.25
递延所得税资产 39,283,575.18 52,020,449.21
其他非流动资产 31,673,513.58 31,912,394.50
非流动资产合计 6,576,762,710.55 3,969,470,572.82
资产总计 8,832,702,467.63 4,834,863,925.58
流动负债：
短期借款 300,000,000.00 460,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 122,282,414.13 35,613,717.29
预收款项 1,434,902.96 289,881.24
应付职工薪酬 69,614,943.55 60,238,799.00
应交税费 9,113,281.41 -2,130,424.92
应付利息 3,004,930.56 1,039,155.56
应付股利 213,432,751.73 0.00
其他应付款 2,168,616,417.56 107,233,781.68
一年内到期的非流动负债 194,028,916.85 175,723,969.47
其他流动负债
流动负债合计 3,081,528,558.75 838,008,879.32
非流动负债：
长期借款 190,000,000.00 50,000,000.00
应付债券 1,500,000,000.00 0.00
长期应付款 103,729,783.00 125,953,921.61
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 88,287,974.59
非流动负债合计 1,882,017,757.59 175,953,921.61
负债合计 4,963,546,316.34 1,013,962,800.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,217,647,994.00 1,217,647,994.00
资本公积 2,557,865,342.20 2,557,865,342.20
减：库存股
专项储备 6,844,844.75 4,233,957.59
盈余公积 39,645,918.54 39,645,918.54
一般风险准备
未分配利润 47,152,051.80 1,507,912.32
所有者权益（或股东权益）合计 3,869,156,151.29 3,820,901,124.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计 8,832,702,467.63 4,834,863,925.58
公司法定代表人: 孔祥喜 主管会计工作负责人:吕觉人 会计机构负责人:凌烈新
12
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 芜湖港储运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 5,733,079,496.99 6,790,432,854.03
其中：营业收入 5,733,079,496.99 6,790,432,854.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,638,640,621.34 6,661,562,673.15
其中：营业成本 5,429,798,217.76 6,488,837,628.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 12,797,169.13 12,935,137.64
销售费用 23,255,437.18 21,541,911.36
管理费用 50,319,730.72 45,507,562.80
财务费用 129,016,150.92 99,112,010.11
资产减值损失 -6,546,084.37 -6,371,577.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -1,441,448.72 57,111.87
其中：对联营企业和合营企业的投资
-1,441,448.72 57,111.87
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 92,997,426.93 128,927,292.75
加：营业外收入 1,267,236.29 1,496,387.23
减：营业外支出 781,346.54 18,458.16
其中：非流动资产处置损失 8,458.10 44.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 93,483,316.68 130,405,221.82
减：所得税费用 24,680,116.96 36,748,411.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 68,803,199.72 93,656,810.47
归属于母公司所有者的净利润 70,048,328.39 93,656,810.47
少数股东损益 -1,245,128.67 0.00
六、每股收益：
13
（一）基本每股收益 0.06 0.09
（二）稀释每股收益 0.06 0.09
七、其他综合收益
八、综合收益总额 68,803,199.72 93,656,810.47
归属于母公司所有者的综合收益总额 70,048,328.39 93,656,810.47
归属于少数股东的综合收益总额 -1,245,128.67 0.00
公司法定代表人: 孔祥喜 主管会计工作负责人:吕觉人 会计机构负责人:凌烈新
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 芜湖港储运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 243,075,135.12 35,989,205.12
减：营业成本 132,672,200.41 25,244,896.72
营业税金及附加 7,989,696.32 1,277,824.83
销售费用 71,890.00 0.00
管理费用 34,749,291.60 17,653,714.04
财务费用 17,652,283.86 8,924,955.67
资产减值损失 3,243,765.76 -104,989.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 12,378,770.26 57,111.87
其中：对联营企业和合营企业的投资
-1,441,448.72 57,111.87
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 59,074,777.43 -16,950,085.23
加：营业外收入 1,059,268.69 34,216.00
减：营业外支出 8,458.10 10,044.70
其中：非流动资产处置损失 8,458.10 44.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 60,125,588.02 -16,925,913.93
减：所得税费用 14,481,448.54 0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 45,644,139.48 -16,925,913.93
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 45,644,139.48 -16,925,913.93
公司法定代表人: 孔祥喜 主管会计工作负责人:吕觉人 会计机构负责人:凌烈新
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
14
编制单位: 芜湖港储运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,725,538,094.02 6,853,700,719.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,647,037.87 1,740,520.65
经营活动现金流入小计 5,727,185,131.89 6,855,441,239.89
购买商品、接受劳务支付的现金 6,569,643,927.02 7,128,851,362.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 91,075,183.55 92,150,780.06
支付的各项税费 140,463,388 113,707,873.67
支付其他与经营活动有关的现金 27,322,880.37 24,058,758.16
经营活动现金流出小计 6,828,505,378.94 7,358,768,774.88
经营活动产生的现金流量净额 -1,101,320,247.05 -503,327,534.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 15,801,876.00
收到其他与投资活动有关的现金 15,717,050.16 22,116,915.51
投资活动现金流入小计 15,717,050.16 37,918,791.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
321,041,820.41 91,447,816.23
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 99,819,509.72 0.00
15
支付其他与投资活动有关的现金 888,969.71 0.00
投资活动现金流出小计 421,750,299.84 91,447,816.23
投资活动产生的现金流量净额 -406,033,249.68 -53,529,024.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,473,000,000.00 1,075,000,000.00
发行债券收到的现金 1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,973,000,000.00 1,075,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,401,659,088.00 388,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 57,930,539.25 25,183,670.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 16,623,315.80 16,426,287.59
筹资活动现金流出小计 1,476,212,943.05 429,609,958.46
筹资活动产生的现金流量净额 1,496,787,056.95 645,390,041.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -454.99
五、现金及现金等价物净增加额 -10,566,439.78 88,533,026.84
加：期初现金及现金等价物余额 4,130,237,661.17 3,274,924,470.23
六、期末现金及现金等价物余额 4,119,671,221.39 3,363,457,497.07
公司法定代表人: 孔祥喜 主管会计工作负责人:吕觉人 会计机构负责人:凌烈新
母公司现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 芜湖港储运股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 210,755,553.44 25,744,148.65
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 18,355,013.84 20,079,454.49
经营活动现金流入小计 229,110,567.28 45,823,603.14
购买商品、接受劳务支付的现金 34,672,491.93 13,103,904.35
支付给职工以及为职工支付的现金 75,893,805.48 24,520,882.36
支付的各项税费 60,117,231.60 4,801,464.31
支付其他与经营活动有关的现金 13,232,552.70 3,334,987.86
经营活动现金流出小计 183,916,081.71 45,761,238.88
经营活动产生的现金流量净额 45,194,485.57 62,364.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 7,129,018.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
16
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 8,062,182.00
收到其他与投资活动有关的现金 466,284,642.07 829,606.06
投资活动现金流入小计 473,413,661.05 8,891,788.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
320,534,021.56 69,744,944.87
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 99,819,509.72
支付其他与投资活动有关的现金 888,969.71
投资活动现金流出小计 421,242,500.99 69,744,944.87
投资活动产生的现金流量净额 52,171,160.06 -60,853,156.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 130,000,000.00
发行债券收到的现金 1,500,000,000.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,500,000,000.00 130,000,000.00
偿还债务支付的现金 510,000,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,683,888.78 6,898,201.38
支付其他与筹资活动有关的现金 16,623,315.80 16,426,287.59
筹资活动现金流出小计 538,307,204.58 63,324,488.97
筹资活动产生的现金流量净额 961,692,795.42 66,675,511.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 -454.99
五、现金及现金等价物净增加额 1,059,058,441.05 5,884,263.49
加：期初现金及现金等价物余额 95,823,461.25 250,087,364.02
六、期末现金及现金等价物余额 1,154,881,902.30 255,971,627.51
公司法定代表人: 孔祥喜 主管会计工作负责人:吕觉人 会计机构负责人:凌烈新
17
