600575 芜湖港储运股份有限公司 2013 年第三季度报告
芜湖港储运股份有限公司
600575
2013 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录.................................................................. 10
2
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 孔祥喜
主管会计工作负责人姓名 吕觉人
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 凌烈新
公司负责人孔祥喜、主管会计工作负责人吕觉人及会计机构负责人（会计主管人员）凌烈新保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
上年度末 本报告期末比上年度
本报告期末
调整后 调整前 末增减(%)
总资产 25,639,367,403.79 21,938,222,677.48 21,938,222,677.48 16.87
归属于上市公司股东的
4,780,166,341.09 4,600,628,308.35 4,600,628,308.35 3.90
净资产
上年初至上年报告期末
年初至报告期末
（1－9 月） 比上年同期增减(%)
（1－9 月）
调整后 调整前
经营活动产生的现金流
1,325,533,312.91 -1,466,012,872.45 -1,466,012,872.45 不适用
量净额
上年初至上年报告期末
年初至报告期末
（1－9 月） 比上年同期增减(%)
（1－9 月）
调整后 调整前
营业收入 22,887,993,703.85 23,264,296,568.57 23,264,296,568.57 -1.62
归属于上市公司股东的
234,111,902.47 306,575,714.67 306,575,714.67 -23.64
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 223,731,040.62 303,349,766.11 303,349,766.11 -26.25
利润
加权平均净资产收益率
4.78 7.94 7.94 减少 3.16 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.09 0.13 0.26 -30.77
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.13 0.26 -30.77
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 -48,724.31 -174,682.71
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
8,378,500.76 12,262,110.28
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
其他符合非经常性损益定义的损益
2,587,470.21 1,753,721.57
项目
所得税影响额 -2,729,311.67 -3,460,287.29
合计 8,187,934.99 10,380,861.85
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 47,626
前十名股东持股情况
持股
持有有限售条
股东名称 股东性质 比例 持股总数 质押或冻结的股份数量
件股份数量
(%)
淮南矿业(集团)有
国有法人 41.56 1,012,095,988 1,012,095,988 无
限责任公司
芜湖港口有限责任 境内非国有法
25.86 629,777,616 0 冻结 118,400,000
公司 人
赫洪兴 未知 2.70 65,869,312 0 未知
宏源证券股份有限
公司约定购回式证
未知 2.46 59,990,000 0 未知
券交易专用证券账
户
全国社保基金一零
未知 1.27 31,012,978 0 未知
九组合
柯德君 未知 0.89 21,576,399 0 未知
赵明花 未知 0.56 13,566,694 0 未知
上海淮矿资产管理
国有法人 0.31 7,532,890 0 无
有限公司
费杰 未知 0.26 6,302,500 0 未知
唐春山 未知 0.20 4,870,000 0 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 股份种类及数量
通股的数量
芜湖港口有限责任公司 629,777,616 人民币普通股 629,777,616
赫洪兴 65,869,312 人民币普通股 65,869,312
宏源证券股份有限公司约定购回式
59,990,000 人民币普通股 59,990,000
证券交易专用证券账户
全国社保基金一零九组合 31,012,978 人民币普通股 31,012,978
柯德君 21,576,399 人民币普通股 21,576,399
赵明花 13,566,694 人民币普通股 13,566,694
上海淮矿资产管理有限公司 7,532,890 人民币普通股 7,532,890
费杰 6,302,500 人民币普通股 6,302,500
唐春山 4,870,000 人民币普通股 4,870,000
杭州百志物资有限公司 3,901,730 人民币普通股 3,901,730
上海淮矿资产管理有限公司属于淮南矿业全资子公司，存在关联关系，属于
上述股东关联关系或一致行动的说
一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持
明
股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表变动情况说明： 单位：元
项目 期末金额 年初金额 增减额 增减率% 增减变动原因
预付款项 5,862,378,107.26 3,094,282,008.55 2,768,096,098.71 89.46 预付的购货款增加
主要是由于物流公司本
其他应收款 35,854,062.33 19,952,474.08 15,901,588.25 79.70
期内支付保证金增加
年初的待认证进项税已
其他流动资产 439,734.04 15,878,400.05 -15,438,666.01 -97.23
认证完毕
本期朱家桥外贸码头二
在建工程 341,897,464.15 133,658,660.68 208,238,803.47 155.80 期工程和煤炭储配中心
工程增加
母公司本期利润增加，未
弥补亏损金额减少，相应
递延所得税资产 53,514,325.71 109,264,819.39 -55,750,493.68 -51.02
未弥补亏损确认递延所
得税资产金额减少
本期采购货物的欠款增
应付账款 1,374,360,163.35 827,675,951.52 546,684,211.83 66.05
加
预收款项 908,597,261.21 602,103,050.12 306,494,211.09 50.90 本期预收客户货款增加
本期已缴纳上年度的企
应交税费 12,989,711.77 113,556,269.87 -100,566,558.10 -88.56
业所得税
本期发行企业债券计提
应付利息 60,902,310.01 33,518,057.82 27,384,252.19 81.70
利息增加
本期支付淮矿集团的股
应付股利 0.00 274,190,348.08 -274,190,348.08 -100.00
利
本期支付购淮矿集团（芜
其他应付款 55,100,356.95 138,966,675.16 -83,866,318.21 -60.35 湖）煤炭储配有限公司股
权款
长期借款 50,000,000.00 250,000,000.00 -200,000,000.00 -80.00 本期归还前期长期借款
应付债券 1,493,561,424.65 0.00 1,493,561,424.65 本期发行企业债券
长期应付款 81,767,654.56 125,953,921.61 -44,186,267.05 -35.08 本期支付融资租赁本息
本期实施 2012 年度分红
实收资本（股本） 2,435,295,988.00 1,217,647,994.00 1,217,647,994.00 100.00
方案
本期实施 2012 年度分红
资本公积 1,621,481,201.63 2,595,599,596.83 -974,118,395.20 -37.53
方案
专项储备 11,066,555.58 4,758,025.61 6,308,529.97 132.59 本期增加专项储备结余
二、利润表变动情况说明： 单位：元
项 目 本年累计 上年同期 增减额 增减率% 增减变动原因
本期增加银行借款及发
财务费用 458,087,241.26 291,356,662.47 166,730,578.79 57.23 行企业债券，相应利息费
用增加
资产减值损失 3,905,742.59 18,228,960.51 -14,323,217.92 -78.57 同比应收账款减少，相应
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坏账准备减少
前期收到安徽长江能源
投资收益 737,214.58 2,088,616.37 -1,351,401.79 -64.70
有限公司分红款
本期增加煤炭补贴及税
营业外收入 15,272,906.81 5,254,855.23 10,018,051.58 190.64
费返还
本期报废生产管理计费
营业外支出 1,431,757.67 1,037,360.74 394,396.93 38.02
系统
本期利润减少，计提的当
所得税费用 83,788,730.04 121,562,506.41 -37,773,776.37 -31.07
期所得税费用减少
三、现金流量表变动情况说明： 单位：元
项目 累计金额 上期金额 增减额 增减率（%）增减变动原因
收到其他与经营 本期收到的政府及财政
9,646,944.34 2,999,793.61 6,647,150.73 221.59
活动有关的现金 奖励增加
购建固定资产、
无形资产和其他 本期增加支付淮南矿业
440,388,168.26 190,162,029.17 250,226,139.09 131.59
长期资产所支付 集团公司铁路线资产款
的现金
取得子公司及其
本期支付前期购芜湖煤
他营业单位支付 99,819,509.72 0.00 99,819,509.72
炭储配有限公司余款
的现金净额
吸收投资收到的 上期收到非公开发行股
6,000,000.00 1,485,649,994.72 -1,479,649,994.72 -99.60
现金 票募集资金款
取得借款所收到
6,018,731,573.99 3,504,000,000.00 2,514,731,573.99 71.77 本期借款增加
的现金
发行债券收到的
1,500,000,000.00 0.00 1,500,000,000.00 本期发行公司债券
现金
偿还债务所支付
6,931,069,866.64 2,243,600,000.00 4,687,469,866.64 208.93 本期还款幅度增加
的现金
分配股利、利润
本期增加支付前期应付
或偿付利息所支 537,576,554.94 144,858,435.40 392,718,119.54 271.10
股利和银行借款利息
付的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
一、与重大资产重组相关的承诺：
（一）淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称"淮南矿业"）关于解决同业竞争的承诺：
1、淮南矿业在标的资产交割完成后，不以任何形式从事、参与或协助他人从事任何与芜湖港及
其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动，也不直接或间接投资于任何
与芜湖港及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体。2、因相关铁路专
用线建设项目属于煤矿建设项目的配套工程，须由淮南矿业统一申请建设项目立项审批和进行
设计施工建设，淮南矿业承诺，在该等铁路专用线建设项目完成施工建设、竣工验收且具备运
营条件后，由芜湖港通过自有资金、配股、增发或其他合法方式收购该等相关资产，使该等资
产依法纳入芜湖港。若芜湖港届时未能进行收购，淮南矿业将以托管、租赁等合法方式将该等
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资产交由芜湖港或铁运分公司经营管理。
承诺履行情况：淮南矿业严格并将持续履行以上承诺事项内容。
（二）淮南矿业关于解决关联交易的承诺：1、本次重组完成后，淮南矿业将根据相关法律、法
规和规范性文件的规定，保证其自身并将促使其直接或间接控制的企业规范并减少与本公司及
其控股子公司之间的关联交易，且保证关联交易的必要性和公允性。淮南矿业与本公司之间的
关联交易，应以合法及不侵害双方及其他股东权益以及与对方所经营之业务无竞争为前提和原
则；双方在日常生产经营过程中均有权自主选择与独立第三方进行交易；在同任何第三方的价
格、服务质量、付款方式等相同的条件下，双方均应优先与对方交易。双方均向对方承诺，其
向对方提供的产品或服务条件，不得逊于其向任何第三方提供的相同或类似产品或服务条件。2、
淮南矿业不利用自身对芜湖港的大股东地位及控制性影响谋求芜湖港在业务合作等方面给予优
于市场第三方的权利；不利用自身对芜湖港的大股东地位及控制性影响谋求与芜湖港达成交易
的优先权利；不以低于市场价格的条件与芜湖港进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害芜
湖港利益的行为。3、为保证芜湖港的独立运作，淮南矿业承诺在作为芜湖港的控股股东期间，
保证自身以及所属关联方与芜湖港在人员、财务、机构、资产、业务等方面相互独立。淮南矿
业将严格按照有关法律、法规及芜湖港《公司章程》的规定，通过芜湖港董事会、股东大会依
法行使自己的股东权利，同时承担相应的义务。
承诺履行情况：淮南矿业严格并将持续履行以上承诺事项内容。
（三）淮南矿业关于股份限售的承诺：淮南矿业承诺：因本次非公开发行股份购买资产事项所
认购的公司股票，在本次发行结束之日起 36 个月内不上市交易或转让。
承诺履行情况：淮南矿业严格并将持续履行以上承诺事项内容。
（四）芜湖港口有限责任公司承诺：港口公司承诺并保证：本次重大资产重组完成后，淮南矿
业取得对芜湖港的实际控制地位，港口公司以及港口公司之一致行动人不得以任何形式取得芜
湖港第一大股东地位或达到对芜湖港的实际控制。
承诺履行情况：港口公司严格并将持续履行以上承诺事项内容。
二、与再融资相关的承诺
(一)淮南矿业关于进一步解决同业竞争的承诺：1、关于淮南矿业正在建设的潘集交接口改扩建
工程和平圩直运项目以及将来可能建设的与煤矿建设相匹配的铁路运输相关的其他工程项目，
在该等铁路专用线建设项目完成施工建设、竣工验收且具备运营条件之日起三十日内，淮南矿
业向芜湖港和铁运公司发出收购通知，由芜湖港根据其自身条件选择通过自有资金、配股、增
发或其他合法方式收购该等铁路专用线建设项目相关资产。在完成收购前，淮南矿业将以托管、
租赁等合法方式将该等资产交由芜湖港或铁运公司经营管理，保证在该等资产未转让给芜湖港
前，有效避免同业竞争。2、如上述铁路专用线建设项目由于投入运营时间短，经营业绩较差，
导致芜湖港收购上述项目将会对芜湖港经营业绩产生负面影响，则自上述铁路专用线建设项目
建成投产之日起 12 个月内，由芜湖港自行选择通过托管、租赁等合法方式将该等资产交由芜湖
港或铁运公司经营管理；如上述铁路专用线建设项目实现盈利或芜湖港决定对上述铁路专用线
建设项目实施收购，则自上述铁路专用线建设项目实现盈利或芜湖港决议收购之日起 12 个月
内，由芜湖港自行选择合适的方式完成该等铁路专用线建设项目相关资产的收购。3、如存在淮
南矿业或淮南矿业下属企业拥有与本公司或其下属企业之生产经营相同或类似的经营性资产的
情形，淮南矿业或淮南矿业下属企业承诺将与芜湖港或其下属企业之生产经营相同或类似的经
营性资产，由芜湖港通过自有资金、配股、增发或其他合法方式予以收购，使该等资产依法纳
入芜湖港。若芜湖港届时未能进行收购，淮南矿业将以托管、租赁等合法方式将该等资产交由
芜湖港经营管理。4、对于淮南矿业或淮南矿业下属企业本身研究开发、或从国外引进或与他人
合作而开发的与芜湖港或其下属企业生产、经营有关的新技术、新产品，芜湖港或其下属企业
有优先受让、生产的权利。5、淮南矿业或淮南矿业下属企业如拟出售其与芜湖港或其下属企业
生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，芜湖港或其下属企业均有优先购买的权利；淮
南矿业或其下属企业保证在出售或转让有关资产或业务时给予芜湖港或其下属企业的条件不逊
于淮南矿业或其下属企业向任何独立第三人提供的条件。
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承诺履行情况：淮南矿业严格并将持续履行以上承诺事项内容。
（二）淮南矿业关于解决关联交易的承诺：1、不利用自身对芜湖港的控股股东地位及控制性影
响谋求芜湖港在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；2、不利用自身对芜湖港的控股股
东地位及控制性影响谋求与芜湖港达成交易的优先权利；3、不以低于市场价格的条件与芜湖港
进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害芜湖港利益的行为。
承诺履行情况：淮南矿业严格并将持续履行以上承诺事项内容。
（三）淮南矿业关于股份限售的承诺：淮南矿业承诺：自本次非公开发行结束之日起 36 个月不
转让所持有的芜湖港股份（包括 2010 年完成重大资产重组时持有的本公司股票）。根据该承诺，
截至本期末，淮南矿业直接持有的本公司股份 1,012,095,988 股，其限售期至 2015 年 4 月 11
日止。
承诺履行情况：淮南矿业严格并将持续履行以上承诺事项内容。
（四）淮南矿业关于本公司与淮南矿业集团财务有限公司之间金融业务相关事宜出具的承诺：1、
财务公司为依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法规依法设立的企业集团财务公司，已
建立健全内部控制、财务会计等相关制度，其依法开展业务活动，运作情况良好，符合相关法
律、法规和规范性文件的规定和要求。在后续运营过程中，财务公司将继续按照相关法律法规
的规定规范运作，确保芜湖港在财务公司的相关金融业务的安全性。2、鉴于芜湖港在资产、业
务、人员、财务、机构等方面均独立于淮南矿业，淮南矿业将继续确保芜湖港的独立性并充分
尊重芜湖港的经营自主权，由芜湖港根据相关监管规定和业务开展的实际需要自主决策与财务
公司之间的金融业务，并依照相关法律法规及芜湖港《公司章程》的规定履行内部程序，淮南
矿业不对芜湖港的相关决策进行干预。3、根据《企业集团财务公司管理办法》的规定，在财务
公司出现支付困难的紧急情况时，淮南矿业将按照解决支付困难的实际需要，采取增加财务公
司的资本金等有效措施，确保芜湖港在财务公司的资金安全。4、督促财务公司在发生行政处罚、
资产负债表以及风险控制指标、存贷比指标如超过限额时，及时通知芜湖港，且不能继续开展
相关金融业务。
承诺履行情况：淮南矿业严格并将持续履行以上承诺事项内容。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他应披露事项
根据本公司制定的《芜湖港储运股份有限公司与淮南矿业集团财务有限公司关联交易的资金风
险防范制度》关于公司可不定期地对公司在财务公司存款的安全性和流动性进行测试的有关规
定。本公司于 2013 年 10 月 11 日至 14 日对公司（含子公司，下同）存放于财务公司的存款进
行安全性、流动性测试。
截至 2013 年 10 月 10 日，本公司在财务公司存款余额 9,420 万元，本次测试共抽调财务公司存
款 8,900 万元，占 2013 年 10 月 10 日公司在财务公司存款余额 94.48%。通过本次测试，本公
司认为公司在财务公司的存款具备良好的流动性和安全性。
芜湖港储运股份有限公司
法定代表人:孔祥喜
2013 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 芜湖港储运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,970,087,697.78 4,130,237,661.17
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 7,425,508,655.27 7,081,115,455.87
应收账款 2,409,354,509.69 2,653,759,112.32
预付款项 5,862,378,107.26 3,094,282,008.55
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 35,854,062.33 19,952,474.08
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 847,806,225.62 867,231,483.72
一年内到期的非流动资产 792,055.80 791,112.48
其他流动资产 439,734.04 15,878,400.05
流动资产合计 21,552,221,047.79 17,863,247,708.24
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 0.00 0.00
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 158,252,009.79 157,514,795.21
投资性房地产 2,618,894.79 2,886,231.78
固定资产 2,520,094,515.37 2,644,446,088.47
在建工程 341,897,464.15 133,658,660.68
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 843,914,620.75 859,423,546.87
开发支出 0.00 0.00
商誉 125,202,513.38 125,202,513.38
长期待摊费用 10,357,206.16 10,643,762.31
递延所得税资产 53,514,325.71 109,264,819.39
其他非流动资产 31,294,805.90 31,934,551.15
10
600575 芜湖港储运股份有限公司 2013 年第三季度报告
非流动资产合计 4,087,146,356.00 4,074,974,969.24
资产总计 25,639,367,403.79 21,938,222,677.48
流动负债：
短期借款 4,160,000,008.18 4,797,525,686.77
向中央银行借款 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 12,239,769,884.34 9,733,740,680.68
应付账款 1,374,360,163.35 827,675,951.52
预收款项 908,597,261.21 602,103,050.12
卖出回购金融资产款 0.00
应付手续费及佣金 0.00
应付职工薪酬 70,301,030.15 72,513,950.49
应交税费 12,989,711.77 113,556,269.87
应付利息 60,902,310.01 33,518,057.82
应付股利 0.00 274,190,348.08
其他应付款 55,100,356.95 138,966,675.16
应付分保账款 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 208,113,287.14 225,723,969.47
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 19,090,134,013.10 16,819,514,639.98
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 250,000,000.00
应付债券 1,493,561,424.65 0.00
长期应付款 81,767,654.56 125,953,921.61
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 86,623,331.86 89,164,218.68
非流动负债合计 1,711,952,411.07 465,118,140.29
负债合计 20,802,086,424.17 17,284,632,780.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,435,295,988.00 1,217,647,994.00
资本公积 1,621,481,201.63 2,595,599,596.83
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 11,066,555.58 4,758,025.61
盈余公积 39,645,918.54 39,645,918.54
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 672,676,677.34 742,976,773.37
外币报表折算差额 0.00
归属于母公司所有者权益合计 4,780,166,341.09 4,600,628,308.35
11
600575 芜湖港储运股份有限公司 2013 年第三季度报告
少数股东权益 57,114,638.53 52,961,588.86
所有者权益合计 4,837,280,979.62 4,653,589,897.21
负债和所有者权益总计 25,639,367,403.79 21,938,222,677.48
公司法定代表人: 孔祥喜 主管会计工作负责人:吕觉人 会计机构负责人:凌烈新
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 芜湖港储运股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 391,022,763.87 95,823,461.25
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 61,347,300.80 11,386,240.15
应收账款 155,896,615.89 13,882,655.72
预付款项 7,848,859.74 929,420.00
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 16,427,546.89 14,722,668.66
存货 2,321,453.26 905,850.05
一年内到期的非流动资产 792,055.80 791,112.48
其他流动资产 858,998,000.00 726,951,944.45
流动资产合计 1,494,654,596.25 865,393,352.76
非流动资产：
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 1,324,427,806.33 3,009,110,923.94
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 2,489,384,616.67 580,297,474.38
在建工程 339,899,673.48 133,055,968.37
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 795,037,140.54 162,739,271.17
开发支出 0.00 0.00
商誉 84,229,696.23 0.00
长期待摊费用 9,515,539.53 334,091.25
递延所得税资产 12,867,501.90 52,020,449.21
其他非流动资产 31,294,805.90 31,912,394.50
非流动资产合计 5,086,656,780.58 3,969,470,572.82
资产总计 6,581,311,376.83 4,834,863,925.58
流动负债：
短期借款 0.00 460,000,000.00
12
600575 芜湖港储运股份有限公司 2013 年第三季度报告
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 104,266,896.25 35,613,717.29
预收款项 1,288,115.46 289,881.24
应付职工薪酬 67,171,775.18 60,238,799.00
应交税费 3,729,280.01 -2,130,424.92
应付利息 40,059,541.68 1,039,155.56
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 26,518,849.72 107,233,781.68
一年内到期的非流动负债 208,113,287.14 175,723,969.47
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 451,147,745.44 838,008,879.32
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券 1,493,561,424.65 0.00
长期应付款 81,767,654.56 125,953,921.61
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 86,623,331.86 0.00
非流动负债合计 1,711,952,411.07 175,953,921.61
负债合计 2,163,100,156.51 1,013,962,800.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,435,295,988.00 1,217,647,994.00
资本公积 1,583,746,947.00 2,557,865,342.20
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 10,327,791.19 4,233,957.59
盈余公积 39,645,918.54 39,645,918.54
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 349,194,575.59 1,507,912.32
所有者权益（或股东权益）合计 4,418,211,220.32 3,820,901,124.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,581,311,376.83 4,834,863,925.58
公司法定代表人: 孔祥喜 主管会计工作负责人:吕觉人 会计机构负责人:凌烈新
4.2
合并利润表
编制单位: 芜湖港储运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收
8,095,844,960.80 7,808,219,279.31 22,887,993,703.85 23,264,296,568.57
入
其中：营
8,095,844,960.80 7,808,219,279.31 22,887,993,703.85 23,264,296,568.57
业收入
利息收入
13
600575 芜湖港储运股份有限公司 2013 年第三季度报告
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成
7,980,454,207.53 7,646,501,323.51 22,586,518,385.39 22,842,464,458.35
本
其中：营
7,708,516,470.07 7,437,096,045.66 21,853,198,026.46 22,267,382,849.05
业成本
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净
额
保单红利
支出
分保费用
营业税金
14,993,373.73 13,809,778.39 41,420,956.25 40,761,406.19
及附加
销售费用 26,392,175.65 28,322,979.99 73,366,853.20 71,577,070.74
管理费用 49,675,887.66 51,817,581.26 156,539,565.63 153,157,509.39
财务费用 221,968,475.56 127,829,841.79 458,087,241.26 291,356,662.47
资产减值
-41,092,175.14 -12,374,903.58 3,905,742.59 18,228,960.51
损失
加：公允
价值变动收益
（损失以“－”
号填列）
投资收益
（损失以“－” 555,024.35 129,950.62 737,214.58 2,088,616.37
号填列）
其中：对
联营企业和合
555,024.35 129,950.62 737,214.58 2,088,616.37
营企业的投资
收益
汇兑收益
（损失以“－”
号填列）
三、营业利润
（亏损以“－” 115,945,777.62 161,847,906.42 302,212,533.04 423,920,726.59
号填列）
加：营业
10,975,179.83 3,678,802.00 15,272,906.81 5,254,855.23
外收入
减：营业 57,933.17 114,173.26 1,431,757.67 1,037,360.74
14
600575 芜湖港储运股份有限公司 2013 年第三季度报告
外支出
其中：非
流动资产处置 48,724.31 83,068.73 490,043.13 83,273.43
损失
四、利润总额
（亏损总额以 126,863,024.28 165,412,535.16 316,053,682.18 428,138,221.08
“－”号填列）
减：所得
25,014,840.61 46,419,964.97 83,788,730.04 121,562,506.41
税费用
五、净利润（净
亏损以“－” 101,848,183.67 118,992,570.19 232,264,952.14 306,575,714.67
号填列）
归属于母
公司所有者的 104,397,060.83 118,992,570.19 234,111,902.47 306,575,714.67
净利润
少数股东
-2,548,877.16 0.00 -1,846,950.33 0.00
损益
六、每股收益：
（一）基
0.04 0.05 0.09 0.13
本每股收益
（二）稀
0.04 0.05 0.09 0.13
释每股收益
七、其他综合
收益
八、综合收益
101,848,183.67 118,992,570.19 232,264,952.14 306,575,714.67
总额
归属于母
公司所有者的 104,397,060.83 118,992,570.19 234,111,902.47 306,575,714.67
综合收益总额
归属于少
数股东的综合 -2,548,877.16 0.00 -1,846,950.33 0.00
收益总额
公司法定代表人: 孔祥喜 主管会计工作负责人:吕觉人 会计机构负责人:凌烈新
母公司利润表
编制单位: 芜湖港储运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 259,253,366.30 39,915,901.53 754,268,503.16 120,115,398.41
减：营业成本 158,990,533.73 31,570,639.82 436,928,766.09 87,569,935.78
营业税金及附加 8,038,250.12 1,454,486.69 23,507,873.33 4,347,708.63
销售费用 33,844.00 0.00 162,112.90 0.00
管理费用 32,781,756.89 25,666,547.21 107,847,343.46 71,467,364.92
15
600575 芜湖港储运股份有限公司 2013 年第三季度报告
财务费用 24,478,719.17 9,513,850.10 66,853,866.75 30,244,774.16
资产减值损失 184,381.94 -118,379.11 1,536,166.73 -550,746.80
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
97,940,720.58 10,155,615.55 569,362,381.14 161,692,032.80
以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投资收 555,024.35 129,950.62 737,214.58 2,088,616.37
益
二、营业利润（亏损以“－”
132,686,601.03 -18,015,627.63 686,794,755.04 88,728,394.52
号填列）
加：营业外收入 4,545,880.76 191,952.00 6,857,005.86 270,234.00
减：营业外支出 17,021.50 8,712.35 559,764.82 18,917.05
其中：非流动资产
17,021.50 8,712.35 458,340.32 8,917.05
处置损失
三、利润总额（亏损总额
137,215,460.29 -17,832,387.98 693,091,996.08 88,979,711.47
以“－”号填列）
减：所得税费用 990,479.31 0.00 40,993,334.31 0.00
四、净利润（净亏损以“－”
136,224,980.98 -17,832,387.98 652,098,661.77 88,979,711.47
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 136,224,980.98 -17,832,387.98 652,098,661.77 88,979,711.47
公司法定代表人: 孔祥喜 主管会计工作负责人:吕觉人 会计机构负责人:凌烈新
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 芜湖港储运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 26,763,528,400.71 23,967,193,676.09
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
16
600575 芜湖港储运股份有限公司 2013 年第三季度报告
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 9,646,944.34 2,999,793.61
经营活动现金流入小计 26,773,175,345.05 23,970,193,469.70
购买商品、接受劳务支付的现金 24,748,212,900.40 24,682,481,520.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 310,990,745.88 302,630,998.17
支付的各项税费 314,363,088.68 391,390,030.56
支付其他与经营活动有关的现金 74,075,297.18 59,703,792.53
经营活动现金流出小计 25,447,642,032.14 25,436,206,342.15
经营活动产生的现金流量净额 1,325,533,312.91 -1,466,012,872.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 23,810,800.65
取得投资收益收到的现金 0.00 1,750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
11,828.88 99,140.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 54,842,383.59 54,138,233.88
投资活动现金流入小计 54,854,212.47 79,798,174.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
440,388,168.26 190,162,029.17
付的现金
投资支付的现金 0.00 490,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 99,819,509.72 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 540,207,677.98 190,652,029.17
投资活动产生的现金流量净额 -485,353,465.51 -110,853,854.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6,000,000.00 1,485,649,994.72
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 6,000,000.00 0.00
取得借款收到的现金 6,018,731,573.99 3,504,000,000.00
发行债券收到的现金 1,500,000,000.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 747,905.00
筹资活动现金流入小计 7,524,731,573.99 4,990,397,899.72
偿还债务支付的现金 6,931,069,866.64 2,243,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 537,576,554.94 144,858,435.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00
支付其他与筹资活动有关的现金 56,414,963.20 49,223,344.91
筹资活动现金流出小计 7,525,061,384.78 2,437,681,780.31
筹资活动产生的现金流量净额 -329,810.79 2,552,716,119.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 -480.56
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600575 芜湖港储运股份有限公司 2013 年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 839,850,036.61 975,848,911.76
加：期初现金及现金等价物余额 4,130,237,661.17 3,274,924,470.23
六、期末现金及现金等价物余额 4,970,087,697.78 4,250,773,381.99
公司法定代表人: 孔祥喜 主管会计工作负责人:吕觉人 会计机构负责人:凌烈新
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 芜湖港储运股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 841,129,842.95 110,966,397.62
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,408,018.76 494,402.49
经营活动现金流入小计 847,537,861.71 111,460,800.11
购买商品、接受劳务支付的现金 151,945,467.38 43,033,938.02
支付给职工以及为职工支付的现金 252,735,704.45 85,633,912.15
支付的各项税费 85,879,937.93 10,169,345.98
支付其他与经营活动有关的现金 25,483,494.67 12,993,423.25
经营活动现金流出小计 516,044,604.43 151,830,619.40
经营活动产生的现金流量净额 331,493,257.28 -40,369,819.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 408,000,000.00 12,201,259.65
取得投资收益收到的现金 57,935,932.19 149,934,592.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
11,828.88 88,340.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 466,142,754.45 1,088,200.53
收到其他与投资活动有关的现金 5,390,457.78 3,741,813.03
投资活动现金流入小计 937,480,973.30 167,054,205.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
434,196,582.32 147,227,079.29
付的现金
投资支付的现金 23,250,000.00 592,990,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 99,819,509.72 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 408,000,000.00 658,000,000.00
投资活动现金流出小计 965,266,092.04 1,398,217,079.29
投资活动产生的现金流量净额 -27,785,118.74 -1,231,162,873.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 1,485,649,994.72
取得借款收到的现金 0.00 160,000,000.00
发行债券收到的现金 1,500,000,000.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,500,000,000.00 1,645,649,994.72
偿还债务支付的现金 1,160,250,000.00 252,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 291,843,872.72 83,110,499.83
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600575 芜湖港储运股份有限公司 2013 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 56,414,963.20 49,223,344.91
筹资活动现金流出小计 1,508,508,835.92 384,333,844.74
筹资活动产生的现金流量净额 -8,508,835.92 1,261,316,149.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -480.56
五、现金及现金等价物净增加额 295,199,302.62 -10,217,023.26
加：期初现金及现金等价物余额 95,823,461.25 250,087,364.02
六、期末现金及现金等价物余额 391,022,763.87 239,870,340.76
公司法定代表人: 孔祥喜 主管会计工作负责人:吕觉人 会计机构负责人:凌烈新
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