芜湖港储运股份有限公司
600575
2014 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 4
三、 重要事项............................................................................................................................... 6
四、 附录..................................................................................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 孔祥喜
主管会计工作负责人姓名 牛占奎
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 凌烈新
公司负责人孔祥喜、主管会计工作负责人牛占奎及会计机构负责人（会计主管人员）凌烈新
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
上年度末 本报告期
末比上年
本报告期末
调整后 调整前 度末增减
(%)
总资产 27,006,767,979.86 24,670,985,602.48 24,670,985,602.48 9.47
归属于上市公司股东的净
4,877,908,224.50 4,804,941,666.24 4,804,941,666.24 1.52
资产
归属上市公司股东的每股
2.00 1.97 1.97 1.52
净资产
上年初至上年报告期末 比上年同
年初至报告期末 期增减
调整后 调整前
(%)
经营活动产生的现金流量
258,422,668.79 -1,101,320,247.05 -1,101,320,247.05
净额
每股经营活动产生的现金
0.11 -0.45 -0.90
净流量
上年初至上年报告期末 比上年同
年初至报告期末 期增减
调整后 调整前
(%)
营业收入 7,155,635,249.02 5,733,079,496.99 5,733,079,496.99 24.81
归属于上市公司股东的净
70,545,056.92 70,048,328.39 70,048,328.39 0.71
利润
归属于上市公司股东的扣
63,587,609.80 69,683,911.08 69,683,911.08 -8.75
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率 减少 0.19
1.31 1.50 1.50
（％） 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.03 0.03 0.06 0
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.03 0.06 0
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 -35,204.08
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
9,279,314.07
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
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除上述各项之外的其他营业外收入和支
32,486.00
出
所得税影响额 -2,319,148.87
合计 6,957,447.12
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 48,895
前十名股东持股情况
持股 持有有限售
质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数
量
(%) 量
淮南矿业(集团)有限责任公司 国有法人 41.56 1,012,095,988 1,012,095,988 无 0
境内非国有法
芜湖港口有限责任公司 25.86 629,777,616 0 冻结 118,400,000
人
赫洪兴 未知 2.70 65,869,312 0 未知 0
宏源证券股份有限公司约定
购回式证券交易专用证券账 未知 2.46 59,990,000 0 未知 0
户
全国社保基金一零九组合 未知 1.23 30,000,000 0 未知 0
柯德君 未知 0.89 21,576,399 0 未知 0
上海淮矿资产管理有限公司 国有法人 0.52 12,684,440 0 无 0
赵明花 未知 0.45 11,080,455 0 未知 0
唐春山 未知 0.18 4,500,002 0 未知 0
区苑璧 未知 0.13 3,150,000 0 未知 0
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
芜湖港口有限责任公司 629,777,616 人民币普通股 629,777,616
赫洪兴 65,869,312 人民币普通股 65,869,312
宏源证券股份有限公司约定购回式证券交易专
59,990,000 人民币普通股 59,990,000
用证券账户
全国社保基金一零九组合 30,000,000 人民币普通股 30,000,000
柯德君 21,576,399 人民币普通股 21,576,399
上海淮矿资产管理有限公司 12,684,440 人民币普通股 12,684,440
赵明花 11,080,455 人民币普通股 11,080,455
唐春山 4,500,002 人民币普通股 4,500,002
区苑璧 3,150,000 人民币普通股 3,150,000
杭州百志物资有限公司 3,101,730 人民币普通股 3,101,730
上海淮矿资产管理有限公司属于淮南矿业（集团）有限责任公
司全资子公司，存在关联关系，属于一致行动人。其他股东之
上述股东关联关系或一致行动的说明
间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息
披露管理办法》规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表
增减率
项目 期末金额 年初金额 增减额 备注
（%）
应收票据 8,638,528,055.33 6,074,902,890.14 2,563,625,165.19 42.20 本期收到的商业承兑汇票增加
应收账款 1,444,315,716.91 3,209,004,458.08 -1,764,688,741.17 -54.99 本期收回前期应收账款
其他应收款 59,119,808.58 36,745,735.52 22,374,073.06 60.89 本期保证金增加
其他流动资产 157,858.03 3,593,323.83 -3,435,465.80 -95.61 本期认证上年未认证增值税
本期坏账准备影响的递延所得
递延所得税资产 26,297,643.95 57,156,029.89 -30,858,385.94 -53.99
税资产减少
预收款项 961,464,353.81 477,783,501.95 483,680,851.86 101.23 本期订单增加，货物未发出
应交税费 20,248,823.43 30,650,668.06 -10,401,844.63 -33.94 本期上交上年企业所得税
应付利息 1,533,662.49 72,549,949.17 -71,016,286.68 -97.89 本期支付上年计提的债券利息
专项储备 7,099,486.40 4,677,985.06 2,421,501.34 51.76 本期计提专项储备
二、利润表
增减率
项目 本年累计 上年同期 增减额 备注
（%）
营业税金及附加 7,196,992.54 12,797,169.13 -5,600,176.59 -43.76 本期铁路运输业受营改增影响
本期贷款及企业债券计提的利
财务费用 216,170,177.51 129,016,150.92 87,154,026.59 67.55
息增加
资产减值损失 -118,291,144.32 -6,546,084.37 -111,745,059.95 本期计提的坏账准备减少
投资收益（损失以 本期联营及合营企业净利润增
3,877,690.72 -1,441,448.72 5,319,139.44
“-”号填列） 加
营业外收入 9,315,680.07 1,267,236.29 8,048,443.78 635.12 本期收到的政府补助增加
少数股东损益 -2,760,178.11 -1,245,128.67 -1,515,049.44 本期斯迪尔公司等亏损加大
三、现金流量表
增减率
项目 累计金额 上期金额 增减额 备注
（%）
销售商品、提供劳
7,995,282,753.40 5,725,538,094.02 2,269,744,659.38 39.64 本期销售资金回收率增加
务收到的现金
收到其他与经营
6,672,383.30 1,647,037.87 5,025,345.43 305.11 本期收到的政府补助增加
活动有关的现金
支付的各项税费 69,111,276.46 140,463,388.00 -71,352,111.54 -50.80 本期支付的企业所得税减少
收到其他与投资 本期物流信息公司成立并纳入
活动有关的现金 32,012,535.20 15,717,050.16 16,295,485.04 103.68 合并范围，收回上年已支付的
对该公司的预投资款
购建固定资产、无
本期朱家桥外贸码头二期工程
形资产和其他长
39,558,413.91 321,041,820.41 -281,483,406.50 -87.68 投资减少以及上年同期支付购
期资产所支付的
六条铁路专用线资产款
现金
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吸收投资收到的 本期物流信息公司成立，吸收
1,000,000.00 0.00 1,000,000.00
现金 少数股东投资款
取得借款所收到
2,535,989,108.00 1,473,000,000.00 1,062,989,108.00 72.16 本期贷款增加
的现金
发行债券收到的
0.00 1,500,000,000.00 -1,500,000,000.00 -100.00 上年同期发行债券
现金
分配股利、利润或
本期支付贷款利息及企业债券
偿付利息所支付 158,113,922.06 57,930,539.25 100,183,382.81 172.94
利息增加
的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2013 年 12 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议审议通过拟向控股股东淮南矿
业集团有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）非公开发行股票有关事宜，该事项已经公司 2014
年第一次临时股东大会审议批准。2013 年 12 月 30 日，公司本次非公开发行有关事宜获得安徽
省国有资产监督管理委员会（以下简称“安徽省国资委”）批复，安徽省国资委原则同意公司本
次非公开发行 A 股股票方案，即非公开发行股票数量不超过 448,717,949 股，发行价格不低于
每股 3.12 元；2014 年 1 月 27 日，公司本次非公开发行股票申请已获得中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）受理。截至本一季报披露日，该事项尚处于中国证监会审核中。
2、2014 年 3 月 13 日，公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及公司指定信息披露
媒体刊登了《芜湖港储运股份有限公司 2012 年公司债券 2014 年付息公告》，公司于 2014 年 3
月 20 日向截至债权登记日在中国登记结算公司上海分公司登记在册的全体"12 芜湖港"持有人
支付了自 2013 年 3 月 20 日至 2014 年 3 月 19 日期间的公司债券利息。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
一、与重大资产重组相关的承诺：
（一）淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称"淮南矿业"）关于解决同业竞争的承诺：
1、淮南矿业在标的资产交割完成后，不以任何形式从事、参与或协助他人从事任何与芜湖港及
其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动，也不直接或间接投资于任何
与芜湖港及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体。2、因相关铁路专
用线建设项目属于煤矿建设项目的配套工程，须由淮南矿业统一申请建设项目立项审批和进行
设计施工建设，淮南矿业承诺，在该等铁路专用线建设项目完成施工建设、竣工验收且具备运
营条件后，由芜湖港通过自有资金、配股、增发或其他合法方式收购该等相关资产，使该等资
产依法纳入芜湖港。若芜湖港届时未能进行收购，淮南矿业将以托管、租赁等合法方式将该等
资产交由芜湖港或铁运公司经营管理。
承诺履行情况：淮南矿业严格并将持续履行以上承诺事项内容。
（二）淮南矿业关于解决关联交易的承诺：
1、本次重组完成后，淮南矿业将根据相关法律、法规和规范性文件的规定，保证其自身并将促
使其直接或间接控制的企业规范并减少与本公司及其控股子公司之间的关联交易，且保证关联
交易的必要性和公允性。淮南矿业与本公司之间的关联交易，应以合法及不侵害双方及其他股
东权益以及与对方所经营之业务无竞争为前提和原则；双方在日常生产经营过程中均有权自主
选择与独立第三方进行交易；在同任何第三方的价格、服务质量、付款方式等相同的条件下，
双方均应优先与对方交易。双方均向对方承诺，其向对方提供的产品或服务条件，不得逊于其
向任何第三方提供的相同或类似产品或服务条件。2、淮南矿业不利用自身对芜湖港的大股东地
位及控制性影响谋求芜湖港在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用自身对芜湖
港的大股东地位及控制性影响谋求与芜湖港达成交易的优先权利；不以低于市场价格的条件与
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芜湖港进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害芜湖港利益的行为。3、为保证芜湖港的独立
运作，淮南矿业承诺在作为芜湖港的控股股东期间，保证自身以及所属关联方与芜湖港在人员、
财务、机构、资产、业务等方面相互独立。淮南矿业将严格按照有关法律、法规及芜湖港《公
司章程》的规定，通过芜湖港董事会、股东大会依法行使自己的股东权利，同时承担相应的义
务。
承诺履行情况：淮南矿业严格并将持续履行以上承诺事项内容。
（三）淮南矿业关于股份限售的承诺：
淮南矿业承诺：因本次非公开发行股份购买资产事项所认购的公司股票，在本次发行结束之日
起 36 个月内不上市交易或转让。
承诺作出时间：2009 年 8 月 13 日；期限：自公司本次非公开发行股份结束之日起 36 个月内（即
2010 年 11 月 24 日-2013 年 11 月 24 日）
承诺履行情况：淮南矿业严格并将持续履行以上承诺事项内容。
（四）芜湖港口有限责任公司及其实际控制人李非列先生承诺：
港口公司及其实际控制人李非列先生承诺并保证：本次重大资产重组完成后，淮南矿业取得对
芜湖港的实际控制地位，港口公司以及港口公司之一致行动人不得以任何形式取得芜湖港第一
大股东地位或达到对芜湖港的实际控制。
承诺履行情况：港口公司及其实际控制人李非列先生严格并将持续履行以上承诺事项内容。
二、与再融资相关的承诺
(一)淮南矿业关于进一步解决同业竞争的承诺：
1、关于淮南矿业正在建设的潘集交接口改扩建工程和平圩直运项目以及将来可能建设的与煤矿
建设相匹配的铁路运输相关的其他工程项目，在该等铁路专用线建设项目完成施工建设、竣工
验收且具备运营条件之日起三十日内，淮南矿业向芜湖港和铁运公司发出收购通知，由芜湖港
根据其自身条件选择通过自有资金、配股、增发或其他合法方式收购该等铁路专用线建设项目
相关资产。在完成收购前，淮南矿业将以托管、租赁等合法方式将该等资产交由芜湖港或铁运
公司经营管理，保证在该等资产未转让给芜湖港前，有效避免同业竞争。2、如上述铁路专用线
建设项目由于投入运营时间短，经营业绩较差，导致芜湖港收购上述项目将会对芜湖港经营业
绩产生负面影响，则自上述铁路专用线建设项目建成投产之日起 12 个月内，由芜湖港自行选择
通过托管、租赁等合法方式将该等资产交由芜湖港或铁运公司经营管理；如上述铁路专用线建
设项目实现盈利或芜湖港决定对上述铁路专用线建设项目实施收购，则自上述铁路专用线建设
项目实现盈利或芜湖港决议收购之日起 12 个月内，由芜湖港自行选择合适的方式完成该等铁路
专用线建设项目相关资产的收购。3、如存在淮南矿业或淮南矿业下属企业拥有与本公司或其下
属企业之生产经营相同或类似的经营性资产的情形，淮南矿业或淮南矿业下属企业承诺将与芜
湖港或其下属企业之生产经营相同或类似的经营性资产，由芜湖港通过自有资金、配股、增发
或其他合法方式予以收购，使该等资产依法纳入芜湖港。若芜湖港届时未能进行收购，淮南矿
业将以托管、租赁等合法方式将该等资产交由芜湖港经营管理。4、对于淮南矿业或淮南矿业下
属企业本身研究开发、或从国外引进或与他人合作而开发的与芜湖港或其下属企业生产、经营
有关的新技术、新产品，芜湖港或其下属企业有优先受让、生产的权利。5、淮南矿业或淮南矿
业下属企业如拟出售其与芜湖港或其下属企业生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，
芜湖港或其下属企业均有优先购买的权利；淮南矿业或其下属企业保证在出售或转让有关资产
或业务时给予芜湖港或其下属企业的条件不逊于淮南矿业或其下属企业向任何独立第三人提供
的条件。
承诺履行情况：淮南矿业严格并将持续履行以上承诺事项内容。
（二）淮南矿业关于解决关联交易的承诺：
1、不利用自身对芜湖港的控股股东地位及控制性影响谋求芜湖港在业务合作等方面给予优于市
场第三方的权利；2、不利用自身对芜湖港的控股股东地位及控制性影响谋求与芜湖港达成交易
的优先权利；3、不以低于市场价格的条件与芜湖港进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害
芜湖港利益的行为。
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:芜湖港储运股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,340,637,910.35 4,979,181,758.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 8,638,528,055.33 6,074,902,890.14
应收账款 1,444,315,716.91 3,209,004,458.08
预付款项 6,606,904,203.39 5,535,177,205.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 59,119,808.58 36,745,735.52
买入返售金融资产
存货 777,172,212.67 641,895,056.75
一年内到期的非流动资
792,044.64 792,044.64
产
其他流动资产 157,858.03 3,593,323.83
流动资产合计 22,867,627,809.90 20,481,292,472.06
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 160,292,446.26 156,414,755.54
投资性房地产 2,440,670.13 2,529,782.46
固定资产 2,545,643,758.84 2,592,185,466.85
在建工程 274,015,852.18 240,335,094.58
工程物资
固定资产清理 15,692.77
生产性生物资产
油气资产
无形资产 834,465,019.13 839,482,996.14
开发支出
商誉 125,202,513.38 125,202,513.38
长期待摊费用 9,826,224.30 10,109,488.56
递延所得税资产 26,297,643.95 57,156,029.89
其他非流动资产 160,940,349.02 166,277,003.02
非流动资产合计 4,139,140,169.96 4,189,693,130.42
资产总计 27,006,767,979.86 24,670,985,602.48
流动负债：
短期借款 5,255,989,118.45 4,962,000,010.45
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 12,265,871,487.66 10,971,451,717.54
应付账款 1,574,558,428.22 1,275,096,901.42
预收款项 961,464,353.81 477,783,501.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 60,091,694.64 58,822,578.61
应交税费 20,248,823.43 30,650,668.06
应付利息 1,533,662.49 72,549,949.17
应付股利
其他应付款 36,358,608.35 38,073,354.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
245,234,146.64 259,231,213.29
债
其他流动负债
1
流动负债合计 20,421,350,323.69 18,145,659,894.96
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,494,275,506.83 1,493,920,438.34
长期应付款 55,957,932.94 66,591,168.35
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 84,993,642.66 85,829,907.24
非流动负债合计 1,635,227,082.43 1,646,341,513.93
负债合计 22,056,577,406.12 19,792,001,408.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,435,295,988.00 2,435,295,988.00
资本公积 1,621,481,201.63 1,621,481,201.63
减：库存股
专项储备 7,099,486.40 4,677,985.06
盈余公积 106,109,978.87 106,109,978.87
一般风险准备
未分配利润 707,921,569.60 637,376,512.68
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权
4,877,908,224.50 4,804,941,666.24
益合计
少数股东权益 72,282,349.24 74,042,527.35
所有者权益合计 4,950,190,573.74 4,878,984,193.59
负债和所有者权益总
27,006,767,979.86 24,670,985,602.48
计
法定代表人：孔祥喜 主管会计工作负责人：牛占奎 会计机构负责人：凌烈新
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:芜湖港储运股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 315,885,760.46 385,215,637.03
交易性金融资产
应收票据 70,300,272.27 78,531,251.72
2
应收账款 179,394,535.53 154,242,528.45
预付款项 518,368.20 492,454.48
应收利息
应收股利
其他应收款 19,007,170.25 14,763,771.00
存货 2,466,224.29 2,411,262.32
一年内到期的非流动资
792,044.64 792,044.64
产
其他流动资产 809,650,974.20 809,757,843.11
流动资产合计 1,398,015,349.84 1,446,206,792.75
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,326,468,242.80 1,322,590,552.08
投资性房地产
固定资产 2,481,846,525.31 2,527,822,120.50
在建工程 272,359,527.41 240,335,094.58
工程物资
固定资产清理 15,692.77
生产性生物资产
油气资产
无形资产 786,075,541.08 790,767,980.23
开发支出
商誉 84,229,696.23 84,229,696.23
长期待摊费用 9,101,167.05 9,308,353.29
递延所得税资产 10,027,735.99 12,450,196.95
其他非流动资产 160,940,349.02 166,277,003.02
非流动资产合计 5,131,064,477.66 5,153,780,996.88
资产总计 6,529,079,827.50 6,599,987,789.63
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 92,576,207.39 128,827,441.43
预收款项 1,504,412.23 725,255.76
3
应付职工薪酬 55,842,571.93 55,767,068.12
应交税费 14,068,280.77 1,996,569.88
应付利息 3,066,329.17 59,222,620.84
应付股利
其他应付款 25,915,891.99 23,575,916.44
一年内到期的非流动负
245,234,146.64 259,231,213.29
债
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 438,207,840.12 529,346,085.76
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,494,275,506.83 1,493,920,438.34
长期应付款 55,957,932.94 66,591,168.35
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 84,993,642.66 85,829,907.24
非流动负债合计 1,635,227,082.43 1,646,341,513.93
负债合计 2,073,434,922.55 2,175,687,599.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,435,295,988.00 2,435,295,988.00
资本公积 1,583,746,947.00 1,583,746,947.00
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 6,249,654.66 3,874,819.28
盈余公积 106,109,978.87 106,109,978.87
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 324,242,336.42 295,272,456.79
所有者权益（或股东权益）
4,455,644,904.95 4,424,300,189.94
合计
负债和所有者权益
6,529,079,827.50 6,599,987,789.63
（或股东权益）总计
法定代表人：孔祥喜 主管会计工作负责人：牛占奎 会计机构负责人：凌烈新
4
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 7,155,635,249.02 5,733,079,496.99
其中：营业收入 7,155,635,249.02 5,733,079,496.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 7,074,470,298.24 5,638,640,621.34
其中：营业成本 6,888,092,031.71 5,429,798,217.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,196,992.54 12,797,169.13
销售费用 24,174,295.66 23,255,437.18
管理费用 57,127,945.14 50,319,730.72
财务费用 216,170,177.51 129,016,150.92
资产减值损失 -118,291,144.32 -6,546,084.37
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,877,690.72 -1,441,448.72
列）
其中：对联营企业和合营企
3,877,690.72 -1,441,448.72
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 85,042,641.50 92,997,426.93
加：营业外收入 9,315,680.07 1,267,236.29
减：营业外支出 39,084.08 781,346.54
其中：非流动资产处置损失 35,204.08 8,458.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号
94,319,237.49 93,483,316.68
填列）
5
减：所得税费用 26,534,358.68 24,680,116.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 67,784,878.81 68,803,199.72
归属于母公司所有者的净利润 70,545,056.92 70,048,328.39
少数股东损益 -2,760,178.11 -1,245,128.67
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.03
（二）稀释每股收益 0.03 0.03
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益
总额
归属于少数股东的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
法定代表人：孔祥喜 主管会计工作负责人：牛占奎 会计机构负责人：凌烈新
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 220,026,047.29 243,075,135.12
减：营业成本 140,560,749.17 132,672,200.41
营业税金及附加 2,905,980.81 7,989,696.32
销售费用 9,627.00 71,890.00
管理费用 37,090,815.50 34,749,291.60
财务费用 22,339,009.29 17,652,283.86
资产减值损失 1,839,110.26 3,243,765.76
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
15,997,690.73 12,378,770.26
填列）
其中：对联营企业和合营
3,877,690.72 -1,441,448.72
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,278,445.99 59,074,777.43
加：营业外收入 9,305,680.07 1,059,268.69
减：营业外支出 3,000.00 8,458.10
其中：非流动资产处置损失
6
三、利润总额（亏损总额以“－”号
40,581,126.06 60,125,588.02
填列）
减：所得税费用 11,611,246.43 14,481,448.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,969,879.63 45,644,139.48
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
法定代表人：孔祥喜 主管会计工作负责人：牛占奎 会计机构负责人：凌烈新
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
7,995,282,753.40 5,725,538,094.02
到的现金
客户存款和同业存放款
项净增加额
向中央银行借款净增加
额
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收到原保险合同保费取
得的现金
收到再保险业务现金净
额
保户储金及投资款净增
加额
处置交易性金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣
金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
7
收到其他与经营活动有
6,672,383.30 1,647,037.87
关的现金
经营活动现金流入小
8,001,955,136.70 5,727,185,131.89
计
购买商品、接受劳务支
7,539,084,800.34 6,569,643,927.02
付的现金
客户贷款及垫款净增加
额
存放中央银行和同业款
项净增加额
支付原保险合同赔付款
项的现金
支付利息、手续费及佣
金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
101,365,744.37 91,075,183.55
支付的现金
支付的各项税费 69,111,276.46 140,463,388.00
支付其他与经营活动有
33,970,646.74 27,322,880.37
关的现金
经营活动现金流出小
7,743,532,467.91 6,828,505,378.94
计
经营活动产生的现
258,422,668.79 -1,101,320,247.05
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现
金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
32,012,535.20 15,717,050.16
关的现金
8
投资活动现金流入小
32,012,535.20 15,717,050.16
计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现 39,558,413.91 321,041,820.41
金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业
0.00 99,819,509.72
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
0.00 888,969.71
关的现金
投资活动现金流出小
39,558,413.91 421,750,299.84
计
投资活动产生的现
-7,545,878.71 -406,033,249.68
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 1,000,000.00 0.00
其中：子公司吸收少数
1,000,000.00 0.00
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,535,989,108.00 1,473,000,000.00
发行债券收到的现金 1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小
2,536,989,108.00 2,973,000,000.00
计
偿还债务支付的现金 2,252,000,000.00 1,401,659,088.00
分配股利、利润或偿付
158,113,922.06 57,930,539.25
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
16,295,823.70 16,623,315.80
关的现金
筹资活动现金流出小
2,426,409,745.76 1,476,212,943.05
计
筹资活动产生的现 110,579,362.24 1,496,787,056.95
9
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
361,456,152.32 -10,566,439.78
加额
加：期初现金及现金等
4,979,181,758.03 4,130,237,661.17
价物余额
六、期末现金及现金等价物
5,340,637,910.35 4,119,671,221.39
余额
法定代表人：孔祥喜 主管会计工作负责人：牛占奎 会计机构负责人：凌烈新
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
211,676,328.95 210,755,553.44
到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有
7,522,240.28 18,355,013.84
关的现金
经营活动现金流入小
219,198,569.23 229,110,567.28
计
购买商品、接受劳务支
48,760,367.05 34,672,491.93
付的现金
支付给职工以及为职工
84,081,995.01 75,893,805.48
支付的现金
支付的各项税费 15,925,546.71 60,117,231.60
支付其他与经营活动有
11,356,087.33 13,232,552.70
关的现金
经营活动现金流出小
160,123,996.10 183,916,081.71
计
经营活动产生的现
59,074,573.13 45,194,485.57
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
10
取得投资收益收到的现
12,120,000.00 7,129,018.98
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现
金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
900,089.14 466,284,642.07
关的现金
投资活动现金流入小
13,020,089.14 473,413,661.05
计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现 37,895,590.14 320,534,021.56
金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业
0.00 99,819,509.72
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
0.00 888,969.71
关的现金
投资活动现金流出小
37,895,590.14 421,242,500.99
计
投资活动产生的现
-24,875,501.00 52,171,160.06
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金 0.00 1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有
0.00 0.00
关的现金
筹资活动现金流入小
0.00 1,500,000,000.00
计
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 510,000,000.00
分配股利、利润或偿付
77,233,125.00 11,683,888.78
利息支付的现金
支付其他与筹资活动有 16,295,823.70 16,623,315.80
11
关的现金
筹资活动现金流出小
103,528,948.70 538,307,204.58
计
筹资活动产生的现
-103,528,948.70 961,692,795.42
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
-69,329,876.57 1,059,058,441.05
加额
加：期初现金及现金等
385,215,637.03 95,823,461.25
价物余额
六、期末现金及现金等价物
315,885,760.46 1,154,881,902.30
余额
法定代表人：孔祥喜 主管会计工作负责人：牛占奎 会计机构负责人：凌烈新
12