芜湖港储运股份有限公司
600575
2006年中期报告
目录
一、重要提示 1
二、公司基本情况 1
三、股本变动及股东情况 3
四、董事、监事和高级管理人员 5
五、管理层讨论与分析 5
六、重要事项 7
七、财务会计报告(未经审计) 10
八、备查文件目录 45
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人孙新华，主管会计工作负责人符养光及会计机构负责人（会计主管人员）凌烈新声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：芜湖港储运股份有限公司 公司法定中文名称缩写：芜湖港 公司法定英文名称：WHHU PORT STORAGE&TRANSPORTATION CO.,LTD 公司法定英文名称缩写：WHHU PORT 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：G芜湖港 公司A股代码：600575 3、 公司注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区内 公司办公地址：安徽省芜湖市经济技术开发区内 邮政编码：241001 公司国际互联网网址：www.whpstc.com 公司电子信箱：whps@whpstc.com 4、 公司法定代表人：孙新华 5、 董事会秘书：欧业群 电话：0553-5840528 传真：0553-5840510 E-mail：whps@whpstc.com 联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区朱家桥外贸码头 公司证券事务代表：杜丽 电话：0553-5840007 传真：0553-5840510 E-mail：whps@whpstc.com 联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区朱家桥外贸码头 6、 公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：芜湖市经济技术开发区内本公司董秘办公室
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％
）
流动资产 179,106,288.64 239,477,041.52 -25.21
流动负债 35,816,401.88 50,666,600.85 -29.31
总资产 515,642,928.28 534,317,049.51 -3.49
股东权益（不含少数股东权益） 479,327,918.63 482,653,460.88 -0.69
每股净资产(元) 4.04 4.07 -0.74
调整后的每股净资产(元) 4.04 4.07 -0.74
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 20,394,457.75 23,393,358.98 -12.81
扣除非经常性损益的净利润 20,370,769.52 23,686,806.05 -14
每股收益(元) 0.17 0.2 -15
每股收益注1(元) 0.17
净资产收益率(%) 4.25 5.02 减少15.34个百分点
经营活动产生的现金流量净额 4,180,082.07 22,516,627.14 -81.44
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注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 0
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0
各种形式的政府补贴 0
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 0
以前年度已经计提各项减值准备的转回 23,688.23
所得税影响数 0
合计 23,688.23
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 1,208,532 1.01 1,208,532 1.01
3、其他内资持股 58,891,468 49.66 58,891,468 49.66
其中：境内法人持股 58,891,468 49.66 58,891,468 49.66
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 60,100,000 50.67 60,100,000 50.67
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计 58,500,000 49.33 58,500,000 49.33
三、股份总数 118,600,000 100 118,600,000 100
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股份变动的批准情况 经2006年6月12日安徽省人民政府国有资产监督管理委员会皖国资产权函[2006]219号《关于芜湖港储运股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》批准和2006年6月19日芜湖港储运股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议，公司于2006年6月22日实施股权分置改革方案。公司股改方案为：以方案实施日的总股本为基数，公司非流通股东向本次方案实施日在中国证券结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股东支付股份总数共1350万股，即每10股流通股可获得3.0股股份的对价安排。 股份变动的过户情况 上述股权分置改革方案已于2006年6月22实施，涉及对价安排的股份已于2006年6月22完成过户手续。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 18,166
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股 质押或冻结的股
份数量 份数量
芜湖港口有限责 其他 49.66 58,891,468 -13,228,532 58,891,468
任公司
周雪钦 其他 0.6 713,700 164,700 未知
谢安居 其他 0.44 523,380 未知
芜湖长江大桥公 国有股东 0.36 432,785 -97,215 432,785
路桥有限公司
北京浩鸿房地产 未知 0.34 402,741 未知
开发有限公司
芜湖经济技术开 国有股东 0.29 342,962 -77,038 342,962
发区建设总公司
北京日新经贸发 未知 0.26 308,481 未知
展有限责任公司
张学梁 其他 0.26 304,200 70,200 未知
芜湖高新技术创 国有股东 0.25 302,133 -67,867 302,133
业服务中心
孟小珂 其他 0.21 252,360 未知
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
周雪钦 713,700 人民币普通股
谢安居 523,380 人民币普通股
北京浩鸿房地产开发有限公司 402,741 人民币普通股
北京日新经贸发展有限责任公司 308,481 人民币普通股
张学梁 304,200 人民币普通股
孟小珂 252,360 人民币普通股
电建集团 221,000 人民币普通股
都程 191,620 人民币普通股
紫丁香建筑 154,214 人民币普通股
黄鸣 153,660 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知上述无条件限售股东之间的关联关系、是否为一致行动人。
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以上前十名股东中,芜湖港口有限责任公司、芜湖长江大桥公路桥有限公司、芜湖经济技术开发区建设总公司为公司发起人股东，其余为无限售条件股东。除港口公司与中国芜湖外轮代理公司存在关联关系，芜湖经济技术开发区建设总公司与芜湖高新技术创业公司存在关联关系外，其他非流通股股东之间不存在关联关系。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的有限售 有限售条件股份可上市交易 限售条件
号 条件股份数量 情况
可上市交易 新增可上市交
时间 易股份数量
1 港口公司 112,261.468 2009年6月26 47,031,468 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起
日 ，12个月内不上市交易或者转让；在前项承诺
2008年6月26 5,930,000 期期满后12个月内，通过证券交易所挂牌交易
日 出售股份的数量占本公司股份总数的比例不超
2007年6月26 5,930,000 过5%，在24个月不超过10%。
日
2 芜湖长江大桥公路桥有限公司 432,785 2007年6月26 432,785 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起
日 ，12个月内不上市交易或者转让。
3 芜湖经济技术开发区建设总公 342,962 2007年6月26 342,962 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起
司 日 ，12个月内不上市交易或者转让。
4 芜湖高新技术创业服务中心 302,133 2007年6月26 302,133 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起
日 ，12个月内不上市交易或者转让。
5 中国芜湖外轮代理公司 130,652 2007年6月26 130,652 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起
日 ，12个月内不上市交易或者转让。
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
报告期内，由于继续受国家宏观调控、煤炭市场需求不旺、供需双方价格分歧等因素影响,港口生产经营遭遇历史最大困难。但公司上下紧紧围绕港口工作会议精神和董事会制定的各项经营目标,围绕“四个统一”和“三大战略”，一方面攻坚克难，调整工作重心，奋力拼搏市场，一方面强势推行集约型管理，成本控制成效显著，经济运行平稳，总体经营呈恢复性增长态势。煤运产量仍领先于长江“三口一枝”，占其总量的54%，继续保持长江煤炭能源中转第一大港地位。外贸、集装箱生产增幅明显，亮点不断，特别是二月份以来连创月生产最高历史记录，为全年外贸和集装箱生产实现新突破奠定了基础，并继续保持快速增长势头。港口货源结构趋于完善，物流运作水平提高，促进了经济增长方式的转变。 报告期末，公司经营层要求全体员工继续发扬“两超”企业精神，坚定信心，坚韧不拔，围绕董事会确定的目标不放松。对外，坚定不移拼市场，对内，建立成本预警机制，加强成本控制力度，努力消化下半年电、油价格上涨的成本支出，深挖潜力，提高港口营运和盈利能力。围绕增量增效目标，强化“利润创造中心”、“战略投资中心”、“成本控制中心”职能，并加快配煤工程项目建设进度，按计划试投产，为明年的煤运突破打好基础。抓紧朱家桥十万标箱码头前期工作，按时开工。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率
产品 润率(%) 比上年同期增 比上年同期增 比上年同期增减
减（％） 减（％） （%）
分行业
分产品
外贸 9,001,417.92 4,530,022.96 49.67 49.77 57.84 减少2.58个百分
点
煤炭 54,536,543.31 20,251,305.65 62.87 -10.83 -3.51 减少2.82个百分
点
内贸 15,647,246.16 8,302,999.69 46.94 -10.15 -5.23 减少2.75个百分
点
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2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％）
芜湖 79,185,207.39 -6.39
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(三)公司投资情况
1、募集资金总体使用情况 公司于2003年通过首次发行募集资金30,692.69万元人民币，已累计使用10,518.04万元人民币，其中本年度已使用3,201.36万元人民币，尚未使用20,174.65万元人民币。尚未使用募集资金存入银行。 2、募集资金承诺项目情况
单位:万元 币种:人民币
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承诺项目名称 拟投入金额 是否变更 实际投入金额 预计收益 实际收益 是否符合 是否符合
项目 计划进度 预计收益
荻港综合码头 6,924 否 76.58 是
裕溪口现代煤炭配 14,717 否 10,098.11 否
送中心
西江汽车滚装码头 8,202 否 343.35 否
合计 29,843 / 10,518.04 / /
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1)、荻港综合码头 项目拟投入6,924万元人民币，实际投入76.58万元人民币，90% 2)、裕溪口现代煤炭配送中心 项目拟投入14,717万元人民币，实际投入10,098.11万元人民币 3)、西江汽车滚装码头 项目拟投入8,202万元人民币，实际投入343.35万元人民币 （1)裕溪口现代煤炭配送中心项目 工程已于2005年7月19日正式动工建设。截至本报告出具日，已完成工程总量的90%,具体项目进展情况如下： 卸煤坑道、闸口、转运站、防洪墙、堆场道路等土建工程已完成；斗轮机、装船机、螺旋卸车机等设备已安装完毕；皮带机安装中；防渗处理、绞车系统、通风除尘、控制系统、消防及环保等工程已完成；铁路征地工作已结束，即将进入施工。 预计整个工程项目于2006年10月完工。 （2)荻港综合码头 由于国家宏观调控政策影响及地方部分前期配套项目未能如期进行，尚不具备投入该项目的条件。目前公司正加紧工作，已完成项目工可、预可、防洪评价、航道认可、地质勘测钻探等有关前期工作，同时继续与地方政府磋商落实前期有关配套项目。 （3)西江汽车滚装码头 该项目尚需根据当前汽车市场的变化情况，进行进一步的深入论证。目前已完成了征地、土地权属受让及初步设计报批等有关工作。 3、非募集资金项目情况 朱家桥集装箱码头一期工程项目 公司出资2,962.08万元人民币投资该项目。 该项目于2005年4月25日召开的2004年年度股东大会审议通过,项目总投资19,620万元,一期投资12,500万元。目前，已完成项目征地、工可、初步设计等前期工作。工程进展顺利，预计于2006年年内动工建设。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
（一）公司治理的情况 报告期内严格按照新的《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票市规则》等法律、法规和规范文件要求，持之以恒地规范运作和加快做优做强，完善治理结构，提升治理水平，并圆满完成股权分置改革工作，为港口的后续发展带来新的历史机遇。 一是根据2006年1月1日开始实施的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和2006年3月16日开始施行的《上市公司章程指引》（2006年修订）及中国证监会“证监发『2006』38号的要求，对公司章程进行全面修改，为公司规范发展提供了良好的制度保障。并通过集中学习和个人自觉结合的方式，组织董事、监事和高级管理人员认真学习新的《公司法》、《证券法》及《刑法》内容，准确把握政策，规范治理行为。 二是在省、市政府高度重视，国资和监管部门的直接支持下，积极稳妥，规范运作，圆满完成股权分置改革工作，公司股改方案于6月22日正式实施。 三是按照党中央、国务院关于治理商业贿赂专项工作的重要指示、中国证监会治理商业贿赂全国电视电话会议，以及中国证监会安徽监管局《关于做好治理商业贿赂专题学习和宣传工作的通知》等一系列文件精神要求，广泛深入开展治理商业贿赂专项工作，抵制商业贿赂，优化公司治理，树立良好的资本市场形象。 四是坚持严格有效的内外部监督，强化信息披露工作，提高信息披露质量；切实促进投资者关系管理工作的规范化、制度化、程序化，努力构建良性互动的新型股权文化。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
我公司2006年5月16日刊登了2005年度分红派息实施公告,以2005年12月31日股本数为基数，每股派现0.20元（含税），共分配股利23,720,000.00元。公司公布除权日为2006年5月22日，红利发放日为2006年5月26日。截止上半年结束，现金股利发放完毕。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、资产、股权转让的重大关联交易
本公司控股子公司芜湖天元投资管理有限公司将持有的芜湖华银担保有限公司股权全部转让给芜湖港口有限责任公司。定价的原则是以上海立信长江会计师事务所审计的芜湖华银担保有限公司净资产值为依据，即股权转让款＝450万元股权×审计净资产值/注册资本500万元。 2005年9月30日，本公司控股95%的芜湖天元投资管理有限公司出资450万元，芜湖皖东轮驳运输有限责任公司出资50万元，共同组建了芜湖华银担保有限公司。考虑到芜湖华银担保有限公司实施运行的便利，同时避免因其担保行为的风险而给本公司控股子公司的长期投资造成损失，经公司二届九次董事会审议通过，芜湖天元投资管理有限公司将持有的芜湖华银担保有限公司股权全部转让给芜湖港口有限责任公司。本次股权转让的价格以上海立信长江会计师事务所审计的芜湖华银担保有限公司净资产值为依据，即股权转让款＝450万元股权×审计净资产值/注册资本500万元。 (六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
1)、芜湖港口有限责任公司将土地租赁给芜湖港储运股份有限公司，租金为每年145.50万元人民币。 2)、芜湖港口有限责任公司将铁路租赁给芜湖港储运股份有限公司，租金为每年70万元人民币。 注1：根据安徽省国土资源厅皖国土资函(2000)155号“关于芜湖港口有限责任公司股份制改制土地估价结果确认和土地使用权处置批复”，同意芜湖港口有限责任公司将位于芜湖市港湾路北侧等地的8宗划拨土地，总面积为31,699.88平方米，办理出让手续后，出租给芜湖港储运股份有限公司使用，合同总价3,890万元（根据土地估价）。 注2: 根据安徽省国土资源厅皖国土资函(2001)262号“关于芜湖港口有限责任公司股份制改制土地估价结果及土地使用权处置批复”，同意芜湖港口有限责任公司将位于芜湖市裕溪口沿江路西侧一宗划拨土地，总面积为93,000平方米，办理出让手续后，出租给芜湖港储运股份有限公司使用，合同总价1,930万元（根据土地估价）。 注3：2001年10月31日，公司与芜湖港口有限责任公司签定铁路专用线租赁合同》，租赁芜湖港口有限责任公司铁路专用线一条，该铁路专用线位于芜湖市裕溪口，全长1,610米，为单线。合同总价为700万元，租赁期为10年。该合同已经2001年第一次临时股东大会决议通过。
(九)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司改聘了会计师事务所。公司原聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构。公司现聘任河北华安会计师事务所为公司的境内审计机构。 经本公司2005年度股东大会审议通过，聘任河北华安会计师事务所为公司2006年财务审计机构。本公司独立董事对此发表了独立意见：聘任河北华安会计师事务所为2006年度财务审计机构的理由充分，程序符合有关法律、法规、其它规范性文件和《公司章程》的要求，有关决定合法有效，所确定的费用合理。 (十三)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。
(十五)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
及版面
芜湖港储运股份有限公司要约收购报告书 上海证券报C28 2006年2月23日 www.sse.com.cn
芜湖港储运股份有限公司二00六年第一季度报告 上海证券报C54 2006年4月21日 www.sse.com.cn
芜湖港储运股份有限公司二届九次董事会决议公告暨召开2005 上海证券报C14 2006年3月2日 www.sse.com.cn
年度股东大会的通知
芜湖港储运股份有限公司二届六次监事会决议公告 上海证券报C14 2006年3月2日 www.sse.com.cn
芜湖港储运股份有限公司关于芜湖港口有限责任公司要约收购 上海证券报C14 2006年3月2日 www.sse.com.cn
公司股份的提示性公告
芜湖港储运股份有限公司关于芜湖港口有限责任公司要约收购 上海证券报C19 2006年3月13日 www.sse.com.cn
公司股份的提示性公告
芜湖港储运股份有限公司关于芜湖港口有限责任公司要约收购 上海证券报C20 2006年3月21日 www.sse.com.cn
公司股份的提示性公告
芜湖港储运股份有限公司关于芜湖港口有限责任公司要约收购 上海证券报C16 2006年3月22日 www.sse.com.cn
事宜致全体股东的报告书
芜湖港储运股份有限公司关于2005年股东大会临时提案的公告 上海证券报C19 2006年3月27日 www.sse.com.cn
芜湖港储运股份有限公司关于芜湖港口有限责任公司要约收购 上海证券报C20 2006年3月28日 www.sse.com.cn
公司股份完成情况的公告
芜湖港储运股份有限公司2005年度股东大会决议公告 上海证券报C16 2006年4月7日 www.sse.com.cn
芜湖港储运股份有限公司关于进街上股权分置改革的提示性公 上海证券报C18 2006年4月29日 www.sse.com.cn
告
芜湖港储运股份有限公司关于股权分置改革工作进程的提示性 上海证券报C14 2006年5月15日 www.sse.com.cn
公告
芜湖港储运股份有限公司2005年度分红派息实施公告 上海证券报C20 2006年5月16日 www.sse.com.cn
芜湖港储运股份有限公司关于股权分置改革工作进程的提示性 上海证券报C15 2006年5月22日 www.sse.com.cn
公告
芜湖港储运股份有限公司关于召开分置改革相关股东会议的通 上海证券报A4 2006年5月25日 www.sse.com.cn
知
芜湖港储运股份有限公司关于股权分置改革方案沟通协商情况 上海证券报B28 2006年6月2日 www.sse.com.cn
暨调整股权分置改革方案的公告
芜湖港储运股份有限公司关于召开分置改革相关股东会议的第 上海证券报B17 2006年6月7日 www.sse.com.cn
一次提示性公告
芜湖港储运股份有限公司关于召开分置股权相关股东会议的第 上海证券报B25 2006年6月13日 www.sse.com.cn
二次提示性公告
芜湖港储运股份有限公司关于股权分置改革方案获安徽省国资 上海证券报B22 2006年6月14日 www.sse.com.cn
委批准的公告
芜湖港储运股份有限公司关于股权分置改革相关股东会议表决 上海证券报B18 2006年6月21日 www.sse.com.cn
结果公告
芜湖港储运股份有限公司关于股权分置改革实施公告 上海证券报B19 2006年6月26日 www.sse.com.cn
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 芜湖港储运股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 127,363,350.53 191,750,650.30 121,970,079.25 186,479,988.18
短期投资 3,250,000.00 3,720,000.00
应收票据 31,704,251.50 30,104,514.81 31,704,251.50 30,104,514.81
应收股利
应收利息
应收账款 12,971,811.69 10,240,223.25 12,971,811.69 10,240,223.25
其他应收款 1,185,682.94 1,074,058.58 1,146,718.69 960,058.58
预付账款 502,728.80 138,076.95 502,728.80 138,076.95
应收补贴款
存货 2,128,463.18 2,449,517.63 2,128,463.18 2,449,517.63
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 179,106,288.64 239,477,041.52 170,424,053.11 230,372,379.40
长期投资：
长期股权投资 4,920,883.60 4,918,772.27 14,394,431.22 14,361,510.45
长期债权投资
长期投资合计 4,920,883.60 4,918,772.27 14,394,431.22 14,361,510.45
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 328,467,281.29 326,244,167.36 327,097,148.57 324,874,034.64
减：累计折旧 123,455,610.69 116,441,385.79 123,398,708.54 116,427,160.26
固定资产净值 205,011,670.60 209,802,781.57 203,698,440.03 208,446,874.38
减：固定资产减值准备
固定资产净额 205,011,670.60 209,802,781.57 203,698,440.03 208,446,874.38
工程物资
在建工程 69,534,262.43 49,677,480.17 69,534,262.43 49,677,480.17
固定资产清理
固定资产合计 274,545,933.03 259,480,261.74 273,232,702.46 258,124,354.55
无形资产及其他资产：
无形资产 57,069,823.01 30,440,973.98 57,069,823.01 30,440,973.98
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 57,069,823.01 30,440,973.98 57,069,823.01 30,440,973.98
递延税项：
递延税款借项
资产总计 515,642,928.28 534,317,049.51 515,121,009.80 533,299,218.38
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款 3,647,635.37 5,459,737.98 3,647,635.37 5,459,737.98
预收账款 155,731.94 46,394.70 155,731.94 46,394.70
应付工资 13,415,245.71 15,709,045.96 13,415,137.21 15,706,409.46
应付福利费 2,443,971.18 2,118,546.06 2,440,439.10 2,112,190.55
应付股利
应交税金 6,040,064.23 15,915,015.58 6,031,509.76 15,913,489.92
其他应交款 24,028.27 24,404.50 23,799.56 24,366.79
其他应付款 8,719,725.18 11,393,456.07 8,708,838.23 11,383,168.10
预提费用 1,370,000.00 0 1,370,000.00 0
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 35,816,401.88 50,666,600.85 35,793,091.17 50,645,757.50
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 35,816,401.88 50,666,600.85 35,793,091.17 50,645,757.50
少数股东权益 498,607.77 996,987.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 118,600,000.00 118,600,000.00 118,600,000.00 118,600,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 118,600,000.00 118,600,000.00 118,600,000.00 118,600,000.00
资本公积 288,360,183.47 288,360,183.47 288,360,183.47 288,360,183.47
盈余公积 22,460,835.10 22,460,835.10 22,460,193.82 22,460,193.82
其中：法定公益金 6,159,866.07 6,160,079.83
未分配利润 49,906,900.06 53,232,442.31 49,907,541.34 53,233,083.59
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合计 479,327,918.63 482,653,460.88 479,327,918.63 482,653,460.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计 515,642,928.28 534,317,049.51 515,121,009.80 533,299,218.38
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公司法定代表人:孙新华主管会计工作负责人:符养光会计机构负责人:凌烈新
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 芜湖港储运股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合并 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 79,185,207.39 84,587,659.97 79,185,207.39 84,587,659.97
减：主营业务成本 33,084,328.30 32,619,197.49 33,084,328.30 32,619,197.49
主营业务税金及附加 2,635,611.65 2,796,163.89 2,627,358.50 2,794,000.70
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 43,465,267.44 49,172,298.59 43,473,520.59 49,174,461.78
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 195,471.90 191,973.07 195,471.90 191,973.07
减:营业费用
管理费用 15,293,905.27 14,287,916.64 15,175,818.62 14,168,354.12
财务费用 -1,908,722.94 -749,361.64 -1,896,264.73 -713,916.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 30,275,557.01 35,825,716.66 30,389,438.60 35,911,997.07
加：投资收益（损失以“-”号填列） 152,168.70 -203,575.20 32,920.77 -287,508.14
补贴收入
营业外收入 0 10,000.00 0 10,000.00
减：营业外支出 0 544,026.06 0 544,026.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 30,427,725.71 35,088,115.40 30,422,359.37 35,090,462.87
减：所得税 10,031,646.41 11,697,103.89 10,027,901.62 11,697,103.89
减：少数股东损益 1,621.55 -2,347.47
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 20,394,457.75 23,393,358.98 20,394,457.75 23,393,358.98
加：年初未分配利润 53,232,442.31 64,847,081.96 53,233,083.59 64,847,723.24
其他转入
六、可供分配的利润 73,626,900.06 88,240,440.94 73,627,541.34 88,241,082.22
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 73,626,900.06 88,240,440.94 73,627,541.34 88,241,082.22
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 23,720,000.00 47,440,000.00 23,720,000.00 47,440,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列 49,906,900.06 40,800,440.94 49,907,541.34 40,801,082.22
)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
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公司法定代表人:孙新华主管会计工作负责人:符养光会计机构负责人:凌烈新
现金流量表 2006年1-6月
编制单位: 芜湖港储运股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并数 母公司数
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 66,894,233.41 66,894,233.41
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现 3,264,147.52 3,251,556.03
金
现金流入小计 70,158,380.93 70,145,789.44
购买商品、接受劳务支付的现金 13,566,511.55 13,544,132.73
支付给职工以及为职工支付的现 24,985,161.29 24,890,487.04
金
支付的各项税费 23,301,039.67 23,290,796.31
支付的其他与经营活动有关的现 4,125,586.35 4,125,473.07
金
现金流出小计 65,978,298.86 65,850,889.15
经营活动产生的现金流量净额 4,180,082.07 4,294,900.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 7,459,899.01
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 79,472.37
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现
金
现金流入小计 7,539,371.38
购建固定资产、无形资产和其他 45,084,707.00 45,084,707.00
长期资产所支付的现金
投资所支付的现金 2,300,000.00
支付的其他与投资活动有关的现
金
现金流出小计 47,384,707.00 45,084,707.00
投资活动产生的现金流量净额 -39,845,335.62 -45,084,707.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益
性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现
金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支 23,720,000.00 23,720,000.00
付的现金
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现
金
其中：子公司依法减资支付给少
数股东的现金
现金流出小计 23,720,000.00 23,720,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -23,720,000.00 -23,720,000.00
四、汇率变动对现金的影响 -102.22 -102.22
五、现金及现金等价物净增加额 -59,385,355.77 -64,509,908.93
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金
流量：
净利润 20,394,457.75 20,394,457.75
加：少数股东损益(亏损以“-” 1,621.55
号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 165,451.24 169,400.49
固定资产折旧 7,014,224.90 6,971,548.28
无形资产摊销 383,110.07 383,110.07
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少） 1,370,000.00 1,370,000.00
处理固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 102.22 102.22
投资损失（减：收益） -152,168.70 -32,920.77
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 321,054.45 321,054.45
经营性应收项目的减少(减：增加 -4,995,569.31 -5,066,655.81
)
经营性应付项目的增加(减：减少 -20,322,202.10 -20,215,196.39
)
其他
经营活动产生的现金流量净额 4,180,082.07 4,294,900.29
2．不涉及现金收支的投资和筹资
活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
：
现金的期末余额 127,363,350.53 121,970,079.25
减：现金的期初余额 186,748,706.30 186,479,988.18
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -59,385,355.77 -64,509,908.93
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公司法定代表人:孙新华主管会计工作负责人:符养光会计机构负责人:凌烈新
合并资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 芜湖港储运股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
因资产价值回 其他原因转出 合计
升转回数 数
坏账准备合计 601,304.32 189,139.47 23,688.23 23,688.23 766,755.56
其中：应收账款 538,959.12 165,646.85 19,738.98 19,738.98 684,866.99
其他应收款 62,345.2 23,492.62 3,949.25 3,949.25 81,888.57
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计
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公司法定代表人:孙新华主管会计工作负责人:符养光会计机构负责人:凌烈新
母公司资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 芜湖港储运股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
因资产价值回 其他原因转出 合计
升转回数 数
坏账准备合计 595,304.32 189,139.47 19,738.98 19,738.98 764,704.81
其中：应收账款 538,959.12 165,646.85 19,738.98 19,738.98 684,866.99
其他应收款 56,345.20 23,492.62 79,837.82
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计
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公司法定代表人:孙新华主管会计工作负责人:符养光会计机构负责人:凌烈新
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 9.07 9.07 0.37 0.37
营业利润 6.32 6.32 0.26 0.26
净利润 4.25 4.25 0.17 0.17
扣除非经常性损益后的净利润 4.25 4.25 0.17 0.17
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公司概况：
芜湖港储运股份有限公司（以下简称公司）于2000年11月24日经安徽省体改委皖体改函（2000）85号《关于同意设立芜湖港储运股份有限公司的批复》、2000年11月24日皖府股字（2000）第41号批准证书批准设立，由芜湖港口有限责任公司(主发起人)、芜湖长江大桥公路桥有限公司、芜湖经济技术开发区建设总公司、芜湖高新技术创业服务中心和中国芜湖外轮代理公司共同出资，以发起设立方式设立。其中芜湖港口有限责任公司将其所属的裕溪口港区的部分经营性资产及相关负债、朱家桥港区的主要经营性资产及相关负债经评估确认后投入公司，其他股东则以货币资金出资。公司于2000年11月29日取得了安徽省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。公司的股本总额为7,360万股，其中芜湖港口有限责任公司持有7,212万股，占股本总额的98％；芜湖长江大桥公路桥有限公司持有53万股，占股本总额的0.72％；芜湖经济技术开发区建设总公司持有42万股，占股本总额的0.57％；芜湖高新技术创业服务中心持有37万股，占股本总额的0.5％；中国芜湖外轮代理公司持有16万股，占股本总额的0.21％。2003年3月，经中国证监会证监发行字[2003]17号《关于核准芜湖港储运股份有限公司公开发行股票的通知》及上交所上证上字[2003]22号《关于芜湖港储运股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》，本公司向社会公开发行人民币普通股股票4,500万股，发行后公司股本为11,860万股，其中芜湖港口有限责任公司持有7,212万股，占股本总额的60.81％；芜湖长江大桥公路桥有限公司持有53万股，占股本总额的0.45％；芜湖经济技术开发区建设总公司持有42万股，占股本总额的0.35％；芜湖高新技术创业服务中心持有37万股，占股本总额的0.31％；中国芜湖外轮代理公司持有16万股，占股本总额的0.14％；社会公众股4,500万股，占股本总额的37.94％。 公司的法定代表人：孙新华。该企业属于交通运输行业。经营范围：货物装卸、仓储、中转服务，国际集装箱装卸，物流配送，多式联运。 公司目前组织机构分为：由木材储运分公司、朱家桥分公司、裕溪口分公司及机关本部组成母公司。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度：
执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
2、会计年度： 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 4、编制基础、记账基础和计价原则：
以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法：
外币业务按发生时的中国人民银行公布的人民币市场汇价作为折算汇率，折合成人民币记帐，年末外币帐户余额按年末市场汇价折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户年末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。
6、外币会计报表的折算方法：
按照财政部财会字（1995）11号《关于印发的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇价（中间价）折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价（中间价）折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。
7、现金及现金等价物的确定标准：
在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
8、短期投资核算方法：
（1）取得的计价方法 取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 （2）短期投资跌价准备的计提 中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。 按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。 （3）短期投资收益的确认 短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。
9、应收款项坏账损失核算方法 坏账的确认标准为：对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，
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账龄分析法
帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 5 5
1－2年 10 10
2－3年 20 20
3年以上 100 100
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10、存货核算方法：
（1）存货分类为 存货分类为：在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品。 （2）取得和发出的计价方法日常核算取得时按加权平均法、原材料中修理用备品备件采用个别认定法核算计价。 债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 （3）低值易耗品的摊销方法 低值易耗品采用一次摊销法； （4）存货的盘存制度 采用永续盘存制。
（5）存货跌价准备的计提方法 中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。 存货跌价准备按单个存货项目计提。
11、长期投资核算方法：
（1）取得的计价方法 长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 （2）长期股权投资的核算方法 对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。 按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入资本公积（股权投资准备）。2003年以前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。再次投资发生的股权投资差额按财会[2004]3号文处理。 （3）长期债权投资的核算方法 中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。 如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。 （4）长期投资减值准备的计提 中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。自2004年起计提长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会（2004）3号文处理。 长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。
12、委托贷款核算方法：
企业对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入帐。年末，按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原已计提的利息。 中期末及年末，对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。
13、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
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类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 25年－40年 5％ 3.80％－2.38％
运输设备 8年 5％ 11.88％
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一般遵循实际成本计价原则计价。 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30％的，则按最低租赁付款额作为入帐值。 固定资产折旧采用年限平均法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。
(2) 减值准备的计提方法：
中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。 固定资产减值准备按单项资产计提。
14、在建工程核算方法：
（1）取得的计价方法 以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。 （2）在建工程减值准备的计提 中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。 在建工程减值准备按单项工程计提。
15、无形资产计价及摊销方法：
1）取得的计价方法 按取得时的实际成本入帐。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 （2）摊销方法 采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。 （3）无形资产减值准备的计提 中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。 无形资产减值准备按单项资产计提。
16、开办费、长期待摊费用摊销方法：
1、开办费转销方法 在开始生产经营的当月一次计入损益。 2、其他长期待摊费用摊销方法 在受益期内平均摊销，其中： 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
17、借款费用的会计处理方法：
每一会计期间利息资本化的金额＝至当年末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。 允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
18、收入确认原则：
（1）销售商品 公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。 （2）提供劳务 在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 （3）让渡资产使用权 与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。
19、所得税的会计处理方法：
采用应付税款法。
20、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。
21、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
营业税 装卸收入按3％，其余按5％计提 3％-5％
企业所得税 33% 33％
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(四)控股子公司及合营企业
单位:元 币种:人民币
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单位名称 注册地 法定代表人 注册资本 经营范围 投资额 权益比例(%) 是否合并
直接 间接
芜湖天元投资管理有限公 朱家桥外贸码头 郭平正 1,000 咨询、投资 950 95 是
司
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（1）合并报表范围发生变更的内容和原因 本公司于2006年4月将芜湖华银担保有限公司全部股权转让给芜湖港口有限责任公司，因此芜湖华银担保有限公司不在本次合并范围内
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 13,302.74 16,617.86
人民币 13,302.74 16,617.86
银行存款： 127,350,047.79 191,734,032.44
人民币 127,350,047.79 191,734,032.44
合计 127,363,350.53 191,750,650.30
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2、短期投资
(1) 短期投资分类
单位: 币种:
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项目 期初数 期末数 期末市价总额
帐面余额 跌价 帐面净额 帐面余额 跌价准 帐面净额
准备 备
其他短期 3,720,000.00 3,720,000.00 3,250,000.00 3,250,000.00
投资
合计 3,720,000.00 3,720,000.00 3,250,000.00 3,250,000.00
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(2) 其他短期投资
单位:元 币种:人民币
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被投资单位名称 期末数 期初数
芜湖市飞亚照明公司 500,000
沛县建筑安装公司 300,000
武汉市矿山机械厂 600,000
宏泰起重运输公司 600,000
芜湖市生大电器有限公司 350,000
劳动技工学校 500,000 1,000,000.00
芜湖华夏建设有限公司 400,000 800,000.00
上海电器厂 660,000.00
宁波德沃电气有限公司 110,000.00
无锡华东重型机械厂 1,000,000.00
芜湖市汇典装饰工程有限公司 150,000.00
合计 3,250,000.00 3,720,000.00
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3、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 31,704,251.50 30,104,514.81
合计 31,704,251.50 30,104,514.81
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4、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例 金额 比例
一年以内 13,616,017.55 0.99 680,800.88 10,779,182.37 1 538,959.12
一至二年 40,661.13 0.01 4,066.11
合计 13,656,678.68 1 684,866.99 10,779,182.37 1 538,959.12
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(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
转回数 合计
应收帐款坏帐准备 538,959.12 165,646.85 19,738.98 19,738.98 684,866.99
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(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及 7,189,326.23 0.53 5,100,530.00 0.47
比例
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(4) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例 金额 比例
一年以内 1,097,371.51 0.86 54,868.57 1,025,903.78 0.9 51,295.20
一至二年 70,200.00 0.06 7,020.00 110,500.00 0.1 11,050.00
二至三年 100,000.00 0.08 20,000.00
合计 1,267,571.51 1 81,888.57 1,136,403.78 1 62,345.2
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(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
转回数 合计
其他应收款坏帐准备 62,345.2 23,492.62 3,949.25 3,949.25 81,888.57
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(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及 655,954.80 0.52 655,169.02 0.58
比例
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(4) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 502,728.80 1 138,076.95 1
合计 502,728.80 1 138,076.95 1
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(2) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
7、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 2,128,463.18 2,128,463.18 2,449,517.63 2,449,517.63
合计 2,128,463.18 2,128,463.18 2,449,517.63 2,449,517.63
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8、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
对联营公司投资 4,718,772.27 2,111.33 4,720,883.60
其他股权投资 200,000.00 200,000.00
合计
减：长期股权投资减值准备
长期股权投资净值合计 4,918,772.27 / / 4,920,883.60
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(2) 其他股权投资
单位:元 币种:人民币
1)其他股权投资
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被投资单位名称 占被投资公司注册资本比例(%) 投资成本 期初余额 期末余额
安徽安和保险代理有限公司 6.67 200,000 200,000 200,000
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9、固定资产
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 326,244,167.36 2,223,113.93 328,467,281.29
其中：房屋及建筑物 110,529,796.54 106,578.93 110,636,375.47
机器设备
电子设备
运输设备 8,421,209.13 8,421,209.13
二、累计折旧合计： 116,441,385.79 7,014,224.9 123,455,610.69
其中：房屋及建筑物 34,344,343.47 2,654,543.59 36,998,887.06
机器设备
电子设备
运输设备 3,093,636.41 557,752.13 3,651,388.54
三、固定资产净值合计 209,802,781.57 -4,791,110.97 205,011,670.60
其中：房屋及建筑物 76,185,453.07 -2,547,964.66 73,637,488.41
机器设备
电子设备
运输设备 5,327,572.72 -557,752.13 4,769,820.59
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
电子设备
运输设备
五、固定资产净额合计 209,802,781.57 -4,791,110.97 205,011,670.60
其中：房屋及建筑物 76,185,453.07 -2,547,964.66 73,637,488.41
机器设备
电子设备
运输设备 5,327,572.72 -557,752.13 4,769,820.59
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10、在建工程
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 69,534,262.43 69,534,262.43 49,677,480.17 49,677,480.17
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(1) 在建工程项目变动情况
单位: 币种:
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项目名称 预算数 期初数 本期增加 本期减少 转入固定 工程投入 资金 期末数
资产 占预算比 来源
例
裕溪口煤 147,170,000 31,112,965.21 56,092,231.4 24,053,071.96 0.43 募集 63,152,124.65
炭配送中 资金
心
狄港综合 147,170,000 765,828.35 0.01 募集 765,828.35
码头 资金
朱家桥集 14,356,661.61 15,264,016.88 27,011,959.1 773,000 1,835,719.39
装箱码头
西江汽车 82,020,000 3,433,625 0.05 募集 3,433,625.00
滚装码头 资金
朱家桥15 218,901.79 218,901.79
号码头技
改项目
仓库管理 8,400 8,400.00
软件
边防监控 119,663.25 119,663.25
系统
合计 376,360,000 49,677,480.17 71,694,813.32 51,065,031.06 773,000 / / 69,534,262.43
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11、无形资产
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
无形资产 57,069,823.01 57,069,823.01 30,440,973.98 30,440,973.98
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(1) 无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
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种类 取得 实际成本 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊
方式 销期限
无纸 购入 96,000.00 57,600.00 9,600.00 48,000.00 48,000.00 2.5
化办
公系
统软
件
木材 购入 30,949,014.40 30,123,707.36 309,490.14 618,980.28 29,814,217.22 48.17
分公
司土
地使
用权
朱分 购入 27,011,959.10 27,011,959.10 45,019.93 1,045,019.93 26,966,939.17 49.92
司土
地使
用权
集装 购买 380,000.00 259,666.62 19,000.00 240,666.62 6.3
箱系
统软
件
合计 / 58,436,973.50 30,440,973.98 27,011,959.10 383,110.07 1,712,000.21 57,069,823.01 /
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12、应付帐款： (1) 应付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 3,647,635.37 1 5,459,737.98 1
合计 3,647,635.37 1 5,459,737.98 1
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13、预收帐款：
(1) 预收帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 155,731.94 1 46,394.70 1
合计 155,731.94 1 46,394.70 1
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14、应付工资：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 未支付原因
应付工资 13,415,245.71 15,709,045.96 工资期末结存系工效挂钩工资结存。
合计 13,415,245.71 15,709,045.96 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、应付福利费：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 未支付原因
应付福利费 2,443,971.18 2,118,546.06 结存福利费
合计 2,443,971.18 2,118,546.06 /
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16、应交税金：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 计缴标准
营业税 398,531.54 437,059.21 装卸收入按3％，其余按5％计提
所得税 5,481,993.56 15,398,293.01 33%
个人所得税 30,646.65 6,691.13
城建税 27,897.21 30,594.14 7％
房产税 27,588.93 27,588.93
印花税 11,901.84 14,789.16
土地税 61,504.50
合计 6,040,064.23 15,915,015.58 /
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17、其他应交款：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 11,955.96 13,111.83 3%
地方水利基金 8,087.01 3,465.39 万分之六
地方教育附加税 3,985.30 4,370.59 1%
河道维护管理费 0 3,456.69 万分之三
合计 24,028.27 24,404.50 /
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18、其他应付款： (1) 其他应付款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 8,719,725.18 1 11,393,456.07 1
一至二年
二至三年
三年以上
合计 8,719,725.18 1 11,393,456.07 1
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19、预提费用：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 结存原因
挖泥费 1,370,000.00 0 预计未支付河道挖泥费
合计 1,370,000.00 0 /
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20、股本
股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
股份总数
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21、资本公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 288,151,495.97 288,151,495.97
接受捐赠非现金资产准备 119,571.50 119,571.50
接受现金捐赠 22,116.00
其他资本公积 67,000.00 89,116
合计 288,360,183.47 288,360,183.47
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22、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 16,300,969.03 16,300,969.03
任意盈余公积 6,159,866.07 6,159,866.07
合计 22,460,835.10 22,460,835.10
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根据财企[2006]67号文件精神对法定公益金作追溯调整
23、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数
净利润 20,394,457.75
加：年初未分配利润 53,232,442.31
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
应付普通股股利 23,720,000.00
未分配利润 49,906,900.06
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24、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
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产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
煤炭 54,536,543.31 20,251,305.65 61,163,403.21 20,987,867.75
内贸 15,647,246.16 8,302,999.69 17,414,000.72 8,761,385.60
外贸 9,001,417.92 4,530,022.96 6,010,256.04 2,869,944.14
合计 79,185,207.39 33,084,328.30 84,587,659.97 32,619,197.49
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25、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 2,395,795.78 2,540,880.17 装卸收入按3％，其余按5％
计提
城建税 167,898.12 178,698.62 7％
教育费附加 71,917.75 76,585.10 3%
合计 2,635,611.65 2,796,163.89 /
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26、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
收入 成本 利润 收入 成本 利润
代收代付水电费 528,124.30 341,767.34 186,356.96 345,404.12 177,712.99 167,691.13
其他收入 19,810.00 10,695.06 9,114.94 25,674.07 1,392.13 24,281.94
合计 547,934.30 352,462.40 195,471.90 371,078.19 179,105.12 191,973.07
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27、财务费用
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
利息支出 0 0
减：利息收入 1,913,069.69 753,950.79
汇兑损失 102.22 89.63
减：汇兑收益 0 0
其他 4,244.53 4,499.52
合计 -1,908,722.94 -749,361.64
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28、投资收益
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
短期投资收益 150,057.37 39,331.07
其他短期投资收益 150,057.37 39,331.07
长期投资收益 2,111.33 -242,906.27
其中：按权益法确认收益 2,111.33 -242,906.27
合计 152,168.70 -203,575.20
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29、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
其他 0 10,000.00
合计 0 10,000.00
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30、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
固定资产清理损失 0 544,026.06
合计 0 544,026.06
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31、所得税：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
所得税 10,031,646.41 11,697,103.89
合计 10,031,646.41 11,697,103.89
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32、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
利息收入 1,913,069.69
其他 1,351,077.83
合计 3,264,147.52
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33、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
租赁费 1,075,500
咨询费 275,000
差旅费 454,419.63
业务招待费 726,092.44
会议费 234,018.6
手续费 4,059.78
会费 83,700
其他 1,272,795.9
合计 4,125,586.35
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(六)母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金：
人民币 11,355.44 16,023.86
银行存款：
人民币 121,958,723.81 186,463,964.32
其他货币资金：
人民币 0 0
合计 121,970,079.25 186,479,988.18
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2、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 31,704,251.50 30,104,514.81
合计 31,704,251.50 30,104,514.81
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3、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例 金额 比例
一年以内 13,616,017.55 0.99 680,800.88 10,779,182.37 1 538,959.12
一至二年 40,661.13 0.01 4,066.11
合计 13,656,678.68 1.00 684,866.99 10,779,182.37 1 538,959.12
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(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
转回数 合计
应收帐款坏帐准备 538,959.12 165,646.85 19,738.98 19,738.98 684,866.99
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(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及 7,189,326.23 0.53 5,100,530.00 0.47
比例
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(4) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 4、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例 金额 比例
一年以内 1,056,356.51 0.86 52,817.82 905,903.78 0.89 45,295.20
一至二年 70,200.00 0.06 7,020.00 110,500.00 0.11 11,050.00
二至三年 100,000.00 0.08 20,000.00
合计 1,226,556.51 1 79,837.82 1,016,403.78 1 56,345.20
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(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
其他应收款坏帐准备 56,345.20 23,492.62 79,837.82
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(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及 655,954.80 0.53 555,169.02 0.54
比例
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(4) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 502,728.80 1 138,076.95 1
合计 502,728.80 1 138,076.95 1
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(2) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 2,128,463.18 2,128,463.18 2,449,517.63 2,449,517.63
合计 2,128,463.18 2,128,463.18 2,449,517.63 2,449,517.63
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7、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
对子公司投资 9,442,738.18 30,809.44 9,473,547.62
对联营公司投资 4,718,772.27 2,111.33 4,720,883.60
其他股权投资 200,000.00 200,000.00
合计
减：长期股权投资减值准备
长期股权投资净值合计 14,361,510.45 / / 14,394,431.22
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(2) 其他股权投资
单位:元 币种:人民币
1)其他股权投资
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被投资单位名称 占被投资公司注册资本比例(%) 投资成本 期初余额 期末余额
安徽安和保险代理有限公司 6.67 200,000.00 200,000.00 200,000.00
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8、固定资产
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 324,874,034.64 2,223,113.93 327,097,148.57
其中：房屋及建筑物 110,529,796.54 106,578.93 110,636,375.47
机器设备
电子设备
运输设备 8,421,209.13 8,421,209.13
二、累计折旧合计： 116,427,160.26 6,971,548.28 123,398,708.54
其中：房屋及建筑物 34,344,343.47 2,654,543.59 36,998,887.06
机器设备
电子设备
运输设备 3,093,636.41 557,752.13 3,651,388.54
三、固定资产净值合计 208,446,874.38 -4,748,434.35 203,698,440.03
其中：房屋及建筑物 76,185,453.07 -2,547,964.66 73,637,488.41
机器设备
电子设备
运输设备 5,327,572.72 -557,752.13 4,769,820.59
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
电子设备
运输设备
五、固定资产净额合计 208,446,874.38 -4,748,434.35 203,698,440.03
其中：房屋及建筑物 76,185,453.07 -2,547,964.66 73,637,488.41
机器设备
电子设备
运输设备 5,327,572.72 -557,752.13 4,769,820.59
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9、在建工程
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 69,534,262.43 69,534,262.43 49,677,480.17 49,677,480.17
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(1) 在建工程项目变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 预算数 期初数 本期增加 本期减少 转入固定 工程投入 资金 期末数
资产 占预算比 来源
例
裕溪口煤 147,170,000 31,112,965.21 56,092,231.4 24,053,071.96 0.43 募集 63,152,124.65
炭配送中 资金
心
西江汽车 82,020,000 3,433,625 0.04 募集 3,433,625
滚装码头 资金
朱家桥15 218,901.79 218,901.79
号码头技
改项目
朱家桥集 14,356,661.61 15,264,016.88 27,011,959.1 773,000 1,835,719.39
装箱码头
仓库管理 8,400 8,400
软件
边防监控 119,663.25 119,663.25
系统
狄港综合 147,170,000 765,828.35 0.01 募集 765,828.35
码头 资金
合计 376,360,000 49,677,480.17 71,694,813.32 51,065,031.06 773,000 / / 69,534,262.43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
募集资金投资建设项目尚在建设期
10、无形资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
无形资产 57,069,823.01 57,069,823.01 30,440,973.98 30,440,973.98
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(1) 无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
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种类 取得 实际成本 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊
方式 销期限
朱家桥土地 购买 27,011,959.10 27,011,959.1 45,019.93 1,045,019.9 26,966,939.17 49.92
使用权 0 3
无纸化办公 购买 96,000.00 57,600.00 9,600.00 48,000.00 48,000.00 2.5
系统软件
木材分公司 购买 30,949,014.40 30,123,707.36 309,490.14 618,980.28 29,814,217.22 48.17
土地使用权
集装箱系统 购买 380,000 259,666.62 19,000 139,333.38 240,666.62 6.3
软件
合计 / 58,436,973.5 30,440,973.98 27,011,959.1 383,110.07 1,851,333.5 57,069,823.01 /
0 9
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11、应付帐款： (1) 应付帐款帐龄
单位:元 币种:
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 3,647,635.37 1 5,459,737.98 1
合计 3,647,635.37 1 5,459,737.98 1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、预收帐款：
(1) 预收帐款帐龄
单位:币种:
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 155,731.94 1 46,394.70 1
合计 155,731.94 1 46,394.70 1
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13、应付工资：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 未支付原因
应付工资 13,415,137.21 15,706,409.46 工资期末结存系工效挂钩工资结存。
合计 13,415,137.21 15,706,409.46 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、应付福利费：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 未支付原因
应付福利费 2,440,439.10 2,112,190.55 结存福利费
合计 2,440,439.10 2,112,190.55 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、应交税金：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
营业税 394,133.24 436,333.81 3％、5％
所得税 5,478,248.77 15,398,043.53 33%
个人所得税 30,646.65 6,691.13
城建税 27,589.33 30,543.36 7%
房产税 27,588.93 27,588.93
印花税 11,798.34 14,289.16
土地税 61,504.50 0
合计 6,031,509.76 15,913,489.92 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、其他应交款：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 11,824.01 13,090.07 3%
地方水利基金 8,034.23 3,456.69 万分之六
地方教育附加税 3,941.32 4,363.34 1%
河道维护管理费 0 3,456.69 万分之三
合计 23,799.56 24,366.79 /
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17、其他应付款： (1) 其他应付款帐龄
单位: 币种:
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 8,708,838.23 1 11,383,168.10 1
一至二年
二至三年
三年以上
合计 8,708,838.23 1 11,383,168.10 1
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18、预提费用：
单位: 币种:
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项目 期末数 期初数 结存原因
挖泥费 1,370,000.00 0 预计未支付河道挖泥费
合计 1,370,000.00 0 /
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股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
股份总数
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19、资本公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 288,151,495.97 288,151,495.97
接受捐赠非现金资产准备 119,571.50 119,571.50
其他资本公积 89,116.00 89,116.00
合计 288,360,183.47 288,360,183.47
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20、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 16,300,327.75 16,300,327.75
任意盈余公积 6,159,866.07 6,159,866.07
合计 22,460,193.82 22,460,193.82
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根据财企[2006]67号文件精神对法定公益金作追溯调整
21、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数
净利润 20,394,457.75
加：年初未分配利润 53,233,083.59
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
应付普通股股利 23,720,000.00
未分配利润 49,907,541.34
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22、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
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产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
煤炭 54,536,543.31 20,251,305.65 61,163,403.21 20,987,867.75
内贸 15,647,246.16 12,833,022.65 17,414,000.72 11,631,329.74
外贸 9,001,417.92 6,010,256.04
合计 79,185,207.39 33,084,328.30 84,587,659.97 32,619,197.49
合计 79,185,207.39 33,084,328.30 84,587,659.97 32,619,197.49
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公司向前五名客户销售总额为 43,487,098.27 元，占公司本年全部主营业务收入的55%。
23、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 2,388,292.92 2,538,913.64 3％、5％
城建税 167,345.92 178,560.96 7%
教育费附加 71,719.66 76,526.10
合计 2,627,358.50 2,794,000.70 /
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24、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
收入 成本 利润 收入 成本 利润
代收代付水电费 528,124.30 341,767.34 186,356.96 345,404.12 177,712.99 167,691.13
其他收入 19,810.00 10,695.06 9,114.94 25,674.07 1,392.13 24,281.94
合计 547,934.30 352,462.40 195,471.90 371,078.19 179,105.12 191,973.07
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25、财务费用
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
利息支出 0 0
减：利息收入 1,900,611.48 718,505.49
汇兑损失 102.22 89.63
减：汇兑收益
其他 4,244.53 4,499.52
合计 -1,896,264.73 -713,916.34
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26、投资收益
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
长期投资收益 32,920.77 -287,508.14
其中：按权益法确认收益 32,920.77 -287,508.14
合计 32,920.77 -287,508.14
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27、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
其他 0 10,000.00
合计 0 10,000.00
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28、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
固定资产清理损失 0 544,026.06
合计 0 544,026.06
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29、所得税：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
企业所得税 10,027,901.62 11,697,103.89
合计 10,027,901.62 11,697,103.89
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30、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
利息收入 1,900,611.48
其他 1,350,944.55
合计 3,251,556.03
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31、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
租赁费 1,075,500
咨询费 275,000
差旅费 454,419.63
业务招待费 726,092.44
会议费 234,018.6
手续费 4,059.78
会费 83,700
其他 1,272,682.62
合计 4,125,473.07
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(七)关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
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关联方名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法人代表
芜湖港口有限责任公司 滨江北路32号 仓储、代理 母公司 有限责任公司 李非列
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2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 注册资本期初数 注册资本增减 注册资本期末数
芜湖港口有限责任公司 232,780,000.00 232,780,000.00
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3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联方所持股份 关联方所持股份 关联方所持股份 关联方所持股份 关联方所持股份 关联方所持股份
期初数 比例期初数（％ 增减 增减比例（％） 期末数 比例期末数（％
） ）
芜湖港口有限责 72,120,000 60.81 -13,288,532 -11.15 58,891,468 49.66
任公司
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4、不存在控制关系关联方的基本情况
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关联方名称 关联方与本公司关系
芜湖申芜港联国际物流公司 联营公司
芜湖皖东轮驳运输有限责任公司 母公司的全资子公司
芜湖华港船务有限公司 母公司的全资子公司
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5、关联交易情况
(1) 销售商品、提供劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方 关联交易内 关联交易定价 本期数 上年同期数
容 原则 金额 占同类交易金额的比 金额 占同类交易金额的
例(%) 比例(%)
芜湖申芜港联国际 装卸费 市场价格 835,384.3 11.62 494,185.23 2.4
物流公司
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(2) 关联租赁情况
1)、芜湖港口有限责任公司将土地租赁费租赁给芜湖港储运股份有限公司，租金为727,500.00元人民币。 2)、芜湖港口有限责任公司将铁路租赁费租赁给芜湖港储运股份有限公司，租金为348,000.00元人民币。
(3) 其他关联交易
2005年9月30日，本公司控股95%的芜湖天元投资管理有限公司出资450万元，芜湖皖东轮驳运输有限责任公司出资50万元，共同组建了芜湖华银担保有限公司。考虑到芜湖华银担保有限公司实施运行的便利，同时避免因其担保行为的风险而给本公司控股子公司的长期投资造成损失，经公司二届九次董事会审议通过，芜湖天元投资管理有限公司将持有的芜湖华银担保有限公司股权全部转让给芜湖港口有限责任公司。本次股权转让的价格以上海立信长江会计师事务所审计的芜湖华银担保有限公司净资产值为依据，即股权转让款＝450万元股权×审计净资产值/注册资本500万元。
6、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
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应收应付款项名称 关联方 期初金额 期末金额
其他应收款 芜湖申芜港联国际物流公司 102,865.06 12,554.8
应收帐款 芜湖申芜港联国际物流公司 191,569.80 316,856.7
其他应付款 芜湖港口有限责任公司 76,545.00 0
其他应付款 芜湖华港船务有限公司 76,567.00 29,459
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(八)或有事项： 无
(九)承诺事项： 无
(十)资产负债表日后事项： 无
(十一)其他重要事项： 无
八、备查文件目录
1、载有公司法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。 2、报告期内在中国证监会指定报刊上披露的所有文件文本。
董事长：孙新华 芜湖港储运股份有限公司 2006年8月25日