2014 年第三季度报告
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 18
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任，但由于以下不
确定性因素导致的影响除外：由于淮矿现代物流有限责任公司（简称物流公司）重大信用风
险事项相关核查、调查、司法审计尚在进行之中，该公司根据现有资料确认的营业收入、营
业成本，计提的坏账准备等，未来存在会计调整的可能，并可能导致净利润等相关项目的调
整。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人孔祥喜、主管会计工作负责人牛占奎及会计机构负责人（会计主管人员）凌烈新
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整，但由于以下不确定性因素导致的影响除外：
由于物流公司重大信用风险事项相关核查、调查、司法审计尚在进行之中，该公司根据现有
资料确认的营业收入、营业成本，计提的坏账准备等，未来存在会计调整的可能，并可能导
致净利润等相关项目的调整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比上年度
本报告期末
调整后 调整前 末增减(%)
总资产 7,436,342,107.88 25,927,676,959.27 24,670,985,602.48 -71.32
归属于上市公司
3,408,473,314.00 5,328,273,622.40 4,804,941,666.24 -36.03
股东的净资产
上年初至上年报告期末
年初至报告期末（1-9
（1-9 月） 比上年同期增减(%)
月）
调整后 调整前
经营活动产生的 -461,946,298.62 1,427,057,456.27 1,325,533,312.91 -132.37
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现金流量净额
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期增减
（1-9 月）
（1-9 月） （%）
调整后 调整前
营业收入 21,035,154,011.36 27,355,628,514.22 22,887,993,703.85 -23.10
归属于上市公司
-2,749,775,762.44 241,909,423.76 234,111,902.47 -1,236.70
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
-2,414,932,518.90 226,740,148.01 223,731,040.62 -1,165.07
常性损益的净利
润
加权平均净资产 减少 70.81
-64.52 6.29 4.78
收益率（%） 个百分点
基本每股收益
-1.08 0.10 0.09 -1,180.00
（元/股）
稀释每股收益
-1.08 0.10 0.09 -1,180.00
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 440.40 -142,265.52
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税 0.00
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一 23,057,979.37 50,451,481.23
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
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可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至 -7,390,446.87 7,662,080.07
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
6,079,691.67 15,951,589.60
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
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损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 5,659.91 224,404.06
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损 -400,338,333.33 -400,338,333.33 本期计提对物流公司的担
益定义的损益项目 保预计损失
所得税影响额 -1,681,858.50 -8,564,703.95
少数股东权益影响额 -25,653.97 -87,495.70
（税后）
合计 -380,292,521.32 -334,843,243.54
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 50,039
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内 期末持股 比例 持有有限售条件 质押或冻结情况
股东性质
（全称） 增减 数量 (%) 股份数量 股份状态 数量
淮南矿业(集团)
448,717,948 1,460,813,936 50.65 1,460,813,936 无 国有法人
有限责任公司
芜湖港口有限责 境内非国
0 629,777,616 21.84 0 冻结 110,000,000
任公司 有法人
宏源证券股份有
限公司约定购回
0 59,990,000 2.08 0 未知 未知
式证券交易专用
证券账户
赫洪兴 -18,417,737 47,451,575 1.65 0 未知 未知
全国社保基金一
0 30,000,000 1.04 0 未知 未知
零九组合
全国社保基金一
19,888,968 19,888,968 0.69 0 未知 未知
零四组合
柯德君 -3,660,300 17,916,099 0.62 0 未知 未知
赵明花 3,126,991 13,487,546 0.47 0 未知 未知
上海淮矿资产管
0 12,684,440 0.44 0 无 国有法人
理有限公司
唐春山 300,000 4,500,000 0.16 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
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芜湖港口有限责任公司 629,777,616 人民币普通股 629,777,616
宏源证券股份有限公司约定购回式证券交易专用
59,990,000 人民币普通股 59,990,000
证券账户
赫洪兴 47,451,575 人民币普通股 47,451,575
全国社保基金一零九组合 30,000,000 人民币普通股 30,000,000
全国社保基金一零四组合 19,888,968 人民币普通股 19,888,968
柯德君 17,916,099 人民币普通股 17,916,099
赵明花 13,487,546 人民币普通股 13,487,546
上海淮矿资产管理有限公司 12,684,440 人民币普通股 12,684,440
唐春山 4,500,000 人民币普通股 4,500,000
区苑璧 3,024,400 人民币普通股 3,024,400
上述股东关联关系或一致行动的说明 上海淮矿资产管理有限公司属于淮南矿业（集团）有限责任公司全
资子公司，存在关联关系，属于一致行动人。其他股东之间未知是
否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表：
项目 期末余额 年初余额 增减额 增减率（%） 说 明
本公司不能再控制物流公司，自 2014 年
货币资金 1,317,664,478.77 5,127,475,512.18 -3,809,811,033.41 -74.30 9 月末起不再将物流公司列入合并报表
范围
本公司不能再控制物流公司，自 2014 年
应收票据 599,425,846.48 6,258,752,890.14 -5,659,327,043.66 -90.42 9 月末起不再将物流公司列入合并报表
范围
本公司不能再控制物流公司，自
应收账款 494,371,042.29 3,577,897,752.77 -3,083,526,710.48 -86.18 2014 年 9 月末起不再将物流公司列
入合并报表范围
本公司不能再控制物流公司，自 2014 年
预付款项 166,699,589.10 5,884,502,622.27 -5,717,803,033.17 -97.17 9 月末起不再将物流公司列入合并报表
范围
本期增加计提理财产品利息及委托贷款
应收利息 1,499,187.53 128,333.33 1,370,854.20 1,068.20
利息
本公司不能再控制物流公司，自 2014 年
其他应收款 16,084,471.89 37,285,335.52 -21,200,863.63 -56.86
9 月末起不再将物流公司列入合并报表
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范围
本公司不能再控制物流公司，自 2014 年
存货 351,631,641.83 750,547,235.17 -398,915,593.34 -53.15 9 月末起不再将物流公司列入合并报表
范围
其他流动资产 220,379,946.24 73,600,807.17 146,779,139.07 199.43 本期增加理财产品
本公司不能再控制物流公司，自 2014 年
投资性房地产 2,529,782.46 -2,529,782.46 -100.00 9 月末起不再将物流公司列入合并报表
范围
本期朱家桥外贸码头二期工程增加以及
在建工程 331,580,853.95 240,335,094.58 91,245,759.37 37.97 增加铁路装车系统、田集站扩能改造等
工程
固定资产清理 306,458.31 306,458.31 本期部分报废资产未清理
本公司不能再控制物流公司，自 2014 年
商誉 84,229,696.23 125,202,513.38 -40,972,817.15 -32.73 9 月末起不再将物流公司列入合并报表
范围
本公司不能再控制物流公司，自 2014 年
递延所得税资产 13,305,750.62 62,016,999.13 -48,711,248.51 -78.54 9 月末起不再将物流公司列入合并报表
范围
其他非流动资产 460,543,041.02 186,277,003.02 274,266,038.00 147.24 本期增加 2 年期委托贷款 3 亿元
本公司不能再控制物流公司，自 2014 年
短期借款 100,000,000.00 5,062,000,010.45 -4,962,000,010.45 -98.02 9 月末起不再将物流公司列入合并报表
范围
本公司不能再控制物流公司，自 2014 年
-10,112,891,048.0
应付票据 858,560,669.49 10,971,451,717.54 -92.17 9 月末起不再将物流公司列入合并报表
5
范围
本公司不能再控制物流公司，自 2014 年
应付账款 399,599,240.04 1,697,772,571.53 -1,298,173,331.49 -76.46 9 月末起不再将物流公司列入合并报表
范围
本公司不能再控制物流公司，自 2014 年
预收款项 193,612,714.51 678,525,157.57 -484,912,443.06 -71.47 9 月末起不再将物流公司列入合并报表
范围
本公司不能再控制物流公司，自 2014 年
应交税费 -13,549,663.82 29,924,948.47 -43,474,612.29 -145.28 9 月末起不再将物流公司列入合并报表
范围
本公司不能再控制物流公司，自 2014 年
应付利息 40,909,166.68 72,721,060.28 -31,811,893.60 -43.75 9 月末起不再将物流公司列入合并报表
范围
本期增加应付淮矿集团购电燃公司股权
其他应付款 294,719,435.94 48,423,589.61 246,295,846.33 508.63
款
一年内到期的非
259,231,213.29 -259,231,213.29 -100.00 本期提前偿还融资租赁本息及长期借款
流动负债
长期应付款 66,591,168.35 -66,591,168.35 -100.00 本期提前支付融资租赁本息
预计负债 400,338,333.33 400,338,333.33 本期计提对物流公司担保形成的负债
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专项储备 7,493,543.21 4,677,985.06 2,815,558.15 60.19 本期计提专项储备
未分配利润 -2,121,407,646.17 748,375,273.21 -2,869,782,919.38 -383.47 本期大额亏损
少数股东权益 125,216,785.54 74,042,527.35 51,174,258.19 69.11 本期接受上海港投资
二、利润表
年初至报告期期末金 上年年初至报告期
项目 增减额 增减率（%） 说 明
额（1-9 月) 期末金额（1-9 月）
营业税金及附加 25,481,051.12 42,471,088.24 -16,990,037.12 -40.00 本期铁运公司营改增
资产减值损失 9,039,290,412.10 3,905,742.59 9,035,384,669.51 231,335.90 本期物流公司计提坏账增加
子公司物流公司巨额亏损，本公司长期
投资收益（损失以 股权投资已减记为零，因公司 9 月末不
6,714,399,335.00 1,122,214.58 6,713,277,120.42 598,216.89
“－”号填列） 再合并物流公司财务报表，其超额亏损
部分转至投资收益
其中：对联营企业
和合营企业的投 5,300,526.55 737,214.58 4,563,311.97 618.99 本期合营企业效益增长
资收益
营业外收入 50,731,453.07 21,657,458.68 29,073,994.39 134.24 本期政府补助增加
营业外支出 400,536,166.63 1,431,757.67 399,104,408.96 27,875.14 本期计提对物流公司的担保损失
其中：非流动资产
148,581.76 490,043.13 -341,461.37 -69.68 本期报废资产处置收入减少
处置损失
所得税费用 38,694,733.23 86,387,903.82 -47,693,170.59 -55.21 本期利润总额减少
归属于母公司所
-2,749,775,762.44 241,909,423.76 -2,991,685,186.20 -1,236.70 本期利润总额减少
有者的净利润
少数股东损益 -9,655,625.52 -1,846,950.33 -7,808,675.19 本期利润总额减少
三、现金流量表
项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告期
增减额 增减率 说 明
额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
收回投资收到的 50,000,000.00 0
50,000,000.00 本期收回委托贷款
现金
取得投资收益收 16,223,265.21 293,333.33
15,929,931.88 5,430.66 本期增收委托贷款利息及理财产品利息
到的现金
处置固定资产、无 6,316.24 11,828.88
形资产和其他长
-5,512.64 -46.60 本期报废资产处置款减少
期资产收回的现
金净额
处置子公司及其 -3,849,295,461.67 0 本公司不能再控制物流公司，自 2014 年
他营业单位收到 -3,849,295,461.67 9 月末起不再将物流公司列入合并报表
的现金净额 范围
收到其他与投资 77,018,111.63 54,842,383.59 本期物流信息公司成立并纳入合并范
活动有关的现金 22,175,728.04 40.44 围，收回上年已支付的对该公司的预投
资款,且银行利息收入款增加
购建固定资产、无 92,118,666.23 440,389,436.26
形资产和其他长 -348,270,770.03 -79.08 本期在建工程支出较上期减少
期资产支付的现
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金
投资支付的现金 490,000,000.00 50,000,000.00 440,000,000.00 880.00 本期增加委托贷款及购买理财产品
取得子公司及其 226,771,245.00 99,819,509.72
他营业单位支付 126,951,735.28 127.18 本期支付购电燃公司款
的现金净额
支付其他与投资 50,000,000.00 0
50,000,000.00 本期增加银行定期存款
活动有关的现金
吸收投资收到的 1,496,135,434.57 6,000,000.00 本期收到非公开发行股票款及上港集团
1,490,135,434.57 24,835.59
现金 投资款
其中：子公司吸收 107,335,434.57 6,000,000.00
少数股东投资收 101,335,434.57 1,688.92 本期收到上海港投资款
到的现金
发行债券收到的 0 1,500,000,000.00
-1,500,000,000.00 -100.00 上期发行企业债券
现金
支付其他与筹资 114,818,820.47 56,414,963.20
58,403,857.27 103.53 本期支付融资租赁本息款增加
活动有关的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
一、 非公开发行股份募集资金事项：
（一）2013 年 12 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议审议通过拟向控股股东淮南矿
业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业）非公开发行股票有关事项，该事项已经公司 2014
年第一次临时股东大会审议通过（详见 2013 年 12 月 19 日和 2014 年 1 月 11 日上海证券交易所网
站 http://www.sse.com.cn 及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》）；
（二）2014 年 7 月 16 日，公司非公开发行股票获得中国证监会核准批文（详见 2014 年 7 月 17
日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》）；
（三）2014 年 7 月 29 日，公司本次非公开发行股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司办理完成登记托管手续（详见 2014 年 8 月 1 日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。
二、公司全资子公司淮矿现代物流有限责任公司（以下简称“物流公司”）重大信用风险事项及
法院裁定受理其重整申请：
（一）2014 年 9 月 5 日，公司获悉物流公司因无足额资金支付到期债务，作为第一被告被中国民
生银行上海分行起诉，当日，物流公司在银行等金融机构的 20 多个账户被全部冻结，冻结金额共
计 1.5 亿元。此外，公司在对原董事、常务副总经理，物流公司原董事长汪晓秀离职审计过程中，
发现物流公司的应收款项存在重大坏账风险，根据企业会计准则计提坏账、减值准备后，公司预
计将出现重大亏损。2014 年 9 月 9 日，公司股票全天紧急停牌，并于 2014 年 9 月 10 日、9 月 17
日分别发布了《关于重大事项继续停牌的公告》（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所
网站 http://www.sse.com.cn 刊登的临 2014-071 号、临 014-074 公告）；
（二）2014 年 9 月 24 日，公司按照上海证券交易所《关于安徽皖江物流（集团）股份有限公司
核查全资子公司淮矿现代物流有限责任公司财务情况并予以披露的监管工作函》要求，披露了对
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物流公司初步核查结果（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 刊登的临 2014-076 号公告）；
（三）2014 年 9 月 30 日，物流公司因本次重大信用风险事项，涉及巨额债权债务，且目前已出
现债务逾期情形和重大坏账风险，向本公司董事会报告，提请依法向法院申请物流公司重整。本
公司董事会于 2014 年 9 月 30 日紧急召开了第五届董事会第八次会议并形成决议，同意物流公司
依法向法院申请重整，该事项已经公司 2014 年第六次临时股东大会审议通过（详见 2014 年 10
月 8 日、10 月 25 日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）；
（四）2014 年 10 月 28 日，公司接到物流公司报告，法院已正式裁定受理物流公司的重整申请（详
见 2014 年 10 月 29 日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）；
（五）截至 2014 年 9 月 30 日，公司通过对物流公司的相关活动（包括商品或劳务的销售和购买、
金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等）根据具体情况进行判断，
认为已经无法通过参与物流公司的相关活动而享有可变回报，并且已经没有能力运用对物流公司
的权力影响其回报金额。因此，公司已经失去对物流公司的控制，根据《企业会计准则第 33 号-
合并财务报告》，公司已不再将物流公司纳入合并财务报表的范围；
(六)本期物流公司对应收账款、预付账款、应收票据、其他应收款等债权，以高、中、低、无四
类风险来确认，对存在风险的债权采取个别认定法单独测试减值，计提坏账准备余额886,661.53
万元，对无风险的债权按照账龄分析法计提坏账，计提坏账准备余额4,696.68万元；
本期物流公司存货是以9月末实际库存数确认，存货跌价准备以市场价格或合同协议价格为基
础计提，因本期存货销售使期末存货减少，本期计提存货跌价准备-1316.28万元。
（七）物流公司进入法定重整程序后对本公司损益的影响
1、资产减值损失：母公司对物流公司借款提供 39,998.00 万元担保，预提逾期利息 35.83
万元；物流公司资金周转借款 10,000.00 万元；应收股利 12,800.00 万元。由于物流公司重整，
根据谨慎性原则，计提资产减值损失 22,800.00 万元、营业外支出 40,033.83 万元，共计 62,833.83
万元；
2、投资减值：依据《企业会计准则第 8 号-资产减值》的规定，公司对物流公司的投资成本
计提了资产减值损失，计 212,292.58 万元（含商誉减值损失 2,303.60 万元）；
3、预付股权款：公司全资子公司中安信电子商务有限公司预付物流公司股权款 5,487.46 万
元,已经无法完成股权过户手续，全额计提资产减值损失；
4、内部交易：公司旗下子公司港务公司、孙公司联运公司与物流公司本部及其子公司等应收
款项，计提资产减值损失 8.48 万元；
5、投资收益：子公司物流公司巨额亏损，本公司长期股权投资已减记为零，因公司 9 月末不
再合并物流公司财务报表，其超额亏损部分转至投资收益。
三、关于控股股东淮南矿业拟筹划与本公司重大资产重组事项：
（一）2014 年 9 月 30 日，公司发布《关于重大资产重组停牌公告》，公司接到控股股东淮南矿
业通知，拟筹划与本公司有关的重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票自 2014 年 10 月 8
日起按照重大资产重组事项停牌（详见 2014 年 10 月 8 日上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》）；
（二）2014 年 10 月 14 日，公司披露了《重大资产重组进展情况及继续停牌公告》（详见公司指
定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的临 2014-082 号公告）；
（三）2014 年 10 月 21 日，公司披露了《重大资产重组进展情况公告》（详见公司指定信息披露
媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的临 2014-083 号公告）；
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2014 年第三季度报告
（四）2014 年 10 月 28 日，公司披露了《重大资产重组进展情况公告》（详见公司指定信息披露
媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的临 2014-085 号公告）。
四、关于上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“上港集团”）向公司全资子公司芜湖
港务有限责任公司（以下简称“港务公司”）增资事项：
（一）2014 年 7 月 1 日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过《关于公司全资子公司芜湖
港务有限责任公司增资扩股的议案》，港务公司注册资本由人民币 1.95 亿元增加至 3 亿元，由上
港集团单方面以现金方式出资 1.06 亿元对港务公司进行增资，用于认购港务公司本次新增的 1.05
亿元注册资本。通过上港集团增资扩股成为港务公司股东的方式，实现皖江物流与上港集团的战
略合作。该事项已经公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过（详见公司指定信息披露媒体及上
海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的临 2014-054 公告）；
（二）截止本季报披露日，港务公司已完成本次增资扩股工商变更登记手续。港务公司后续将按
照本公司和上港集团签署的《增资扩股协议》相关约定，由港务公司在审计、评估的基础上收购
芜湖申芜港联国际物流有限公司中上港集团所属上港集团长江港口物流有限公司所持有的 50%股
份以及本公司持有其的 39.8%股份和芜湖市铁水联运有限责任公司中本公司持有的 55%股份。
五、关于公司以现金方式收购控股股东淮南矿业所持有的淮矿电力燃料有限责任公司（以下简称
“电燃公司”）100%股权事项：
（一）2014 年 7 月 25 日，公司召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司以现金方
式收购控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司所持有的淮矿电力燃料有限责任公司 100%股权的
议案》，并经公司 2014 年第五次临时股东大会审议批准。同意公司根据电燃公司经评估并经安徽
省国资委备案（核准）的净资产值共计 44,464.95 万元作为向淮南矿业（集团）有限责任公司（以
下简称“淮南矿业”）支付的股权转让价款，以现金方式收购淮南矿业合法持有的电燃公司 100%
股权（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的临
2014-050 号公告）；
（二）报告期内，公司已按照《股权转让协议》约定以银行转帐方式向股权转让方淮南矿业支付
了转让价款的 51%，电燃公司在工商行政管理局办理完成了上述股权转让的工商变更登记备案手
续。本次工商变更完成后，公司持有电燃公司 100%股权，电燃公司成为本公司全资子公司，公司
将待会计师事务所出具交割专项审计报告后，根据交割专项审计报告确认损益归属，在协议约定
期限内及时支付扣除损益后的剩余转让价款。详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 刊登的临 2014-070 号公告；
（三）2013 年 12 月至 2014 年 4 月期间，电燃公司向公司关联方淮矿地产有限责任公司提供六笔
委托贷款共计 3 亿元，该等事项发生在公司收购淮南矿业持有电燃公司全部股权之前。公司将采
取待上述委托贷款分别到期后及时逐笔收回的方式，严格规范公司与关联方的资金往来。
六、关于变更公司名称和证券简称事项：
2014 年 7 月 25 日，公司第五届董事会第五次会议和 2014 年第五次临时股东大会审议通过了《关
于变更公司名称及证券简称的议案》，批准公司中文名称由“芜湖港储运股份有限公司”变更为
“安徽皖江物流（集团）股份有限公司”，经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司证券简
称自 2014 年 9 月 1 日起由“芜湖港”正式变更为“皖江物流”，公司证券代码不变，仍为“600575”。
报告期内，公司完成了上述工商变更登记手续，并取得芜湖市工商行政管理局换发的《营业执照》
（详见 2014 年 8 月 27 日公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
刊登的临 2014-068 号公告）。
七、使用暂时闲置募集资金用于现金管理事项：
（一）2014 年 8 月 15 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置
募集资金用于现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，
使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性
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高、流动性好、有保本约定的结构性存款，剩余部分仍留存于募集资金专用账户（详见 2014 年 8
月 16 日公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的临
2014-060 号公告）；
（二）2014 年 8 月 30 日，公司发布了《关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的公告》
（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的临 2014-060
号公告）。
八、关于对全资子公司物流公司增资事项：
（一）2014 年 8 月 15 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于对全资子公司淮矿现
代物流有限责任公司增资的议案》，同意将公司对全资子公司物流公司的委托贷款及其他债权共
计人民币 10 亿元，以债转股的形式转增物流公司注册资本，增资完成后物流公司的注册资本增加
至人民币 20 亿元。详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
刊登的临 2014-060 号公告；
（二）报告期内，物流公司已完成本次增资工商变更登记手续。
九、公司以募集资金置换预先已投入自筹资金事项：
2014 年 8 月 22 日，公司召开第五届董事会第七次（通讯表决）会议审议通过了《关于使用募集
资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意以公司非公开发行募集资金置换公司预先投入募集
资金投资项目之自筹资金。本次置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币
110,000,000.00 元（详见 2014 年 8 月 23 日公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 刊登的临 2014-065 号公告）。
十、关于投资设立全资子公司事项：
2014年7月25日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司安徽皖
江物流大宗商品电子商务有限责任公司（暂定名）的议案》（详见公司指定信息披露媒体及上海
证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2014-047号公告）。根据董事会决议，经申请，
该公司于2014年8月22日在上海市杨浦区注册成立，名称确定为中安信电子商务有限公司，注册资
本2亿元人民币。
十一、关于控股股东淮南矿业增持本公司股份事宜
2014年1月7日，淮南矿业委托其全资子公司上海淮矿资产管理有限公司（简称上海淮矿）制定并
实施股份增持计划，通过上海证券交易所交易系统买入方式增持公司股份（详见公司指定信息披
露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2014－004号公告）。截至目前，
上海淮矿本次增持本公司股份4,683,450股，累计持有本公司股份12,684,440股，占公司报告期内
总股本2,884,013,936股的0.44%。
十二、报告期内根据公司《经营决策授权制度》规定的授权决策标准，由公司董事会授权董事长
决策并实施事项：
经公司第五届董事会第五次会议批准，公司投资设立专门从事大宗商品电商物流业务的全资子公
司中安信电子商务有限公司（最终核准名称，以下简称“电商公司”），并由其在适当的时候收
购物流公司持有的电商相关业务公司的股权。此前，公司完成了对物流公司持有的上海斯迪尔电
子交易市场经营管理有限公司（以下简称“斯迪尔公司”）、淮矿现代物流仓储管理有限公司（以
下简称“仓储公司”）、淮矿现代物流联运（芜湖）有限公司（以下简称“联运公司”）和淮矿
现代物流信息技术有限公司（以下简称“信息技术公司”）全部股权的审计、评估工作。根据中
水致远资产评估有限公司以2014年6月30日为基准日，采用资产基础法进行评估的评估结果，物流
公司持有上述四家公司股权的价格共计为人民币16,302.15万元。
决定同意由电商公司出资人民币16,302.15万元收购物流公司持有的斯迪尔公司、仓储公司、联运
公司和信息技术公司全部股权。截至本报告出具日，仓储公司、联运公司的股权收购已经完成，
但斯迪尔公司、信息技术公司股权尚未完成过户。
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2014 年第三季度报告
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
一、与重大资产重组相关的承诺：
（一）淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称"淮南矿业"）关于解决同业竞争的承诺：
1、淮南矿业在标的资产交割完成后，不以任何形式从事、参与或协助他人从事任何与芜湖港及其
子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动，也不直接或间接投资于任何与芜
湖港及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体。2、因相关铁路专用线建
设项目属于煤矿建设项目的配套工程，须由淮南矿业统一申请建设项目立项审批和进行设计施工
建设，淮南矿业承诺，在该等铁路专用线建设项目完成施工建设、竣工验收且具备运营条件后，
由芜湖港通过自有资金、配股、增发或其他合法方式收购该等相关资产，使该等资产依法纳入芜
湖港。若芜湖港届时未能进行收购，淮南矿业将以托管、租赁等合法方式将该等资产交由芜湖港
或铁运公司经营管理。
承诺履行情况：淮南矿业严格并将持续履行以上承诺事项内容。
（二）淮南矿业关于解决关联交易的承诺：
1、本次重组完成后，淮南矿业将根据相关法律、法规和规范性文件的规定，保证其自身并将促使
其直接或间接控制的企业规范并减少与本公司及其控股子公司之间的关联交易，且保证关联交易
的必要性和公允性。淮南矿业与本公司之间的关联交易，应以合法及不侵害双方及其他股东权益
以及与对方所经营之业务无竞争为前提和原则；双方在日常生产经营过程中均有权自主选择与独
立第三方进行交易；在同任何第三方的价格、服务质量、付款方式等相同的条件下，双方均应优
先与对方交易。双方均向对方承诺，其向对方提供的产品或服务条件，不得逊于其向任何第三方
提供的相同或类似产品或服务条件。2、淮南矿业不利用自身对芜湖港的大股东地位及控制性影响
谋求芜湖港在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用自身对芜湖港的大股东地位及
控制性影响谋求与芜湖港达成交易的优先权利；不以低于市场价格的条件与芜湖港进行交易，亦
不利用该类交易从事任何损害芜湖港利益的行为。3、为保证芜湖港的独立运作，淮南矿业承诺在
作为芜湖港的控股股东期间，保证自身以及所属关联方与芜湖港在人员、财务、机构、资产、业
务等方面相互独立。淮南矿业将严格按照有关法律、法规及芜湖港《公司章程》的规定，通过芜
湖港董事会、股东大会依法行使自己的股东权利，同时承担相应的义务。
承诺履行情况：淮南矿业严格并将持续履行以上承诺事项内容。
（三）淮南矿业关于股份限售的承诺：
淮南矿业承诺：因本次非公开发行股份购买资产事项所认购的公司股票，在本次发行结束之日起
36 个月内不上市交易或转让。
承诺作出时间：2009年8月13日；期限：自公司本次非公开发行股份结束之日起36个月内（即2010
年11月24日-2013年11月24日）
承诺履行情况：淮南矿业严格并将持续履行以上承诺事项内容。
（四）芜湖港口有限责任公司及其实际控制人李非列先生承诺：
港口公司及其实际控制人李非列先生承诺并保证：本次重大资产重组完成后，淮南矿业取得对芜
湖港的实际控制地位，港口公司以及港口公司之一致行动人不得以任何形式取得芜湖港第一大股
东地位或达到对芜湖港的实际控制。
承诺履行情况：港口公司及其实际控制人李非列先生严格并将持续履行以上承诺事项内容。
二、与再融资相关的承诺
(一)淮南矿业关于进一步解决同业竞争的承诺：
1、关于淮南矿业正在建设的潘集交接口改扩建工程和平圩直运项目以及将来可能建设的与煤矿建
设相匹配的铁路运输相关的其他工程项目，在该等铁路专用线建设项目完成施工建设、竣工验收
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2014 年第三季度报告
且具备运营条件之日起三十日内，淮南矿业向芜湖港和铁运公司发出收购通知，由芜湖港根据其
自身条件选择通过自有资金、配股、增发或其他合法方式收购该等铁路专用线建设项目相关资产。
在完成收购前，淮南矿业将以托管、租赁等合法方式将该等资产交由芜湖港或铁运公司经营管理，
保证在该等资产未转让给芜湖港前，有效避免同业竞争。2、如上述铁路专用线建设项目由于投入
运营时间短，经营业绩较差，导致芜湖港收购上述项目将会对芜湖港经营业绩产生负面影响，则
自上述铁路专用线建设项目建成投产之日起12个月内，由芜湖港自行选择通过托管、租赁等合法
方式将该等资产交由芜湖港或铁运公司经营管理；如上述铁路专用线建设项目实现盈利或芜湖港
决定对上述铁路专用线建设项目实施收购，则自上述铁路专用线建设项目实现盈利或芜湖港决议
收购之日起12个月内，由芜湖港自行选择合适的方式完成该等铁路专用线建设项目相关资产的收
购。3、如存在淮南矿业或淮南矿业下属企业拥有与本公司或其下属企业之生产经营相同或类似的
经营性资产的情形，淮南矿业或淮南矿业下属企业承诺将与芜湖港或其下属企业之生产经营相同
或类似的经营性资产，由芜湖港通过自有资金、配股、增发或其他合法方式予以收购，使该等资
产依法纳入芜湖港。若芜湖港届时未能进行收购，淮南矿业将以托管、租赁等合法方式将该等资
产交由芜湖港经营管理。4、对于淮南矿业或淮南矿业下属企业本身研究开发、或从国外引进或与
他人合作而开发的与芜湖港或其下属企业生产、经营有关的新技术、新产品，芜湖港或其下属企
业有优先受让、生产的权利。5、淮南矿业或淮南矿业下属企业如拟出售其与芜湖港或其下属企业
生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，芜湖港或其下属企业均有优先购买的权利；淮南
矿业或其下属企业保证在出售或转让有关资产或业务时给予芜湖港或其下属企业的条件不逊于淮
南矿业或其下属企业向任何独立第三人提供的条件。
承诺履行情况：淮南矿业严格并将持续履行以上承诺事项内容。
（二）淮南矿业关于解决关联交易的承诺：
1、不利用自身对芜湖港的控股股东地位及控制性影响谋求芜湖港在业务合作等方面给予优于市场
第三方的权利；2、不利用自身对芜湖港的控股股东地位及控制性影响谋求与芜湖港达成交易的优
先权利；3、不以低于市场价格的条件与芜湖港进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害芜湖港
利益的行为。
承诺履行情况：淮南矿业严格并将持续履行以上承诺事项内容。
（三）淮南矿业关于股份限售的承诺：
1、2011年非公开发行股票淮南矿业承诺：自本次非公开发行结束之日起36个月不转让所持有的芜
湖港股份（包括2010年完成重大资产重组时持有的本公司股票）。
承诺作出时间：2011年9月22日；期限：自公司本次非公开发行结束之日起36个月（包括2010年完
成重大资产重组时持有的本公司的限售股票，即2012年4月12日-2015年4月11日）
承诺履行情况：淮南矿业严格并将持续履行以上承诺事项内容。
2、2013年非公开发行股票淮南矿业承诺：自本次非公开发行结束之日起36个月不转让本次非公开
发行所持有的448,717,948股芜湖港股份。
承诺作出时间：2013年12月18日；期限：自本次非公开发行结束之日起36个月，即2014年7月29
日-2017年7月29日）
承诺履行情况：淮南矿业严格并将持续履行以上承诺事项内容。
三、其他相关承诺
（一）淮南矿业关于本公司与淮南矿业集团财务有限公司之间金融业务相关事宜出具的承诺：
淮南矿业承诺：财务公司为依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法规依法设立的企业集团
财务公司，已建立健全内部控制、财务会计等相关制度，其依法开展业务活动，运作情况良好，
符合相关法律、法规和规范性文件的规定和要求。在后续运营过程中，财务公司将继续按照相关
法律法规的规定规范运作，确保芜湖港在财务公司的相关金融业务的安全性。
承诺履行情况：淮南矿业严格并将持续履行以上承诺事项内容。
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2014 年第三季度报告
（二）淮南矿业全资子公司上海淮矿因误操作违规增持本公司股票后，淮南矿业及其全资子公司
上海淮矿作出承诺：
淮南矿业及其全资子公司上海淮矿承诺：因误操作违规买入的本公司股票自2013年12月24日起六
个月内不得减持，并在六个月后适时将该等违规增持的本公司468,100股股票全部卖出，所获得的
全部收益归本公司所有，并在取得收益的当日将该等收益全额汇入本公司银行账户。
承诺作出时间：2013年12月24日；期限：2013年12月24日-2014年6月24日；2014年1月7日重新承
诺；期限：2015年1月6日
承诺履行情况：淮南矿业及其全资子公司上海淮矿严格并将持续履行以上承诺事项内容。
（三）淮南矿业全资子公司上海淮矿于2014年实施增持本公司股份计划时淮南矿业及其全资子公
司上海淮矿承诺：在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。
承诺作出时间：2014年1月7日；期限：2014年1月7日-2015年1月6日
承诺履行情况：淮南矿业及其全资子公司上海淮矿严格并将持续履行以上承诺事项内容。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
由于子公司物流公司已经依法向法院申请重整并获法院裁定受理，其涉及巨额债权债务，且
目前已出现债务逾期情形和重大坏账风险，2014年1至9月，归属于母公司的净利润为-27.50亿元，
预计年初至下一报告期期末的累计净利润仍然亏损。
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
财政部 2014 年陆续修订了《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9
号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——
合并财务报表》共四项准则，并颁布《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准
则第 40 号——合营安排》和《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》共三项会计
准则。上述新颁布或修订的企业会计准则自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范
围内施行。
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 2 号——长期股权投资>的通知》（财会[2014]14
号）的规定和要求，执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》，对被投资单位不具有控制、
共同控制和重大影响的长期股权投资,将变为属于《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计
量》的规范范围。
该准则将导致公司原先在“长期股权投资”科目核算的对被投资单位不具有控制、共同控制
和重大影响的长期股权投资转作“可供出售金融资产”核算,同时追溯调整比较报表的前期比较
数据。
公司本次会计政策变更之前财务报表中关于职工薪酬、合并财务报表、公允价值计量、合营
安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，自 2014 年 7 月 1 日起按上述准则的规定进行核算
与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司 2013 年度及本期经营成果、现金流
量金额产生重大影响，也无需进行追溯调整。
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基本信息 2013年1月1日 2013年12月31日
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2014 年第三季度报告
单位 归属于母公司 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公司
股东权益 （+/-） 资产（+/-） 股东权益
（+/-）
（+/-）
安徽安和保险代 -200,000.00 200,000.00
理股份有限公司
合计 - -200,000.00 200,000.00
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明：
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 2 号——长期股权投资>的通知》（财会[2014]14 号）
的规定和要求，执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》，对被投资单位不具有控制、共
同控制和重大影响的长期股权投资,将变为属于《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》
的规范范围。
该准则导致公司原先在“长期股权投资”科目核算的对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影
响的长期股权投资转作“可供出售金融资产”核算,同时追溯调整比较报表的前期比较数据。
安徽皖江物流（集团）股份
公司名称
有限公司
法定代表人 孔祥喜
日期 2014 年 10 月 31 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:安徽皖江物流（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,317,664,478.77 5,127,475,512.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 599,425,846.48 6,258,752,890.14
应收账款 494,371,042.29 3,577,897,752.77
预付款项 166,699,589.10 5,884,502,622.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,499,187.53 128,333.33
应收股利
其他应收款 16,084,471.89 37,285,335.52
买入返售金融资产
存货 351,631,641.83 750,547,235.17
一年内到期的非流动资产 792,044.64 792,044.64
其他流动资产 220,379,946.24 73,600,807.17
流动资产合计 3,168,548,248.77 21,710,982,533.19
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 200,000.00 200,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 160,709,259.01 156,214,755.54
18 / 32
2014 年第三季度报告
投资性房地产 2,529,782.46
固定资产 2,431,634,790.74 2,594,325,793.27
在建工程 331,580,853.95 240,335,094.58
工程物资
固定资产清理 306,458.31
生产性生物资产
油气资产
无形资产 776,597,214.66 839,482,996.14
开发支出
商誉 84,229,696.23 125,202,513.38
长期待摊费用 8,686,794.57 10,109,488.56
递延所得税资产 13,305,750.62 62,016,999.13
其他非流动资产 460,543,041.02 186,277,003.02
非流动资产合计 4,267,793,859.11 4,216,694,426.08
资产总计 7,436,342,107.88 25,927,676,959.27
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 5,062,000,010.45
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 858,560,669.49 10,971,451,717.54
应付账款 399,599,240.04 1,697,772,571.53
预收款项 193,612,714.51 678,525,157.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 46,950,905.40 58,969,026.85
应交税费 -13,549,663.82 29,924,948.47
应付利息 40,909,166.68 72,721,060.28
应付股利
其他应付款 294,719,435.94 48,423,589.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
19 / 32
2014 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债 259,231,213.29
其他流动负债
流动负债合计 1,920,802,468.24 18,879,019,295.59
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,494,997,479.42 1,493,920,438.34
长期应付款 66,591,168.35
专项应付款
预计负债 400,338,333.33
递延所得税负债
其他非流动负债 86,513,727.35 85,829,907.24
非流动负债合计 1,981,849,540.10 1,646,341,513.93
负债合计 3,902,652,008.34 20,525,360,809.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,884,013,936.00 2,435,295,988.00
资本公积 2,519,029,466.82 2,021,481,201.63
减：库存股
专项储备 7,493,543.21 4,677,985.06
盈余公积 119,344,014.14 118,443,174.50
一般风险准备
未分配利润 -2,121,407,646.17 748,375,273.21
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 3,408,473,314.00 5,328,273,622.40
合计
少数股东权益 125,216,785.54 74,042,527.35
所有者权益合计 3,533,690,099.54 5,402,316,149.75
负债和所有者权益总 7,436,342,107.88 25,927,676,959.27
计
法定代表人：孔祥喜 主管会计工作负责人：牛占奎会计机构负责人：凌烈新
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2014 年第三季度报告
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:安徽皖江物流（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 845,589,233.72 385,215,637.03
交易性金融资产
应收票据 70,385,444.00 78,531,251.72
应收账款 130,384,213.01 154,242,528.45
预付款项 242,590.60 492,454.48
应收利息 866,250.00
应收股利
其他应收款 55,018,506.63 14,763,771.00
存货 1,871,459.04 2,411,262.32
一年内到期的非流动资产 792,044.64
其他流动资产 210,326,624.21 809,757,843.11
流动资产合计 1,314,684,321.21 1,446,206,792.75
非流动资产：
可供出售金融资产 200,000.00 200,000.00
持有至到期投资
长期应收款 570,011,667.55
长期股权投资 1,010,846,977.94 1,322,390,552.08
投资性房地产
固定资产 2,009,792,195.78 2,527,822,120.50
在建工程 49,467,493.96 240,335,094.58
工程物资
固定资产清理 306,458.31
生产性生物资产
油气资产
无形资产 776,000,843.02 790,767,980.23
开发支出
商誉 84,229,696.23 84,229,696.23
长期待摊费用 8,686,794.57 9,308,353.29
递延所得税资产 7,456,653.99 12,450,196.95
其他非流动资产 37,282.14 166,277,003.02
21 / 32
2014 年第三季度报告
非流动资产合计 4,517,036,063.49 5,153,780,996.88
资产总计 5,831,720,384.70 6,599,987,789.63
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 51,537,194.86 128827441.43
预收款项 336,371.46 725,255.76
应付职工薪酬 46,172,439.20 55,767,068.12
应交税费 -19,400,718.32 1,996,569.88
应付利息 40,751,666.68 59,222,620.84
应付股利
其他应付款 255,412,800.23 23,575,916.44
一年内到期的非流动负债 259,231,213.29
其他流动负债
流动负债合计 374,809,754.11 529,346,085.76
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,494,997,479.42 1,493,920,438.34
长期应付款 66,591,168.35
专项应付款
预计负债 400,338,333.33
递延所得税负债
其他非流动负债 83,318,652.42 85,829,907.24
非流动负债合计 1,978,654,465.17 1,646,341,513.93
负债合计 2,353,464,219.28 2,175,687,599.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,884,013,936.00 2,435,295,988.00
资本公积 2,491,847,496.55 1,583,746,947.00
减：库存股
专项储备 7,256,658.84 3,874,819.28
盈余公积 106,109,978.87 106,109,978.87
一般风险准备
未分配利润 -2,010,971,904.84 295,272,456.79
所有者权益（或股东权益）合计 3,478,256,165.42 4,424,300,189.94
负债和所有者权益（或股 5,831,720,384.70 6,599,987,789.63
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2014 年第三季度报告
东权益）总计
法定代表人：孔祥喜 主管会计工作负责人：牛占奎会计机构负责人：凌烈新
合并利润表
编制单位：安徽皖江物流（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 金额 期末金额（1-9 月）
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月）
一、营业 4,680,246,499.08 9,643,352,116.76 21,035,154,011.36 27,355,628,514.22
总收入
其 4,680,246,499.08 9,643,352,116.76 21,035,154,011.36 27,355,628,514.22
中：营业
收入
利
息收入
已
赚保费
手
续费及佣
金收入
二、营业 13,868,403,075.26 9,530,234,656.67 30,120,485,287.53 27,050,526,052.56
总成本
其 4,526,514,583.90 9,255,807,089.50 20,262,558,961.71 26,304,626,719.26
中：营业
成本
利
息支出
手
续费及佣
金支出
退
保金
赔
付支出净
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2014 年第三季度报告
额
提
取保险合
同准备金
净额
保
单红利支
出
分
保费用
营 9,571,394.05 15,024,506.37 25,481,051.12 42,471,088.24
业税金及
附加
销 24,707,777.36 29,091,972.50 81,217,108.63 84,936,077.02
售费用
管 52,345,286.90 50,026,562.96 166,767,734.46 157,857,053.23
理费用
财 127,698,167.69 221,376,700.48 545,170,019.51 456,729,372.22
务费用
资9,127,565,865.36 -41,092,175.14 9,039,290,412.10 3,905,742.59
产减值损
失
加：
公允价值
变动收益
（损失以
“－”号
填列）
投 6,698,618,439.28 940,024.35 6,714,399,335.00 1,122,214.58
资收益
（损失以
“－”号
填列）
其 -608,471.24 555,024.35 5,300,526.55 737,214.58
中：对联
营企业和
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2014 年第三季度报告
合营企业
的投资收
益
汇
兑收益
（损失以
“－”号
填列）
三、营业 -2,489,538,136.90 114,057,484.44 -2,370,931,941.17 306,224,676.24
利润（亏
损以“－”
号填列）
加： 23,104,536.97 10,969,179.83 50,731,453.07 21,657,458.68
营业外收
入
减： 400,378,790.62 57,933.17 400,536,166.63 1,431,757.67
营业外支
出
其 -440.40 48,724.31 148,581.76 490,043.13
中：非流
动资产处
置损失
四、利润 -2,866,812,390.55 124,968,731.10 -2,720,736,654.73 326,450,377.25
总额（亏
损总额以
“－”号
填列）
减： -13,555,142.88 24,541,267.32 38,694,733.23 86,387,903.82
所得税费
用
五、净利 -2,853,257,247.67 100,427,463.78 -2,759,431,387.96 240,062,473.43
润（净亏
损以
“－”号
填列）
归属 -2,849,616,904.83 102,976,340.94 -2,749,775,762.44 241,909,423.76
于母公司
所有者的
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2014 年第三季度报告
净利润
少数 -3,640,342.84 -2,548,877.16 -9,655,625.52 -1,846,950.33
股东损益
六、每股
收益：
（一 -1.08 0.10
）基本每
股收益
(元/股)
（二 -1.08 0.10
）稀释每
股收益
(元/股)
七、其他
综合收益
八、综合 -2,853,257,247.67 100,427,463.78 -2,759,431,387.96 240,062,473.43
收益总额
归属 -2,849,616,904.83 102,976,340.94 -2,749,775,762.44 241,909,423.76
于母公司
所有者的
综合收益
总额
归属 -3,640,342.84 -2,548,877.16 -9,655,625.52 -1,846,950.33
于少数股
东的综合
收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：7662080.07 元。
法定代表人：孔祥喜 主管会计工作负责人：牛占奎会计机构负责人：凌烈新
母公司利润表
编制单位：安徽皖江物流（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 209,902,104.98 259,253,366.30 622,558,847.02 754,268,503.16
减：营业成 131,993,872.28 158,990,533.73 407,354,580.33 436,928,766.09
本
营业 2,450,138.52 8,038,250.12 8,085,083.47 23,507,873.33
税金及附加
26 / 32
2014 年第三季度报告
销售 9,544.00 33,844.00 52,989.00 162,112.90
费用
管理 29,499,889.84 32,781,756.89 99,483,673.24 107,847,343.46
费用
财务 19,321,996.72 24,478,719.17 63,476,349.78 66,853,866.75
费用
资产 2,350,582,576.26 184,381.94 2,350,564,787.93 1,536,166.73
减值损失
加：公允价
值变动收益（损
失以“－”号填
列）
投资 6,234,445.40 97,940,720.58 356,518,109.87 569,362,381.14
收益（损失以
“－”号填列）
其 -608,471.24 555,024.35 5,300,526.55 737,214.58
中：对联营企业
和合营企业的
投资收益
二、营业利润 -2,317,721,467.24 132,686,601.03 -1,949,940,506.86 686,794,755.04
（亏损以“－”
号填列）
加：营业外 12,574,275.18 4,545,880.76 100,112,807.73 6,857,005.86
收入
减：营业外 400,347,892.93 17,021.50 446,272,985.72 559,764.82
支出
其中： -440.40 17,021.50 45,921,652.39 458,340.32
非流动资产处
置损失
三、利润总额 -2,705,495,084.99 137,215,460.29 -2,296,100,684.85 693,091,996.08
（亏损总额以
“－”号填列）
减：所得税 -18,293,780.94 990,479.31 10,143,676.78 40,993,334.31
费用
四、净利润（净 -2,687,201,304.05 136,224,980.98 -2,306,244,361.63 652,098,661.77
亏损以“－”号
填列）
五、每股收益：
27 / 32
2014 年第三季度报告
（一）基本
每股收益(元/
股)
（二）稀释
每股收益(元/
股)
六、其他综合收
益
七、综合收益总 -2,687,201,304.05 136,224,980.98 -2,306,244,361.63 652,098,661.77
额
法定代表人：孔祥喜 主管会计工作负责人：牛占奎会计机构负责人：凌烈新
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：安徽皖江物流（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 25,417,929,838.79 29,548,680,459.14
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
28 / 32
2014 年第三季度报告
收到其他与经营活动有关 51,409,481.62 67,055,303.02
的现金
经营活动现金流入小计 25,469,339,320.41 29,615,735,762.16
购买商品、接受劳务支付的 25,258,003,082.59 27,464,012,343.44
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 310,412,600.13 316,552,456.52
付的现金
支付的各项税费 276,921,162.50 325,620,021.49
支付其他与经营活动有关 85,948,773.81 82,493,484.44
的现金
经营活动现金流出小计 25,931,285,619.03 28,188,678,305.89
经营活动产生的现金 -461,946,298.62 1,427,057,456.27
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000,000.00 0.00
取得投资收益收到的现金 16,223,265.21 293,333.33
处置固定资产、无形资产和 6,316.24 11,828.88
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单 -3,849,295,461.67 0.00
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 77,018,111.63 54,842,383.59
的现金
投资活动现金流入小计 -3,706,047,768.59 55,147,545.80
购建固定资产、无形资产和 92,118,666.23 440,389,436.26
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 490,000,000.00 50,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单 226,771,245.00 99,819,509.72
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2014 年第三季度报告
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 50,000,000.00 0.00
的现金
投资活动现金流出小计 858,889,911.23 590,208,945.98
投资活动产生的现金 -4,564,937,679.82 -535,061,400.18
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,496,135,434.57 6,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东 1,000,000.00 6,000,000.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金 7,413,080,046.26 6,018,731,573.99
发行债券收到的现金 0.00 1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 8,909,215,480.83 7,524,731,573.99
偿还债务支付的现金 7,172,807,986.90 6,931,069,866.64
分配股利、利润或偿付利息 404,515,728.43 537,576,554.94
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 114,818,820.47 56,414,963.20
的现金
筹资活动现金流出小计 7,692,142,535.80 7,525,061,384.78
筹资活动产生的现金 1,217,072,945.03 -329,810.79
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,809,811,033.41 891,666,245.30
加：期初现金及现金等价物 5,127,475,512.18 4,250,121,014.06
余额
六、期末现金及现金等价物余额 1,317,664,478.77 5,141,787,259.36
法定代表人：孔祥喜 主管会计工作负责人：牛占奎会计机构负责人：凌烈新
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2014 年第三季度报告
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：安徽皖江物流（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 675,410,849.84 841,129,842.95
现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关 34,744,942.28 6,408,018.76
的现金
经营活动现金流入小计 710,155,792.12 847,537,861.71
购买商品、接受劳务支付的 145,432,651.06 151,945,467.38
现金
支付给职工以及为职工支 239,496,519.87 252,735,704.45
付的现金
支付的各项税费 87,468,520.08 85,879,937.93
支付其他与经营活动有关 114,795,172.73 25,483,494.67
的现金
经营活动现金流出小计 587,192,863.74 516,044,604.43
经营活动产生的现金 122,962,928.38 331,493,257.28
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 408,000,000.00 408,000,000.00
取得投资收益收到的现金 32,690,023.07 57,935,932.19
处置固定资产、无形资产和 6,316.24 11,828.88
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单 0.00 466,142,754.45
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 451,182.87 5,390,457.78
的现金
投资活动现金流入小计 441,147,522.18 937,480,973.30
购建固定资产、无形资产和 78,879,861.97 434,196,582.32
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 641,943,301.42 23,250,000.00
取得子公司及其他营业单 426,771,245.00 99,819,509.72
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2014 年第三季度报告
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 408,000,000.00
的现金
投资活动现金流出小计 1,147,594,408.39 965,266,092.04
投资活动产生的现金 -706,446,886.21 -27,785,118.74
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,388,800,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金 1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 1,388,800,000.00 1,500,000,000.00
偿还债务支付的现金 150,000,000.00 1,160,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息 80,123,625.01 291,843,872.72
支付的现金
支付其他与筹资活动有关 114,818,820.47 56,414,963.20
的现金
筹资活动现金流出小计 344,942,445.48 1,508,508,835.92
筹资活动产生的现金 1,043,857,554.52 -8,508,835.92
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 460,373,596.69 295,199,302.62
加：期初现金及现金等价物 385,215,637.03 95,823,461.25
余额
六、期末现金及现金等价物余额 845,589,233.72 391,022,763.87
法定代表人：孔祥喜 主管会计工作负责人：牛占奎会计机构负责人：凌烈新
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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