中信证券股份有限公司

       关于“12 芜湖港”（证券代码：122235）重大事项的

                         债券受托管理事务临时公告


     中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“受托管理人”）作为安
徽皖江物流（集团）股份有限公司（原“芜湖港储运股份有限公司”，以下简称
“皖江物流”、“公司”或“上市公司”）公开发行“12 芜湖港”（证券代码：122235）
的债券受托管理人，第一时间关注到皖江物流于 2015 年 1 月 31 日发布的《安徽
皖江物流（集团）股份有限公司 2014 年年度业绩预亏公告》（临 2015-011 号）
和《安徽皖江物流（集团）股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示
和公司债券可能暂停上市的提示性公告》（临 2015-012 号）。中信证券将持续关
注并及时披露相关事项进展，尽职履行受托管理人义务，保证债券持有人的权益。
     临 2015-011 号公告称，经财务部门初步测算，预计 2014 年年度公司经营业
绩 将 出 现 亏 损 ， 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -230,000.00 万 元 到
-280,000.00 万元。2013 年，归属于上市公司股东的净利润为 26,527.58 万元，截
至该公告发布之日，涉及以前年度追溯调整的金额暂时无法确定，故归属于上市
公司股东的净利润未来存在调整的可能。如果经过追溯调整后公司 2013 年度的
净利润为负数，则公司将连续两年亏损，在年度报告披露后，公司股票将被实施
退市风险警示、公司债券将会暂停上市。
     临 2015-012 号公告称，经财务部门初步测算，预计 2014 年年度公司经营业
绩将出现亏损。同时，由于公司全资子公司淮矿现代物流有限责任公司（以下简
称“物流公司”）出现重大信用风险并进入法定重整状态，可能导致公司当期及
前期净利润等相关项目的调整。如果经过追溯调整后，公司 2013 年度的净利润
为负数，则公司将连续两年亏损。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海
证券交易所公司债券上市规则》等规定，如果公司经审计的 2014 年度净利润和
经过专项审计需要追溯调整且追溯调整后的 2013 年度净利润均为负值，则公司
将连续两年亏损，公司在披露 2014 年年度报告后，公司股票将被实施退市风险
警示，公司债券将暂停上市，该等事项仍存在不确定性。
    中信证券股份有限公司作为皖江物流公开发行“12 芜湖港”的债券受托管
理人，将依据《公司债券发行与交易管理办法》、《芜湖港储运股份有限公司公开
发行 2012 年公司债券募集说明书》、《芜湖港储运股份有限公司 2012 年公司债券
受托管理协议》、《芜湖港储运股份有限公司公开发行 2012 年公司债券持有人会
议规则》等相关规定，持续关注皖江物流以及担保人淮南矿业（集团）有限责任
公司的资信状况及经营情况，积极履行受托管理人职责，及时披露事件进展，督
促发行人采取进一步措施，维护债券持有人的合法权益。中信证券正在积极关注
公司财务数据情况、物流公司重整进展、公司重大资产重组事项以及立案调查情
况，待上述相关事项明朗后，如有需要，受托管理人将按照相关规定及时召开债
券持有人会议，并妥善安排后续事宜。